某某縣潛龍黃姜皂素提取項(xiàng)目策劃書

1、第一章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱：某某縣黃姜皂素提取項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、建設(shè)單位、法人代表、所有制形式建設(shè)單位：某某縣黃姜皂素廠法人代表：所有制形式：民營(yíng)企業(yè)4、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容地點(diǎn)：省某某縣蓮花寺鎮(zhèn)白石行政村規(guī)模：年產(chǎn)黃姜皂素240噸期限：8個(gè)月內(nèi)容：設(shè)備購(gòu)置及安裝工程、土建工程及示范基地建設(shè)。5、項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表單位：某某縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 法人代表：袁開農(nóng)6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資800萬(wàn)元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資280萬(wàn)元, 流動(dòng)資金520萬(wàn)元。7、資金籌措固定資產(chǎn)投資280萬(wàn)元，全部為企業(yè)自籌。流動(dòng)資金520萬(wàn)元，全部申請(qǐng)國(guó)家扶貧貸款資金。8、

2、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1項(xiàng)目規(guī)模1.1每小時(shí)處理2噸新鮮黃姜的生產(chǎn)線條11. 2蔬菜示范基地畝1002項(xiàng)目建設(shè)期年13總投資萬(wàn)元8003. 1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元2803. 2鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元5204資金籌措萬(wàn)元8004. 1國(guó)家扶貧貸款資金萬(wàn)元5204. 2自籌資金萬(wàn)元2805項(xiàng)目主要產(chǎn)品一黃姜皂素產(chǎn)量噸240年產(chǎn)250天6財(cái)務(wù)估算6. 1產(chǎn)品銷售收入萬(wàn)元4000按200 噸計(jì)算產(chǎn)品銷售單價(jià)萬(wàn)元/噸206. 2總成本費(fèi)用萬(wàn)元3634. 46. 3經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元3605. 36. 4銷售稅金萬(wàn)元54.46. 5利潤(rùn)總額萬(wàn)元311.26. 6所得稅萬(wàn)元108. 76. 7稅后利潤(rùn)萬(wàn)元20

3、2. 57財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)7. 1投資利潤(rùn)率(所得稅前)%34. 537. 2投資利稅率%40. 567. 3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%10. 037. 4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(1010%)萬(wàn)元26. 977. 5靜態(tài)投資回收期年5. 18盈虧平衡點(diǎn)%75. 89、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力某某縣地處秦嶺北麓，史稱“秦地?zé)o閑草”，某某縣 總面積1100多平方公里，60%屬秦嶺山區(qū)，某某山藥志 記載中草藥品種達(dá)3000余種，某某縣中草藥人工栽植歷 史悠久，品種繁多，其中黃姜人工栽植面積最大，全縣 超過(guò)0.8萬(wàn)畝，中草藥人工栽植作為某某縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的 新興產(chǎn)業(yè)，年產(chǎn)量可達(dá)14萬(wàn)噸，總產(chǎn)值超過(guò)3900萬(wàn)元， 是某某縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要組

4、成部分。項(xiàng)目實(shí)施后可進(jìn)一步帶動(dòng)某某縣南部山、嫄地區(qū)人工栽植 黃姜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，培育100畝黃姜基地進(jìn)行示范帶動(dòng)，可促使 種植面積不斷擴(kuò)大，使農(nóng)民人均純收入增加300元以上。隨著 項(xiàng)目的建成，可以帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，企業(yè)又可創(chuàng)造88人 的就業(yè)崗位。二、可行性研究報(bào)告編制原則及依據(jù)1、編制原則a、執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、消防等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。b、在保證生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，努力節(jié)省建設(shè)投資。c、采用合理的工藝生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，選用低能耗、 高效率的生產(chǎn)設(shè)備。d、加強(qiáng)環(huán)保設(shè)計(jì)，必須貫徹環(huán)?！叭瑫r(shí)”原則。e、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)必須準(zhǔn)確、真實(shí)、可靠。2、編制依據(jù)a、國(guó)家關(guān)于加快發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)高效

5、農(nóng)業(yè)的決定。b、國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投資指南。c、省關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的決定。d、渭南市國(guó)民經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展“十五”計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃。e、某某縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展“十五”計(jì)劃及2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃。f、某某縣黃姜皂素廠某某縣黃姜皂素提取項(xiàng)目建議書。三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1、綜合評(píng)價(jià) a、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性某某縣地處秦嶺北麓地區(qū)，屬關(guān)中平原渭河夾槽地段，北部土地平整，土壤肥沃，蔬菜種植面積大、產(chǎn)量高，近年來(lái)，蔬菜 大量積壓，銷售困難，且價(jià)格低廉的現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生，出現(xiàn)增產(chǎn)不 增收的局面；南部屬秦嶺山地，交通條件一般，土質(zhì)較差，灌溉 設(shè)施滯后，果蔬類及糧食作物產(chǎn)量低下，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民基本以畜禽養(yǎng)

6、 殖為生，養(yǎng)殖業(yè)受市場(chǎng)調(diào)節(jié)波動(dòng)較大，農(nóng)民分散養(yǎng)殖，沒有規(guī)模 優(yōu)勢(shì)，抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力較差，相對(duì)效益一般，全縣沒有一家較 好的龍頭企業(yè)能夠帶領(lǐng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，導(dǎo)致全縣人均純收入增 長(zhǎng)緩慢，極大的挫傷了農(nóng)民的積極性，嚴(yán)重阻礙了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā) 展。該項(xiàng)目實(shí)施后，引進(jìn)名優(yōu)黃姜品種，進(jìn)一步示范推廣，采取保 護(hù)價(jià)大量回收，可解決農(nóng)民銷售的后顧之憂，就可相對(duì)穩(wěn)定農(nóng)民的 收入，對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展也可起到一定推進(jìn)作用。b、技術(shù)先進(jìn)性該項(xiàng)目計(jì)劃選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的成套設(shè)備，運(yùn)用現(xiàn)代化工藝技 術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)，以楊凌農(nóng)科院為技術(shù)顧問(wèn)，以號(hào)稱“中國(guó)黃姜之 鄉(xiāng)”的湖北省員卩西縣黃姜辦為技術(shù)依托，技術(shù)上是可行的。采 用的新工藝通

7、過(guò)多次試生產(chǎn)，均為定型成熟工藝，發(fā)酵時(shí)間由 原來(lái)的15天縮短到2-3天，水解物收率從50%左右提高到 6070 %,皂素含量可在傳統(tǒng)工藝的基礎(chǔ)上提高10-50%, 可大幅度地降低成本，明顯地增加利潤(rùn)，該工藝目前已是該類 工藝中最成熟穩(wěn)定的新工藝，具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。c、經(jīng)濟(jì)合理性項(xiàng)目選址于原料的主產(chǎn)地，原料集中可以大大減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)包 裝運(yùn)輸，使原料的成本有所下降，同時(shí)該地水電充足，勞動(dòng)力價(jià)格 低廉，又可最大限度的降低生產(chǎn)成本，從經(jīng)濟(jì)上講是合理的。d、環(huán)境評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施后，隨著黃姜人工栽植面積的擴(kuò)大，糧食作物面積 減少，可避免焚燒秸桿造成的環(huán)境影響。同時(shí)大量葉蔓又可促進(jìn) 畜牧業(yè)的發(fā)展，通過(guò)“過(guò)腹還田

