倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度

1、杭州康泰物流有限公司公司倉(cāng)庫(kù)管理制度一、 目的：為了保障倉(cāng)庫(kù)貨品保管安全、 提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范， 制定本倉(cāng)庫(kù)管 理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。二、 范圍：針對(duì)物流部倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)。三、內(nèi)容：3.1、嚴(yán)格遵守公司和部門各項(xiàng)規(guī)章制度。3.11、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、 不罷工、不代人打卡；上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作 無(wú)關(guān)的事情。3.1 2、非物流部員工不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)， 因工作需要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后， 在倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。 3.13、非物流部員工不得進(jìn)入理貨區(qū)，因工作需

2、要的其它人員經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意 后，在理貨員的陪同下方可進(jìn)入理貨區(qū)； 物流部配送人員在進(jìn)入理貨區(qū)后， 及時(shí) 完成各配送線路的包裝箱交接清點(diǎn)和單據(jù)簽收工作， 任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必須 遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。3.14、所有人員不得攜帶能夠容裝物資的包裝物品（如手提包、紙袋等）進(jìn)入 倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須接受倉(cāng)管員或理貨員的檢查。 3.15、任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。3.16、倉(cāng)管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū)， 更不得在倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。3.1 7、服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。3.2、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物保管制度。3.2

3、. 1、倉(cāng)管員嚴(yán)格按照“IS09000和“6S的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)貨物管理。3.22、倉(cāng)管員、理貨員必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等 注意事項(xiàng)，以及貨品配置（包括禮品等）。3.23、理貨員對(duì)所有入庫(kù)貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。3.24、貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物， 按照貨物的品牌、 型號(hào)、規(guī)格等分區(qū)歸類整潔擺放， 在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)， 并制作一個(gè) 倉(cāng)庫(kù)貨物擺放平面圖 ，張貼倉(cāng)庫(kù)入口處。 3.25、同類型的貨物，不同批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先 出的順序原則出庫(kù)。3.26、嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求 （如：溫、濕度等）進(jìn)行貯存保管， 定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。3.

4、27、保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過(guò)道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的 工作，并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具， 每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。3.28、倉(cāng)管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)的賬目情況，每天做 好盤點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。3.29、倉(cāng)管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉(cāng) 庫(kù)借用貨物，必須經(jīng)過(guò)本部門負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。3.210、倉(cāng)庫(kù)、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由本部門負(fù)責(zé)人保 管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。3.3、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)規(guī)程。3.31、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)出倉(cāng)的運(yùn)作流程，確保倉(cāng)庫(kù)

5、區(qū)域的貨物的貯存安 全。3.32、理貨員在收發(fā)時(shí)請(qǐng)參照理貨規(guī)程。3.3. 3、收貨：3.33、倉(cāng)管員在接到理貨員入庫(kù)通知時(shí)，按照入庫(kù)單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交 接工作，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。3.34、倉(cāng)管員在接到理貨員出庫(kù)通知時(shí)，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交 接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。3.35、倉(cāng)管員、理貨員必須按照進(jìn)出倉(cāng)流程做好各項(xiàng)交接工作。 倉(cāng)庫(kù)理貨流程1 貨品驗(yàn)收入庫(kù)1.1 收貨 當(dāng)貨物到達(dá)我司時(shí)，收貨人員應(yīng)先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染 或其它異常情況，如果發(fā)現(xiàn)有異常時(shí)應(yīng)立即通知采購(gòu)或?qū)嶋H收貨人， 根據(jù)采購(gòu)或 實(shí)際收貨人要求進(jìn)行處理 .1.2 貨物卸車后放在待檢區(qū)

