2022年財務部KPI考核指標匯總,推薦文檔

1、財務部考核指標匯總序號指標項考核目的考核內容1 工作計劃完成情況保證部門工作按計劃執(zhí)行每年上報工作計劃與工作總結差異比較分析2 財務報表完成及時性、準確性保證財務報表按時保質完成按月、季、年度及時、準確上報財務報表3 財務管理能力加強公司財務管理和財務審計能力，規(guī)避財務風險財務經濟指標（資金的周轉率、應收賬款周轉率、資產占有資金周轉率）滿意度；財務審計制度是否健全；審計工作是否有效4 財務融資能力擴展財務融資渠道，提高資金籌措能力，滿足企業(yè)業(yè)務發(fā)展的資金需求財務融資渠道、籌措資金的額度等是否滿足企業(yè)業(yè)務發(fā)展的需要；財務管理費用是否科學、合理、經濟；資金調度和協調能力是否滿足資金預算要求5 財務

2、信息有效性為管理決策提供依據是否定期及時、真實地向總會計師提供支持決策的財務分析報告6 財務監(jiān)督情況進行財務控制日常財務監(jiān)督及時，確保各類賬實相符7 財務工作準確性提高財務工作準確度會計核算、財務報表是否出現差錯8 財務費用控制合理使用資金，降低資金成本財務費用控制是否在預定目標內9 財務預算控制情況進行全公司費用控制嚴格審核各部門預算執(zhí)行，是否發(fā)生審核失誤10 稅務處理效果合理稅務籌劃充分利用國家政策享受的稅收優(yōu)惠數（未發(fā)生稅務糾紛）11 資金供應及時性及時籌措資金，合理運用，保證公司經營活動需要融資情況（時間、數量）與融資計劃進行對比分析精品學習資料 可選擇p d f - - - - -

3、- - - - - - - - - 第 1 頁，共 4 頁 - - - - - - - - -精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 1 頁，共 4 頁 - - - - - - - - -12 部門費用控制情況保證部門費用按預算進行控制部門實際費用與預算差異比較13 財務報告完成及時性保證財務報告按時完成每月、每年的報表及時完成14 財務信息有效性為管理決策提供依據定期及時、真實地向財務部部長提供支持決策的財務分析報告15 財務工作準確性提高財務工作準確度會計核算、財務報表未出現差錯16 財務監(jiān)督情況進行財務控制日常財務監(jiān)督及時，各類資產賬實

4、相符，無盤虧17 分類記賬工作完成情況保證分類記賬工作正常開展填制各類總分類賬、二級明細賬情況18 核實原始票據情況保證原始票據的真實、完整各類憑證核實的真實性與完整性19 記賬憑證完整性和及時性保證此項工作正常開展編制與錄入記賬憑證是否及時、完整20 資產監(jiān)督與管理工作保證資產的監(jiān)督與管理是否定期清查、核實固定資產、流動資產情況，并編制相應報表21 票據裝訂、整理情況保證票據存檔完整票據裝訂是否遺漏，整理是否及時22 稅務登記臺賬工作保證記賬工作按時完成憑證及時記錄，其準確性23 固定資產明細賬登記工作保證記賬工作按時完成憑證及時記錄，其準確性24 納稅工作執(zhí)行情況保證公司納稅工作正常開展公

5、司稅額計算、計擴、申報、交納等工作完成情況精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 頁，共 4 頁 - - - - - - - - -精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 頁，共 4 頁 - - - - - - - - -25 資料歸檔、分類執(zhí)行情況保證資料管理工作正常開展財務部資料歸檔裝訂是否及時、分類保管是否完整26 公司發(fā)票管理情況保證公司發(fā)票管理工作正常開展公司發(fā)票發(fā)放、注銷、檢查工作完成情況27 住房公積金執(zhí)行情況保證住房公積金工作正常開展登記、匯繳、清退公司住房公積金工作

6、完成情況28 融資完成情況保證融資工作按計劃完成融資完成情況與融資計劃進行對比29 資金來源分析有效性及時調整注資結構分析公司資金來源，是否能提供及時調整注資結構和引資過緩建議30 集團信貸資金后續(xù)工作情況保證后續(xù)工作正常開展是否及時完成集團信貸資金后續(xù)工作31 資金撥款臺賬情況保證資金撥款工作正常開展是否及時記錄、臺賬是否完整32 定期檢查資金使用保證資金在計劃內使用是否定期檢查分公司資金使用情況，并撰寫分析報告33 資金撥款匯總表準確性保證撥款匯總工作正常開展編制資金撥款匯總表是否準確34 分公司資金計劃審核及時性保證資金計劃及時審核是否及時審核分公司上報資金計劃35 收入臺賬準確性提高收

7、入臺賬準確度差錯次數不超過xx 次36 收入臺賬及時性保證記賬工作按時完成各種預收款憑證及時記錄37 結利工作準確性保證公司結利工作正常開展收入、成本、稅費的配比、結利工作完成情況，季度成本報表準確性精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 3 頁，共 4 頁 - - - - - - - - -精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 3 頁，共 4 頁 - - - - - - - - -38 房庫財務情況準確性保證公司房庫財務數據準確房庫財務數據是否清晰、完整精品學習資料 可選擇p d f - - - - - - - - - -