供應鏈基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準備方案_第1頁
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文檔簡介

1、.供應鏈基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準備方案(推廣實施階段)1、緒論1.1. 標準化制度基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標準化是ERP實施的重要工作之一,建立規(guī)范統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),是保證企業(yè)ERP系統(tǒng)正常運行的前提條件。此外,統(tǒng)一編碼也是企業(yè)的一項重要的基礎(chǔ)管理工作,對企業(yè)管理標準化具有促進作用。通過建立標準化制度,使各業(yè)務部門能夠協(xié)同工作,能夠消除重復性勞動,大幅度提高工作效率?;A(chǔ)數(shù)據(jù)標準化的意義:1、統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù),便于計算機系統(tǒng)管理手工管理狀態(tài)之下,對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理存在很大的隨意性,不便于計算機系統(tǒng)管理,只有對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一之后,才能充分體現(xiàn)計算管理所帶來的效率。2、保證物料周轉(zhuǎn)記錄的正確性物流業(yè)務是圍繞著的請購、入庫、出庫、盤點等一系

2、列過程展開的,這些業(yè)務都是以物料編碼等編碼為基礎(chǔ)記錄的,使用統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼,可以有效防止一物多碼、一物多名、物名錯亂等現(xiàn)象的發(fā)生。3、提高物流管理的工作效率以統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),物流各業(yè)務模塊得以貫通,方便地實現(xiàn)檢索功能,能夠提高管理效率。4、集團范圍內(nèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)趨于統(tǒng)一、實現(xiàn)數(shù)據(jù)上報、匯總功能。集團范圍內(nèi)使用統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù),使業(yè)務數(shù)據(jù)上報、匯總成為可能,以實現(xiàn)集團管理目標。1.2. 數(shù)據(jù)準備策略根據(jù)項目實施工作的整體要求,根據(jù)各項靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的特點,以及數(shù)據(jù)準備工作量和難度,分別采用如下準備策略:1、簡單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由項目顧問組制定編碼規(guī)范,安排業(yè)務培訓,下發(fā)Excel格式的編碼模板,由企業(yè)各

3、項目人員自行準備,此類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)比較簡單,企業(yè)人員按示例數(shù)據(jù)整理即可,并能采用簡單方法導入系統(tǒng)(導入方法在“導入實現(xiàn)方式”章節(jié)詳細說明)。項目顧問組檢查編碼規(guī)范執(zhí)行情況,并提供必要的工作指導。適用此策略的編碼包括:業(yè)務部門、員工編碼、倉庫編碼、倉庫核算分組、貨位目錄、物料類別、計量單位、計量單位轉(zhuǎn)換、領(lǐng)料用途編碼等。2、復雜基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由項目顧問組制定編碼規(guī)范,安排業(yè)務培訓,下發(fā)Excel格式的編碼模板,與簡單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相比,數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)要復雜得多,并且存在一些關(guān)聯(lián)關(guān)系,對數(shù)據(jù)準備要求也比較高,占全部工作量50%以上,因此,需要采用專門的處理方法,其導入方法也比較特別。因此,復雜數(shù)據(jù)單獨作為一類,企業(yè)需要

4、配備更多的人員進行處理。以物料編碼為例,除了物資管理部門外,技術(shù)部門也需要參與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準備,以保證編碼質(zhì)量。項目顧問組重點進行指導檢查,并根據(jù)實際需要提供更多的支持。適用此策略的編碼包括:物料編碼、往來單位。3、固定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本次實施的目標就是為了使集團范圍內(nèi)業(yè)務流程趨同,為集團業(yè)務匯總創(chuàng)造有利條件,因此,對于此類編碼由項目顧問組提出建議方案,企業(yè)一般不再需要調(diào)整,以固定編碼的方法主導實施,使業(yè)務流程趨于一致化(配合業(yè)務流程規(guī)范)。此類編碼一般內(nèi)容固定,有規(guī)范可遵循,數(shù)據(jù)量很少,按照統(tǒng)一的編碼導入即可。適用此策略的編碼包括:員工類別、地區(qū)編碼、往來單位類別、入出庫類別、采購發(fā)票類別、銷售發(fā)票類別

5、、銷售回款方式、運輸方式等。注意:對于上述固定基礎(chǔ)數(shù)據(jù),也并非是一成不變的劃分標準,如果能夠說明企業(yè)采用編碼方式更為合理,在項目顧問組認可的情況下,也可以繼續(xù)采用,實質(zhì)上此編碼已經(jīng)成為簡單基礎(chǔ)數(shù)據(jù),以后處理適用簡單基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范。因為部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與帳務系統(tǒng)共用,包括業(yè)務部門、員工編碼、往來單位、結(jié)算方式等,如果前期已經(jīng)實施了帳務管理系統(tǒng),在物流系統(tǒng)實施時,則需要檢查這些編碼數(shù)據(jù)是否沖突,必要時進行修正、擴充,基本的處理原則是可以重新分類,但不允許編碼打亂重編。如果原有編碼數(shù)據(jù)不全,則需要在本階段補充完整。2. 靜態(tài)數(shù)據(jù)2.1. 公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.1.1. 會計期間根據(jù)企業(yè)會計管理規(guī)范,會計年度需要

