04-03項目管理手冊(物資管理)V2.1

1、項目管理信息化項目管理手冊（第二分冊物資管理）v2.1 版中國鐵建股份有限公司2014 年 2 月前言 i 前言項 目 是 施 工 企 業(yè) 的 基 本 管 理 單 元 。 對 于 施 工 企 業(yè) 來 說 ， 項 目穩(wěn) ， 則 企 業(yè) 穩(wěn) ； 項 目 強 ， 則 企 業(yè) 強 。 加 強 基 礎(chǔ) 管 理 ， 提 高 項 目 管理 規(guī) 范 化 水 平 是 做 強 項 目 的 必 然 選 擇 。 推 進 項 目 管 理 信 息 化 是 加強 項 目 基 礎(chǔ) 管 理 、 提 高 項 目 管 理 規(guī) 范 化 的 必 由 之 路 。 明 確 項 目 管理 流 程 化 、 表 單 化 是 項 目 管 理 信

2、息 化 的 必 要 前 提 。為 此 ， 股 份 公 司 組 織 十 二 局 、 十 九 局 、 二 十 三 局 的 相 關(guān) 業(yè) 務(wù)部 門 ， 本 著 規(guī) 范 化 項 目 管 理 和 適 應(yīng) 項 目 管 理 信 息 化 要 求 ， 對 項 目管 理 業(yè) 務(wù) 進 行 了 流 程 和 表 單 梳 理 ， 形 成 了 中 國 鐵 建 項 目 管 理 信 息化 用 項 目 管 理 手 冊 (標(biāo) 準(zhǔn) ) （ v2.0 ） 。 隨 著 項 目 管 理 信 息 化 的 不斷 深 入 和 應(yīng) 用 實 踐 的 積 累 ， 將 不 斷 優(yōu) 化 、 完 善 和 補 充 。2013.08于 成 都i 版 本 修 正

3、說 明序號日期版本修改內(nèi)容備注章、節(jié)、段號原文內(nèi)容開頭修改內(nèi)容開頭1 2014年2月v2.0 第一章、第二條第二條物資管理是指物資的計劃第二條物資管理是指物資的計劃2 2014年2月v2.0 第四章、 （一） 、1 由業(yè)主組織招標(biāo)采購并由施工單位與由業(yè)主組織招標(biāo)采購并由施工單位與目錄 iii 目錄前言.i目錄.iii第 一 章總 則.1第 二 章物 資 管 理 流 程.1第 三 章物 資 計 劃 管 理.3第 四 章物 資 采 購 及 合 同 管 理.7第 五 章物 資 現(xiàn) 場 管 理.14第 六 章物 資 核 算 管 理.16第 七 章統(tǒng) 計 報 表.18第 八 章附 則.21附表.21編寫

4、人員.52項目管理手冊物資管理1第 二 分 冊物 資 管 理第 一 章總則第一條為規(guī)范物資管理，提高物資管理水平，實現(xiàn)物資管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、信息化，根據(jù)股份公司信息化建設(shè)的要求，編制本手冊。 第二條物資管理是指物資的計劃管理、采購管理、現(xiàn)場管理和核算管理等在內(nèi)的一系列實際物資業(yè)務(wù)管理的工作。 第三條本手冊對物資管理工作進行了規(guī)范。 第 二 章物 資 管 理 流 程第四條物資管理工作按圖2-1 總流程辦理，劃分為4 個階段，各階段的管理內(nèi)容是： (一 ) 物 資 計 劃 管 理是 指 依 據(jù) 項 目 施 工 組 織 設(shè) 計 和 設(shè) 計 圖 紙 中 計 算 的 物 資 需 求 量 ，編 制

5、各 時 間 段 的 物 資 采 購 計 劃 并 審 批 的 過 程 。(二 ) 物 資 采 購 及 合 同 管 理是 指 依 據(jù) 批 準(zhǔn) 的 采 購 計 劃 明 確 采 購 組 織 、 確 定 采 購 方 式 、 編制 采 購 方 案 及 評 審 、 根 據(jù) 采 購 結(jié) 果 擬 定 合 同 及 合 同 的 審 批 簽 訂 ，并 按 照 合 同 約 定 支 付 貨 款 的 管 理 。(三 ) 物 資 現(xiàn) 場 管 理是 指 物 資 到 貨 后 初 驗 、 試 驗 、 點 驗 入 庫 、 發(fā) 料 、 盤 點 等 工 作的 管 理 。項目管理手冊物資管理2圖 2-1 物 資 管 理 總 流 程項目管理

6、手冊物資管理3(四 ) 物 資 核 算 管 理 。是 現(xiàn) 場 物 資 材 料 節(jié) 超 分 析 、 物 資 統(tǒng) 計 核 算 等 工 作 的 管 理 。第五條崗位分工 施 工 隊 物 資 管 理 崗 位 包 含 物 資 保 管 員 ； 項 目 部 物 資 管 理 崗 位包 含 物 資 保 管 員 、物 資 材 料 員 、物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 、物 資 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 、項 目 經(jīng) 理 ； 子 公 司 物 資 管 理 崗 位 包 含 物 資 管 理 員 、 物 資 部 門 負(fù) 責(zé)人 、 物 資 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 、 公 司 總 經(jīng) 理 ； 集 團 公 司 物 資 管 理 崗 位 包 含 集團 物

