財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人述職報(bào)告

1、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人述職報(bào)告小編特別推薦以下是由整理的，歡迎閱讀?！矩?cái)務(wù)述職報(bào)告一】xxxx年4月我加入集團(tuán)公司，被委派到本公司財(cái)務(wù)部, 切身感受到異樣的工作氛圍：工作忙、節(jié)奏快、時(shí)間緊、 壓力大。回顧這一年多的時(shí)間，經(jīng)歷的大事歷歷在目，雖然有 點(diǎn)疲憊，但同事們對(duì)工作的熱情和激情讓我興奮不已，我 只有加倍努力地工作來(lái)融入到這個(gè)另人心潮澎湃的團(tuán)隊(duì)。 現(xiàn)對(duì)所做的工作作簡(jiǎn)要總結(jié)。1、加入之前就知道本公司有上市的宏偉藍(lán)圖，讓我迫 切想?yún)⑴c這一過(guò)程，參與ipo的運(yùn)作，但我也知道這過(guò)程 的艱辛和曲折，以及對(duì)財(cái)務(wù)人員的歷練和磨練，親身經(jīng)歷 了才知道過(guò)程的痛苦和得失的取舍。在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的配合和 支持下，組織參與了外部審計(jì)

2、、以及券商律師的會(huì)審和咨 詢顧問(wèn)，受益匪淺，明白了與規(guī)范的差距，明白了未來(lái)的 道路和方向。事實(shí)上，雖然公司成長(zhǎng)很快，但出現(xiàn)的問(wèn)題 很多，需要面對(duì)和解決的問(wèn)題也很多，是一如既往還是革 故創(chuàng)新，英明的公司領(lǐng)導(dǎo)給我們做出果斷明智的選擇。江 蘇高投的介入，幾次盡職調(diào)查的配合，我們將更堅(jiān)守信 念，沿著設(shè)定的目標(biāo)和方向繼續(xù)前行。小編特別推薦2、核算基礎(chǔ)薄弱，核算力量單薄，是母線公司前行的 阻力，為了克服這些困難，我們招聘了一些人員充實(shí)了財(cái) 務(wù)力量，聘請(qǐng)了外部審計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)診斷，針對(duì)病因找出解 決的根本。在新生力量的支持下，在我以及其他領(lǐng)導(dǎo)的指 導(dǎo)下，改變了母線公司賬務(wù)不清的現(xiàn)象，對(duì)歷年來(lái)的帳套 進(jìn)行了梳理，

3、對(duì)客戶往來(lái)徹底的清理，對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料全面的 盤(pán)點(diǎn)，對(duì)供應(yīng)商往來(lái)全面的核對(duì)，對(duì)所有帳套進(jìn)行了全面 核查和調(diào)整，了解和熟悉了公司所有情況，得出了母線公 司的真實(shí)凈資產(chǎn)。全新建立xx年新帳套，更改過(guò)去核算不 健全不完善、要數(shù)據(jù)沒(méi)有數(shù)據(jù)、要核查沒(méi)辦法核查的現(xiàn)象。3、嚴(yán)格的制度是企業(yè)管理先進(jìn)和規(guī)范的前提，公司在 不斷改革，組織機(jī)構(gòu)在不斷調(diào)整，業(yè)務(wù)流程要不斷更新， 已有的制度規(guī)定已經(jīng)不能適應(yīng)新的形勢(shì)。為建立規(guī)范的業(yè) 務(wù)制度，確立合理的業(yè)務(wù)流程，提高各部門(mén)工作效率，減 少各部門(mén)工作扯皮的現(xiàn)象，為改變過(guò)去財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理薄弱、 管理意識(shí)不強(qiáng)，參與制定了一系列財(cái)經(jīng)制度，包括財(cái)務(wù)核 算基礎(chǔ)管理規(guī)定、財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)定、固定

4、資產(chǎn)核算管理 規(guī)定、個(gè)人往來(lái)核算管理規(guī)定、質(zhì)量成本核算管理規(guī)定、 成本核算管理規(guī)定、財(cái)務(wù)發(fā)票審核管理規(guī)定，資金計(jì)劃管 理規(guī)定。對(duì)于業(yè)務(wù)內(nèi)控制度的完備，詳細(xì)擬定了銷售收款制度、采購(gòu)付款制度、生產(chǎn)核算制度、財(cái)務(wù)管理制度、融 資擔(dān)保制度等一系列制度規(guī)定。有嚴(yán)格的制度，還需要很 好的執(zhí)行力，財(cái)務(wù)對(duì)照制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行，不徇私情， 雖然這一舉措激化了和其他部門(mén)的矛盾，引起了有些人員 的不理解，但我相信，一切為了公司的宗旨和原則不變， 財(cái)務(wù)人員的耐心和解釋到位，公司的管理會(huì)大步向前的。小編特別推薦4、內(nèi)部考核是對(duì)所有財(cái)務(wù)人員工作提升和進(jìn)步的助推劑，只有查錯(cuò)防弊，工作才有進(jìn)步，全員才得以提高。針對(duì)公司新的組

