氯堿系統(tǒng)節(jié)能減排技改項(xiàng)目EPC總承包工程實(shí)施方案可編輯

1、氯堿系統(tǒng)節(jié)能減排技改項(xiàng)目EPC總承包工程實(shí)施方案自貢鴻鶴化工股份有限公司?氯堿系統(tǒng)節(jié)能減排技改項(xiàng)目?EPC總承包工程實(shí)施方案昊華工程有限公司2012年 3月 15 日13231 項(xiàng)目概況81.1 項(xiàng)目概述81.2 項(xiàng)目特點(diǎn)101.3 項(xiàng)目產(chǎn)品11項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)模、產(chǎn)量、商品量11產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 11主要原材料的規(guī)格及其消耗量和來源2 項(xiàng)目目標(biāo)和范圍 192.1 項(xiàng)目目標(biāo)19項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)19項(xiàng)目進(jìn)度里程碑計(jì)劃： 20項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)20項(xiàng)目安全目標(biāo)20項(xiàng)目管理目標(biāo)212.2 項(xiàng)目范圍 213 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)管理223.1 項(xiàng)目建設(shè)管理模式圖 223.2 項(xiàng)目總承包商項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)3.3 項(xiàng)目責(zé)任矩陣

2、233.4 項(xiàng)目組織主要責(zé)任人職責(zé)234 項(xiàng)目計(jì)劃與費(fèi)用控制 264.1 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 26工程進(jìn)度計(jì)劃的控制和管理26項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的審查和調(diào)整29項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃匯報(bào)制度314.2 項(xiàng)目費(fèi)用控制 31項(xiàng)目費(fèi)用控制的基本原則 31項(xiàng)目建設(shè)分階段費(fèi)用控制要點(diǎn) 32項(xiàng)目費(fèi)用控制實(shí)施步驟33各階段項(xiàng)目費(fèi)用控制38項(xiàng)目費(fèi)用變更管理47工程費(fèi)用支付和管理48其他費(fèi)用控制 50項(xiàng)目工程費(fèi)用報(bào)告505 項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理525.1 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)。 52本項(xiàng)目設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu) 52設(shè)計(jì)人員的職責(zé)和任務(wù)535.2 項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理的目標(biāo)及本項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作范圍 56項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理的目標(biāo)56本項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作范圍

3、565.3 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃及控制 57項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃的編制57設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃的控制575.4 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制 607設(shè)計(jì)評審615.5 設(shè)計(jì)部與采購、施工、開車部門的職責(zé)分工 62設(shè)計(jì)部與采購部的職責(zé)分工62設(shè)計(jì)部與施工部的職責(zé)分工62設(shè)計(jì)部與開車部的職責(zé)分工63設(shè)計(jì)部與采購、施工、開車部門的接口關(guān)系 636 項(xiàng)目采購管理656.1 采購組組織機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)656.2 采購工作內(nèi)容與工作流程66采購工作概述66采購計(jì)劃編制69技術(shù)文件的接收與傳遞69招標(biāo)工作70詢價(jià)、比價(jià)工作74采購合同的簽訂與執(zhí)行78采購資金支付及結(jié)算80采購變更82貨物催交、驗(yàn)收工作82現(xiàn)場采購管理85供應(yīng)商管理88項(xiàng)目

4、采購合同管理89項(xiàng)目施工管理916.3 主要建筑物 916.4 總體工作計(jì)劃91項(xiàng)目總目標(biāo)91現(xiàn)場管理范圍 91現(xiàn)場管理工作總體部署 92現(xiàn)場管理工作階段劃分和階段目標(biāo)92自貢鴻鶴節(jié)能減排技改項(xiàng)目 92保證計(jì)劃完成措施936.5 組織方案94施工管理組織機(jī)構(gòu)94合同結(jié)構(gòu)圖95編碼結(jié)構(gòu)圖待定95重點(diǎn)工作流程圖95現(xiàn)場人員配置一覽表104現(xiàn)場管理總體流程圖105制度一覽表105崗位職責(zé)1056.6 進(jìn)度計(jì)劃管理107進(jìn)度計(jì)劃說明 107進(jìn)度計(jì)劃管理流程108進(jìn)度計(jì)劃的審查與實(shí)施108目標(biāo)計(jì)劃與實(shí)際進(jìn)度的調(diào)整108進(jìn)度計(jì)劃及進(jìn)度報(bào)告上報(bào)的形式1086.7 總進(jìn)度計(jì)劃表109進(jìn)度計(jì)劃的編制依據(jù)109進(jìn)

5、度計(jì)劃表109進(jìn)度保證措施1097 項(xiàng)目質(zhì)量管理1137.1 質(zhì)量目標(biāo)與方針113項(xiàng)目質(zhì)量控制的目標(biāo)113工程質(zhì)量管理的方針1137.2 質(zhì)量管理組織與職責(zé)113項(xiàng)目質(zhì)量控制體系 113項(xiàng)目質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖113管理人員的質(zhì)量管理職責(zé)1147.3 工程質(zhì)量管理制度1157.4 主要材料和設(shè)備質(zhì)量控制 115對資質(zhì)等級的要求 115進(jìn)場材料的檢驗(yàn)程序116進(jìn)場設(shè)備的交接驗(yàn)收116設(shè)備質(zhì)量問題的責(zé)任劃分1167.5 施工質(zhì)量控制 116總承包單位在日常的質(zhì)量管理工作中始終遵循以下幾點(diǎn)原則116施工準(zhǔn)備的質(zhì)量管理116施工過程的質(zhì)量管理117工程驗(yàn)收與質(zhì)量評定1187.6 質(zhì)量保證措施119人員保

6、證措施119組織保證措施119技術(shù)保證措施119經(jīng)濟(jì)保證措施1198 項(xiàng)目HSEt理1208.1 HSE管理點(diǎn)1208.2 HSE管理的方針1328.3 HSE&術(shù)措施計(jì)劃 1328.4 安全檢查計(jì)劃1348.5 防止污染，保護(hù)環(huán)境計(jì)劃134環(huán)保設(shè)施134環(huán)境保護(hù)的措施1359 項(xiàng)目信息管理1359.1 現(xiàn)場管理的信息需求種類1359.2 信息管理流程1379.3 信息來源與傳遞途徑137信息來源137信息傳遞途徑 1371379.4 信息管理人員的職責(zé)和工作程序信息管理人員的職責(zé)137信息管理人員工作程序 1389.5 現(xiàn)場的溝通方式和途徑138正式溝通方式138非正式溝通139溝通

7、途徑139適用表格1399.6 資料編碼規(guī)定1409.7 信息使用權(quán)限的規(guī)定1409.8 溝通障礙與沖突管理計(jì)劃 1409.9 項(xiàng)目協(xié)調(diào)方法14011 項(xiàng)目收尾管理14011.1 收尾計(jì)劃14011.2 結(jié)算計(jì)劃14111.3 文件歸檔計(jì)劃14111.4 現(xiàn)場管理創(chuàng)新總結(jié)計(jì)劃 14112 現(xiàn)場平面布置圖14212.1 現(xiàn)場平面布置措施14212.2 現(xiàn)場平面布置圖（待定）14213 附件：現(xiàn)場管理適用表格142項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：單位：化工有限企業(yè)性質(zhì)： 國有法人代表： 項(xiàng)目地址： 化工有限廠區(qū)鴻化公司公司現(xiàn)有產(chǎn)品純堿、燒堿、甲烷氯化物、氯化銨小蘇打、飼料添加劑、復(fù)混肥、聚苯硫醚、原料藥、專用塑

