XX信托股權(quán)投資

1、1 xx 信托股權(quán)投資集合資金信托計劃融資方案經(jīng)辦業(yè)務(wù)：2018 年 11 月 05 日2 一、信托基本交易方案1.信托名稱： xx信托集合資金信托計劃；2.資金規(guī)模： 不超過人民幣 4.8 億元（暫定）；3.融資期限融資期限為 24 個月，滿 9 個月之日后，可提前還款。每次提前還款的本金不少于 10,000 萬元（含）且須為1000 萬元的整數(shù)倍。4.融資成本： 17%，按季支付。5.信托資金運用信托計劃資金優(yōu)先平價受讓項目公司【51%】股權(quán)（暫定，以項目公司注冊資本金額為基數(shù)），剩余資金全部用于受讓項目公司 【49%】 （暫定）股權(quán)收益權(quán)。6.擔(dān)保增信措施差額補(bǔ)足義務(wù)安排xx地產(chǎn)集團(tuán)實際

2、控制的xx公司為本信托計劃的投資本金和預(yù)期收益實現(xiàn)提供差額補(bǔ)足義務(wù)【或xx地產(chǎn)集團(tuán)直接為差額補(bǔ)足義務(wù)人】 。抵押項目公司將競得地塊抵押至xx信托，為差額補(bǔ)足義務(wù)人的差額補(bǔ)足義務(wù)提供抵押擔(dān)保； 項目公司、差額補(bǔ)足義務(wù)人承諾于信托計劃成立后3 個月內(nèi)完成抵押登記手續(xù)，并承諾以及項目公司取得土地證后10 個工作日內(nèi)完成土地抵押。股權(quán)過戶如當(dāng)?shù)卣咭?guī)定項目公司在取得土地證之前不能進(jìn)行股權(quán)變更，股權(quán)轉(zhuǎn)讓于信托計劃成立后進(jìn)行工商變更， 且項目公司、 差額補(bǔ)足義務(wù)人及項目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓方承諾在項目公司完成抵押物地塊抵押后的15個工作日內(nèi)完成 xx信托受讓的51%項目公司股權(quán)過戶工商變更登記手續(xù)，且項目公司完成

3、股權(quán)及股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的公司章程備案工商登記。3 股權(quán)質(zhì)押如股權(quán)過戶于信托計劃成立后進(jìn)行工商登記，信托計劃發(fā)行前， 項目公司原股東應(yīng)當(dāng)將其合計持有項目公司股權(quán)100% 質(zhì)押至 xx信托，待項目公司符合股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件時， xx 信托先進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押解除以完成51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后項目公司剩余 49%股權(quán)應(yīng)再次質(zhì)押至xx信托。強(qiáng)制執(zhí)行公證差額補(bǔ)足協(xié)議、 房地產(chǎn)抵押合同以及質(zhì)押合同應(yīng)當(dāng)執(zhí)行強(qiáng)制執(zhí)行公證。保證擔(dān)保xx地產(chǎn)集團(tuán)為差補(bǔ)義務(wù)人提供保證擔(dān)保，且經(jīng)過恰當(dāng)授權(quán)。其他風(fēng)控措施向項目公司董事會提名一名董事，重大事項應(yīng)經(jīng)過董事會一致表決通過；委派一名駐場代表，共管項目公司全部印鑒、證照（包括不

4、限于公章、合同章、財務(wù)章、人名章、網(wǎng)上銀行u 盾、營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、開戶許可證）；項目期內(nèi)銷售資金應(yīng)封閉運作，且需xx信托事前審批； xx信托擁有降價銷售權(quán)；中梁集團(tuán)、項目公司原股東承諾補(bǔ)充資金缺口；除經(jīng)xx信托同意，項目公司原股東其關(guān)聯(lián)方投入均劣后于xx信托退出。7.其他事項銷售保證金（該銷售保證金可以償還融資本金）項目公司于信托期內(nèi)應(yīng)當(dāng)按照每月銷售資金到賬金額比例繳納銷售保證金，根據(jù)每月（ t 月）銷售資金到賬金額按照一定繳納比例于t+1 月初 10 個工作日內(nèi)繳納銷售保證金，具體繳納比例進(jìn)度如下：對外簽約合同面積 /規(guī)劃可售物業(yè)面積繳納比例0%-30% （含）40% 30%-50% 50% 50%-70% 60% 項目公司繳納銷售保證金同時應(yīng)滿足下述條件：對外銷售面積達(dá)到可售物業(yè)30%時，累計支付銷售保證金金額/信托累計投4 資本金不低于 25%；對外銷售面積達(dá)到可售物業(yè)50%時，累計支付銷售保證金金額/信托累計投資本金不低于 50%；對外銷售面積達(dá)到可售物業(yè)70%時，累計支付銷售保證金金額/信托累計投資本金不低于 100%。變現(xiàn)備付金（變現(xiàn)備付金即為融資本金）差額補(bǔ)足義務(wù)人應(yīng)當(dāng)于信托期內(nèi)支付變現(xiàn)備付金（對應(yīng)信托投資本金），所繳納變現(xiàn)備付金應(yīng)滿足下述條件：信托計劃存續(xù)期累計變現(xiàn)備付金 /信托投資本金比例不低