5、織機(jī)構(gòu)和新的核算要求,建立了崗位責(zé)任制,明確了崗位職責(zé)，建立切實(shí)可行的崗位考核辦法，在財(cái)務(wù) 內(nèi)部形成了競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)勝劣汰的氛圍。財(cái)務(wù)對(duì)一些崗位定期 調(diào)崗，選擇優(yōu)秀和出眾的到重要崗位，努力提高財(cái)務(wù)人員 的整體素質(zhì)和能力。5、全面推行事業(yè)部核算。xx年母線公司開(kāi)始試行事業(yè)部核算，xx年正式推行事業(yè)部核算，并對(duì)事業(yè)部進(jìn)行績(jī)效 考核。為了加強(qiáng)對(duì)各事業(yè)部成本費(fèi)用的控制，準(zhǔn)確考核各 事業(yè)部業(yè)績(jī)，財(cái)務(wù)中心對(duì)照各項(xiàng)材料及輔助材料消耗定額, 控制超計(jì)劃材料的領(lǐng)用。為保證各事業(yè)部業(yè)績(jī)指標(biāo)真實(shí)準(zhǔn)確,財(cái)務(wù)中心定期檢查各事業(yè)部核算臺(tái)帳,督促及時(shí)歸集各事業(yè)部費(fèi)用，減少費(fèi)用延遲報(bào)銷，減少各事業(yè)部利潤(rùn)虛增現(xiàn)象。對(duì)事業(yè)部核算采取產(chǎn)

6、值成本費(fèi)用配比的方法、對(duì) 制造費(fèi)用采取固定單價(jià)的辦法、對(duì)在外貨款采用收取財(cái)物 利息的方法等，每月分別計(jì)算各事業(yè)部利潤(rùn)。同時(shí)，財(cái)務(wù) 中心收集了一些合同成本預(yù)算資料，根據(jù)實(shí)際成本情況， 詳細(xì)分析各合同預(yù)算與執(zhí)行差異，杜絕合同串號(hào)，減少合 同成本漏報(bào)、虛報(bào)，準(zhǔn)確核算各合同真實(shí)成本，為業(yè)務(wù)費(fèi) 結(jié)算提供真實(shí)資料。小編特別推薦6、稅務(wù)籌劃一直是財(cái)務(wù)努力的工作內(nèi)容之一，也是 xx年財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作內(nèi)容之一。財(cái)務(wù)在確立規(guī)劃時(shí)就明確了 稅務(wù)籌劃的主題、方法、目標(biāo)，xx年通過(guò)財(cái)務(wù)人員的技巧 和技能，已小有收獲。xx年在研發(fā)費(fèi)用籌劃上，達(dá)到預(yù)定 目標(biāo)450萬(wàn)元，節(jié)稅56萬(wàn)元。xx年公司制定研發(fā)費(fèi)用目標(biāo)60 0萬(wàn)元、節(jié)稅

7、目標(biāo)20 0萬(wàn)元、上海威騰節(jié)稅100萬(wàn)元,財(cái)務(wù)針對(duì)目標(biāo)任務(wù)，詳細(xì)分解，分階段實(shí)施。xx年調(diào)整個(gè)稅申報(bào)辦法，上半年節(jié)稅73萬(wàn)元。同時(shí)，在全員稅務(wù)財(cái)務(wù) 知識(shí)普及上，財(cái)務(wù)也制定了目標(biāo)，通過(guò)財(cái)務(wù)人員的耐心細(xì) 致的解釋和宣貫，各部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)稅務(wù)已經(jīng)有感性和理性的 認(rèn)識(shí)。7、本公司財(cái)務(wù)初始化工作不斷推進(jìn)，在xx年6月初 步完成。業(yè)務(wù)員累積借款業(yè)務(wù)費(fèi)長(zhǎng)期掛賬，業(yè)務(wù)員往來(lái)混 亂，業(yè)務(wù)費(fèi)資料不實(shí)，賬目不清，核查困難的情況，組織 財(cái)務(wù)人員對(duì)業(yè)務(wù)員個(gè)人往來(lái)作了清查和核對(duì)，并且通過(guò)發(fā)票處理、稅務(wù)開(kāi)票、資金籌劃，共計(jì)開(kāi)票6912萬(wàn)元，籌劃 資金5960萬(wàn)元，核減個(gè)人往來(lái)3326萬(wàn)元。針對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料 帳實(shí)不一致、材料領(lǐng)用長(zhǎng)期

