2022財務(wù)員工職業(yè)工作計劃

1、2022財務(wù)員工職業(yè)工作計劃2022財務(wù)員工職業(yè)工作計劃1 為了適應(yīng)項目財務(wù)工作的需要，提前做好準備工作，現(xiàn)對_年財務(wù)工作做如下計劃： 1、力求會計核算信息化，提升工作質(zhì)量及效率 (1)確立財務(wù)核算軟件。目前尚未實現(xiàn)在項目上進行賬務(wù)處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行，在一定程度上既不能確保財務(wù)核算的正確性，又增加了財務(wù)人員的工作量并且效率很低。建議項目部可以直接采納遠程接入方式連接公司總部服務(wù)器，通過互聯(lián)網(wǎng)進行賬務(wù)處理。遠程接入方式可以大大降低財務(wù)核算成本，采納連接客戶端的方式間接訪問服務(wù)器，的確保了數(shù)據(jù)的安全性，項目財務(wù)數(shù)據(jù)也能及時傳達到公司總部。 (2)建立好重點核算的會計科目。生產(chǎn)

2、成本、庫存材料、應(yīng)付賬款等是本項目重點核算會計科目，需建立明細科目進行輔助核算，這樣有利于項目全程跟蹤管理，準確與供貨商結(jié)算，提升核算質(zhì)量。及時做好日常記賬工作，報送財務(wù)報表。計劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢，與關(guān)聯(lián)單位核對清理往來明細，并報告相關(guān)領(lǐng)導決定后做賬務(wù)處理。每月10日前，依據(jù)領(lǐng)導復(fù)核后的原始憑證及時結(jié)轉(zhuǎn)當期損益編制財務(wù)報表。 2、積極協(xié)助項目經(jīng)理，經(jīng)營計劃處制定產(chǎn)值確認單，項目資金計劃等，并配合造價管理處做好造價預(yù)算工作，完善公司的預(yù)算控制體系。強化對項目部資金控制，嚴格做好日常資金使用的計劃及審核工作 (1)資金計劃申請。每月15日前，收集項目各部門經(jīng)營計劃處申請進行審核匯總，依

3、據(jù)匯總資金需求量編制資金計劃申請表，經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批狀況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項。 (2)建立對外付款程序，做好資金使用審核。首先要依據(jù)合同約定嚴格檢察是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關(guān)支撐資料，如相關(guān)部門簽字認可的進度報告或驗收資料，項目部門相關(guān)責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單;開具的發(fā)票是否合法合規(guī);同時復(fù)核單證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤。 (3)做好內(nèi)部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關(guān)費用報銷規(guī)定審核，對報銷類目嚴格把關(guān)，對不

4、符合規(guī)定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理，并注意防范不必要浪費和作弊。 3、認真管理項目合同 建立合同臺賬，對每份合同的信息(對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經(jīng)辦人)和履行狀況(付款金額、結(jié)算金額、發(fā)票金額)具體記錄及時更新，做到備案可查，并每月底向項目經(jīng)理及總部報送合同臺賬。 4、參加庫存管理 仔細查驗前期已付材料款是否取得了發(fā)票，并及時索要。關(guān)于采購入庫單必需有相關(guān)人員驗收和入庫，入庫單上需注明送貨單位，聯(lián)系 等。關(guān)于不符合規(guī)定的票據(jù)及時聯(lián)系相關(guān)人員補辦手續(xù)，編制庫存材料狀況表，及時登記月材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳帳相符。依據(jù)庫存材料狀況表合理建議領(lǐng)導

5、嚴格控制存貨庫存量。庫存只需確保正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導致流動資金占用額高，給企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)帶來很大的困難。 5、堅持與當?shù)囟悇?wù)局溝通 掌握相關(guān)稅收政策，堅持與當?shù)囟悇?wù)局溝通，充分了解當?shù)氐南嚓P(guān)稅收政策，并與稅務(wù)局堅持優(yōu)良關(guān)系，在日后的正常生產(chǎn)建設(shè)中主動參加當?shù)囟悇?wù)局的各項納稅培訓，在稅局要求時限內(nèi)及時向當?shù)囟悇?wù)機關(guān)申報納稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節(jié)稅納稅，將項目稅務(wù)風險降至最低。 6、保管好財務(wù)印章、票據(jù) 預(yù)留印鑒和銀行票據(jù)必需放入保險柜中保管，以保證其安全。出納員應(yīng)對票據(jù)的申購、使用、作廢以及剩余狀況進行具體登記，會計應(yīng)當常常性的進行監(jiān)督檢查。

