遼寧省農(nóng)村信用社科目字典(最終)2

1、21510303五年零存整取定期存款215104存本取息定期存款21510401一年存本取息定期存款21510402三年存本取息定期存款21510403五年存本取息定期存款215105特種大額定期存款（固定一年）215106整存零取定期存款21510601一年整存零取定期存款21510602三年整存零取定期存款21510603五年整存零取定期存款215107大額可轉(zhuǎn)讓定期存款21510701一個月大額可轉(zhuǎn)讓定期存款21510702三個月大額可轉(zhuǎn)讓定期存款21510703六個月大額可轉(zhuǎn)讓定期存款21510704一年大額可轉(zhuǎn)讓定期存款21510705二年大額可轉(zhuǎn)讓定期存款215108保值雙整定期存

2、款21510801保值雙整三年21510802保值雙整五年21510803保值雙整八年215109華僑保值定期存款21510901華僑保值雙整三年21510902華僑保值雙整五年21510903華僑保值雙整八年215110大額外幣儲蓄存款21511001一個月大額外幣儲蓄存款21511002三個月大額外幣儲蓄存款21511003六個月大額外幣儲蓄存款21511004一年大額外幣儲蓄存款21511005二年大額外幣儲蓄存款2155教育儲蓄存款215501一年期教育儲蓄存款215502三年期教育儲蓄存款215503六年期教育儲蓄存款2311借入銀行款231101正常性借入款231102非正常借入款

3、2312借入中央銀行款項231201一般借入中央銀行款項231202緊急救助再貸款2313借入支農(nóng)再貸款2314央行撥付專項票據(jù)資金2316撥入營運資金2321同業(yè)存放款項232101國有商業(yè)銀行存入款項232102其他商業(yè)銀行存入款項232103系統(tǒng)內(nèi)存入款項232104非銀行金融機構(gòu)存入款項2323信用社上存聯(lián)社款項232301一般存款232302存款準備金232303統(tǒng)籌金232304上存聯(lián)社財政性存款專戶232305上存省轄中心款項232306上存融資中心款項2412調(diào)入調(diào)劑資金241201調(diào)入調(diào)劑資金（省內(nèi)）24120101調(diào)入省級調(diào)劑資金24120102調(diào)入市級調(diào)劑資金241201

4、03調(diào)入縣級調(diào)劑資金24120104調(diào)入網(wǎng)點調(diào)劑資金241202系統(tǒng)借入資金（省外）24120201調(diào)入省中心調(diào)劑資金24120202調(diào)入縣級調(diào)劑資金2413銀行業(yè)拆入241301正常性借入款241302非正常借入款2415賣出回購債券款2421金融性公司拆入2431應(yīng)解匯款243101單位應(yīng)解匯款243102個人應(yīng)解匯款243103掛帳戶24310301大額支付業(yè)務(wù)掛賬戶24310302小額支付臨時掛帳戶24310303行內(nèi)電子匯兌掛帳戶24310304電子繳稅掛帳戶24310305保函賠款掛賬戶243104農(nóng)信銀業(yè)務(wù)掛帳戶24310401農(nóng)信銀電子匯兌業(yè)務(wù)掛帳戶24310402農(nóng)信銀銀行匯

5、票業(yè)務(wù)掛帳戶243105POS商戶暫收戶243106銀行承兌匯票劃轉(zhuǎn)款243107貼現(xiàn)業(yè)務(wù)掛帳戶243108協(xié)助扣劃存款2441匯出匯款244101省轄匯出匯款24410101匯出匯款本年戶24410102匯出匯款上年戶244102特約匯兌匯出匯款24410201特約匯兌自帶憑證本年戶24410202特約匯兌自帶憑證上年戶2511保證金251101銀行承兌匯票保證金251102其他保證金2611應(yīng)付利息261101定期儲蓄應(yīng)付利息26110101一年26110102二年26110103三年26110104五年26110105八年261102單位定期應(yīng)付利息26110201一年26110202二