6、劃分會計期間,物流系統(tǒng)使用會計期間是為了實現(xiàn)與財務系統(tǒng)的接口,所以其設(shè)置與帳務系統(tǒng)保持一致,如果帳務系統(tǒng)中已經(jīng)定義,此處則不需要再作處理。會計期間一經(jīng)確定,會計年度內(nèi)不允許再進行調(diào)整。2.1.2. 機構(gòu)信息業(yè)務部門業(yè)務部門編碼是指企業(yè)的各職能部門,一般按企業(yè)組織機構(gòu)劃分,統(tǒng)一進行編碼。根據(jù)項目顧問組的要求,由企業(yè)企管部門進行編碼,注意部門層次關(guān)系的先后順序。(編碼的生成問題,級次和明細為系統(tǒng)內(nèi)部使用,此處忽略,下同。)系統(tǒng)中部門編碼涉及業(yè)務部門和核算部門兩種,需要分別建立,一般而言,業(yè)務部門針對企業(yè)物流業(yè)務所涉及部門,核算部門針對財務、工資、固定資產(chǎn)等。為了簡化問題,建議使用一一對應的編碼。業(yè)

7、務部門編碼總長度為6位,共分3級,結(jié)構(gòu)為222,采用數(shù)字編碼。核算部門編碼總長度為6位,共分3級,結(jié)構(gòu)為222,采用數(shù)字編碼。編碼示例:部門編號部門名稱地址電話郵編負責人E-mail核算部門01生產(chǎn)部廠區(qū)內(nèi)12345678250000張A0102采購部廠區(qū)內(nèi)12345678250000王B0203技術(shù)部0301技術(shù)部設(shè)計一室廠區(qū)內(nèi)12345678250000李C030302技術(shù)部設(shè)計二室廠區(qū)內(nèi)12345678250000趙D03注意:由于PS9.0中的部門分為業(yè)務部門和核算部門兩種,兩種部門編碼可以單獨設(shè)置,以解決核算口徑變換問題,但為了簡化對應關(guān)系,建議兩種部門采用一種編碼方案。編碼確認:由

8、顧問組下發(fā)模板,企業(yè)自行確定編碼內(nèi)容。實施策略:簡單基礎(chǔ)數(shù)據(jù),根據(jù)企業(yè)整理結(jié)果導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)不包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模板業(yè)務部門員工類別為了便于對企業(yè)員工進行管理,需要根據(jù)一定標準對員工進行分類,可以沿用企業(yè)一般分類習慣。例如,根據(jù)員工職責分類,采購人員、銷售人員、管理人員等。員工類別編碼總長度為2位,不分級,采用數(shù)字編碼。示例編碼:類別編號類別名稱01技術(shù)人員02管理人員03采購人員04銷售人員05庫管人員編碼確認:由項目組確定編碼內(nèi)容,統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。實施策略:固定基礎(chǔ)數(shù)據(jù),以標準數(shù)據(jù)導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)不包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模板員工類別員工編

9、碼為了便于對企業(yè)業(yè)務人員進行統(tǒng)一管理,用于對單據(jù)中采購、庫存、銷售業(yè)務的操作員進行記錄,軟件中需要加入員工信息。注意,此處的員工是指與業(yè)務直接相關(guān)的人員,區(qū)別于工資管理系統(tǒng)的人員編碼,不必是企業(yè)全體人員的編碼。員工編碼總長度為5位,分2級,采用數(shù)字編碼。示例編碼:員工編號員工姓名所屬部門員工類別個人往來01001生產(chǎn)部XX0102122102001采購部XX0203122102002采購部XX0203122103001技術(shù)部XX03011221編碼確認:由項目顧問組下發(fā)模板,企業(yè)自行確定編碼內(nèi)容。實施策略:簡單基礎(chǔ)數(shù)據(jù),根據(jù)企業(yè)整理結(jié)果導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)不包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)基

10、礎(chǔ)數(shù)據(jù)模板員工編碼2.1.3. 往來單位地區(qū)編碼為了對往來單位按所屬區(qū)域進行管理,確定各單位的地理分布,需要對往來單位所屬地區(qū)進行統(tǒng)一編碼,采用全國行政區(qū)劃標準代碼的前2位。地區(qū)編碼總長度為2位,不分級,采用數(shù)字編碼。示例編碼:地區(qū)編號地區(qū)名稱11北京37山東81香港編碼確認:由項目組確定編碼內(nèi)容,統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。實施策略:固定基礎(chǔ)數(shù)據(jù),以標準數(shù)據(jù)導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)不包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模板地區(qū)編碼往來單位類別為了對往來單位進行分類管理,需要對各往來單位進行歸類,建立往來單位類別統(tǒng)一編碼。往來單位類別編碼總長度為2位,不分級,結(jié)構(gòu)為2,采用數(shù)字編碼。示例編碼:類別編號類別

11、名稱01客戶02供應商03往來單位編碼確認:由項目組顧問組確定編碼內(nèi)容,統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。實施策略:固定基礎(chǔ)數(shù)據(jù),以標準數(shù)據(jù)導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)不包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模板往來單位類別往來單位往來單位是指與本企業(yè)存在業(yè)務關(guān)系的外部企業(yè)單位,在業(yè)務過程中,與這些單位頻繁發(fā)生交易與結(jié)算關(guān)系。從業(yè)務關(guān)系類型角度而言,從其購買商品的為供應商,向其銷售商品的為客戶,兩者兼而有之的為往來單位。系統(tǒng)要對所有往來單位統(tǒng)一編碼,并且與帳務系統(tǒng)保持一致,對于同一個企業(yè)單位,始終用一個編碼進行標識,無論購銷業(yè)務如何發(fā)生,都能集中地反映與該單位的實際債權(quán)、債務關(guān)系。往來單位編碼準備過程中,要正確地對地

