資興東江汽車站工可改

1、1.1項(xiàng)目背景一、項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱：資興市東江汽車站。二、籌建單位籌建單位：資興市東江汽車站場(chǎng)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司。三、主要依據(jù)(一) 交通部令2005年第10號(hào)道路旅客運(yùn)輸及客運(yùn)站管理規(guī)定（二）交通部發(fā)布的JT/T2002004汽車客運(yùn)站級(jí)別劃分和建設(shè)要求；(三)湖南省政府（2004）發(fā)布的188號(hào)令湖南省道路客貨運(yùn)輸站場(chǎng)管理辦法；(四) 湖南省道路運(yùn)輸客貨站場(chǎng)規(guī)劃（2001-2015）；(五)郴州市交通發(fā)展“十一五”規(guī)劃；(六)資興市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”計(jì)劃；(七)資興市交通發(fā)展“十一五”規(guī)劃；(八)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）；(九) 國(guó)家發(fā)展計(jì)

2、劃委員會(huì)委托中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司組織編寫(xiě)的投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）。四、項(xiàng)目研究范圍依據(jù)國(guó)家有關(guān)法令、法規(guī)、法律、制度、政策、規(guī)程及規(guī)范，對(duì)資興市東江汽車站建設(shè)的必要性、建設(shè)規(guī)模、項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)外部條件、建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益等進(jìn)行綜合研究。1.2項(xiàng)目概況1）地理位置資興市東江汽車站選址于資興市開(kāi)放開(kāi)發(fā)區(qū)郴資桂高等級(jí)公路與省道S213交匯處<土地地塊編號(hào)A3。2）建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)資興市東江汽車站按二級(jí)站規(guī)模建設(shè)，規(guī)劃建設(shè)用地面積32386平方米（合48.60畝），總建筑面積4340平方米。3）項(xiàng)目投入總資金及效益情況本項(xiàng)目工程總投資額：1790.7萬(wàn)元人民幣。本項(xiàng)目作

3、為交通運(yùn)輸領(lǐng)域公益性的基礎(chǔ)設(shè)施，表現(xiàn)出很好的經(jīng)濟(jì)效益，有著廣闊的發(fā)展前景，其財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分析可行，盈虧平衡點(diǎn)較低、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。主要財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表11。表11財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析指標(biāo)匯總表序號(hào)名稱單位基準(zhǔn)值本項(xiàng)目指標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%1011.65評(píng)價(jià)指標(biāo)優(yōu)于基準(zhǔn)值，可行2財(cái)務(wù)凈值萬(wàn)元02683投資回收期年1512.234投資利潤(rùn)率%1028.505投資利稅率%1029.97站場(chǎng)現(xiàn)狀及問(wèn)題站場(chǎng)所在地概況一、區(qū)域資興市地處湖南省東南部,位于東經(jīng)113°08至113°44，北緯25°56至26°18。東與桂東、炎陵縣，北與永興縣、安仁縣，西與郴州蘇仙區(qū)，

4、南與宜章、汝城縣接壤。地處湘粵贛三省交界處，是一個(gè)集礦區(qū)、庫(kù)區(qū)、林區(qū)、老區(qū)、旅游區(qū)于一體的園林式旅游開(kāi)放城市。資興市站場(chǎng)現(xiàn)狀及問(wèn)題一、現(xiàn)狀(一)縣城站場(chǎng)資興市城區(qū)現(xiàn)有唐洞新區(qū)汽車總站1個(gè)，位于城市中心主干道東江中路，建于1994年，建筑面積2300平方米，設(shè)計(jì)日發(fā)旅客4000人，目前該站實(shí)際發(fā)旅客1.2萬(wàn)人。 (二)開(kāi)行班線根據(jù)資興市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，至2006年末資興市擁有運(yùn)輸車輛3108輛，其中客運(yùn)車輛264輛，其中大型客車40輛，中小型客車224輛，總座位4978個(gè)。開(kāi)行班線58條，其中跨省線路9條，跨地區(qū)、跨縣線路22條，全年客運(yùn)量達(dá)1228萬(wàn)人次。二、問(wèn)題截止2006年底，全市公路通車?yán)锍踢_(dá)

