財(cái)務(wù)管理解決方案

1、內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P1版權(quán)所有1993-2012金蝶軟件（中國）有限公司 內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳K/3 Cloud 財(cái)務(wù)管理解決方案出納管理、網(wǎng)銀、應(yīng)收應(yīng)付PSU K/3推廣部?jī)?nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P2目 錄資金篇內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P3目 錄企業(yè)資金管理困惑K/3 Cloud 資金管理解決方案方案價(jià)值內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P4財(cái)務(wù)經(jīng)理企業(yè)資金管理的困惑?如何獲得資金收付平臺(tái)，完成高效的資金收付如何對(duì)超限額的現(xiàn)金完成銀行轉(zhuǎn)存并快速實(shí)現(xiàn)資金調(diào)撥；如何實(shí)現(xiàn)對(duì)各種方式的收付款項(xiàng)進(jìn)行全面管理；如何實(shí)現(xiàn)票據(jù)從收到/開立-背書-收款/付款全生命周期的跟蹤管理?如何實(shí)現(xiàn)資金賬實(shí)相符，實(shí)現(xiàn)資金監(jiān)管如何實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)金、銀行存款的

2、監(jiān)管；如何通過快速獲得出納報(bào)表，多維度快速反映資金收付情況?如何對(duì)資金收付按制度進(jìn)行有序管理如何在日常資金管理中，執(zhí)行公司資金管理控制制度，在日常結(jié)算中，真正執(zhí)行資金結(jié)算管理辦法。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P5目 錄企業(yè)資金管理困惑K/3 Cloud 資金管理解決方案方案價(jià)值內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P6現(xiàn)金存取主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n 現(xiàn)金存款n 現(xiàn)金取款n 按照公司資金管理規(guī)定，設(shè)置庫存現(xiàn)金限額，幫助企業(yè)將超限額金額存入銀行。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P7銀行轉(zhuǎn)賬主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n 通過“標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬”進(jìn)行銀行存款在自有賬戶間的轉(zhuǎn)賬n 通過“購匯”完成外匯購入業(yè)務(wù)。n 快速反映轉(zhuǎn)賬、購匯業(yè)務(wù)。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P8收款主要

3、功能業(yè)務(wù)價(jià)值n 收款業(yè)務(wù)類型n 三方交易n 多種往來單位類型n 預(yù)收款n 票據(jù)收款n 支持現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的收款業(yè)務(wù)。n 幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收款、預(yù)收款或其他業(yè)務(wù)收款的收款業(yè)務(wù)；n 支持客戶委托第三方付款；n 對(duì)企業(yè)的收款業(yè)務(wù)進(jìn)行全面管理。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P9收款退款主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n 退款業(yè)務(wù)類型n 三方交易n 預(yù)收款退款n 幫助企業(yè)對(duì)收款后退款業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P10付款主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n 付款業(yè)務(wù)類型n 三方交易n 多種往來單位類型n 預(yù)付款n 票據(jù)付款n 支付現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的付款業(yè)務(wù) n 企業(yè)采購付款、預(yù)付款或其他業(yè)務(wù)付款、發(fā)放工資；n 供應(yīng)商委托第三方收款；n

4、 對(duì)企業(yè)付款業(yè)務(wù)進(jìn)行全面管理。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P11付款退款主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n 退款業(yè)務(wù)類型n 三方交易n 預(yù)付款退款n 對(duì)企業(yè)付款后，往來單位退回款項(xiàng)進(jìn)行管理。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P12主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n 應(yīng)收票據(jù)創(chuàng)建n 日常業(yè)務(wù)處理n 聯(lián)查n 幫助企業(yè)對(duì)收到的票據(jù)進(jìn)行背書、收款等全程管理。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P13應(yīng)付票據(jù)主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n 應(yīng)付票據(jù)創(chuàng)建n 日常業(yè)務(wù)處理n 聯(lián)查n 幫助企業(yè)在開出票據(jù)后進(jìn)行付款、退票等全程管理。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P14現(xiàn)金盤點(diǎn)主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n 現(xiàn)金盤點(diǎn)表n 面值定義n 出納要定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)以確保賬實(shí)相符。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P15銀行對(duì)賬單主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n