6、年26110203三年26110204五年261103其他應(yīng)付利息2621其他應(yīng)付款262101待查錯賬26210101銀行卡業(yè)務(wù)錯賬26210102其他待查錯賬262102銷賬類其他應(yīng)付款262103非銷賬類其他應(yīng)付款262104結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費應(yīng)付款262105掛帳戶26210501應(yīng)付央行委托收款(本金)26210502應(yīng)付央行委托收款(利息)26210503應(yīng)付委托貸款營業(yè)稅26210504應(yīng)付委托貸款利息收入262106售出憑證工本費262107保管箱押金262108收回央行票據(jù)置換資產(chǎn)（現(xiàn)金）26210801收回央行票據(jù)置換資產(chǎn)（本金）26210802收回央行票據(jù)置換資產(chǎn)（利息）26

7、2109其他類應(yīng)付款2622委托及代理負債業(yè)務(wù)262201委托貸款資金262202委托投資資金262203代理發(fā)行國債262204中間業(yè)務(wù)代收付款項262205代收稅款262206收回央行票據(jù)置換資產(chǎn)（非現(xiàn)金）262207委托及代理負債其他業(yè)務(wù)2631應(yīng)付工資2641應(yīng)付福利費264101福利費264102醫(yī)藥費2642管理部門統(tǒng)籌資金264201管理費收入26420101上繳管理費收入26420102管理費利息收入26420103上級管理費下?lián)苁杖?6420104其他收入264202管理費支出264203養(yǎng)老金收入26420301上繳養(yǎng)老金收入26420302養(yǎng)老金利息收入26420303其

8、他收入264204養(yǎng)老金支出26420401下?lián)莛B(yǎng)老金支出26420402其他支出264205失業(yè)保險金收入26420501上繳失業(yè)保險金收入26420502失業(yè)保險金利息收入26420503其他收入264206失業(yè)保險金支出26420601下?lián)苁I(yè)保險金支出26420602其他支出264207其他統(tǒng)籌金收入26420701上繳其他統(tǒng)籌金收入26420702其他統(tǒng)籌金利息收入26420703其他收入264208其他統(tǒng)籌金支出26420801下?lián)芷渌y(tǒng)籌金支出26420802發(fā)展基金支出26420803其他支出2651應(yīng)交稅金265101應(yīng)交營業(yè)稅265102應(yīng)交城建稅265103應(yīng)交教育附加費

9、265104應(yīng)交房產(chǎn)稅265105應(yīng)交車船使用稅265106應(yīng)交土地使用稅265107應(yīng)交所得稅265108應(yīng)交固定資產(chǎn)調(diào)節(jié)稅265109應(yīng)交其他稅金2653應(yīng)繳代扣利息稅2661應(yīng)付利潤266101應(yīng)付股金紅利26610101待分配股金紅利26610102股金紅利掛帳戶266102應(yīng)付勞動分紅2671預(yù)提費用267101預(yù)提危房改造費267102預(yù)提電子設(shè)備購置費267103預(yù)提固定資產(chǎn)修理費267104預(yù)提其他費用2675待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價值267501接受捐贈貨幣性資產(chǎn)價值267502接受捐贈非貨幣性資產(chǎn)價值2711長期借款2721發(fā)行債券272101債券面值272102債券溢價272103債券

10、折價272104應(yīng)計利息2731長期應(yīng)付款2735遞延稅款2811外匯買賣281101外匯兌換281102外匯買賣2832全國聯(lián)行匯出匯款283201匯出匯款本年戶283202匯出匯款上年戶2911住房周轉(zhuǎn)金291101職工住房押金291102住房租金291103職工住房公積金3011實收資本（股本）301101自然人股本金30110101職工資格股30110102職工投資股30110103農(nóng)戶資格股30110104農(nóng)戶投資股30110105個體工商戶資格股30110106個體工商戶投資股30110107其他自然人資格股30110108其他自然人投資股301102法人股本金30110201法人

