會計年終總結(jié)與計劃

1、會計年終總結(jié)與計劃 XX 年，我在公司領(lǐng)導的關(guān)心支持下， 在同事們的幫助協(xié) 作下，按照國家會計法以及金融管理規(guī)范的一系列要求 和文件精神，做好自己的本職工作，一年來，我不斷加強學 習，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本 職崗位上嚴格履行職責，做好各項款項復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及 資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的規(guī)范和各項資 金運用的安全，特別是如何用好財、管好財、理好財，發(fā)揮 職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務(wù)支持進行了一點研究和 分析，全面完成了公司交給各項工作任務(wù)，為公司的發(fā)展做 出了自己的一點貢獻和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下： 近幾年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，

2、特別是 企事業(yè)單位的財務(wù)管理工作隨著實際業(yè)務(wù)變化以及國際通 用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名資金復(fù)核人員，只有 不斷的加強財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的學習和各項資金的運用、分 析才能適應(yīng)工作崗位的需要，一年來，我先后自學了國家新 出臺的財務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調(diào)整的一 些會計管理的實務(wù)等，同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù) 培訓，認真聽老師講課， 并注重要在業(yè)務(wù)工作的實踐和運用， 使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理 論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。 我的主要工作任務(wù)是職責銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng) 復(fù)核、中央國債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過 程，就是通過對

3、各項業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳 務(wù)處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運作關(guān)。今年以來，我主要 在以下幾個方面做了工作。 1、認真做好自己的本職工作。 一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工 作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè) 的財務(wù)管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范 圍，每天我對各項銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中 央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進行認真嚴格的復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)，每 一項資金的流動及確認都是在反復(fù)的核對之后進行的，凡是 不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付款等 業(yè)務(wù)一律不予確認，嚴格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè) 的資金管理的安全性，今

4、年以來，我在自己的工作崗位共檢 查復(fù)核業(yè)務(wù)筆，保證項業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。 2、完成了重大項目的資金核算工作。 今年先后完成了債權(quán)投資國電項目的核算工作，華發(fā)債 權(quán)投資項目成立的前期準備工作等，由于項目核算工作事關(guān) 企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準確性，也是項目投資中資 金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項目投資的發(fā)展，我嚴格按照公司 財務(wù)管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的 有關(guān)要求規(guī)范運作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān)，主 要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費、托管費等相關(guān)費用的支付， 今年共進行了兩次，即 3 月份和 9 月份各付息一次，為了做 好這項工作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強交流和溝 通，做

5、好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防 范了資金使用的風險。 3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。 今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作， 對資金的管理進行了認真復(fù)核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方， 使該項目及時按照預(yù)定的計劃成立。我多次與托管銀行以及 公司的各個相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)和溝通，實現(xiàn)該項工作的有序 推進，為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基矗 我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的 相關(guān)手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。 為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準備工作，我們還多次與 投資部溝通，做好利息波動的防范風險后，通知所有存款都 以七天為周期進行滾存，雖然大大增加了我

6、們的業(yè)務(wù)工作量， 但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助 協(xié)作下， 共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達 205 筆，總金額達 2100 億元，為公司創(chuàng)造收益 6100 萬元。 4、做好檔案管理工作。 財務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進行規(guī)范存 檔備案，我作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔了財務(wù)部會 計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務(wù)、報表以及各項 分析報告等都嚴格按照財務(wù)檔案管理的要求和程序進行登 記存檔，存放有序，方便存查，完整標準，同時還接待了外 來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時我還與 人事部門交接了 XX 年年底以前的憑證，通過認真對照，簽 字登記，推動了財務(wù)檔案

7、管理工作的規(guī)范。 5、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。 在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工 作，要保證財務(wù)管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成 業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些 領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。特 別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們 都準備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以 通過人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的 密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳 務(wù)管理和其它因素的影響，加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作， 保證了系統(tǒng)順利完成交易。 特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶

8、、招行三家 支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支 行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳 戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同， 提高資金收益率。 因法人更改， 變更自有戶印鑒。 6、其它工作。 另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債 公司開立的券款對付業(yè)務(wù)，認真細致的進行業(yè)務(wù)核對，一是 要保證和提高資金的安全性， 同時也大大提高了資金的使用 效率。 同時，今年 1 至 4 月份還承擔了華力公司投資報表的工 作，在具體的工作中，按照財務(wù)報表程充有序進行，為企業(yè) 經(jīng)營決策及時提供了依據(jù)和基矗由于 5 月其它工作的需要， 移交至其他同事。 一年來， 我雖然在自己的本職工

9、作崗位上認真嚴格負責 的工作，并且圓滿完成了領(lǐng)導交付的其它的工作，但在實際 工作中， 自己還存一些不足和差距， 例如還需要進一步學習， 提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需要在財務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提 高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。 XX 年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期， 也是新的關(guān) 鍵階段，作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責任 感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二 0 一 0 年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確 領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督 管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的 工作計劃及建議如下： 一是加強學習，提高自己的業(yè)務(wù)素

10、質(zhì)和綜合能力。隨著 社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某 個學科，在稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng) 域都有所涉及， 企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越 來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力 度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自 己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學習，使自己的財 務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求， 特別要積極參加 公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓，還要參加一些重要的會計培訓部 門組織的專家培訓，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺 階。 二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工 作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要

11、嚴格把關(guān)，不能有半 點疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核 （ 資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券 買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn) ） 前臺交 易系統(tǒng)復(fù)核 （ 資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定 期存款到期確認 ） 中央國債系統(tǒng)復(fù)核 （債券買賣、債券回購、 收款付款確認、 dvp 交易資金劃轉(zhuǎn) ） ，要加強一些賬目、帳務(wù) 處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。 三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān) 企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè) 發(fā)展的后續(xù)性-息息相關(guān)，特別是 XX 年兩個債權(quán)項目的投資 核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強 與托管銀行的溝

12、通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系 的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在 華發(fā)項目上， 除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外， 還在 XX 年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好 ta 系統(tǒng)的 操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運作。 四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在二 00 九年 對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理， 在二 0 一 0 年， 我將在二 00 九年的基礎(chǔ)上，嚴格按照國家一級檔案管理的 要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都 高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本 都要嚴格備案登記存查。 五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通

13、和交流， 才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性， 實現(xiàn)合作緊密， 工作有序， 防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。 六是加強應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn) 一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務(wù)管理來說是一個大忌， 甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應(yīng)急管理 的研究，積極出一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突 發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進 行。 七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施， 抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程 序，建立相應(yīng)的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的 使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準， 將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù) 算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金 保