6、，根據(jù)隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細(xì)檢查物資 的件數(shù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、重量，是否與 “送貨單”或“裝箱單”相符，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格 按照采購(gòu)訂單收貨，對(duì)于超出我司要求送貨數(shù)量的物料，物流有權(quán)拒收或退貨， 對(duì)供應(yīng)商未按規(guī)定要求送貨、包裝不規(guī)范、標(biāo)識(shí)不清楚、數(shù)量和送貨單不相符的， 物流應(yīng)通知相關(guān)部門及時(shí)處理，并記入對(duì)供應(yīng)商的考核統(tǒng)計(jì)中。1.3. 報(bào)檢倉(cāng)庫(kù)收好物資并清點(diǎn)清楚后，收貨人員應(yīng)及時(shí)把單據(jù)交開(kāi)單員錄入 K3 系統(tǒng)， 錄入 K3 時(shí)必須關(guān)聯(lián)系統(tǒng)中已審核的采購(gòu)訂單入賬，輸出外購(gòu)入庫(kù)單提交品管部 門檢驗(yàn)，當(dāng)天 16:00 以前的物料需當(dāng)天報(bào)檢，特殊情況除外；急件應(yīng)在 1 小時(shí)內(nèi) 完成清點(diǎn)并送檢，其

7、他的 3 小時(shí)內(nèi)完成送檢，特殊情況除外。1.4.入庫(kù) 品管檢驗(yàn)判定合格，則在“外購(gòu)入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)后流轉(zhuǎn)到物流部倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管 員依據(jù)“外購(gòu)入庫(kù)單”上數(shù)量對(duì)物資進(jìn)行確認(rèn)，無(wú)異議后放入對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位，并及 時(shí)在“查存卡”上登記，登記查存卡時(shí)必須登記物資的入庫(kù)日期、批次號(hào)、數(shù)量、 庫(kù)位等信息、，在“外購(gòu)入庫(kù)單”上驗(yàn)收處簽字確認(rèn)后，單據(jù)交輸單員統(tǒng)一歸檔。1.5. 來(lái)料不良品退貨1.5.1 經(jīng)品管或技術(shù)判定的不合格品物料，執(zhí)行完質(zhì)量處理單流程后，品管應(yīng)及 時(shí)將“質(zhì)量處理單”和“外購(gòu)入庫(kù)單”提交物流倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)異常單將不合格品 移到待退區(qū)，并通知采購(gòu)進(jìn)行退貨，退貨時(shí)開(kāi)出“退貨單”，給供應(yīng)商和采購(gòu)簽字，

8、并開(kāi)出門證給供應(yīng)商做出門放行依據(jù)； 對(duì)超過(guò)三天沒(méi)退貨的不良品，倉(cāng)管員應(yīng)以 郵件形式再次通知采購(gòu)人員退貨；外地供應(yīng)商只需給采購(gòu)簽字即可。1.5.2 在生產(chǎn)過(guò)程中挑出的不良品，經(jīng)品管或技術(shù)判定為來(lái)料不合格的，車間開(kāi) 出退料單，連同品質(zhì)異常單退給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員接到退料單后對(duì)數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)， 無(wú) 異議后簽字確認(rèn)，把不合格品放入待退區(qū)，退料單交輸單員錄入 K3 系統(tǒng)，同時(shí) 通知采購(gòu)安排退貨。1.5.3 退貨具體按照（來(lái)料不合格品退貨處理流程）執(zhí)行。2. 物資的保管2.1 根據(jù)物資不同的性能和特點(diǎn)， 合理劃區(qū)存放并標(biāo)識(shí)， 做到“二齊”、“三清 ”、 “十防”。2.2 “二齊”：庫(kù)容整齊，堆放整齊；2.3 “三

9、清 ”：數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)等標(biāo)識(shí)清楚；2.4 “十防”：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。2.5 物資堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根 據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊2.6 對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，同時(shí)采取防護(hù)安全措施。2.7 庫(kù)存物資應(yīng)做到帳、卡、物三相符，加強(qiáng)盤點(diǎn)工作，做到日清、月結(jié)、 年終盤點(diǎn)相結(jié)合。2.8 及時(shí)完善和更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位管理工作，保證所有物資庫(kù)位的準(zhǔn)確性。2.9 加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)保管物資安全；未經(jīng)批準(zhǔn)，無(wú)關(guān)人 員一律不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。2.10 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房應(yīng)明亮、通風(fēng)、干燥；倉(cāng)庫(kù)溫度必須保持在攝氏 -10