11、資格股30110202法人投資股301103社員社股本金301104其他經(jīng)濟組織股本金30110401其他經(jīng)濟組織資格股30110402其他經(jīng)濟組織投資股301105待清理股金30110501待清理社員股本金30110502待清理職工股本金30110503待清理單位股本金301106轉(zhuǎn)增實收資本3021資本公積302101資本溢價302102財產(chǎn)重估增值302103接受捐贈302104其他公共累積資金30210401待清理社員股本金30210402待清理職工股本金30210403待清理單位股本金30210404其他公共累積資金3031盈余公積303101法定盈余公積303102公益金30310

12、3任意盈余公積3041一般準備304101一般準備304102其他準備30410201充實資本金30410202股本金轉(zhuǎn)入30410203資本公積轉(zhuǎn)入30410204收回央行票據(jù)置換資產(chǎn)3111本年利潤3121利潤分配312101未分配前股金紅利312102盈余公積補虧312103其他來源補虧312104提取法定盈余公積金312105提取公益金312106提取一般準備312107應(yīng)付利潤312108應(yīng)付勞動分紅312109提取任意公積金312110未分配利潤4601特約匯兌往賬4602特約匯兌來賬461通存通兌46101通存通兌掛帳戶46102機構(gòu)軋帳臨時掛帳戶46103待分配手續(xù)費4611上

13、年匯兌往賬4612上年匯兌來賬4615匯兌匯差461501農(nóng)信銀電子匯兌業(yè)務(wù)掛帳戶461502農(nóng)信銀銀行匯票業(yè)務(wù)掛帳戶461503農(nóng)信銀通存通兌業(yè)務(wù)掛帳戶461504原特約匯兌匯差462票據(jù)交換46201票據(jù)交換當日戶46202票據(jù)交換次日戶46203票據(jù)交換掛帳戶4621省轄往賬4622省轄來賬4625上年省轄往賬4626上年省轄來賬4629省轄匯兌匯差462901待清算款項46290101大額支付業(yè)務(wù)待清算款項46290102小額支付業(yè)務(wù)待清算款項46290103行內(nèi)電子匯兌業(yè)務(wù)待清算款項46290104電子繳稅待清算款項46290105行內(nèi)通存通兌業(yè)務(wù)待清算款項46290106行內(nèi)通存通

14、兌手續(xù)費待清算款項46290107銀聯(lián)業(yè)務(wù)待清算款項4631縣轄往帳4632縣轄來帳4635上年縣轄往帳4636上年縣轄來帳4639縣轄匯兌匯差463901縣轄匯兌匯差463902同城業(yè)務(wù)掛帳戶4641社(行)內(nèi)往來464101社（行）內(nèi)往來46410101統(tǒng)一法人上劃項目社內(nèi)往來46410102社(行)內(nèi)清算往來464102社內(nèi)往來464103電子匯兌掛帳戶464104小額支付業(yè)務(wù)往來464105農(nóng)民工卡取款掛帳戶464106農(nóng)民工卡差錯調(diào)帳戶464107農(nóng)民工卡清算資金掛帳戶464108即時轉(zhuǎn)帳臨時掛帳戶5011利息收入501101農(nóng)戶貸款利息收入501102農(nóng)業(yè)經(jīng)濟組織貸款利息收入501

15、103農(nóng)村工商業(yè)貸款利息收入501104其他貸款利息收入501105貼現(xiàn)利息收入501106其他利息收入5021金融機構(gòu)往來收入502101存放同業(yè)款利息收入502102準備金存款利息收入502103調(diào)劑資金利息收入502104拆出資金利息收入502105專項央行票據(jù)利息收入502106買入返售債券收入502107其他利息收入50210701一般存款利息收入50210702特種存款利息收入50210703轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利息收入50210704其他利息收入5111手續(xù)費收入511101代理業(yè)務(wù)手續(xù)費收入51110101代理收付業(yè)務(wù)手續(xù)費收入51110102銀行卡業(yè)務(wù)手續(xù)費收入51110103代理保險業(yè)務(wù)

