倉庫物料盤點制度倉庫盤點的四種方式、盤點人員職責

1、倉庫物料盤點制度一、目的確保公司庫存物料盤點的正確性，以及盤點順利進行，達到倉庫物料數據的有效管理和公司財產有效管理的目的。二、范圍本公司所有倉庫的存貨三、內容3.1盤點方式及相關內容盤點方式自盤初盤復盤抽盤關鍵指標時間注意事項每日自盤倉管抽查10個科目每天抽查后核對系統月底盤點倉管倉庫主管所有科目全盤每月30日（無30日，退一日）對卡、臺帳、實物與系統不符進行調賬，出盤點、損益報表季度盤點倉管倉庫主管財務小組所有科目全盤財務安排為準二至三天對卡、臺帳、實物與系統不符進行調賬，出盤點、損益報表年終盤點倉管倉庫主管財務小組所有科目全盤當年的12月份月底三天對卡、臺帳、實物與系統不符進行調賬，出盤

2、點、損益報表3.2盤點方式及各相關人員及職責3.2.1日盤（自盤）（1）倉管員每日抽盤10個科目，整理數據；（2）系統文員核對，確認后有差異上報主管；（3）主管決定帳目處理方案，回復倉管員；（4）責任擔任人：相應倉管員；3.2.2月盤點相關職責（部門盤點）（1）倉管員（初盤人員）對管轄全部科目物料進行逐一清點，清點時注意：核對編碼、名稱、規(guī)格、型號，填寫時字跡必須工整、數字必須清晰、空報表上遺漏的必須填寫上去、整理數據后，移交報表給主管；責任擔任人：相應倉管員；（2）倉庫主管（復盤人員）根據盤點報表進行50%抽盤，超過5%差異，倉管員（初盤人員）重盤；（3）倉庫主管：出盤點分析報告，追查產生差

3、異的原因以及相關責任人；3.2.3季度盤點（由財務安排）（停產盤點：一般二至三天）盤點前注意事項：（1）采購（由組織部門下書面通知給相關部門）必須提前通知盤點期間不準供應進倉物料，車間必須退完所有物料；（2）所有單表必須在盤點前處理完并凍結數據；相關人員職責：（1）倉管員（初盤人員）對管轄全部科目物料進行逐一清點，清點時注意：核對編碼、名稱、規(guī)格、型號，填寫時字跡必須工整、數字必須清晰、空報表上遺漏的必須填寫上去、整理數據后，移交報表給主管；責任擔任人：相應倉管員；（2）倉庫主管（復盤人員）根據盤點報表進行50%抽盤，有差異，追究相應責任人，并且超過5%差異，倉管員（初盤人員）重盤；（3）財務

4、小組成員，組織由倉管員倍同相應倉管員管轄物料進行全部復盤或抽盤，成員組成：倉管員、實物計數員、填表員；（4）倉庫系統文員：由倉庫出實物電子版盤點報表；（5）財務導出系統數據，根據實物電子版盤點報表核對系統數據，調整帳務差異；（6）倉庫主管：出盤點分析報告，追查產生差異的原因以及相關責任人，并出具損益報表（表3）；3.2.4年終盤點：對公司所有資產進行盤點（含倉庫物料、原材料、固定資產、人員等）（由公司安排，12月25日停止供應供貨，當月最后三天凍結所有物流數據）盤點前注意事項：（1）采購（由組織部門下書面通知給相關部門）必須提前通知盤點期間不準供應進倉物料，車間必須退完所有物料；（2）所有單表

5、必須在盤點前處理完并凍結數據；相關人員職責：（1）倉管員（初盤人員）對管轄全部科目物料進行逐一清點，清點時注意：核對編碼、名稱、規(guī)格、型號，填寫時字跡必須工整、數字必須清晰、空報表上遺漏的必須填寫上去、整理數據后，移交報表給主管；責任擔任人：相應倉管員；（2）倉庫主管（復盤人員）根據盤點報表進行50%抽盤，有差異，追究相應責任人，并且超過5%差異，倉管員（初盤人員）重盤；（3）財務小組成員，組織由倉管員倍同相應倉管員管轄物料進行全部復盤或抽盤，成員組成：倉管員、實物計數員、填表員；（4）倉庫系統文員：由倉庫出實物電子版盤點報表；（5）財務導出系統數據，根據實物電子版盤點報表核對系統數據，調整帳

6、務差異；（6）倉庫主管：出盤點分析報告，追查產生差異的原因以及相關責任人，并出具損益報表（表3）；（7）其他物資盤由相關主管部制定盤點計劃； 3.3盤點要求3.3.1盤點計劃盤點計劃要素：（1）盤點時間（2）計劃部停止作業(yè)時間（3）車間部門停止作業(yè)時間（4）倉庫停止作業(yè)時間（5）采購進倉停止作業(yè)時間（6）賬務凍結時間（7）盤點具體事項（8）出報表時間（9）調帳時間盤點計劃與記錄表：初盤時間初盤責任人報表填寫復盤時間數量復盤責任人抽盤人抽盤狀態(tài)備注注：日盤點，月盤點不用出盤點計劃；季度盤點與年終盤盤點，由財務出盤點計劃（特別說明，因為月盤點是不間斷盤點，所以盤點前通知相關部門提前配合）；3.3.2信息傳達：讓相應部門知道盤點事益，并作出相應配合；3.3.3盤點表格：由倉庫出具空的盤點表格（日盤點不用），表格上有物料名稱、規(guī)格、編碼、倉位（祥見表1）3.3.4盤點票：用于年終盤點見表23.4.2分類盤點表（表1）倉庫_分類貨物盤點表責任人：日期：序號產品編號產品名稱規(guī)格單位倉位帳面數量實