8、”還可以增加土壤有機(jī)質(zhì)的含量。項(xiàng)目實(shí)施后，生活鍋爐排放符合有關(guān)規(guī)定，主要污染應(yīng)為 噪音，可通過(guò)消聲器達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，在整個(gè)工藝流程中產(chǎn)生的 廢水經(jīng)過(guò)沉淀池凈化處理達(dá)標(biāo)后，可向東排入潭峪河，故該項(xiàng) 目幾乎無(wú)“三廢”污染。2、論證結(jié)論該項(xiàng)目屬符合國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策的“三農(nóng)”項(xiàng)目，項(xiàng)目 區(qū)資源優(yōu)勢(shì)明顯，生產(chǎn)基礎(chǔ)好，工藝技術(shù)先進(jìn)可靠，產(chǎn)品市場(chǎng) 廣闊、投資少、見效快、回報(bào)高、風(fēng)險(xiǎn)小，具有明顯的社會(huì)、 經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，促進(jìn) 農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，拉長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條有著積極的帶動(dòng)作用。四、存在的問(wèn)題及建議1、存在的問(wèn)題項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)屬分戶實(shí)施、獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的生產(chǎn)模式，黃姜人工栽 植畝均需投資

9、800元左右，規(guī)模種植有一定難度，雖屬粗放型作 物，但技術(shù)上難以統(tǒng)一管理，基礎(chǔ)設(shè)施配備也難以統(tǒng)一實(shí)施。該項(xiàng)目存在的主要問(wèn)題是受資金限制，生產(chǎn)加工規(guī)模小、 規(guī)模效益不明顯、占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)弱。2、建議項(xiàng)目區(qū)的當(dāng)?shù)卣?，通過(guò)有效組織，依靠集體力量，完善 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷擴(kuò)大黃姜種植面積，統(tǒng)一技術(shù)指 導(dǎo)，確保農(nóng)民增產(chǎn)增效。在有可能的情況下，可通過(guò)借用其他財(cái)力進(jìn)行合作或融資等方式，增加生產(chǎn)線，擴(kuò)大規(guī)模，提高規(guī)模優(yōu)勢(shì)。第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性、項(xiàng)目建設(shè)背景1、國(guó)家及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃黃姜皂素提取項(xiàng)目屬“三農(nóng)”項(xiàng)目，實(shí)施該項(xiàng)目， 不但可以解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)民栽植黃姜的后顧之憂，同時(shí)可以 形成產(chǎn)、力口、銷一條龍，

10、進(jìn)一步延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，增 加農(nóng)產(chǎn)品附加值。既增加農(nóng)業(yè)效益，提高農(nóng)民收入，活 躍地方經(jīng)濟(jì)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，又充分發(fā)揮了某某縣的資源優(yōu)勢(shì),符合某某縣圍繞農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，因地制宜，培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路。2、項(xiàng)目提出的背景項(xiàng)目區(qū)中草藥栽植歷史悠久，品種繁多，經(jīng)專家檢 測(cè)，受氣候、土質(zhì)的影響，有效成分的含量基本與野生 藥材相當(dāng)；項(xiàng)目區(qū)內(nèi)剩余勞動(dòng)力多，水電供應(yīng)充裕，且 價(jià)格低，同時(shí)又可享受到當(dāng)?shù)卣诙愂?、土地等政?方面的諸多優(yōu)惠，所以說(shuō)，在某某縣進(jìn)行黃姜皂素提取, 具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義1、有利于加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整某某縣是一個(gè)典型的半山區(qū)農(nóng)業(yè)縣，山嫄區(qū)占到總 面積

11、60%以上，結(jié)合我縣的實(shí)際，利用南部旱地發(fā)展黃 姜產(chǎn)業(yè)，能夠有效促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加南部貧 困地區(qū)農(nóng)民的收入，研發(fā)和進(jìn)行黃將皂素提取，能夠有 效帶動(dòng)廣大農(nóng)民擴(kuò)大種植規(guī)模，加快基地建設(shè)，同時(shí)還 能夠加速優(yōu)質(zhì)新品種的引進(jìn)，實(shí)現(xiàn)品種更新?lián)Q代增加產(chǎn) 量和效益，有利于壯大黃姜產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)村新經(jīng)濟(jì)的加 速發(fā)展。2、有利于實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)龍頭企業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的關(guān)鍵，某某縣年產(chǎn)黃姜1.1 萬(wàn)噸以上，但大部分被運(yùn)往外地加工，其經(jīng)濟(jì)效益并不高，實(shí) 施黃姜業(yè)開發(fā)和加工，不僅能夠增加農(nóng)業(yè)收入，而且通過(guò)輻射 帶動(dòng)，能夠?qū)崿F(xiàn)龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高 黃姜產(chǎn)業(yè)的整體綜合效益。3、有利于增加農(nóng)民收

12、入近年來(lái)，隨著我國(guó)加入世貿(mào)組織，傳統(tǒng)種植業(yè)受到 沖擊，群眾一家一戶的零星分散種植難以適應(yīng)社會(huì)化大 生產(chǎn)的需要。項(xiàng)目建設(shè)采取“公司+農(nóng)戶”的運(yùn)行模式， 通過(guò)引進(jìn)新優(yōu)良品種進(jìn)行擴(kuò)良和良種統(tǒng)供開展技術(shù)指導(dǎo) 和服務(wù)，實(shí)施訂單收購(gòu)，能夠有效地緩解農(nóng)民后顧之憂, 促使農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化優(yōu)勢(shì)，能夠帶動(dòng)農(nóng)民的種植規(guī)模，實(shí)現(xiàn) 規(guī)模效益，達(dá)到企業(yè)和農(nóng)民的雙贏目標(biāo)。第三章建設(shè)條件、項(xiàng)目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目區(qū)地處秦嶺北麓，關(guān)中平原東部，縣城距省會(huì)西安 90公里，距渭南市25公里，轄區(qū)面積約為1139平方公里， 山嫄地區(qū)占總面積的60%以上，轄10鎮(zhèn)4鄉(xiāng)，242個(gè)行政村, 人口約為35.79萬(wàn)。2、自然資源狀況某某

13、縣南跨秦嶺、北臨渭河，依山傍水，縣區(qū)六條南 山支流穿境而過(guò)匯入渭河，氣候溫和濕潤(rùn)，屬典型的暖溫、 半濕潤(rùn)季風(fēng)性氣候，四季分明，年日照時(shí)數(shù)1 793. 6小時(shí), 有效積溫4559度，年平均氣溫13. tc,降水量644. 4mm, 無(wú)霜期207天。由于地理位置的復(fù)雜性和氣候資源的特殊 性，造就了我縣豐富多樣的中草藥生物資源，素有“天然藥 庫(kù)”之美稱，是乃至全國(guó)重要的中草藥基地。3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件以及服務(wù)配套系統(tǒng)某某縣36萬(wàn)人口，其中農(nóng)業(yè)人口 29萬(wàn)，勞動(dòng)力 15萬(wàn)，富余勞動(dòng)力8萬(wàn)，勞動(dòng)力充足，絕大多數(shù)農(nóng)民主 要靠種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)來(lái)發(fā)展經(jīng)濟(jì)，農(nóng)民人均純收入1490 元，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值1 024 07萬(wàn)元

14、，增長(zhǎng)速度為8%,其中 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值17717萬(wàn)元，增長(zhǎng)速度6. 4%,隨著西部大 開發(fā)的縱深化發(fā)展，為了盡快脫貧致富，在某某縣十五 規(guī)劃中已明確將工業(yè)富縣作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，加大了特 種作物種植力度，并改良了縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)服務(wù)網(wǎng)，為 農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中及產(chǎn)后服務(wù)。某某縣政府制定了稅收、土地等相關(guān)優(yōu)惠政策，為 投資者提供寬松的發(fā)展環(huán)境，提出了以科技為依托，以 市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，實(shí)施名牌和“龍頭”帶動(dòng) 戰(zhàn)略，增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的附加值，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，提高農(nóng) 業(yè)綜合效益，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)騰飛，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入， 搞活區(qū)域經(jīng)濟(jì)。4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇某某縣黃姜皂素提取項(xiàng)目，選址某某縣縣城東的蓮花寺鎮(zhèn) 白石

