工程簽證及付款培訓(xùn)(九龍倉(cāng)合約管理部)-46頁(yè)

1、九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司工程簽證及付款培訓(xùn)工程簽證及付款培訓(xùn)合約管理部編制合約管理部編制九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司主要內(nèi)容主要內(nèi)容l 預(yù)結(jié)算計(jì)價(jià)管理預(yù)結(jié)算計(jì)價(jià)管理 l 預(yù)結(jié)算編制及審核預(yù)結(jié)算編制及審核 l 現(xiàn)場(chǎng)簽證管理現(xiàn)場(chǎng)簽證管理 l 工程付款管理工程付款管理 九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司1 1，目的，目的加強(qiáng)工程計(jì)價(jià)的規(guī)范化，合理確定、有效控制工程造價(jià)。2 2，范圍，范圍本辦法適用于九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司各項(xiàng)目。3 3，定義，定義工程計(jì)價(jià)指工程項(xiàng)目(含材料設(shè)備采購(gòu))的工程量、單價(jià)、總價(jià)等的計(jì)量和確認(rèn)工作，分工程

2、預(yù)算計(jì)價(jià)、工程結(jié)算計(jì)價(jià)。4 4，職責(zé)，職責(zé)合約部負(fù)責(zé)本管理辦法的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。從事工程的計(jì)價(jià)、審批及其他有關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行。 一、預(yù)結(jié)算計(jì)價(jià)管理一、預(yù)結(jié)算計(jì)價(jià)管理九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司5，原則：，原則：o 廉潔奉公原則o 多級(jí)審核原則o 準(zhǔn)確高效原則o 可復(fù)查性原則o 合理低價(jià)原則o 信息共享原則o 便于結(jié)算原則九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司o合約部是工程計(jì)價(jià)工作的主要職能部門(mén)，對(duì)工程計(jì)價(jià)工作負(fù)主要責(zé)任，設(shè)計(jì)管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部、財(cái)務(wù)管理部、營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)積極配合、參與并負(fù)相應(yīng)責(zé)任。o工程計(jì)價(jià)工作應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的總工期制定計(jì)劃，統(tǒng)

3、籌安排，分清輕重緩急，做到早做、快審、準(zhǔn)確。o委托造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)編制的工程計(jì)價(jià)工作需要核對(duì)時(shí)，只有在咨詢(xún)公司獨(dú)立編制完成，并把成果提交我司審核后，才提供施工單位的計(jì)價(jià)文件，進(jìn)入核對(duì)程序。o施工過(guò)程中與工程計(jì)價(jià)相關(guān)的資料合約部與項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)各自保存一份，資料必須完整、簽章齊備、編號(hào)準(zhǔn)確，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)進(jìn)行分類(lèi)、裝訂、存檔。6 6，一般規(guī)定，一般規(guī)定九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司o無(wú)論是自行還是外委編制的工程預(yù)算，均應(yīng)有完整的工程量計(jì)算書(shū)、分層分項(xiàng)工程量統(tǒng)計(jì)表、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析。并對(duì)預(yù)算計(jì)價(jià)依據(jù)、材料價(jià)格的確定依據(jù)、預(yù)算中暫定量或暫定價(jià)項(xiàng)目、圖紙中有而預(yù)算未包含的項(xiàng)目等進(jìn)行說(shuō)明

4、。7.7.工程預(yù)算計(jì)價(jià)管理工程預(yù)算計(jì)價(jià)管理九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司合同預(yù)算計(jì)價(jià)合同預(yù)算計(jì)價(jià)o單價(jià)招標(biāo)或費(fèi)率招標(biāo)的工程，當(dāng)施工圖齊備后，合約部應(yīng)立即要求承包單位編制施工圖預(yù)算，同時(shí)合約部應(yīng)對(duì)施工圖預(yù)算進(jìn)行編審或委托造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)編審，而后，合約部應(yīng)跟蹤、了解造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的編制或?qū)徍饲闆r，督促并始終參與施工圖預(yù)算的核對(duì)工作。并按核定的預(yù)算價(jià)簽定補(bǔ)充工程合同，上述所有工作，應(yīng)在施工圖完備后90天內(nèi)完成。o單價(jià)招標(biāo)或費(fèi)率招標(biāo)的工程，為防止承包商高估冒算而增加工程預(yù)算的核對(duì)難度，合同中應(yīng)約定控制辦法。如：若承包單位報(bào)送的施工圖預(yù)算造價(jià)超出最終審定預(yù)算造價(jià)10%時(shí)，將按預(yù)算高報(bào)部

