公路項目可行性研究報告編制大綱

1、公路項目可行性研究報告編制大綱一、總論（一）項目背景1 項目名稱2 承辦單位概況3 可行性研究報告編制依據(jù)4 項目提出的過程、理由及意義（在全國路網(wǎng)及地區(qū)路網(wǎng)中的地位和作用；項目在地區(qū)綜合運輸網(wǎng)中的地位和作用；項目對地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響）（二）項目概況1 線路起訖點、經(jīng)由2 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)（公路等級、線路長度、運輸能力等）3 主要建設(shè)條件4 項目投入總資金及效益情況5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（三）問題與建議二、運量量預(yù)測（一）預(yù)測的依據(jù)與范圍（二）項目影響區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r1 項目影響區(qū)的確定2 項目影響區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況與發(fā)展前景（三）項目影響區(qū)內(nèi)交通運輸狀況1 綜合運輸網(wǎng)狀況及發(fā)展規(guī)劃。綜合運輸網(wǎng)的構(gòu)成、

2、運輸能力的歷年變化情況，社會客貨運輸總量的變化趨勢，以及各種運輸方式的市場占有份額分析2 公路交通運輸狀況。主要相關(guān)公路歷年交通量及其構(gòu)成，公路客貨運輸量，汽車保有量與交通發(fā)展相關(guān)趨勢分析及其它與交通量有關(guān)指標(biāo)分析，確定與擬建項目最為密切的相關(guān)公路的技術(shù)狀況、交通量、適應(yīng)程度等（四）擬建項目交通量預(yù)測1 交通量現(xiàn)狀調(diào)查（1 ）汽車起訖點調(diào)查（OD 調(diào)查）2 ）汽車運輸指標(biāo)調(diào)查。平均噸位、實載率、車速、油耗、運輸成本、貨類等（3 ）交通量分析。客貨流量、流向、客貨運線性平均運距、公路網(wǎng)在綜合運輸體系中合理分配的客貨運量或交通量，以及路段運輸量、交通量與地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長率的關(guān)系2 交通量預(yù)測（1）正常

3、交通量（2）轉(zhuǎn)移交通量（3）誘發(fā)交通量（4）互通立交交通量三、線路方案（一）備選線路條件1 線路起訖點、走向、經(jīng)由2 沿線地理位置條件。地理位置、地形、地貌、地質(zhì)、水文、氣候等3 筑路材料來源及運輸條件。筑路材料質(zhì)量、數(shù)量、平均運距、運輸方式等4 社會條件。沿線村鎮(zhèn)居民點、建構(gòu)筑物、拆遷補(bǔ)償對公路選線的制約程度5 線路沿線城市及與附近公路、鐵路、水運、航空交通的銜接情況6 線路所經(jīng)地區(qū)的法律支持條件（二）線路方案比選1 線路條件比選2 占地及土石主工程量比選3 投資費用比選四、建設(shè)規(guī)模與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（一）線路長度（二）路線等級（高速、一級、二級等）（三）線路通過能力與輸送能力（四）線路寬度及車道數(shù)

4、五、工程方案（一）線路路面工程（二）橋涵工程（三）隧道工程（四）附屬配套建筑工程（五）建筑安裝工程量及“三材 ” 用量（六）主要建、構(gòu)筑物工程一覽表六、環(huán)境影響評價（一）沿線環(huán)境條件（二）項目施工與運營對環(huán)境的影響（三）環(huán)境保護(hù)設(shè)施與投資（四）環(huán)境影響評價七、勞動安全設(shè)施（一）影響勞動安全的因素分析（二）防護(hù)和監(jiān)控措施八、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置（一）組織機(jī)構(gòu)及適應(yīng)性分析（二）人力資源配置九、項目實施進(jìn)度（一）建設(shè)工期（二）項目實施進(jìn)度安排（三）項目實施進(jìn)度表（橫線圖）十、投資估算（一）投資估算依據(jù)（二）建設(shè)投資估算1 建筑工程費2 設(shè)備及工器具購置費3 安裝工程費4 工程建設(shè)其他費用5 基本預(yù)

5、備費6 漲價預(yù)備費7 建設(shè)期利息（三）流動資金估算1 項目投入總資金估算匯總表2 單項工程投資估算表3 分年投資計劃表4 流動資金估算表十一、融資方案（一）資本金籌措1 新設(shè)項目法人項目資本金籌措2 既有項目法人項目資本金籌措（二）債務(wù)資金籌措（三）融資方案分析十二、財務(wù)評價（一）新設(shè)項目法人項目財務(wù)評價1 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選?。?）財務(wù)價格（2）計算期與運輸負(fù)荷（3）財務(wù)基數(shù)收益率設(shè)定（4）其他計算參數(shù)2 運營收入估算（編制運營收入估算表）3 成本費用估算（編制總成本費用估算表和分項成本費用估算表）4 財務(wù)評價報表（1）財務(wù)現(xiàn)金流量表（2）損益和利潤分配表（3）資金來源與運用表（4）借