15、行政村，老310國(guó)道92.5km處，緊靠老310國(guó)道，距西 潼高速公路某某縣入口 3公里，距隴海鐵路某某縣站3.5公里 左右，交通便利。場(chǎng)地東西寬60m,南北長(zhǎng)110m,占地面積近10畝。地下 水埋深50m左右，地表5m左右為黃土，5m下為土石層， 地質(zhì)結(jié)構(gòu)完整性好。場(chǎng)地處于渭河二級(jí)階地，比縣成中心位置高出25ni左右,抵御洪澇等自然災(zāi)害能力強(qiáng)。二、項(xiàng)目實(shí)施有利條件1、政策環(huán)境依照國(guó)家相關(guān)政策落實(shí)省“十五”計(jì)劃，充分發(fā)揮某某縣資源優(yōu)勢(shì)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。根據(jù)中共某某縣縣委、縣政府有關(guān) 政策，投產(chǎn)后前兩年免稅，第3、4、5年征收全稅的20%,即 6.6%,第6年后征收全稅等優(yōu)惠政策，開放經(jīng)濟(jì)環(huán)境，吸

16、引經(jīng) 濟(jì)投資。2、資源優(yōu)勢(shì)某某縣南依秦嶺、北跨渭河、東靠西岳某某山，西臨秦兵馬俑，南向西北，輻射中原，區(qū)位優(yōu)勢(shì)較明顯。本項(xiàng)目擬定建于某某縣蓮花寺白石行政村，該地區(qū)位于秦嶺北麓渭河流域，地下水資源豐富。根據(jù)某某縣水文地質(zhì)分 區(qū)圖汕 該地區(qū)為地下水滲入徑流區(qū)，含水層巖性以粗礫沙為 主，含水層厚3-15米，單井出量80-300立方米/小時(shí)，并可 連續(xù)開機(jī)24小時(shí)，水位無(wú)明顯變化，滿足該項(xiàng)目用水需求。3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)皂素是笛體激素類藥物的起始原料。過(guò)去，由于黃姜原 料緊缺，很多激素類藥物都采用代用品。一九九二年，聯(lián)合 國(guó)衛(wèi)生組織宣布，禁止使用代用品，只能以黃姜原料為主生 產(chǎn)的皂素合成傷體激素類藥物，黃姜原

17、料成為國(guó)際市場(chǎng)的緊 銷產(chǎn)品，供求矛盾十分突出。近幾年來(lái)，皂素的需要量每年 以6-7%的速度遞增。八十年代末，皂素價(jià)格18萬(wàn)元/噸， 九十年代末，皂素噸價(jià)達(dá)40-45萬(wàn)元。4、基礎(chǔ)設(shè)施條件a、電力供應(yīng)某某縣電力由秦嶺熱電廠提供，秦嶺熱電廠是最大的 發(fā)電廠，距某某縣不足20公里，某某縣每年可供電量4. 38 億千瓦時(shí)（不含市級(jí)直管部分），電力供應(yīng)完全可以滿足本 項(xiàng)目需求。b、熱料供應(yīng) 某某縣緊靠渭河，而渭河以北地區(qū)屬的煤炭基地，交通便利，該項(xiàng)目所需燃料運(yùn)輸快捷方便，成本低廉。c、其他公用設(shè)施某某縣交通便利，隴海鐵路、310國(guó)道、西潼高速公路橫 穿東西，某某金、某某洛公路縱貫?zāi)媳?，地方公?31條，

18、公 路里程760公里?？h城距省會(huì)西安92公里，距渭南市25公里。某某縣通訊設(shè)施發(fā)展迅猛，全縣已擁有程控電話2萬(wàn)門。三、主要障礙因素及解決方案1、該項(xiàng)目實(shí)施后存在的主要問(wèn)題黃姜皂素的提取在我縣尚處于初級(jí)發(fā)展階段，項(xiàng)目建 成投產(chǎn)后，做為一種新產(chǎn)品投入市場(chǎng)，占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)弱； 加之企業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)沒有一定的知名度；產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題 在短時(shí)期也不一定能被消費(fèi)者認(rèn)可。以上三種因素是阻礙 企業(yè)正常發(fā)展的主要問(wèn)題。2、解決方案為了使企業(yè)能夠得到正?；l(fā)展，不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，產(chǎn) 品投放市場(chǎng)后，在鄰近各大、中城市及食品加工企業(yè)分設(shè)代銷 點(diǎn)，進(jìn)行定量銷售，占有和鞏固一定市場(chǎng)，然后逐步擴(kuò)大營(yíng)銷 網(wǎng)絡(luò)，輻射西北五省乃至全國(guó)

19、市場(chǎng)；企業(yè)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后兩年，拿 出可分配利率的20%進(jìn)行廣告策劃，以提高企業(yè)的知名度，為 創(chuàng)造名牌產(chǎn)品夯實(shí)基礎(chǔ)。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況某某縣黃姜皂素廠，是2003年由某某縣集團(tuán)公司出資創(chuàng) 建的下屬經(jīng)濟(jì)實(shí)體,實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制的管 理模式，總經(jīng)理受董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。目前，公司下轄某某縣中學(xué)、 某某縣電熔鎂砂廠及某某縣黃姜皂素廠等三個(gè)子公司。公司現(xiàn) 有員工88名，其中中級(jí)以上職稱48人，占員工總數(shù)的50%。 公司始終格守“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一”的企業(yè)宗旨，以市場(chǎng)為 導(dǎo)向，依靠科技推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，使企業(yè)效益逐年增長(zhǎng), 規(guī)模不斷擴(kuò)大。企業(yè)財(cái)務(wù)：企業(yè)注冊(cè)資金100萬(wàn)元，總資產(chǎn)30

20、0萬(wàn)元，其 中固定資產(chǎn)200萬(wàn)元。二、開發(fā)能力黃姜的人工栽植主要通過(guò)當(dāng)?shù)卣龑?dǎo)、市場(chǎng)調(diào)節(jié)，通過(guò)引 進(jìn)良種、示范種植的方式不斷擴(kuò)大種植面積，并積極與農(nóng)業(yè)科研 及推廣部門聯(lián)系，應(yīng)用最新的科研成果。黃姜皂素的提取技術(shù)，主要依托的省農(nóng)科院和西北農(nóng)林科 技大學(xué)等單位，均為國(guó)家及省級(jí)重點(diǎn)科研單位，有雄厚的科研 與技術(shù)轉(zhuǎn)化能力。三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況企業(yè)通過(guò)一年來(lái)的滾動(dòng)發(fā)展，不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，使 企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)，資金運(yùn)轉(zhuǎn)趨于合理。第五章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員一、企業(yè)組織1、企業(yè)組織形式該項(xiàng)目的實(shí)施以股份制民營(yíng)企業(yè)的形式組建企業(yè)。2、企業(yè)工作制度該企業(yè)運(yùn)營(yíng)實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理直接受董事會(huì)