5、分的一定比例收取咨詢(xún)費(fèi)。(具體可參照工程結(jié)算相關(guān)內(nèi)容各公司自定)，乃至取消其今后對(duì)九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司工程的投標(biāo)資格。o預(yù)算編制并核對(duì)完畢后，合約部?jī)?nèi)部進(jìn)行復(fù)審，經(jīng)辦人填寫(xiě)合同預(yù)算包干價(jià)審批表，送合約部經(jīng)理、PCA、管理層審核(終審權(quán)可按金額或重要程度進(jìn)行授權(quán))。九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司結(jié)算資料應(yīng)包括以下內(nèi)容，當(dāng)以下資料不足以完全說(shuō)明情況時(shí)，還可參照招標(biāo)及投標(biāo)文件的內(nèi)容作為結(jié)算計(jì)價(jià)的依據(jù)。建議在合同中明確施工組織設(shè)計(jì)方案不作為工程計(jì)價(jià)依據(jù)，施工中另行編制的方案涉及到造價(jià)增減的，需單獨(dú)申報(bào)方案措施增加費(fèi)。n經(jīng)雙方確認(rèn)的預(yù)算書(shū)，適用于實(shí)行預(yù)算包干的合同；n合同文本

6、及所有補(bǔ)充協(xié)議，及與工程結(jié)算相關(guān)的備忘錄；n材料價(jià)格調(diào)整或計(jì)算的依據(jù)(政府指導(dǎo)價(jià)格、限價(jià)材料通知書(shū)等)；n設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證原件及相應(yīng)的結(jié)算；n甲供或三方供貨材料領(lǐng)用單原件；n工期、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)或違約金記錄，有其它扣款的應(yīng)提供有效的扣款單；n經(jīng)審核(監(jiān)理、項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)部等）的竣工圖、圖紙會(huì)審記錄，公司內(nèi)部設(shè)計(jì)的零星工程圖紙需設(shè)計(jì)經(jīng)理簽字。n工程竣工驗(yàn)收資料；n其它與工程結(jié)算相關(guān)的資料；8.8.工程結(jié)算計(jì)價(jià)管理工程結(jié)算計(jì)價(jià)管理九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司o以上資料由承建商進(jìn)行收集，資料必須簽章齊備、編號(hào)準(zhǔn)確。由現(xiàn)場(chǎng)工程師、項(xiàng)目成本人員共同審核資料的完整和真實(shí)性，并與項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)和

7、成本人員保存的資料進(jìn)行核對(duì)，特別注意造價(jià)調(diào)減的資料有無(wú)遺漏。o若存在設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證之外的增減款事項(xiàng)，圖紙中遺留未施工的項(xiàng)目，合同內(nèi)另外委托其它單位施工的項(xiàng)目，以及其它不能在以上資料中反應(yīng)但與結(jié)算相關(guān)的事宜，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)進(jìn)行書(shū)面說(shuō)明。o項(xiàng)目成本人員必須建立甲供和三方供貨材料的領(lǐng)用臺(tái)帳及付款臺(tái)帳，對(duì)領(lǐng)用單原件進(jìn)行存檔。結(jié)算前召集供貨商、承建商、現(xiàn)場(chǎng)工程師核對(duì)總領(lǐng)用量并簽字確認(rèn)，超過(guò)合同約定損耗率的材料費(fèi)應(yīng)由承建商支付，合同無(wú)約定時(shí)以定額損耗為準(zhǔn)。8.8.工程結(jié)算計(jì)價(jià)管理工程結(jié)算計(jì)價(jià)管理九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司結(jié)算編制的方法結(jié)算編制的方法:o工程量以施工圖、設(shè)計(jì)變更及

8、現(xiàn)場(chǎng)簽證為準(zhǔn)；不清之處，成本人員應(yīng)到工地現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地度量，無(wú)法度量的參照隱蔽驗(yàn)收記錄；o清單或單價(jià)招標(biāo)的合同嚴(yán)格按綜合單價(jià)進(jìn)行結(jié)算，缺項(xiàng)部分根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行工料分析，參照市場(chǎng)行情，編制補(bǔ)充綜合單價(jià)；o材料價(jià)差嚴(yán)格按合同約定調(diào)整；扣除超額領(lǐng)用的甲供及三方供貨材料費(fèi)用；o按工程合同確定的結(jié)算方式計(jì)算總價(jià)，在審核結(jié)算書(shū)、與承包方核對(duì)時(shí)參照合同，注意甲供材料、工期獎(jiǎng)罰、質(zhì)量獎(jiǎng)罰、安全獎(jiǎng)罰、水電費(fèi)、扣款項(xiàng)目、配合管理費(fèi)、總包服務(wù)費(fèi)、保修金等費(fèi)用的計(jì)算、扣除；o結(jié)算總價(jià)=預(yù)算包干造價(jià)+設(shè)計(jì)變更+現(xiàn)場(chǎng)簽證+約定的人工及材料調(diào)差+增加項(xiàng)目-減少項(xiàng)目。九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司o為防止承包

