某招標(biāo)代理公司企業(yè)管理制度文本

1、 企業(yè)管理制度文本 *工程招標(biāo)代理有限公司 二零零四年四月三十日 目 錄 第一章 管理大綱 . 3 第二章 員工守則 . 4 第三章 財務(wù)管理 . 5 第一節(jié) 總則 . 5 第二節(jié) 財務(wù)機構(gòu)與會計人員 . 5 第三節(jié) 會計核算原則及科目報表 . 7 第四節(jié) 資金、現(xiàn)金、費用管理 . 8 第五節(jié) 工資及獎金 . 10 第六節(jié) 稅收及利潤分配 . 8 第七節(jié) 會計憑證和檔案保管 . 10 第四章 人事管理 . 8 第一節(jié) 總則 . 8 第二節(jié) 編制及定編 . 9 第三節(jié) 員工的聘（雇）用 . 9 第四節(jié) 工資、待遇 . 10 第五節(jié) 假期及待遇 . 12 第六節(jié) 辭職、辭退、開除 . 10 第五章

2、 業(yè)務(wù)質(zhì)量管理 . 15 第一節(jié) 總則 . 15 第二節(jié) 項目經(jīng)理制度 . 15 第三節(jié) 三級復(fù)核制度 . 16 第六章 保密工作 . 17 第七章 崗位職責(zé) . 18 第八章 企業(yè)印、信管理制度 . 23 第九章 附則 . 24 第一章 管理大綱 第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。 第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、經(jīng)律。 第三條 公司的財產(chǎn)屬股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。 第四條 公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽

3、和股價穩(wěn)定。 第五條 公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。 第六條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。 第七條 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識，公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊伍。 第八條 公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎勵、表彰。 第九條 公司倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。 第十條 公司尊重專業(yè)人才的辛勤勞動，

4、為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻(xiàn)。 第十一條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。 第十二條 公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。 第十三條 公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十四條 維護公司紀(jì)律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。 第二章 員工守則 第十五條 遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。 第十六條 維護公司聲譽，保護公司利益。 第十七條 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。 第十八條 愛護公物，節(jié)約開支，杜絕浪費。 第十九條 努力學(xué)習(xí)，

5、提高水平，精通業(yè)務(wù)。 第二十條 積極進(jìn)取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。 第三章 財務(wù)管理 第一節(jié) 總則 第二十一條 為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。 第二十二條 財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。 第二節(jié) 財務(wù)機構(gòu)與會計人員 第二十三條 公司設(shè)總會計師。 公司設(shè)計劃財務(wù)部。計劃財務(wù)部設(shè)部長。 計劃財務(wù)部及各財務(wù)部，根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要配備必要的會計人員。 第二十四條 總會計師協(xié)助總經(jīng)理管理好全公司的財務(wù)會計工作，對全公司的財務(wù)會計工作負(fù)責(zé)。 總會計師主要職責(zé)如下： 1.

6、執(zhí)行公司章程和股東大會、董事會的決議，主持編制并簽署公司的財務(wù)計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)各項財務(wù)活動，考核生產(chǎn)經(jīng)營成果，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報告工作； 2.編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案； 3.監(jiān)督全公司的財務(wù)管理和活動； 第二十五條 計劃財務(wù)部部長領(lǐng)導(dǎo)計劃財務(wù)部的工作，在總經(jīng)理和總會計師領(lǐng)導(dǎo)下主持公司的財務(wù)工作。 計劃財務(wù)部部長的主要職責(zé)是： 1.主持計劃財務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制，切實地完成各項會計業(yè)務(wù)工作； 2.執(zhí)行總經(jīng)理和總會計師有關(guān)財務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營成本，審核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效

7、益，按月、季、年度向總會計師、總經(jīng)理、董事會提交財務(wù)分析報告； 3.協(xié)助總會計師編制各種會計報表，主持公司的財產(chǎn)清查工作； 第二十六條 各級財務(wù)部門都必須建立稽查制度。 出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。 第二十七條 財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。 記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。 第二十八條 各級領(lǐng)導(dǎo)必須切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。 第二十九條 財會人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、

8、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財務(wù)部門報告。 公司支持財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進(jìn)行打擊報復(fù)。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。 第三十條 財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。 財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。 被撤銷的財會人員，必須會同有關(guān)人員編制財立、資金、債權(quán)債務(wù)移交清冊，辦理交接手續(xù)。 移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。 移交交接必須監(jiān)交。一般財會人員的交接，由公司領(lǐng)導(dǎo)會同財務(wù)部部長進(jìn)行監(jiān)交；計劃財務(wù)部部長的交接，由總經(jīng)理會