21、領(lǐng)導(dǎo)。3、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)二、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)1、勞動(dòng)定員企業(yè)正式運(yùn)營(yíng)后勞動(dòng)定員88人，其中：董事長(zhǎng)1人，設(shè) 總經(jīng)理1人，部門經(jīng)理4人，分管4個(gè)部門。后勤部24人， 其中：采購(gòu)科10人、培訓(xùn)科2人、生活科5人、安全科5人, 維修科2人；銷售部9人，其中：國(guó)際市場(chǎng)部3人，國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 部6人；生產(chǎn)部45人，其中：清洗車間15人,粉碎提取車間5人，干燥車間5人，旬裝車間12人，庫(kù)管4人，化驗(yàn)室 4人；財(cái)務(wù)部4人，其中：會(huì)計(jì)3人，出納1人。2、人員培訓(xùn)由企業(yè)培訓(xùn)科組織，由設(shè)備提供廠家對(duì)所有操作人員進(jìn)行 免費(fèi)培訓(xùn)，保證操作工人對(duì)設(shè)備能夠熟練操作，化驗(yàn)人員能快 速準(zhǔn)確提供化驗(yàn)結(jié)果。培訓(xùn)合格后，發(fā)給上崗證，生產(chǎn)

22、過(guò)程中 保證操作人員持證上崗。3、年總工資和職工年平均工資估算年總工資97萬(wàn)元，其中：職工工資70萬(wàn)元，定員70人, 年人均工資10000元；管理人員工資27萬(wàn)元，定員18人，年 人均工資15000元。第六章市場(chǎng)分析與銷售方案、市場(chǎng)分析1、產(chǎn)品用途黃姜：學(xué)名盾葉薯籟，俗名火藤根、粉黃姜，為我國(guó)特有種,薯籟料，為多年生草質(zhì)纏繞藤本植物。其有效成份是根狀莖內(nèi)含豐富的皂戒配基（即皂素），可以合 成蛋白同化激素、皮質(zhì)激素、性激素等三大類數(shù)千種笛 體激素藥物，醫(yī)藥界稱其為“藥用黃金j過(guò)去，由于黃姜 原料緊缺，很多激素類藥物都采用代用品。一九九二年, 聯(lián)合國(guó)衛(wèi)生組織宣布，禁止使用代用品，只能以黃姜原 料為

23、主生產(chǎn)的皂素合成笛體激素類藥物，以黃姜為原料 制取的上述特用藥，在國(guó)際衛(wèi)生組織禁用化學(xué)合成窗體 激素的情況下，目前尚無(wú)其它原料可替代。通常用的強(qiáng) 的松、可的松、避孕藥物和一些抗癌藥物均是皂素的最 終產(chǎn)品，皂戒元研究還表明，黃姜活性物質(zhì)用于治療冠 心病、心血管病、多糖癥效果好，副作用??；它還是滅 殺釘螺、防治血吸蟲的理想生物藥，且不污染環(huán)境，有 利于保持生態(tài)平衡，同時(shí)皂素還在化工、食品、美容、 保健等方面均有十分廣泛的作用。歷經(jīng)半個(gè)多世紀(jì)的生長(zhǎng)長(zhǎng)盛不衰，從中藥材黃姜中經(jīng) 科學(xué)提煉而成的皂素，被生物界稱其為“生命的鑰匙”，醫(yī) 藥界稱其為“藥物黃金”，全世界由皂素研制生產(chǎn)的激素類 藥物品種已達(dá)400

24、余種，目前，國(guó)內(nèi)可生產(chǎn)性激素、皮質(zhì) 激素、蛋白激素三大類激素藥物，可直接生產(chǎn)180多種激 素藥，可衍生292種生物制藥，廣泛用于治療、保健領(lǐng)域, 產(chǎn)品免檢出口，暢銷40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中用黃姜皂素 合成的腎上腺皮質(zhì)激素、性激素、蛋白同化激素3大類6 級(jí)輜體激素類藥物60余種，是生產(chǎn)計(jì)生用藥和激素類藥物 的主要原料。這些深加工產(chǎn)品具有技術(shù)含量高、附加值高 等特點(diǎn)，在國(guó)際市場(chǎng)上具有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。隨著科學(xué)技 術(shù)的不斷發(fā)展，激素類藥物理學(xué)越來(lái)越多的應(yīng)用于人們的 現(xiàn)實(shí)生活當(dāng)中，而且需求量在日益增加。2、產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析a、據(jù)初步調(diào)查，我國(guó)現(xiàn)有加工生產(chǎn)皂素產(chǎn)品的企業(yè) 達(dá)300多家，每年皂素實(shí)際生產(chǎn)量?jī)H

25、在1800噸左右，而 每年國(guó)內(nèi)的需求量就在4000噸以上，每年國(guó)內(nèi)皂素的實(shí) 際生產(chǎn)量?jī)H占需求量的45%左右；世界年用量約28000噸， 供需能力只有40%左右，近幾年來(lái)，皂素的需要量每年以 67 %的速度遞增，黃姜皂素已成為國(guó)際市場(chǎng)的緊銷產(chǎn)品， 供求矛盾十分突出。專家預(yù)測(cè)，1015年內(nèi)，皂素生產(chǎn)不會(huì)出現(xiàn)過(guò)剩。國(guó)家 科技部已把“黃姜綜合技術(shù)開發(fā)”列為國(guó)家“星火計(jì)劃”。所以 說(shuō)，皂素產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大，利潤(rùn)空前廣闊。b、從國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)看，八十年代末，皂素價(jià)格18萬(wàn)元/ 噸，九十年代末，皂素價(jià)格為40-45萬(wàn)元，新世紀(jì)初達(dá)到50 萬(wàn)元/噸，目前黃姜皂素平均到岸價(jià)為50萬(wàn)元/噸，而國(guó)產(chǎn)價(jià) 格僅46. 5萬(wàn)

26、元/噸。因此，從國(guó)產(chǎn)黃姜皂素的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析, 國(guó)產(chǎn)黃姜皂素，只要保證質(zhì)量，適銷對(duì)路，在國(guó)內(nèi)不僅具有較 大市場(chǎng)，而且也具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。c、該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)黃姜皂素可達(dá)240噸，而且 項(xiàng)目區(qū)原料資源豐富，質(zhì)地較好，科技含量高，所以企業(yè)建成 投產(chǎn)后，產(chǎn)品有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，較大的市場(chǎng)份額。3、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)從產(chǎn)品成本上來(lái)看，項(xiàng)目區(qū)原材料資源豐富，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉, 從而大大降低了生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品的銷售利潤(rùn)。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案1、產(chǎn)品方案a、產(chǎn)品名稱：黃姜皂素b、產(chǎn)品規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)：50kg大包裝（內(nèi)裝5kg小包裝10袋）、 20kg大中包裝、10kg中包裝、5kg小包裝（內(nèi)裝1kg小包裝 1

27、0袋、lkg包裝（內(nèi)裝loog小包裝10袋）。建每小時(shí)處理鮮黃姜2噸的生產(chǎn)線1條，每天工作24小時(shí), 每年工作250天，年處理黃姜12000噸，產(chǎn)出黃姜皂素240噸。（黃姜是我國(guó)薯芋皂素含量最高的藥源植物，中國(guó)黃姜 主產(chǎn)區(qū)在秦巴山脈，而安康地區(qū)是黃姜生產(chǎn)的最佳適生區(qū)， 尤以旬陽(yáng)境內(nèi)的黃姜品位最好，一般生藥含量在3. 5%以上。 經(jīng)化驗(yàn)我地黃姜平均皂素含量在2.6%左右，該項(xiàng)目提取率 按最低2%計(jì)算）。2、產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)正常年份按最低售價(jià)40萬(wàn)元/噸，我們按下調(diào)50%的價(jià)格, 即20萬(wàn)元/噸計(jì)，年產(chǎn)成品240噸，我們按200萬(wàn)噸計(jì)，可實(shí) 現(xiàn)年銷售收入4000萬(wàn)元。3、市場(chǎng)推銷戰(zhàn)略a、推銷方式該

