用友T3財務(wù)詳細(xì)操作說明(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上用友T3財務(wù)模塊操作流程建賬操作圖示：錄入往來單位設(shè)置其他基礎(chǔ)資料（可選）添加會計明細(xì)科目錄入期初余額設(shè)置憑證類型填制憑證修改憑證作廢/刪除憑證損益結(jié)轉(zhuǎn)審核憑證記賬結(jié)賬進(jìn)行下個月賬務(wù)處理生成報表第一章 建賬1以系統(tǒng)管理員【admin】身份登陸【系統(tǒng)管理】【系統(tǒng)管理】【系統(tǒng)】【注冊】【用戶名：admin】【密碼：空】【確定】；2增加操作員 并授權(quán)：【權(quán)限】【操作員】【增加】【錄入操作員編號、姓名、密碼】【退出】退回到系統(tǒng)管理界面。【權(quán)限】【權(quán)限】【選擇賬套】【選擇會計年度】【選擇一位操作員】【選擇賬套主管】【是】【退出】（其余操作員的賬套主管授權(quán)依照上述操作進(jìn)行）3建立

2、賬套并設(shè)置相關(guān)屬性：【賬套】【新建】【賬套信息】【賬套號：例如008】【賬套名稱：例如XX有限公司】【啟用會計期：例如2009年1月】【下一步】【單位信息】【單位名稱：例如XX有限公司】【單位簡稱：例如XX公司】【下一步】【核算類型】【企業(yè)類型】【行業(yè)性質(zhì)：選擇新會計制度行業(yè)】【賬套主管】【下一步】【基礎(chǔ)信息】【存貨是否分類】【客戶是否分類】【供應(yīng)商是否分類】【有無外幣核算】【完成】【可以建立賬套】【調(diào)整編碼方案】【調(diào)整數(shù)據(jù)精度】【啟用賬套】【選擇要啟用的模塊：總賬】【調(diào)整啟用日期】【退出】【完成】第二章 設(shè)置基礎(chǔ)資料、錄入期初余額1.登陸總賬【用友通】【用戶名編號：】【密碼】【選擇賬套】【操

3、作日期】【確定】進(jìn)入總賬界面2.添加會計明細(xì)科目【基礎(chǔ)設(shè)置】【財務(wù)】【會計科目】【增加】【科目編碼】【科目中文名稱】【科目性質(zhì)選擇】【輔助核算選擇】【確定】增加成功。3.錄入往來單位1）.客戶分類：【基礎(chǔ)設(shè)置】【往來單位】【客戶分類】【增加】【錄入分類編碼】【錄入分類名稱】【保存】客戶分類完成2）.客戶檔案：【基礎(chǔ)設(shè)置】【往來單位】【客戶檔案】【增加】【錄入客戶編碼】【錄入客戶名稱】【錄入客戶簡稱】【保存】某個客戶檔案錄入完成，依次錄入全部客戶。3）.供應(yīng)商分類：【基礎(chǔ)設(shè)置】【往來單位】【供應(yīng)商分類】【增加】【錄入分類編碼】【錄入分類名稱】【保存】供應(yīng)商分類完成4）.供應(yīng)商檔案：【基礎(chǔ)設(shè)置】【

4、往來單位】【供應(yīng)商檔案】【增加】【錄入供應(yīng)商編碼】【錄入供應(yīng)商名稱】【錄入供應(yīng)商簡稱】【保存】某個供應(yīng)商檔案錄入完成，依次錄入全部供應(yīng)商。4. 設(shè)置其他基礎(chǔ)資料（可選）此步驟為部門核算，個人核算等精細(xì)核算設(shè)置，具體設(shè)置請聯(lián)系我公司軟件實施工程師。5.錄入期初余額【總賬】【設(shè)置】【期初余額】【錄入期初金額：（白色金額欄）】【錄入完成】【試算：平衡】【退出】完成期初余額錄入。有輔助核算會計科目期初余額的錄入【雙擊該欄（藍(lán)色金額欄）】【增加】【逐條錄入】【完成】【退出】完成（系統(tǒng)自動匯總顯示在合計欄中）6.設(shè)置憑證類別【基礎(chǔ)設(shè)置】【財務(wù)】【憑證類別】【選擇分類方式：記賬/收付轉(zhuǎn)等】【確定】【退出】完

