財(cái)務(wù)部每月工作計(jì)劃樣本

1、財(cái)務(wù)部每月工作計(jì)劃樣本【篇一】轉(zhuǎn)眼之間又要進(jìn)入新的一年了， 新年要有新氣象， 在總結(jié)過去的 同時(shí)我們要對新的一年一個(gè)好的計(jì)劃 . 我是一個(gè)從事工作時(shí)間不長， 經(jīng)驗(yàn)不足的工作人員， 很多方面都要有一定的要求， 這樣才能在新的 一年里有更大的進(jìn)步和成績 .20xx年是我們xx地產(chǎn)公司發(fā)展非常重要的一年，對于一個(gè)剛 剛踏入房地產(chǎn)中介市場的新人來說， 也是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)， 機(jī)遇與壓力 的開始的一年。為了我要調(diào)整工作心態(tài)、增強(qiáng)責(zé)任意識、服務(wù)意識， 充分認(rèn)識并做好廠房中介的工作。為此，在廠房部的朱、郭兩位同事 的熱心幫助下， 我逐步認(rèn)識本部門的基本業(yè)務(wù)工作， 也充分認(rèn)識到自 己目前各方面的不足， 為了盡快的

2、成長為一名職業(yè)經(jīng)紀(jì)人， 我訂立了 以下年度工作計(jì)劃：一、熟悉公司的規(guī)章制度和基本業(yè)務(wù)工作。作為一位新員工， 本人通過對此業(yè)務(wù)的接觸， 使我對公司的業(yè)務(wù) 有了更好地了解， 但距離還差得很遠(yuǎn)。 這對于業(yè)務(wù)員來講是一大缺陷， 希望公司以后有時(shí)間能定期為新員工組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)， 以便于工作起 來更加得心順手。1、在第一季度，以業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)為主， 由于我們公司正值開張期 . 間， 部門的計(jì)劃制定還未完成， 節(jié)后還會處于一個(gè)市場低潮期， 我會充分 利用這段時(shí)間補(bǔ)充相關(guān)業(yè)務(wù)知識， 認(rèn)真學(xué)習(xí)公司得規(guī)章制度， 與公司 人員充分認(rèn)識合作； 通過到周邊鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)園實(shí)地掃盤， 以期找到新的 盤源和了解鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)廠房情況；通過上

3、網(wǎng)，電話，陌生人拜訪多種方 式聯(lián)系客戶，加緊聯(lián)絡(luò)客戶感情，到以期組成一個(gè)強(qiáng)大的客戶群體。2、在第二季度的時(shí)候，公司已正式走上軌道，工業(yè)廠房市場會 迎來一個(gè)小小的高峰期， 在對業(yè)務(wù)有了一定了解熟悉得情況下， 我會 努力爭取盡快開單，從而正式轉(zhuǎn)正成為我們公司的員工。并與朱、郭 兩經(jīng)理一起培訓(xùn)新加入的員工，讓廠房部早日成長起來。3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)， 還有 20xx 奧運(yùn)會帶來的 無限商機(jī)，市場會給后半年帶來一個(gè)良好的開端。并且，隨著我公司 鋪設(shè)數(shù)量的增加， 一些規(guī)模較大的客戶就可以逐步滲入進(jìn)來了， 為年 底的廠房市場大戰(zhàn)做好充分的準(zhǔn)備。 此時(shí)我會伙同公司其他員工竭盡 全力為公司進(jìn)一步

4、發(fā)展做出努力。4、年底的工作是一年當(dāng)中的頂峰時(shí)期，加之我們一年的廠房推 界、客戶推廣， 我相信是我們廠房部最熱火朝天的時(shí)間。我們部門會 充分的根據(jù)實(shí)際情況、 時(shí)間特點(diǎn)去做好客戶開發(fā)工作， 并根據(jù)市場變 化及時(shí)調(diào)節(jié)我部的工作思路。爭取把廠房工作業(yè)績做到化！二、制訂學(xué)習(xí)計(jì)劃。做房地產(chǎn)市場中介是需要根據(jù)市場不停的變化局面， 不斷調(diào)整經(jīng) 營思路的工作， 學(xué)習(xí)對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要， 因?yàn)樗苯雨P(guān)系到 一個(gè)業(yè)務(wù)人員與時(shí)俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。 我會適時(shí)的根據(jù) 需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補(bǔ)充新的能量。工業(yè)知識、營銷知識、部門 管理等相關(guān)廠房的知識都是我要掌握的內(nèi)容， 知己知彼， 方能百戰(zhàn)不 殆（在這方

