財(cái)務(wù)部門年終工作總結(jié)

1、財(cái)務(wù)部門年終工作總結(jié)財(cái)務(wù)中心工作總結(jié)今年財(cái)務(wù)中心的工作緊緊圍繞著集團(tuán)董事局年初提出 的今年工作重點(diǎn)和今年財(cái)務(wù)中心工作計(jì)劃展開的，在集團(tuán) 的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理 為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái) 務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。 為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將今年的工作做如下簡(jiǎn) 要回顧和總結(jié)。一、成功實(shí)施集團(tuán)統(tǒng)一會(huì)計(jì)電算化升級(jí)， 加強(qiáng)了對(duì)外地區(qū)項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，實(shí)施網(wǎng)上項(xiàng)目 數(shù)據(jù)監(jiān)督，使財(cái)務(wù)工作上一個(gè)新的臺(tái)階。按照年初計(jì)劃，財(cái)務(wù)中心于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件 升級(jí)的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次 溝通，在數(shù)據(jù)初

2、始化時(shí)建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系， 對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會(huì)計(jì)電算化已全面實(shí)施,按項(xiàng)目部、按公司共建有13個(gè)完整帳套，運(yùn)行良好，由總 帳會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。會(huì)計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與 操作，其中建筑財(cái)務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理 業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，提高工作效率，還 大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基 礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。存在的問題是：實(shí)行舊軟件系統(tǒng)公司的會(huì)計(jì)科目仍需 在升級(jí)后進(jìn)行新科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理。由于儲(chǔ)存數(shù)據(jù)庫(kù)的 電腦不是單獨(dú)的電腦

3、，平時(shí)也在進(jìn)行日常工作的操作。今 后的工作中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月 定期進(jìn)行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到 責(zé)任人，避免發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或重復(fù)勞動(dòng)，并且做好財(cái)務(wù)信 息安全保密工作。二、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。1、財(cái)務(wù)中心雖然人數(shù)不少，但都分散到各項(xiàng)目部，集 團(tuán)本部財(cái)務(wù)人員每天同樣面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、 記賬、票據(jù)審核工作。同時(shí)還要配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)公司、融資 管理中心等相關(guān)部門，做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資 料、稅務(wù)資料工作，每月還要辦理員工個(gè)稅申報(bào)和增減工 作。在這最平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)中心能夠輕重緩急 妥善處理各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持 和

4、配合，基本上滿足了各部門對(duì)我中心的財(cái)務(wù)要求。2、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不 紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證, 從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔 到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。 收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)中心成為公司的信息庫(kù)。存在的冋題是：在財(cái)務(wù)中心內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時(shí) 有發(fā)生。工作量大，沒有時(shí)間復(fù)核是客觀原因，主觀上還 是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好 習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對(duì)賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆 業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無(wú)

5、誤。三、有效開展項(xiàng)目成本核算，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)目部的財(cái) 務(wù)監(jiān)督管理。1、財(cái)務(wù)中心適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本 會(huì)計(jì)崗位，由具備現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任，每月走到項(xiàng)目中去,分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。2、今年度，我中心組織主管會(huì)計(jì)配合工程部一起多次 下項(xiàng)目，對(duì)江門、惠州項(xiàng)目進(jìn)行核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對(duì) 各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成 本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查，為集團(tuán)公司加 強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信3、我中心定期組織內(nèi)部稽查人員到各項(xiàng)目財(cái)務(wù)部進(jìn)行 審計(jì)，發(fā)現(xiàn)存在問題及時(shí)處理、糾正。四、認(rèn)真做好月度、季度資金計(jì)劃預(yù)算，積極籌措資 金，保證現(xiàn)金流的