8、不辦理材料出庫(kù)、多開(kāi)虛開(kāi)材 料出庫(kù)單、多余材料部退庫(kù)等情況進(jìn)行了整頓和整改，材 料管理大為改觀。針對(duì)現(xiàn)金長(zhǎng)期白條抵庫(kù)，現(xiàn)金余額居高 不下，對(duì)白條進(jìn)行了清理，對(duì)累積費(fèi)用進(jìn)行了處理，使現(xiàn) 金帳實(shí)一致。同時(shí)，對(duì)多個(gè)敏感問(wèn)題都進(jìn)行了處理和調(diào)整, xx年6月底，為江蘇高投私募資金的注入做好充分準(zhǔn)備。小編特別推薦8、x x年公司組織機(jī)構(gòu)重新調(diào)整，財(cái)務(wù)管控職能進(jìn)一步加強(qiáng)。公司對(duì)財(cái)務(wù)提出了更高的要求，為了防范經(jīng)營(yíng)風(fēng) 險(xiǎn)，定期檢查經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，控制成本費(fèi)用，提高企業(yè)盈 利能力，財(cái)務(wù)中心組建了內(nèi)部審計(jì)小組。審計(jì)小組xx年對(duì) 銅業(yè)公司、品管部等部門(mén)成本費(fèi)用情況作了深層次審計(jì)分 析，xx年對(duì)品管中心質(zhì)量損失、行政中心

9、總務(wù)物資、管理、g e事業(yè)部代墊費(fèi)用、銅業(yè)公司財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行了審計(jì)和調(diào)研,同時(shí)，多次到鍍業(yè)公司現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了查看和了解，為公司全 面了解各部門(mén)提供部分依據(jù)。9、不斷推進(jìn)會(huì)計(jì)信息化管理工作。隨著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大,企業(yè)信息量增加,僅僅依靠財(cái)務(wù)力量和財(cái)務(wù)核算工具難以達(dá)到日益精益的核算要求，大量的財(cái)務(wù)信息需要財(cái)務(wù)人員 的手工臺(tái)帳來(lái)記錄，各部門(mén)的信息得不到共享，各部門(mén)的信息在手工傳遞的過(guò)程中不及時(shí)而且經(jīng)常出錯(cuò)，財(cái)務(wù)人員 需要花費(fèi)大量的精力來(lái)反復(fù)的核對(duì)驗(yàn)證數(shù)據(jù)，工作效率低 下，工作重復(fù)，造成人員浪費(fèi)。這就需要全員使用企業(yè)管理軟件，資源共享，信息共享，交流及時(shí)。財(cái)務(wù)通過(guò)努力為企業(yè)搭建電算化管理的平臺(tái),為企業(yè)管理智能化

10、、信息化不斷探索。財(cái)務(wù)通過(guò)組織召集，已經(jīng)就一些管理模塊邀 請(qǐng)了軟件公司作了專題培訓(xùn)。同時(shí)，充分挖掘財(cái)務(wù)軟件潛 力，增加財(cái)務(wù)軟件輔助核算功能，為財(cái)務(wù)精細(xì)化核算提供 管理工具。小編特別推薦i 0、資金管理上，強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格對(duì)照事業(yè)計(jì)劃 資金預(yù)算、月度資金計(jì)劃、周度資金計(jì)劃，控制資金支出。 對(duì)無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃的支出嚴(yán)格控制?？刂迫谫Y規(guī)模，拓展 融資渠道，在保證對(duì)外投資資金的基礎(chǔ)上，不額外舉債， 同時(shí)改變?nèi)谫Y方式，開(kāi)展信用融資，推行票據(jù)融資，減輕 資金壓力，提高資金運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。xx年上半年利用票據(jù)貼現(xiàn) 利率差，節(jié)約財(cái)務(wù)利息萬(wàn)元，利用供應(yīng)商一次性結(jié)算打折 萬(wàn)元，辦理票據(jù)節(jié)約利息8萬(wàn)元。同時(shí)順利完成貸款到

