FICO-042SAP集中開發(fā)概要設(shè)計說明書資產(chǎn)負(fù)債表V020111011

1、SAP功能規(guī)格說明書SAP集中研發(fā)部設(shè)計組功能規(guī)格說明書V1.0第1頁共7頁1SAP功能規(guī)格說明書第一部分：文檔信息記錄號001日期2011-8-10開發(fā)類型| Report|Form | | In terface 口 Enhan ceme nt 口 Con vers ion 岡 Others使用單位各單位模塊FI編號名稱資產(chǎn)負(fù)債表事務(wù)代碼業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人胡衛(wèi)民功能設(shè)計者胡衛(wèi)民報表開發(fā)者/程序員第二部分：維護(hù)記錄請求提出者時間修改內(nèi)容審批人設(shè)計顧問簽名姓名：日期：2011/8/10.第2頁共7頁2SAP功能規(guī)格說明書第三部分：業(yè)務(wù)流程3.1業(yè)務(wù)流程圖3.2功能分解第1頁共7頁7第四部分：功能設(shè)計4.

2、1必須填寫部分SAP透明表格以及字段:透明表格表格描述字段描述T001公司代碼BUKRS公司代碼BUTXT公司名稱RYEAR財務(wù)年度USNAM用戶名FAGLFLEXTPRCTR利潤中心代碼BELNR憑證編號DRCRK借/貸標(biāo)識RACCT科目編號TSLVT交易貨幣的余額結(jié)轉(zhuǎn)TSL01業(yè)務(wù)貨幣總計值TSL02業(yè)務(wù)貨幣總計值1月份OOO業(yè)務(wù)貨幣總計值當(dāng)前會計月份CEPCT利潤中心相關(guān)信息PRCTR利潤中心代碼KTEXT利潤中心名稱相關(guān)的取數(shù)及處理邏輯：如果屏選擇輸入某個利潤中心，貝9以下每個行項目都以所輸入的利潤中心的(FAGLFLEXT-PRCTR)值為限制條件取數(shù)；當(dāng)不輸入利潤中心時則表示所有利

3、潤中心數(shù)據(jù)。1、表頭編制單位取利潤中心名稱；表頭日期為屏選日期，單位為"元"2、表頭項目：項目、行次、年末數(shù)、年初數(shù)3、年末數(shù)：取科目代碼(FAGLFLEXT-RACCT )值為XX的科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK=“S”)，匯總字段(FAGLFLEXT-TSLVT+TSL01 ,當(dāng)期)的金額“a”；再取科目代碼(FAGLFLEXT-RACCT )值為XX的科目的貸方(FAGLFLEXT-DRCRK= “ H”)，匯總字段(FAGLFLEXT-TSLVT+ TSL01 ,當(dāng)期)的金額 b;兩個金額相 加(a+b), IF “ a+ b0”，就直接顯示；如果小于零

4、，就顯示為“-余額格式。貸方發(fā)生額取負(fù)數(shù)，借貸方余額取正數(shù)，借方發(fā)生額取正數(shù)。年初數(shù)：取科目代碼(FAGLFLEXT-RACCT )值為XX的TSLVT字段值的匯總值。負(fù)債表對應(yīng)會計科目表：資產(chǎn)負(fù)債表.Xis4.2報表填寫部分權(quán)限要求按公司代碼，利潤中心分配權(quán)限選擇屏幕 公司代碼利潤中心 會計年度 會計期間所需屏幕字段屏幕選擇字段選擇字段描述是否為必輸 項缺省值參照字段備注公司代碼公司代碼R(必輸)"默認(rèn)為T001-BUKRS“ 6900 ”利潤中心利潤中心0（可選）FAGLFLEXT-PRCTR如果同時輸入利 潤中心和公司代 碼，表頭的編制 單位為利潤中心 名稱，不輸入利 潤中心則

5、為所有 利潤中心年份年份R（必輸）默認(rèn)為當(dāng)前 會計年度FAGLFLEXT-RYEAR月份月份R（必輸）默認(rèn)為當(dāng)會 計月份FAGLFLEXT-RPMAX會計期間會計期間0（可選）默認(rèn)為當(dāng)前 會計期間BKPF-MONAT在不選擇的情況 下默認(rèn)為當(dāng)年報表/表單的輸出格式及備注4.3接口填寫部分 業(yè)務(wù)邏輯描述4.4增強填寫部分 業(yè)務(wù)邏輯描述4.5工作流填寫部分1. 業(yè)務(wù)邏輯描述第五部分：概要設(shè)計（由設(shè)計顧問提供）5.1報表填寫部分報表用途（描述編寫報表的用途或目的） 資產(chǎn)負(fù)債表總體要求（報表/程序執(zhí)行的功能描述）程序執(zhí)行后將年末數(shù)年初數(shù)按照上傳excel模板的格式輸出到EXCEL報表使用者 工區(qū)、各個