6、正?；＝衲甓鄠€(gè)項(xiàng)目同時(shí)開發(fā)，日常費(fèi)用的增加，融資環(huán)境 的緊張，造成資金總量需求增加，這給財(cái)務(wù)中心帶來了不 小的資金壓力。為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持, 以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對(duì)資金的需求，這是財(cái)務(wù)部今年度 的奮斗目標(biāo)。本年度，我中心積極全力配合在此期間根據(jù) 銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料，編制各類貸款報(bào)表, 并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折，終于與今 年12月份，配合集團(tuán)融資中心完成本年度貸款任務(wù)，同時(shí) 保障集團(tuán)資金安全正常周轉(zhuǎn)。五、對(duì)掛靠單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。1、今年度首次對(duì)建筑公司對(duì)外掛靠項(xiàng)目的管理模式是 計(jì)劃采取開立臨時(shí)賬戶，在繳納管理費(fèi)后，其資金由項(xiàng)目 部自行支配

7、，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理模式給予掛靠 項(xiàng)目充分資金自由，財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。 但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對(duì)此，公司 存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金使 用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。明年度需要 通過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法。2、對(duì)掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行 開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工 作量。為了做好各項(xiàng)工作，下年度財(cái)務(wù)中心一方面做好人 員安排、工作安排，另一方面對(duì)掛靠項(xiàng)目一視同仁，熱情 服務(wù)，針對(duì)他們的財(cái)務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時(shí)，耐心解釋，同時(shí)也吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識(shí)，做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。

8、六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。1、在年中的一次建筑公司專項(xiàng)稅務(wù)稽查中，及時(shí)與稅務(wù)稽查員進(jìn)行溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢 查中認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)稽查。2、今年實(shí)業(yè)、建筑、集團(tuán)公司被廣州市國(guó)、地稅務(wù)局 評(píng)為“xx-xx年”度納稅信用級(jí)a級(jí)納稅人，為恒鑫集團(tuán)公 司連續(xù)10年評(píng)為納稅信用a級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)。存在的問題是：對(duì)于建筑公司對(duì)外項(xiàng)目所得稅的會(huì)計(jì)處理不夠規(guī)范，未及時(shí)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商，財(cái)務(wù)報(bào)表相 關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)整幅度較大較頻繁，致使引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注審 查。本年度6月份需要面對(duì)建筑公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財(cái) 務(wù)中心必須采取應(yīng)對(duì)措施，這需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持。另一 方面針對(duì)施工企業(yè)這種普遍都

9、面臨的總分包業(yè)務(wù)的涉稅問 題，財(cái)務(wù)中心應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方 案。七、加強(qiáng)資金管理。1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出 差和購(gòu)物所借的備用金，這部分借款如不及時(shí)清理，就不 能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的 損失，為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制 借款的資金額度；二是控制借款占用時(shí)間；三是及時(shí)對(duì)借款 清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng) 成借款及時(shí)了賬的良好習(xí)慣。2、針對(duì)貨幣資金，每月末定期對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對(duì)巨大 而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。存在的問題是：個(gè)

10、別樓盤仍存應(yīng)收費(fèi)沒有及時(shí)追回。針對(duì)這個(gè)問題財(cái)務(wù)中心明令要求：嚴(yán)格按合同規(guī)定計(jì)算違 納金并以公開方式公布業(yè)主追繳。在加強(qiáng)資金管理的同時(shí)，財(cái)務(wù)中心還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時(shí)間段，可以與銀行密切合作, 多做資金流水，或嘗試采取“通知存款” “協(xié)定存款”的方 式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。八、認(rèn)真做好年終決算工作。年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是 進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn)，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指 標(biāo)。同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財(cái)務(wù)狀況 的重要文件。在歲末年初的這個(gè)月里，財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、 加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，爭(zhēng)取順利 完

11、成年終決算工作。本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括集團(tuán)13家公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù);經(jīng)營(yíng)部、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、費(fèi)用開支情況。全面反 映了集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。 為本年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí) 可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)中心將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思 路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。九、團(tuán)隊(duì)建設(shè)1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大，招聘了一批主管會(huì)計(jì)與大學(xué) 畢業(yè)生，實(shí)行新生力量的培養(yǎng)。財(cái)務(wù)中心在年初首先完成 內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對(duì)每個(gè)崗位編制了崗位說明書， 明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及 相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。使每個(gè)新職員清晰