9、同總會計師進(jìn)行監(jiān)交。 第三節(jié) 會計核算原則及科目報表 第三十一條 公司執(zhí)行中華人民共和國會計法、會計人員職權(quán)條例、企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)財務(wù)通則等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。 第三十二條 公司采用國家規(guī)定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會計事務(wù)。 第三十三條 記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規(guī)定的會計制度規(guī)定辦理。海外企業(yè)應(yīng)選定一種貨幣為記帳本位幣。 第三十四條 一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時可用外國文字旁述；數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載

10、。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。 第三十五條 公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。 第三十六條 公司對同一時期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用都必須在同一時期內(nèi)反映，如應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時間進(jìn)行，不應(yīng)提前或延后。 第三十七條 公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。 第三十八條 公司向其他單位投出的資金，應(yīng)按投出時交付的金額記帳，所發(fā)生的收益和損失，應(yīng)在投資損益科目中入帳，在利潤表中單獨反映。 第三十九條 長期借款的利息支出，應(yīng)根據(jù)使用單位用款時間計算利息。 第四十條 公司以單價2000元以上、使用年限1年以上的資產(chǎn)為固

11、定資產(chǎn)，分為5大類： 1.房屋及其他建筑物； 2.機器設(shè)備； 3.電子設(shè)備（如手提程控電話機、復(fù)印機、電傳機等）； 4.運輸工具； 5.其他設(shè)備。 第四十一條 固定資產(chǎn)必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時處理完畢。 第四十二條 凡單項債權(quán)（不論境內(nèi)外）帳齡超過1年仍未回收時，各核算單位按年度提取10%的比例提取壞帳準(zhǔn)備金。 第四十三條 公司主要的會計報表有如下幾種： 1.資產(chǎn)負(fù)債表（年、季、月）； 2.損益表（年、季、月）； 3.股息紅利分配方案（年度）； 4.財務(wù)狀況變動表（年度）； 5.專用基金明細(xì)表（半年）； 6.固定資產(chǎn)增減變

12、化表（月）； 7.銀行貸款增減變化表（月）； 8.現(xiàn)金出納月終盤存表（月）； 9.提取壞帳準(zhǔn)備金明細(xì)表（月）； 10.應(yīng)收、應(yīng)付和預(yù)付款項明細(xì)表（月）。 第四節(jié) 資金、現(xiàn)金、費用管理 第四十四條 計劃財務(wù)部和各財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。 第四十五條 銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。 第四十六條 銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄 。 第四十七條 銀行帳戶印鑒的使用實行3章分管并用制。即：財務(wù)章由出納保管，經(jīng)理

13、私章和會計私章由本人各自保管，不準(zhǔn)由1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。 第四十八條 銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂支記帳。各單位應(yīng)按月與銀行對帳單核對，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。 第四十九條 財會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。 付款審批單由項目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報批。會款審批權(quán)限如下：1萬元以下的（含1萬元）由總經(jīng)理審批；1萬元以上（含1萬元）由執(zhí)行董事審批。 同一項目（含同一筆貿(mào)易）應(yīng)按合計總額報批，不準(zhǔn)為逃避審批而分列報批、支付。 對違反上述規(guī)定的付

14、款，財務(wù)人員有權(quán)且必須拒絕支付，并及時向上級請求處理。 第五十條 一切現(xiàn)金往來，必須收付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說為憑。 第五十一條 嚴(yán)禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。 第五十二條 現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳，嚴(yán)禁使用兩本帳或帳外有帳。 第五十三條 會計每月終要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應(yīng)隨同會計報表一起上報。 第五十四條 正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽外，經(jīng)經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方能報銷付款。 第五十五條 業(yè)務(wù)費實行包干制，按實現(xiàn)利潤的比例提取，由總經(jīng)理掌握使用。提取的比例由執(zhí)行董事確定。提取后應(yīng)專款專用，不得私分、貪污。 第五十六條 非生產(chǎn)性的

15、特殊開支，如贊助金、會費等在福利基金列支，2000元以下總經(jīng)理審批，2000元以上由執(zhí)行董事審批。 第五十七條 嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。 第五節(jié) 工資及獎金 第五十八條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。 第五十九條 公司員工年度工資及資金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。 第六十條 員工的工資標(biāo)準(zhǔn)和獎勵方法，由總會計師提出方案，報總經(jīng)理審定。 第六節(jié) 稅收及利潤分配 第六十一條 公司依法向國家繳納稅金，不準(zhǔn)偷稅漏稅。 第六十二條 稅后利潤的分配按章程的規(guī)定執(zhí)行。 第七節(jié) 會