5、1935公里。其中，省道322線和213線2條97.10公里,市道8條605.49公里。全市25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均通了公路，276個(gè)行政村通路村為276個(gè)，通達(dá)率為100%。但交通運(yùn)輸、站場(chǎng)建設(shè)仍跟不上發(fā)展的需要，其主要表現(xiàn)為：(一) 現(xiàn)有站場(chǎng)不滿足城市發(fā)展的要求資興地理位置優(yōu)越，交通便捷，西鄰京廣鐵路和京珠高速公路、107國(guó)道，東鄰106國(guó)道，境內(nèi)有省道S322線、S213線和郴資桂高等級(jí)鐵路。受沿海改革開(kāi)放的影響和吸引，資興外出務(wù)工和經(jīng)商人數(shù)達(dá)10萬(wàn)以上，加之資興資源豐富，外商往來(lái)頻繁。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年資興旅客客流量達(dá)450萬(wàn)人次，即日均客運(yùn)流量1.2萬(wàn)人次，現(xiàn)有唐洞新區(qū)汽車總站已不堪重負(fù)，根本無(wú)

6、法滿足資興市城市發(fā)展的要求。(二) 現(xiàn)有站場(chǎng)位置的布局不理目前資興市唐洞新區(qū)汽車總站位于縣城中心主干道東江中路，既不便于旅客乘車，也不便于人員和車輛的疏散，加重了市城中心區(qū)人流、車流的壓力，已凸現(xiàn)出布局的不合理。為此，資興市城區(qū)規(guī)劃要求車站移至資興市開(kāi)放開(kāi)發(fā)區(qū)，是往長(zhǎng)株潭、廣州、郴州班線必經(jīng)之地，車輛進(jìn)站方便，以減少城市外部交通對(duì)城內(nèi)交通的壓力。 (三)安全事故隱患多資興市城現(xiàn)有車站面積狹小，功能單一，客運(yùn)仍停留在賣票和發(fā)車，站內(nèi)擁擠不堪，社會(huì)治案事件頻繁發(fā)生，且還存在衛(wèi)生和消防隱患；資興市汽車站因停車場(chǎng)場(chǎng)地狹小，客運(yùn)車輛分散停放，運(yùn)輸市場(chǎng)管理十分困難，客運(yùn)車亂停亂靠現(xiàn)象極為嚴(yán)重，城區(qū)交通秩序

7、混亂，交通事故發(fā)生頻率居高不下；車站設(shè)施陳舊落后，售票仍是人工售票，無(wú)法實(shí)現(xiàn)綜合型的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的經(jīng)營(yíng)與服務(wù)，經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益均無(wú)法能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。綜上所述，資興市建設(shè)東江汽車站已迫在眉睫。第一章 客運(yùn)量發(fā)展預(yù)測(cè)3.1預(yù)測(cè)范圍一、設(shè)計(jì)水平年資興市東江汽車站于2008年2月開(kāi)工準(zhǔn)備階段，預(yù)計(jì)2008年12月工程建設(shè)全部竣工，即可正式投產(chǎn)營(yíng)運(yùn)。統(tǒng)計(jì)年限為2008年，設(shè)計(jì)年限為2018年。二、經(jīng)濟(jì)腹地資興市東江汽車站直接經(jīng)濟(jì)腹地為資興市所轄的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及郴州市各縣等。間接腹地為長(zhǎng)株潭地區(qū)、永州市、廣東省及江西省。3.2發(fā)展預(yù)測(cè)一、運(yùn)輸發(fā)展方式資興市始終堅(jiān)持把交通建設(shè)放在優(yōu)先發(fā)展的地位，

8、隨著交通建設(shè)事業(yè)的迅速發(fā)展，近年來(lái)公路的等級(jí)化率將不斷提高。二、運(yùn)輸量發(fā)展預(yù)測(cè)運(yùn)輸量是反映社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)交通運(yùn)輸需求的一個(gè)定量指標(biāo)，運(yùn)輸量的預(yù)測(cè)是以社會(huì)需求與經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模為前提的。資興市是國(guó)家中西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略實(shí)施的陣地。近年來(lái)，隨著改革力度的加大，社會(huì)有效供給不斷增加，國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理。根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的趨勢(shì)以及資興市未來(lái)交通的格局，本報(bào)告采用彈性系數(shù)法進(jìn)行預(yù)測(cè)。在彈性系數(shù)法中，彈性系數(shù)E法表示運(yùn)輸增長(zhǎng)率與國(guó)民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年增長(zhǎng)率之比，即：預(yù)測(cè)公式：Y=Yo*(1+i)t，E=i/q，其中：E彈性系數(shù) Yt預(yù)測(cè)年運(yùn)量 Yo基年運(yùn)量 i-預(yù)測(cè)年運(yùn)量年增長(zhǎng)率 q-預(yù)測(cè)年國(guó)民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年