10、 度以上45 度以下，相對(duì)濕度保持在 10到 65 之間。2.11 倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，未經(jīng)批準(zhǔn)，禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行明火作業(yè)，如需要明火 作業(yè)的經(jīng)批準(zhǔn)后，做好防火措施后才可以進(jìn)行。3 物資的出庫(kù)3.1 原材料的出庫(kù)3.1.1 物資的發(fā)放，必須持有效憑證。有效憑證為：按規(guī)定要求填寫的 “領(lǐng)料單 ”、 “退貨單”、“委外加工單 ”等。3.1.2 物流開(kāi)單員根據(jù)營(yíng)銷部的銷售計(jì)劃， 調(diào)出 K3 系統(tǒng)中的 BOM 清單，打印出 銷售單給倉(cāng)管員配貨，倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行配貨，發(fā)貨時(shí)必須在 “查存卡 ”上登 記日期、領(lǐng)料單號(hào)碼、數(shù)量并簽名；物料配好后送到理貨區(qū)，司機(jī)及收貨人員 對(duì)物料進(jìn)行清點(diǎn)后在領(lǐng)料單上簽字， 留下

11、藍(lán)色聯(lián)， 倉(cāng)管員把簽好字的領(lǐng)料單交開(kāi) 單員統(tǒng)一保管。3.1.3 營(yíng)銷部因報(bào)廢或其他原因需要進(jìn)行零星領(lǐng)料的，由營(yíng)銷部領(lǐng)料人員開(kāi)出手 工領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，手工單據(jù)上必須有物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、 生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息， 經(jīng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人簽字后， 到倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單員處先出賬， 然后把 領(lǐng)料單給倉(cāng)管員領(lǐng)料， 倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)登記 “查存卡 ”發(fā),好料后及時(shí)撕下手工領(lǐng)料單 交輸單員處統(tǒng)一保管；對(duì)手工領(lǐng)料填寫不清楚或不規(guī)范的，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)貨， 直到單據(jù)重新填寫清楚、 規(guī)范后， 倉(cāng)庫(kù)才予以發(fā)料； 對(duì)于在發(fā)料時(shí)發(fā)現(xiàn)需求數(shù)量 和實(shí)發(fā)數(shù)量不一致時(shí)， 應(yīng)及時(shí)和開(kāi)單員確認(rèn)， 如果只是因包裝數(shù)量不一致時(shí)， 則 通知開(kāi)單員

12、重新做賬。3.1.4 所有領(lǐng)料單應(yīng)遵循先出賬后發(fā)料的原則，開(kāi)單員出賬后應(yīng)在備注欄里填上 結(jié)存數(shù)量。3.2 委外加工出庫(kù)3.2.1 因生產(chǎn)需要發(fā)外加工的物料，由生產(chǎn)部或采購(gòu)部相關(guān)人員開(kāi)出委外加工單 給倉(cāng)庫(kù)發(fā)料， 委外加工上必須清楚填寫： 委外單位名稱、 物料代碼、 名稱、規(guī)格、 單位、數(shù)量、 生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)及包裝要求等信息， 倉(cāng)庫(kù)在接到委外加工單后開(kāi)始配 料，具體操作和生產(chǎn)手工領(lǐng)料相同， 配好料后口頭或電話通知相關(guān)生產(chǎn)或采購(gòu)人 員發(fā)貨。3 3. 所有物料出庫(kù)時(shí)應(yīng)和物料接受人當(dāng)面交接清楚，雙方簽字確認(rèn)。3.4 物資的發(fā)放必須堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，有特殊要求除外。4 營(yíng)銷部退貨4.1 營(yíng)銷過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不

13、良品，由營(yíng)銷部填寫 “品質(zhì)異常單 ”給相關(guān)部門評(píng)審 ,判 定為來(lái)料不良的，由營(yíng)銷部填寫退料單，單據(jù)上必須填寫：物料代碼、名稱、規(guī) 格、單位、數(shù)量及不良原因，把退料單、物料及品質(zhì)異常單一起退給倉(cāng)管員，倉(cāng) 管員清點(diǎn)好后簽字，不良品放到退貨區(qū)，單據(jù)交輸單員出賬。4.2 退回的來(lái)料不良品。倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)安排退貨，并負(fù)責(zé)跟蹤直至貨物 退走。5 原材料的報(bào)廢5.1 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)原材料的報(bào)廢，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)原材料因技術(shù)工程變更的，由倉(cāng)庫(kù)主管填寫報(bào) 廢單，報(bào)副總經(jīng)理簽字后，倉(cāng)庫(kù)出賬并把物料轉(zhuǎn)移到報(bào)廢品放置區(qū)統(tǒng)一處理5.2 倉(cāng)庫(kù)原輔材料因保質(zhì)期或其他原因需要報(bào)廢時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管填寫報(bào)廢單給技 術(shù)部相關(guān)人員評(píng)審、 填寫報(bào)廢