8、料機(jī)械、油漆等，總產(chǎn)能達(dá)200 多萬噸，共有30 多個(gè)大類、 300多個(gè)品種 1000 多個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品。鴻化公司燒堿生產(chǎn)裝置石棉污染已逐漸失去競爭實(shí)力和生存能力鴻化公司（ 1） 裝置完工有先后順序，必須具備專業(yè)的計(jì)劃性。（ 3） 該項(xiàng)目中設(shè)備生產(chǎn)周期長，工期緊，需嚴(yán)格計(jì)劃采購時(shí)間。（ 4） 該項(xiàng)目的施工地點(diǎn)在生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)部， 既要保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行， 又必須滿足施工的順利開展。（ 5） 項(xiàng)目的施工地點(diǎn)場地狹小，不利于開展施工作業(yè)。（ 6） 項(xiàng)目其中一部分屬于節(jié)能投資項(xiàng)目，價(jià)格固定，在實(shí)際實(shí)施工程中需要嚴(yán)格進(jìn)行費(fèi)控管理。（ 7） 項(xiàng)目屬于化工工程建設(shè)項(xiàng)目，必須滿足易燃易爆有毒有害等相關(guān)建設(shè)規(guī)定。表

9、 1-1 建筑物火災(zāi)危險(xiǎn)等級一覽表序號 建筑物名稱結(jié)構(gòu)形式涉及介質(zhì) 火災(zāi)危險(xiǎn)等級1 一次鹽水精制廠房（含膜法脫硝） 框架 鹽水 戊 2 電解廠房（含整流、動(dòng)力配電室） 框架 氫氣、氯氣 甲（丙） 3 高位槽框架 框架 鹽水、燒堿戊4 蒸發(fā)、固堿廠房框架 燒堿、 天然氣 丁 5 固堿緩存間 排架 固體燒堿戊 6 空 壓 站 、 氮 氣 站框架 空氣、氮?dú)馕?項(xiàng)目產(chǎn)品自貢鴻鶴年產(chǎn) 10 萬噸離子膜燒堿工程項(xiàng)目。該項(xiàng)目為淘汰現(xiàn)有隔膜法燒堿裝置， 新建離子膜燒堿裝置的工程項(xiàng)目。 以設(shè)計(jì)界區(qū)為界， 包括范圍內(nèi)初步設(shè)計(jì)、詳細(xì)施工圖設(shè)計(jì)、采購、施工、工程交接，移交甲方試生產(chǎn)，及配合甲方完成生產(chǎn)考核， 完成界

10、區(qū)范圍內(nèi)機(jī)械竣工資料的編制， 承擔(dān)質(zhì)量保修期內(nèi)的質(zhì)量保修的總承包工作。項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)模、產(chǎn)量、商品量為了保證本項(xiàng)目各工藝裝置協(xié)調(diào)操作， 同時(shí)參考國內(nèi)同類裝置運(yùn)行的實(shí)際情況，本項(xiàng)目各工藝裝置的年操作時(shí)間均按每年8000 小時(shí)計(jì)。本項(xiàng)目產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、商品量見表1-2 。表 1-2 產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、商品量總表序號 產(chǎn)品名稱裝置規(guī)模（萬噸/ 年）年產(chǎn)量（萬噸/ 年）商品量（萬噸/年） 備注 132嘴堿10 10 折100%NaQ H自用0.19 萬噸2 50%燒堿10 9.812.31 折 100%NaOH 399%固堿7.5 7.5 7.5 折 100%NaOH 4 氯氣 8.875 8.8758.8

11、75 供公司內(nèi)使用 5 芒硝 0.256 0.256 副產(chǎn)品 產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（1） 32嘴堿：執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T11199-2006,見表1-3。表 1-3 32% 液堿質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)名稱指標(biāo)優(yōu)等品 一等品 氫氧化鈉（ NaOH） ， %32.032.0氯化鈉（NaCl） , % < 0.004 0.007 碳酸鈉（以 Na2OCW）, %& 0.040.06 三氧化二鐵（Fe2O3, %&0.0003 0.0005二氧化硅（以 SiO2 計(jì)），% < 0.0015 0.003 氯酸鈉（NaClO3, % < 0.0010.002 硫酸鈉（以 Na2SO

12、4計(jì)），% <0.0010.002 三氧化二鋁（以 A12O3 計(jì)） < 0.0004 0.0006氧化鈣（以 CaO 計(jì)），0 0.00010.0005（2） 50%®堿：執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T11212-89 （2003）氫氧化鈉（NaOH > 50 % （wt）氯化鈉（NaCl）< 80 ppm 三氧化二鐵（Fe2O3 < 0.0012% （wt） 碳酸鈉（Na2CO3 < 800 ppm ） NaOH, % > 99.599.0 氯 化 鈉（NaCl）, %< 0.020.04碳酸鈉（Na2CO3, % < 0.450.5

13、氧化二鐵（Fe2O3 , % W 0.0040 0.0050鍥， 0 0.00050.0005 片堿規(guī)格厚度：0.81.2mm（4）氯氣、氫氣（中間產(chǎn)品） ：執(zhí)行離子膜電解裝置合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，見表1-6表 1-6 氯氣、氫氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng) 目主要指標(biāo) 濕氯氣（干基）Cl2, %vol >9802, %vol < 1.0H2, %vol < 0.02 氫氣（干基）H2, %vol > 99.5主要原材料的規(guī)格及其消耗量和來源主要原材料的規(guī)格1）原鹽NaCl >98%SO42- <0.3% Ca2+ <0.2% Mg2+ < 0.1%2）原料鹵水NaCl

14、280± 5g/lSO42-4.6 g/lCa2+ <1.7 g/lMg2+ <0.3 g/l3）碳酸鈉（GB210-2004）總堿量（以 Na2CO3f）>98% wt氯化物（以NaCl計(jì)） < 1.2%wt Fe <0.01% wt水不溶物 <0.15% wt燒失量< 1.3%wt（ 4）三氯化鐵FeCl3 >95%5）亞硫酸鈉（GB9005-88）Na2SO空 96.0% wtFe <0.005% wt水不溶物< 0.03% wt（ 6）純水電阻率 > 1 x 105Q -cm Fe 00.05ppm SiO2

15、<0.1ppm 周態(tài)懸浮物PHffi 6.57.5（7）高純鹽酸總酸度（以 HCl 計(jì)） >31.0% wt 鈣（以 Ca+#） < 0.30 mg/l鎂（以 Mg-#） <0.07 mg/l鐵（以 Fe+計(jì)）<0.30 mg/l蒸發(fā)殘?jiān)?<25.0 mg/l 游離氯 <20.0 mg/l主要原材料消耗量和來源表 1-7 主要原材料消耗量和來源表1 原鹽 98% wt t 供序號 名稱 規(guī)格 年總量 來源3 亞硫酸全廠、外購 2 鹵水 NaCl: 280±5g/lm3集團(tuán)自產(chǎn)鈉 外觀：白色粉末95 t 外購純度：> 95% wt重金屬含

16、量0 10ppm4 離子交換膜800 m2 外購 5 純水 電阻率 >1X 105Q .cm t 公司內(nèi)部供應(yīng)SiO2< 0.1mg/l6 螯合樹脂型號:堆比重：0.70.8g/bl交換容量：1.3eq/l-resin.Na 1.6 t引進(jìn) 7 純堿 純度：Na2CO3 98% wt1300 外購 8 三氯化鐵FeCl3 > 96wt% 50 外購 9食糖 15外購 10高純鹽酸HCl>31.0% wt 15000 自供 公用工程供應(yīng)和來源表 1-8 公用工程供應(yīng)和來源表序號 名稱 規(guī)格 單位 耗量 輸送方式來源1 新鮮水18m3 h 3.08 管線內(nèi)部供應(yīng)2 直流電