6、7、嚴格遵守公司外派財務(wù)人員的辦公管理公約 遵守保密、嚴格遵守公司外派財務(wù)人員的辦公管理公約，遵守公司外派財務(wù)人員的辦公管理公約要求，堅持與總部工作聯(lián)系順暢。 8、強化自身學習能力 積極參加各類會計培訓課程，并將理論結(jié)合實際，在工作中不斷提升，夯實自己。 2022財務(wù)員工職業(yè)工作計劃2 新學年馬上開始，為了能更好地做好日常財務(wù)核算，強化財務(wù)管理工作。做到財務(wù)工作有計劃性、科學性的開展。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的優(yōu)良環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂財務(wù)部門工作計劃及具體執(zhí)行方法如下： (一)財務(wù)工作 1、依據(jù)發(fā)改委的收費政策及上級有關(guān)指示精神，做好新一階段的收費工作。統(tǒng)計幼兒人數(shù)，每月制作幼兒收費

7、明細表，打發(fā)票，按要求代收幼兒保險費，較好的完成幼兒收費工作。做好幼兒發(fā)票的留存上繳與核銷工作。每月按要求收取內(nèi)部職工伙食費，工會經(jīng)費與黨費并及時存入銀行或上繳。 2、做好日常出納工作，按照財務(wù)規(guī)定領(lǐng)用并使用支票。不簽發(fā)空頭支票。按照流程每月提取備用金報銷，簽章齊全方可報銷，不拖沓。盤點現(xiàn)金，做到不超出財務(wù)制度規(guī)定的金額。每月按要求認真檢查原始發(fā)票，粘貼整齊，錄憑證。 做好現(xiàn)金與銀行日記賬的手工登記，打印銀行與現(xiàn)金日記賬與資金日報表，做到日清月結(jié)。及時核對銀行賬戶余額與賬面余額，查詢已支付的支票是否劃走，最后進行對賬，制作銀行余額調(diào)節(jié)表。及時核查支付令的使用狀況，財政零余額授權(quán)支票的使用進度，

8、保證零余額賬戶資金支出的有效性和及時性。 3、定期檢查廚房燃氣使用狀況，到燃氣公司購買燃氣。幼兒伙食費、內(nèi)部職工伙食費按每月規(guī)按時間結(jié)賬，由保健醫(yī)對賬完畢領(lǐng)導簽字方可結(jié)賬，做到不拖拉。不錯款。做好幼兒園日常開銷的結(jié)賬等事宜。 4、持續(xù)強化財會業(yè)務(wù)學習，認真學習上級下發(fā)的政策文件，關(guān)于不懂或不熟悉的問題，及時向教委財務(wù)科、審計科和其他幼兒園的資深財務(wù)人員請教。積極參加財務(wù)人員培訓，提升熟悉，不斷強化自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理 5、做好年度預(yù)算和決算的審核、檢查監(jiān)督、上報工作。依據(jù)上學期在預(yù)算執(zhí)行

9、中出現(xiàn)的狀況，通過計算比例增加的方法，再結(jié)合新時期幼兒園的實際需求和項目安排等，編制新一年的年預(yù)算。嚴格按照年批復(fù)的預(yù)算，并結(jié)合實際安排使用項目資金支出等，保證項目按照計劃進行相關(guān)審計驗收工作。 6、完善財務(wù)會計各項工作制度。隨著新狀況、新問題的出現(xiàn)，原有的財務(wù)制度已不符合當下新時期的要求，需要結(jié)合新政策、新狀況進行完善，以便于今后財務(wù)工作正常有序的開展。 7、按照上級有關(guān)規(guī)定和幼兒園的實際需求，做好每季度零余額用款賬戶基本支出用款計劃的編報工作，以及每月的項目用款計劃的編報工作和財政追加的其他資金的用款計劃編報工作，保證各項資金的使用效益，保證各項用款計劃執(zhí)行進度得到落實。 8、嚴格按照財政