9、單位高估結(jié)算，應(yīng)與承包單位在工程合同中約定控制辦法。比如：報(bào)送的結(jié)算造價(jià)最終核減額在最終審定結(jié)算金額5%以?xún)?nèi)的造價(jià)咨詢(xún)酬金由甲方支付，若結(jié)算造價(jià)最終核減額超出5%，還需按20%比例承擔(dān)違約金；直至取消今后在九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司的投標(biāo)資格。o委托中介咨詢(xún)機(jī)構(gòu)編制的結(jié)算，應(yīng)在委托合同中要求提供完整的工程量計(jì)算書(shū)、分項(xiàng)工程量統(tǒng)計(jì)表(可以分層時(shí)需分層統(tǒng)計(jì))、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析。同承包單位核對(duì)完畢后，應(yīng)提供與承包單位結(jié)算的差異情況說(shuō)明。所有工程結(jié)算須填寫(xiě)所有工程結(jié)算須填寫(xiě)工程結(jié)算審批表工程結(jié)算審批表。 九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司o在可能影響業(yè)主入住時(shí)，供電、自來(lái)水、煤氣、電

10、話(huà)等市政工程的結(jié)算優(yōu)先辦理；無(wú)施工單位不配合情況時(shí)，主體工程結(jié)算在承包方提供全部竣工結(jié)算資料后6個(gè)月內(nèi)核定并審核完畢，其余工程結(jié)算在承包方提供全部竣工結(jié)算資料后3個(gè)月內(nèi)核定并審核完畢。o所有合同在除質(zhì)保、保修條款外履行完畢后，都需應(yīng)辦理結(jié)算。o發(fā)包單位、承包單位雙方對(duì)建設(shè)工程施工合同執(zhí)行過(guò)程中的工程價(jià)格爭(zhēng)議，可通過(guò)雙方協(xié)商、合同約定的辦法或向人民法院起訴的辦法解決；在爭(zhēng)議處理中，涉及工程價(jià)格鑒定的，由工程所在地工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)或法院指定的具有相應(yīng)資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)辦理。九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司二、工程預(yù)結(jié)算編制及審核二、工程預(yù)結(jié)算編制及審核1. 目的目的為提高工

11、程預(yù)結(jié)算工作的效益，合理地確定和控制工程造價(jià)，特制定本文件。2. 適用范圍適用范圍適用于公司所有工程的預(yù)算及結(jié)算的編制、審核工作；工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的變更、簽證、索賠等需確定費(fèi)用的審核工作的管理，設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等非工程類(lèi)預(yù)結(jié)算工作可參照?qǐng)?zhí)行。3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義預(yù)算：指根據(jù)施工圖設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)、招投標(biāo)資料、現(xiàn)行預(yù)算定額及有關(guān)文件編制的單位工程建設(shè)費(fèi)用文件，是成本控制的依據(jù)。結(jié)算：指工程完工后，根據(jù)竣工圖紙、會(huì)議紀(jì)要、變更簽證、工程合同等所有與工程造價(jià)相關(guān)的資料編制的最終工程造價(jià)文件。九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司合約部合約部o合約部是工程預(yù)結(jié)算工作的主要職能部門(mén)，

12、對(duì)工程預(yù)結(jié)算的編制審核工作負(fù)主要責(zé)任。o項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)工程預(yù)算、補(bǔ)充預(yù)算和結(jié)算的編制、審核，并負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)變更和簽證費(fèi)用的審核工作。o負(fù)責(zé)工程預(yù)算、補(bǔ)充預(yù)算和結(jié)算的復(fù)審工作。o負(fù)責(zé)填報(bào)竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)議清單和工程合同結(jié)算審批表合約部（采購(gòu)）合約部（采購(gòu)）o負(fù)責(zé)將招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)、中標(biāo)通知書(shū)、其它與招投標(biāo)相關(guān)文件、合同條件等資料交接給合約部（成本）。o 負(fù)責(zé)提供工程管理部主辦的前期類(lèi)合同結(jié)算的非工程類(lèi)合同結(jié)算交接單。 4，職責(zé)，職責(zé)九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部o負(fù)責(zé)提供預(yù)算工程的工程進(jìn)度安排資料、施工組織設(shè)計(jì)等相關(guān)資料。o負(fù)責(zé)核實(shí)簽證工程量，報(bào)合約部復(fù)核。