12、區(qū)編碼、往來單位類別編碼。往來單位編碼總長度為6位,分2級,結(jié)構(gòu)為24,采用數(shù)字順序編碼。示例編碼:單位編號單位名稱地區(qū)單位類別單位標志合格標志是否免檢地址電話聯(lián)系人110001北京某公司1101010北京XX張370001山東某公司3701010山東XX王370002山東濟南某公司3702010山東濟南李開戶行銀行帳號稅號資信限額首選貨幣工行1234560建行2315640中行3216540說明:數(shù)據(jù)準備的有效性規(guī)則:參閱數(shù)據(jù)準備模板,標題為紅色的列必須填寫;標題不為紅色列可以不填寫,如果不填寫,導入時則會自動給這些列賦以默認值;地區(qū)編號、單位類別列都要填寫編號,并且必須是與本帳套的地區(qū)編號

13、與單位類別編號匹配;單位標志、合格標志、是否免檢列的值必須在('0','1')之中,'0'表示“否”,'1'表示“是”。編碼確認:由項目顧問組下發(fā)模板,企業(yè)自行確定編碼內(nèi)容。實施策略:復雜基礎(chǔ)數(shù)據(jù),根據(jù)企業(yè)整理結(jié)果導入。(使用專用導入工具)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模板往來單位2.1.4. 物料信息物料類別編碼的定義見濟南一機床集團有限公司物料編碼規(guī)則編碼確認:由顧問組下發(fā)模板,企業(yè)自行確定編碼內(nèi)容。實施策略:簡單基礎(chǔ)數(shù)據(jù),根據(jù)企業(yè)整理結(jié)果導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)不包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模板物料類別物料目錄編碼的定義也

14、見濟南一機床集團有限公司物料編碼規(guī)則對以下示例的說明:數(shù)據(jù)準備的有效性規(guī)則如下:參閱數(shù)據(jù)準備模板,紅色標題列為必填列,標題不為紅色部分可以不用填寫,如果不填寫,導入時則會自動給這些列賦以默認值;對于計劃單價列,只有當計價方法為'6'的情況下,才允許填寫大于0的計劃單價,否則無需填寫;對于輔助計量單位、銷售計量單位、采購計量單位,如果不填寫,則程序會自動賦值為主計量單位,各個計量單位列要填入編號,并且必須是本帳套中已有的計量單位;物料性質(zhì)必須為('1','2','3','4','5','6&#

15、39;,'7','8')中的一個;物料來源必須為('0','1','2','3')中的一個;出庫方式必須為('0','1','2','3');計價方法必須為('1','2','3','4','5','6')的一個,當計價方法為'6'時,計劃單價必須大于0;是否廢棄、是否銷售必須是('0','1'

16、)中的一個,其中'0'表示“否”,'1'表示“是”。示例編碼:物料編碼物料名稱物料性質(zhì)物料來源規(guī)格型號圖號所屬物料類別所屬類別名稱01020010010020吊環(huán)螺釘120102001緊固件01060040130001螺紋管120106004管件主計量單位輔計量單位銷售計量單位采購計量單位出庫方式計價方式計劃價格是否廢棄是否允許銷售增值稅率件件件件361000117件件件件361000117編碼確認:由顧問組下發(fā)模板,企業(yè)自行確定編碼內(nèi)容。實施策略:復雜基礎(chǔ)數(shù)據(jù),根據(jù)企業(yè)整理結(jié)果導入。(使用專用導入工具)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模板物料信息模板注意:由于物料編碼所

17、涉及的欄目很多,模板中只列示數(shù)據(jù)準備時必須的欄目,其他欄目在導入時按缺省值對應。計量單位計量單位是進行物料管理的數(shù)量單位,為了便于物料收發(fā)過程中對計量單位的選用和換算,需要對計量單位進行編碼。常用計量單位比較固定,在項目初始時預置,并允許用戶在使用過程中自行增加。計量單位編碼總長度為6位,不分級,采用數(shù)字編碼。示例編碼:單位編號單位名稱000001個000002千克000003只編碼確認:由顧問組下發(fā)模板,企業(yè)自行確定編碼內(nèi)容。實施策略:簡單基礎(chǔ)數(shù)據(jù),根據(jù)企業(yè)整理結(jié)果導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)不包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模板計量單位計量單位轉(zhuǎn)換對于同一種物料,在不同業(yè)務環(huán)節(jié),可能會使

18、用不同的計量單位,如采購、銷售環(huán)節(jié)采用與庫存不同的計量單位,因此,需要定義計量單位之間的換算比例。計量單位轉(zhuǎn)換分為計量單位間換算和物料計量單位換算兩種類型,導入功能只針對計量單位間換算,需要列示主、輔計量單位編碼和換算率。當使用物料計量單位轉(zhuǎn)換時,需要在計量單位導入之后,在系統(tǒng)內(nèi)手工設(shè)置。示例編碼:計量單位1計量單位2換算系數(shù)系數(shù)1系數(shù)2備注000001000002100011000SG編碼確認:由顧問組下發(fā)模板,企業(yè)自行確定編碼內(nèi)容。實施策略:簡單基礎(chǔ)數(shù)據(jù),根據(jù)企業(yè)整理結(jié)果導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)不包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模板計量單位換算2.1.5. 倉庫信息倉庫編碼倉庫是企業(yè)