5、 銀行對(duì)賬單導(dǎo)入n 導(dǎo)入方案設(shè)置n 手工錄入n 提供多種銀行對(duì)賬單錄入方式，提高工作效率和準(zhǔn)確性。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P16銀行存款對(duì)賬主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n 多賬號(hào)批量自動(dòng)對(duì)賬n 手工對(duì)賬n 余額調(diào)節(jié)表n 幫助企業(yè)選擇合適的方式與銀行完成對(duì)賬，以確保資金安全。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P17現(xiàn)金、銀行存款日記賬主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n 提高能夠日記賬聯(lián)查功能，可聯(lián)查到關(guān)聯(lián)單據(jù)或總賬憑證。n 提供聯(lián)查功能，以便找到問題根源，便利出納和總賬的對(duì)賬。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P18出納管理報(bào)表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n 出納管理報(bào)表查詢n 通過各種日?qǐng)?bào)表及流水賬，以從不同角度快速反映資金的收付情況。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P19目 錄企業(yè)

6、資金管理困惑K/3 Cloud 資金管理解決方案方案價(jià)值內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P20出納管理系統(tǒng)應(yīng)用價(jià)值K/3Cloud 出納管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)目標(biāo)：打造出納的工作平臺(tái) 幫助企業(yè)在資金管理中，執(zhí)行企業(yè)資金管理控制制度和資金結(jié)算管理辦法 為出納提供快捷收付款平臺(tái) 提供現(xiàn)金盤點(diǎn)及多種銀行對(duì)賬方式，保障現(xiàn)金以及銀行存款賬實(shí)相符 為企業(yè)現(xiàn)金以及銀行存款與總賬相符提供保障提供系列出納報(bào)表，多維度反映資金收付情況內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P21目 錄網(wǎng)銀篇內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P22目 錄企業(yè)網(wǎng)銀管理困惑K/3 Cloud 網(wǎng)銀管理解決方案方案價(jià)值內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P23財(cái)務(wù)經(jīng)理企業(yè)網(wǎng)銀管理的困惑?如何與銀行實(shí)現(xiàn)高效協(xié)作如何

7、實(shí)現(xiàn)與銀行之間的快速有效溝通；如何第一時(shí)間取得企業(yè)銀行信息并有效利用信息；?如何通過ERP實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資金管理如何利用ERP與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)更為便捷的實(shí)行資金管理；如何更好的利用ERP實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的快速流轉(zhuǎn)內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P24目 錄企業(yè)網(wǎng)銀管理困惑K/3 Cloud 網(wǎng)銀管理解決方案方案價(jià)值內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P25內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P26提交銀行付款應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景n付款單提交銀行n收款退款單提交銀行n銀行轉(zhuǎn)賬單提交銀行n同步銀行交易狀態(tài)n用戶將付款指令提交銀行，并同步銀行交易狀態(tài)。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P27下載銀行對(duì)賬單應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景n下載銀行對(duì)賬單n用戶通過網(wǎng)銀直接下載銀行對(duì)賬單。內(nèi)部公開 請(qǐng)

8、勿外傳P28網(wǎng)銀查詢應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景n銀行賬戶余額查詢n銀行賬戶交易明細(xì)查詢n實(shí)時(shí)查詢銀行賬戶的余額，以及交易流水。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P29目 錄企業(yè)網(wǎng)銀管理困惑K/3 Cloud 網(wǎng)銀管理解決方案方案價(jià)值內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P30網(wǎng)銀系統(tǒng)應(yīng)用價(jià)值K/3Cloud 網(wǎng)銀管理實(shí)現(xiàn)企業(yè)與銀行間的高效協(xié)作 支持國內(nèi)所有主要銀行的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與銀行之間信息快速銜接 基本可以替代銀行網(wǎng)銀客戶端的功能，不需要在K3Cloud和銀行網(wǎng)銀客戶端兩個(gè)系統(tǒng)之間進(jìn)行切換，文件不“落地”，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與銀行真正的“直連”K/3Cloud 網(wǎng)銀管理實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的快速流轉(zhuǎn)和便捷管理 支持短信驗(yàn)證碼，保證資金支付更安全。 K3

