銀行會計主管工作計劃書

1、銀行會計主管工作計劃書工作計劃網(wǎng)權威發(fā)布銀行會計主管工作計劃書，銀行 會計主管工作計劃書相關信息請訪問工作計劃網(wǎng)。一、認 真貫徹落實會計基礎管理會議精神狠抓會計內控建設作為副行長兼會計主管，我的壓力很大。為從根本上 解決困擾我行的基礎管理較差，內部控制力弱的的問題， 我行于年初召開了高規(guī)格的會計基礎管理工作會議。認真 查找了我行會計基礎管理方面存在的問題，深入分析了問 題存在的原因，提出、制定了提高我行會計內控管理水平 的具體措施。作為會計出納部的負責人，我把貫徹落實會 計基礎管理工作會議精神作為首要任務和履職工作的切入 點，并從以下幾個方面開展了工作：1、以抓中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行會計內控管理盡職

2、指引 和在年初會計基礎管理工作會議上簽訂的責任書的落實為 契機，把各部室的負責人、臨柜柜員、內勤主任、監(jiān)管員 以及辦公室等相關職能部門納入會計內控管理組織體系， 大家各司其職、齊抓共管、相互制約、相互監(jiān)督、一體考 核，讓會計內控管理關系更清晰，內控管理層次得到顯著 提升。2、堅持按月組織開展監(jiān)管檢查工作，促進會計內控管理水平逐步提高。會計監(jiān)管是內控管理的重要組成部分和 操作風險的重要防線。盡管面臨各種各樣的困難，我還是 堅持按計劃、按程序每月對營業(yè)部進行認真細致的檢查。 做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對責 任人有處理。從已經(jīng)結束前十個月的檢查監(jiān)管情況來看，累計查出問題37個次，

3、絕大部分問題得到整改或改善，處理或建議 處理責任人2人次，其中扣發(fā)考核性工資4人次，扣款金 額400元。我始終把實質重于形式作為監(jiān)管的重要原則， 通過持續(xù)、認真細致的監(jiān)管，我行的會計內控管理水平有 了明顯的進步。3、堅持突擊輪崗帶班制度，充分發(fā)揮會計監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。一是能促使各崗都能熟悉掌握不同崗位的業(yè)務 操作，提高操作技能，另一方面讓柜員自己互查，在離崗 交接時顯現(xiàn)隱性問題，創(chuàng)新防范風險的手段。我每月會不定期突擊要求員工臨時休假，然后自己臨柜代班。今年來我已經(jīng)累計代班23天，涉及柜面所有崗位。通過崗位輪換 和全日制代班，己發(fā)現(xiàn)糾正涉及印鑒管理、借據(jù)管理、賬 簿記載、檔案歸檔等方面共1 2

4、處問題。通過調看監(jiān)控錄像觀察臨柜人員的操作程序是否合規(guī)，每周調看監(jiān)控工作的 加強和持續(xù)，直接促進了我行臨柜人員工作效率的提高， 規(guī)避了操作風險，更重要的是對會計人員產(chǎn)生了一種持續(xù)、 強大的監(jiān)督和威懾作用。4、注重提高副行長兼會計主管的業(yè)務素質和履職能力。 副行長兼會計主管履職到位與否，是會計內控好壞的關鍵 一環(huán)。一年來，我認真履行副行長兼會計主管職責，加強 業(yè)務學習，分析內控形式，學習新的文件精神，研究解決 管理中存在的實際問題。以會帶訓，不斷提高副行長兼會 計主管的履職能力。二、履行崗位職責積極參與全行經(jīng)營管理一年來，我能積極參與全行內部管理和業(yè)務經(jīng)營活 動，自覺維護班子團結，協(xié)定“四優(yōu)”黨

5、員爭創(chuàng)計劃。三 是做好全行財務狀況分析調研及經(jīng)營利潤測算，分析將會 影響到全行經(jīng)營目標任務完成的因素，向行長提出自己的 看法和建議，為全行經(jīng)營獻計獻策。四是積極參與全行業(yè) 務營銷。截止10月末，我行存款日均余額000 0萬元、中 間業(yè)務收入0000萬元，比同期分別上升27%、%,國際業(yè)務 更是取得歷史性突破，存款余額達到了 25萬美元，提前完 成全年任務。五是積極投入非現(xiàn)金結算。今年秋季以來， 在原有工行網(wǎng)銀的基礎上，又開通了信用聯(lián)社網(wǎng)上銀行， 為售糧農(nóng)戶辦理了工行pos機及聯(lián)社的“一*”，秋季收購 全面實現(xiàn)非現(xiàn)金結算。三、加強隊伍建設創(chuàng)建文明規(guī)范窗口今年以來，我一直將內塑隊伍素質，外樹窗口形

6、象,創(chuàng)建行業(yè)品牌作為重點工作來抓，主要表現(xiàn)為:一是建立獎懲制度，樹立積極的農(nóng)發(fā)行新風。開展創(chuàng)建行業(yè)品牌活動以來，我明確了考核標準和落實檢查監(jiān)督措施，形成嚴格的獎罰制度。創(chuàng)新出臺營業(yè) 窗口文明服務規(guī)范考核辦法，設立“周服務之星”、“月文 明之星”、“季規(guī)范之星”、“業(yè)務精英獎”等，對客戶口碑 好、業(yè)務技能強、服務質量高的員工進行特別獎勵。二是發(fā)揮窗口作用，全員倡導職業(yè)文明。在窗口環(huán)境建設上切實做到“形象統(tǒng)一規(guī)范”、“設備 使用正常”、“環(huán)境整潔宜人”、“服務設施到位”、'宣傳醒 目規(guī)范”；在禮儀形象中嚴格執(zhí)行“著裝統(tǒng)一規(guī)范”、“形象 整潔大方”、“行動文明得體”；要求員工貫徹執(zhí)行“三好一 提高”，即：服務好、態(tài)度好、業(yè)務好，提高辦事效率的服 務宗旨，還要做到“六六聲”，即：來有迎聲、去有轉自送 聲、咨詢有答聲、求助有請聲、不足有歉聲、合作有謝聲;做好“五心”，即：服務態(tài)度要“熱心”、接待客戶要“誠 心”、言