17、540v16.2kAkWh h 26125 母排 35kV雙回電源3 動(dòng)力電 380 220v kW hh 851.66 電纜 改建供配電管線 公司內(nèi)部供應(yīng)4 蒸汽0.5MPaG/250 t h13.785 儀表空氣0.6MPa G Nm3 h 307 管 道新空氮壓站 6 工藝空氣0.6MPa G Nm3 h 3 管道 新 空 氮 壓 站 7 氮?dú)猓ㄋ矔r(shí)） 0.6MPa G Nm3 h 180 管道 新空氮壓站 8循環(huán)冷卻水0.4MPa G m3h 2257 管道 老廠原有裝置工藝技 術(shù)路線采用離子膜電解槽電解食鹽水法生產(chǎn) 10 萬噸 / 年燒堿。 初步設(shè)計(jì)階段按藍(lán)星 （北京）化工機(jī)械有限公

18、司的復(fù)極式離子膜電解槽成套技術(shù)工藝為設(shè)計(jì)依據(jù)。原鹽經(jīng)鹵水溶化送至鹽水一次精制工序、 鹽水二次精制工序制成合格的二次精制鹽水再送至電解槽，電解后制得電解液（32%NaQM至蒸發(fā)界區(qū)，生產(chǎn)50%燒堿和片堿。電解后的氯氣、氫氣分別送至氯、氫處理工序。洗滌、干燥后氯、氫氣送往鹽酸合成工序。項(xiàng)目綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 1-9 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號名稱單位數(shù)量 備生產(chǎn)規(guī)模離子膜燒堿裝置/年產(chǎn)品方案231002 99%固堿噸 /750003 氯氣噸/ 年 88750公司自用4 芒硝 噸/年2560年操作時(shí)間 小時(shí) 8000主要原材料、 燃料用量1 原鹽 NaCl98% wt噸/ 年 79592NaCl ：28

19、0±5g/lm3/年3 亞硫酸鈉純度：95%wt 噸/ 年 954 離子交換膜m2/a 8005 純水 電阻率>1X 105Q .cm 噸/年螯合樹脂堆比重：0.70.8g/bl/年1.67 純堿 Na2CO3>98% wt噸/年 1300氯化鐵FeCl3 > 96wt%噸/年509 食糖噸 / 年 1510天然氣 N m3/a11N m3/a 公司自身提供12儀表空氣N m3/a13 工藝空氣N m3/a 2400014N m3/a15循環(huán)冷卻水m3/a16高純鹽酸 噸/年15000裝置自供動(dòng)力消耗量（新鮮水）m3/a24640供電 kWh/a/年六 三廢排放量廢

20、水m3/d60廢氣 Nm3/h 5500固堿煙氣，合格排放t/a 6240七 運(yùn)輸量1 運(yùn)入量/年2 運(yùn)出量 噸 / 年3 工廠總運(yùn)輸量項(xiàng)目定員 人九 總圖主要參數(shù)指標(biāo)廠區(qū)占地面積 m2 7460建、構(gòu)筑物用地面積m2 3782綠化率 %12.1容積率0.85十工程項(xiàng)目總資金 萬元24605.231 報(bào)批項(xiàng)目總投資萬元 24465.23均增值稅建設(shè)投資萬元23692.92流動(dòng)資金 萬 元200鋪底流動(dòng)資金萬元 60年均銷 售收入萬元29292.8年均總成本費(fèi)用萬元25305.92990.56年均銷售稅金及附加萬元 122.23萬元 1222.36十六 年均利潤總額七 年均所得稅萬元 660.5

21、8十八年均息稅前利潤萬元 2642.31年均凈利潤 萬元十九財(cái)務(wù)分析盈利能力指標(biāo)十四1981.73總投資 收益率% 12.15投資利潤率% 10.74資本金 凈利潤率 % 26.85投資回收期（稅后）6.54目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前20.02得稅后 % 15.31項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前 萬元 6520.49I 12%所得稅后萬元 1777.01I 13%清償能力分析平均利息備付率527.22平均償債備付率% 149.72借款償還期 年 7.01項(xiàng)目目標(biāo)和范圍項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目的總目標(biāo)：建設(shè)自貢鴻鶴化工股份有限公司離子膜燒堿生產(chǎn)線裝置， 整套裝置總產(chǎn)能為 10 萬噸 / 年燒堿、 7.5 萬噸 / 年

22、固堿。該項(xiàng)目建設(shè)總投資的概算金額為 23692.91 萬元人民幣，建設(shè)總工期為 11 個(gè)月。項(xiàng)目總承包范圍： 業(yè)主方委托總承包方完成整套裝置的設(shè)計(jì)、 采購、 施工和開車的全過程管理。交付物為年產(chǎn) 10 萬噸離子膜燒堿裝置、年產(chǎn)7.5 萬噸固堿裝置的機(jī)械竣工。承包方案：該項(xiàng)目建設(shè)裝置總承包。項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)項(xiàng)目工期目標(biāo)：該項(xiàng)目總工期為 11 個(gè)月。 2012 年 4 月項(xiàng)目啟動(dòng)， 7>2013年 2 月項(xiàng)目收尾。 施工圖設(shè)計(jì)的時(shí)間目標(biāo)為 6 個(gè)月完成全部圖紙 （其中電解單元圖紙為 2012年 6月 30 日前完成，蒸發(fā)單元圖紙為 2012年 8月 31 日前完成） ，采購時(shí)間目標(biāo)為 8 個(gè)月，

23、安裝施工分為兩個(gè)階段目標(biāo)： 2012 年 11 月底完成電解單元的安裝； 2013年 2 月底完成蒸發(fā)單元的安裝。其中，采購工作包括從采買、催交、 檢驗(yàn)到交貨的全過程， 貫穿于項(xiàng)目的全程， 隨著物資需求的進(jìn)度要求和物資供貨周期的不同，進(jìn)行排序采購，保證在施工前期準(zhǔn)時(shí)到達(dá)現(xiàn)場。項(xiàng)目進(jìn)度里程碑計(jì)劃：項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)1 裝置（或設(shè)施）一次性投產(chǎn)（投用）成功率100%；2 裝置工藝性能考核結(jié)果中的主要指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)值比率100%；3 裝置工藝性能考核結(jié)果的全部指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)值比率100%；4 全部裝置一次性投產(chǎn)一年內(nèi)即能達(dá)到“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運(yùn)行水平的比率100%；5 全部裝置 （或設(shè)施） 一次性投產(chǎn) （

24、投用） 一年后即能達(dá)到 “安、 穩(wěn)、 長、滿、優(yōu)”運(yùn)行水平的比率不低于90%；6 單項(xiàng)工程合格率100%。項(xiàng)目安全目標(biāo)1 杜絕環(huán)境污染事故；2 杜絕火災(zāi)、爆炸、設(shè)備損毀事故；3 人員致殘和死亡事故次數(shù)0；4 參與本工程人員的健康狀況不因本工程工作或工作、生活環(huán)境而惡化。項(xiàng)目管理目標(biāo)通過項(xiàng)目管理， 確保項(xiàng)目的高效率實(shí)施， 提高項(xiàng)目成員的專業(yè)技術(shù)和管理能力， 為公司鍛煉和培養(yǎng)一批具有管理能力的工程人才和一個(gè)具有凝聚力的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。項(xiàng)目范圍（ 1）項(xiàng)目工藝流程：（ 2）項(xiàng)目各階段工作簡介項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)管理針對該項(xiàng)目的特點(diǎn)， 作為總承包方， 我公司本著組織服務(wù)于管理的原則， 以項(xiàng)目最優(yōu)管理為目標(biāo)， 建立組