14、原因并簽字， 在報(bào)副總經(jīng)理審核簽字后， 倉(cāng)庫(kù)出賬 并把物料轉(zhuǎn)移到報(bào)廢品放置區(qū)統(tǒng)一處理。5.3 車間原因報(bào)廢的由車間報(bào)廢后，報(bào)廢物料和報(bào)廢單一起交倉(cāng)庫(kù)相關(guān)倉(cāng)管員， 報(bào)廢物料統(tǒng)一放報(bào)廢品區(qū)，單據(jù)交輸單員處統(tǒng)一保管。5.4 報(bào)廢品的處理，定期由倉(cāng)庫(kù)主管和綜管部人員一起現(xiàn)場(chǎng)處理。6 物料報(bào)警6.1 當(dāng)物料庫(kù)存數(shù)量低于安全庫(kù)存量時(shí)， 倉(cāng)管員和輸單員對(duì)庫(kù)存物料的帳卡物進(jìn) 行確認(rèn)，無(wú)異議后倉(cāng)庫(kù)輸單員應(yīng)以郵件形式通知 PMC 和采購(gòu)。6.2 沒(méi)有設(shè)置安全庫(kù)存量的物料數(shù)量為零或庫(kù)存量較少時(shí)， 倉(cāng)管員和輸單員對(duì)庫(kù) 存物料的帳卡物進(jìn)行確認(rèn)，無(wú)異議后輸單員以郵件形式通知 PMC 和采購(gòu)。四、半成品的管理1.1 生產(chǎn)部

15、門完成的半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后 ,開(kāi)半成品入庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)， 入庫(kù) 單上必須有物料代碼、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息，倉(cāng)庫(kù)在拿到入庫(kù)單后 和入庫(kù)人員一起對(duì)物料數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)， 確認(rèn)后簽字，并把物料放到相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域， 單據(jù)交給輸單員錄入 K3 系統(tǒng)后，單據(jù)統(tǒng)一存檔。1.2 半成品的保管、出庫(kù)流程同原材料的保管、出庫(kù)流程。1.3 半成品的報(bào)廢同原材料報(bào)廢規(guī)定五、成品的管理1. 成品的入庫(kù)1.1 生產(chǎn)部門完成的成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后 ,開(kāi)成品入庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)，入庫(kù)單 上必須有物料代碼、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息，倉(cāng)庫(kù)在拿到入庫(kù) 單后和入庫(kù)人員一起對(duì)物料數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)， 確認(rèn)后簽字， 并把物料放

16、到相應(yīng)倉(cāng)庫(kù) 區(qū)域，單據(jù)交給輸單員錄入 K3 系統(tǒng)后，單據(jù)統(tǒng)一存檔。2 成品的出庫(kù)2.1 由銷售部門開(kāi)出 “出庫(kù)單 ”，出庫(kù)單上必須清楚的填寫：成品的型號(hào)、單位、 數(shù)量、客戶代碼、訂單號(hào)碼、發(fā)運(yùn)方式等信息，同時(shí)要有業(yè)務(wù)員制單、 主管審核、 財(cái)務(wù)審批等信息， 銷售業(yè)務(wù)員連同出庫(kù)單、 裝箱單、 箱牌等一起給成品倉(cāng)庫(kù)保管 員進(jìn)行理貨，最后由銷售人員抽取審核完畢后，進(jìn)行打包、打托，倉(cāng)管員在托盤 上注明：客戶代碼、托數(shù)號(hào)、發(fā)運(yùn)方式等信息，放置在待發(fā)貨區(qū)，由銷售進(jìn)行發(fā) 貨。2.3 OEM 成品同原材料入庫(kù)、出庫(kù)流程。2.4 成品保管同原材料保管規(guī)定。六、客供物料管理規(guī)定1.客供物料的入庫(kù)1.1 銷售部負(fù)責(zé)客