5、面還希望公司給與我們業(yè)務(wù)人員支持） 。三、加強(qiáng)自己思想建設(shè)，增強(qiáng)全局意識、增強(qiáng)責(zé)任感、增強(qiáng)服務(wù) 意識、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識。積極主動地把工作做到點(diǎn)上、 落到實(shí)處。 我將盡我的能力減輕領(lǐng) 導(dǎo)的壓力。以上，是我對 20xx 年的一些設(shè)想，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導(dǎo) 指正。火車跑的快還靠車頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的正 確引導(dǎo)和幫助。展望 20xx 年，我會更加努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)的去對待每 一個(gè)業(yè)務(wù)，也力爭贏的機(jī)會去尋求更多的客戶，爭取更多的單，完善 廠房部門的工作。相信自己會完成新的任務(wù)，能迎接 20xx 年新的挑 戰(zhàn)?！酒恳?、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照會

6、計(jì)法和企業(yè) 會計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。2、配合會計(jì)師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)， 并按有關(guān)部門的要求，完成會計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)， 提高資金使用效益。4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。5、做好日常會計(jì)核算工作。按照會計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn) 真審核每筆原始憑證， 正確運(yùn)用會計(jì)科目， 編制會計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。 做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門； 及時(shí)裝訂會計(jì)憑證； 及時(shí)清理往來款項(xiàng)。 出納要嚴(yán)格按照

7、現(xiàn)金管理辦 法和銀行結(jié)算制度， 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 及時(shí)準(zhǔn)確登記銀 行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn) 金支票和轉(zhuǎn)帳支票。6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營的流暢。8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā) 展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機(jī)制、措施和組織推 動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè) 務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。9、完成公司董事會及 ceo 臨時(shí)交辦的其他工作。二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作1、貨幣資金安全。 定期檢查現(xiàn)金提取、 送存過程中的

8、安全問題， 檢查現(xiàn)金是否超庫存存放； 對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查， 若有隱患， 及時(shí)處理并向上反映；及時(shí)加以整改。2、票證管理安全。 做好現(xiàn)金、 收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理 工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源； 對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理， 采取有效措施保證地上無亂 扔煙頭。4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí) 處理并向上匯報(bào)。三、加強(qiáng)考核考評、提高工作質(zhì)量1、嚴(yán)格遵守會計(jì)人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的 人員提出處理意見。2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的 正常進(jìn)行。3、要建

9、立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水 平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái) 產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、 行政管理制度， 根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基 礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí) 候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì) 則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都 清楚，要求人人遵守。通過實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體 水平。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié) 調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制， 落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免

10、無計(jì)劃、無定 額使用資金。四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)5 / 16隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大， 面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競 爭，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。【篇三】為更好地完成會計(jì)工作，增強(qiáng)服務(wù)意識，提高工作效率，特制定 會計(jì)工作計(jì)劃如下：嚴(yán)格貫徹一費(fèi)制制度， 開學(xué)初公示收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)， 讓每位家長明明白白繳費(fèi)。2. 開好票據(jù)，與銀行做好協(xié)調(diào)工作，將每筆款項(xiàng)進(jìn)入相應(yīng)專戶。3. 按時(shí)完成在職教師及退休教師的每月工資報(bào)表， 及時(shí)調(diào)整、變 動相關(guān)工資，完成各類工資表格。4. 做好每季度退休教師的醫(yī)藥費(fèi)發(fā)放工作， 服務(wù)到位， 讓每位退休教師滿意。5. 做好在職教師及子女醫(yī)藥費(fèi)的發(fā)放工作。6. 與校領(lǐng)導(dǎo)商議