25、織架構(gòu)。 使得我方組織架構(gòu)和業(yè)主方組織架構(gòu)做到無縫銜接；使得項(xiàng)目工作做到事事有人管，時(shí)時(shí)有監(jiān)督。項(xiàng)目建設(shè)管理模式圖項(xiàng)目總承包商項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目責(zé)任矩陣（ R負(fù)責(zé)；C參與；A一審批；I監(jiān)督、把控）項(xiàng)目組織主要責(zé)任人職責(zé)1 項(xiàng)目經(jīng)理在該工程項(xiàng)目中， 項(xiàng)目經(jīng)理是工程總承包項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人， 經(jīng)授權(quán)代表工程總承包企業(yè)負(fù)責(zé)執(zhí)行項(xiàng)目合同，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制，對項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、費(fèi)用、進(jìn)度管理和項(xiàng)目績效考核等的全面負(fù)責(zé)。2 項(xiàng)目副經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理受項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)， 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理管理和決策項(xiàng)目中重要事件， 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好溝通協(xié)調(diào)工作； 項(xiàng)目副經(jīng)理在項(xiàng)目經(jīng)理的授權(quán)下， 有權(quán)行使項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)利；

26、主要負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的工程技術(shù)問題的管理、 解決和指導(dǎo)工作， 負(fù)責(zé)及時(shí)監(jiān)督和指導(dǎo)現(xiàn)場技術(shù)工作； 負(fù)責(zé)組織召開項(xiàng)目部各種協(xié)調(diào)會(huì)議和匯報(bào)工作； 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目成員的績效考核。3 項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理在該工程項(xiàng)目中， 項(xiàng)目經(jīng)理是工程總承包項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人， 經(jīng)授權(quán)代表工程總承包企業(yè)負(fù)責(zé)執(zhí)行項(xiàng)目合同，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制，對項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、費(fèi)用、進(jìn)度管理和項(xiàng)目績效考核等的全面負(fù)責(zé)。4 項(xiàng)目采購經(jīng)理負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目采購的請購單和預(yù)算； 負(fù)責(zé)采購合同談判； 負(fù)責(zé)采購合同最終價(jià)格審批； 負(fù)責(zé)采購招標(biāo)工作； 負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理采購的執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商審批； 負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)供應(yīng)商關(guān)系； 負(fù)責(zé)組織編寫采購計(jì)

27、劃； 負(fù)責(zé)解決和協(xié)調(diào)項(xiàng)目中一切有關(guān)采購的問題。5 項(xiàng)目施工經(jīng)理全面負(fù)責(zé)組織、 指導(dǎo)和協(xié)調(diào)項(xiàng)目施工管理工作。 負(fù)責(zé)制定施工部的工作程序、 規(guī)定和規(guī)范管理文件； 負(fù)責(zé)審查施工方提出的施工方案； 負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理分包單位規(guī)范施工；負(fù)責(zé)對施工單位上崗人員資格 / 證件審查；負(fù)責(zé)對施工分包 單位按進(jìn)度上報(bào)的工程量的審查； 負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查分包單位的安全管理規(guī)范； 負(fù)責(zé)施工分包單位和業(yè)主方的協(xié)調(diào)和溝通； 負(fù)責(zé)施工質(zhì)量保證， 分析施工報(bào)告， 編 寫施工完工總結(jié)；負(fù)責(zé)解決項(xiàng)目現(xiàn)場施工中遇到的問題。6 開車經(jīng)理負(fù)責(zé)完成合同所規(guī)定的開車服務(wù)任務(wù)，編制開車計(jì)劃，準(zhǔn)備開車技術(shù)文件。設(shè)計(jì)階段根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃、 合同工期和項(xiàng)目目

28、標(biāo)提出裝置開車時(shí)所要求的活動(dòng)。 安 排開車人員的培訓(xùn)工作和聯(lián)動(dòng)試車、投料試車等工作。7 費(fèi)控經(jīng)理主要負(fù)責(zé)該項(xiàng)目項(xiàng)目的進(jìn)度、 費(fèi)用的綜合有效的控制。 指導(dǎo)費(fèi)控工程師進(jìn)行項(xiàng)目的費(fèi)用控制工作； 負(fù)責(zé)組織審核和實(shí)施項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)劃等文件； 負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目變更估算和預(yù)測項(xiàng)目變更對項(xiàng)目控制的影響；負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目費(fèi)用支出情況，關(guān)注項(xiàng)目現(xiàn)金流動(dòng)，對產(chǎn)生的偏差，分析原因，提出補(bǔ)救措施和建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)、采購和施工等方面與項(xiàng)目費(fèi)用控制有關(guān)的問題。8 安全經(jīng)理主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的HSE管理，負(fù)責(zé)制定安全管理計(jì)劃，安全管理流程和事故應(yīng)急預(yù)案等。負(fù)責(zé)項(xiàng)目的安全報(bào)表，安全整頓等全面管理。項(xiàng)目計(jì)劃與費(fèi)用控制項(xiàng)目的進(jìn)度管理旨在規(guī)范公司系

29、統(tǒng)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃、 統(tǒng)計(jì)管理體系， 落實(shí)計(jì)劃管理職責(zé)、 加強(qiáng)工程進(jìn)度控制管理以及信息反饋。 項(xiàng)目的費(fèi)用控制旨在規(guī)范項(xiàng)目費(fèi)用管理的程序和工作流程， 實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效益最佳化， 從而保證在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)項(xiàng)目規(guī)定的工期 ，確保在批準(zhǔn)的費(fèi)用范圍內(nèi)完成各項(xiàng)預(yù)期的工作。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃工程進(jìn)度計(jì)劃的控制和管理項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理層級項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理體系， 項(xiàng)目計(jì)劃管理思路為層層落實(shí)、 逐級負(fù)責(zé)， 管理關(guān)系由上至下排列。 總承包方的進(jìn)度管理由總承包方負(fù)責(zé)具體實(shí)施， 計(jì)劃報(bào)業(yè)主確認(rèn)，整體形象進(jìn)度受業(yè)主監(jiān)督。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃分級分類， 項(xiàng)目采用四級計(jì)劃體系， 并輔以周計(jì)劃、 專項(xiàng)計(jì)劃等。（ 1）一級進(jìn)度計(jì)劃一級進(jìn)度計(jì)劃即項(xiàng)目總進(jìn)度

30、計(jì)劃和項(xiàng)目總體統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃， 是指導(dǎo)項(xiàng)目工作的總體時(shí)間框架型進(jìn)度計(jì)劃， 它以項(xiàng)目專業(yè)為對象， 反映項(xiàng)目設(shè)計(jì)、 采購、 施工、試車的工期以及項(xiàng)目的總工期，是滿足項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)的最直觀、最基本的體現(xiàn)。由項(xiàng)目經(jīng)理組織編制， 經(jīng)業(yè)主確認(rèn)， 報(bào)公司批準(zhǔn)。 項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃采用橫道圖 甘特圖 格式并輔以文字描述。項(xiàng)目一級進(jìn)度計(jì)劃，見附件 1。（ 2）二級進(jìn)度計(jì)劃二級進(jìn)度計(jì)劃是以裝置為對象的總進(jìn)度計(jì)劃，是一個(gè)承上啟下的中間計(jì)劃，一方面它是對項(xiàng)目一級計(jì)劃的補(bǔ)充， 另一方面它又對項(xiàng)目三級計(jì)劃的編制具有指導(dǎo)作用。主要細(xì)化設(shè)計(jì)、采購、施工專業(yè)管理及具體接口協(xié)調(diào)管理，保證符合一級進(jìn)度計(jì)劃控制點(diǎn)的要求，并建立更詳細(xì)的控制點(diǎn)