12、的知道該 怎樣開展工作，本部門對(duì)他有什么要求。新職員到崗后， 在對(duì)他們進(jìn)行專門培訓(xùn)的同時(shí)注重平時(shí)工作中的溝通、指 導(dǎo)。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時(shí)間里, 他們迅速走上工作崗位獨(dú)立開展工作，并且大部分表現(xiàn)非 常優(yōu)秀。2、本年度財(cái)務(wù)中心內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動(dòng) 過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。 各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證 了財(cái)務(wù)部的營(yíng)運(yùn)正常。存在的問題：財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)欠缺，在 票據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳務(wù)不夠清晰，在審核與 帳務(wù)處理時(shí)，公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來關(guān)系。部 分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng)，同時(shí)還存在工作

13、態(tài)度不 端正，團(tuán)隊(duì)合作精神欠缺，防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不夠等不良工作 作風(fēng)。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員不聽上級(jí)指示，擅自 處理稅務(wù)事項(xiàng)，建筑稽查這件事對(duì)我中心的工作敲響了警 鐘。為吸取前車之鑒，針對(duì)不良工作作風(fēng)明年度將從以下 幾方面加強(qiáng)管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對(duì) 現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到防患于未然。人性管理方面：加強(qiáng)財(cái) 務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：加強(qiáng)實(shí) 施遠(yuǎn)程軟件使用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理，加強(qiáng)資金使用管 理。這需要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，把項(xiàng)目部出納的現(xiàn) 金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭(zhēng)取做到實(shí) 時(shí)透視各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面: 財(cái)務(wù)中心真誠(chéng)歡迎項(xiàng)

14、目經(jīng)理、項(xiàng)目職員、協(xié)作隊(duì)伍針對(duì)不 良作風(fēng)進(jìn)行舉報(bào)投訴。針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識(shí)、 銀行知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤 其本年度企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國(guó)家均出臺(tái)新稅法，財(cái) 務(wù)中心將安排專門時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論，部門經(jīng)理在 注重自身專業(yè)提高的同時(shí)應(yīng)充分帶動(dòng)本部門職員。將項(xiàng)目 財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分 發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。通過對(duì)這一年來的工作思考，有以下感觸：其一：榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、 工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。其二：責(zé)任心是作為從 業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。今年財(cái)務(wù)中心的工

15、作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在 各部門的配合下，取得了較好的成績(jī)。本年度全體財(cái)務(wù)人 員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們 做了很多工作，但是，來年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大， 還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工 作。積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理 中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)！ 財(cái)務(wù)部門年度工作總結(jié)財(cái)務(wù)部門在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持幫 助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財(cái)務(wù) 重點(diǎn)工作，圓滿地完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù), 為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個(gè)方 面予以總結(jié)：一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管

16、理方面本年度，財(cái)務(wù)部門計(jì)劃擔(dān)當(dāng)著及時(shí)雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé) 任公司的會(huì)計(jì)核算，管理，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及投資融資決策等工 作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，在遵守國(guó) 家相關(guān)法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)， 認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。 比如，將在對(duì)及時(shí)雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司成本核算基礎(chǔ)上, 采用總分合同項(xiàng)目核算方式，在財(cái)務(wù)軟件如不能達(dá)到核算 要求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料；在成本費(fèi)計(jì) 算上，財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)應(yīng)參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并 予以確認(rèn)，會(huì)計(jì)及有關(guān)人員應(yīng)直接對(duì)應(yīng)車間統(tǒng)計(jì)員、負(fù)責(zé) 人，對(duì)原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復(fù)核計(jì)算 價(jià)格；對(duì)各產(chǎn)品