11、，做好 20xx 年度學(xué)校收支預(yù)算， 努力做到科學(xué)、 合理、節(jié)約、務(wù)實(shí)。7. 與總務(wù)主任合作， 做好一學(xué)期社會實(shí)踐活動費(fèi)、 作業(yè)本費(fèi)的退 費(fèi)工作，做到實(shí)事求是、絲毫不差。8. 配合區(qū)財(cái)政局，做好各種報(bào)表的填寫工作。9. 和班主任老師密切配合，做好 20xx 年度少兒醫(yī)療保險(xiǎn)的申報(bào) 工作，為家長、為社會做實(shí)事。10. 每月月底完成學(xué)校財(cái)務(wù)的月報(bào)工作， 及時(shí)匯報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)狀況。11. 積極配合學(xué)校，完成學(xué)校各種應(yīng)急任務(wù)?！酒摹?0xx 年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的 20xx 年工 作重點(diǎn)和 20xx 年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃展開的，在集團(tuán)管理中心的正確領(lǐng) 導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資

12、金管理為重點(diǎn)， 以務(wù)實(shí)、高 效的工作作風(fēng)， 有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作， 有力地推動了財(cái)務(wù)管理 在企業(yè)管理中的核心作用。 為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高， 現(xiàn)將 20xx 年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。一、成功實(shí)施會計(jì)電算化，使財(cái)務(wù)工作上一個(gè)新的臺階。 按照年初計(jì)劃，財(cái)務(wù)部于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通， 在數(shù)據(jù)初始化時(shí)建立了 規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計(jì)科目、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置 均按照施工企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。 為今后稅務(wù)部門、 銀行部 門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。 目前會計(jì)電算化已全面實(shí)施， 按項(xiàng)目 部、按公司共建有 9 個(gè)完整帳套，運(yùn)行

13、良好，由總賬會計(jì)負(fù)責(zé)。會計(jì) 人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作， 財(cái)務(wù)核算也由手工順利 過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。 這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間， 提高工作效 率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)， 使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。存在的問題是： 由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電腦， 平時(shí)也 在進(jìn)行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個(gè)帳套的數(shù)據(jù)丟失，7/ 16只能花費(fèi)人力、 花費(fèi)時(shí)間重新輸入帳套。 今后的工作中要求財(cái)務(wù)人員 養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期進(jìn)行硬盤、光盤的備份，并將數(shù) 據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人，避免發(fā)生類似重復(fù)勞動。二、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。1、財(cái)務(wù)部雖然人

14、數(shù)不少，但都分散到各項(xiàng)目部，公司本部財(cái)務(wù) 人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核工作。同 時(shí)還要配合經(jīng)營部的投標(biāo)工作， 做好大量的會計(jì)報(bào)表資料、 銀行資料、 社保資料工作， 每月還要頻繁辦理員工社保申報(bào)和增減工作。 在這最 平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作， 及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合， 基本上 滿足了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。2、對日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理 清晰、賬實(shí)相符。 從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計(jì)報(bào)表編制到 憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集， 都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂

15、、歸檔，一律按照財(cái)務(wù) 檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫。存在的問題是： 在財(cái)務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中， 發(fā)現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)， 比 如多頭掛往來的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。 工作量大，沒有時(shí)間復(fù)核是客觀原因， 主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)， 沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí) 慣。下年度將加大內(nèi)部自查、 對賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。三、有效開展項(xiàng)目成本核算， 加強(qiáng)了對各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。1、財(cái)務(wù)部適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計(jì)崗位，由具備現(xiàn)場財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任， 每月走到項(xiàng)目中去， 分項(xiàng) 進(jìn)行成本核算。2、 20xx 年度，我部組織成本會計(jì)配合工程部一起多次下項(xiàng)