31、。二級進(jìn)度計(jì)劃主要涉及控制點(diǎn)內(nèi)容： 工程設(shè)計(jì)周期、 工程設(shè)計(jì)審查、 各專業(yè) 采購周期、 長， 周期設(shè)備采購、 土建施工周期、 安裝各專業(yè)施工周期、 中交日期。二級進(jìn)度計(jì)劃采用 Project 軟件編制，由計(jì)劃經(jīng)理組織編寫，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。（ 3）三級進(jìn)度計(jì)劃三級進(jìn)度計(jì)劃是以裝置為對象的詳細(xì)執(zhí)行計(jì)劃， 用于建立進(jìn)度檢測基準(zhǔn)并進(jìn)行跟蹤檢測。三級進(jìn)度計(jì)劃分解至分部工程，細(xì)化到設(shè)備位號、管線系統(tǒng)、電氣儀表類別。 三級進(jìn)度計(jì)劃主要涉及控制點(diǎn)內(nèi)容包括專業(yè)施工圖到達(dá)信息、 設(shè)備材料到貨信息、施工方案審批信息、土建基礎(chǔ)按臺(tái)交安時(shí)間、開始和完工時(shí)間、設(shè)備按臺(tái)安裝時(shí)間、 管線分區(qū)或系統(tǒng)安裝時(shí)間、 電氣儀表分區(qū)或分

32、類安裝時(shí)間、 防腐保溫施工時(shí)間等。項(xiàng)目三級進(jìn)度計(jì)劃，由設(shè)計(jì)經(jīng)理、采購經(jīng)理和施工經(jīng)理，根據(jù)二級進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行編寫，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)。（ 4）四級進(jìn)度計(jì)劃四級進(jìn)度計(jì)劃由分包方負(fù)責(zé)編制，根據(jù)項(xiàng)目三級計(jì)劃將任務(wù)分解至分項(xiàng)工程，細(xì)化到工序一級，每周更新。四級進(jìn)度計(jì)劃中應(yīng)表明各分項(xiàng)工程、各工序開工時(shí)間、施工周期、完工時(shí)間、各主要工序交接時(shí)間。主要涉及控制點(diǎn)內(nèi)容，例如土建打樁、試樁、截樁、開槽、墊層、綁筋、支模、澆筑、驗(yàn)收，設(shè)備組焊、吊裝、試壓、內(nèi)件安裝等，管線預(yù)制安裝、吹掃、試壓，電氣儀表線纜鋪設(shè)、安裝、調(diào)試等。項(xiàng)目四級進(jìn)度計(jì)劃，定期上報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃經(jīng)理，（ 5）滾動(dòng)及專項(xiàng)進(jìn)度計(jì)劃 三個(gè)月滾動(dòng)計(jì)劃：包括數(shù)據(jù)日

33、期之后 3 個(gè)月內(nèi)的工作內(nèi)容，其中第一個(gè)月為執(zhí)行計(jì)劃， 第二個(gè)月為準(zhǔn)備計(jì)劃， 第三個(gè)月為目標(biāo)計(jì)劃。 月滾動(dòng)計(jì)劃是三級進(jìn)度計(jì)劃動(dòng)態(tài)管理的方法， 月計(jì)劃完成工程量是固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)報(bào)表、 進(jìn)度考核以及工程進(jìn)度款支付的重要依據(jù)。 三周滾動(dòng)計(jì)劃： 是分包方以四級進(jìn)度計(jì)劃為基礎(chǔ)生成的周詳細(xì)作業(yè)計(jì)劃，回顧前一周計(jì)劃執(zhí)行情況，制定后兩周的計(jì)劃安排。三周滾動(dòng)計(jì)劃要充分考慮當(dāng) 時(shí)的施工條件、人力機(jī)具資源及設(shè)備材料到貨情況等多種因素。 專項(xiàng)進(jìn)度計(jì)劃：分包方、供應(yīng)商對有特殊要求的單位工程項(xiàng)目或重點(diǎn)設(shè) 備等單獨(dú)編制的詳細(xì)的進(jìn)度計(jì)劃，詳細(xì)監(jiān)測進(jìn)展情況，以便控制點(diǎn)的順利實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃控制程序項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃控制程序如圖。

34、4-1 進(jìn)度計(jì)劃控制程序圖項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的審查和調(diào)整（ 1）進(jìn)度計(jì)劃的審查對項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的審查必須注重計(jì)劃的真實(shí)性與科學(xué)性， 目的要明確， 并以下面的要求進(jìn)行綜合統(tǒng)籌考慮： 進(jìn)度計(jì)劃要滿足總承包合同工期的要求； 滿足上一級進(jìn)度計(jì)劃控制點(diǎn)的要求； 滿足內(nèi)外部接口協(xié)調(diào)配合的要求； 滿足各種資源協(xié)調(diào)使用的要求； 計(jì)劃留有一定的調(diào)整時(shí)間和余地。（ 2）項(xiàng)目內(nèi)部進(jìn)度檢測的要求 以項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)的進(jìn)度檢測系統(tǒng)為基準(zhǔn)，設(shè)置施工片區(qū)管理員，通過對各自管轄片區(qū)的監(jiān)督管理， 對工程的每一活動(dòng)的工序完成情況進(jìn)行檢測。 將完成進(jìn)度情況，從下至上逐級匯總，得出進(jìn)度完成百分比，形成進(jìn)度報(bào)告，進(jìn)而分析比較進(jìn)度的完成情況。 分包

35、方首先建立單項(xiàng)工程、單元、階段、專業(yè)四級進(jìn)度計(jì)劃檢測系統(tǒng)，每周匯總一次采集的數(shù)據(jù)， 作為匯總報(bào)表。 分析對四級進(jìn)度計(jì)劃的跟蹤情況， 檢查實(shí)際進(jìn)度值與計(jì)劃值的差異， 準(zhǔn)確把握進(jìn)度滯后的原因， 制定相應(yīng)的進(jìn)度補(bǔ)救措施。 分包方的檢測結(jié)果以月報(bào)的形式提交總承包方施工經(jīng)理審核，上報(bào)計(jì)劃經(jīng)理批準(zhǔn)，且必須保證采集的數(shù)據(jù)及時(shí)、真實(shí)可靠。 施工經(jīng)理必須審核分包方檢測報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及采取措施的適合 性。 負(fù)責(zé)匯總整個(gè)裝置的執(zhí)行效果， 并繪制裝置總進(jìn)度的實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的對比分析圖。 計(jì)劃經(jīng)理將根據(jù)二級計(jì)劃確定的主要控制點(diǎn)繪制裝置進(jìn)度控制的時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖，并在網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖上根據(jù)每月的進(jìn)度執(zhí)行完成情況繪制前鋒

36、線分析圖，且每月更新。（ 3）進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整與糾偏 一級計(jì)劃作為項(xiàng)目的最高計(jì)劃，通常情況下不予調(diào)整。當(dāng)工程實(shí)際進(jìn)展與計(jì)劃產(chǎn)生較大差異且通過趕工措施仍無法追趕上計(jì)劃時(shí)， 由項(xiàng)目經(jīng)理提出修改一級計(jì)劃的書面申請，與業(yè)主協(xié)商，上報(bào)公司批復(fù)后，方可調(diào)整。 二級計(jì)劃的調(diào)整是根據(jù)三級計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，總承包方資源情況及外部先決條件決定，計(jì)劃經(jīng)理提出修改二級計(jì)劃的書面申請，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。 三級計(jì)劃的調(diào)整是設(shè)計(jì)經(jīng)理、采購經(jīng)理和施工經(jīng)理等依據(jù)四級進(jìn)度計(jì)劃以及月計(jì)劃、 設(shè)計(jì)、 采購等專業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)每月進(jìn)行一次調(diào)整和更新。 計(jì)劃經(jīng)理每月組織召開項(xiàng)目月度協(xié)調(diào)會(huì)， 總結(jié)評價(jià)月計(jì)劃執(zhí)行情況， 布置平衡后的下月