6、款償還計劃表5 財務(wù)評價指標(biāo)（1）盈利能力分析1 ）項目財務(wù)內(nèi)部收益率2 ）資本金收益率3 ）投資各方收益率4 ）財務(wù)凈現(xiàn)值5 ）投資回收期6 ）投資利潤率（2 ）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率）（二）既有項目法人項目財務(wù)評價1 財務(wù)評價范圍確定2 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選?。?）“有項目”數(shù)據(jù)（2）“無項目”數(shù)據(jù)（3）增量數(shù)據(jù)3 運營收入估算（編制運營收入估算表）4 成本費用估算（編制總成本費用估算表和分項成本費用估算表）5 財務(wù)評價報表（1）增量財務(wù)現(xiàn)金流量表（2）“有項目”損益和利潤分配表（3）“有項目”資金來源與運用表（4）借款償還計劃表6 財務(wù)評價指標(biāo)（1）盈利能力

7、分析1 ）項目財務(wù)內(nèi)部收益率2 ）資本金收益率3 ）投資各方收益率4 ）財務(wù)凈現(xiàn)值5 ）投資回收期6 ）投資利潤率（2 ）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率）（三）不確定性分析1 敏感性分析（編制敏感性分析表，繪制敏感性分析圖）2 盈虧平衡分析（繪制盈虧平衡分析圖）（四）財務(wù)評價結(jié)論十三、國民經(jīng)濟(jì)評價（一）影子價格及通用參數(shù)選?。ǘ┬б尜M用范圍調(diào)整1 間接效益與間接費用計算2 轉(zhuǎn)移支付處理（三）效益費用數(shù)值調(diào)整1 投資調(diào)整2 運營費用調(diào)整3 效益計算（1）運輸費用節(jié)約效益（2）運輸時間節(jié)約效益（3）減少擁擠效益（4）提高交通安全效益（5）提高運輸質(zhì)量效益（6）包裝費用節(jié)約效益（

8、四）國民經(jīng)濟(jì)效益費用流量表1 項目國民經(jīng)濟(jì)效益費用流量表2 國內(nèi)投資國民經(jīng)濟(jì)效益費用流量表（五）國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)1 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率2 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（六）國民經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論十五、社會評價（一）項目對社會的影響分析（二）項目與所在地互適性分析1 不同利益群體對項目的態(tài)度及參與程度2 各級組織對項目的態(tài)度及支持程度3 地區(qū)文化狀況對項目的適應(yīng)程度（三）社會風(fēng)險分析（四）社會評價結(jié)論 十六、風(fēng)險分析（一）項目主要風(fēng)險因素識別（二）風(fēng)險程度分析（三）防范和降低風(fēng)險措施十七、研究結(jié)論與建議（一）推薦方案總體描述（二）推薦方案優(yōu)缺點描述1 優(yōu)點2 存在的問題3 主要爭論與分歧意見（三）主要對比方案1 方案描述2

9、 未被采納的理由（四）結(jié)論與建議附圖、附表、附件（一）附圖1 .線路地理位置圖（按項目影響范圍確定，比例尺 1 : 50萬1 : 200萬）2 線路平面、縱斷面縮圖（包括比較方案）起訖點、控制點、地形、主要城鎮(zhèn)、與其他交通線路的關(guān)系以及縣以上境界。簡明標(biāo)出大橋、隧道、主要線路交叉等位置。比例尺1 : 5萬1 : 20萬）3 線路平面圖（高速公路、一級公路及專供汽車行駛的二級公路，應(yīng)在萬分之一地形圖上標(biāo)出路線平縱面對應(yīng)的全線推薦方案）4 路基標(biāo)準(zhǔn)橫斷面圖5 路面結(jié)構(gòu)方案圖6 .大橋方案圖（包括 1 : 2000 1 : 5000 平面圖）7 大橋布置圖8 隧道方案比較圖9 互通式立交布置圖10

10、筑路材料運距示意圖（二）附表1 投資估算表1 ）項目投入總資金估算匯總表2 ）主要單項工程投資估算表（3 ）分年投資計劃表（4 ）流動資金估算表2 財務(wù)評價報表（1）營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表（2）總成本費用估算表（3）財務(wù)現(xiàn)金流量表（4）損益和利潤分配表（5）資金來源與運用表（6）借款償還計劃表3 國民經(jīng)濟(jì)評價報表（1）項目國民經(jīng)濟(jì)效益費用流量表（2）國內(nèi)投資國民經(jīng)濟(jì)效益費用流量表4 工程量表5 交通量調(diào)查（1）項目影響區(qū)內(nèi)主要運輸方式運輸量表（2）當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)指標(biāo)與公路運輸量調(diào)查表（3）公路交通量構(gòu)成表（4）沿線交通事故調(diào)查表（5）基年公路交通量OD表6 交通量預(yù)測表預(yù)測年度公路交通量OD 表（1）分類交通量預(yù)測表（2）互通式立交及路段交通量預(yù)測表（3）公路交叉、互通式立交及路段交通量預(yù)測分布圖（4）公路客貨周轉(zhuǎn)量、交通量預(yù)測表（三）附件1 項目建