9、 Cloud網(wǎng)上銀行系統(tǒng)只需要與金蝶BOS銀企平臺(tái)對(duì)接，不需要與各家銀行直接對(duì)接，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)銀管理接口統(tǒng)一，維護(hù)簡(jiǎn)單。 網(wǎng)銀系統(tǒng)限制條件少，隨時(shí)隨需管理，有效實(shí)現(xiàn)資金快速流轉(zhuǎn)。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P31目 錄應(yīng)收款管理篇內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P32目 錄企業(yè)應(yīng)收款管理困惑K/3 Cloud 應(yīng)收款管理解決方案方案價(jià)值內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P33財(cái)務(wù)經(jīng)理企業(yè)應(yīng)收款管理的困惑?如何對(duì)應(yīng)收款期限進(jìn)行有效管理如何及時(shí)獲取應(yīng)收款賬齡情況，防止逾期款產(chǎn)生如何強(qiáng)化對(duì)到期債權(quán)的預(yù)警和管理工作?如何與往來款單位快速進(jìn)行對(duì)賬工作如何實(shí)現(xiàn)與往來單位進(jìn)行單對(duì)單的核對(duì)工作，包括應(yīng)收、實(shí)收、開票情況；?如何對(duì)銷售收款和其他應(yīng)收款進(jìn)行有

10、效管理如何快速跟蹤應(yīng)收款的實(shí)際收款情況，如何對(duì)有效統(tǒng)計(jì)和管理應(yīng)收款的發(fā)票開具情況內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P34目 錄企業(yè)應(yīng)收款管理困惑K/3 Cloud 應(yīng)收款管理解決方案方案價(jià)值內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P35應(yīng)收款管理產(chǎn)品框架業(yè)務(wù)處理稅務(wù)發(fā)票銷售出庫應(yīng)收單銷售訂單報(bào)表啟用日期設(shè)置初始化期初應(yīng)收單期初其他應(yīng)收單期初收款單結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置核銷方案收款條件結(jié)算方式應(yīng)收單類型收款單不同往來單位間的轉(zhuǎn)銷應(yīng)收沖應(yīng)付單據(jù)尾數(shù)處理收款核銷期末結(jié)賬賬務(wù)處理應(yīng)收款確認(rèn)收款應(yīng)收款核銷期末處理內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P36收款條件系統(tǒng)預(yù)設(shè)三種收款條件：貨到收款、月結(jié)30天、30天后收款主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n設(shè)置預(yù)收比例。n確定

11、到期日計(jì)算方法。n系統(tǒng)預(yù)設(shè)三種收款條件。n提供多種收款條件的設(shè)置，幫助企業(yè)進(jìn)行日常收款管理。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P37應(yīng)收款確認(rèn)-銷售應(yīng)收主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n通過應(yīng)收單管理銷售應(yīng)收。n徹底將應(yīng)收單與發(fā)票相分離。n實(shí)現(xiàn)一筆應(yīng)收的多到期日管理。n提供應(yīng)收單快速錄入功能。n提供按角色的應(yīng)收單新增、審核、收款功能。n查詢應(yīng)收單的應(yīng)收收款核銷記錄和應(yīng)收開票核銷記錄。n與銷售有關(guān)的所有應(yīng)收都通過應(yīng)收單確認(rèn)。通過應(yīng)收單實(shí)現(xiàn)對(duì)銷售收款業(yè)務(wù)的全程管理。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P38應(yīng)收款確認(rèn)-其他應(yīng)收主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n通過其他應(yīng)收單管理其他應(yīng)收。n提供按角色的新增、審核、收款功能。n查詢其他應(yīng)收單的收款情況。n查詢其他應(yīng)

12、收單應(yīng)收收款核銷記錄功能。n將銷售外的所有應(yīng)收都通過其他應(yīng)收單來管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)其他應(yīng)收款的全程管理。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P39收款/退款主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n支持多張單據(jù)合并生成收款/退款單功能。n收款單支持現(xiàn)金折扣、手續(xù)費(fèi)場(chǎng)景。退款單支持手續(xù)費(fèi)場(chǎng)景。n支持預(yù)收。n支持三方交易。n通過收款單/退款單，幫助企業(yè)完成收款和退款業(yè)務(wù)。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P40應(yīng)收收款核銷方案主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n設(shè)置核銷關(guān)系。n設(shè)置核銷匹配條件。n設(shè)置核銷順序。n系統(tǒng)預(yù)置一個(gè)應(yīng)收收款核銷方案。n提供多種收款核銷方案，幫助企業(yè)快速、多元化的完成應(yīng)收款的收款核銷工作。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P41應(yīng)收收款核銷點(diǎn)擊核銷主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n支持