37、實(shí)施計(jì)劃。 分包方需每周將四級計(jì)劃執(zhí)行情況與調(diào)整計(jì)劃報(bào)總承包方，每周召開進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)， 作為進(jìn)度控制的基本手段， 把握計(jì)劃的實(shí)施動(dòng)態(tài)。 對關(guān)鍵路徑和控制點(diǎn)進(jìn)行跟蹤控制，各層次之間及時(shí)溝通、隨時(shí)調(diào)整、隨時(shí)完善，確保三級計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。 當(dāng)工序和項(xiàng)目計(jì)劃出現(xiàn)連續(xù)滯后兩周或前景不明朗時(shí)，設(shè)計(jì)經(jīng)理、采購經(jīng)理或施工經(jīng)理立即向計(jì)劃經(jīng)理匯報(bào)， 計(jì)劃經(jīng)理組織召開專題會(huì)進(jìn)行研究， 找出原因， 有的放矢地協(xié)調(diào)解決影響進(jìn)度的各種問題， 對工程進(jìn)度實(shí)施有效的動(dòng)態(tài)管理。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃匯報(bào)制度項(xiàng)目各級進(jìn)度計(jì)劃，根據(jù)業(yè)主和總公司管理規(guī)定及要求，進(jìn)行上報(bào)。項(xiàng)目費(fèi)用控制項(xiàng)目費(fèi)用控制的基本原則項(xiàng)目費(fèi)用控制的范圍， 即包括工程費(fèi)用， 管理

38、費(fèi)用， 總承包費(fèi)用等在內(nèi)的項(xiàng)目合同簽訂和項(xiàng)目發(fā)生的所有費(fèi)用的管理。 項(xiàng)目費(fèi)用控制的任務(wù)包括對項(xiàng)目內(nèi)費(fèi)用的全面管控和對項(xiàng)目外費(fèi)用的協(xié)調(diào)和管理， 即涵蓋該項(xiàng)目中總承包方與業(yè)主方間的資金管控、 總承包方與分包方及供應(yīng)商之間的款項(xiàng)管控和項(xiàng)目管理費(fèi)等其他費(fèi)用發(fā)生情況的管控。費(fèi)控經(jīng)理將詳細(xì)了解工程項(xiàng)目的任務(wù)要求， 明確工作條件， 特別是限制性條件以及掌握項(xiàng)目實(shí)施的具體情況。 滿足合同的技術(shù)和商務(wù)要求， 按照進(jìn)度計(jì)劃完成任務(wù)， 并在批準(zhǔn)的控制費(fèi)用目標(biāo)內(nèi)推行限額設(shè)計(jì)、 限額采購和嚴(yán)格的施工費(fèi)用控制， 降低項(xiàng)目成本。 重點(diǎn)控制變更和簽證的費(fèi)用， 只有經(jīng)過規(guī)定的審批程序并獲準(zhǔn)之后，變更才能在項(xiàng)目中實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)分

39、階段費(fèi)用控制要點(diǎn)工程設(shè)計(jì)期間（ 1）費(fèi)控經(jīng)理組織編制完成項(xiàng)目總體費(fèi)用分解，編制合理的標(biāo)底，作為詳細(xì)設(shè)計(jì)、 采購、 施工等工程建設(shè)實(shí)施階段控制費(fèi)用的基準(zhǔn)， 依據(jù)總承包合同嚴(yán)格控制工程費(fèi)用。（ 2）詳細(xì)設(shè)計(jì)完成后根據(jù)單項(xiàng)工程的特點(diǎn)， 費(fèi)控經(jīng)理組織或者委托編制施工圖預(yù)算， 并報(bào)審， 審核后的施工圖預(yù)算作為項(xiàng)目費(fèi)用指標(biāo)下達(dá)和工程結(jié)算的依據(jù)。 并再次核對項(xiàng)目費(fèi)用是否突破合同范圍內(nèi)費(fèi)用控制目標(biāo)。 費(fèi)控經(jīng)理在做出全面預(yù)測的基礎(chǔ)上， 掌握費(fèi)用控制情況，隨時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理反饋情況，調(diào)整費(fèi)用執(zhí)行中出現(xiàn)的偏差。（ 3）采購過程中按照費(fèi)控經(jīng)理制定的采購限額， 由項(xiàng)目采購組將采購費(fèi)用控制在核定的限額費(fèi)用之內(nèi)實(shí)施采購。（ 4

40、）工程中交后費(fèi)控經(jīng)理及時(shí)按單項(xiàng)工程， 分區(qū)域匯總工程費(fèi)用， 并與基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)預(yù)算全面分析對比，用單項(xiàng)工程不超費(fèi)用目標(biāo)來保證區(qū)域工程不超預(yù)算。（ 5）工程竣工后費(fèi)控經(jīng)理組織編制竣工決算， 經(jīng)審計(jì)后對整個(gè)項(xiàng)目所完成的全部費(fèi)用進(jìn)行匯總分析。項(xiàng)目費(fèi)用控制實(shí)施步驟（ 1）制定控制基準(zhǔn)項(xiàng)目費(fèi)用控制的基準(zhǔn)是簽訂的合同， 費(fèi)用控制就是要嚴(yán)格控制項(xiàng)目的成本在合同價(jià)格范圍內(nèi)。（ 2）進(jìn)行跟蹤和監(jiān)測在項(xiàng)目實(shí)施過程中， 費(fèi)控經(jīng)理應(yīng)不斷地對費(fèi)用預(yù)算和執(zhí)行中實(shí)際發(fā)生的成本工程費(fèi)用 進(jìn)行評價(jià)，即在設(shè)計(jì)、采購、施工各階段對費(fèi)用的實(shí)耗值和初估值定期進(jìn)行比較， 對項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的差異要及時(shí)核對， 使項(xiàng)目費(fèi)用得到嚴(yán)格控 制，達(dá)

41、到在保證裝置安全、質(zhì)量及進(jìn)度的前提下，不突破費(fèi)用控制目標(biāo)的目的。3）變更和調(diào)整按照有關(guān)程序?qū)ε鷾?zhǔn)實(shí)施后的變更和費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整。（ 4）項(xiàng)目費(fèi)用控制流程 項(xiàng)目費(fèi)用目標(biāo)制定流程圖 4-2 項(xiàng)目費(fèi)用目標(biāo)制定程序 項(xiàng)目內(nèi)費(fèi)用控制程序圖 4-3 項(xiàng)目內(nèi)費(fèi)用控制程序 項(xiàng)目外請款流程（向業(yè)主）圖 4-4 項(xiàng)目向業(yè)主請款流程 費(fèi)用綜合控制方式方法圖 4-5 費(fèi)用綜合控制方法各階段項(xiàng)目費(fèi)用控制項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段費(fèi)用控制項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)用的控制包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)人員的費(fèi)用和設(shè)計(jì)范圍內(nèi)發(fā)生的費(fèi)用。 設(shè)計(jì)的費(fèi)用控制， 首先確定限額設(shè)計(jì)控制基準(zhǔn)， 然后根據(jù)控制基準(zhǔn)和項(xiàng)目要求優(yōu)化設(shè)計(jì)。采購階段費(fèi)用控制（ 1）項(xiàng)目采購應(yīng)在滿足設(shè)備和材料使用功