19、內(nèi)物料的存放地點(庫房),從物料管理角度而言,所有庫存業(yè)務操作都是基于倉庫進行的,以反映庫存物資的存量和流向,所以,需要對企業(yè)倉庫進行統(tǒng)一編碼。企業(yè)倉庫劃分的,通常以物理位置為主,即實際庫房;兼顧管理上的區(qū)分需要,即劃分邏輯倉庫,以滿足特殊核算要求。企業(yè)倉庫一般包括:原材料庫、輔料庫、半成品庫、產(chǎn)成品庫、廢品庫、三包庫等。企業(yè)一般都有多個倉庫,由企業(yè)項目人員根據(jù)核算需要劃分。倉庫編碼總長度為2位,不分級,結(jié)構(gòu)為2,采用數(shù)字編碼。示例編碼:倉庫編號倉庫名稱地址電話主管人01立體庫02山崎庫廠區(qū)內(nèi)12345678張03機電庫廠區(qū)內(nèi)12345678王04標件庫廠區(qū)內(nèi)12345678李編碼確認:由顧問

20、組下發(fā)模板,企業(yè)自行確定編碼內(nèi)容。實施策略:簡單基礎(chǔ)數(shù)據(jù),根據(jù)企業(yè)整理結(jié)果導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)不包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模板倉庫編碼倉庫核算分組倉庫核算分組與存貨核算密切相關(guān),當采用分倉庫核算時,如果需要對幾個倉庫內(nèi)同種物料,采用相同的成本計算方法,即在執(zhí)行出庫計價時,一起進行出庫成本計算。實現(xiàn)方式就是將這幾個倉庫設(shè)置為一個倉庫核算分組。倉庫核算分組一般根據(jù)存貨管理需要設(shè)定,在同種物料存在多個倉庫存儲時應用較多。倉庫核算分組總長度為2位,不分級,采用數(shù)字編碼。示例編碼:分組編號分組名稱01自有材料02自有產(chǎn)品編碼確認:由顧問組下發(fā)模板,企業(yè)自行確定編碼內(nèi)容。實施策略:簡單基礎(chǔ)

21、數(shù)據(jù),根據(jù)企業(yè)整理結(jié)果導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)不包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模板倉庫核算分組貨位目錄貨位一般是指倉庫中物料存放的貨架,或在倉庫中按存儲用途劃分的區(qū)域,可以用來存放不同品種或狀態(tài)的物料,作為對倉庫管理的細化。貨位管理不是必須的,企業(yè)可以根據(jù)實際需要設(shè)置。貨位編碼總長度為11位,共分5級,結(jié)構(gòu)為22223,采用數(shù)字編碼。示例編碼:(以立體庫為例)貨位編號貨位名稱所在倉庫01010101011齒輪區(qū)0101010508001軸承區(qū)010102大件貨位010103半成品區(qū)01說明:貨位編碼一級分類二級分類三級分類四級分類五級分類位數(shù)×××

22、5;×××××××表示方法倉庫編號貨所在區(qū)號巷道號或貨架號貨層號貨所在的格號編碼確認:由顧問組下發(fā)模板,企業(yè)自行確定編碼內(nèi)容。實施策略:簡單基礎(chǔ)數(shù)據(jù),根據(jù)企業(yè)整理結(jié)果導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)不包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模板貨位字典2.1.6. 單據(jù)編號規(guī)則物流系統(tǒng)中涉及到各種業(yè)務單據(jù),如訂單(采購、銷售)、入庫單(采購、生產(chǎn)、其他、盤盈)、出庫單(銷售、領(lǐng)料、盤虧、其他)、付款單、提貨單、發(fā)票(采購、銷售)等,根據(jù)業(yè)務管理要求,需要對單據(jù)進行連續(xù)編號,以便于對單據(jù)進行標識與檢索,各種不同的單據(jù)都有各自的編號方式。

23、系統(tǒng)提供了單據(jù)編號自定義功能,可以對編號前綴、遞增規(guī)則進行設(shè)定。為了實現(xiàn)對業(yè)務流程的統(tǒng)一,建議按簡便實用的原則確定單據(jù)編號規(guī)則,實現(xiàn)單據(jù)自動遞增編號。編碼確認:由項目組確定編碼內(nèi)容,統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。實施策略:根據(jù)項目顧問組確定的單據(jù)編號方式,由企業(yè)項目組在系統(tǒng)中設(shè)置。業(yè)務模塊單據(jù)名稱編號規(guī)則編號示例1采購管理采購計劃YYYYMM9999992008070000012采購管理采購定單YYYYMM9999992008070000013庫存(存貨)管理采購入庫單YYYYMM9999992008070000014采購管理采購發(fā)票YYYYMM9999992008070000015采購管理付款單YYYYMM

24、9999992008070000016庫存(存貨)管理生產(chǎn)入庫單YYYYMM9999992008070000017庫存(存貨)管理其他入庫單YYYYMM9999992008070000018庫存(存貨)管理生產(chǎn)領(lǐng)料單YYYYMM9999992008070000018庫存(存貨)管理銷售出庫單YYYYMM99999920080700000110庫存(存貨)管理其他出庫單YYYYMM99999920080700000111銷售管理銷售定單YYYYMM99999920080700000112銷售管理提貨單YYYYMM99999920080700000113銷售管理銷售發(fā)票YYYYMM99999920

25、080700000114銷售管理回款單YYYYMM9999992008070000012.2. 采購業(yè)務基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.2.1. 采購計劃類別用于確認采購計劃的種類,便于分類檢索與匯總。采購計劃分類根據(jù)企業(yè)實際情況而定,如可按采購物料種類,分為原料采購計劃、輔料采購計劃和包裝材料采購計劃等,也可以按其他因素進行分類。采購計劃類別編碼長度為4位,不分級,采用數(shù)字編碼。示例編碼:類別編號類別名稱0001原料采購計劃0002輔料采購計劃0003包裝材料采購計劃 編碼確認:由項目顧問組確定編碼內(nèi)容,統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。實施策略:固定基礎(chǔ)數(shù)據(jù),標準數(shù)據(jù)導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)必須包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)業(yè)務