13、o負(fù)責(zé)督促施工單位上報(bào)工程結(jié)算書(shū)并收集完整、合格的結(jié)算資料，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)預(yù)、結(jié)算資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。o負(fù)責(zé)填報(bào)竣工時(shí)的工程結(jié)算通知書(shū)、竣工驗(yàn)收單、工程結(jié)算工作交接單。設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部o負(fù)責(zé)提供方案、有效的施工圖紙及其它相關(guān)資料。o負(fù)責(zé)審核簽發(fā)設(shè)計(jì)變更。o當(dāng)部門(mén)主辦的設(shè)計(jì)合同結(jié)算時(shí)，負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的非工程類(lèi)合同結(jié)算工作交接單。4，職責(zé)，職責(zé)九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司客服中心客服中心o負(fù)責(zé)辦理保修結(jié)算初審，并報(bào)合約部復(fù)核。o負(fù)責(zé)辦理維修工程預(yù)算、結(jié)算工作初審，報(bào)合約部復(fù)核。PCAPCAo負(fù)責(zé)預(yù)結(jié)算造價(jià)審核過(guò)程的鑒證工作。4，職責(zé)，職責(zé)九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置

14、業(yè)有限公司o設(shè)計(jì)部提供詳細(xì)的施工圖，項(xiàng)目經(jīng)理部結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況確定施工組織設(shè)計(jì)等措施方案。由施工方編制工程預(yù)算書(shū)，造價(jià)咨詢(xún)公司審核工程預(yù)算書(shū)，項(xiàng)目成本人員復(fù)核工程預(yù)算書(shū)。o在審核過(guò)程中，項(xiàng)目成本審核人員要標(biāo)注、落實(shí)、調(diào)整施工圖中標(biāo)注不清、前后矛盾、缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等問(wèn)題，以減少或避免設(shè)計(jì)變更及簽證。o工程預(yù)算確定后，項(xiàng)目成本審核人員填寫(xiě)合同造價(jià)審定單，并申報(bào)項(xiàng)目成本主管進(jìn)行內(nèi)部復(fù)核和批準(zhǔn)。PCA見(jiàn)證。o審核過(guò)程中嚴(yán)格按照合同造價(jià)審定單流程審批，根據(jù)造價(jià)的不同確定一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)復(fù)核，雙方在合同造價(jià)審定單上注明核定費(fèi)用，并由雙方責(zé)任人簽字、蓋章。o工程預(yù)算價(jià)經(jīng)公司批準(zhǔn)后，合約部依據(jù)審定價(jià)簽訂工程

15、施工合同，并將審定后的工程預(yù)算做為合同附件。5，工程預(yù)算編制及審核，工程預(yù)算編制及審核 九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)核實(shí)簽證工程量。供方根據(jù)工程設(shè)計(jì)變更和簽證工程量編制補(bǔ)充預(yù)算書(shū)， 造價(jià)咨詢(xún)公司負(fù)責(zé)審核補(bǔ)充預(yù)算書(shū)，項(xiàng)目成本人員負(fù)責(zé)對(duì)補(bǔ)充預(yù)算書(shū)進(jìn)行復(fù)核，填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更/現(xiàn)場(chǎng)簽證價(jià)格審定單， PCA見(jiàn)證變更、簽證預(yù)算經(jīng)公司批準(zhǔn)后，項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)存檔并發(fā)給供方，做為竣工結(jié)算依據(jù)。6，變更、簽證預(yù)算編制及審核，變更、簽證預(yù)算編制及審核 九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司竣工結(jié)算資料內(nèi)容：招標(biāo)、投標(biāo)文件（非招標(biāo)項(xiàng)目的委托書(shū)或呈文報(bào)告）定標(biāo)文件、中標(biāo)通知

