報表平臺操作手冊

1、華潤雪花啤酒（安徽）有限公司報表平臺用戶操作手冊創(chuàng)建日期:2014年3月20日更新日期:文檔編號:1.0適用范圍本文檔主要用于報表平臺系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)主要功能1. 基礎(chǔ)臺賬、報表可在報表平臺中實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)的記錄和跟蹤，逐步替代手工電子臺賬和報表；2. 可實現(xiàn)報表的自動傳送，僅需在規(guī)定的時間內(nèi)完成系統(tǒng)中的信息錄入，平臺將自動抓取相關(guān)數(shù)據(jù)，可根據(jù)不同的崗位設(shè)定相應(yīng)的報表查詢權(quán)限，不再需要報表的手工傳遞和報送；系統(tǒng)運維組織1. 區(qū)域公司管理會計與統(tǒng)計部負責報表平臺的權(quán)限管理、需求提交、審核等；2. 區(qū)域公司信息化管理部負責報表平臺的技術(shù)運維。系統(tǒng)操作一、 報表平臺地址：二、 入戶界面：輸入用戶名

2、、密碼；三、 進入界面后，顯示如下圖，目前報表平臺的功能樹按業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行劃分，從生產(chǎn)工序、臺帳/報表使用層級、主要用途、用戶權(quán)限等幾方面考慮，分為生產(chǎn)臺帳、分析報表、收發(fā)存臺帳、異常檢驗類、日報、核算類、對賬明細類等等，點擊每一個功能樹內(nèi)將顯示該用戶查詢權(quán)限范圍內(nèi)的報表；四、 報表使用及功能說明：通用說明：1. 日期查詢：Ø 如報表日期選擇為：，則可以抓取任意時間段內(nèi)的報表數(shù)據(jù)；Ø 如報表日期選擇為：，則應(yīng)輸入年月的6位阿拉伯數(shù)字，為結(jié)算月份查詢的數(shù)據(jù)為當月1日至查詢?nèi)盏睦塾嫈?shù)；如查詢2014年3月10日輸入“201403”報表數(shù)據(jù)顯示為2014年3月1日2014年3月10

3、日累計數(shù)，輸入“201402”報表數(shù)據(jù)顯示為2014年2月完整月累計數(shù)；Ø 如報表日期選擇為：，則為統(tǒng)計日期當日的數(shù)據(jù)，報表一般為日報，包含月累計、年累計信息；Ø 如報表日期選擇為： ，則為月度信息，截止至統(tǒng)計日期的數(shù)據(jù)，為庫齡分析表中使用，如14年3月5日需要查詢14年2月份庫存截止至2月29日的庫存，則輸入“201402”，顯示數(shù)據(jù)的統(tǒng)計日期為2014-2-29。4.1 生產(chǎn)臺帳：目前包含糖化、發(fā)酵、過濾、包裝等工序的基礎(chǔ)臺帳共計22張表，生產(chǎn)臺帳主要是車間分工序、分班組的日常消耗臺帳，均可替代手工明細臺帳；報表舉例如下：糖化分日分鍋次生產(chǎn)統(tǒng)計臺帳：根據(jù)總部統(tǒng)計臺帳編制

4、，顯示每日每鍋次冷麥汁產(chǎn)量及物料消耗明細，每日核對原輔料的領(lǐng)用、投料和結(jié)存；可替代現(xiàn)有手工糖化記錄臺帳，但需確保每鍋投料及時、準確；糖化分月分品種生產(chǎn)匯總表：根據(jù)總部統(tǒng)計臺帳編制，顯示每月分品種冷麥汁產(chǎn)量及物料消耗明細，用于月度分析糧耗、標準浸出物消耗等消耗；4.2消耗分析報表：用于部門/車間日常跟蹤分析釀造成本、糧耗、標準浸出物等，選擇任意時間段，分析以轉(zhuǎn)出為口徑進行計算的消耗；報表舉例如下：釀造成本消耗指標統(tǒng)計報表：用于分析任意時間段釀造轉(zhuǎn)出的原料、輔料、釀造酒損、添加劑、硅藻土、二氧化碳等的千升酒單位消耗和消耗總金額；清酒原輔料消耗報表：用于分析任意時間段，產(chǎn)出清酒對應(yīng)的原輔料、酶制劑、