26、數(shù)據(jù)模板采購計劃類別2.2.2. 采購訂單類別用于確認采購訂單的種類,便于分類檢索與匯總。采購訂單類別根據(jù)企業(yè)實際情況而定,例如根據(jù)物料重要程度不同對訂單進行分類,分為原材料訂單、輔料訂單、包材訂單等。采購訂單類別編碼總長度為4位,不分級,采用數(shù)字編碼。示例編碼:類別編號類別名稱0001零星采購訂單0002生產(chǎn)計劃訂單 編碼確認:由項目顧問組確定編碼內(nèi)容,統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。實施策略:固定基礎(chǔ)數(shù)據(jù),標準數(shù)據(jù)導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)必須包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)模板采購訂單類別2.2.3. 采購發(fā)票類別用于確認采購發(fā)票的種類,便于分類檢索與匯總。采購發(fā)票類別根據(jù)實際業(yè)務需求而定,項目組提出

27、建議方案,第一級為發(fā)票類型,第二級為稅率。注意類型為“稅控發(fā)票”,其類別編號只能以s、n、t、a、w、g開始。采購發(fā)票類別編碼總長度為4位,共分2級,結(jié)構(gòu)為22,采用數(shù)字編碼。示例編碼:類別編號類別名稱S1增值稅發(fā)票S10117%S10213%02普通發(fā)票 編碼確認:由項目顧問組確定編碼內(nèi)容,統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。實施策略:固定基礎(chǔ)數(shù)據(jù),標準數(shù)據(jù)導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)必須包含表頭)詳細:靜態(tài)數(shù)據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)模板采購發(fā)票類別2.2.4. 付款單類別用于確認采購付款單的種類,便于分類檢索與匯總。付款單類別根據(jù)實際業(yè)務需要確定,如正常付款,預付款、抵帳等。采購付款單類別編碼總長度為4位,不分級,采用數(shù)字

28、編碼。示例編碼:類別編號類別名稱0001預付款0002三月滾動付款0003貨到付款0004抵款 編碼確認:由項目顧問組確定編碼內(nèi)容,統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。實施策略:固定基礎(chǔ)數(shù)據(jù),標準數(shù)據(jù)導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)必須包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)模板付款單類別2.3. 庫存業(yè)務基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.3.1. 領(lǐng)料用途編碼領(lǐng)料用途用于表示物料出庫去向,以便于分類查詢與匯總。確定領(lǐng)料用途是庫存管理的重要內(nèi)容之一,通過對不同領(lǐng)料用途的匯總分析,確定存貨的去向,用于核算物料耗用成本,對企業(yè)控制生產(chǎn)成本具有重要作用。領(lǐng)料用途編碼總長度為4位,共分2級,結(jié)構(gòu)為22,采用數(shù)字編碼。示例編碼:用途編號用途名稱01生產(chǎn)01

29、01生產(chǎn)投料0102生產(chǎn)追加投料02工裝領(lǐng)料03維修領(lǐng)料04管理領(lǐng)料 編碼確認:由項目顧問組確定編碼內(nèi)容,統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。實施策略:固定基礎(chǔ)數(shù)據(jù),標準數(shù)據(jù)導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)不包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)模板領(lǐng)料用途編碼2.3.2. 庫存業(yè)務類別庫存業(yè)務類別主要是用于確認企業(yè)的各種出入庫類型,以便實現(xiàn)對業(yè)務分類檢索與匯總,劃分業(yè)務流程,分配功能權(quán)限。庫存業(yè)務類別與庫存單據(jù)對應,此分配功能在業(yè)務類別導入之后手工完成。入出庫類型編碼總長度為4位,不分級,結(jié)構(gòu)為2,采用數(shù)字編碼。示例編碼:類別編號類別名稱0001采購入庫0002生產(chǎn)入庫0003其他入庫0004生產(chǎn)退庫0005盤盈入庫00

30、06生產(chǎn)領(lǐng)料 編碼確認:由項目組確定編碼內(nèi)容,統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。實施策略:固定基礎(chǔ)數(shù)據(jù),標準數(shù)據(jù)導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)不包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)模板庫存業(yè)務類別2.4. 存貨業(yè)務基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.4.1. 倉庫核算分組見“倉庫信息倉庫核算分組”章節(jié),其他存貨業(yè)務基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與庫存業(yè)務基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相同。2.5. 銷售業(yè)務基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.5.1. 銷售業(yè)務類型用于確認銷售業(yè)務的種類,以便于分類檢索與匯總,銷售業(yè)務類型根據(jù)企業(yè)實際業(yè)務確定。銷售業(yè)務類型編碼總長度為4位,不分級,采用數(shù)字編碼。示例編碼:類型編號類型名稱0001現(xiàn)款提貨0002欠款銷售0003抵原料款0004預付款提貨0005委托代銷0006

31、銷售費用 編碼確認:由項目組確定編碼內(nèi)容,統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。實施策略:固定基礎(chǔ)數(shù)據(jù),標準數(shù)據(jù)導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)必須包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)模板銷售業(yè)務類型2.5.2. 報價單類型用于確認銷售報價單的種類,以便于分類檢索與匯總,報價單類型根據(jù)企業(yè)實際業(yè)務確定。報價單類型編碼總長度為4位,不分級,采用數(shù)字編碼。示例編碼:類型編號類型名稱0001用戶報價0002渠道報價0003競標報價 編碼確認:由項目組確定編碼內(nèi)容,統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。實施策略:固定基礎(chǔ)數(shù)據(jù),標準數(shù)據(jù)導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)必須包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)模板報價單類型2.5.3. 銷售訂單類型用于確認銷售訂單