16、計憑證和檔案保管 第六十三條 會計憑證必須內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、不得涂改、挖補，如事后發(fā)現(xiàn)差錯，也必須由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃雙紅線并蓋章進(jìn)行更正。 第六十四條 會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。 第六十五條 會計檔案保存期滿需銷毀時，應(yīng)抄具清單，報總經(jīng)理、董事會、主管部門和稅務(wù)機關(guān)同意后，才能銷毀。 第四章 人事管理 第一節(jié) 總則 第六十六條 為進(jìn)一步完善人事管理制度，根據(jù)國家有關(guān)勞動人呈法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定，制定本制度。 第六十七條 公司執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護法規(guī)，在勞動人呈部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實行勞動工資和人事管理制度。 第六十八條 公司對

17、員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。 第二節(jié) 編制及定編 第六十九條 公司各職能部門，用人實行定員、定崗。 第七十條 因工作及生產(chǎn)、業(yè)務(wù)發(fā)展需要，各部門需要增加用工的，一律報總經(jīng)理審批。 第三節(jié) 員工的聘（雇）用 第七十一條 各部門對聘（雇）用員工應(yīng)本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。 第七十二條 公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。 第七十三條 公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。 第七十四條 各級員

18、工的聘任程序如下： 1.總經(jīng)理，由執(zhí)行董事提名董事會聘任； 2.總理經(jīng)助理、總會計師等高級職員，部門主任，由總經(jīng)理提請董事會聘任； 3.其他員工，由總經(jīng)理批準(zhǔn)聘任。 上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。 第七十五條 各部門確需增加員工的，按如下原則辦理。 1.先在本部門、本公司內(nèi)部調(diào)整； 2. 本公司內(nèi)無法調(diào)配的，由用人部門提出計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行招聘。 第七十六條 新聘（雇）員工，用人部門和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和“員工登記表”，由用人部門簽署意見，擬定工作崗位，經(jīng)辦公室審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓(xùn)后試用半年至1年。 第七十七條 新員工正式上崗前，必須先接受

19、培訓(xùn)。 培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識等 培訓(xùn)由用人部門和辦公室共同負(fù)責(zé)。 員工試用期間，由辦公室會同用人部門考察其現(xiàn)實表現(xiàn)和工作能力。 試作期間的工資，按擬定的工資下調(diào)一級發(fā)給。 第七十八條 員工試用期滿15天前，由用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，經(jīng)辦公室審核后，報總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同；決定不錄者試用期滿退回原單位。 第四節(jié) 工資、待遇 第七十九條 公司全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。 第八十條 公司執(zhí)行董事會批準(zhǔn)實行的工資系統(tǒng)列。 第八十一條 公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、表

20、現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。 第八十二條 員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由辦公室行文通知財務(wù)部門發(fā)放。 第八十三條 公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻(xiàn)。員工表現(xiàn)好或貢獻(xiàn)大者，所在部門可將材料報總經(jīng)理批準(zhǔn)后予提級及獎勵。 第八十四條 公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。 第五節(jié) 辭職、辭退、開除 第八十五條 公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。 第八十六條 員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同。員工不得隨便辭職，公司不準(zhǔn)無故辭退員工。 第八十七條 合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，

21、由用人部門簽署意見，經(jīng)原批準(zhǔn)聘（雇）用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室經(jīng)予辦理辭職手續(xù)。 第八十八條 員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。 第八十九條 員工工作半年后仍不能勝任工作的，公司有權(quán)予以解聘、辭退。 第九十條 員工必須服從安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。 第九十一條 公司對辭退員工持慎重態(tài)度。公司無正當(dāng)理由不得辭退合同期未滿的員工。 第九十二條 辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。 第九十三條 聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘（雇）用合同的，到辦公室辦理終止合同手續(xù)。 第九十四條 員工嚴(yán)重違反

22、規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。 第九十五條 員工辭職、被辭退、或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。 第九十六條 公司對被辭退及未獲公司續(xù)聘的員工，按其在公司的工齡計算每年發(fā)給其1個月工資。不滿1年的按1年計。 第五章 業(yè)務(wù)質(zhì)量管理 第一節(jié) 總則 第九十七條 為加強公司的業(yè)務(wù)質(zhì)量，更好的貫徹公司“成功在于信譽”的創(chuàng)立宗旨，特制定本制度。 第九十八條 公司業(yè)務(wù)工作實行以項目經(jīng)理制度為核心的工作制度。 第九十九條 公司業(yè)務(wù)工作質(zhì)量實行以總工牽頭的三級質(zhì)量復(fù)核制度。 第二節(jié) 項