42、能的前提下，盡量降低費(fèi)用。以限額承包采購方式對全部費(fèi)用進(jìn)行跟蹤，并按限額價(jià)格對工作包可以是單臺(tái)設(shè)備，也可以是某一類設(shè)備或材料進(jìn)行控制。 費(fèi)控經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目編碼按批復(fù)預(yù)算制定設(shè)備和材料的明細(xì)表，建立限額采購數(shù)據(jù)庫。 并根據(jù)設(shè)備和材料的變更或限額采購清單之外的變更項(xiàng)及時(shí)補(bǔ)充限額資料； 國內(nèi)外設(shè)備費(fèi)和國外材料費(fèi) 含引進(jìn)設(shè)備材料的接、保、檢費(fèi) ，由費(fèi)控經(jīng)理按批復(fù)預(yù)算的實(shí)際情況確定控制額度， 必要時(shí)還可參與重大設(shè)備的招標(biāo)、 商務(wù)合同的談判，采購組按照費(fèi)控經(jīng)理下發(fā)的采購限額控制使用； 主要材料一般采用三種方式管理：一種是由總承包方采購的費(fèi)用控制，由采購組根據(jù)預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行采買。 第二種是由分包方提出材料限額領(lǐng)

43、用計(jì)劃， 費(fèi)控工程師審核后報(bào)采購組， 由采購組匯總、 平衡并形成材料采購計(jì)劃， 組織實(shí)施采購； 第三種是針對安裝專業(yè)部分零星材料的采購， 由施工組提報(bào)需求計(jì)劃， 經(jīng)采購組批準(zhǔn)后，進(jìn)行現(xiàn)場采購。 采購組應(yīng)按月向費(fèi)控經(jīng)理提交設(shè)備和材料合同臺(tái)賬、設(shè)備出庫臺(tái)賬，并及時(shí)提供限額采購變更報(bào)告及設(shè)備、 材料索賠情況統(tǒng)計(jì)表， 費(fèi)控經(jīng)理負(fù)責(zé)對偏離控制基準(zhǔn)的費(fèi)用進(jìn)行分析，提出分析報(bào)告。（ 2）采購費(fèi)用控制流程圖 4-6 采購費(fèi)用控制流程3）項(xiàng)目采購實(shí)施措施 確定限額采購價(jià)格供應(yīng)采購組根據(jù)費(fèi)控經(jīng)理下達(dá)的限額采購目標(biāo)， 組織編寫內(nèi)部限額清單和控制措施，作為項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)備和材料費(fèi)用跟蹤檢測的基礎(chǔ)。 采購的實(shí)施和跟蹤采購清

44、單發(fā)布后， 采購組可依據(jù)此清單組織本項(xiàng)目設(shè)備及材料的采購工作。 在采購階段， 費(fèi)控經(jīng)理根據(jù)需要參與重要設(shè)備和材料的采購合同的談判。 在合同談判期間，主要對供貨商的價(jià)格、供貨方式、制造周期、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)等對費(fèi)用影響較大的方面進(jìn)行分析比較， 并提出合同談判評審意見。 采購組在重大設(shè)備采購合同簽訂后 7 天之內(nèi)向費(fèi)控經(jīng)理提供采購合同相關(guān)資料， 以便費(fèi)控經(jīng)理對項(xiàng)目投資進(jìn)行跟蹤。 限額價(jià)格的調(diào)整在采購合同簽訂之前，因重大原因?qū)?dǎo)致采購價(jià)格超出工作包限額價(jià)格時(shí)，采購組應(yīng)及時(shí)以書面形式提出“采購費(fèi)用變更報(bào)告” ，經(jīng)費(fèi)控經(jīng)理確認(rèn)，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理， 項(xiàng)目經(jīng)理視情節(jié)嚴(yán)重度采取措施。 可控范圍內(nèi)的， 項(xiàng)目經(jīng)理批

45、準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整；涉及到總承包合同變更的，需上報(bào)公司，與業(yè)主協(xié)商解決。 現(xiàn)場采購的控制現(xiàn)場發(fā)生的零星材料采購， 由施工組和采購組批準(zhǔn)后， 由采購組進(jìn)行現(xiàn)場采購。若需由分包方采購，由分包方提交“價(jià)格審批表” ，經(jīng)總承包方費(fèi)控經(jīng)理審批后， 責(zé)成采購， 原則是其采購價(jià)格不超過現(xiàn)時(shí)市場價(jià)。 分包方到項(xiàng)目部辦理 “工程項(xiàng)目乙供材料結(jié)算審批表”后，納入分包方往來款項(xiàng)結(jié)算。 費(fèi)用控制報(bào)告費(fèi)控經(jīng)理每月 25 日前將采購費(fèi)用匯總到月進(jìn)度報(bào)表中。 對采購的監(jiān)督管理為保證項(xiàng)目順利實(shí)施， 保護(hù)業(yè)主和總承包方的共同利益， 本著甲乙雙方互惠雙贏的原則， 對實(shí)施分包的各單項(xiàng)工程的采購實(shí)行透明化監(jiān)督管理。 結(jié)算時(shí)， 固定總價(jià)合同

46、， 由總承包方項(xiàng)目部向業(yè)主提供采購清單； 開口價(jià)合同， 由總承包方項(xiàng)目部向業(yè)主提供分包的單項(xiàng)工程的采購清單并附合同、發(fā)票等單據(jù)作為依據(jù)。施工階段的費(fèi)用管理項(xiàng)目施工階段的費(fèi)用管理分為兩方面， 一是業(yè)主方對總承包方的施工階段的費(fèi)用關(guān)系協(xié)調(diào)， 二是總承包方對分包方的項(xiàng)目施工費(fèi)用管理。 施工階段會(huì)有大量的變更和簽證發(fā)生， 如控制不利， 對項(xiàng)目總費(fèi)用將造成較大的影響， 因而此階段的主要工作是在按規(guī)定審查工程進(jìn)度的同時(shí)，加強(qiáng)對現(xiàn)場變更和簽證的事前控制。本節(jié)重點(diǎn)闡述業(yè)主方與總承包方施工階段的費(fèi)用關(guān)系管理， 總承包方與分包方的項(xiàng)目施工費(fèi)用的管理在“項(xiàng)目施工管理”章節(jié)闡述。（ 1）制定控制目標(biāo) 在施工開始之前的

47、 1 個(gè)月內(nèi)，費(fèi)控經(jīng)理應(yīng)制定分項(xiàng)目施工階段的費(fèi)用控制目標(biāo)。 根據(jù)總承包合同及項(xiàng)目總體統(tǒng)籌計(jì)劃， 費(fèi)控經(jīng)理組織或委托第三方編制項(xiàng)目施工費(fèi)用預(yù)算， 將其作為施工階段費(fèi)用控制主要依據(jù)， 同時(shí)根據(jù)合同價(jià)款和限額設(shè)計(jì)，制定項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的控制目標(biāo)，施工管理費(fèi)用目標(biāo)。 現(xiàn)場簽證相對于設(shè)計(jì)變更來說發(fā)生的偶然性更大，故對其發(fā)生的費(fèi)用控制較難。 費(fèi)控經(jīng)理應(yīng)根據(jù)總承包合同、 現(xiàn)場詳勘資料、 施工組織設(shè)計(jì)制定現(xiàn)場簽證的控制目標(biāo)。 控制目標(biāo)經(jīng)施工組審核、 費(fèi)控經(jīng)理批準(zhǔn)后作為施工階段費(fèi)用控制的基準(zhǔn)。（ 2）總承包合同價(jià)款的調(diào)整 如月度工程款中所列的分項(xiàng)工程為合同工程量清單之外的內(nèi)容，或最終版施工圖工程量與合同工程量清單中