16、目， 對漢源 h 段、漢源 f 段、巴中 s302 線、康定公路幾個(gè)公路項(xiàng)目進(jìn)行 核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、 成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查， 為集團(tuán)公司 加強(qiáng)對項(xiàng)目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。存在的問題是：一是部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱， 自營項(xiàng)目中的材料管 理監(jiān)管不夠。尤其巴中 s302 線項(xiàng)目，材料單據(jù)不能及時(shí)遞交財(cái)務(wù)、 部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有， 財(cái)務(wù)人員沒有掌握。 致使材料數(shù)據(jù)不 能及時(shí)、準(zhǔn)確的上報(bào)，工程欠款不能及時(shí)掌握，無法統(tǒng)籌安排資金。二是由于材料員由項(xiàng)目部自行聘用， 未經(jīng)過系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)， 對公 司的財(cái)

17、務(wù)制度不了解， 欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。 應(yīng)加強(qiáng)對材料員的培訓(xùn)， 將公司的財(cái)務(wù)制度貫徹下去。三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一， 開單人員隨意性大， 結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)復(fù)核 不能一目了然， 增加審核難度。 財(cái)務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄 的票據(jù)，對機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等設(shè)計(jì)專用財(cái)務(wù)單據(jù)，要求材 料員按財(cái)務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時(shí)匯總報(bào)送。同時(shí)應(yīng)將數(shù)據(jù) 的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報(bào)，保證財(cái)務(wù) 資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。20xx 年幾個(gè)公路項(xiàng)目同時(shí)施工， 資金總量需求增加， 這給財(cái)務(wù)部 帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持， 以彌補(bǔ)公

18、司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求，這是財(cái)務(wù)部 20xx 年度的奮斗 目標(biāo)。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在 xx 市商業(yè)銀行錦江工 業(yè)園支行開立基本賬戶。 通過半年多的交往和多次溝通， 與銀行建立 友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料， 編制各類貸款報(bào)表，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折， 終于與 20xx 年 12 月份，在 xx 中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下， 與 xx 市 商業(yè)銀行 xxxxx 支行成功建立 200 萬元的信貸關(guān)系。在完成貸款工作的同時(shí)， 加強(qiáng)與銀行的交流， 并且在準(zhǔn)備貸款資 料時(shí)，從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思， 從一個(gè)文字到一個(gè)數(shù)據(jù)都字斟 句酌。對于首

19、次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來， 銀行給予了肯 定的評價(jià)，樹立了公司財(cái)務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財(cái)務(wù)部在 交流中對貸款工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系， 多與銀行溝通交流， 除了 確保 20xx 年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得 更多、更靈活的資金支持。 同時(shí)還要開展并推進(jìn)銀行信用等級的評級 工作，為公司的招投標(biāo)工作提供有力支持。五、對掛靠單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。1、20xx 年度對生態(tài)公司掛靠項(xiàng)目的管理模式是采取工程收入集 中到基本戶，在扣除管理費(fèi)、稅費(fèi)后剩余資金由掛靠單位自由支配。 這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是：資金集中，為公司

20、貸款創(chuàng)造良好環(huán)境；利用部分閑余資金周轉(zhuǎn)， 可短期緩解公司資金壓力； 通過對資金的管理間接掌 握了掛靠項(xiàng)目的施工情況、材料支付情況。缺點(diǎn)是：掛靠單位在資金 使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財(cái) 務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。 同時(shí)這種管理模式必須開外出經(jīng)營管 理證明，涉稅手續(xù)多，給財(cái)務(wù)部的工作增加難度和工作量?？傮w來說 這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展， 因此，下年度將繼 續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項(xiàng)目進(jìn)行管理。2、 20xx 年度對 xx 公司的管理模式是采取開立臨時(shí)賬戶，在繳 納管理費(fèi)后，其資金由項(xiàng)目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管 理模式給予

21、掛靠項(xiàng)目充分資金自由， 財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管 理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一 定的風(fēng)險(xiǎn)。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金使用沒有監(jiān)控，存在 抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 但由于公路項(xiàng)目發(fā)票取得難度較大，施工 地點(diǎn)偏遠(yuǎn)。財(cái)務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重， 20xx 年度需要通 過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法。3、對掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、 銀行開戶手續(xù)。 大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。 為了做好各項(xiàng)工 作，財(cái)務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項(xiàng)目一 視同仁，熱情服務(wù)，針對他們的財(cái)務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時(shí)，耐心解釋