17、成品依照生產(chǎn)任務(wù)單、質(zhì)檢單逐一核對(duì)， 確保預(yù)計(jì)產(chǎn)量的實(shí)現(xiàn)與成本的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合理性， 并對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與相關(guān)人員溝通，并匯報(bào)給 公司領(lǐng)導(dǎo)。在往來核算管理方面，將對(duì)每筆銷售合同往來 會(huì)計(jì)都記錄在案，以便隨時(shí)掌握合同進(jìn)度、回款金額，并 編制專用表格對(duì)合同回款標(biāo)注滯期預(yù)醒符號(hào)，方便業(yè)務(wù)員 催款及公司領(lǐng)導(dǎo)掌握回款進(jìn)度。在現(xiàn)金銀行結(jié)算工作中，隨著公司經(jīng)營(yíng)的開始，銷量 的不斷增加，規(guī)模的不斷擴(kuò)大，在銀行賬戶方面將會(huì)日益 復(fù)雜看，面對(duì)資金日進(jìn)日出流向、帳戶現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、收付 款審批、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)、較預(yù)計(jì)工作量均會(huì)有大幅增加。及時(shí)雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司雖然帳務(wù)處理、憑證數(shù) 量不多，但畢竟公司剛剛成

18、立，面臨會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的變化、 會(huì)計(jì)核算體系的調(diào)整；資金籌措壓力；額小量大的資金結(jié) 算業(yè)務(wù)、繁雜的日常報(bào)銷工作，以及會(huì)計(jì)監(jiān)督工作、內(nèi)部 部門工作的協(xié)調(diào)，外部稅務(wù)銀行等工作的協(xié)調(diào)等，這些挑 戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲(chǔ)核算方式，通過費(fèi)用預(yù)審，記錄相關(guān)真實(shí)費(fèi)用發(fā)生額及 內(nèi)容，通過電子文檔隨時(shí)都可以查出每個(gè)部門每個(gè)月實(shí)際 發(fā)生的費(fèi)用，對(duì)于另票替代的費(fèi)用內(nèi)容也有查詢依據(jù)，以 保障公司的正常運(yùn)行。在日常工作中，我部將在財(cái)務(wù)收支、 賬務(wù)處理、費(fèi)用的結(jié)報(bào)上都執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，絕不應(yīng)個(gè)人情 面而放松管理。資金的結(jié)算與安排，費(fèi)用的稽核與報(bào)銷, 會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)，

19、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作 開展都應(yīng)當(dāng)有序進(jìn)行，按時(shí)完成。正確反映資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng) 營(yíng)成果和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，確保公司平穩(wěn)順利運(yùn)行。財(cái)務(wù)管理是組織公司財(cái)務(wù)活動(dòng)，處理財(cái)務(wù)關(guān)系的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理工作。因而我部將會(huì)大力加 強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，主要體現(xiàn)在以下方面: 在財(cái)務(wù)分析方面。我們每月將會(huì)根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)成本、支出、往來、 稅收項(xiàng)目進(jìn)行分解，上報(bào)各級(jí)財(cái)政，統(tǒng)計(jì)部門；編制資產(chǎn) 負(fù)債表、損益表；匯總表；真實(shí)費(fèi)用明細(xì)、匯總表；客 戶、供應(yīng)商往來明細(xì)表；合同進(jìn)度明細(xì)表；業(yè)務(wù)員回款滯 納金計(jì)算表；稅負(fù)表、在制作表格的格式上盡量明了直觀, 為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)信息提供依據(jù)。 在資產(chǎn)管理方面。1、在貨幣資金的管理上

20、，要認(rèn)真做到現(xiàn)金日清月結(jié)， 銀行存款結(jié)算準(zhǔn)確，保證賬賬相符，帳實(shí)相符。我部門必 將人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，盡力保證 各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。2、在應(yīng)收賬款的管理上，我部門將會(huì)與業(yè)務(wù)部門做到 及時(shí)溝通、對(duì)帳，并定時(shí)不定時(shí)提供業(yè)務(wù)報(bào)表，便于業(yè)務(wù) 員掌握業(yè)務(wù)情況；采取回款不及時(shí)加收滯納金的辦法，借 此提醒、告誡業(yè)務(wù)員回款是公司的首要任務(wù)；并配合業(yè)務(wù) 員找客戶催收款。保證公司貨款的及時(shí)收回和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3、在存貨的管理上，我們嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于倉(cāng)庫(kù) 每月送達(dá)的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng) 認(rèn)真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本；敦 促倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定期盤點(diǎn)入庫(kù)農(nóng)產(chǎn)品