7、 資 科 長 、 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 、 物 資 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 、 總 經(jīng) 理 。第 三 章物 資 計 劃 管 理第六條物資計劃管理主要包含設(shè)計用量計劃編制及審批、需求計劃編制及審批、采購計劃編制及審批等環(huán)節(jié)。物資計劃管理流程如圖3-1 所示： 第七條物資需求計劃編制 需 求 計 劃 編 制 由 項 目 部 物 資 材 料 員 在 收 到 工 程 部 提 供 的 項目 設(shè) 計 用 量 計 劃 （ 附 表1） 后 ， 于 規(guī) 定b1 時 間 內(nèi) 按 照 項 目 物資 總 需 求 計 劃 （ 附 表2） 及 項 目 年 度 物 資 需 求 計 劃 （ 附 表3）完 成 計 劃 編 制 并

8、 報 項 目 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 復(fù) 核 。(一 ) 需 求 計 劃 項 目 部 審 批1 .項 目 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 復(fù) 核項 目 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 須 在 接 到 物 資 材 料 員 提 交 的 項 目 物 資總 需 求 計 劃 表 及 項 目 年 度 物 資 需 求 計 劃 后b2 時 間 內(nèi) ，復(fù) 核物 資 需 求 計 劃 內(nèi) 容 是 否 準(zhǔn) 確 適 用 。 復(fù) 核 通 過 ， 則 報 物 資 分 管 領(lǐng) 導(dǎo)審 核 ， 如 無 物 資 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) ， 則 報 項 目 經(jīng) 理 審 批 。2 .項 目 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 審 核 。項目管理手冊物資管理4項 目

9、物 資 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 在 接 到 項 目 物 資 總 需 求 計 劃 及 項 目年 度 物 資 需 求 計 劃 后 b3 時 間 內(nèi) ，審 核 物 資 需 求 計 劃 與 施 工 組 織的 一 致 性 。 審 核 通 過 報 項 目 經(jīng) 理 審 批 。圖 3-1 物 資 計 劃 管 理 流 程項目管理手冊物資管理53 . 項 目 經(jīng) 理 審 批 。項 目 經(jīng) 理 在 接 到 項 目 物 資 總 需 求 計 劃 及 項 目 年 度 物 資需 求 計 劃 后 b4 時 間 內(nèi) ， 完 成 對 物 資 需 求 計 劃 的 審 批 。 審 批 通 過 ，則 由 物 資 材 料 員 編 制 物 資 采

10、 購 計 劃 。(二 ) 物 資 采 購 計 劃 編 制項 目 部 物 資 材 料 員 按 照 項 目 經(jīng) 理 審 批 通 過 的 項 目 物 資 總 需求 計 劃 及 項 目 年 度 物 資 需 求 計 劃 在b5 時 間 內(nèi) 完 成 編 制 項目 物 資 采 購 計 劃 統(tǒng) 計 表 （ 附 表 4） 并 上 報 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 復(fù) 核 。(三 ) 采 購 計 劃 項 目 部 審 批1 .項 目 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 復(fù) 核 。項 目 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 須 在 接 到 材 料 員 提 交 的 項 目 物 資 采 購計 劃 后 b6 時 間 內(nèi) 完 成 復(fù) 核 。

11、復(fù) 核 通 過 ， 報 物 資 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 審 核 。如 無 物 資 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) ， 則 報 項 目 經(jīng) 理 審 批 。2 .項 目 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 審 核項 目 部 物 資 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 在 接 到 項 目 物 資 采 購 計 劃 后 b7 時 間內(nèi) 完 成 審 核 。 審 核 通 過 報 項 目 經(jīng) 理 審 批 。3 .項 目 經(jīng) 理 審 批項 目 經(jīng) 理 在 接 到 項 目 物 資 采 購 計 劃 后 b8 時 間 內(nèi) 完 成 審 批 。審 批 通 過 ， 則 由 項 目 物 資 部 門 根 據(jù) 采 購 權(quán) 限 實 施 采 購 ， 超 過 項 目采 購 權(quán) 限 的 材 料 ，則

12、 須 編 制 項 目 物 資 采 購 計 劃 報 子 公 司 審 批 。(四 ) 子 公 司 審 批1 .子 公 司 物 資 管 理 員 初 核子 公 司 物 資 管 理 員 在 接 到 項 目 上 報 的 項 目 物 資 采 購 計 劃 項目管理手冊物資管理6后 b9 時 間 內(nèi) 提 出 初 核 意 見 ， 并 報 子 公 司 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 復(fù) 核 。2 .子 公 司 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 復(fù) 核子 公 司 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 須 在 接 到 項 目 物 資 采 購 計 劃 后 b10時 間 內(nèi) ， 對 物 資 采 購 數(shù) 量 、 預(yù) 計 采 購 單 價 等 完

13、成 復(fù) 核 。 復(fù) 核 未 通過 ， 退 回 項 目 物 資 材 料 員 重 新 編 制 ； 復(fù) 核 通 過 ， 須 注 明 采 購 權(quán) 限內(nèi) 物 資 采 購 方 式 ， 提 出 復(fù) 核 意 見 并 報 子 公 司 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 審 核 。3 .子 公 司 物 資 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 審 核子 公 司 物 資 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 須 在 接 到 項 目 物 資 采 購 計 劃 后b11時 間 內(nèi) 完 成 審 核 ； 審 核 通 過 ， 報 公 司 總 經(jīng) 理 審 批 。4 .子 公 司 總 經(jīng) 理 審 批子 公 司 總 經(jīng) 理 須 在 接 到 項 目 物 資 采 購 計 劃 后 b12個 時 間內(nèi)