28、項(xiàng)目計(jì)劃通外貿(mào)部門投放國(guó)際市場(chǎng)，與外商組建合作伙 伴關(guān)系，由外商包銷部分外貿(mào)產(chǎn)品，隨后不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模, 提高企業(yè)知名度和產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)度，逐步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，其余 產(chǎn)品由企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行自銷。b、推銷措施由于國(guó)內(nèi)外黃姜皂素市場(chǎng)缺口較大，產(chǎn)品一直處于供不應(yīng) 求狀態(tài)，可實(shí)現(xiàn)以產(chǎn)定銷，故該產(chǎn)品可降低銷售成本，依據(jù)科 學(xué)合理占有市場(chǎng)的原則，在各大城市及企業(yè)分設(shè)銷售點(diǎn)，進(jìn)行 定量銷售，以創(chuàng)立某某縣黃姜皂素在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的知名度，為 以后擴(kuò)大生產(chǎn)，占有市場(chǎng)打下基礎(chǔ)。c、促銷價(jià)格制度在某某縣黃姜皂素以陌生的面孔出現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況，在1-2年內(nèi)進(jìn)行保本定量促銷，在 得到社會(huì)認(rèn)可并初步占有市場(chǎng)后

29、，再根據(jù)市場(chǎng)行情，隨行 就市進(jìn)行正常銷售od、產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測(cè)國(guó)外市場(chǎng)銷售費(fèi)用按銷售額的6%計(jì)；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售費(fèi)用按銷售額的4%計(jì)，平均按5%計(jì)，共需銷售費(fèi)用200萬(wàn)元。第七章項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模1、建設(shè)任務(wù)a、建每小時(shí)處理新鮮黃姜2噸的生產(chǎn)線1條。b、建示范基地100畝，示范帶動(dòng)種植面積8000畝。2、建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模將根據(jù)當(dāng)?shù)卦霞肮S的實(shí)際情況確定為：a、1條生產(chǎn)線運(yùn)行，每小時(shí)處理新鮮黃姜2噸。b、采取3班輪換制，每天工作24小時(shí)。每天處理鮮果蔬 48噸,平均產(chǎn)出成品0. 96噸。c、年生產(chǎn)天數(shù)250天，處理新鮮黃姜12000噸，產(chǎn)出成 品240噸。二、項(xiàng)目規(guī)劃的布局 在廠區(qū)建設(shè)

30、開工的同時(shí)，啟動(dòng)示范基地建設(shè)，在高塘鎮(zhèn)、蓮花寺鎮(zhèn)、瓜坡鎮(zhèn).杏林鎮(zhèn)各選取示范點(diǎn)25畝，進(jìn)而在這 四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各示范帶動(dòng)黃姜種植面積2000畝，建立穩(wěn)定可靠 的基地8000畝。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、生產(chǎn)技術(shù)方案本著在提高產(chǎn)品率、生產(chǎn)效率和生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，盡量減少設(shè)備投資和能量消耗的原則，選擇生產(chǎn)技術(shù)方案（產(chǎn)品質(zhì) 量指標(biāo)如下表）。產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)名稱優(yōu)級(jí)品合格品外觀白色針狀結(jié)晶性粉末熔點(diǎn)（°c）>198>195水分（% ）<0. 5<2臭味無(wú)油膩氣味無(wú)油膩氣味純度不超過(guò)微濁不超過(guò)微濁醇不溶物（）<0.15<0. 25a、總平面布置原則按廠地的自然條

31、件、生產(chǎn)要求與功能，根據(jù)項(xiàng)目各單項(xiàng)工 程，工藝流程物料投入與產(chǎn)出，廢棄物排出及原材料貯存，廠 內(nèi)外交通運(yùn)輸?shù)惹闆r進(jìn)行安排，并要求符合行業(yè)專業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范 等（總平面布置圖附后）。b、廠內(nèi)外運(yùn)輸方案縣境內(nèi)原料充足，為降低成本，可自備車輛，自行收購(gòu)運(yùn) 回廠內(nèi)，生產(chǎn)過(guò)程中，物料主要靠管道及傳輸帶進(jìn)行，原料進(jìn) 車間及成品入庫(kù)只需1輛小型農(nóng)用車即可，產(chǎn)品外銷多為長(zhǎng)途 運(yùn)輸，憑借得天獨(dú)厚的交通條件，暫時(shí)可依靠長(zhǎng)途貨運(yùn)公司及 鐵路托運(yùn)來(lái)完成。c、占地面積分析原料儲(chǔ)藏庫(kù)占地300m2，清洗車間占地50 m2, 2座沉 淀池占地400 m2,粉碎提取車間占地100 m2,干燥車間占 地5 0m2,包裝車間占地50m

32、；成品庫(kù)占地5 0m2,宿辦樓占 地200 m2,其他公共設(shè)施8 0m2,道路、綠化等其他公共設(shè) 施占地5 300 m2o2、生產(chǎn)工藝流程原料-清洗除粉碎提儲(chǔ)藏庫(kù)雜車間取車間八成品庫(kù)4包裝車間 干燥車間3、車間平面分布圖（附后）四、項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容1、選址項(xiàng)目擬建地址位于某某縣縣城東3公里處的蓮花寺鎮(zhèn)白 石行政村，老310國(guó)道92. 5km處，緊靠老310國(guó)道，東鄰潭 峪河，東西寬60m,南北長(zhǎng)110m。項(xiàng)目選址符合城市建設(shè)總體 規(guī)劃，所處區(qū)域土地出讓金低，交通便利，無(wú)拆遷任務(wù)，又無(wú) 污染類企業(yè)，條件環(huán)境較為優(yōu)越。2、建筑工程a、主要建筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原料儲(chǔ)藏庫(kù)(300m2)及清洗車間

33、(50m2)采用鋼架大棚結(jié)構(gòu), 為混凝土地面，共350ml2座廢水沉淀池(10m x 20m x 2m)為混凝土結(jié)構(gòu)，共400m2o成品庫(kù)(50m2).粉碎提取車間(100m2).干燥車間(50m2), 包裝車間(50m2).宿力樓(200m2)及地磅房、食堂等其它配套設(shè) 施(80卅)為磚混結(jié)構(gòu)。共530m2b、特殊基礎(chǔ)工程的設(shè)計(jì)：清洗及粉碎提取兩大車間的建 設(shè)要與設(shè)備安裝同時(shí)進(jìn)行。粉碎提取、干燥、包裝三大車間鋪 設(shè)白瓷釉面磚，地面鋪設(shè)防滑耐腐蝕地面磚。3、設(shè)備購(gòu)置購(gòu)置清洗、粉碎提取、干燥、包裝等生產(chǎn)設(shè)備1套。4、生產(chǎn)輔助工程a、給排水工程新鉆打100m深機(jī)井1眼并配套，建100噸水塔1座，供

