裝飾公司項目管理制度

1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -米格策劃裝飾有限責(zé)任公司關(guān)于項目管理的暫行規(guī)定米格公司成立多年來一直未建立起項目工程的內(nèi)部管理制度，隨著業(yè)務(wù)量的增加，人員不足、資金緊張、缺乏內(nèi)控的情況益突出。為了提高公司的工作效率，規(guī)范米格公司現(xiàn)有的工程項目管理，完善公司內(nèi)部管理制度，現(xiàn)暫制定具體項目管理制度。公司的每個項目均由總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理完成每個工程項目的設(shè)計、預(yù)算、配材、監(jiān)督施工、質(zhì)量監(jiān)管、決算等工作。一、材料供應(yīng)商確定方法公司定期 (半年或一年 )由總經(jīng)理牽頭組織公司相關(guān)人員考察本市裝飾材料市場 (如條件允許可到省內(nèi)較大規(guī)模的裝飾材料市場 )，并走訪公司相對固定的材料供應(yīng)商

2、了解裝飾材料市場價格，每種材料應(yīng)至少要考察三家以上，由每個材料代理商提供最新的裝飾材料價目明細(xì)表。公司遵循公開、公平、公正的原則，由考察小組對每個材料代理商進(jìn)行公開評議，最終由總經(jīng)理確定質(zhì)優(yōu)、價廉、誠實守信的材料代理商作為我公司的固定材料供應(yīng)商。由公司辦公室建立固定材料供應(yīng)商的信息檔案總經(jīng)理按季度安排公司相關(guān)人員對公司原有的固定材料供應(yīng)商進(jìn)行定期的考評，對不能滿足公司需求的材料供應(yīng)商予以撤換，并由總經(jīng)理在考察的基礎(chǔ)上重新確定新的材料供應(yīng)商。每年總經(jīng)理應(yīng)定期組織公司相關(guān)人員共同對裝飾材料市場進(jìn)行全面考察，并重新確定公司下一年度的材料供應(yīng)商，在同等條件下優(yōu)先選擇原有的固定材料供應(yīng)商。二、材料的采購

3、、數(shù)量、價格及貨款結(jié)算管理1、采購管理米格裝飾Page 1 of 4-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -工程施工方依據(jù)設(shè)計圖紙、工程預(yù)算書及施工過程中的實際情況來列示每項工程所需的裝飾材料清單 (詳見附表 1)，由預(yù)算員對所列裝飾材料清單進(jìn)行初步的審核，材料員按裝飾材料清單進(jìn)行采購。材料員應(yīng)按照公司已經(jīng)確定的固定材料供應(yīng)商進(jìn)行日常的裝飾材料采購。對部分特殊的裝飾材料，如果固定材料供應(yīng)商暫時不能提供公司所需的該種裝飾材料，在工程所需的特殊材料用量較少、金額較小 (500 元以下 )的前提下， 由材料員在考察市場后進(jìn)行采購； 如某工程所需特殊材料用量較大、 金額較高 (500 元以上 )，且

4、已經(jīng)確定的固定材料供應(yīng)商確實無法提供公司所需的該種裝飾材料，應(yīng)由總經(jīng)理組織相關(guān)人員考察后進(jìn)行統(tǒng)一采購。為保證施工過程中材料的及時供應(yīng)，每個工程施工方都應(yīng)在當(dāng)天上午將工地后幾天所用裝飾材料清單及時送給公司材料員，由材料員當(dāng)天下午按施工方提供的裝飾材料清單進(jìn)行采購并及時將材料送抵施工現(xiàn)場。2、采購數(shù)量管理為了便于公司對每個工程項目裝飾材料用量的管理，公司材料員在每次采購過程中都應(yīng)嚴(yán)格要求每個固定材料供應(yīng)商或其他供應(yīng)商按照公司的要求進(jìn)行配貨、送貨。每次送貨，材料供應(yīng)商都應(yīng)詳細(xì)列示本次的“送貨清單” (按每個施工地填制，一式兩份)并加蓋公司印章 ，“送貨清單”應(yīng)包括以下主要內(nèi)容規(guī)格與型號(或廠家品牌