21、，年終盤點(diǎn)全體財(cái)務(wù)人員 應(yīng)當(dāng)直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符。4、在融資理財(cái)、資料備案方面，因?yàn)樨?cái)務(wù)部占據(jù)了相 當(dāng)?shù)墓ぷ髁?，公司領(lǐng)導(dǎo)也非常支持，提供了良好的辦公條 件，增加了對(duì)財(cái)務(wù)部門的重視，具體資料明細(xì)如下：開發(fā) 區(qū)各銀行成功貸款資料；部分銀行貸款準(zhǔn)備資料；政府財(cái) 政撥款準(zhǔn)備資料；加之其他部門配合資料如：農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新 投標(biāo)報(bào)表、社保檢查等，需要我部準(zhǔn)備的資料將會(huì)如期完 成；大量資料還在準(zhǔn)備之中，可以說任重道遠(yuǎn)。在稅收籌劃、對(duì)內(nèi)、外關(guān)系方面。1、我部將本著不違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的原則下，通過合理稅 收籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦，并積極和稅務(wù)局人員保持良 好關(guān)系，在此基礎(chǔ)為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所

22、 得稅審計(jì)過程中我們將會(huì)積極配合稅務(wù)師事務(wù)所人員工作, 及時(shí)、準(zhǔn)確的提供資料。2、在內(nèi)部單位的溝通方面。與公司內(nèi)各部門保持密切 關(guān)系，業(yè)務(wù)上互相幫助、學(xué)習(xí)，及時(shí)交流工作經(jīng)驗(yàn)，報(bào)表 格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報(bào)表工作的 內(nèi)容和經(jīng)驗(yàn)有限，有待今后探索和學(xué)習(xí)。二、工作體會(huì)第一，愛崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則，樹立良好的職業(yè)道德。做好財(cái)務(wù)工作，首先要堅(jiān)持原則、同時(shí)要顧全大局。工作上要踏實(shí)肯干，有過硬的業(yè)務(wù)技能，盡管工作任務(wù)再 繁忙，都要保質(zhì)、保量按時(shí)完成。要合理合法處理好每一 筆財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)，對(duì)所有需要報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，對(duì)不 合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，認(rèn) 真做好會(huì)計(jì)審核工作。

23、第二，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。首先是部門經(jīng)理要勇于承擔(dān)工作責(zé)任，起到表率作 用，做好“傳、幫、帶”，共同進(jìn)步；各工作崗位明確分工、 密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達(dá)事半功倍。 第三，加強(qiáng)相關(guān)學(xué)科知識(shí)學(xué)習(xí)。財(cái)會(huì)是一門知識(shí)性很強(qiáng)的專業(yè)。隨著知識(shí)的更新，市 場(chǎng)的變化，企業(yè)內(nèi)部對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求的提升，除了要鞏 固原有的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充 分體現(xiàn)財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。目前我部人員業(yè)務(wù)全面，從 出納、往來到成本會(huì)計(jì)全部掌握了網(wǎng)上稅務(wù)申報(bào)、發(fā)票開 據(jù)并e3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。 第四、遵紀(jì)守法。財(cái)務(wù)工作事關(guān)重大，

24、小至個(gè)人前途，公司利益，大致 國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，因而必須依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)格執(zhí) 行，從自身做起，嚴(yán)守財(cái)務(wù)管理制度，時(shí)刻注意監(jiān)督與自 我監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)工作順利有序進(jìn)行。三、未來的工作思路一、爭(zhēng)取預(yù)算管理，公司之前在資金管理上缺少此重 要環(huán)節(jié)，只有加強(qiáng)預(yù)算管理，才能有對(duì)照的降低成本費(fèi) 用，以確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。二、認(rèn)真做好分析工作，為經(jīng)營(yíng)管理和投資決策提供 有效的參考依據(jù)，針對(duì)性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀 匯報(bào)給董事長(zhǎng)。三、加強(qiáng)稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務(wù)具體特點(diǎn)，結(jié) 合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家 有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知