14、完 成 審 批 。審 批 通 過 ，簽 署 審 批 意 見 后 轉(zhuǎn) 交 子 公 司 物 資 管 理 員 。子 公 司 物 資 管 理 員 在 接 到 審 批 通 過 的 項 目 物 資 采 購 計 劃 后 b13時 間 內(nèi) 將 審 批 結(jié) 果 反 饋 項 目 部 物 資 材 料 員 ， 同 時 對 超 出 子 公 司 采購 權(quán) 限 的 物 資 ， 上 報 集 團 公 司 審 批 。(五 ) 集 團 公 司 審 批1 .集 團 公 司 物 資 科 長 初 核集 團 公 司 物 資 科 長 在 接 到 子 公 司 物 資 管 理 員 上 報 的 項 目 物資 采 購 計 劃 后 b14 時 間 內(nèi)

15、 提 出 初 核 意 見 ， 并 報 集 團 物 資 部 門 負(fù)責(zé) 人 復(fù) 核 。2 .集 團 公 司 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 復(fù) 核集 團 公 司 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 須 在 接 到 項 目 物 資 采 購 計 劃 后b15時 間 內(nèi) ， 注 明 采 購 權(quán) 限 內(nèi) 物 資 的 采 購 方 式 ， 并 簽 署 復(fù) 核 意 見后 報 集 團 公 司 物 資 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 審 核 。項目管理手冊物資管理73 .集 團 公 司 物 資 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 審 核集 團 物 資 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 在 接 到 項 目 物 資 采 購 計 劃 后 b16 時 間內(nèi) 完 成 審 核 。 審 核 通

16、 過 ， 報 集 團 公 司 總 經(jīng) 理 審 批 。4 .集 團 公 司 總 經(jīng) 理 審 批集 團 公 司 總 經(jīng) 理 在 接 到 項 目 物 資 采 購 計 劃 后b17 時 間 內(nèi)完 成 審 批 。 超 出 集 團 公 司 采 購 權(quán) 限 的 物 資 ， 上 報 股 份 公 司 物 資 部門 審 批 。第 四 章物 資 采 購 及 合 同 管 理第八條物資采購及合同管理主要包含依據(jù)批復(fù)的采購方式組織物資采購、合同評審、簽訂采購合同、采購貨款支付等工作。 (一 ) 物 資 采 購依 據(jù) 采 購 計 劃 批 復(fù) 的 方 式 對 采 購 計 劃 內(nèi) 的 物 資 組 織 采 購 的 工作 ， 管

17、理 流 程 圖 如 下 圖 4-1 ：1 .甲 供 采 購由 業(yè) 主 組 織 招 標(biāo) 采 購 并 由 施 工 單 位 與 中 標(biāo) 的 供 應(yīng) 商 簽 訂 采 購合 同 后 ， 供 應(yīng) 商 依 照 合 同 規(guī) 定 內(nèi) 容 向 施 工 單 位 供 貨 。2 .上 級 集 中 采 購對 超 過 項 目 采 購 權(quán) 限 的 物 資 由 子 公 司 、 集 團 公 司 或 股 份 公 司在 電 子 商 務(wù) 平 臺 完 成 采 購 。3 . 項 目 自 購對 項 目 采 購 權(quán) 限 內(nèi) 的 物 資 由 項 目 部 自 行 確 定 采 購 方 式 。 符 合公 開 招 標(biāo) 條 件 的 物 資 須 進 行 招

18、 標(biāo) 采 購 ， 不 具 備 招 標(biāo) 條 件 的 物 資 可進 行 競 爭 性 談 判 、 協(xié) 議 采 購 或 詢 價 采 購 。項目管理手冊物資管理8（ 1）招 標(biāo) 采 購 。招 標(biāo) 采 購 包 含 初 選 合 格 供 方 、招 標(biāo) 邀 請 、組織 開 標(biāo) 、 評 標(biāo) 、 定 標(biāo) 等 工 作 。 初 選 合 格 供 方 及 招 標(biāo) 邀 請 工 作 由 項目 物 資 部 門 于 上 級 批 復(fù) 下 達 后 b18 時 間 內(nèi) 完 成 并 編 制 招 標(biāo) 文 件 ，圖 4-1 物 資 采 購 供 應(yīng) 管 理 流 程報 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 審 核 。 審 核 通 過 ， 則 報 項 目 經(jīng)

19、 理 ， 項 目 經(jīng) 理 須在 接 到 招 標(biāo) 文 件 后 b19 時 間 內(nèi) ， 組 織 相 關(guān) 部 門 完 成 開 標(biāo) 、 評項目管理手冊物資管理9標(biāo) 及 定 標(biāo) 工 作 。 項 目 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 須 于 定 標(biāo) 工 作 完 成 后 b20 時間 內(nèi) 擬 定 評 標(biāo) 報 告 ，報 項 目 經(jīng) 理 簽 字 確 認(rèn) 后 ，由 物 資 部 門 向 中標(biāo) 單 位 發(fā) 中 標(biāo) 通 知 書 。（ 2）競 爭 性 談 判 。競 爭 性 談 判 包 含 市 場 調(diào) 查 、邀 請 合 格 供 方及 談 判 文 件 的 編 制 。 競 爭 性 談 判 文 件 由 物 資 部 門 于 上 級 批

20、復(fù)下 達 后b21 時 間 內(nèi) 完 成 編 制 ， 并 報 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 審 核 ， 審 核 通過 則 上 報 項 目 經(jīng) 理 。 項 目 經(jīng) 理 在 接 到 談 判 文 件 后b22 時 間 內(nèi)組 織 相 關(guān) 部 門 成 立 談 判 小 組 ， 完 成 談 判 工 作 后 出 具 談 判 報 告 。 經(jīng)談 判 小 組 簽 字 確 認(rèn) 后 ， 由 物 資 部 門 通 知 被 選 定 單 位 。（ 3） 協(xié) 議 采 購 。 協(xié) 議 采 購 包 含 市 場 調(diào) 查 、 確 定 協(xié) 議 供 應(yīng) 商 、 協(xié) 議 文 件 編 制 及 審 批 等 工 作 。市 場 調(diào) 查 ，確 定 協(xié) 議