17、供物料的入庫(kù)，開(kāi)具送貨單，送貨單上必須有：物料代碼、 名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、客戶代碼等信息。1.2 倉(cāng)庫(kù)收貨人員根據(jù)送貨單，對(duì)來(lái)料數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，無(wú)異議后簽字確認(rèn)， 并把物料放到待檢區(qū)，填寫手工送檢單送檢。1.3 銷售負(fù)責(zé)把入庫(kù)數(shù)據(jù)登記在客供臺(tái)賬上。1.4 外檢檢驗(yàn)完成后，把送檢單流轉(zhuǎn)到倉(cāng)管處，倉(cāng)管員對(duì)檢驗(yàn)合格的物料， 根據(jù)送檢單上 的數(shù)量、規(guī)格等信息再次進(jìn)行確認(rèn)，無(wú)異議后把客供物料放到客供物料放置區(qū)， 登記查存卡，1.5 客供物料查存卡上必須有物料代碼、規(guī)格、單位、客戶代碼、庫(kù)位等信息。2. 客供物料的保管同原材料保管規(guī)定3. 客供物料的出庫(kù)管理3.1 客供物料出庫(kù)同原材料出庫(kù)管理規(guī)定一樣，

18、 只增加在客供臺(tái)賬上登記生產(chǎn)任 務(wù)單號(hào)。3.2 報(bào)廢的客供物料需要統(tǒng)一放在客供物料報(bào)廢區(qū)，等候客戶通知在進(jìn)行處理。4 客供物料臺(tái)賬每月備份一次，由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)。七、工具類的管理1.工具類的申請(qǐng)應(yīng)本著誰(shuí)用誰(shuí)申請(qǐng)的原則，領(lǐng)用時(shí)必須以舊換新，新申請(qǐng)的以 前沒(méi)有購(gòu)買過(guò)的工具可以不受此限制。2.工具的領(lǐng)用必須有車間主任或部門部長(zhǎng)的簽字，倉(cāng)庫(kù)才可以發(fā)放。八、物資的盤點(diǎn)1.1 對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)在每次發(fā)料時(shí)對(duì)該物料進(jìn)行盤點(diǎn)，主管每月至少一次抽 盤，每個(gè)季度循環(huán)盤點(diǎn)一次，每年 12 月對(duì)所有物料做一次大盤點(diǎn)，以保證帳、 物、卡三相符。1.2 倉(cāng)庫(kù)可根據(jù)實(shí)際情況采用不同的盤點(diǎn)方式， 主要有定期盤點(diǎn)、 重點(diǎn)抽盤、 不定

19、期盤點(diǎn)、循環(huán)盤點(diǎn)等。1.3 倉(cāng)庫(kù)對(duì)盤點(diǎn)情況，必須做好記錄。對(duì)在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)認(rèn)真分析 原因，提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施。1.4 對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的物資盤盈、盤虧，必須經(jīng)過(guò)上級(jí)審批后方可調(diào)帳，在批 準(zhǔn)前仍按原帳面數(shù)，嚴(yán)禁擅自調(diào)整。九、物資的帳務(wù)1.1 必須按規(guī)定憑證，準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。1.2 按公司規(guī)定要求，上交有關(guān)報(bào)表。1.3 妥善分類保管好原始憑證，電腦化帳務(wù)必須定期備份 （由系統(tǒng)管理員實(shí)施）。十、相關(guān)的文件表單1.1外“購(gòu)入庫(kù)單”1.2生“產(chǎn)領(lǐng)料單”1.3產(chǎn)“品入庫(kù)”1.4銷“售出庫(kù)單”1.5盤“點(diǎn)表”1.6盤“盈入庫(kù)單”1.7盤“虧毀損單”1.8委“外加工出庫(kù)單1.9委“外加工入庫(kù)單

20、”1.10 退“貨單”1.11“報(bào)廢單”1、本管理制度由物流部制訂，并負(fù)責(zé)解釋；2、本管理制度執(zhí)行之日起，以往規(guī)定與本制度不一致時(shí)，統(tǒng)一以本管理制度為 準(zhǔn)。企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度（一）總則 1倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的 環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資， 做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi) 用，加速資金周轉(zhuǎn)。2置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng) 濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和 ABC 分

