《商業(yè)計劃書可行性報告模板》2005年風險投資商業(yè)計劃書1_第1頁
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文檔簡介

1、風險投資商業(yè)計劃書 (簡體中文版)  xxxx投資有限公司 投資部制 保 密 承 諾 本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密,僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾:  妥善保管本商業(yè)計劃書,未經(jīng)本公司同意,不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。   項目經(jīng)理簽字: 接 收 日 期: 年 月 日 商 業(yè) 計 劃 書 (撰寫參考)    項目名稱 項目單位 地 址 電 話 傳 真 電子郵件 聯(lián) 系 人    公司名稱   日期   目 錄 &

2、#160; 執(zhí)行概要  第一部分 公司基本情況 第二部分 公司管理層 第三部分 產(chǎn)品/服務(wù) 第四部分 研究與開發(fā) 第五部分 行業(yè)及市場情況 第六部分 營銷策略 第七部分 產(chǎn)品制造 第八部分 管理 第九部分 融資說明 第十部分 財務(wù)計劃 第十一部分 風險控制 第十二部分 項目實施進度 第十三部分 其它 備查資料清單 撰寫說明   執(zhí)行概要 說明:執(zhí)行概要盡量控制在2-3頁紙內(nèi)完成。   摘要內(nèi)容參考 1、公司基本情況 (公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本,主要股東、股份比例,主營業(yè)務(wù),過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤,公司地點、電話、傳真、聯(lián)系人。) 2、主要

3、管理者情況 (姓名、性別、年齡、籍貫,學歷/學位、畢業(yè)院校,政治面貌,行業(yè)從業(yè)年限,主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。) 3、產(chǎn)品/服務(wù)描述 (產(chǎn)品/服務(wù)介紹,產(chǎn)品技術(shù)水平,產(chǎn)品的新穎性、先進性和獨特性,產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。) 4、研究與開發(fā) (已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平,研發(fā)隊伍技術(shù)水平、競爭力及對外合作情況,已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃,對研發(fā)人員的激勵機制。) 5、行業(yè)及市場 (行業(yè)歷史與前景,市場規(guī)模及增長趨勢,行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢,未來3年市場銷售預測。) 6、營銷策略 (在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性,對銷售人員的激勵機制。) 7、產(chǎn)品制造 (生產(chǎn)方式,

4、生產(chǎn)設(shè)備,質(zhì)量保證,成本控制。) 8、管理 (機構(gòu)設(shè)置,員工持股,勞動合同,知識產(chǎn)權(quán)管理,人事計劃。) 9、融資說明 (資金需求量、用途、使用計劃,擬出讓股份,投資者權(quán)利,退出方式。) 10、財務(wù)預測 (未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等。) 11、風險控制 (項目實施可能出現(xiàn)的風險及擬采取的控制措施)第一部分 公司基本情況   公司基本情況: 公司名稱 成立時間 注冊資本 實際到位資本 其中現(xiàn)金到位 無形資產(chǎn)占股份比例 % 注冊地點   公司性質(zhì)為:請?zhí)顚懝拘再|(zhì),如:有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個人獨資等,并說明其中國有成份比例和外資比例。  

5、 公司沿革:說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)。注冊資本等公司基本情形的變動,并說明這些變動的原因。   目前公司主要股東情況:列表說明目前股東的名稱及其出資情況,如下表: 股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 甲方           乙方           丙方           丁方             目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況:以組織機構(gòu)圖來表示

6、本公司的獨資、控股、參股有公司經(jīng)及非法人機構(gòu)的情況: 以圖形方式表示。公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)有 、 、 、 、 。 公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為 、 、 、 、 。 目前主營業(yè)務(wù)為 。    公司目前職工情況: 如:擁有員工 人,其中管理人員 人,生產(chǎn)工人 人;管理人員中,大專以上文化程度的有 人,占員工總數(shù) %,大學本科以上的有 人,占員工總數(shù) %,碩士學位(含中級職稱)以上的有 人,占員工總數(shù) %,博士學位(含高級職稱)以上的有 人,占員工總數(shù) %; 最好列表說明,如下表:   員工人數(shù) ??莆幕潭?大學本科 碩士(中級職稱) 博士(高級職稱) 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例