32、的種類,以便于分類檢索與匯總,銷售訂單類型根據(jù)企業(yè)實際業(yè)務確定,其編碼方案可參照采購訂單類型。提單類型編碼總長度為4位,不分級,采用數(shù)字編碼。示例編碼:類型編號類型名稱0001配套客戶0002重點客戶訂單0003一般客戶訂單0004欠款客戶 編碼確認:由項目組確定編碼內(nèi)容,統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。實施策略:固定基礎(chǔ)數(shù)據(jù),標準數(shù)據(jù)導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)必須包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)模板銷售訂單類型2.5.4. 銷售提單類型用于確認銷售提單的種類,便于分類檢索與匯總,提單類型根據(jù)企業(yè)實際業(yè)務需要確定。提單類型編碼總長度為4位,不分級,采用數(shù)字編碼。示例編碼:類型編號類型名稱0001現(xiàn)款提貨00

33、02欠款提貨0003貨到三月后付款0004其他欠款提貨0005貨到付款 編碼確認:由項目組確定編碼內(nèi)容,統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。實施策略:固定基礎(chǔ)數(shù)據(jù),標準數(shù)據(jù)導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)必須包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)模板銷售提單類型2.5.5. 銷售發(fā)票類型用于確認銷售發(fā)票的種類,以便于分類檢索與匯總,銷售發(fā)票類型根據(jù)企業(yè)實際業(yè)務確定,其編碼方案可參照采購發(fā)票。費用發(fā)票類型編碼總長度為4位,共分2級,結(jié)構(gòu)為22,采用數(shù)字編碼。示例編碼:類別編號類別名稱S1增值稅發(fā)票S10117%S10213%02普通發(fā)票 編碼確認:由項目組確定編碼內(nèi)容,統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。實施策略:固定基礎(chǔ)數(shù)據(jù),標準數(shù)據(jù)導入。(注

34、意:導入.txt數(shù)據(jù)必須包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)模板銷售發(fā)票類型銷售費用類型建立銷售費用類型的統(tǒng)一編碼,以便于分類檢索與匯總,銷售費用類型根據(jù)企業(yè)實際業(yè)務確定。銷售費用類型編碼總長度為4位,共分2級,結(jié)構(gòu)為22,采用數(shù)字編碼。示例編碼:類型編號類型名稱0001銷售費用0002管理費用0003財務費用 編碼確認:由項目組確定編碼內(nèi)容,統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。實施策略:固定基礎(chǔ)數(shù)據(jù),標準數(shù)據(jù)導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)必須包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)模板銷售費用類型2.5.6. 銷售費用項目建立銷售費用項目的統(tǒng)一編碼,以便于分類檢索與匯總,銷售費用項目根據(jù)企業(yè)實際業(yè)務需要確定。銷售費用項目編碼

35、總長度為4位,不分級,采用數(shù)字編碼。示例編碼:費用編號費用名稱0001業(yè)務費0002交通費0003辦公費 編碼確認:由顧問組下發(fā)模板,企業(yè)自行確定編碼內(nèi)容。實施策略:簡單基礎(chǔ)數(shù)據(jù),根據(jù)企業(yè)整理結(jié)果導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)不包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)模板銷售費用項目2.5.7. 銷售回款類型用于確認銷售回款的種類,以便于分類檢索與匯總,銷售回款類型根據(jù)企業(yè)實際業(yè)務確定?;乜铑愋途幋a總長度為4位,不分級,采用數(shù)字編碼。示例編碼:類型編號類型名稱0001現(xiàn)金0002現(xiàn)金支票0003轉(zhuǎn)帳支票0004商業(yè)承兌匯票0005銀行承兌匯票0006銀行電匯0007預付款 編碼確認:由項目組確定編碼內(nèi)

36、容,統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。實施策略:固定基礎(chǔ)數(shù)據(jù),標準數(shù)據(jù)導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)必須包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)模板銷售回款類型2.5.8. 運輸方式用于確認運輸方式的種類,統(tǒng)一進行編碼,供各相關(guān)業(yè)務單據(jù)引用。運輸方式由承運單位和運輸工具決定,常見的運輸方式相對固定,一般不需要自行修改。運輸方式編碼總長度為4位,不分級,采用數(shù)字編碼。示例編碼:方式編號方式名稱0001鐵路0002公路0003航空 編碼確認:由項目組確定編碼內(nèi)容,統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。實施策略:固定基礎(chǔ)數(shù)據(jù),標準數(shù)據(jù)導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)必須包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)模板運輸方式2.5.9. 銀行字典企業(yè)經(jīng)營活動中,必

37、須要與銀行發(fā)生資金往來關(guān)系,為了便于對銀行帳號進行統(tǒng)一管理,需要對各銀行進行統(tǒng)一編碼。目前,國內(nèi)各商業(yè)銀行名稱固定,但企業(yè)一般都是與其所在地的分行、支行發(fā)生業(yè)務往來,所以,需要根據(jù)實際情況列示具體的分、支行名稱。銀行編碼總長度為4位,不分級,采用數(shù)字編碼。示例編碼:銀行編號銀行名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話電子郵箱傳真地址備注0001建行濟南歷下分理處0002工行濟南和平分理處0003農(nóng)行濟南泉城分理處0004招商銀行濟南分行 編碼確認:由顧問組下發(fā)模板,企業(yè)自行確定編碼內(nèi)容。實施策略:簡單基礎(chǔ)數(shù)據(jù),根據(jù)企業(yè)整理結(jié)果導入。(注意:導入.txt數(shù)據(jù)不包含表頭)詳見:靜態(tài)數(shù)據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)模板銀行字典2.6. 系統(tǒng)