25、識(shí)、技 能和職業(yè)判斷能力，爭(zhēng)取明年財(cái)務(wù)部全員取得職稱。五、加強(qiáng)與其他部門的聯(lián)系與交流，促進(jìn)公司內(nèi)部健 康，平穩(wěn)發(fā)展，加大與同行業(yè)，同領(lǐng)域間的交流與協(xié)作，配合，促進(jìn)公司發(fā)展。六、公司創(chuàng)辦初期，在財(cái)務(wù)方面會(huì)有很多不足之處， 因而我部應(yīng)當(dāng)充分聽取其他部門意見，從而逐步完善自身 的財(cái)務(wù)工作，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障?？傊?，感謝領(lǐng)導(dǎo)與各部門對(duì)我們工作的支持與幫助， 未來我部一定繼往開來，切實(shí)做好后勤保障工作，為及時(shí) 雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司在日后騰飛中付出微薄之力。 xx年度臺(tái)財(cái)務(wù)中心年終工作總結(jié)xx年，在臺(tái)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，臺(tái)財(cái)務(wù)中心以深入學(xué)習(xí)實(shí) 踐科學(xué)發(fā)展觀和黨的十八大精神為動(dòng)力，以臺(tái)改革調(diào)整為

26、 契機(jī)，僅僅圍繞事業(yè)發(fā)展需要，注重學(xué)習(xí)實(shí)踐會(huì)計(jì)理論， 堅(jiān)持“嚴(yán)肅、認(rèn)真、服務(wù)、效率、廉潔”的管理理念，合 理安排財(cái)力，加強(qiáng)預(yù)算管理，理順業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化基礎(chǔ)工 作，努力增收節(jié)支，使財(cái)務(wù)中心的工作無(wú)論在廣度還是深 度上都有不同程度的提高，為臺(tái)廣播電視事業(yè)的發(fā)展提供 了強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)保障。現(xiàn)將xx年的工作、存在的問題和下 一年度的工作思路總結(jié)如下。一、xx年度完成的主要工作 加強(qiáng)了財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作 1做好了收入管理的工作在收入的管理工作中，嚴(yán)格按照“收支兩條線”的規(guī) 定，做好資金收、轉(zhuǎn)、存的賬務(wù)處理工作，及時(shí)與各創(chuàng)收 部門對(duì)賬核賬，確保各項(xiàng)資金及時(shí)、安全的繳存財(cái)政專戶, 并及時(shí)制作每月收入進(jìn)度表

27、，使臺(tái)黨委能夠隨時(shí)掌握任務(wù) 完成情況。2做好了職工工資、各種保障金及福利費(fèi)的發(fā)放工作在資金周轉(zhuǎn)困難情況下，按照“保工資、保穩(wěn)定、保 必要支岀”的順序，保障了廣大干部職工的切身利益。嚴(yán)格工資 標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確及時(shí)地發(fā)放了職工工資、中秋節(jié)過節(jié)費(fèi)、取暖 費(fèi)、春節(jié)過節(jié)費(fèi)等，并按照政策規(guī)定及時(shí)核定了住房公積 金、醫(yī)療保險(xiǎn)金和養(yǎng)老金的繳存比例和繳存金額，及時(shí)辦 理職工的增加或者減少而發(fā)生的“三金”變動(dòng)。3. 準(zhǔn)確及時(shí)地為各部門進(jìn)行日常費(fèi)用的報(bào)銷和資金往 來的結(jié)算工作為了保障全臺(tái)各部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，臺(tái)財(cái)務(wù)中心及時(shí)準(zhǔn) 確地支付了各部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的費(fèi)用，并準(zhǔn)確無(wú)誤地 核算了資金往來賬務(wù)。首先是對(duì)各部門所發(fā)生的費(fèi)用的

