物業(yè)公司出納工作計(jì)劃

1、物業(yè)公司出納工作計(jì)劃（一）為了 xxx物業(yè)公司順利的運(yùn)作發(fā)展，為業(yè)主和租戶提 供高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，完成業(yè)主委托的各項(xiàng)物業(yè)管理及經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)，發(fā)揮物業(yè)最大的功能，使得xxx物業(yè)通過對(duì)xxx大 樓及基地、家屬院實(shí)行的物業(yè)管理，不斷總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)， 提升物業(yè)灌木里水平，積極努力地參與市場競爭，拓展業(yè) 務(wù)管理規(guī)模，最終走向市場完全轉(zhuǎn)化為經(jīng)營性物業(yè)管理， 達(dá)到最佳的經(jīng)濟(jì)效益，制定今年的工作計(jì)劃。一、定編定崗及培訓(xùn)計(jì)劃二、代租、代收計(jì)劃按照廠里的物業(yè)管理委托要求，對(duì)xx x大樓及將要成 的其它物業(yè)大樓進(jìn)行代為租賃，計(jì)劃完成xxx大樓委托租 賃的房屋出租率大于96%,今年完成代租收入不少于.萬元, 按要求完成水電

2、暖與費(fèi)用的代收、代繳工作，保證所轄物 業(yè)的正常運(yùn)作。三、收入計(jì)劃（物業(yè)管理費(fèi)、代租、代辦費(fèi)）今年完成物業(yè)管理費(fèi)萬元，代租、代辦費(fèi).萬元（ x20%）, 一共為萬元。其中xx x大樓物業(yè)費(fèi)及代租代辦費(fèi) 合計(jì)為.萬元，其它收入.萬元。四、費(fèi)用支出控制計(jì)劃今年其費(fèi)用支出控制在.萬元之內(nèi)（不包括.元以上的 修理費(fèi)用），其中：1. 人員工資包括三金總額為：.萬元（按現(xiàn)4 8人計(jì)算）2. 自擔(dān)水電費(fèi)：.萬元。3. 稅金：.萬元。4. 其它.萬元。五、拓展業(yè)務(wù)、創(chuàng)收計(jì)劃2. 組織成立對(duì)外擴(kuò)大管理規(guī)模攻關(guān)組，派專人負(fù)責(zé)， 爭取在年底前擴(kuò)大物業(yè)管理規(guī)模不小于5000平方米，實(shí)現(xiàn) 盈利。六、綜合治理、消防安全工作

3、計(jì)劃1保持天山區(qū)綜合治理先進(jìn)單位稱號(hào)，爭取先進(jìn)衛(wèi)生 單位稱號(hào)。2.每月24日為例檢日。組織有關(guān)部門對(duì)樓內(nèi)進(jìn) 行全面的“四防”大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，做到最大 限度地消滅各種事故的發(fā)生。3. 完成消防部門及綜合辦要求，完成的各項(xiàng)工作。4五月份、八月份組織二次保安、工程、環(huán)衛(wèi)等人員 參與的消防設(shè)施的運(yùn)用，并結(jié)合法制宣傳月、禁毒日、消 防日開展禁毒宣傳，消防宣傳等，每年不少于三次。（二）在xxxx年度工作基礎(chǔ)上，切實(shí)認(rèn)真做好本職工作。為 能更好地、順利地開展下一年的工作，現(xiàn)計(jì)劃如下：一、對(duì)二期業(yè)主入伙資料的整理，及時(shí)收取相關(guān)入伙費(fèi)用；二、對(duì)一期業(yè)主下一年物管費(fèi)用的及時(shí)追繳，保證款 項(xiàng)及時(shí)入庫；三、

4、對(duì)其他各項(xiàng)應(yīng)收款及時(shí)追繳，費(fèi)用及時(shí)收取存入 銀行；四、每月定期清理合同及協(xié)議，對(duì)未收取費(fèi)用及時(shí)追 繳；五、堅(jiān)決堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，對(duì)不符手續(xù)的 發(fā)票絕不付款；六、監(jiān)督收銀員收銀工作，保證款項(xiàng)相符，及時(shí)入庫；七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費(fèi)用的計(jì)算及收取；八、加強(qiáng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，提高自身服務(wù)水平和素質(zhì)， 更好地服務(wù)業(yè)主；九、協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作。（三）20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái) 務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái) 務(wù)工作長計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的 良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx年的財(cái)務(wù)出納人 員個(gè)人工作計(jì)劃。一、參加財(cái)

5、務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái) 政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教 育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要 點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn) 則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加 繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算, 做好財(cái)務(wù)工作。2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān) 系.3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金 的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā) 揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用 開支的核算。及時(shí)進(jìn)

6、行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總 表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定 簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事， 做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化, 費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù) 管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能 符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀铮視?huì)借改革契 機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充 分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃， 以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更 大的貢獻(xiàn)。（四）首先，我一貫熱愛社會(huì)

7、主義祖國，擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的 領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，遵紀(jì)守法，為人正直。工作崗 位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自 己的人生價(jià)值。同時(shí)為了提高自身的科學(xué)理論水平，平時(shí) 自學(xué)電腦知識(shí)，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事，開 闊了視野，豐富了知識(shí)，電腦使我的生活過得充實(shí)起來。其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方 面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的一年里在不斷改善工作方式 方法的同時(shí)，順利完成如下工作：一、日常工作：1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn) 金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開岀收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金 存入銀行。3、根據(jù)會(huì)計(jì)

8、提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然 有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。二、其他工作:1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交 辦公室。2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng) 導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。回顧檢查自身存在的問題,我認(rèn)為:一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬 勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問世。面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺

9、乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。二、在工作較累的時(shí)候，有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀、人生觀、價(jià)值觀解決不好的表 現(xiàn)。針對(duì)以上問題，今后的努力方向是：一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對(duì)業(yè)務(wù)的 熟悉，不能取代對(duì)提高個(gè)人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通 過對(duì)鄧小平理論、市場經(jīng)濟(jì)理論、國家法律、法規(guī)以及金 融業(yè)務(wù)知識(shí)、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)分析問題、解決問題 的能力。二、增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的 消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)r同事們把 工作做得更好。（五）作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作 在先

10、，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成 上級(jí)交給的工作，特制定出出納工作計(jì)劃：財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和 加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到 財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化 的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特?cái)M訂20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì) 劃。一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加 強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新 準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟 練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格 的編制。二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索物業(yè)公司預(yù)算管理規(guī)律 按照上級(jí)財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好物業(yè) 公司部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力 求切合實(shí)際。三