10、的要求和流程，編制每一筆支付令，保證制作的每一張支付令都能有效的使用，每日在財政大系統(tǒng)上，查詢支付令的使用狀況，及時更正錯誤，或?qū)π枰f明狀況的支付令加以解釋，確保每一筆資金都能及時進行交付。 (二)其他工作 1、每學期核對固定資產(chǎn)時都要進行仔細清查，并做好記錄和備案。 2、按照教委的要求，仔細檢察核對編制政府采購月報表、季度報表和年度報表，并于每季度末做好對政府采購季度報表的申報工作。 3、做好檔案材料保管等工作，及時對檔案進行整理、裝訂和存放。注意保險箱的隨時關(guān)閉，保管好重要票據(jù)、帳簿要上鎖保管，離開財務(wù)室要隨時關(guān)好門窗，平常嚴禁一切人員隨意進出財務(wù)室和使用財務(wù)電腦。 4、做好新入職教職工

11、的社會保險和公積金的參保繳費工作;以及老職工的保險、公積金調(diào)入調(diào)出工作，保證每一名教職工的切身利益。 5、及時準確的完成新調(diào)入臨時工的社保繳費工作和工資的發(fā)放工作。 6、認真完成上級部門、園領(lǐng)導布置的其他臨時性工作。 2022財務(wù)員工職業(yè)工作計劃3 _年，規(guī)劃財務(wù)工作要按照“保證為主題、管理為主線，服務(wù)為抓手這一總體工作思路的要求，進一步更新觀念、革新思路，特別重點謀大局，強化配合求發(fā)展，圍繞中心爭資金，科學理財出效益。持續(xù)圍繞“三保一增，即：珍重點、保運轉(zhuǎn)、保待遇，財政投入增長15%的工作目標，充分發(fā)揮服務(wù)、保證、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的職能作用，做好以下幾項工作 一、特別重點，做好預(yù)算管理和統(tǒng)計工作

12、1、加大力度爭取財政投入，提升預(yù)算管理水平 一是加大民政事業(yè)經(jīng)費爭取力度?？茖W編制部門預(yù)算，挖掘政策依據(jù)，爭取資金超額到位，保證傳統(tǒng)項目經(jīng)費的遞增和新增項目經(jīng)費的落實，重點爭取解決民政工作經(jīng)費，保證單位人員經(jīng)費和正常運轉(zhuǎn)。同時，用心配合相關(guān)科室和二級單位，做好各項專項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作。二是提升預(yù)算管理水平。要強化預(yù)算實施管理，保證預(yù)算執(zhí)行進度。按部門預(yù)算執(zhí)行進度嚴格資金劃撥、發(fā)放程序，加強預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性。預(yù)算執(zhí)行中要進一步強化會計核算和財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，強化預(yù)算執(zhí)行分析，用心開展支出績效評價工作，促進支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提升預(yù)算管理和決策水平，透過加大治理“三公經(jīng)費支出

13、力度等措施，努力降低行政成本，提升預(yù)算執(zhí)行率和資金使用效益。 2、高標準起步，全面提升民政統(tǒng)計質(zhì)量 強化對基層民政統(tǒng)計人員的培訓。進一步修訂完善黃岡市民政統(tǒng)計工作評價辦法，將財務(wù)統(tǒng)計工作納進全市民政工作先進單位的重要考核指標。革新統(tǒng)計日常工作管理機制，強化民政統(tǒng)計分析，不斷提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。 二、把握要點，做好民政經(jīng)費管理工作 認真落實落實省廳今年10月下發(fā)的關(guān)于進一步強化全省民政專項資金管理的看法，進一步細化措施，從建立健全監(jiān)督機制、落實專項資金分配管理制度、加大審計監(jiān)管和使命追究的力度等方面入手強化監(jiān)督檢查力度，為迎接_年全省專項資金和低保等重點資金審計檢查做好準備。 1、抓建章立制，規(guī)范

14、各項民政資金管理。從制度上、程序上規(guī)范各項民政資金的管理、使用和發(fā)放。進一步健全完善機關(guān)財務(wù)管理制度，加大對各項制度的執(zhí)行力度，以制度管人管事。 2、抓指導培訓，提升基層財務(wù)管理水平。采用以會代訓，現(xiàn)場培訓的方式強化對二級單位財務(wù)人員以及縣市和基層財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓和指導。 3、抓監(jiān)督檢查，保證專項資金合法使用。強化民政專項資金在分配、使用和發(fā)放環(huán)節(jié)的管理與監(jiān)督，強化對二級單位財務(wù)管理的指導、監(jiān)督和年度審計。結(jié)合省廳_年的審計檢查的要求和安排，加大對基層民政專項資金監(jiān)督檢查力度。主要是對_年省廳安排的_萬元民政專項工作經(jīng)費使用狀況進行檢查;對優(yōu)撫資金及大病醫(yī)療救助資金審計整改狀況進行“回頭看;