16、書(shū)確定合同價(jià)格的清單等合同審批表和合同條件所有變更、簽證及審定的預(yù)算書(shū)與合同結(jié)算相關(guān)的補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、工程通知單等工程竣工驗(yàn)收單、結(jié)算移交表供方提供的結(jié)算明細(xì)表和匯總表結(jié)算通知書(shū)7，辦理工程結(jié)算，辦理工程結(jié)算 九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司工程竣工后，項(xiàng)目經(jīng)理部匯總竣工結(jié)算資料，項(xiàng)目成本人員按工程合同約定的工程量計(jì)算原則和結(jié)算計(jì)價(jià)方式審核結(jié)算價(jià)。結(jié)算單價(jià)在合同中有規(guī)定的，則按合同規(guī)定執(zhí)行；結(jié)算單價(jià)在合同中未規(guī)定的則參照定額和市場(chǎng)合理低價(jià)進(jìn)行確定。在審核結(jié)算價(jià)時(shí)與供方核對(duì)合同約定的甲供材料、工期獎(jiǎng)懲、質(zhì)量獎(jiǎng)懲、安全獎(jiǎng)懲、扣款項(xiàng)目、配合管理費(fèi)、總包服務(wù)費(fèi)、保修金等費(fèi)用，在

17、結(jié)算價(jià)中調(diào)增減。項(xiàng)目成本完成結(jié)算價(jià)初審后，應(yīng)填寫(xiě)工程合同結(jié)算審批表，并整理出目錄，報(bào)合約部辦理竣工結(jié)算?？⒐そY(jié)算價(jià)經(jīng)公司審核程序批準(zhǔn)后，合同雙方簽訂竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)議書(shū)，項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)結(jié)算協(xié)議辦理付款。7，辦理工程結(jié)算，辦理工程結(jié)算 九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司工程保修款支付主辦部門(mén)為項(xiàng)目部，如項(xiàng)目部撤銷(xiāo)則主辦部門(mén)為客服中心。工程保修期滿(mǎn)后，由供方向項(xiàng)目部或客服中心提供保修結(jié)算資料，開(kāi)始辦理保修結(jié)算。提出資料如下：a）竣工造價(jià)協(xié)議書(shū)b）保修付款申請(qǐng)書(shū)，特別項(xiàng)目可以要求提供驗(yàn)收（備案）資料。項(xiàng)目部或客服中心根據(jù)保修記錄，明確有無(wú)相關(guān)扣款，填寫(xiě)工程保修驗(yàn)收單,供方簽字認(rèn)可。項(xiàng)

18、目部或客服中心匯總保修付款資料，核實(shí)保修記錄及有無(wú)相關(guān)扣款，保修金扣除應(yīng)扣款項(xiàng)后即為保修款支付價(jià)。合約部對(duì)保修款數(shù)額進(jìn)行復(fù)核。8，工程保修款支付，工程保修款支付 九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司工程結(jié)算復(fù)核工程結(jié)算復(fù)核為避免和減少結(jié)算過(guò)程中的錯(cuò)漏，提高工程結(jié)算質(zhì)量，工程結(jié)算必須經(jīng)過(guò)初審、復(fù)核程序。九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司1.1.目的目的 為了加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，制定本管理辦法。2.2.職責(zé)職責(zé) 九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司合約部負(fù)責(zé)本辦法的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。 公司所屬各項(xiàng)目公司有關(guān)

19、部門(mén)、人員（包括經(jīng)辦、審批、資料管理等）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本管理辦法。三、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理三、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理 九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司3.3.原則原則 權(quán)力限制原則 時(shí)間限制原則 一單一算原則 一月一清原則 完工確認(rèn)原則 原件結(jié)算原則 多級(jí)審核原則 法律約束原則 標(biāo)準(zhǔn)表格原則九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司現(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容及格式要求現(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容及格式要求o現(xiàn)場(chǎng)簽證是指對(duì)施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)，例如：因設(shè)計(jì)變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)易通道的搭建、臨時(shí)用工等。o現(xiàn)場(chǎng)簽證的主要類(lèi)型：n因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除（需注明設(shè)計(jì)變更編號(hào)）

20、；n施工過(guò)程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；n在施工過(guò)程中，由于施工條件變化、地下?tīng)顩r（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項(xiàng)；n發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工的50萬(wàn)元以?xún)?nèi)的零星工程；n為配合銷(xiāo)售發(fā)生的零星簽證；n為配合水、電、煤、電信等配套專(zhuān)業(yè)施工而發(fā)生的零星簽證；n合同規(guī)定需實(shí)測(cè)工程量的工作項(xiàng)目；n紅線外施工道路的修補(bǔ)（紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）；n其他。九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司o所有的現(xiàn)場(chǎng)簽證單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格,并明確以下內(nèi)容：編號(hào)、工程名稱(chēng)、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證