21、供 應(yīng) 商 、 協(xié)議 文 件 編 制 由 物 資 部 門 于 上 級 批 復(fù) 下 達 后b23 時 間 內(nèi) 完 成 ， 并報 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 審 核 。 審 核 通 過 則 上 報 項 目 經(jīng) 理 ， 項 目 經(jīng) 理 須在 接 到 協(xié) 議 文 件 后b24 時 間 內(nèi) 組 織 相 關(guān) 部 門 成 立 評 標(biāo) 小 組 ，完 成 評 審 工 作 后 出 具 評 審 報 告 ， 經(jīng) 評 標(biāo) 小 組 簽 字 確 認(rèn) 后 ， 由 物 資部 門 通 知 被 選 定 單 位 。（ 4） 詢 價 采 購 。 詢 價 采 購 包 含 市 場 調(diào) 查 、 詢 價 采 購 方 案 編 制 及 審 批 等

22、 工 作 。 市 場 調(diào) 查 及 詢 價 采 購 方 案 編 制 由 物 資 部門 于 上 級 批 復(fù) 下 達 后 b25時 間 內(nèi) 完 成 編 制 ， 并 報 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人審 核 ， 審 核 通 過 則 上 報 項 目 經(jīng) 理 。 項 目 經(jīng) 理 在 接 到 詢 價 采 購 方案 后b26 時 間 內(nèi) 組 織 相 關(guān) 部 門 成 立 評 標(biāo) 小 組 ， 完 成 評 審 工 作 后出 具 評 審 報 告 ， 經(jīng) 評 標(biāo) 小 組 簽 字 確 認(rèn) 后 ， 由 物 資 部 門 通 知 被 選 定單 位 。(二 ) 物 資 采 購 合 同 管 理物 資 采 購 合 同 管 理 主 要 包

23、 含 合 同 的 編 制 、 項 目 部 評 審 、 上 級項目管理手冊物資管理10業(yè) 務(wù) 部 門 評 審 、 上 級 法 律 部 門 評 審 及 合 同 簽 訂 等 工 作 ， 管 理 流 程如 下 圖 4-2 ：1 .物 資 采 購 合 同 編 制項 目 物 資 材 料 員 在 確 定 供 應(yīng) 商 后 b27時 間 內(nèi) 完 成 物 資 采 購合 同 編 制 ， 并 報 項 目 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 復(fù) 核 。2 .項 目 部 評 審（ ） 項 目 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 復(fù) 核 。 項 目 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 在 接到 物 資 采 購 合 同 后 b28 時 間 內(nèi) ，

24、對 合 同 單 價 、 數(shù) 量 、 付 款 方式 等 內(nèi) 容 進 行 復(fù) 核 。 復(fù) 核 通 過 ， 報 請 相 關(guān) 部 門 進 行 評 審 。（ ） 相 關(guān) 部 門 負(fù) 責(zé) 人 評 審 。 計 劃 合 同 部 、 財 務(wù) 部 、 工 程 部等 相 關(guān) 部 門 負(fù) 責(zé) 人 在 收 到 復(fù) 核 通 過 的 物 資 采 購 合 同 后 須b29時 間 內(nèi) ， 完 成 評 審 工 作 。 物 資 材 料 員 按 照 評 審 意 見 在 b30時 間 內(nèi)對 合 同 進 行 重 新 修 訂 ， 并 報 項 目 經(jīng) 理 審 批 。（ ）項 目 經(jīng) 理 審 批 。項 目 經(jīng) 理 在 收 到 物 資 采 購

25、合 同 后 ，于 b31時 間 內(nèi) 完 成 審 批 ， 根 超 過 采 購 權(quán) 限 的 報 上 級 部 門 審 批 ， 在采 購 權(quán) 限 范 圍 內(nèi) 的 物 資 由 項 目 經(jīng) 理 簽 訂 合 同 。3 . 子 公 司 審 批（ 1）子 公 司 管 理 員 審 核 。子 公 司 物 資 管 理 員 須 在 接 到 項 目 物資 材 料 員 上 報 的 物 資 采 購 合 同 后 b32時 間 內(nèi) 完 成 初 審 并 報 公司 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 審 核 。（ 2）子 公 司 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 審 核 。子 公 司 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 在接 到 物 資 采 購 合 同

26、后 b33時 間 內(nèi) 提 出 審 核 意 見 ， 并 報 法 律 事務(wù) 部 門 審 核 。（ 3）子 公 司 法 律 部 門 審 核 。子 公 司 法 律 事 務(wù) 部 門 在 收 到 物項目管理手冊物資管理11資 采 購 合 同 后b34 時 間 內(nèi) 完 成 審 核 并 提 出 審 核 意 見 ， 返 回 項 目物 資 部 門 。圖 4-2 物 資 采 購 合 同 簽 訂 管 理 流 程4 . 合 同 修 改 及 簽 訂（ 1）項 目 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 根 據(jù) 各 級 審 核 意 見 在 b35 時 間 內(nèi) 重項目管理手冊物資管理12新 修 訂 物 資 采 購 合 同 。（ 2）項

27、目 經(jīng) 理 或 項 目 經(jīng) 理 授 權(quán) 人 在 收 到 修 訂 后 的 物 資 采 購合 同 后 b36 時 間 內(nèi) 完 成 合 同 簽 訂 。(三 ) 采 購 貨 款 支 付物 資 采 購 貨 款 支 付 管 理 主 要 包 含 采 購 貨 款 支 付 申 請 編 制 、 財務(wù) 部 門 負(fù) 責(zé) 人 審 核 、 項 目 主 管 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批 、 財 務(wù) 部 門 支 付 等 工 作 。管 理 流 程 如 下 圖 4-3 ：1 .物 資 采 購 貨 款 支 付 申 請 單 編 制項 目 物 資 材 料 員 須 于 b37依 據(jù) 物 資 采 購 合 同 和 供 應(yīng) 商 供 貨 數(shù)量 完 成 上 月