21、類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。（二）物資驗(yàn)收入庫(kù)存 3物資入庫(kù)存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是 否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。 4物資入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。 5材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位， 鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。 6不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng) 負(fù)失職的責(zé)任。7驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)通知科長(zhǎng)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已 到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛

22、賬。（三）物資的儲(chǔ)存保管 8物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根 據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落 地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。9物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨 物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。10倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì) 責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如 有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取 “發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克 扣”的違紀(jì)做法。11保管物資要

23、根據(jù)其自然屬性， 考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理， 加強(qiáng)保管措 施，達(dá)到 “十不”要求，勿使國(guó)家財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮 先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。12保管物資，未經(jīng)科長(zhǎng)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件 零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)。13倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明 火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。（四）物資發(fā)放14 按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料 ”的原則發(fā)放材料 。發(fā)料堅(jiān) 持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物 資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣

24、用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 15領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱和材料 用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。 屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃； 屬限額供料的材料 應(yīng)符合限額供料制度； 屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。 同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料未 辦手續(xù)，不得發(fā)料。16調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā) 料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。17對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng) 用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一 次性發(fā)料。18發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，

25、當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。 19所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。（五）其他有關(guān)事項(xiàng) 20記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。21允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)， 以便做到賬、卡、物、資金四一致。22創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，以促 進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)展。23保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證， 要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔 一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償 外，還要給紀(jì)律處分。24 庫(kù)存盈虧反映出保管

26、員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。 深圳機(jī)場(chǎng)使機(jī)樓有限公司倉(cāng)庫(kù)物資管理規(guī)定（一）公司各部門所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)存、后使用制度。（二）購(gòu)置部門采購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)與總務(wù)部負(fù)責(zé)人和倉(cāng)庫(kù)員聯(lián)系，通知到貨時(shí)間、 數(shù)量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運(yùn)工作。（三）倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)物料必須嚴(yán)格驗(yàn)查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格 數(shù)量、價(jià)格與單據(jù)、 運(yùn)單不符， 應(yīng)及時(shí)通知購(gòu)置部門向供貨單位辦理補(bǔ)料或退貨 手續(xù)。進(jìn)倉(cāng)物料的質(zhì)量驗(yàn)收由購(gòu)置部門負(fù)責(zé)。（四）經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉(cāng)的物料，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)開(kāi)出 “倉(cāng)庫(kù)收料單 ”，倉(cāng)庫(kù)據(jù)此 記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。（五）各部門領(lǐng)用物料，必須填制 “倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單 ”，

27、經(jīng)使用部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）簽 名，再交總務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用，由使用部門書面 申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。（六）為提高各部門領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資的管理， 采用隔天 發(fā)料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領(lǐng)料事宜，特殊情況除外。（七）各部門下月領(lǐng)用物料的計(jì)劃，應(yīng)在上月終 5 天前（即每月的二十五日）報(bào) 總務(wù)部。臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前三天報(bào)總務(wù)部。（八）物業(yè)出倉(cāng)，必須辦理出庫(kù)手續(xù)，填制 “倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單 ”，并驗(yàn)明物業(yè)的規(guī)格、 數(shù)量、經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后，方能發(fā)貨，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)記賬。（九）倉(cāng)管員對(duì)任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。 嚴(yán)禁

28、先出 貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨。（十）倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立 “物料購(gòu)、領(lǐng)、存貨卡 ”，凡購(gòu)入，領(lǐng)用物料，應(yīng) 立即做相應(yīng)的記載，及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。 （十一）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng)辦理物資盤 盈、盤虧報(bào)告手續(xù)，填制 “商品、物料盤盈、盤虧報(bào)告表 ”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù) 以列賬，并報(bào)財(cái)務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報(bào)表、匯總表、盤點(diǎn)表需送總經(jīng) 理閱示。（十二）為及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額， 配合使用部門編好采購(gòu)計(jì)劃， 以節(jié)約使用資 金，倉(cāng)管員應(yīng)每月編制 “庫(kù)存物資余額表 ”，送交財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門各一份。 （十三）倉(cāng)庫(kù)物資必須按類別、固