9、增長(zhǎng)率 t基年至預(yù)測(cè)年的年數(shù)時(shí)間本報(bào)告預(yù)測(cè)以2006年為基年，根據(jù)資興市交通局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，基年統(tǒng)計(jì)公路客運(yùn)量1228萬(wàn)人，年客運(yùn)周轉(zhuǎn)量達(dá)49507萬(wàn)人公里。通過(guò)定性分析與定量計(jì)算，資興市公路客運(yùn)量年均增長(zhǎng)率從2006至2010年將保持在4.8%，2011年至2020年將保持在3.6%；客運(yùn)周轉(zhuǎn)量年均增長(zhǎng)率從目前至2010年將保持在8.0%，2011年至2020年將保持在6.5%。（一）資興市東江汽車站客運(yùn)組織量預(yù)測(cè)道路組織量就指通過(guò)道路站場(chǎng)信息服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)配的運(yùn)輸量。改革開(kāi)放以來(lái)，公路運(yùn)輸市場(chǎng)變化巨大，呈現(xiàn)國(guó)家、集體、個(gè)人一齊上的運(yùn)輸市場(chǎng)局面，打破了過(guò)去國(guó)營(yíng)運(yùn)輸企業(yè)獨(dú)家經(jīng)營(yíng)、“一統(tǒng)天下”的格局

10、。但客運(yùn)組織管理對(duì)于繁榮的運(yùn)輸市場(chǎng)相對(duì)滯后。隨著管理體制的健全、通訊信息的發(fā)展，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)范，站場(chǎng)服務(wù)系統(tǒng)體制的客運(yùn)組織量所占客運(yùn)量的比重將不斷增大。預(yù)計(jì)道路組織量占道路客運(yùn)量的比例，2008年將達(dá)到60%，2010年將達(dá)到62%，2020年后將達(dá)到65%。（二）客運(yùn)適站量預(yù)測(cè)客運(yùn)適站量是指從客運(yùn)站發(fā)送的客運(yùn)量。它是組織量的重要組成部分，也是汽車客運(yùn)站建設(shè)規(guī)模確定的重要依據(jù)。隨著交通建設(shè)的發(fā)展、私人小汽車和出租車的增多、行業(yè)管理和服務(wù)水平的提高，會(huì)影響客運(yùn)站的部分適站量。但隨著汽車站建成后功能的完善，適站量占組織量的比例會(huì)有稍微上升的趨勢(shì)。根據(jù)資興市現(xiàn)有6家客運(yùn)企業(yè)以及唐洞、鯉魚(yú)江、三都、州

11、門司客運(yùn)站的具體情況，預(yù)測(cè)資興市東江汽車站客運(yùn)組織量占整個(gè)資興市公路站場(chǎng)客運(yùn)組織量比例預(yù)計(jì)2008年為30.86%，2010年為33.73%，2020年為37.65%。資興市東江汽車站適站量占組織量的比例預(yù)計(jì)2008年為81%，2010年為83%，2020年后為85%。三、資興市客運(yùn)站場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃資興市東江汽車站選址于資興市開(kāi)放開(kāi)發(fā)區(qū)郴資桂高等級(jí)公路與省道S213交匯處<土地地塊編號(hào)A3>，規(guī)劃用地48.6畝，新站建成后，主要開(kāi)通長(zhǎng)沙、郴州、廣州、珠海、深圳等往南、北方向的長(zhǎng)途及縣域南向農(nóng)村短途班車。四、開(kāi)行班線發(fā)展預(yù)測(cè)根據(jù)運(yùn)輸量發(fā)展預(yù)測(cè)的內(nèi)容要求，搜集資興市的交通運(yùn)輸量、國(guó)民經(jīng)濟(jì)指

12、標(biāo)等歷史資料，分析交通運(yùn)輸?shù)男枨筇攸c(diǎn)及國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相互關(guān)系，用定量計(jì)算與定性分析相結(jié)合的方法，預(yù)測(cè)運(yùn)輸量發(fā)展的總水平，未來(lái)15年內(nèi)，資興市東江汽車站的客運(yùn)量將逐年遞增，其中到2018年客運(yùn)量將達(dá)到341.2萬(wàn)人次，發(fā)車班次624班，總線路設(shè)將達(dá)到94條。表3-4 2006-2020年資興市東江汽車站日班次預(yù)測(cè) 數(shù)量年份省際班次地縣際班次縣內(nèi)班次總班次總線路數(shù)20062153240314552007225424231858200823552443226120092456246326642010255724833067201126582503347020122759252338732013286