7、 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 管理人員                   生產(chǎn)工人                   公司經(jīng)營財務(wù)歷史:列表說明: (單位:萬元) 項目 本年度 前1年 前2年 前3年 銷售收入         毛利潤         純利潤         總資產(chǎn)   &

8、#160;     總負債         凈資產(chǎn)         負債率         凈資產(chǎn)收益率           公司近期及未來35年要實現(xiàn)的目標(行業(yè)地位、銷售收入、市場占有、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等):     公司近期及未來35年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標:       第二部分 公司管理層   董事會成員名單: 序號

9、職 務(wù) 姓 名 工 作 單 位 學歷或職稱 聯(lián)系電話 1 董 事 長         2 副董事長         3 董 事         4 董 事         5 董 事         6 董 事         7 董 事         8 董 事        

10、; 9 董 事           董事長 姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系電話 學歷 學位 所學專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗及成功事例。   總經(jīng)理 姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系電話 學歷 學位 所學專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗及成功事例。  技術(shù)開發(fā)負責人 姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系電話 學歷 學位 所學專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗和成功事例。   市

11、場營銷負責人 姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系電話 學歷 學位 所學專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在本行業(yè)的營銷經(jīng)驗和成功事例。   財務(wù)負責人 姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系電話 學歷 學位 所學專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績:著重描述在財務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗和業(yè)績。   其他對公司發(fā)展負有重要責任的人員(可增加附頁) 姓名 性別 年齡 籍貫 聯(lián)系電話 學歷 學位 所學專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 主要經(jīng)歷和業(yè)績:根據(jù)公司的需要,來描述不同人員在特定方面的專長。第三部分 產(chǎn)品/服務(wù)   產(chǎn)品/服務(wù)描述

12、(這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較,本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性、先進性和獨特性,如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等。):   公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)(專利、商標、版權(quán)等):   專利申請情況:   產(chǎn)品商標注冊情況:   公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議?如果有,請說明(并附主要條款):   目標市場:這里對產(chǎn)品面向的用戶種類要進行詳細說明。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期:更新

13、換代周期的確定要有資料來源。     產(chǎn)品標準:詳細列明產(chǎn)品執(zhí)行的標準。   詳細描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢 (包括性能、價格、服務(wù)等方面):   產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持:     第四部分 研究與開發(fā)   公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進性 (包括技術(shù)鑒定情況、獲國際、國家、省、市及有關(guān)部門和機構(gòu)獎勵情況):   公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標準和質(zhì)量檢測標準情況:   國內(nèi)外研究與開發(fā)情況,以及公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外主要的競爭對手(5家)情況,公司為提高競爭力擬采取的措施:

14、   到目前為止,公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少,計劃再投入的開發(fā)資金是多少 (列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以及與開發(fā)有關(guān)的其它費用):   請說明,今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量,產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進水平,公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品等情況:   公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況:   公司尋求技術(shù)開發(fā)依托 (如大學、研究所等) 情況,合作方式:   公司將采取怎樣的激勵機制和措施,來保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定:   公司未來35年在開發(fā)資金投入和人員投入計劃(萬元): 年 份

15、第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 資金投入           人員(個)             第五部分 行業(yè)及市場情況   行業(yè)情況 (行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢,哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大,進入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘。政策限制等,行業(yè)市場前景分析與預測):   過去3年或5年和年全行業(yè)銷售總額:必須注明資料來源。 (單位:萬元) 年 份 前5年 前4年 前3年 前2年 前1年 銷售收入        

16、  銷售增長率             未來3年或5年各年全行業(yè)銷售收入預測:必須注明資料來源。 (單位:萬元) 年 份 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 銷售收入             本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較:主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。 競爭對手 市場份額 競爭優(yōu)勢 競爭劣勢                       &#

17、160;                 本公司         市場銷售有無行業(yè)管制,公司產(chǎn)品進入市場的難度分析:   公司未來3年或5年的銷售收入預測(融資不成功的情況下): (單位:萬元) 年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 銷售收入           市場份額             公司未來3年或5年的銷售收入預測(融資成功情況下):

18、 (單位:萬元) 年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 銷售收入           市場份額             第六部分 營銷策略   產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù):   如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢,請說明與哪些因素有關(guān)(如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品,等等):   在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實施:   在廣告促銷方面的策略