13、關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷。n可以自定義核銷方案。n匹配條件核銷為向?qū)?，支持?yīng)收單與應(yīng)付單、其他應(yīng)收單與其他應(yīng)付單的核銷。n特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷。n通過應(yīng)收收款核銷將應(yīng)收單與收款單一一對(duì)應(yīng)，從而為企業(yè)提供賬齡分析表、到期債權(quán)表等分析數(shù)據(jù)。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P42賬務(wù)處理主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n業(yè)務(wù)單據(jù)統(tǒng)一通過智能會(huì)計(jì)平臺(tái)生成憑證n幫助企業(yè)快速完成憑證生成工作內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P43銷售開票主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n系統(tǒng)提供銷售增值稅專用發(fā)票和銷售普通發(fā)票。n提供紅字發(fā)票功能。n幫助企業(yè)快速完成發(fā)票開具工作。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P44應(yīng)收開票核銷方案主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n設(shè)置核銷關(guān)系。n設(shè)

14、置核銷匹配條件。n系統(tǒng)預(yù)置一個(gè)應(yīng)收開票核銷方案。n提供多種應(yīng)收款的開票核銷方案，幫助企業(yè)快速、多元化的完成應(yīng)收款與發(fā)票之間的核銷。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P45應(yīng)收開票核銷點(diǎn)擊核銷主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷。n可以自定義核銷方案。n匹配條件核銷為向?qū)?。n特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷。n應(yīng)收開票核銷是將應(yīng)收單與銷售發(fā)票一一對(duì)應(yīng)，以便確定應(yīng)收單是否開出發(fā)票并對(duì)應(yīng)收金額按發(fā)票進(jìn)行調(diào)整。 內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P46應(yīng)收款匯總表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n 支持按往來單位、幣別、銷售部門、銷售組、銷售員等多維度的查詢。n 通過匯總表可以查詢對(duì)應(yīng)的明細(xì)數(shù)據(jù)。n 提供核銷功能。n提供應(yīng)

15、收款匯總表的多維度查詢，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)管理需求。n匯總表聯(lián)查功能，方便企業(yè)快速查找問題。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P47應(yīng)收款明細(xì)表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n 支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢功能。n 提供核銷功能。n通過應(yīng)收款明細(xì)表，反映企業(yè)某段時(shí)間內(nèi)與往來單位的期初余額、本期應(yīng)收數(shù)、本期實(shí)收數(shù)、期末余額等數(shù)據(jù)的明細(xì)信息。 內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P48應(yīng)收款賬齡分析表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n 支持按往來單位、幣別匯總查詢或者明細(xì)查詢。n 支持自定義賬齡分組設(shè)置。n 支持按到期日查詢或者按業(yè)務(wù)日期查詢。n 提供核銷功能。n幫助企業(yè)分析客戶賬齡，及時(shí)發(fā)現(xiàn)逾期賬款。 內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P49到期債權(quán)表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n支持按往來

16、單位、幣別明細(xì)查詢。n支持查詢未到期數(shù)據(jù)。n提供核銷功能。n幫助企業(yè)加強(qiáng)對(duì)到期債權(quán)的催收和管理工作內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P50往來對(duì)賬明細(xì)表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢。n提供付款核銷和收款核銷功能。n幫助企業(yè)快速完成和往來單位的對(duì)賬工作。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P51目 錄企業(yè)應(yīng)收款管理困惑K/3 Cloud 應(yīng)收款管理解決方案方案價(jià)值內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P52應(yīng)收款管理系統(tǒng)方案價(jià)值K/3Cloud 應(yīng)收款管理系統(tǒng)方案價(jià)值如下 對(duì)銷售收款、其他應(yīng)收款進(jìn)行全程跟蹤管理 通過收款條件的設(shè)置，對(duì)銷售訂單收款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范 有效統(tǒng)計(jì)、匹配應(yīng)收款的發(fā)票開具情況，防范發(fā)票風(fēng)險(xiǎn) 通過多維的應(yīng)收款賬齡分