5、成憑證類別設(shè)置。第三章 總賬日常操作1.登陸總賬【用友通】【用戶名：輸入上述設(shè)置的操作員編號】【密碼】【選擇賬套】【操作日期】【確定】進(jìn)入總賬界面2.填制憑證【總賬界面】【填制憑證】【增加】【選擇憑證類別】【修改制單日期】【錄入附單據(jù)數(shù)（可選）】【錄入摘要】【點擊放大鏡選擇科目代碼】【錄入借方金額】【回車】【點擊放大鏡選擇科目代碼】【錄入貸方金額（或用“=”號鍵自動平衡借貸差額】【保存】完成一張憑證的填制工作。3.修改憑證【總賬界面】【填制憑證】【通過首張，上張，下張，末張選擇要修改的憑證】直接修改【保存】修改完成。4.作廢/刪除憑證作廢：【總賬界面】【填制憑證】【通過首張，上張，下張，末張選

6、擇要作廢的憑證】【制單】【作廢/恢復(fù)】憑證左上出現(xiàn)紅色“作廢”字體，表明作廢成功。刪除整理：先要將憑證作廢才能刪除整理【填制憑證】【通過首張，上張，下張，末張選擇要刪除整理的憑證】【制單】【整理憑證】【選擇作廢憑證所在的會計期間】【進(jìn)入作廢憑證表】【雙擊選擇】【確定】【系統(tǒng)提示“是否還需整理憑證斷號？”】【是】完成刪除整理憑證。5損益結(jié)轉(zhuǎn)【總賬系統(tǒng)】【月末轉(zhuǎn)賬】【選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”放大鏡】【本年利潤科目選擇“本年利潤”】【確定】【選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份】【選擇類型】【選擇左下腳：包含未記賬憑證】【全選】【確定】生成一張記賬憑證【保存】完成損益結(jié)轉(zhuǎn)工作。6.審核憑證先要更換操作員登陸總賬（方法同“1.登

7、陸總賬”，選擇不同的操作員編號）【總賬系統(tǒng)】【審核憑證】【確定】【確定】進(jìn)入審核憑證窗口【審核（E）】【成批審核憑證】【退出】完成憑證審核工作。7.記賬【總賬系統(tǒng)】【記賬】【下一步】【下一步】【記賬】【確定】系統(tǒng)開始記賬8月末結(jié)賬【總賬系統(tǒng)】【月末結(jié)賬】【選擇記賬月份】【下一步】【對賬】系統(tǒng)自動進(jìn)行賬賬核對【對賬完畢】【下一步】查看結(jié)賬報告【下一步】系統(tǒng)提示“工作檢查完成，可以結(jié)賬”【結(jié)賬】9.生成報表登陸用友通【財務(wù)報表】進(jìn)入財務(wù)報表界面【文件】【新建】【模塊分類：選擇行業(yè)性質(zhì)（需與新建賬套時的行業(yè)性質(zhì)相同，一般選擇新會計制度科目）】【模板：選擇“資產(chǎn)負(fù)債表”】（或者“利潤表”等其他報表，以

8、下以“資產(chǎn)負(fù)債表”為例）【確定】進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債表界面【左下角紅色“格式、數(shù)據(jù)”鍵：切換到“格式”狀態(tài)】【雙擊“編制單位”：XX公司】【左下角紅色“格式、數(shù)據(jù)”鍵：切換到“格式”狀態(tài)】【系統(tǒng)提示“是否整表重算”】【否】【數(shù)據(jù)（D）】【關(guān)鍵字（K）】【錄入（I）】【填入正確的年月日】【確定】【系統(tǒng)提示“是否整表重算第一頁”】【是】資產(chǎn)負(fù)債表生成【文件】【保存】完成資產(chǎn)負(fù)債表生成工作。其他報表類似操作。下月操作：原報表模板【左下角紅色“數(shù)據(jù)”狀態(tài)】【編輯】【追加】【表頁】【確定】此時點擊左下第二頁進(jìn)行下月報表數(shù)據(jù)錄入操作。附：反結(jié)賬反操作：反記賬反審核反操作須按以上順序進(jìn)行。首先要以賬套主管身份登陸【用友通】 ：雙擊【用友通】【用戶名：輸入賬套主管的編號】【密碼】【選擇賬套】【操作日期】【確定】進(jìn)入總賬界面1 反結(jié)賬【總賬系統(tǒng)】【月末結(jié)賬】【選擇最后結(jié)賬月份】【同時按下Ctrl、Shift、F6三個鍵】【錄入密碼】【確定】【取消】完成反結(jié)賬工作。2反記賬（恢復(fù)記賬前狀態(tài)）【總賬系統(tǒng)】【總賬】【期末】【對賬】打開對賬窗口【同時按下Ctrl、H兩個鍵】【系統(tǒng)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)被激活”】【確定】退出對賬窗口】；然后點擊【總賬】【憑證】【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】【選擇“恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)”或“恢復(fù)某月初記賬狀態(tài)”】【確定】【錄入密碼】【確定