物資采購與出入庫管理制度規(guī)范物資申購、倉儲、領(lǐng)用程序

1、物資采購與出入庫管理制度為加強(qiáng)對總務(wù)物資采購、出入庫的管理，降低物資采購及管理成本，規(guī)范物資申購、領(lǐng)用程序，提高公司整體工作效率，特制定本制度。本制度所稱物資為非生產(chǎn)用原材物料及辦公用品、耗材。本制度所稱物資申購部門為公司各部門，物資管理部門為，物資領(lǐng)用部門為公司各部門。一、物資的采購管理1、對于正常的備庫物資（包括材料、工器具、備品備件、勞動防護(hù)及勞保用品），保管員應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，庫存數(shù)達(dá)不到最低保障時，保管員應(yīng)及時填寫物資采購申請單進(jìn)行申購報(bào)批。2、生產(chǎn)部電氣、維修等崗位應(yīng)根據(jù)設(shè)備維修計(jì)劃不定期提供設(shè)備維修用配件計(jì)劃，并負(fù)責(zé)提供采購物資標(biāo)準(zhǔn)，有特殊要求應(yīng)重點(diǎn)說明，若屬設(shè)備維修急需的應(yīng)在“物

2、資采購申請單”上注明“急需”字樣，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)物資采購部門實(shí)施。3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)崗位特點(diǎn)，定期提供職工勞保福利、安全防護(hù)等物資的采購計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)物資采購部門或采購人員實(shí)施。4、部門急需物品，由各部門填寫物資采購申請單，并由倉庫保管員進(jìn)行把關(guān)審核，在確認(rèn)庫存不足或無庫存時，應(yīng)抓緊進(jìn)行申購報(bào)批。5、物資采購申請單批復(fù)后，交由采購部門進(jìn)行采購。為提高工作效率，采購部門應(yīng)及時與申購部門溝通，分清輕重緩急，本著“不多不少、不早不晚”的原則，及時編制采購合同或采購計(jì)劃，確定物資采購順序，以保證各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。6、急用物資先采后批的，應(yīng)在采購結(jié)束后當(dāng)即按流程補(bǔ)辦物資采購申請單，不

3、然不能辦理入庫及報(bào)銷。7、屬于部門自采的特用物資，應(yīng)本著急用急辦、控制采購數(shù)量的原則，防止造成不合理庫存或形成呆滯物資。8、物資采購過程中要做到貨比三家、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，杜絕質(zhì)次價高、假冒偽劣、三無產(chǎn)品進(jìn)入倉庫。同時要對常規(guī)物資進(jìn)行定期不定期的詢價，以及對各分供方進(jìn)行資質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)評估。9、物資采購結(jié)束后，采購部門或采購人員應(yīng)憑物資采購申請單、入庫單或收料單在三日內(nèi)對采購單據(jù)進(jìn)行處理。采購單據(jù)應(yīng)為國家正規(guī)發(fā)票（或公司財(cái)務(wù)部認(rèn)可的其它單據(jù)）。二、物資驗(yàn)收入庫及在庫管理1、倉庫保管員對購回物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，并做到與物資采購申請單批復(fù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗(yàn)收入庫。2、在更換新供應(yīng)商或有

4、特殊要求的原材料、配套件時，保管員應(yīng)協(xié)同使用部門的相關(guān)人員共同對所采物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。3、對采購物資驗(yàn)收后，倉庫保管員要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫入庫單。其中一聯(lián)交由采購人員作為報(bào)銷憑據(jù)，其余兩聯(lián)分別由倉庫、財(cái)務(wù)記賬。入庫單必經(jīng)采購經(jīng)辦人、保管員共同簽字。4、倉庫保管員應(yīng)對在庫物資實(shí)行臺賬管理。建賬時對在庫物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、用途等進(jìn)行摘要記錄。堅(jiān)持易損易耗品的先入先出原則，降低物資的在庫虧耗。5、在庫物資應(yīng)分門別類進(jìn)行存放，注意物資、材料的物理及化學(xué)屬性，有條件的應(yīng)進(jìn)行貨架式管理。條件成熟時，對庫存物品要逐項(xiàng)建立“物資流轉(zhuǎn)卡”管理，物資進(jìn)庫時在“流轉(zhuǎn)

5、卡”上增加，物資發(fā)出時數(shù)量減少算出余數(shù)。便于倉庫物資的日常管理及月末盤點(diǎn)。6、保管員應(yīng)加強(qiáng)對庫存物資的管理。熟練掌握物資的質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施，保證庫存物資完好無損。對性質(zhì)不穩(wěn)定或容易變質(zhì)的物資材料應(yīng)單獨(dú)建賬管理，并協(xié)調(diào)采購部門能否與供貨商建立換貨渠道。7、保管員應(yīng)定期或不定期對倉庫物資進(jìn)行清理，防止在庫物資出現(xiàn)不合理庫存，重要備品備件庫存正常。三、物資出庫管理1、物資使用部門應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請單，以此來控制物資的領(lǐng)用及使用流向。申領(lǐng)單由領(lǐng)用人、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、倉庫保管員、物資管理部門（如財(cái)務(wù)部）簽字。2、物資領(lǐng)用申請單批復(fù)后，倉庫保管員填制出

6、庫單，由領(lǐng)用人、倉庫保管員和相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，財(cái)務(wù)、倉庫保管員分別留底并做賬。3、勞保福利的出庫，由生產(chǎn)部根據(jù)月度或季度頻次，填寫物資領(lǐng)用申請單，履行審批及領(lǐng)用手續(xù)。4、因生產(chǎn)急用或其它因素造成不能開具物資領(lǐng)用申請單的可暫借支出庫，但必須在24小時內(nèi)補(bǔ)辦物資領(lǐng)用手續(xù)。 5、領(lǐng)用人到倉庫領(lǐng)取物資時，有以舊換新規(guī)定的要帶壞件換新件。壞件尚在三包期或質(zhì)保期的，交由采購人員協(xié)商供貨方調(diào)換處理，調(diào)換成功則履行入庫手續(xù)（在入庫單備注“退換入庫”即可）。以舊換新收集的廢舊零部件，應(yīng)專門存放，定期處理（對外銷售時必由財(cái)務(wù)部門監(jiān)督執(zhí)行）。6、對消耗性物資有消耗定額的，倉庫保管員應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門控制發(fā)放

7、，物資管理部門（如財(cái)務(wù)部）應(yīng)嚴(yán)格控制簽字。7、出庫必須遵循先進(jìn)先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)，為節(jié)約新料，降低成本，倉庫保管員應(yīng)盡量推薦利用舊滯材料。8、倉庫發(fā)料后保管員應(yīng)及時清理現(xiàn)場，校對物資流轉(zhuǎn)卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。 四、其它1、保管員月末應(yīng)對倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，上報(bào)庫存盤點(diǎn)表，確保賬實(shí)相符。2、條件具備時保管員應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)物資出入庫明細(xì)，為公司加強(qiáng)成本核算實(shí)行精細(xì)化管理打下基礎(chǔ)。3、保管員應(yīng)不低谷期對采購入庫的物資進(jìn)行核價，途徑有網(wǎng)絡(luò)報(bào)價或市場詢價，堵塞管理漏洞，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。4、倉庫收回的小型設(shè)備（如各種電機(jī)等）應(yīng)建賬管理（待修設(shè)備賬），外出維修時由維修人員借出，倉庫作掛賬處理，修畢銷賬然后重新辦理入庫手續(xù)，防止資產(chǎn)流失。物資采購、入庫、單據(jù)