48、的工程量不符， 或因發(fā)生的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證而造成費(fèi)用的變化，依據(jù)合同規(guī)定對合同價(jià)款進(jìn)行調(diào)整。 除總承包合同中另有規(guī)定外，合同價(jià)款的調(diào)整應(yīng)與項(xiàng)目施工同時(shí)進(jìn)行。如最終版施工圖工程量與合同工程量清單中的工程量不符， 分項(xiàng)工程的工程量以最終版的施工圖的工程量為準(zhǔn)； 如分項(xiàng)工程為合同工程量清單之外的內(nèi)容， 還需對此部分分項(xiàng)工程補(bǔ)充綜合單價(jià)， 補(bǔ)充綜合單價(jià)應(yīng)依據(jù)總承包合同中規(guī)定的定額或價(jià)格資料及總承包合同中規(guī)定的費(fèi)用計(jì)算表取費(fèi)表 確定。 在設(shè)計(jì)變更下發(fā)之后，如有費(fèi)用變化，總承包方提出費(fèi)用變更報(bào)告，報(bào)監(jiān)理、 業(yè)主審核， 經(jīng)監(jiān)理和業(yè)主批準(zhǔn)后， 作為業(yè)主和總承包方工程往來結(jié)算的依據(jù)； ， 對現(xiàn)場簽證價(jià)款的確認(rèn)

49、程序同設(shè)計(jì)變更，可采用兩種處理方法：一種是將簽證費(fèi)用按月匯總到付款申請單中分期支付； 另一種是所有的簽證費(fèi)用經(jīng)業(yè)主審核后在工程結(jié)算時(shí)一起支付。（ 3）總承包合同支付工程款的審核 在施工開始之前，總承包方按總承包合同規(guī)定提交預(yù)付款申請，報(bào)監(jiān)理審核、業(yè)主批準(zhǔn)后送業(yè)主財(cái)務(wù)部作為支付依據(jù)。 施工開始之后，總承包方按照業(yè)主規(guī)定的上報(bào)日期上報(bào)當(dāng)月工程量報(bào)表及付款申請單。監(jiān)理工程師審核工程量之后，將審核后的工程量表提交給業(yè)主， 作為業(yè)主付款憑證；（ 4）工程收尾階段的費(fèi)用控制 工程結(jié)算工程中交后， 進(jìn)行工程完工結(jié)算， 首先對現(xiàn)場發(fā)生的土建和安裝費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算， 設(shè)備材料費(fèi)用及其他專項(xiàng)費(fèi)用由費(fèi)控經(jīng)理和采購組共同

50、完成， 作為結(jié)算的第二步工作。 工程結(jié)算的組織A. 工程結(jié)算由費(fèi)控經(jīng)理、 設(shè)計(jì)經(jīng)理、 采購經(jīng)理、 施工經(jīng)理等相關(guān)人員組成；B. 費(fèi)控工程師負(fù)責(zé)編制土建、安裝工程結(jié)算書匯總表，費(fèi)控經(jīng)理校對，施工經(jīng)理審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)；C. 采購組負(fù)責(zé)編制國內(nèi)外設(shè)備材料費(fèi)用匯總表，并上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核；D. 費(fèi)控經(jīng)理負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目發(fā)生的專項(xiàng)費(fèi)用 如設(shè)計(jì)費(fèi)、 技術(shù)咨詢費(fèi)、 第三方檢測費(fèi)等 匯總表，項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)。 結(jié)算的原則和依據(jù)A. 根據(jù)總承包合同中或建安施工合同中確定的固定價(jià)和有關(guān)條款；B. 施工承包合同 合同變更及補(bǔ)充協(xié)議 中確定的綜合單價(jià)和有關(guān)條款；C. 最終版施工圖的實(shí)際工程量 工程量表 ；D. 已審核確認(rèn)的變

51、更費(fèi)用及簽證費(fèi)用；E. 對所有總承包方倉庫發(fā)出去的材料和委托分包方采購的材料進(jìn)行清理，按各專業(yè)分類核實(shí)發(fā)出領(lǐng)料清單的價(jià)格并與領(lǐng)出單位進(jìn)行核對和確認(rèn)。F. 經(jīng)審計(jì)后的結(jié)算文件。 工程結(jié)算范圍工程結(jié)算范圍包括總承包合同內(nèi)工程、 總承包合同外增加的工程、 設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證。 總承包合同內(nèi)工程， 指總承包合同中規(guī)定的工程范圍和工作內(nèi)容； 總 承包合同外增加的工程， 指屬于總承包合同中規(guī)定的工程范圍以外的， 但有合同變更單的工作內(nèi)容；設(shè)計(jì)變更，指屬于設(shè)計(jì)變更范圍的工作內(nèi)容，簽署符合有關(guān)規(guī)定的變更通知單；現(xiàn)場簽證，指屬于現(xiàn)場簽證范圍的工作內(nèi)容，簽署符合有關(guān)規(guī)定的現(xiàn)場簽證單； 工程結(jié)算的審核程序總承包方按

52、照總承包合同要求及時(shí)上報(bào)工程結(jié)算，施工費(fèi)審核程序見下圖：圖 4-7 工程結(jié)算的審核程序 結(jié)算匯總表格要求A. 土建工程結(jié)算匯總表、土建工程結(jié)算單項(xiàng)工程明細(xì)表；B. 安裝工程結(jié)算匯總表、安裝工程結(jié)算單項(xiàng)工程匯總表、安裝工程結(jié)算、單位工程明細(xì)表；C. 國外設(shè)備材料費(fèi)用匯總表分成套引進(jìn)與單機(jī)引進(jìn)； 分外匯支付與人民幣支付 ；D. 國內(nèi)設(shè)備材料的費(fèi)用匯總表；E. 對分包項(xiàng)目，由分包方按上述分類遞交匯總表，費(fèi)控經(jīng)理審核；F. 上述匯總表應(yīng)包括書面文件及同版本的 Excel 格式電子文檔。 機(jī)械竣工決算機(jī)械竣工決算是指工程驗(yàn)收前， 以實(shí)物數(shù)量和貨幣單位， 綜合反映建設(shè)工程項(xiàng)目的實(shí)際造價(jià)和投資效益的總結(jié)性文

53、件。 機(jī)械竣工決算是固定資產(chǎn)移交的主要依據(jù)。機(jī)械竣工決算提交資料為該項(xiàng)目合同范圍內(nèi)裝置區(qū)機(jī)械竣工范圍內(nèi)資料。（ 5）項(xiàng)目費(fèi)用匯總分析 在項(xiàng)目結(jié)束后，費(fèi)控經(jīng)理組織編制項(xiàng)目全部費(fèi)用匯總和成本分析，對項(xiàng)目從開工到竣工期間所發(fā)生的一切費(fèi)用進(jìn)行匯總、對比、分析，將限額設(shè)計(jì)、限額采購和施工費(fèi)用控制結(jié)果與控制基準(zhǔn)相比較， 以核算項(xiàng)目費(fèi)用是否控制在批準(zhǔn)的控制范圍內(nèi)， 評價(jià)項(xiàng)目的實(shí)施效果。 對于那些超出控制基準(zhǔn)的項(xiàng)目要進(jìn)行認(rèn)真分析，找出原因，編寫報(bào)告； 項(xiàng)目的費(fèi)用匯總分析應(yīng)對項(xiàng)目的工程量、設(shè)備材料價(jià)格、其他費(fèi)用及其 他資料進(jìn)行匯總和積累， 建立項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫， 為以后費(fèi)用控制做好準(zhǔn)備， 同時(shí)也有 利于提高項(xiàng)目管理和控制水平。項(xiàng)目費(fèi)用變更管理1 設(shè)計(jì)變更的分類 設(shè)計(jì)變更包括設(shè)計(jì)原因引起的設(shè)計(jì)變更和非設(shè)計(jì)原因引起的設(shè)計(jì)變更，非設(shè)計(jì)原因包括業(yè)主變更、采購變更、施工變更等； 由于設(shè)計(jì)要求修改任務(wù)范圍或內(nèi)容而導(dǎo)致批準(zhǔn)的項(xiàng)目總費(fèi)用