38、參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置直接影響到系統(tǒng)運行特性,與業(yè)務流程和特定業(yè)務功能緊密相關(guān),為了統(tǒng)一業(yè)務流程,便于快速推廣實施,根據(jù)項目流程規(guī)劃,對系統(tǒng)參數(shù)配置提出統(tǒng)一要求。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置如下:2.6.1. 采購管理1、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置設(shè)置項目參數(shù)及選項建議設(shè)置備注與生產(chǎn)系統(tǒng)聯(lián)用是/否否采購計劃是否輸入業(yè)務員是/否否是否使用供應商資信限額是/否是按地區(qū)選擇供應商是/否否入庫單與發(fā)票核銷時是否更新入庫單價是/否是采購訂單是否錄入單價是/否是允許手工錄入采購計劃是/否是允許手工錄入采購訂單是/否是允許手工錄入入庫單是/否是允許預付款是/否是不允許修改其他人的單據(jù)是/否是允許生成憑證的單據(jù)取消記帳是/否否采購發(fā)發(fā)票是否必須

39、輸入結(jié)算方式是/否否無權(quán)限菜單隱藏是/否否是否使用采購計量單位是/否否是否使用特別項是/否否是否使用輔助計量單位是/否否發(fā)票與入庫單核銷時是否嚴格按照物別項匹配是/否否啟用特別項后才能使用入庫是否使用計劃控制1、不控制2、不嚴格控制3、嚴格控制1采購費用分攤依據(jù)1、金額2、數(shù)量2發(fā)票金額換算方式1、以不含稅價為基礎(chǔ)2、以含稅價為基礎(chǔ)1采購發(fā)票允許記帳的條件1、物料必須已經(jīng)驗收入庫2、物料可以沒有驗收入庫2主計量單位換算方法1、主計量單位為主2、輔計量單位為主3、強制換算3記帳核銷判斷規(guī)則1、單位2、單位+業(yè)務員1采購訂單單價類型1、不含稅單價2、含稅單價1采購入庫單價類型1、不含稅單價2、含稅

40、單價1當前業(yè)務狀態(tài)1、系統(tǒng)初始2、正常業(yè)務錄入1初始完成后,手工設(shè)置采購需求終止日由用戶設(shè)置需求計劃報出的最后日期單據(jù)編號重復時處理方式1、手工修改2、自動增加2費用發(fā)票生成調(diào)整單依據(jù)1、采購入庫單2、庫存物料余額1最高限價處理方式1、限制不含稅單價2、限制含稅單價12.6.2. 庫存管理1、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置設(shè)置項目參數(shù)及選項建議設(shè)置備注是否使用輔計量單位1是/否是是否使用輔計量單位2是/否是是否顯示單價金額信息是/否是盤點時是否顯示帳面數(shù)量是/否是倉庫是否唯一是/否否是否按班組領(lǐng)料是/否否是否使用特別項目管理是/否否是否進行貨位管理是/否是允許使用,用戶選擇是否進行單件管理是/否否是否進行物料狀

41、態(tài)管理是/否否是否進行物料包裝管理是/否否入庫單自動生成批次號是/否否和銷售系統(tǒng)連用是/否是選中此項,銷售出庫單在銷售系統(tǒng)中錄入和采購系統(tǒng)連用是/否是選中此項,采購入庫單在銷售系統(tǒng)中錄入和生產(chǎn)系統(tǒng)連用是/否否和質(zhì)檢系統(tǒng)連用是/否否選中此項,采購入庫單中提示進行質(zhì)檢允許帳后質(zhì)檢是/否否無權(quán)限時,菜單隱藏是/否否是否可以修改他人制作的單據(jù)是/否是允許采購入庫單分錄單價為零是/否是限額單月底未執(zhí)行完的結(jié)轉(zhuǎn)方法1、下月不再使用2、下月繼續(xù)執(zhí)行1生產(chǎn)領(lǐng)料限額的編制方法1、不嚴格按生產(chǎn)計劃編制2、嚴格按生產(chǎn)計劃編制3、與生產(chǎn)計劃無關(guān)3生產(chǎn)領(lǐng)料的限額控制1、不允許超限額2、領(lǐng)料不限額3、允許超限額2選擇1和

42、3,生產(chǎn)出庫單上對限額領(lǐng)料單號的選擇有效出庫領(lǐng)料控制1、允許負庫存2、不允許負庫存2主輔計量單位換算方法1、主計量單位為主2、輔計量單位為主3、強制換算3有未記帳單據(jù)是否允許月結(jié)1、允許2、不允許2當前業(yè)務狀態(tài)1、系統(tǒng)初始2、正常業(yè)務處理1初始完成后,手工設(shè)置單據(jù)編號重復時處理方式1、手工修改2、自動增加2單據(jù)打印1、Formula One2、ReportEidolon22.6.3. 存貨管理1、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置設(shè)置項目參數(shù)及選項建議設(shè)置備注出庫單價是否可以手工修改1、不允許2、允許1暫估入庫單的沖銷方法1、下月回沖2、收到發(fā)票回沖2出庫單價為0的處理方式1、取上次出庫單價2、手工輸入單價1主輔計