29、定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。 填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。（十四）庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種，嚴(yán)禁吸煙，非工作人員不得進(jìn)入庫(kù)存內(nèi)。 （十五）倉(cāng)管員要認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全工作， 經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)， 檢查有無(wú)可疑跡象。 要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。 倉(cāng)庫(kù)物資管理制度（一）加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時(shí)、成 套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。 保搟就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來(lái)并發(fā)給用戶； 保量 就是按合同規(guī)定的數(shù)量， 及時(shí)縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間， 做到快收快發(fā)， 按照物資的 供應(yīng)計(jì)劃，及時(shí)地把物資發(fā)放到需求單位。（二）做好倉(cāng)庫(kù)管理是加強(qiáng)物資

30、管理的一項(xiàng)重要任務(wù)， 為此每位倉(cāng)庫(kù)管理人員必 須根據(jù)儲(chǔ)存物資的特點(diǎn)，做好 “五無(wú) ”無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞和丟失、無(wú)隱患、 無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠；做好 “六防 ”防潮、防壓、防腐、防火、防盜。（三）保證物資管理的安全，嚴(yán)防 * ，嚴(yán)防壞人破壞，嚴(yán)防一切事故發(fā)生， 嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、燒電爐。（四）物資進(jìn)倉(cāng)須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準(zhǔn) 確無(wú)誤，同時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)的登記手續(xù)。（五）物資出庫(kù)發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否 則倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。（六）開(kāi)展技術(shù)革新，不斷改善倉(cāng)庫(kù)的物資管理工作，減輕笨重體力勞動(dòng)，做到 科學(xué)管理倉(cāng)庫(kù)，提高

31、工作效率，使物資盡快地投入生產(chǎn)，充分發(fā)揮物資的作用。 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定一、總則第一條為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化， 保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損， 根據(jù)企業(yè)管 理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。 第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié) 平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資， 做到賬、卡、物相符。（3）積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物 資的處理工作。（4）做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。 第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級(jí)公司，包括全資

32、公司和控股公司。 第四條倉(cāng)庫(kù)管理人員納入其所在企業(yè)的財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理， 倉(cāng)庫(kù)保管員由總公司 財(cái)務(wù)委員會(huì)統(tǒng)一安排和調(diào)配。（二）倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù) 第五條外購(gòu)物資（包括外購(gòu)材料、商品等）到達(dá)后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制 “商 品驗(yàn)收單 ”一式四份 （經(jīng)倉(cāng)管員簽字后的 “商品驗(yàn)收單 ”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底， 一 聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“入庫(kù)單 ”依據(jù)），倉(cāng)管員根據(jù) “商品驗(yàn)收單 ”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后， 在“商品驗(yàn)收單 ”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制 “入庫(kù)規(guī)格單 ”一式三份，送貨 人須就貨物與入庫(kù)單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)庫(kù)員核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在“入庫(kù)單 ”

33、上簽名，做到貨、單相符，倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的 “商品驗(yàn)收單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)） ”和“入庫(kù)單 ”的存 根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。 第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù)，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證， 由專人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制 “入庫(kù)單 ”一式三份，雙方相互核對(duì)無(wú) 誤后須在 “入庫(kù)單 ”上簽名，簽名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)， 一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。 第七條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫(kù)手續(xù)類比外購(gòu)物資入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行辦 理，但在 “入庫(kù)單 ”上注明其來(lái)源，并在 “發(fā)外加工登記簿 ”上予以登記。 第八條因

34、生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購(gòu)物資或已完工的委托加工材料， 應(yīng) 同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。 第九條來(lái)料加工戶所提供的材料類比外購(gòu)物資入庫(kù)辦理手續(xù)， 但不登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物 賬，而設(shè) “來(lái)料加工材料登記簿 ”，以作備查。第十條車間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份 ,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說(shuō)明原因 ,如 系月底的假退料 ,則在辦理退料手續(xù)的同時(shí) ,辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。第十一條對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、 質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相 符的現(xiàn)象， 倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、 財(cái)務(wù)部門和 公司經(jīng)理處理。（三）倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù) 第十二條公司倉(cāng)庫(kù)一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放， 一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和有關(guān)人士 簽章的 “商品調(diào)撥單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)） ”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門， 一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具 “出庫(kù)單 ”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫(kù)手續(xù)， 倉(cāng)管員根據(jù) “商品調(diào)撥單 ”開(kāi)具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)管員定期交財(cái)務(wù)部。第十三條生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)技術(shù)