28、 物 資 采 購 貨 款 支 付 申 請 單 （ 附 表 16）的 編 制 ，并 報物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 復(fù) 核 。2 .項 目 部 審 批（ 1）項 目 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 復(fù) 核 。物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 在 接 到 物資 采 購 貨 款 支 付 申 請 單 b38時 間 內(nèi) ， 對 收 款 單 位 、 付 款 金 額 等進 行 復(fù) 核 。（ ） 項 目 財 務(wù) 部 門 負(fù) 責(zé) 人 審 核 。 項 目 財 務(wù) 部 門 負(fù) 責(zé) 人 在 收到 物 資 采 購 貨 款 支 付 申 請 單 后 39 時 間 內(nèi) ， 對 收 款 單 位 、 付款 金 額 等 進 行 審 核 。 審

29、 核 通 過 ， 報 項 目 經(jīng) 理 審 批 。（ ） 項 目 經(jīng) 理 審 批 。 項 目 經(jīng) 理 在 收 到 物 資 采 購 貨 款 支 付申 請 單 后 須 b40 時 間 內(nèi) 完 成 審 批 。 審 批 通 過 ， 根 據(jù) 項 目 資 金 情況 交 財 務(wù) 部 門 進 行 支 付 。3 . 貨 款 支 付財 務(wù) 部 門 在 收 到 項 目 經(jīng) 理 審 批 通 過 的 物 資 采 購 貨 款 支 付 申請 單 后 ， 根 據(jù) 審 批 意 見 進 行 付 款 。項目管理手冊物資管理13圖 4-3 物 資 采 購 貨 款 支 付 管 理項目管理手冊物資管理14第 五 章物 資 現(xiàn) 場 管 理第

30、九條物資現(xiàn)場管理主要包含物資的到貨初驗、試驗、點驗入庫、發(fā)料、盤點等工作，管理流程如下圖5-1： (一 ) 貨 物 驗 收1 .到 貨 初 驗項 目 物 資 材 料 員 在 材 料 到 場 后 ， 會 同 物 資 保 管 員 、 作 業(yè) 隊 、送 貨 方 ， 在 二 十 四 小 時 內(nèi) 共 同 組 織 驗 收 、 簽 證 并 完 成 物 資 收 料單 （ 附 表 5）和進 場 物 資 驗 收 記 錄 表 （ 附 表 7）的 填 寫 。對 于批 量 大 、 技 術(shù) 復(fù) 雜 的 要 邀 請 有 關(guān) 人 員 在 b41 時 間 內(nèi) 驗 收 完 畢 。 對初 驗 不 合 格 的 進 場 物 資 ，由

31、項 目 物 資 材 料 員 及 時 通 知 供 應(yīng) 商 退 貨 、換 貨 。2 .試 驗物 資 初 驗 合 格 后 ， 需 要 試 驗 檢 驗 的 材 料 由 項 目 物 資 材 料 員 在b42 時 間 內(nèi) 填 寫 物 資 送 檢 委 托 單 （ 附 表6） 并 通 知 試 驗 室 取 樣檢 驗 。 試 驗 室 在 取 得 試 驗 結(jié) 果 后 b43 時 間 內(nèi) 在 物 資 送 檢 委 托 單 填 寫 材 料 試 驗 結(jié) 果 并 反 饋 給 物 資 材 料 員 。 物 資 材 料 員 根 據(jù) 試 驗 結(jié)果 ， 將 合 格 物 資 點 驗 入 庫 ， 不 合 格 物 資 通 知 供 應(yīng) 商 退

32、 貨 。(二 ) 點 驗 入 庫在 材 料 試 驗 合 格 后 ，物 資 材 料 員 完 善 進 場 物 資 驗 收 記 錄 表 的 填 寫 ， 并 依 據(jù) 進 場 物 資 驗 收 記 錄 表 及 物 資 收 料 單 開 具 點 驗 單 （ 附 表 8） 。物 資 保 管 員 應(yīng) 及 時 核 對 物 資 名 稱 、規(guī) 格 、價格 等 基 本 數(shù) 據(jù) ，核 對 發(fā) 票 單 價 、數(shù) 量 、技 術(shù) 文 件 等 資 料 。無 誤 后 ，在 點 驗 單 上 簽 字 確 認(rèn) 。物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 對 點 驗 單 審 核 簽 字 后 ，由 項 目 物 資 材 料 員 在 b44 時 間 內(nèi) 將 點

33、 驗 單 （ 財 務(wù) 記 賬 聯(lián) ）附 發(fā)項目管理手冊物資管理15票 交 給 項 目 財 務(wù) 部 門備 注 ： 對 于 供 應(yīng) 商 沒 有 及 時 提 供 發(fā) 票 的 ， 項 目 物 資 材 料 員 依據(jù) 物 資 收 料 單 、 進 場 物 資 驗 收 記 錄 表 實 施 預(yù) 點 驗 ， 經(jīng) 物 資保 管 員 簽 字 確 認(rèn) 后 ，于b45 時 間 內(nèi) 將 點 驗 單 （ 財 務(wù) 記 賬 聯(lián) ）交給 項 目 財 務(wù) 部 門 。 在 發(fā) 票 到 來 后 的b46 時 間 內(nèi) ， 完 成 沖 賬 業(yè) 務(wù) 并及 時 按 照 發(fā) 票 等 資 料 進 行 正 常 點 驗 入 庫 辦 理 。圖5-1 物

