代理異地資金清算協(xié)議

1、代理異地資金清算協(xié)議甲方： （金融機(jī)構(gòu)名）乙方：中國建設(shè)銀行 分行甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達(dá)到如下協(xié)議： 第一條 甲方委托乙方直接代理甲方異地資金匯劃及其資金清 算業(yè)務(wù)。乙方接受甲方委托在其資金清算系統(tǒng)內(nèi)承辦甲方的異地資金 匯劃及其清算業(yè)務(wù)。第二條 代理異地資金清算業(yè)務(wù)的范圍包括： 異地資金匯劃及其 資金清算，查詢查復(fù)。第三條 甲方及其營業(yè)網(wǎng)點與乙方資金清算系統(tǒng)的接口和業(yè)務(wù) 收發(fā)方式均（選擇其中一種） ：1 集中方式：甲方代表其所屬營業(yè)網(wǎng)點統(tǒng)一設(shè)置一個集中清算 點，并連接到乙方資金清算中心（組） 。甲方所屬營業(yè)網(wǎng)點異地資金 匯劃業(yè)務(wù)及查詢查復(fù)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由集中清算點發(fā)送與接收。2 分散方式：甲方及其所屬營

2、業(yè)網(wǎng)點分別設(shè)立清算點，各清算 點直接與乙方資金清算中心（組）連接，分別發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)及查 詢查復(fù)業(yè)務(wù)。第四條 甲方及其營業(yè)網(wǎng)點在乙方清算系統(tǒng)的賬戶設(shè)置方式分 為：1 集中方式：委托行在代理行資金清算中心開設(shè)一個同業(yè)存放 款項戶，其所有營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務(wù)信息均通過委托行集中清算點與代理行清算系統(tǒng)交換，匯出、匯入款項均通過該賬戶予以清算2 分散方式：委托行及其所屬營業(yè)網(wǎng)點分別設(shè)立應(yīng)用終端與代 理行清算系統(tǒng)交換業(yè)務(wù)信息， 各自開設(shè)同業(yè)存放款項戶， 并通過該賬 戶進(jìn)行匯劃資金清算， 或者委托行及其所屬營業(yè)網(wǎng)點設(shè)置一個同業(yè)存 放款項戶，所有營業(yè)網(wǎng)點發(fā)出的異地結(jié)算業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的匯差均使用該 賬戶清算。第五條 乙

3、方資金清算中心每日依據(jù)甲方在資金清算系統(tǒng)上發(fā) 送的電子匯劃業(yè)務(wù)，直接在甲方同業(yè)存放款項戶清算資金。第六條 甲方在乙方資金清算中心開立的同業(yè)存放款項戶應(yīng)確 保有足夠的資金用于發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)。 甲方應(yīng)實時監(jiān)控本行清算資 金情況，避免發(fā)生匯出資金大于同業(yè)存放款項戶資金余額的情況。第七條 當(dāng)出現(xiàn)甲方匯出資金大于同業(yè)存放款項戶資金余額情 況時，清算系統(tǒng)自動中止匯出業(yè)務(wù)， 由此引起的一切法律后果由甲方 承擔(dān)。第八條 除因不可抗力及乙方所不能控制因素導(dǎo)致系統(tǒng)中斷， 乙 方保證甲方發(fā)往異地的匯劃信息及時到達(dá)甲方指定的匯入地。 當(dāng)清算 系統(tǒng)出現(xiàn)故障， 導(dǎo)致發(fā)送電子匯劃業(yè)務(wù)不能正常開展時， 雙方應(yīng)立即 聯(lián)系，盡

4、快解決。第九條 資金清算系統(tǒng)因不可抗力及通訊故障等乙方所不能控 制的因素導(dǎo)致系統(tǒng)中斷或不能正常開展業(yè)務(wù)時，乙方應(yīng)當(dāng)免責(zé)。第十條 甲方開戶時，應(yīng)預(yù)留印鑒卡片。匯劃信息發(fā)出次日，甲 方應(yīng)將匯劃憑證加蓋預(yù)留印鑒后，送交乙方。第十一條 乙方按時向甲方提供同業(yè)存放款項賬戶滿頁副本明 細(xì)賬頁；年終時提供剩余副本明細(xì)賬頁。第十二條 乙方按人民銀行規(guī)定的同業(yè)存款掛牌利率按季結(jié)計 利息。第十三條 以支付結(jié)算辦法 及人民銀行電子聯(lián)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為 基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按月結(jié)算。第十四條 甲方遵守乙方系統(tǒng)運(yùn)行時間。第十五條 乙方向甲方有償提供辦理異地資金匯劃業(yè)務(wù)的清算 點軟件、安全卡、 ic 卡及有關(guān)操作手冊，對甲方有關(guān)人