22、， 同時(shí)也吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識，做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通1、在年初的一次臨時(shí)稅務(wù)抽查中，及時(shí)與稅務(wù)專管員進(jìn)行事前 溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作， 在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的 詢問，順利通過了稅務(wù)檢查。2、財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí)，由于外地稅務(wù)部 門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。財(cái)務(wù)人員不懈 努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門的溝通，最終獲得本地 稅務(wù)部門的理解和支持，避免公司承擔(dān)一些不合理的稅負(fù)。存在的問題是： 項(xiàng)目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點(diǎn)， 沒有取得相 應(yīng)的發(fā)票， 致使賬面利潤高達(dá)幾百萬。 各項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員平時(shí)都盡力收 集發(fā)票，但

23、杯水車薪。本年度 3 月份需要面對康鵬公司帳務(wù)、三和公 司帳務(wù)的稅務(wù)檢查， 財(cái)務(wù)部必須采取應(yīng)對措施， 這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng) 目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的 問題，財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。七、加強(qiáng)資金管理。1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物 所借的備用金， 這部分借款如不及時(shí)清理， 就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活 動和經(jīng)費(fèi)支出， 甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失， 為此我們采取積極措施加 強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資金額度；二是控制借款占用時(shí)間；三是及時(shí)對借款清理結(jié)算。 由于采取有力措施， 使公司本部的每 位員工養(yǎng)成借款及時(shí)了賬的良好習(xí)慣

24、。2、針對貨幣資金，每月末定期對項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨 幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量， 仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。存在的問題是：個(gè)別項(xiàng)目部存在給員工的私人借款因員工擅自離 崗而沒有追回。 針對這個(gè)問題財(cái)務(wù)部明令要求： 私人借款必須上報(bào)財(cái) 務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放工資時(shí)應(yīng)及時(shí)扣回。在加強(qiáng)資金管理的同時(shí)， 財(cái)務(wù)部還需要思考資金效益。 在公司沉 淀資金較多的時(shí)間段，可以與銀行密切合作，嘗試采取“通知存 款”“協(xié)定存款”的方式， 提高公司資金增值率， 與銀行相互支持取 得雙贏。八、認(rèn)真做好年終決算工作。年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)， 主要是進(jìn)行帳務(wù)清 點(diǎn)，

25、盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀況，考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時(shí)也是向銀行、 稅務(wù)部門提供公司一年來財(cái)務(wù)狀況的重要文件。 在歲末年初的這個(gè)月 里，財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、 加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神， 于本月 16 日順利完成年終決算工作。本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、 債權(quán)債務(wù)； xx 公司、XX公司、科技公司的盈利能力；經(jīng)營部、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)完成情況、費(fèi)用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債 務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核 工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。 財(cái)務(wù)部將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營 思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。九、團(tuán)隊(duì)建設(shè)1

26、、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大，招聘了一批大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生，實(shí)行新 生力量的培養(yǎng)。 財(cái)務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善， 針對每 個(gè)崗位編制了崗位說明書，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必 備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。 使每個(gè)新職員清晰的知 道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他 們進(jìn)行專門培訓(xùn)的同時(shí)注重平時(shí)工作中的溝通、 指導(dǎo)。老職員傾囊相 授，新職員虛心求教。在很短的時(shí)間里，他們迅速走上工作崗位獨(dú)立 開展工作，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。2、本年度財(cái)務(wù)部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動過程中，按 規(guī)范流程做好工作移交、 票據(jù)移交和貨幣移交。 各崗位工作在移交后， 仍然有序、順利地開展工作，保證了財(cái)務(wù)部的營運(yùn)正常。存在的問題：項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識、稅務(wù)知識欠缺，在票據(jù)處 理上不夠明了，造成往來帳務(wù)不夠清晰，在審核與帳務(wù)處理時(shí)，公司 本部需花費(fèi)很大精力理清往來關(guān)系。 部分財(cái)