13、0254342762014296125634679201530622583508220163163260354852017326426235888201833652643629120193466266366942020356726837097設(shè)計(jì)年度（2018年）平均日旅客發(fā)送量為：9348人。根據(jù)求算公式： D=·F式中：D旅客最高聚集人熟，人； F設(shè)計(jì)年度年平均日旅客發(fā)送量，人次； 計(jì)算百分比，（按標(biāo)準(zhǔn)a取10%）還可求得：旅客最高聚集人數(shù)為：935人。第四章 投資估算與資金籌措4.1投資估算一、投資估算依據(jù) (一) 建筑工程按2001年湖南省建筑工程概算定額和2002年湖南省統(tǒng)

14、一安裝工程基價(jià)表進(jìn)行投資估算編制。同時(shí)還參照資興市類似工程，對(duì)工程費(fèi)進(jìn)行局部調(diào)整。(二) 設(shè)備及工具/器具信息網(wǎng)絡(luò)及通信設(shè)施、辦公和生活用家具及其它設(shè)施的費(fèi)用，按制造供應(yīng)方報(bào)價(jià)及市場(chǎng)實(shí)際行情綜合估算，并計(jì)取運(yùn)雜、安裝等費(fèi)。(二) 其他費(fèi)用其它費(fèi)用根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，計(jì)列征地折遷費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等。計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家和資興市的有關(guān)規(guī)定及實(shí)際情況估算。其中：1、征地拆遷按郴州汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司資興市分公司與資興市土地儲(chǔ)備中心簽訂的儲(chǔ)備土地供地意向合同10.0萬(wàn)元人民幣/畝計(jì)取，包括征地、拆遷、補(bǔ)償及各種稅費(fèi)。2、預(yù)備費(fèi)按5%計(jì)列。二、投資估算經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目建設(shè)投資1790.7算見(jiàn)表4

15、1。本項(xiàng)目流動(dòng)資金根據(jù)交通部門裝卸、運(yùn)輸企業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及同類企業(yè)流動(dòng)資金的占用情況，按企業(yè)營(yíng)業(yè)收入的15%估算流動(dòng)資金。經(jīng)計(jì)算，在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)各年所需流動(dòng)資金總額見(jiàn)表5-7。表41 投資估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱單價(jià)工程量工程價(jià)值（萬(wàn)元）金額單位數(shù)量單位估算總值4340.0m21790.7一房屋建筑工程549.61站房1500.0元/m23000.0m2450.02發(fā)車位500.0元/m2600.0m230.03小修車間950.0元/m2300.0m228.54食堂、浴室、鍋爐房950.0元/m2300.0m228.55配電間、水泵房950.0元/m250.0m24.86傳達(dá)室（含大

16、門）950.0元/m240.0m23.87公廁800.0元/m230.0m22.48車檢辦公室800.0元/m220.0m21.6二總圖工程408.7 1車坪道路106.4元/m219050.0m2202.7 2站前廣場(chǎng)60.0元/m22600.0m215.63綠化工程40.0元/m28031.0m232.1 4環(huán)保工程30.05區(qū)內(nèi)供排水工程20.06區(qū)內(nèi)供電工程30.07洗車臺(tái)8000.0元/座1座0.88檢車臺(tái)10000.0元/座1座1.09下沉式垃圾站15000.0元/座1座1.510圍墻434.8元/m575.0m25.0 11市政10KV高壓接線工程30.012市政給排水管網(wǎng)接線工

17、程20.0三設(shè)備及工具/器具購(gòu)置費(fèi)110.01旅客購(gòu)票設(shè)備6.02候車室休息設(shè)備8.03行包安全檢查設(shè)備35.04安全消防設(shè)備10.05電子顯示設(shè)備5.06箱式變電所（315KV/A）19.07清潔清洗設(shè)備3.08廣播通訊設(shè)備5.09行包搬運(yùn)與便民設(shè)備4.0表41 投資估算表（續(xù)） 單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱單價(jià)工程量工程價(jià)值（萬(wàn)元）金額單位數(shù)量單位10宣傳告示設(shè)備5.011柴油發(fā)電機(jī)（30KW）10.0四其他費(fèi)用655.51建設(shè)單位管理費(fèi)（2.7%）29.02征地拆遷費(fèi)、三通一平11.42萬(wàn)元/畝48.58 畝555.03工程報(bào)建費(fèi)60.0元/m24340.0m226.04工程設(shè)計(jì)費(fèi)24.65工程監(jiān)理費(fèi)15.0