34、資 現(xiàn) 場 管 理 流 程項目管理手冊物資管理16(三 ) 領(lǐng) 料 出 庫項 目 物 資 材 料 員 根 據(jù) 項 目 工 程 部 門 提 供 的 物 資 限 額 供 應(yīng) 明細 賬 （ 附 表 13）開 具 發(fā) 料 單 （ 附 表 9） ，領(lǐng) 料 人 和 保 管 員 簽 字確 認(rèn) ，物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 審 批 。項 目 物 資 材 料 員 在 b47 時 間 內(nèi) 將 發(fā)料 單 （ 財 務(wù) 記 賬 聯(lián) ）交 給 項 目 財 務(wù) 部 并 登 記 物 資 限 額 供 應(yīng) 明 細賬 ， 做 到 賬 物 、 賬 賬 相 符 。(四 ) 盤 點項 目 物 資 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 在 月 末 組 織 相

35、關(guān) 部 門 人 員 進 行 庫 房 及 現(xiàn) 場物 料 盤 點 ，填 寫 庫 房 盤 點 表 （ 附 表 10）及 物 資 月 末 現(xiàn) 場 物 料盤 存 xx （ 按 ） （ 附 表 11、 附 表 12） 并 將 此 表 交 項 目 成 本 部門第 六 章物 資 核 算 管 理第十條物資核算管理主要包括材料節(jié)超分析（量差、 價差）等工作。管理流程圖如下圖6-1： (一 ) 材 料 節(jié) 超 分 析 表 編 制項 目 物 資 材 料 員 根 據(jù) 工 程 部 提 供 的 本 期 及 開 累 已 完 工 物 資 應(yīng)耗 量 ， 對 比 物 資 實 耗 量 ，完 成 作 業(yè) 隊 材 料 節(jié) 超 分 析 表

36、 （ 附 表 14）或 工 點 材 料 節(jié) 超 分 析 表 （ 表15） 的 填 寫 。 此 項 工 作 須 于 每 月b48 時 間 內(nèi) 完 成 ， 并 報 項 目 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 復(fù) 核 。(二 ) 項 目 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 復(fù) 核項 目 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 在 接 到 作 業(yè) 隊 主 要 材 料 節(jié) 超 情 況 統(tǒng) 計表 、 工 點 材 料 節(jié) 超 分 析 表 后 b49 時 間 內(nèi) 進 行 復(fù) 核 。復(fù) 核 通 過 ，報 物 資 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 審 核 ， 如 無 物 資 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) ， 則 報 項 目 經(jīng) 理 審 核 。項目管理手冊物資管理17圖 6

37、-1 物 資 核 算 管 理 流 程項目管理手冊物資管理18(三 ) 項 目 經(jīng) 理 組 織 節(jié) 超 分 析項 目 經(jīng) 理 根 據(jù) 物 資 部 門 提 交 并 通 過 審 核 的 作 業(yè) 隊 主 要 材 料節(jié) 超 情 況 統(tǒng) 計 表 或 工 點 材 料 節(jié) 超 分 析 表 組 織 相 關(guān) 部 門 召 開物 資 材 料 節(jié) 超 分 析 會 ， 對 材 料 節(jié) 超 進 行 全 面 分 析 ， 形 成 書 面 分 析報 告 并 提 出 整 改 措 施 。(四 ) 報 上 級 物 資 業(yè) 務(wù) 管 理 部 門項 目 物 資 材 料 員 將 作 業(yè) 隊 主 要 材 料 節(jié) 超 情 況 統(tǒng) 計 表 或 工點

38、 材 料 節(jié) 超 分 析 表 及 會 議 分 析 報 告 、 整 改 措 施 在 b50 時 間 內(nèi) 上報 上 級 業(yè) 務(wù) 管 理 部 門 ， 并 根 據(jù) 會 議 分 析 報 告 、 整 改 措 施 督 促 施 工隊 整 改 。第 七 章統(tǒng) 計 報 表第十一條物資管理業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表分為項目級管理報表及子公司、集團公司級管理報表，其中項目級管理報表包含材料收、支、存統(tǒng)計表（附表 17）、作業(yè)隊材料消耗月報表（附表18）、作業(yè)隊主要材料節(jié)超情況統(tǒng)計表（附表13）、項目主要材料節(jié)超情況統(tǒng)計表（附表19）、供應(yīng)商供貨匯總表（附表 20）；原材料、能源收支存統(tǒng)計表（附表 21）、物資集中采購?fù)瓿汕闆r統(tǒng)計明

39、細表（附表22）、物資集中采購情況匯總表（附表23）、主要材料集采價格與市場價格統(tǒng)計表（附表24）、主要物資價格動態(tài)表（附表25）、物資管理人員綜合情況統(tǒng)計表（附表26）；子公司、集團公司級管理報表包含原材料、能源收支存統(tǒng)計表（附表21）、物資集中采購?fù)瓿汕闆r統(tǒng)計明細表（附表22）、物資集中采購情況匯總表（附表23）、主要材料集采價格與市場價格統(tǒng)計表（附表24）、主要物資價格動態(tài)表（附項目管理手冊物資管理19表 25）、物資管理人員綜合情況統(tǒng)計表（附表26）。報表辦理流程如下圖 7-1： 圖 7-1 日 常 報 表 填 報 流 程(一 ) 項 目 統(tǒng) 計 報 表 編 制物 資 材 料 員 于