34、 水管網(wǎng)500m,日供水600m3,排水管網(wǎng)1600m (向東1500米 排入潭峪河)。b、供電工程完成高低壓電路配套，供電能力為500kw/h,新增變壓器 1臺(tái)，架設(shè)高壓線路100m,低壓線路200moc、道路在場(chǎng)區(qū)內(nèi)鋪25cm2厚，5ni寬的混凝土路面0.2公里。d、生產(chǎn)附助設(shè)備10噸電子地磅1臺(tái)，農(nóng)用車2臺(tái)及其他設(shè)備。e、其他公用設(shè)施圍墻、大門、道路、綠化、消防等，其他設(shè)施。5、基地輔助工程建設(shè)a、機(jī)井工程：在四個(gè)點(diǎn)各新鉆打機(jī)井1眼，并配套。b、在四個(gè)點(diǎn)共新修拓寬并用沙石硬化機(jī)耕路4公里。c、抗旱電：在四個(gè)點(diǎn)4眼新井配低壓地埋線800米(平均每眼井配200m)o五、項(xiàng)目進(jìn)度安排時(shí)間內(nèi)容2

35、0032004910111212345678市場(chǎng)調(diào)研、項(xiàng)目建議書 及可研報(bào)告編寫初步設(shè)計(jì)編制、施工圖 設(shè)計(jì)水電路設(shè)施及土建施工設(shè)備訂購(gòu)與安裝生產(chǎn)線調(diào)試與試生產(chǎn)第八章投資估算及資金籌扌昔一、估算依據(jù)1、省建設(shè)廳陜建發(fā)19951 50號(hào)文頒發(fā)的省建筑工程綜 合預(yù)算定額；2、全國(guó)安裝工程預(yù)算定額省價(jià)目表；3、( 1999 )省建筑工程、安裝工程、仿古園林工程及裝 飾工程費(fèi)用定額結(jié)合浮動(dòng)管理市場(chǎng)動(dòng)態(tài)差計(jì)算材料價(jià)。二、投資估算項(xiàng)目估算總投資為800萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資280 萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資520萬(wàn)元。1、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為280萬(wàn)元。其中：土建工程42.37 萬(wàn)元，設(shè)備及安裝投資10

36、0. 04萬(wàn)元，前期費(fèi)用15. 9萬(wàn)元，預(yù) 備費(fèi)63.5萬(wàn)元，固定資產(chǎn)調(diào)節(jié)費(fèi)18萬(wàn)元，建設(shè)期利息18. 2 萬(wàn)元，其它費(fèi)用22萬(wàn)元(詳見附表1 )。a、土建工程，共投資42. 37萬(wàn)元(詳見附表1-1 ),其中:原料儲(chǔ)藏庫(kù)及清洗車間采用鋼架大棚結(jié)構(gòu)，為混凝土地 面，共350m2, 50元/m：投資1. 75萬(wàn)元。2座廢水沉淀池(10m x20mx 2iiix2座)為混凝土結(jié)構(gòu), 共400m2, 80元/na投資3. 2萬(wàn)元。成品庫(kù)(50m2 x粉碎提取車間(100m2).干燥車間(50m2).包裝車間(50m2).宿加婁(200m2)及地磅房、食堂等其它配套設(shè)施(80m2)為磚混結(jié)構(gòu)，共530

37、m2, 380元/n?，投資20. 14萬(wàn)元。 場(chǎng)地建設(shè)及其它公共設(shè)施，投資2萬(wàn)元。生產(chǎn)供水機(jī)井、水塔投資1萬(wàn)元；生產(chǎn)供排水管網(wǎng)溝投資0. 34萬(wàn)元；供電房投資0.9萬(wàn)元。場(chǎng)區(qū)道路1000 m2,投資4萬(wàn)元；場(chǎng)區(qū)綠化3000 m2,投資3萬(wàn)元；場(chǎng)區(qū)圍墻、大門等，投資1萬(wàn)元；其他場(chǎng)地設(shè)施，投資1萬(wàn)元； 基地機(jī)井4眼，投資2萬(wàn)元；基地低壓線溝800米，投資004萬(wàn)元;基地生產(chǎn)路4公里，投資1萬(wàn)元;基地公共設(shè)施，投資1萬(wàn)元;b、設(shè)備購(gòu)置及安裝(含運(yùn)雜費(fèi)用),共投資100. 04萬(wàn)元。主要生產(chǎn)設(shè)備投資60萬(wàn)元，場(chǎng)地附助設(shè)備投資29. 6萬(wàn)元，基 地輔助設(shè)備投資2萬(wàn)元，其他輔助設(shè)備投資2. 4萬(wàn)元，詳見

38、附 表1-2;安裝費(fèi)共計(jì)6. 04萬(wàn)元。c、項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用，即前期費(fèi)用，共投資15.9萬(wàn)元(詳見 附表1-3 )od、其他費(fèi)用3萬(wàn)元(無(wú)形資產(chǎn)、開辦費(fèi)等)e、預(yù)備費(fèi)60萬(wàn)元（含基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)等）。仁建設(shè)期利息18. 2萬(wàn)元（主要扶貧貸款資金利息，月息 為 2. 88%。，年息按 3. 5%i# ）。g、場(chǎng)地租用費(fèi)0.5萬(wàn)元（10畝地，500元/畝.年）。h、投資方向調(diào)節(jié)費(fèi)8萬(wàn)元。2、流動(dòng)資金經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)，全年原料購(gòu)置費(fèi)用為3120萬(wàn)元（1.2萬(wàn)噸x 2600元/噸），周轉(zhuǎn)時(shí)間按2個(gè)月計(jì)算，需流動(dòng)資 金520萬(wàn)元，主要用于正常營(yíng)運(yùn)后，儲(chǔ)備生產(chǎn)期所需原材料。三、資金籌措項(xiàng)目估算總

39、投資800萬(wàn)元，申請(qǐng)扶貧貸款資金人民幣520 萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目流動(dòng)資金，單位自籌280萬(wàn)元，主要用于 前期費(fèi)用及設(shè)備購(gòu)置、基地建設(shè)等固定資產(chǎn)投資。四、投資使用計(jì)劃1、投資使用計(jì)劃2003年12月前利用自籌資金完成項(xiàng)目實(shí)施前期工作。2003年10月到2004年3月利用自籌資金完成土建工程。2004年2-4月，利用自籌資金完成設(shè)備購(gòu)置及安裝工程。2004年4月，利用國(guó)家扶貧貸款資金開始收購(gòu)原料。2004年4月到5月，生產(chǎn)線調(diào)試與試生產(chǎn)。2、借款償還計(jì)劃第3年起（含建設(shè)期）用稅后利潤(rùn)歸還國(guó)家扶貧貸款資金,到第五年全部換完。第九章經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)一、成本、收入及利潤(rùn)估算1、總成本估算生產(chǎn)總成本由生

40、產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi) 用構(gòu)成（詳見附表2）。項(xiàng)目從第6年進(jìn)入正常營(yíng)運(yùn)期。總成本費(fèi)用3616. 2萬(wàn)元, 其中固定成本3153.7萬(wàn)元，可變成本462.5萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成本 3605. 3 萬(wàn)元。a、生產(chǎn)成本估算（見附表2）直接材料費(fèi)為收購(gòu)新鮮黃姜所需費(fèi)用，按平均2. 6元/kg 計(jì)算，1.2萬(wàn)噸，費(fèi)用為3120萬(wàn)元。直接工資費(fèi)為直接參與生產(chǎn)的工人的工資，勞動(dòng)崗位定 員70人，年人均工資10000元，年共需70萬(wàn)元。其他直接費(fèi)為電費(fèi)、燃料費(fèi)、場(chǎng)地租用費(fèi)等，共需98.5 萬(wàn)元，其中動(dòng)力電費(fèi)為81萬(wàn)元（設(shè)備總動(dòng)力約為500kw,每 天24小時(shí)，每年250天，年耗電300萬(wàn)度，每度電0. 2