11、期 轉(zhuǎn)貸、資產(chǎn)評(píng)估抵押、設(shè)備評(píng)估抵押、追加銀行授信、增 加票據(jù)授信、增加保函授信等銀行工作，保證公司資金鏈 正常安全運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)然，所做的事情還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些，需要做的事情也 遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些。江蘇高投的私募協(xié)議就要簽訂，ipo的工作 才剛剛開(kāi)始，財(cái)務(wù)管理的工作還有很多不到位，這都需要 我們踏踏實(shí)實(shí)不計(jì)較個(gè)人得失、清心寂寞的去做好每一件 事，財(cái)務(wù)工作成果不是有形的，并不是顯而易見(jiàn)的，是需 要時(shí)間和外部驗(yàn)證的。做好每一件事情都是我們應(yīng)該的， 我相信，在集團(tuán)公司和本公司領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門(mén)、中心配 合下，財(cái)務(wù)工作會(huì)更出色，公司會(huì)走的更遠(yuǎn)。小編特別推薦【財(cái)務(wù)述職報(bào)告二】各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：大家好！過(guò)去的一年，在公

12、司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財(cái)務(wù) 部基本完成各項(xiàng)既定指標(biāo)。下面將財(cái)務(wù)部一年來(lái)履職情況 匯報(bào)如下：一、全年完成公司量化指標(biāo)情況：公司全年給我部門(mén)的量化指標(biāo)主要有五項(xiàng)：一是資金 上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣 資金余額8000萬(wàn)元以上，其中公司本級(jí)2000萬(wàn);我司年末 貨幣資金余額14200萬(wàn)元，因購(gòu)置設(shè)備支付280 0萬(wàn)元導(dǎo)致 公司本部貨幣資金沒(méi)有達(dá)標(biāo)；三是新開(kāi)項(xiàng)目資金策劃率1 00%;本年度公司新開(kāi)4個(gè)項(xiàng)目均做了項(xiàng)目資金策劃。四是 全司利潤(rùn)總額8500萬(wàn)元;實(shí)際全年完成利潤(rùn)85 60萬(wàn)元;五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;財(cái)務(wù)部全年辦理各項(xiàng) 信貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)確及時(shí)，全年未

13、發(fā)生一起投訴。小編特別推薦二、全年所做的主要工作20xx年，我們主要圍繞以下六個(gè)方面展開(kāi)財(cái)務(wù)工作：一是以統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理模式為主線加強(qiáng)了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作 和精細(xì)化管理力度：按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求, 統(tǒng)一公司財(cái)務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理，提高前瞻性財(cái)務(wù)規(guī)劃力度： 一年來(lái)預(yù)算管理工作初見(jiàn)成效。三是加強(qiáng)資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量：全年公 司向所屬各單位收回7160萬(wàn)元，同時(shí)財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng) 資金需要，全年共計(jì)向局借款億元，此外全年為公司各單 位累計(jì)辦理承兌匯票131筆計(jì)8 533萬(wàn)元。以上措施有力保 證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來(lái)，我

14、們及時(shí)向有 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù)，及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng) 有的支持，基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。小編特別推薦五是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平：去年我們有計(jì)劃組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識(shí)，提升把握政策的水 平。三、存在的主要問(wèn)題和不足：20xx年我們?cè)谝韵聨追矫?，還有待在以后的工作中加 以改進(jìn)：一是部門(mén)之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分 核定上交資金未及時(shí)收回來(lái);三是財(cái)務(wù)部門(mén)未能經(jīng)常深入分 公司和項(xiàng)目了解第一手資料和情況；四是我本人工作作風(fēng)還 有待改進(jìn)。四、20xx年財(cái)務(wù)工作的初步設(shè)想：20xx年財(cái)務(wù)除在原來(lái)的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理外，我想 主要在以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：一是要兵馬未動(dòng)，策劃先行，提前做好年度各項(xiàng)財(cái)務(wù) 策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù)； 二是要強(qiáng)化總部對(duì)資金的集中調(diào)控能力； 小編特別推薦三是以審計(jì)作為重要手段，加強(qiáng)審計(jì)過(guò)程監(jiān)督和結(jié)果 考核，維護(hù)公司安全運(yùn)營(yíng)；四是要強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的數(shù)字化。把原來(lái)許多定性的文 字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。最后，還想說(shuō)兩點(diǎn)：一是我工作能順利的開(kāi)展首先要