R12_AR_通過收款方法現(xiàn)實應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)核算測試_V10_HWL

1、系統(tǒng)測試文檔R12_AR_應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)測試作者：houwl創(chuàng)建日期：2011-11-24最后更改日期：文檔控制號：版本：1.0審核: 目 錄系統(tǒng)設(shè)置準備21.定義票據(jù)背書付款方法22.定義虛擬收/付款銀行23. 定義收款方法6系統(tǒng)測試91.應(yīng)收票據(jù)到期收款測試91.1.創(chuàng)建應(yīng)收票據(jù)收款，核銷應(yīng)收發(fā)票91.2.票據(jù)到期，收到匯款91.3.運行風(fēng)險解除程序，解除應(yīng)收票據(jù)風(fēng)險。111.4.收款分錄說明122應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)測試132.1.創(chuàng)建應(yīng)收票據(jù)收款，核銷應(yīng)收發(fā)票132.2.應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)收款132.3.運行風(fēng)險解除程序152.4.票據(jù)到期處理152.5.票據(jù)貼現(xiàn)流程會計分錄說明163.應(yīng)收票據(jù)背

2、書業(yè)務(wù)測試163.1.創(chuàng)建應(yīng)收票據(jù)163.2.AR虛擬背書匯款173.3.AP“票據(jù)背書”付款，沖減應(yīng)付賬款183.4.結(jié)算應(yīng)收票據(jù)213.5.背書流程會計分錄說明21系統(tǒng)設(shè)置準備1.定義票據(jù)背書付款方法路徑：AP>設(shè)置>付款>付款管理員點擊“付款方法”對應(yīng)的“轉(zhuǎn)至任務(wù)”：點擊“創(chuàng)建”：下一步：下一步，完成即可。2.定義虛擬收/付款銀行創(chuàng)建銀行：路徑：AR>設(shè)置>收款>銀行銀行名稱：虛擬收/付款銀行創(chuàng)建分行：分行名稱：虛擬收/付款銀行創(chuàng)建銀行賬戶：賬戶開戶人和用途頁：下一步，賬戶信息頁：下一步，賬戶控制頁：下一步，賬戶訪問頁：添加賬戶訪問組織繼續(xù)賬戶訪問選項

3、：AP應(yīng)付現(xiàn)金賬戶選擇：票據(jù)背書中轉(zhuǎn)科目注：這里的科目可以不填，在定義收款方法關(guān)聯(lián)的銀行賬戶時，可以重新填寫。完成后，定義付款單據(jù)。操作說明：選擇賬戶，點擊“管理付款單據(jù)”。將“虛擬收/付款”銀行賬戶與付款方法、付款單據(jù)相互管理。查找到“虛擬收/付款”賬戶。點擊“更新賬戶”選擇“賬戶訪問”選項：點擊“選項”對應(yīng)的圖標：展開“按付款方法列出的付款單據(jù)類別”：選擇前面定義的付款方法代碼和付款單據(jù)類別。3. 定義收款方法路徑：AR>設(shè)置>收款>收款分類說明：收款分類中勾選“應(yīng)收票據(jù)”選框。注：系統(tǒng)可以為每個收款方法分配多個匯款銀行賬戶，從而在做收款業(yè)務(wù)時，通過選擇收款方法和匯款銀行

4、賬戶來相互關(guān)聯(lián)。此處為收款方法“商業(yè)匯票_銀行承兌匯票”關(guān)聯(lián)兩個匯款銀行，以滿足票據(jù)到期結(jié)清、未到期貼現(xiàn)、背書業(yè)務(wù)的實現(xiàn)。注：現(xiàn)金：銀行存款_人民幣收款確認：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票匯款： 應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票_已匯貼現(xiàn)收款：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票_已貼現(xiàn)短期負債：短期負債銀行手續(xù)費：財務(wù)費用_銀行手續(xù)費未核銷/未標識：預(yù)收賬款_未核銷按客戶收款：預(yù)收賬款注：此虛擬銀行賬戶主要為了滿足票據(jù)背書業(yè)務(wù)的實現(xiàn)。主要科目說明（設(shè)置下面兩個科目就能滿足票據(jù)背書業(yè)務(wù)的實現(xiàn)）：現(xiàn)金：票據(jù)背書中轉(zhuǎn)匯款：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票_已背書系統(tǒng)測試1.應(yīng)收票據(jù)到期收款測試1.1.創(chuàng)建應(yīng)收票據(jù)收款，核銷應(yīng)收發(fā)票路徑：A

5、R>收款>收款點擊“核銷”，用收款核銷應(yīng)收發(fā)票。保存。注：此時應(yīng)收票據(jù)狀態(tài)：已確認。1.2.票據(jù)到期，收到匯款路徑：AR>收款>匯款說明：應(yīng)收票據(jù)到期后，收到銀行匯款時，在系統(tǒng)創(chuàng)建標準匯款，確認銀行存款。點擊“人工創(chuàng)建”按鈕。在匯款收款界面，主要標簽頁下，F(xiàn)11鍵，進入查詢模式，輸入收款編號，Ctrl+F11進行查詢。查詢完成后，選擇收款，保存。點擊“審批”按鈕。系統(tǒng)運行后臺請求，完成匯款。完成后，匯款狀態(tài)更新為：已完成審批。注：此時可以查看該收款狀態(tài)，狀態(tài)為：已匯。1.3.運行風(fēng)險解除程序，解除應(yīng)收票據(jù)風(fēng)險。路徑：AR>收款>結(jié)算/風(fēng)險解除確定，系統(tǒng)運行后