40、b51 時 間 內(nèi) 上 報 統(tǒng) 計 報 表 ， 于 下 年 1 月 4 日 前 ，上 報 年 度 統(tǒng) 計 報 表 。 按 照 附 表 19 至 附 表 24 中 填 報 要 求 編 制 統(tǒng) 計報 表 ， 報 項 目 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 復(fù) 核 。(二 ) 項 目 部 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 復(fù) 核項目管理手冊物資管理20項 目 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 在 接 到 項 目 物 資 材 料 員 提 交 的 統(tǒng) 計 報 表后 ， 須 在 b52時 間 內(nèi) 完 成 報 表 的 復(fù) 核 。 復(fù) 核 通 過 ， 報 子 公 司 物 資管 理 員 審 核 。(三 ) 子 公 司 物 資 管

41、理 員 審 核子 公 司 物 資 管 理 員 在 接 到 項 目 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 提 交 的 統(tǒng) 計 報表 后 ， 須 于 b53 時 間 內(nèi) 完 成 報 表 的 審 核 。(四 ) 子 公 司 統(tǒng) 計 報 表 編 制子 公 司 物 資 管 理 員 將 審 核 通 過 的 各 項 目 統(tǒng) 計 報 表 在 b54時 間內(nèi) 內(nèi) 按 集 團 公 司 規(guī) 定 完 成 匯 總 編 制 ， 報 子 公 司 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 審核 。(五 ) 子 公 司 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 審 核子 公 司 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 在 接 到 提 交 的 統(tǒng) 計 報 表 后 于 b55時

42、間內(nèi) 完 成 審 核 。 審 核 通 過 ， 于 下 月7 日 前 上 報 集 團 公 司 物 資 科 長 審核 。(六 ) 集 團 公 司 物 資 科 長 審 核集 團 公 司 物 資 科 長 在 接 到 提 交 的 統(tǒng) 計 報 表 后 于 b56 時 間 內(nèi) 完成 審 核 。 審 核 通 過 ， 進 行 匯 總 編 制 。(七 ) 集 團 公 司 統(tǒng) 計 報 表 編 制集 團 公 司 物 資 科 長 于 b57時 間 內(nèi) 完 成 各 子 公 司 （ 局 指 ） 統(tǒng) 計報 表 匯 總 ， 報 集 團 公 司 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 長 審 核 。(八 ) 集 團 公 司 物 資 部 門

43、負(fù) 責(zé) 人 審 核集 團 公 司 物 資 部 門 負(fù) 責(zé) 人 在 接 到 匯 總 的 統(tǒng) 計 報 表 后 于 b58 時間 內(nèi) 完 成 審 核 。 審 核 通 過 ， 呈 報 集 團 公 司 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批 。項目管理手冊物資管理21(九 ) 集 團 公 司 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批集 團 公 司 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 在 接 到 統(tǒng) 計 報 表 后 ， 于 b59時 間 內(nèi) 完 成 審核 。 審 核 通 過 ， 須 于 當(dāng) 月 10 日 前 上 報 股 份 公 司 設(shè) 備 物 資 部 。第 八 章附 則第十二條本手冊中的bn數(shù)值各局根據(jù)情況自定。 第十三條本手冊由物資管理部門負(fù)責(zé)解釋，自年月

44、日起實施。附 表0、 作 業(yè) 限 時 一 覽 表1、 項 目 物 資 設(shè) 計 用 量 統(tǒng) 計 表2、 項 目 物 資 需 求 計 劃 統(tǒng) 計 表3、 項 目 物 資 年 度 需 求 計 劃 表4、 項 目 物 資 采 購 計 劃 統(tǒng) 計 表5、 物 資 收 料 單6、 物 資 送 檢 委 托 單7、 進 場 物 資 驗 收 記 錄 表8、 點 驗 單9、 發(fā) 料 單10、 庫 房 盤 點 表11-1 、 物 資 月 末 現(xiàn) 場 物 料 盤 存 匯 總 （ 按 作 業(yè) 隊 ）11-2 、 物 資 月 末 現(xiàn) 場 物 料 盤 存 明 細 （ 按 作 業(yè) 隊 ）12-1 、 物 資 月 末 現(xiàn) 場

45、物 料 盤 存 匯 總 （ 按 工 程 部 位 ）12-2 、 物 資 月 末 現(xiàn) 場 物 料 盤 存 明 細 （ 按 工 程 部 位 ）13、 物 資 限 額 供 應(yīng) 明 細 賬項目管理手冊物資管理2214、 作 業(yè) 隊 主 要 材 料 節(jié) 超 情 況 統(tǒng) 計 表15、 工 點 材 料 節(jié) 超 分 析 表16、 物 資 采 購 貨 款 支 付 申 請 單17、 材 料 收 支 存 統(tǒng) 計 表18、 作 業(yè) 隊 材 料 消 耗 月 報 表19、 項 目 主 要 材 料 節(jié) 超 情 況 統(tǒng) 計 表20、 供 應(yīng) 商 供 貨 匯 總 表21、 原 材 料 、 能 源 收 支 存 統(tǒng) 計 表22、

46、x 年 x 月 物 資 集 中 采 購 完 成 情 況 統(tǒng) 計 明 細 表23、 x 年 1-x 月 物 資 集 中 采 購 情 況 匯 總 表24、 x 年 x 月 主 要 材 料 集 采 價 格 與 市 場 價 格 統(tǒng) 計 表25、 主 要 物 資 價 格 動 態(tài) 表26、 x 年 物 資 管 理 人 員 綜 合 情 況 統(tǒng) 計 表項目管理手冊物資管理23 附 表 0： 物 資 管 理 規(guī) 定 辦 理 時 間 一 覽 表 物資管理規(guī)定辦理時間一覽表序號代號時間單位條款號序號代號時間單位條款號1 b1 7 日歷日三.（一）31b312 日歷日四.（四）2 b2 2 日歷日三.（二）32b32