17、析和到期債權(quán)的重點(diǎn)管理，防范逾期風(fēng)險(xiǎn) 通過多維的對(duì)賬方式，強(qiáng)化和便捷與往來單位的對(duì)賬工作內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P53目 錄應(yīng)付款管理篇內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P54目 錄企業(yè)應(yīng)付款管理困惑K/3 Cloud 應(yīng)付款管理解決方案方案價(jià)值內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P55財(cái)務(wù)經(jīng)理企業(yè)應(yīng)付款管理的困惑?如何對(duì)應(yīng)付款期限進(jìn)行有效管理如何及時(shí)獲取應(yīng)付款賬齡情況，防止逾期款產(chǎn)生如何強(qiáng)化對(duì)到期債務(wù)的預(yù)警和管理工作?如何與往來款單位快速進(jìn)行對(duì)賬工作如何實(shí)現(xiàn)與往來單位進(jìn)行單對(duì)單的核對(duì)工作，包括應(yīng)付、實(shí)付、開票情況；?如何對(duì)采購付款和其他應(yīng)付款進(jìn)行有效管理如何快速跟蹤應(yīng)付款的實(shí)際付款情況，如何對(duì)有效統(tǒng)計(jì)和管理應(yīng)付款的發(fā)票獲取情況內(nèi)部

18、公開 請(qǐng)勿外傳P56應(yīng)付款管理產(chǎn)品框架業(yè)務(wù)處理稅務(wù)發(fā)票采購入庫應(yīng)付單采購訂單報(bào)表啟用日期設(shè)置初始化期初應(yīng)付單期初其他應(yīng)付單期初付款單結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置初始化核銷方案付款條件結(jié)算方式應(yīng)付單類型付款單不同往來單位間的轉(zhuǎn)銷應(yīng)收沖應(yīng)付單據(jù)尾數(shù)處理付款核銷期末結(jié)賬賬務(wù)處理應(yīng)付款確認(rèn)付款應(yīng)付款核銷期末處理采購收料單內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P57目 錄企業(yè)應(yīng)付款管理困惑K/3 Cloud 應(yīng)付款管理解決方案方案價(jià)值內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P58付款條件系統(tǒng)預(yù)設(shè)三種付款條件：貨到付款、月結(jié)30天、30天后付款主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n設(shè)置預(yù)付比例。n確定到期日計(jì)算方法。n系統(tǒng)預(yù)設(shè)三種收款條件。n提供多種付款條件的設(shè)置，幫助企業(yè)進(jìn)

19、行付款監(jiān)管。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P59應(yīng)付款確認(rèn)-采購應(yīng)付主要功能n通過應(yīng)付單管理采購應(yīng)付。n徹底將應(yīng)付單與發(fā)票相分離。n費(fèi)用應(yīng)付單指定入庫單。n費(fèi)用應(yīng)付單可以同步為費(fèi)用發(fā)票。n實(shí)現(xiàn)一筆應(yīng)付的多到期日管理。n提供應(yīng)付單快速錄入功能。n提供按角色的應(yīng)付單新增、審核、付款功能。n查詢應(yīng)付單的付款核銷記錄和開票核銷記錄。n入庫單下推生成的應(yīng)付單審核時(shí)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行存貨核算，但其他途徑產(chǎn)生的應(yīng)付單將無法參與存貨核算。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P60應(yīng)付款確認(rèn)-其他應(yīng)付主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n通過其他應(yīng)付單管理其他應(yīng)付。n提供按角色的新增、審核、付款功能。n沖銷已借款金額。n查詢其他應(yīng)付單的付款核銷記錄。n對(duì)采購?fù)獾乃袘?yīng)

20、付都通過其他應(yīng)付單，實(shí)現(xiàn)對(duì)其他應(yīng)付款的全程管理。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P61付款/退款主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n支持多張單據(jù)合并生成付款/退款單功能。n付款單支持現(xiàn)金折扣、手續(xù)費(fèi)場(chǎng)景。退款單支持手續(xù)費(fèi)場(chǎng)景。n支持預(yù)付。n支持三方交易。n 通過付款/退款單實(shí)現(xiàn)對(duì)付款和退款業(yè)務(wù)的管理。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P62應(yīng)付付款核銷方案主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n設(shè)置核銷關(guān)系。n設(shè)置核銷匹配條件。n設(shè)置核銷順序。n系統(tǒng)預(yù)置一個(gè)應(yīng)付付款核銷方案。n提供多種應(yīng)付款核銷方案，幫助企業(yè)加強(qiáng)應(yīng)付和實(shí)付之間的核銷管理。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P63應(yīng)付付款核銷點(diǎn)擊核銷主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n 支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷。n 可以自定義核