5、添加劑的消耗，有利于過程監(jiān)控清酒糧耗；4.3物資分析報表：包含對存貨類（含包裝物）物資的領(lǐng)投料差異分析、費用分析、庫齡保質(zhì)期預(yù)警、交付服務(wù)類等分析報表，主要用于跟蹤存貨庫存狀態(tài)、機物料維修費用跟蹤、回瓶驗收折率考核等；報表舉例如下：出入門時間明細表：工廠交付與服務(wù)戰(zhàn)略指標考核的重要依據(jù)，記錄客戶回瓶進廠、瓶箱驗收入庫、開票拉酒、出廠的時間，分析瓶箱回退、客戶拉酒的服務(wù)時間；領(lǐng)投料差異表：車間暫存物資清單，車間盤點的依據(jù)，分析車間領(lǐng)用物資的合理性，跟蹤存貨分次領(lǐng)用、按需消耗、及時退料等；勾稽關(guān)系：領(lǐng)用量-退庫量=實際消耗量，差異量=實際消耗量-投料量4.4存貨收發(fā)存臺帳：包含對存貨類（含包裝物、

6、成品酒）物資的采購、接收、入庫、領(lǐng)用臺帳，主要用于登記收、發(fā)、存的過程記錄；報表舉例如下：產(chǎn)銷存匯總表：記錄成品酒收發(fā)存臺帳，成品酒不分促銷裝；數(shù)據(jù)來源為銷售系統(tǒng)，出庫數(shù)為提貨勾票信息，因部分工廠成品酒入庫模塊未啟用，因此此表中成品酒入庫、庫存數(shù)據(jù)不準確；收發(fā)存報表：生產(chǎn)系統(tǒng)中所有物資（含瓶箱）分批次的收發(fā)存情況；4.5存貨動態(tài)分析模型：每月報區(qū)域和管理層存貨模型的基礎(chǔ)表，重點跟蹤分析原輔材料先進先出執(zhí)行，包裝材料特別是有獎類、促銷品、成品酒等物資的庫齡分析；報表舉例如下：庫存分析報表（帶批次）：分批次的庫存分析表，用于工廠準確跟蹤到庫齡較長的批次物資，便于督促消化；庫存分析報表（無批次）：不

7、分批次的庫齡分析表，統(tǒng)一物資多個批次的入庫日期為最遲一次入庫日期，采用總部統(tǒng)計口徑編制；4.6核算報表：主要是區(qū)域核算小組提報，用于財務(wù)核算類的統(tǒng)計報表；4.7日報（工廠）：包含現(xiàn)有工廠向區(qū)域報送的生產(chǎn)綜合日報、瓶箱日報等，報表舉例如下：產(chǎn)品分線統(tǒng)計表：各公司分線分產(chǎn)品入庫統(tǒng)計，包含日、月累計、年累計數(shù)據(jù)；瓶箱瓶箱日報表：區(qū)域統(tǒng)一瓶箱日報格式，目前僅開發(fā)了啤酒瓶部分，不含塑箱；4.8日報（區(qū)域）：包含現(xiàn)有的區(qū)域生產(chǎn)綜合日報，原excel表拆分成8張表頁，目前未開發(fā)完；報表舉例如下：產(chǎn)銷日臺帳：為生產(chǎn)綜合日報中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，查詢?nèi)掌谠路莸耐诟鞴镜漠a(chǎn)銷量；發(fā)酵液庫存臺帳：為生產(chǎn)綜合日報中發(fā)酵液庫

8、存表，包含各公司成熟、未成熟分品種發(fā)酵液庫存、分檔次發(fā)酵液庫存、空罐容積、三日內(nèi)可用發(fā)酵液量等信息；4.9包裝物押金類：包含包裝物押金類、異地退押類、預(yù)期押金轉(zhuǎn)收入類的明細基礎(chǔ)表；報表舉例如下：包裝物押金明細表：查詢?nèi)我鈺r間段內(nèi)分銷售大區(qū)、客戶、瓶箱名稱的押金明細表，包含數(shù)量、金額；押金明細表：查詢?nèi)我鈺r間段內(nèi)分銷商大區(qū)、客戶、瓶箱名稱的押金單價、退押數(shù)、未退押數(shù)量等；4.10對賬明細表：主要是營業(yè)廳、客服中心、工廠用于核對的明細數(shù)據(jù)表；4.11異常檢驗類；包含各系統(tǒng)中出現(xiàn)異常信息的分析類報表，目前主要是瓶箱類異常折扣、預(yù)點未入庫等；報表舉例如下：異常收瓶折率信息：反饋收瓶折扣率5%的分客戶分瓶型的預(yù)點單明細，用于分析折扣率、加扣原因等； 預(yù)點調(diào)度對比表：用于跟蹤分析瓶箱系統(tǒng)中已預(yù)點未入庫的預(yù)點單明細，分析和核對當期瓶箱場地回瓶與系統(tǒng)入庫的差異；4.12銷量報表：反應(yīng)銷售開票量、實體量等信息類報表，主要用于區(qū)域/工廠生產(chǎn)部、客服中心、綜合部掌握實時開票、提貨及開票未提貨等信息；報表舉例如下：開票信息查詢（生產(chǎn)）：用于