23、目經(jīng)理制度 第一百條 公司業(yè)務(wù)工作以項目為依托，實行項目小組制度，項目小組根據(jù)需要，可以由公司各部門人員組成。 第一百一條 項目小組在項目開展時按總經(jīng)理要求成立，在項目主要工作完成后解散，人員回歸各部門。 第一百二條 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理項目小組，有權(quán)要求公司各部門配合工作，只對總經(jīng)理和總工負(fù)責(zé)。 第一百三條 項目小組職責(zé)： 一， 項目經(jīng)理：1，負(fù)責(zé)受理業(yè)務(wù)，核查點收委托方報送的業(yè)務(wù)資料；2，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌業(yè)務(wù)的工作進(jìn)度，保證工作如期進(jìn)行并圓滿完成；3，負(fù)責(zé)整體把握、審核經(jīng)辦人員完成的業(yè)務(wù)工作質(zhì)量，保證工作的準(zhǔn)確度和正確性；4，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)成果的交付和業(yè)務(wù)費用的收取，保證業(yè)務(wù)成果的如期交付和業(yè)務(wù)費用的如額收

24、??；5，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌承辦的業(yè)務(wù)的檔案整備，并與檔案員交接。 二， 經(jīng)辦人員：1，按項目經(jīng)理的安排，如期、保質(zhì)的完成自己負(fù)責(zé)的部分業(yè)務(wù)；2，負(fù)責(zé)承辦的業(yè)務(wù)的檔案整備，并完整的交付給項目經(jīng)理；3，按項目經(jīng)理的安排，對其它經(jīng)辦人員完成的業(yè) 務(wù)成果進(jìn)行復(fù)核，并保證復(fù)核后的業(yè)務(wù)成果的準(zhǔn)確度和正確性。 第三節(jié) 三級復(fù)核制度 第一百四條 一級復(fù)核由項目經(jīng)理安排項目小組經(jīng)辦人員進(jìn)行交叉復(fù)核，經(jīng)辦人員復(fù)核完成后，簽字后連同復(fù)核意見一起報項目經(jīng)理。 第一百五條 二級復(fù)核由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，復(fù)核完成后，簽字后連同復(fù)核意見一起報總工。 第一百六條 三級復(fù)核由總工負(fù)責(zé)，復(fù)核完成后，簽字后連同復(fù)核意見返回項目小組。 第一百七條

25、總工和項目小組若有意見分歧，報總經(jīng)理決策。 第六章 保密工作 第一百八條 為保守公司秘密，維護公司發(fā)展和利益，制定本制度。 第一百九條 全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。 第一百一十條 在對外交往和合作中，須特別注意不泄漏公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司的秘密。 第一百一十一條 公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項： 1.公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項； 2.人事決策中的秘密事項； 3.招標(biāo)項目的資料； 5.重要的合同、客戶和貿(mào)易渠道； 6.公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號； 7.其他董事會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司秘密事項。 第一百一十

26、二條 屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管。 第一百一十三條 公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。 第一百一十四條 非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。 第一百一十五條 記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。 第一百一十六條 接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工。 第七章 崗位職責(zé) 第一百一十七條 執(zhí)行董事職責(zé)： 1.召集、主持股東大會； 2.領(lǐng)導(dǎo)董事會工作，召集和主持董事會會議； 3.簽署本公司的重要合同及其他重要文件； 4.提名總經(jīng)理人選，供董事會會議討論和表

27、決； 5.在董事會會議閉會期間執(zhí)行董事會決議，處理董事會權(quán)限內(nèi)的事務(wù)，重要問題應(yīng)向下次董事會會議報告； 6.在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等重大事件時，可對一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這種裁決權(quán)和處置必須符合本公司利益，并在事后向董事會會議報告； 7.指導(dǎo)本公司的重大業(yè)務(wù)活動； 8.執(zhí)行董事因故不能履行職務(wù)時，可授權(quán)其他董事負(fù)責(zé)。 第一百一十八條 董事職責(zé)： 1.處理董事會事務(wù)工作； 2.負(fù)責(zé)董事會委托的工作； 3.調(diào)查研究公司的發(fā)展問題。 第一百一十九條 總經(jīng)理職責(zé)： 1.執(zhí)行公司章程，對董事會負(fù)責(zé)并報告工作； 2.全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理。 3.組織和制定公司生產(chǎn)、年度經(jīng)營、發(fā)展、財務(wù)、人事