28、合 規(guī)性、合法性進(jìn)行了嚴(yán)格的審核，在源頭上控制了不合理 費(fèi)用的發(fā)生。其次，根據(jù)稽核完畢的原始報(bào)銷憑證制作會(huì) 計(jì)憑證，同時(shí)確保會(huì)計(jì)科目核算和列支部門的正確性。第 三，仔細(xì)嚴(yán)格審核所做會(huì)計(jì)憑證，確保會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)的進(jìn) 一步準(zhǔn)確性。4. 每月及時(shí)出具會(huì)計(jì)報(bào)表與合并會(huì)計(jì)報(bào)表為了確保會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性和準(zhǔn)確性，每個(gè)月從 各個(gè)角度核對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表及合并會(huì)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)。每個(gè)月將 發(fā)生額與余額表與會(huì)計(jì)報(bào)表核對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)更正，并 重新執(zhí)行會(huì)計(jì)報(bào)表。及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤地出具的會(huì)計(jì)報(bào)表， 為臺(tái)黨委的經(jīng)營(yíng)決策提供了科學(xué)合理的決策依據(jù)。多渠道積極籌措資金，確保資金及時(shí)到位資金是一個(gè)單位正常經(jīng)營(yíng)所必須的“血液”或者“潤(rùn) 滑劑

29、”。在單位的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，運(yùn)轉(zhuǎn)資金越充足，流動(dòng) 速度就越快，單位經(jīng)營(yíng)狀況就越好。因此積極籌措資金保 障單位的運(yùn)轉(zhuǎn)所需資金對(duì)任何一個(gè)單位來說都至關(guān)重要。 臺(tái)財(cái)務(wù)中心在過去的一年里面，妥善處理了與外部各單位的業(yè)務(wù)關(guān)系，并與財(cái)政、農(nóng)業(yè)銀行，遠(yuǎn) 東國(guó)際租賃公司建立并保持了良好的業(yè)務(wù)聯(lián)系。首先，及時(shí)歸還了以前年度所借中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的款項(xiàng), 維護(hù)了單位的借款信用，為進(jìn)一步貸款申請(qǐng)打下了良好的基礎(chǔ)；其次，本年度10月份與xxxxxx公司簽訂了新的售后回 租合同，此項(xiàng)融資提供了 150 0萬(wàn)元的資金，保障了全臺(tái)的 正常運(yùn)作對(duì)直接的需求；再次，與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行簽訂了新的借款合同，融資30 00萬(wàn)元，同時(shí)積極向財(cái)政

30、籌措資金，為全臺(tái)的發(fā)展進(jìn)一步 提供了資金保障。加強(qiáng)了單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理全臺(tái)的資產(chǎn)是國(guó)有資產(chǎn)的重要組成部分，加強(qiáng)管理好 這些國(guó)有資產(chǎn)是國(guó)有事業(yè)單位必須履行的重要職能，加強(qiáng) 管理好這些國(guó)有資產(chǎn)，有利于提高國(guó)有資產(chǎn)的安全和完整, 也有利于提高國(guó)有資產(chǎn)的使用效率。按照資產(chǎn)管理與預(yù)算 管理相結(jié)合、資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合，實(shí)物管理與價(jià) 值管理相結(jié)合的資產(chǎn)管理原則，根據(jù)市財(cái)政局的相關(guān)要求, 我們主要做了一下工作：首先，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)和 相關(guān)政策，按照事業(yè)單位最新財(cái)務(wù)規(guī)則，進(jìn)一步規(guī)范了固 定資產(chǎn)的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的不能作為費(fèi) 用列支；為每一筆固定資產(chǎn)建立固定資產(chǎn)卡片賬，每月及時(shí)錄 入，每月月末將固定卡片賬中的固定資產(chǎn)列支金額與總賬 和報(bào)表的中固定資產(chǎn)金額相核對(duì)，確保賬實(shí)、賬賬相符。同時(shí)，將每月發(fā)生的固定資產(chǎn)錄入財(cái)政資產(chǎn)系統(tǒng)，接受財(cái)政對(duì)我單位國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督 管理；最后，配合做好了財(cái)政對(duì)我單位的公車清查工作，規(guī) 范了單位的用車行為，同時(shí)配合做好了國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記 年審。完成了納稅申