16、手續(xù)費收入51110104系統(tǒng)內(nèi)通存通兌業(yè)務(wù)手續(xù)費收入51110105其他業(yè)務(wù)手續(xù)費收入511102結(jié)算手續(xù)費收入5121其他營業(yè)收入512101匯兌收益512102其他營業(yè)收入5141投資收益514101債券利息收入514102投資利潤514103其他投資收入5151營業(yè)外收入515101固定資產(chǎn)盤盈及清理收益515102租賃收入515103其他營業(yè)外收入51510301與抵債資產(chǎn)相關(guān)收入51510302其他營業(yè)外收入515104縣聯(lián)社管理費收入5211利息支出521101活期存款利息支出52110101單位活期存款利息支出52110102財政性存款利息支出521102活期儲蓄存款利息支出5

17、21103單位定期存款利息支出52110301三個月單位定期存款利息支出52110302六個月單位定期存款利息支出52110303一年單位定期存款利息支出52110304二年單位定期存款利息支出52110305三年單位定期存款利息支出52110306五年單位定期存款利息支出521104定期儲蓄存款利息支出52110401三個月定期儲蓄存款利息支出52110402六個月定期儲蓄存款利息支出52110403一年定期儲蓄存款利息支出52110404二年定期儲蓄存款利息支出52110405三年定期儲蓄存款利息支出52110406五年定期儲蓄存款利息支出52110407八年定期儲蓄存款利息支出52110

18、5匯票保證金利息支出521106其他利息支出5221金融機構(gòu)往來支出522101借銀行款利息支出522102調(diào)劑資金利息支出522103拆入資金利息支出522104同業(yè)存放款利息支出522105轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利息支出522106再貼現(xiàn)利息支出522107賣出回購債券支出522108其他利息支出5311手續(xù)費支出531101代辦儲蓄手續(xù)費支出531102代辦收貸手續(xù)費支出531103代辦其他業(yè)務(wù)手續(xù)費支出53110301銀行卡跨行業(yè)務(wù)手續(xù)費支出53110302銀行卡其他業(yè)務(wù)支出53110303代辦其他業(yè)務(wù)手續(xù)費支出531104結(jié)算手續(xù)費支出5321營業(yè)費用532101業(yè)務(wù)宣傳費532102廣告費5321

19、03印刷費532104業(yè)務(wù)招待費532105電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費532106鈔幣運送費532107安全防衛(wèi)費532108保險費532109郵電費532110訴訟費532111公證費532112咨詢費532113審計費532114技術(shù)轉(zhuǎn)讓費532115研究開發(fā)費532116外事費532117職工工資532118職工福利費532119職工教育經(jīng)費532120工會經(jīng)費532121勞動保護費532122勞動保險費532123失業(yè)保險金532124公雜費532125差旅費532126水電費532127會議費532128低值易耗品攤銷532129遞延資產(chǎn)攤銷532130無形資產(chǎn)攤銷532131租賃費532132

20、修理費532133取暖及降溫費532134綠化費532135理事會費532136稅金532137專項獎金532138上交管理費532139車船使用費532140住房公積金532141臨時工工資532142其他費用53214201醫(yī)療保險53214202其他5331營業(yè)稅金及附加533101營業(yè)稅533102其他稅金及附加5341其他營業(yè)支出534101固定資產(chǎn)折舊費534102呆帳準備金534103流動資產(chǎn)盤虧及毀損534104投資損失534105匯兌損失534106其他營業(yè)支出5361營業(yè)外支出536101非常損失536102固定資產(chǎn)盤虧及清理損失536103出納賠款536104結(jié)算賠款536105其他營業(yè)外支出53610501與抵債資產(chǎn)相關(guān)的支出53610502其他類營業(yè)外支出5501所得稅5601以前年度損益調(diào)整6011應(yīng)收承兌匯票6012承兌匯票