28、、勞資、福利等計劃，報董事會批準(zhǔn)實行，主持制訂公司年度預(yù)、決算報告； 4.根據(jù)董事長的授權(quán)，代表公司對外簽署合同和協(xié)議； 5.定期向董事會提交經(jīng)營計劃工作報告、財務(wù)報表等； 6.向董事會提名任免公司高級職員、部門經(jīng)理（主任）； 8.決定員工的獎懲、定級、升級、加薪、招工、雇用或解雇辭退； 9.提出機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整或撤銷的意見，報董事會批準(zhǔn)； 10.簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)和財務(wù)等文件； 11.由董事會或董事長授權(quán)處理的有關(guān)事宜。 第一百二十條 總會計師職責(zé)： 1.執(zhí)行公司章程、股東大會和董事會的決議,主持編制并簽署公司的財務(wù)計劃、信貸計劃和會計報表等,落實完成計劃的措施,對執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施

29、,指導(dǎo)各項財務(wù)活動,考核生產(chǎn)經(jīng)營成果,對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報告工作; 2.編制公司工資、獎金、福利方案和年度分紅派息方案; 3.監(jiān)督全公司的財務(wù)管理和活動; 4.對各級財會人員的調(diào)動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交付執(zhí)行; 5.負(fù)責(zé)搞好全公司財會人員的培訓(xùn)工作,不斷提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。 第一百二十一條 總工程師職責(zé): 1.主管公司的業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)招標(biāo)代理全過程中的技術(shù)工作; 2.負(fù)責(zé)審查招標(biāo)代理方案,主持業(yè)務(wù)會審工作; 4.確定工程量清單,主持招標(biāo)、投標(biāo)工作; 5.總經(jīng)理授權(quán)委托的其他工作. 第一百二十二條 辦公室主任職責(zé): 1.主持辦公室全面工作; 2.處理公司日常行政事

30、務(wù),接待、處理來信來訪; 3.做好上傳下達(dá)、下情上報工作,深入調(diào)查研究,了解掌握情況,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀; 4.處理公司的公關(guān)事務(wù),接待戶、客人,策劃公司的對外宣傳、廣告等大型活動; 5.領(lǐng)導(dǎo)起草公司文件、報告和編制資料; 6.負(fù)責(zé)安排公司的會議及活動; 7.協(xié)助做好員工培訓(xùn)和計劃生育等工作; 8.總經(jīng)理授權(quán)委托的其他工作. 第一百二十三條 辦公室職員職責(zé): 1.負(fù)責(zé)會議記錄工作; 2.負(fù)責(zé)起草公司的文件、報告; 3.協(xié)助主任做好辦公室工作. 第一百二十四條 檔案保管員職責(zé): 1.承辦檔案工作; 2.做好檔案的收集、分類整理、借閱、移運移交、保管保存工作; 3.保守檔案秘密;

31、 4.承辦其他辦公室工作. 第一百二十五條 計劃財務(wù)部部長職責(zé): 1.主持計劃財務(wù)部全面工作,領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制,切實完成各項會計業(yè)務(wù)工作; 2.執(zhí)行總經(jīng)理和各會計師有關(guān)財務(wù)工作的決定,控制和降低公司的經(jīng)營成本,審核監(jiān)督資金的運用及經(jīng)營效益,按月、季、年度向總會計師、總經(jīng)理和董事會提交財務(wù)分析報告; 3.協(xié)助總會計師編制各種會計報表;主持公司的財產(chǎn)清查工作; 4.總經(jīng)理授權(quán)委托的其他工作. 第一百二十六條 出納員職責(zé): 1.按財務(wù)制度規(guī)定使用現(xiàn)金和庫存現(xiàn)金,不得以“白條”抵頂庫存現(xiàn)金,不挪用公款;現(xiàn)金往來按順序逐筆登記日記帳,并日清月結(jié),確鈔帳相符; 2.按銀行結(jié)算制度規(guī)定辦理款項的收

32、付;嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票;對已辦妥的收付款憑證,按順序逐筆登記銀行存款日記帳,并結(jié)出余額,及時與銀行對帳單核對,月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,確保帳面余額與對帳單余額相符; 3.妥善保管好庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)和有關(guān)印章; 4.按付款審批規(guī)定支付款項,不得擅自違反規(guī)定付款,防止資金損失; 5.認(rèn)真審核各項收支憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時請示匯報,做到各項收、付款合法和手續(xù)完備; 6.積極主動催收各項應(yīng)收的款項. 第一百二十七條 會計職責(zé): 流動資金核算: 1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理; 2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度,組織流動資金供應(yīng); 3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調(diào)動. 固定資產(chǎn)核算: 1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄; 2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃; 3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù),進(jìn)行明細(xì)登記核算,定期進(jìn)清查核對,做到帳物相符; 4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊; 5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點,分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率. 工資核