21、的內(nèi)容做法及原因說(shuō)明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說(shuō)明。o關(guān)于臨時(shí)用工的簽證事項(xiàng)，雙方應(yīng)在簽證通知單上洽商確定以下問(wèn)題：工作內(nèi)容及工作量、工日、工日單價(jià)（如屬綜合單價(jià)，則包含間接費(fèi)、所有現(xiàn)場(chǎng)簽證單只有加蓋設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證協(xié)議書(shū)中留有印樣的專(zhuān)用章或發(fā)包單位公章才能生效，承包單位也應(yīng)加蓋有效印章。o發(fā)包單位、承包單位均應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證單進(jìn)行編號(hào)(可按歸屬合同連續(xù)編號(hào)，總承包合同還應(yīng)分專(zhuān)業(yè)連續(xù)編號(hào))，并整理歸檔、妥善保存；雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，即交付對(duì)方單據(jù)時(shí)要求對(duì)方簽收，接受方不得拒簽。 九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司6，現(xiàn)場(chǎng)簽證的一般辦理流

22、程現(xiàn)場(chǎng)簽證的一般辦理流程 九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司o監(jiān)理及項(xiàng)目部工程師在簽證前必須認(rèn)真核對(duì)簽證工程的施工時(shí)間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)等。特別是對(duì)發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細(xì)、明了。o對(duì)于措詞含糊容易引起歧義的簽證，現(xiàn)場(chǎng)工程師在簽署時(shí)應(yīng)征求成本人員意見(jiàn)，成本人員審核重大簽證費(fèi)用也應(yīng)避免用詞不準(zhǔn)在結(jié)算時(shí)造成經(jīng)濟(jì)糾紛。o對(duì)于可計(jì)算實(shí)體工程量的簽證內(nèi)容（如拆除磚墻、砼基礎(chǔ)、開(kāi)挖運(yùn)輸土方、垃圾清理、墻體打眼剔槽等），原則上不允許簽署耗用人工工日數(shù)或機(jī)械臺(tái)班數(shù)。o簽證內(nèi)容完成后，工程師應(yīng)避免簽署類(lèi)似“情況屬實(shí)”

23、或“工程量屬實(shí)”等模糊性?xún)?nèi)容，而必須實(shí)度實(shí)量后簽字確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)或者工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班等。原則上監(jiān)理和項(xiàng)目工程師不應(yīng)直接在簽證上簽認(rèn)有關(guān)單價(jià)或總價(jià)。所有的確認(rèn)事實(shí)和工程量都需經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方為有效。 九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司o如果簽證單附有交工圖紙，則監(jiān)理及項(xiàng)目部工程師應(yīng)審核圖紙是否與實(shí)際施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認(rèn)，此時(shí)可以不對(duì)工程量進(jìn)行確認(rèn)，由合約部（成本）按照?qǐng)D紙核算工程量。o項(xiàng)目部對(duì)簽證單上直接簽定的工程量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。o如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機(jī)械臺(tái)班及其它事后不可復(fù)核的項(xiàng)目時(shí)，則應(yīng)由項(xiàng)目部工程師通知合

24、約部（成本）工程師共同現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定。 九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司7，現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理時(shí)間的規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理時(shí)間的規(guī)定 o正常的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證單，應(yīng)在有效簽字人共同簽署完成后立即通知供應(yīng)商開(kāi)始實(shí)施。特急類(lèi)（指如果不立即實(shí)施將造成更大損失的簽證）設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證，可以先指令供應(yīng)商實(shí)施，但應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)起變更或簽證單補(bǔ)辦；如屬隱蔽工程及事后不可復(fù)核的工程，則必須要求承包單位在隱蔽部位覆蓋之前或拆毀前提出預(yù)算并對(duì)清工程量。o對(duì)于費(fèi)用未核定的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證單，發(fā)包單位項(xiàng)目部必須督促承包單位盡快計(jì)算變更簽證費(fèi)用，最遲在變更簽證內(nèi)容全部施工完后的10日內(nèi)（自監(jiān)理及甲方工地代

25、表確認(rèn)完工情況的日期開(kāi)始計(jì)算），向甲方報(bào)送完整的變更結(jié)算。設(shè)計(jì)變更單由合約部負(fù)責(zé)10日內(nèi)核定其工程量，審核完變更結(jié)算；現(xiàn)場(chǎng)簽證由項(xiàng)目部初審其工程量，合約部終審工程量及價(jià)格。 九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司o合同中應(yīng)規(guī)定“承包方違反變更簽證結(jié)算上報(bào)時(shí)間的違約條款”。如：每拖延一天，則扣減上報(bào)結(jié)算總價(jià)的5%，扣完為止。o監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)在變更簽證內(nèi)容完成的5個(gè)工作日內(nèi)在設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證單上對(duì)完成時(shí)間和完成情況進(jìn)行說(shuō)明。o承包方應(yīng)每月5日前將上月已經(jīng)審定結(jié)算造價(jià)的變更簽證單作一份匯總表上報(bào)給發(fā)包方，發(fā)包方按合同約定的付款比例同期支付。九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）