15、做好低保資金專項審計前的自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。 三、突破難點，做好規(guī)劃及項目的管理和服務(wù)工作 規(guī)劃工作是計財?shù)囊豁椥碌墓ぷ魅蝿?wù)，隨著國家對項目的投入日益加大，規(guī)劃財務(wù)部門的建設(shè)項目管理任務(wù)也越來越重，從編制規(guī)劃到項目的上報和具體實施，財務(wù)部門都要全程參加，做好管理和服務(wù)工作。所以，這項工作是我們需要突破和強化的一項工作。要以落實和啟動“_民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目為契機，以項目建設(shè)為抓手，以吸納資金為保證，上下聯(lián)動，密切配合，充分發(fā)揮規(guī)劃財務(wù)部門的主導作用。 1、推動規(guī)劃項目落實。按照“_規(guī)劃關(guān)于民政基本公共服務(wù)設(shè)施確定的建設(shè)任務(wù)和目標、進度，穩(wěn)步推動項目建設(shè)。強化與發(fā)改委在項目立項、審批

16、方面的聯(lián)系與溝通，強化項目資金的管理，指導做好項目前期工作。 2、強化在建項目監(jiān)督管理。強化項目管理的政策和業(yè)務(wù)知識的學習，組織開展組織項目實施、進行項目監(jiān)管及項目評估等方面的培訓。建立切合實際的項目管理模式，推動項目管理規(guī)范化、制度化。 3、健全完善項目儲備庫。項目數(shù)據(jù)庫的建設(shè)和項目集中儲備，是項目申報和項目實施的一項重要基礎(chǔ)工作。要做好民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目儲備庫數(shù)據(jù)的錄入工作，及時申報民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)儲備項目，并于省廳規(guī)劃項目儲備庫實現(xiàn)了有效對接，為有效爭取民政項目打下了較好的基礎(chǔ)。 2022財務(wù)員工職業(yè)工作計劃4 作為一名學校財務(wù)人員，我深知我自己的責任重大，所以在學校的幾年工作

17、時間里，一直努力工作，將屬于自己的財務(wù)狀況處理的十分優(yōu)良，沒有任何假賬、漏帳、死賬，我會一直將這種優(yōu)良的表現(xiàn)持續(xù)下去。 _年在始終如一地做好日常財務(wù)核算工作，強化財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和強化財務(wù)知識學習教育。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的優(yōu)良環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂_年的工作計劃。 一、個人見意措施 要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化。在新的一年里，持續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提升自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成各項工作計劃，以限度地報務(wù)于學校。 二、參加財務(wù)人員持續(xù)教育。 每年財務(wù)人員都

18、要參加財政局組織的財務(wù)人員持續(xù)教育，首先參加財務(wù)人員持續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加持續(xù)教育后，匯報學習狀況報告。 三、強化規(guī)范 現(xiàn)金管理，做好日常核算、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。、做好本職工作的同時，處理好與同事關(guān)系。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用。強化各種費用開支的核算。及時進行記帳，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。財務(wù)人員必需按崗位責任制保持原則，秉公辦事，做出表率

19、，完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。 在_年里，我會謹記財務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領(lǐng)域里認真工作，實現(xiàn)我在學校中工作的價值。 2022財務(wù)員工職業(yè)工作計劃5 財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，確保財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經(jīng)濟效益。 一、強化規(guī)范管理、做好日常核算 1.依據(jù)公司核算要求和各部門的實際狀況，按照會計法和企業(yè)會計制度的

20、要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。 2.配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。 3.配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支狀況進行審計，提升資金使用效益。 4.配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，強化財務(wù)制度建設(shè)。 5.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)

21、金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。 6.配合銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。 7.積極籌措資金，從多方面確保公司資金運營的流暢。 8.努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)將來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在熟悉、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。 9.完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。 二、強化基礎(chǔ)防范、做好安全工作 1.貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的

22、完好性進行檢查，假設(shè)有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。 2.票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，保證不漏不遺不缺。 3.負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并確保每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采用有效措施確保地上無亂扔煙頭。 4.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。 三、強化考核考評、提升工作質(zhì)量 1.嚴格遵守會計人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理看法。 2.嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，確保每日工作的正常進行。 3.要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提升。企業(yè)