6、臺請求，完成收款結(jié)算。1.4.收款分錄說明路徑：AR>收款>收款查找收款：編號110801注：為完成測試，票據(jù)到期日修改為和票據(jù)簽發(fā)日期相同。收款狀態(tài)：結(jié)清。創(chuàng)建會計分錄并查看。第一步收款分錄。第三步票據(jù)結(jié)清分錄。第二步標準匯款分錄。說明：收款并核銷應(yīng)收發(fā)票：DR：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票CR：應(yīng)收賬款創(chuàng)建銀行匯款：DR：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票_已匯CR：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票收款結(jié)清/解除風(fēng)險：DR：銀行存款_人民幣CR：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票_已匯2應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)測試2.1.創(chuàng)建應(yīng)收票據(jù)收款，核銷應(yīng)收發(fā)票路徑：AR>收款>收款注：此處流程同1.1.創(chuàng)建應(yīng)收票據(jù)收款，

7、核銷應(yīng)收發(fā)票，此處不再贅述。收款編號：110802；收款日期：2011-11-08到期日：2011-12-08收款狀態(tài)：已確認。2.2.應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)收款路徑：AR>收款>匯款匯款方法：貼現(xiàn)收款。點擊“人工創(chuàng)建”，進入?yún)R款收款界面，查找需要貼現(xiàn)的應(yīng)收票據(jù)收款。選擇“匯款銀行”標簽頁，在銀行手續(xù)費欄中輸入銀行貼現(xiàn)費用。提交審批，系統(tǒng)運行后臺請求，完成匯款。注：此時收款狀態(tài)已匯。2.3.運行風(fēng)險解除程序路徑：AR>收款>結(jié)算/風(fēng)險解除在請求參數(shù)中，輸入相關(guān)參數(shù)，提交請求。完成此處步驟后，票據(jù)收款的狀態(tài)：結(jié)清。2.4.票據(jù)到期處理說明：貼現(xiàn)票據(jù)到期后，票據(jù)風(fēng)險解除。注：為完成測

8、試，此處將應(yīng)收票據(jù)的到期日修改為當(dāng)天。操作：到期后，運行風(fēng)險解除程序，操作步驟同2.3運行風(fēng)險解除程序，此處不再贅述。到期后，票據(jù)收款狀態(tài)：解除風(fēng)險。第三步票據(jù)貼現(xiàn)匯款分錄2.5.票據(jù)貼現(xiàn)流程會計分錄說明第一步票據(jù)收款分錄說明：創(chuàng)建票據(jù)收款會計分錄，方法同1.4收款分錄說明中創(chuàng)建步驟。第四步票據(jù)到期分錄第二步票據(jù)貼現(xiàn)分錄1. 創(chuàng)建應(yīng)收票據(jù)收款DR：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票 12CR：應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款_未核銷 122. 貼現(xiàn)DR：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票_已貼現(xiàn) 12CR：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票 123. 結(jié)清貼現(xiàn)匯款DR：銀行存款_人民幣 10 財務(wù)費用_銀行手續(xù)費 2CR：短期負債 12注：企

9、業(yè)通過票據(jù)貼現(xiàn)方式獲得銀行借款，相當(dāng)于質(zhì)押借款，相關(guān)風(fēng)險并沒有完全轉(zhuǎn)移，收到的貼現(xiàn)款屬于負債。通過短期負債來核算。4. 到期解除風(fēng)險說明：票據(jù)到期后，與票據(jù)相關(guān)的風(fēng)險完全解除，注銷對應(yīng)的短期負債科目額。 DR：短期負債 12CR：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票_已貼現(xiàn) 123.應(yīng)收票據(jù)背書業(yè)務(wù)測試說明：應(yīng)收票據(jù)到期前背書轉(zhuǎn)讓，通過虛擬銀行的方式進行。3.1.創(chuàng)建應(yīng)收票據(jù)路徑：AR>收款>收款說明：收到客戶提供的票據(jù)，按金額和客戶，在收款中以應(yīng)收票據(jù)的形式輸入。核銷客戶發(fā)票。保存，完成。3.2.AR虛擬背書匯款路徑：AR>收款>匯款說明：在應(yīng)收系統(tǒng)做虛擬背書，在系統(tǒng)中進行標準匯款

10、處理，將匯款銀行改寫成定義的“虛擬銀行”。點擊“人工創(chuàng)建”按鈕：“匯款銀行”標簽頁下，將匯款銀行改寫成“虛擬收/付款”銀行賬戶。點擊審批。系統(tǒng)運行后臺請求，完成虛擬匯款。3.3.AP“票據(jù)背書”付款，沖減應(yīng)付賬款路徑：AP>付款>錄入>付款說明：在AP中用虛擬銀行賬戶進行背書付款。點擊“輸入/調(diào)整發(fā)票”按鈕，關(guān)聯(lián)與付款對應(yīng)的應(yīng)付發(fā)票。輸入付款額，保存。創(chuàng)建付款會計分錄。付款界面>活動>創(chuàng)建會計分錄。付款界面/工具欄/工具/查看會計分錄DR：應(yīng)付賬款CR：票據(jù)背書中轉(zhuǎn)3.4.結(jié)算應(yīng)收票據(jù)路徑：AR>收款>結(jié)算/風(fēng)險解除說明：背書后，應(yīng)收票據(jù)的風(fēng)險轉(zhuǎn)移，運行風(fēng)險解除程序，解除票據(jù)風(fēng)險。操作同：1.3.運行風(fēng)險解除程序，解除應(yīng)收票據(jù)風(fēng)險。3.5.背書流程會計分錄說明第一步票據(jù)收款分錄查看已創(chuàng)建的票據(jù)