5、)、數(shù)量、單價、每種材料總價、以及每張材料“送貨清單”的合計價格(用大寫人民幣 )、工地施工人員接收簽字 (包括送抵工地項目名稱及收貨人姓名 )。材料送抵施工現(xiàn)場后，送貨人應(yīng)將“送貨清單”交給施工人員，由施工人員按照 “送貨清單” 進(jìn)行數(shù)量清點核對，核對無誤后由施工人員在 “送貨清單”上簽字確認(rèn)，并將其中的一聯(lián)交給送貨人，由送貨人將其轉(zhuǎn)交給材料供應(yīng)商作為與公司對賬、結(jié)算貨款的憑據(jù)。注意：上述“送貨清米格裝飾Page 2 of 4-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -單”任何人不得涂改、更正，否則公司有權(quán)視該單據(jù)無效。3、采購價格管理公司的材料員應(yīng)認(rèn)真審核材料供應(yīng)商所提供的“送貨清單”所列示

6、的每種材料 單價是否合理，對有異議的材料價格應(yīng)及時詢問原因，溝通協(xié)商，最終確定價格。材料員平時應(yīng)隨時掌握常用裝飾材料的市場價格，監(jiān)督固定材料供應(yīng)商提供和銷售給公司的裝飾材料價格與市場價格是否存在脫節(jié)現(xiàn)象，必要時應(yīng)隨時去考察、了解裝飾材料市場行情。如果固定材料供應(yīng)商為我公司提供的裝飾材料價格、質(zhì)量等方面確實無法達(dá)到我公司的要求，材料員可隨時向總經(jīng)理匯報，及時更換其他的材料代理商。4、貨款結(jié)算管理為保證公司的資金能夠充分的流動，維持公司的正常運轉(zhuǎn)，為公司創(chuàng)造最大的利潤，公司對確定的固定材料供應(yīng)商應(yīng)采用賒賬方式進(jìn)行采購。材料員應(yīng)及時將每天賒購的“送貨清單”交回公司財務(wù)留存，由財務(wù)人員進(jìn)行保管。公司為

7、了掌握所有賒賬購進(jìn)材料情況，也為了便于每個工程的成本核算， 要求材料員必需于每月的 27 號之前將本月所有賒購“送貨清單”交回公司財務(wù)。公司財務(wù)應(yīng)于每月末向總經(jīng)理匯報當(dāng)月的資金實際收支結(jié)余情況， 同時安排時間與材料商進(jìn)行對賬 (主要核對“送貨清單”兩聯(lián)是否相符一致，缺少任何一聯(lián)財務(wù)人員有權(quán)拒絕對賬、結(jié)賬 )，財務(wù)人員應(yīng)將“送貨清單”與“米格公司裝飾材料清單”兩明細(xì)表進(jìn)行核對，找出差異，并注明原因向總理匯報，由總經(jīng)理審閱，最后公司應(yīng)將上述兩清單粘連在一起歸檔保管。財務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月賒購及累計欠款情況和當(dāng)前的公司資金狀況，編制還款計劃交給公司總經(jīng)理審批，總經(jīng)理應(yīng)審核還款計劃的可行性及合理性， 對不合理的計劃應(yīng)予以否決，并安排財務(wù)人員修改原還款計劃。財務(wù)人員根據(jù)批準(zhǔn)的還款計劃及時通米格裝飾Page 3 of 4-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -知材料商，材料商持公司認(rèn)可的票據(jù)經(jīng)財務(wù)人員審核后由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)人員一律不得向材料商支付任何貨款。材料員如當(dāng)月未將“送貨清單”交回公司財務(wù)，財務(wù)人員當(dāng)月有權(quán)拒絕接收上月25 日之前的“送貨清單” ，并對材料員進(jìn)行一定的經(jīng)濟處罰 (30 元 /張 )。對跨期的“送貨清單”必需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)人員才可接收。上述暫行