6、項目部等使用頻度（日、月、季度或年） 隨時后臺處理/在線處理要求：對于后臺處理的程序，請指定頻率 打印機(jī)類型 （激光/噴墨/針式）紙張大小/方向開發(fā)優(yōu)先度 高功能鍵說明（自定義工具欄時填寫）功能邏輯設(shè)計（由設(shè)計組提供，實例如下）步驟一：TCODE : SMW0將制作好的excel模板上傳到 SAP服務(wù)器ZFIR69042.xls步驟二：構(gòu)建一動態(tài)內(nèi)表關(guān)于年末數(shù)：取科目代碼(FAGLFLEXT-RACCT )值為XX的科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK=“S”)，匯總字段(FAGLFLEXT-TSLVT+TSL01 ,當(dāng)期)的金額“a”；再取科目代碼(FAGLFLEXT-RACCT )值

7、為 XX 的科目的貸方(FAGLFLEXT-DRCRK= “ H ”)，匯總字段(FAGLFLEXT-HSLVT+ HSL01 ,當(dāng)期)的金額b，而當(dāng)期指得是選擇屏幕輸入的會計期間數(shù)，例如如果會計期間輸入的是8,那么匯總字(FAGLFLEXT-HSLVT+HSL01 , HSL08 )的金額，因此在此需要構(gòu)建一個動態(tài)內(nèi)表：根據(jù)字段參照表參照表中字段'RYEAR''FAGLFLEXT''RYEAR' , |1DRCRK''FAGLFLEXT''DRCRK'，了'RPMAX''FAGLF

8、LEXT''RPMAX','RACCT''FAGLFLEXT''RACCT' ,'RBUKRS''FAGLFLEXT''RBUKRS','PRCTR''FAGLFLEXT''PRCTR' ,j'HSLVT''FAGLFLEXT''HSLVT'.關(guān)于金額字段：DO選擇屏幕會計期間輸入值。變量1 = 變量1 + 1.CONCATENATE 'HSL' 變量 1 INTO

9、 變量 2.CONDENSE 變量 2 NO-GAPS.En ddo.CALL METHOD cl_alv_table_create=>create_dy namic_table_EXPORTING-it_fieldcatalog = it_fieldcatalogIMPORTINGep_table =. < 內(nèi)表 1>步驟三：取數(shù)到構(gòu)建的動態(tài)內(nèi)表一 < 內(nèi)表1>取數(shù)： 從表 faglflext 取字段(ryear drcrk rpmax racct rbukrs prctr hslvt hsl01 hsl02 hsl03 hsl04 hsl05 hsl06 hs

10、l07 hsl08 hsl09 hsl10 hsl11 hsl12 hsl13 hsl14 thsl15 hsl16)放到動態(tài)內(nèi)表 < 內(nèi)表 1>條件: WHERE ryear IN s_ryear ANDrpmax IN s_rpmax AND rbukrs IN s_bukrs AND prctr IN s_prctr.處理：1.loop at < 內(nèi)表 1> ASSIGNING < 結(jié)構(gòu) >.MOVE-CORRESPONDING < 結(jié)構(gòu) > TO 結(jié)構(gòu) 1.COLLECT 結(jié)構(gòu) 1 INTO 內(nèi)表 1.CLEAR 結(jié)構(gòu) 1.En dloo

11、p.2. Loop at 內(nèi)表 1 into 結(jié)構(gòu) 1.3. 根據(jù)EXCEL附件中科目對應(yīng)的條件取項目行次、年末數(shù)、年初數(shù)放入到內(nèi)表2 :內(nèi)表2-行次=上傳EXCEL模板中項目中所對應(yīng)的行次內(nèi)表 2-年末數(shù) =結(jié)構(gòu) 1- hslvt+ hsl01 +hsl02 + hsl03 + hsl04+ .+hsl16.內(nèi)表2-年初數(shù)=結(jié)構(gòu)1- hslvtCOLLECT 內(nèi)表 2.En dloop.4. 可能在會計科目的時候，有些會計科目沒有取到，但對這些會計科目也不確定是哪些，因此按照excel中的所有行次進(jìn)行補充內(nèi)表2-行次=上傳EXCEL模板中項目中所對應(yīng)的第一個行次(例如 Z+對應(yīng)的行次：Z1 ) 內(nèi)表2-年末數(shù)=0內(nèi)表2-年初數(shù)=0COLLECT 內(nèi)表 2.內(nèi)表2-行次=上傳EXCEL模板中項目中所對應(yīng)的最后一個行次(例如 Z+對應(yīng)的行次:ZX ) 內(nèi)表2-年末數(shù)=0內(nèi)表2-年初數(shù)=0COLLECT 內(nèi)表 2.這樣做的目的是按照e