43、量單位換算方法1、主計量單位為主2、輔計量單位為主3、強制換算3是否分倉庫核算1、分庫核算2、不分倉庫核算2單價核算方式1、核算到物料自定義1采購入庫單允許記帳條件1、不核銷不暫估不能記帳2、不核銷不暫估可以記帳1無權(quán)限菜單是否隱藏1、不隱藏2、隱藏1當前業(yè)務狀態(tài)1、系統(tǒng)初始2、正常業(yè)務處理1初始完成后,手工設(shè)置暫估沖銷形成新單的計劃價1、調(diào)整后新計劃價2、單據(jù)中原計劃價1出庫記帳無數(shù)量有金額物料1、調(diào)整2、不調(diào)整2沖銷生成的藍單是否自動暫估1、自動暫估2、手動暫估2銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)依據(jù)1、銷售出庫單2、銷售發(fā)票1計劃價物料暫估前處理方法1、采購入庫單計劃價2、采購入庫單實際價2出庫差異統(tǒng)計依據(jù)1

44、、業(yè)務類別2、出庫倉庫3、領(lǐng)料部門4、領(lǐng)料用途3、4按組合條件統(tǒng)計維護生產(chǎn)制造成本的物料來源1、虛擬件2、制造3、采購4、采購或自制1、2、3、42.6.4. 銷售管理2、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置設(shè)置項目參數(shù)及選項建議設(shè)置備注是否使用外幣核算是/否否是否使用批次是/否是取決于是否有按批次管理的物料是否使用輔計量單位是/否否是否使用銷售計量單位是/否否是否使用業(yè)務員信用限額是/否否是否使用客戶信用限額是/否否是否允許超定單發(fā)貨是/否是允許庫存系統(tǒng)更新銷售提貨單是/否否允許未記帳提貨單出庫是/否是業(yè)務員和部門嚴格對應是/否是自動計算單價是/否是允許修改單價是/否是提單參照訂單允許修改單價是/否是回收發(fā)票參照提

45、單允許修改單價是/否是是否物料性質(zhì)限制是/否是產(chǎn)品銷售(產(chǎn)成品、半成品);其他銷售(原料、勞務費用);代墊費用(勞務費用)是否使用單件管理是/否否是否使用特別項目是/否否是否使用狀態(tài)管理是/否否是否使用包裝管理是/否否無權(quán)限時菜單隱藏是/否否金額換算方式1、以銷售單價為基準2、強制換算1當前業(yè)務狀態(tài)1、系統(tǒng)初始2、正常業(yè)務處理1初始完成后,手工設(shè)置3. 動態(tài)數(shù)據(jù)3.1. 采購管理3.1.1. 初始采購發(fā)票采購模塊中包含采購應付款帳管理功能,采購發(fā)票記帳生成應付款帳的貸方,表示對供應商的應付款金額,所以,初始應付款帳需要用采購發(fā)票進行初始。對于以前的發(fā)票業(yè)務數(shù)據(jù),原則上需要按業(yè)務發(fā)生時的記錄詳細

46、提供,但在手工狀態(tài)之下,可能無法再細分到每一筆采購業(yè)務,這種情況之下,只能按供應商和物料編號匯總的信息提供。數(shù)據(jù)模板中只列示必要的列,單據(jù)錄入中,其他各列按如下缺省規(guī)則進行對應,單據(jù)日期取系統(tǒng)啟用前一期間的最后一天,業(yè)務部門取銷售部,業(yè)務員銷售部的第一名員工,發(fā)票類型取17%增值稅發(fā)票。數(shù)據(jù)準備格式:會計期間:200807供應商編號供應商名稱物料編號物料名稱當前數(shù)量當前金額實施策略:整理初始數(shù)據(jù)清單,手工錄入系統(tǒng)。詳見:動態(tài)數(shù)據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)工作表初始采購發(fā)票3.1.2. 初始付款單由于企業(yè)可能存在采購預付款,這部分數(shù)據(jù)需要此處初始。由于此時采購業(yè)務還沒有發(fā)生,預付款只能對應于供應商,無物料明細行對

47、應,初始付款單中只需要錄入預付款金額即可,待以后供應商開來采購發(fā)票時,按業(yè)務發(fā)生順序與發(fā)票進行核銷。數(shù)據(jù)模板中只列示必要的列,單據(jù)錄入中,其他各列按如下缺省規(guī)則進行對應,單據(jù)日期取系統(tǒng)啟用前一期間的最后一天,業(yè)務部門取銷售部,業(yè)務員銷售部的第一名員工,付款單類型取預付款。數(shù)據(jù)準備格式:會計期間:200807供應商編號供應商名稱預付款金額實施策略:整理初始數(shù)據(jù)清單,手工錄入系統(tǒng)。詳見:動態(tài)數(shù)據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)工作表初始付款單3.1.3. 初始暫估入庫單對期初處于暫估入狀態(tài)的入庫單,在此處進行錄入,待以后收到發(fā)票之后,沖銷原有暫估入庫單據(jù),再用新的(藍字)入庫單與發(fā)票進行正常核銷。此處的期初暫估入庫單和庫存管理系統(tǒng)中是同一內(nèi)容,只在其中一處進行處理即可。數(shù)據(jù)準備格式:會計期間:200807 倉庫編號:供應商編號供應商名稱物料編號物料名稱數(shù)量金額實施策略:整理初始數(shù)據(jù)清單,手工錄入系統(tǒng)。詳見:動態(tài)數(shù)據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)工作表初始暫估入庫單3.2. 庫存管理3.2.1. 庫存余額表庫存余額表用于形成庫存期初余額數(shù)據(jù),以庫存盤點表的形式進行準備,對應于系統(tǒng)的初始功能,是以期初入庫-期初出庫之差來表示期初庫存余額的。庫存余額初始不是簡單的單據(jù)對應問題,應按如下整體策略進行初始??紤]到庫存業(yè)務的連續(xù)性,此處要區(qū)分出入、出庫業(yè)務類型,并確定業(yè)務已經(jīng)處理到了什么狀態(tài)。對于

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