41、7元， 燃料費(fèi)為17萬(wàn)元（每天燃煤3噸，每年210天，260元/噸）, 場(chǎng)地租用費(fèi)5萬(wàn)元（10畝地，500元/畝.年。制造費(fèi)用折舊費(fèi)每年提取10. 9萬(wàn)元，其中設(shè)備提取9. 4萬(wàn)元（設(shè) 備按10年折舊）,土建工程提取1. 5萬(wàn)元（土建按30年折 10 ）；修理費(fèi)每年為2. 8萬(wàn)元（按固定資產(chǎn)總額的1%留用）; 攤消費(fèi)4萬(wàn)元（前期費(fèi)、其他費(fèi)、投資方的調(diào)節(jié)費(fèi)等55.9 萬(wàn)元，按15年推銷）；其他費(fèi)用每年為16萬(wàn)元。制造費(fèi)用=折舊費(fèi)+修理費(fèi)+攤銷費(fèi)+其它=10. 9+2. 8+4+16=33. 7 萬(wàn)元生產(chǎn)成本=直接材料費(fèi)+直接工資費(fèi)+其它直接費(fèi)+制造費(fèi)用=3120+70+98. 5+33. 7=3

42、322. 2 萬(wàn)元。b、管理費(fèi)用管理費(fèi)用年需94萬(wàn)元，其中管理人員工資27萬(wàn)元（管 理人員18人，年人均工資為1. 5萬(wàn)元）、招待費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn) 費(fèi)10萬(wàn)元、其他費(fèi)用52萬(wàn)元。c、財(cái)務(wù)費(fèi)用年需18. 2萬(wàn)元，主要為520萬(wàn)元國(guó)家扶貧貸款的年利息。d、營(yíng)銷費(fèi)用營(yíng)銷費(fèi)用按銷售額的5%計(jì)算，年需費(fèi)用200萬(wàn)元?？偝杀举M(fèi)用=生產(chǎn)成本+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用+營(yíng)銷費(fèi)用=3322. 2+94+18. 2+200=3634. 4 萬(wàn)元（第6年減去財(cái)務(wù)費(fèi)用，即變?yōu)?616.2萬(wàn)元）總成本費(fèi)用=固定成本+可變成本=3171. 9+462. 5=3634. 4 萬(wàn)元固定成本=直接材料費(fèi)+制造費(fèi)+財(cái)務(wù)費(fèi)= 3120+3

43、3. 7+18. 2=3171. 9 萬(wàn)元可變成本=管理費(fèi)+營(yíng)銷費(fèi)+其他直接費(fèi)+直接工資費(fèi)=94+200+98. 5+70=462. 5 萬(wàn)元2、經(jīng)營(yíng)成本估算經(jīng)營(yíng)成本=總成本費(fèi)用-折舊費(fèi)-財(cái)務(wù)費(fèi)用=3634. 4 一 10. 9-18. 2=3605. 3 萬(wàn)元3、單位總成本費(fèi)用估算項(xiàng)目從營(yíng)運(yùn)期第2年開始至正常營(yíng)運(yùn)期的第6年，單位總 生產(chǎn)成本分別為：19.019萬(wàn)元/噸、18.237萬(wàn)元/噸、18. 148 萬(wàn)元/噸、18.104萬(wàn)元/噸。以后營(yíng)運(yùn)年度為18. 081萬(wàn)元/噸。4、銷售收入估算項(xiàng)目按年處理鮮黃姜1. 2萬(wàn)噸計(jì)算，經(jīng)化驗(yàn)我地黃姜平 均皂素含量在2. 6%左右，該項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中皂素

44、產(chǎn)品提取率 最低也不會(huì)低于2%左右；九十年代末，皂素價(jià)格為40-45萬(wàn) 元，新世紀(jì)初達(dá)到50萬(wàn)元/噸，目前黃姜皂素平均到岸價(jià)為 50萬(wàn)元/噸，而國(guó)產(chǎn)價(jià)格僅46.5萬(wàn)元/噸，取最低價(jià)40萬(wàn)元/噸的基數(shù)，再下浮50%，銷售價(jià)定為20萬(wàn)元/噸，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元。二、利稅估算從第6年進(jìn)入正常經(jīng)營(yíng)期，實(shí)現(xiàn)年銷售收入4000萬(wàn)元， 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)329.4萬(wàn)元（稅前）（見附表7 ）。1、銷售利潤(rùn)估算產(chǎn)品銷售利潤(rùn)=產(chǎn)品銷售收入-生產(chǎn)成本-銷售費(fèi)用-稅費(fèi)= 4000 - 3322. 2 - 200 - 54.4 = 423.4 萬(wàn)元（按有關(guān)政策免繳納17%的增值稅，城建稅及教育費(fèi)附 加 分別按增值稅的

45、5%和3%征收，綜合起來(lái)稅率按1. 36%計(jì)。）2、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=銷售利潤(rùn)-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用=423. 4-94-18. 2=311. 2 萬(wàn)元（第6年無(wú)財(cái)務(wù)費(fèi)用后，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為329.4萬(wàn)元）3、利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出=311.2萬(wàn)元（利潤(rùn)總額即稅前利潤(rùn)。本項(xiàng)目不計(jì)營(yíng)業(yè)外收入與支出）。4、可分配利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅=311. 2-102. 7=208. 5 萬(wàn)元（可分配利潤(rùn)即稅后利潤(rùn)）根據(jù)某某縣縣委、縣政府有關(guān)政策，投產(chǎn)后前兩年免稅, 第3、4、5三年征收半稅的20%,即6.6%,需20. 5萬(wàn)元。第 6年后征全稅，即33%,需10&7萬(wàn)元。三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1、投資回收

46、期（t）：指將初始投資全部回收所需的時(shí)間。因該項(xiàng)目按計(jì)劃 投產(chǎn)后，前幾年凈收益都不相等，故不能用公式： t=總投資/（銷售收入-經(jīng)營(yíng)成本）進(jìn)行計(jì)算，而要用下面這一公式計(jì)算：投資回收期=累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份數(shù)- 1+ 上年累計(jì)現(xiàn)金流量絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量=6-14- | -29 | / 273, 56 = 5. 1 年（詳細(xì)計(jì)算見附表6）2、投資利潤(rùn)率（即投資收益率）投資利潤(rùn)率=平均利潤(rùn)總額/項(xiàng)目總投資x 100%276. 26=x 100%=34 53%800投資利稅率=（平均稅費(fèi)+利潤(rùn)總額）/項(xiàng)目總投資x100%=48. 23+276. 26/800=40. 56%（詳細(xì)計(jì)算見

47、附表4）3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 a、現(xiàn)值現(xiàn)值是將來(lái)按規(guī)定利率、期數(shù)來(lái)測(cè)算現(xiàn)在應(yīng)投資的額度, 項(xiàng)目投資者以預(yù)期現(xiàn)金流入和流出的現(xiàn)值做為決策依據(jù)?，F(xiàn)值=終值/ （hi） n b、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（npv）是用來(lái)反映項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)獲利能力的動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)。是 項(xiàng)目周期內(nèi)逐年凈現(xiàn)值的累計(jì)值(1=10%, n=15)n財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=刀 項(xiàng)目第n年度凈現(xiàn)值n=i=26. 97 萬(wàn)元(hi) nc、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(irr)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率是一個(gè)特殊的貼現(xiàn)率，也就是使項(xiàng)目的凈現(xiàn) 值等于零的那一個(gè)貼現(xiàn)率，是評(píng)價(jià)項(xiàng)目?jī)?yōu)劣的重要指標(biāo)，表明該 項(xiàng)目能夠承受的最高貸款利率。只有財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于貸款利 率，(當(dāng)資金來(lái)源多途徑時(shí)，指財(cái)務(wù)貼現(xiàn)