19、與實施:   在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施:   在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施:   產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實施:   其它方面的策略與實施:   對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制:     第七部分 產(chǎn)品制造   產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式(公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品,還是委托生產(chǎn),或其它方式,請說明原因):   公司自建廠情況廠,購買廠房還是租用廠房,廠房面積是多少,生產(chǎn)面積是多少,廠房地點在哪里,交通、運輸、通訊是否方便:   現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況(專用設(shè)備還是通用設(shè)備,先進程度如何,價值是多少,是否投

20、保,最大生產(chǎn)能力是多少,能否滿足產(chǎn)品銷售增長的要求,如果需要增加設(shè)備,采購計劃、采購周期及安裝調(diào)試周期;如果需要大規(guī)模建設(shè),是否選擇“交鑰匙”方式進行,“交鑰匙”工程的承包機構(gòu)是否提供工期、質(zhì)量方面的保證,如何對這些保證加以實施?):   請說明,如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工,如何解決這一問題:   簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程:   如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進貨周期,列出3家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話:   主要供應(yīng)商1 主要供應(yīng)商2 主要供應(yīng)商3   正常生產(chǎn)狀態(tài)下,成

21、品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi),描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備:   產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制,有怎樣的具體措施:   產(chǎn)品批量銷售價格的制訂,產(chǎn)品毛利潤率是多少?純利潤率是多少?     第八部分 管 理   請說明:為保證融資項目按計劃實施,公司準備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機構(gòu),各機構(gòu)配備多少人員,人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計表示出來,附在本計劃中。   公司是否通過國內(nèi)外管理體系認證?   公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機制:   公司是否考慮員工持股問題,請說明: &#

22、160; 公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議,若有,請說明協(xié)議主要內(nèi)容:   公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同:   公司否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同:   公司是否為每位員工購買保險,請說明保險險種:   公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題,若有,請說明:   公司與董事會、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益沖突,如果有,請說明解決辦法:   請說明,公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護措施:   請說明,項目實施過程中,公司需要哪些外部支持,如何

23、獲得這些支持:     第九部分 融資說明   為保證項目實施,需要新增投資是多少 萬元, 新增投資中,需投資方投入 萬元,對外借貸 萬元, 公司自身投入 萬元。如果有對外借貸,抵押或擔保措施是什么?     請說明投入資金的用途和使用計劃:   希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司?請說明原因:   擬向投資方出讓多少權(quán)益?計算依據(jù)是什么?   預計未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率是少?   投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力?   如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃,公司與管理層向投資方承擔

24、哪些責任?   投資方以何種方式收回投資,具體方式和執(zhí)行時間:   在與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率方面,公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況(如:市場準入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策):   需要對投資方說明的其它情況:     第十部分 財務(wù)計劃   產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時,毛利潤率為 %,純利潤率為 % 請?zhí)峁何磥?5年的項目盈虧平衡表、項目資產(chǎn)負債表、項目損益表、項目現(xiàn)金流量表、項目銷售計劃表、項目產(chǎn)品成本表; (第一年每個月計算現(xiàn)金流量,共12個月,第二年每季度計算現(xiàn)金流量,共四個季度,第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量,共三年

25、) 注:每一項財務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù),要進行財務(wù)數(shù)據(jù)說明。   第十一部分 風險控制   請說細說明該項目實施過程中可能遇到的風險及控制、防范手段(包括政策風險、加入wto的風險、技術(shù)開發(fā)風險、經(jīng)營管理風險、市場開拓風險、生產(chǎn)風險、財務(wù)風險、匯率風險、投資風險、股票風險、對公司關(guān)鍵人員依賴的風險等。以上風險如適用,每項要單獨敘述控制和防范手段):   第十二部分 項目實施進度   詳細列明項目實施計劃和進度(注明起止時間):   第十三部分 其它   為補充本項目計劃書內(nèi)容,需要進一步說明的有關(guān)問題(如公司或公司主要管理人員和關(guān)鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中,對公司有何影響):   請將產(chǎn)品彩頁、公司宣傳介紹冊、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。清單如下:   企業(yè)應(yīng)備資料清單 1.       營業(yè)執(zhí)照 2.       公司章程 3.  &

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