26、置業(yè)有限公司1，目的，目的 為規(guī)范九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司工程付款工作的操作程序，加強(qiáng)對(duì)工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)控，達(dá)到確保質(zhì)量、效率，控制成本的目的。2，適用范圍，適用范圍 適用于九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司工程付款的工作流程管理。 由于客戶(hù)服務(wù)中心只負(fù)責(zé)項(xiàng)目主體建安類(lèi)保修款事宜，因此， 對(duì)于樁基等客戶(hù)服務(wù)中心不負(fù)責(zé)的保修款，在付款時(shí)不用 經(jīng)其審核。 四、工程付款管理四、工程付款管理 九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司3，職責(zé)，職責(zé)項(xiàng)目部項(xiàng)目部o受施工單位的付款申請(qǐng)，控制合同付款次數(shù)。o組織施工單位、監(jiān)理公司填寫(xiě)工程/物資驗(yàn)收單，對(duì)驗(yàn)收單內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。o對(duì)付款的合理性、正確性負(fù)

27、責(zé)。o付款申請(qǐng)單及其附件的報(bào)簽。o將付款申請(qǐng)單按公司相關(guān)時(shí)限的規(guī)定送至財(cái)務(wù)管理部。o保存收款單位賬戶(hù)說(shuō)明、工程/物資驗(yàn)收單復(fù)印件。o及時(shí)整理對(duì)施工單位的違約金資料及代施工單位墊付水電費(fèi)等確認(rèn)資料，并提交合約部和財(cái)務(wù)管理部。九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司客戶(hù)服務(wù)中心客戶(hù)服務(wù)中心o整理工程維修資料，并就維修款項(xiàng)承擔(dān)問(wèn)題與施工單位洽談，對(duì)應(yīng)由施工單位承擔(dān)的維修金額的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。o審核保修款有關(guān)付款期限的規(guī)定，對(duì)提前于合同約定時(shí)間付款負(fù)責(zé)。 合約部合約部( (成本成本) )o合同付款執(zhí)行的審核。嚴(yán)格按照工程質(zhì)量、進(jìn)度和合同約定審核對(duì)外付款確保按照合同的約定執(zhí)行，對(duì)付款金額的準(zhǔn)確性

28、以及合同超付負(fù)責(zé)。o編制工程管理表和工程付款審批表，經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)。根據(jù)項(xiàng)目部和客戶(hù)服務(wù)中心提供的違約金、水電費(fèi)等工程扣款資料正確扣款，并定期與財(cái)務(wù)管理部核對(duì)。o制作付款申請(qǐng)單。o登記項(xiàng)目成本付款臺(tái)賬并填寫(xiě)成本管理軟件“付款計(jì)劃”。o保存竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)議書(shū)、竣工結(jié)算審批表、竣工驗(yàn)收單原件；并及時(shí)復(fù)印竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)議書(shū)和竣工結(jié)算審批表送交財(cái)務(wù)管理部留存。 九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)管理部成本崗會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理部成本崗會(huì)計(jì)o管理各種成本合同、協(xié)議等。o建立、健全成本臺(tái)帳，并及時(shí)準(zhǔn)確登記臺(tái)帳。o嚴(yán)格按照合同條款規(guī)定，審查對(duì)外付款。對(duì)票據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性、審批手續(xù)和附件的

29、完整性負(fù)責(zé)，對(duì)超合同金額付款負(fù)責(zé)。o核算工程付款。對(duì)成本類(lèi)支出賬務(wù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性負(fù)責(zé)。o按月整理應(yīng)扣施工單位水電費(fèi)等資料，并與項(xiàng)目成本核對(duì)。o成本管理軟件的引入與錄入。財(cái)務(wù)部成本核算員財(cái)務(wù)部成本核算員o按時(shí)收單和遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；負(fù)責(zé)集中付款時(shí)限內(nèi)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部流轉(zhuǎn)簽字審批。o工程付款憑證歸檔。 九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)管理部出納財(cái)務(wù)管理部出納o嚴(yán)格審核付款單據(jù)是否符合公司規(guī)范、審批程序等要求。o及時(shí)辦理全部付款業(yè)務(wù)，根據(jù)審批完畢的付款申請(qǐng)單開(kāi)據(jù)支票等。對(duì)實(shí)付金額與付款申請(qǐng)單金額的一致性負(fù)責(zé)。o制定付款計(jì)劃。o受理付款查詢(xún)。公司管理層和財(cái)務(wù)總監(jiān)公司管理層和財(cái)務(wù)總監(jiān)