48、率)，項(xiàng)目才能盈利。計(jì)算法為，先試算出正、負(fù)凈現(xiàn)值都較接近零的兩個(gè)貼現(xiàn) 率，(我們已試出，按12%貼現(xiàn)率計(jì)算凈現(xiàn)值為-6&19,按10% 貼現(xiàn)率計(jì)算凈現(xiàn)值為26.97 ),然后用插值法求得：低貼現(xiàn)率的凈現(xiàn)值財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=偏低貼現(xiàn)率+兩個(gè)貼現(xiàn)率之差x 兩個(gè)貼孵凈現(xiàn)雌寸值之和26. 97=10%+ ( 12%10%) x =10. 03%( 26. 97+1-68. 19| )(詳細(xì)計(jì)算見附表七)四、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)1、就業(yè)效果計(jì)算總就業(yè)人數(shù)88人就業(yè)效果=0。11人/萬(wàn)兀項(xiàng)目總投資800萬(wàn)元2、農(nóng)民增收效果計(jì)算農(nóng)民增收效果=項(xiàng)目總投資 （3120萬(wàn)元- 1200萬(wàn)元）/2年800萬(wàn)元=12

49、萬(wàn)元/萬(wàn)元3、財(cái)政貢獻(xiàn)效果計(jì)算銷售稅金+所得稅財(cái)政貢獻(xiàn)效果 =項(xiàng)目總投資_54.4萬(wàn)元+108.7萬(wàn)元800萬(wàn)元=0.204萬(wàn)元/萬(wàn)元五、不確定性分析在對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來(lái)自預(yù)測(cè)和估 算。由于資料和信息的有限性，將來(lái)的實(shí)際情況可能與現(xiàn)有出入, 為了避免或盡可能減少，因此而對(duì)項(xiàng)目投資決策者帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，就 要分析，不確定性因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，以確定項(xiàng)目 的可靠性。根據(jù)不確定性分析原理和要求，取該項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份內(nèi) 的有關(guān)數(shù)據(jù)：設(shè)計(jì)生產(chǎn)量（x）: 240噸（利潤(rùn)按200噸核算）固定成本總額（f）： 3171. 9萬(wàn)元單位固定成本（l ） ： 15.86元/噸變動(dòng)成本總額（

50、v）： 462.5萬(wàn)元單位變動(dòng)成本（w ） ： 2. 31萬(wàn)元/噸銷售單價(jià)（p）： 20萬(wàn)元/噸單位銷售稅金（r' ） ： 0.272萬(wàn)元/噸產(chǎn)品總成本（q）: 3634.4萬(wàn)元單位產(chǎn)品成本（q，） : 18. 17萬(wàn)元/噸1、盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算：a、以實(shí)物產(chǎn)量表示盈虧平衡點(diǎn)：固定成本總額（f）x=銷售單價(jià)（p） -單位銷售稅金（時(shí)）-單位變動(dòng)成本（w ）=3171. 9/ （ 20 0. 272 - 2. 31 ） =182 噸計(jì)算結(jié)果表明只要擬建項(xiàng)目投產(chǎn)后達(dá)到182噸的產(chǎn)量，即 可達(dá)到不盈不虧的經(jīng)營(yíng)水平，即生產(chǎn)能力利用率高于75. 8%即 可盈利。b、以銷售價(jià)格表示盈專職平衡點(diǎn)：p，=

51、單位產(chǎn)品成本（q，）+單位銷售稅金（r，）=18. 17+0. 272=18. 442 萬(wàn)元/噸計(jì)算結(jié)果表明，只要銷售價(jià)格達(dá)到18. 54萬(wàn)元/噸，即可達(dá)到不 虧不盈的經(jīng)營(yíng)水平，即銷售價(jià)格高于1& 54元/噸即可盈利。2、敏感性分析敏感性分析是通過(guò)銷售價(jià)格、單位成本、投資額以及產(chǎn)量 等不確定因素的變化，所引起投資收益率變化幅度的大小，來(lái) 反映該項(xiàng)目承受風(fēng)險(xiǎn)能力的大小。按確定的變化幅度（取10%）,先后分別改變不確定因素 中的一個(gè)，同時(shí)假定其他因素不變，重新確定該不確定因素變 化后投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的數(shù)值，與原方案相應(yīng)指標(biāo)求出其 變化幅度（差額），然后確定該不確定因素變動(dòng)一定量（1%）

52、 對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的影響幅度（變化率）。從敏感性分析表（詳見附表8）可以看出，該投資項(xiàng)目最敏感 因素是銷售收入，其次是經(jīng)營(yíng)成本，而固定資產(chǎn)投資變化對(duì)該投資 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)影響較小，是該項(xiàng)目的不敏感性因素。六、評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)初步估算表明，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的75.8%,企業(yè)可 以保本。從盈利能力及盈虧平衡點(diǎn)分析結(jié)果看，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗 風(fēng)險(xiǎn)能力，能夠在較短的時(shí)間內(nèi)回收全部投資，因此本項(xiàng)目可行。第十章環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全一、建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀某某縣遠(yuǎn)離市區(qū)，山青水秀，人口密度小，廠區(qū)林木覆蓋 率 39.2%,空氣清新，環(huán)境幽雅，附近只有某某山化工集團(tuán) 一家化工企業(yè)，其“三廢”排放完全達(dá)標(biāo)，縣

53、境內(nèi)基本無(wú)污染。二、項(xiàng)目主要污染源1、該項(xiàng)目廢渣、廢水有一定污染成分。2、生活鍋爐煙管所排煙氣直接排入大氣，會(huì)帶出一定量 粉塵污染。3、在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定噪音。三、項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)措施1、在廠區(qū)內(nèi)植樹種草綠化環(huán)境。2、對(duì)可能出現(xiàn)的污染源進(jìn)行及早處理。3、廢氣:生活鍋爐煙管所排煙氣直接排放大氣。每小時(shí)最大耗煤量0. 347噸，最大煙氣排入量為5909m符合國(guó)家鍋爐排放標(biāo)準(zhǔn)gb3841-83之規(guī)定。4、爐渣：可有效地利用于建筑物頂部的保溫防水。5、廢水：此生產(chǎn)所排廢水，經(jīng)沉淀池沉淀處理后，達(dá)到有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)后，方可排放，故基本無(wú)污染。6、噪音：在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，設(shè)備運(yùn)行所產(chǎn)生的噪音，低于國(guó)家規(guī)定的85分貝標(biāo)準(zhǔn)。四、環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程，“三廢”及噪音均低于國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn), 對(duì)環(huán)境不造成污染。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn)1、危害因素分析在生產(chǎn)過(guò)程中的干燥及包裝車間，空氣干燥，可能會(huì)有少量 粉塵現(xiàn)象，同時(shí)工作人員長(zhǎng)期處于微粉塵環(huán)境，對(duì)肺有一定危害。2、安全保護(hù)措施a、盡量創(chuàng)造工作空間較大、通風(fēng)性能好的車間工作環(huán)境。b、為工作人員長(zhǎng)期配備工作服及防塵口罩、手套等勞保物品。c、設(shè)立完善的消防體系變電室、配電室配備四氯化碳滅火器。普通易燃物料場(chǎng)所配備泡沫、清水滅火器。主要生產(chǎn)車間設(shè)置滅火栓。廠區(qū)設(shè)消防通道，并沿道