21、銷方案。n 匹配條件核銷為向?qū)?，支持?yīng)收單與應(yīng)付單、其他應(yīng)收單與其他應(yīng)付單的核銷。n 特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷。n通過應(yīng)付付款核銷將應(yīng)付單與付款單一一對(duì)應(yīng)，為企業(yè)準(zhǔn)確提供賬齡分析表、到期債務(wù)表等分析數(shù)據(jù)。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P64賬務(wù)處理主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n業(yè)務(wù)單據(jù)統(tǒng)一通過智能會(huì)計(jì)平臺(tái)生成憑證n企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)需要以憑證的形式記錄在總賬里。本系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)各種單據(jù)的憑證模板，用戶可以通過智能記賬平臺(tái)自動(dòng)生成憑證。 內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P65采購開票主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n系統(tǒng)提供采購增值稅專用發(fā)票、采購普通發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票。n提供紅字發(fā)票功能。n支持費(fèi)用應(yīng)付單同步費(fèi)用發(fā)票功能。n幫助企業(yè)加強(qiáng)對(duì)采購發(fā)票的

22、管理。 內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P66應(yīng)付開票核銷方案主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n設(shè)置核銷關(guān)系。n設(shè)置核銷匹配條件。n系統(tǒng)預(yù)置一個(gè)應(yīng)付開票核銷方案。n提供多種應(yīng)付款開票核銷方案，幫助企業(yè)加強(qiáng)應(yīng)付款和發(fā)票獲取之間的核銷管理。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P67應(yīng)付開票核銷點(diǎn)擊核銷主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷。n可以自定義核銷方案。n匹配條件核銷為向?qū)?。n特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷。n應(yīng)付開票核銷是將應(yīng)付單與采購發(fā)票一一對(duì)應(yīng)，以便確定應(yīng)付單是否開出發(fā)票并對(duì)應(yīng)付金額按發(fā)票進(jìn)行調(diào)整。 內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P68應(yīng)付款匯總表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n支持按往來單位、幣別、采購部門、采購組、采購員等多維

23、度的查詢。n通過匯總表可以查詢對(duì)應(yīng)的明細(xì)數(shù)據(jù)。n提供核銷功能。n提供應(yīng)付款匯總表的多維度查詢，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)管理需求。n匯總表聯(lián)查功能，方便企業(yè)快速查找問題。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P69應(yīng)付款明細(xì)表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢功能。n提供核銷功能。n通過應(yīng)付款明細(xì)表，反映企業(yè)某段時(shí)間內(nèi)與往來單位的期初余額、本期應(yīng)收數(shù)、本期實(shí)收數(shù)、期末余額等數(shù)據(jù)的明細(xì)信息。 內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P70應(yīng)付款賬齡分析表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n 支持按往來單位、幣別匯總查詢或者明細(xì)查詢。n 支持自定義賬齡分組設(shè)置。n 支持按到期日查詢或者按業(yè)務(wù)日期查詢。n 提供核銷功能。n幫助企業(yè)分析客戶賬齡，及時(shí)發(fā)現(xiàn)逾期賬款

24、。 內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P71到期債務(wù)表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢。n支持查詢未到期數(shù)據(jù)。n提供核銷功能。n幫助企業(yè)加強(qiáng)對(duì)到期債務(wù)的管理，防止信用風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P72往來對(duì)賬明細(xì)表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值n支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢。n提供付款核銷和收款核銷功能。n幫助企業(yè)快速完成和往來單位的對(duì)賬工作。內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P73目 錄企業(yè)應(yīng)付款管理困惑K/3 Cloud 應(yīng)付款管理解決方案方案價(jià)值內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P74應(yīng)付款管理系統(tǒng)方案價(jià)值K/3Cloud 應(yīng)付款管理系統(tǒng)方案價(jià)值如下 對(duì)采購付款、其他應(yīng)付款進(jìn)行全程跟蹤管理 通過付款條件的設(shè)置，對(duì)采購訂單付款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范 有效統(tǒng)計(jì)、匹配應(yīng)付款的發(fā)票獲取情況，防范發(fā)票風(fēng)險(xiǎn) 通過多維的應(yīng)付款賬齡分析和到期債務(wù)的重點(diǎn)管理，防范逾期風(fēng)險(xiǎn) 通過多維的對(duì)賬方式，強(qiáng)化和便捷與往來單位的對(duì)賬工作內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P75版權(quán)所有1993-2012金蝶軟件（中國）有限公司 內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳Thanksterima kasih感謝謝謝 內(nèi)部公開 請(qǐng)勿外傳P76特別聲明沒有金蝶軟件國際軟件集團(tuán)有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。