47、1 工作日四.（四）3 b3 3 日歷日三.（二）33b332 工作日四.（四）4 b4 2 日歷日三.（二）34b342 工作日四.（四）5 b5 2 日歷日三.（三）35b351 日歷日四.（四）6 b6 2 日歷日三.（四）36b365 日歷日四.（四）7 b7 1 日歷日三.（四）37b37每月 5 日前截止日四.（五）8 b8 2 日歷日三.（四）38b381 日歷日四.（五）9 b9 1 工作日三.（五）39b392 日歷日四.（五）10 b10 1 工作日三.（五）40b402 日歷日四.（五）11 b11 1 工作日三.（五）41b417 日歷日五.（一）12 b12 3 工作

48、日三.（五）42b421 日歷日五.（一）13 b13 1 工作日三.（五）43b431 日歷日五.（一）14 b14 1 工作日三.（六）44b441 日歷日五.（一）15 b15 1 工作日三.（六）45b451 日歷日五.（二）16 b16 2 工作日三.（六）46b462 日歷日五.（二）17 b17 3 工作日三.（六）47b471 日歷日五.（三）18 b18 4 日歷日四.（三）48b485 日歷日六.（一）19 b19 20 日歷日四.（三）49b491 日歷日六.（一）20 b20 3 日歷日四.（三）50b501 日歷日六.（一）21 b21 5 日歷日四.（三）51b51

49、下月 4 日截止日七.（一）22 b22 5 日歷日四.（三）52b524 日歷日七.（二）23 b23 5 日歷日四.（三）53b534 小時七.（三）24 b24 5 日歷日四.（三）54b542 工作日七.（四）25 b25 5 日歷日四.（三）55b554 小時七.（五）26 b26 5 日歷日四.（三）56b564 小時七.（六）27 b27 3 日歷日四.（四）57b572 工作日七.（七）28 b28 1 日歷日四.（四）58b581 工作日七.（八）29 b29 2 日歷日四.（四）59b591 工作日七.（九）30 b30 1 日歷日四.（四）項目管理手冊物資管理24附 表

50、1： 項 目 物 資 設(shè) 計 用 量 統(tǒng) 計 表 項目物資設(shè)計用量統(tǒng)計表項目名稱：填報單位：編制時間：序號分部工程名稱物資名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量主要技術(shù)要求備注項目總工程師：工程部門負(fù)責(zé)人：編制人：項目管理手冊物資管理25 附 表 2： 項 目 物 資 需 求 計 劃 統(tǒng) 計 表 項目物資需求計劃統(tǒng)計表項目名稱：填報單位：編制時間：序號分部工程名稱物資名稱規(guī)格型號計量單位設(shè)計數(shù)量損耗系數(shù)需求數(shù)量計劃進場時間主要技術(shù)要求備注項目經(jīng)理：項目分管領(lǐng)導(dǎo)：物資部門負(fù)責(zé)人：編制人：項目管理手冊物資管理26附 表 3： 項 目 物 資 年 度 需 求 計 劃 統(tǒng) 計 表 項目年度物資需求計劃項目名稱：填報

51、單位：編制時間：序號分部工程名稱物資名稱規(guī)格型號計量單位設(shè)計數(shù)量損耗系數(shù)需求數(shù)量計劃進場時間主要技術(shù)要求備注項目經(jīng)理：項目分管領(lǐng)導(dǎo)：物資部門負(fù)責(zé)人：編制：項目管理手冊物資管理27 附 表 4： 項 目 物 資 采 購 計 劃 統(tǒng) 計 表項目物資采購計劃統(tǒng)計表項目名稱：填報單位：編制時間：序號物資名稱規(guī)格型號計量單位采購數(shù)量預(yù)計單價預(yù)計總價計劃進場時間主要技術(shù)要求預(yù)計采購方式備注項目經(jīng)理：項目分管領(lǐng)導(dǎo)：物資部門負(fù)責(zé)人：編制：項目管理手冊物資管理28附 表 5： 物 資 收 料 單 物資收料單項目名稱：收料單位：編制時間：日期供應(yīng)單位生產(chǎn)廠家物資名稱規(guī)格型號計量單位應(yīng)收數(shù)量實收數(shù)量認(rèn)可數(shù)量隨貨技術(shù)

52、資料及票據(jù)登記情況運輸車輛號牌駕駛員姓名及聯(lián)系方式備注合計保管員施工單位人員供貨方安質(zhì)（監(jiān)理）人員記錄人：項目管理手冊物資管理29 附 表 6： 物 資 送 檢 委 托 書 存 根 物資送檢委托單第頁/共頁送檢內(nèi)容名稱規(guī)格進貨數(shù)量生產(chǎn)廠家進貨時間年 月日爐、批號生產(chǎn)日期年月日驗收憑證送檢人員接檢人簽字：反饋人簽字：管理編號：年月日年月日以下由檢驗單位將檢驗結(jié)果簡要記錄后交物資部門與存根聯(lián)粘帖存檔物資送檢委托單第頁/共頁物資部門填寫名稱規(guī)格進貨數(shù)量生產(chǎn)廠家進貨時間年月日爐、批號生產(chǎn)日期存放地點委托時間驗收憑條送檢人員檢驗部門填寫結(jié)論：報告編號：檢驗人員檢驗日期：年月日保管單位：保管人：保管期限： 3 年項目管理手冊物資管理30附 表 7： 進 場 物 資 驗 收 記 錄 表 進場物資驗收記錄表項目名稱：收料單位：編制時間：日期供應(yīng)單位合同編號生產(chǎn)廠家物資名稱規(guī)格型號計量單位實收數(shù)量單價