30、 o按各自權(quán)限審批工程付款。 九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司4 4工作程序工作程序4.1 4.1 工程付款申請(qǐng)階段工程付款申請(qǐng)階段非工程保修款付款的申請(qǐng)非工程保修款付款的申請(qǐng)o施工單位出具請(qǐng)款報(bào)告書(shū)面材料，項(xiàng)目經(jīng)辦人在確保每單合同每月至多付款一次的前提下，接受施工單位的付款申請(qǐng)。o需要注意的是，一般情況下每單合同每月至多付款一次，但特殊情況除外，如工期非常短的合同，可以經(jīng)管理層簽字確認(rèn)后增加一次付款。以下凡提及“每月至多付款一次”均與此處同義。o項(xiàng)目部召集監(jiān)理單位和施工單位三方共同驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括工程進(jìn)度和工程質(zhì)量，并在工程/物資驗(yàn)收單上簽署量化意見(jiàn)。o將施工單位請(qǐng)款報(bào)

31、告、工程/物資驗(yàn)收單原件/復(fù)印件及合同付款條款復(fù)印件、違約金扣除通知單交至項(xiàng)目成本處。o項(xiàng)目部水電工程師根據(jù)水電費(fèi)發(fā)票和施工單位用量分配水電費(fèi)，請(qǐng)施工單位在分配表上簽字確認(rèn)，并提交合約部(成本)和財(cái)務(wù)管理部。九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司工程保修款付款的申請(qǐng)工程保修款付款的申請(qǐng)o由施工單位出具請(qǐng)款報(bào)告、竣工結(jié)算造價(jià)協(xié)議、工程/物資驗(yàn)收單等，項(xiàng)目部經(jīng)辦人審核是否符合合同保修時(shí)間的約定，避免提前付款，并將符合要求的付款申請(qǐng)?zhí)峤豢蛻?hù)服務(wù)中心審核；o客服中心對(duì)保修款的付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，并整理相關(guān)工程維修資料，就維修款承擔(dān)問(wèn)題與施工單位洽談。o達(dá)成一致意見(jiàn)后，將洽談結(jié)果提交合約部(

32、成本)。 九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司4.2 4.2 制單及首次簽單階段制單及首次簽單階段o項(xiàng)目成本對(duì)每單合同每月至多付款一次進(jìn)行監(jiān)控。o項(xiàng)目成本復(fù)核工程/物資驗(yàn)收單列明的工程量、工程進(jìn)度，如有異議，須會(huì)同PCA現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量，據(jù)以編制工程管理表，再根據(jù)上期累計(jì)付款金額，控制全部工程進(jìn)度款的支付比例，確定本期合同內(nèi)應(yīng)付工程款。o項(xiàng)目成本根據(jù)項(xiàng)目部、客戶(hù)服務(wù)中心提供的相關(guān)資料，扣除施工單位應(yīng)承擔(dān)的違約金、預(yù)付款、代墊維修款、代墊水電費(fèi)及其他代墊款，據(jù)此計(jì)算出本次實(shí)付款，并編制工程付款情況表。九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司o在扣款中需特別注意以下幾點(diǎn)： 扣除施工單位的違約金和代墊水電費(fèi)、代墊合同備案費(fèi)等要體現(xiàn)及時(shí)性原則， 盡快從工程款中扣除。 應(yīng)開(kāi)發(fā)票金額應(yīng)付款小計(jì)違約金預(yù)付款 。 對(duì)于日常代墊材料款等，應(yīng)在合同結(jié)算時(shí)和違約金一起直接從合同結(jié)算額中扣除。 代墊維修款在付工程保修款時(shí)一次扣除，特殊情況也可分次提前在進(jìn)度款中扣除。 項(xiàng)目成本根據(jù)工程付款情況表填寫(xiě)成本管理軟件的“付款計(jì)劃”。 項(xiàng)目成本根據(jù)核定的付款金額填制付款申請(qǐng)單，附齊相關(guān)附件，并按照關(guān)于周成輝先生及徐光新先生新的審批權(quán)限、常州本地審核部門(mén)的設(shè)立及其他相關(guān)事項(xiàng)的文件的規(guī)定報(bào)簽。 九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司九龍倉(cāng)（常州）置業(yè)有限公司合同類(lèi)付款申請(qǐng)單后附相