用友T3操作流程

1、用友T3操作流程-1期初設(shè)置：1 機(jī)構(gòu)設(shè)置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)置-機(jī)構(gòu)設(shè)置-部門檔案-輸入部門信息-點(diǎn)保存 以后要添加機(jī)構(gòu)信息進(jìn)入此界面2 職員檔案點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)置-機(jī)構(gòu)設(shè)置-職員檔案-輸入職員信息-點(diǎn)增加 以理要添加職員信息進(jìn)入此界面3 客戶分類，供應(yīng)商分類基礎(chǔ)設(shè)置-往來單位-客戶分類-點(diǎn)增加-輸入編碼，名稱-保存。以后要添加客戶，供應(yīng)商分類進(jìn)入此界面供應(yīng)商分填寫同客戶一樣4 客戶檔案，供應(yīng)商檔案?；A(chǔ)設(shè)置-往來單位-客戶檔案-選擇客戶分類-點(diǎn)增加-輸入客戶編號，名稱等信息點(diǎn)保存。以后要添加客戶，供應(yīng)商檔案進(jìn)入此界面供應(yīng)商檔案同客戶檔案一樣5 存貨分類 存貨檔案基礎(chǔ)設(shè)置-存貨-存貨分類-輸入編碼，名稱，點(diǎn)保存

2、存貨檔案同分類一樣。先填分類再填檔案。要想添加還是進(jìn)入此界面。6 會計(jì)科目增加基礎(chǔ)設(shè)置-財(cái)務(wù)-會計(jì)科目-增加-輸入編碼，名稱-點(diǎn)保存。以上16所添加的各種檔案或分類，如果沒有用之前是可以刪除的，用之后不可以刪除。7 憑證類別基礎(chǔ)設(shè)置-財(cái)務(wù)-憑證類別-記賬憑證-退出8 結(jié)算方式基礎(chǔ)設(shè)置-收付結(jié)算-結(jié)算方式-輸入編碼，名稱-保存9 倉庫檔案基礎(chǔ)設(shè)置-購銷存-倉庫檔案-點(diǎn)增加-輸入編碼，名稱-保存10 收發(fā)類別基礎(chǔ)設(shè)置-購銷存-收發(fā)類別-填寫收入發(fā)出類別-保存11 采購類型 銷售類型基礎(chǔ)設(shè)置-購銷存-采購類型-輸入編，名稱，類別。12 存貨科目設(shè)置核算菜單-科目設(shè)置-存貨科目-輸入倉庫編碼，存貨分類

3、編碼，存貨科目編碼-保存如 倉庫編碼倉庫名稱-存貨科目編碼存貨科目名稱01原材料庫-1403原材料13 存貨對方科目設(shè)置核算菜單-科目設(shè)置-存貨對方科目-輸入收發(fā)類別編碼，對方科目編碼-點(diǎn)保存收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱-對方科目編碼對方科目名稱11采購入庫-1401材料采購12產(chǎn)成品入庫-5001生產(chǎn)成本14 供應(yīng)商往來科目設(shè)置核算菜單-科目設(shè)置-供應(yīng)商往來科目-輸入基本科目設(shè)置，控制科目設(shè)置，結(jié)算方式科目設(shè)置。（應(yīng)付科目 應(yīng)付賬款） （采購科目 材料采購） （預(yù)付科目 預(yù)付賬款）15 客戶往來科目設(shè)置核算菜單-科目設(shè)置-客戶往來科目-輸入基本科目設(shè)置，控制科目設(shè)置，結(jié)算方式科目設(shè)置。（應(yīng)收科目

4、 應(yīng)收賬款） （銷售收入科目 營業(yè)收入） （應(yīng)交增值稅科目 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅） （預(yù)收科目 預(yù)收賬款）用友操作流程-2期初錄入：總賬期初余額錄入總賬-設(shè)置-期初余額-輸入各科目的期初余額受控于客戶往來，供應(yīng)商往來的，點(diǎn)期初余額會出現(xiàn)一個(gè)客戶往來期初-選擇科目名稱-點(diǎn)增加-輸入客戶，金額 期初余額錄入完畢點(diǎn)試算，試算平衡后開始做后面工作采購期初錄入期初采購入庫單點(diǎn)采購管理-采購入庫單-上面會顯示期采購入庫單-點(diǎn)增加-輸入倉庫，入庫類別，存貨編碼，數(shù)量，單價(jià)等信息-點(diǎn)保存。期初采購發(fā)票點(diǎn)采購管理-采購發(fā)票-會顯示期初采購發(fā)票-點(diǎn)增加-輸入發(fā)票號，供貨單位，存貨編碼，數(shù)量，單價(jià)等信息-點(diǎn)保存供應(yīng)

5、商期初錄入點(diǎn)采購菜單-供應(yīng)商往來-供應(yīng)商往來期初-確認(rèn)-點(diǎn)增加-選擇單據(jù)名稱確認(rèn)-錄入數(shù)據(jù)點(diǎn)保存（科目必須錄入）。錄入完畢點(diǎn)對賬，與總賬對賬，差額為零表示錄入正確。銷售期初數(shù)據(jù)錄入點(diǎn)銷售菜單-客戶往來-客戶往來期初-確認(rèn)-增加-選擇單據(jù)名稱確認(rèn)-錄入數(shù)據(jù)保存（科目必須錄入）。錄入完畢點(diǎn)對賬，無差額表示錄入正確。庫存.核算的期初錄入點(diǎn)核算菜單-期初數(shù)據(jù)-期初余額-選擇倉庫點(diǎn)增加輸入存貸名稱等-點(diǎn)保存在核算中錄入期初存貸記賬完畢，庫存模塊中自動會有，不用錄入啦。期初記賬采購期初記賬 點(diǎn)采購菜單的期初記賬核算期初記賬 核算菜單-期初數(shù)據(jù)-期初余額-記賬只有采購記賬完畢，核算才能記賬。都記賬完畢開始本

6、期工作。用友操作流程-3本期日常操作總賬操做：1 填制憑證：點(diǎn)總賬系統(tǒng)-填制憑證-輸入內(nèi)容點(diǎn)保存2 刪除憑證點(diǎn)總賬系統(tǒng)-填制憑證-點(diǎn)制單菜單下的作廢/恢復(fù)-再點(diǎn)制單菜單下的整理憑證-確定-全選-確定-是如果月末已結(jié)賬想刪除憑證，必須取消月結(jié)，取消記賬，取消審核后才能刪除。3 憑證審核：審核憑證必須換操作員。點(diǎn)總賬系統(tǒng)-審核憑證-選擇憑證類別，月份-點(diǎn)確認(rèn)-確定-到審核憑證界面-點(diǎn)審核菜單下的審核憑證，如果是多張憑證可以點(diǎn)審核菜單下的成批審核憑證4取消審核憑證只有審核人才能取消憑證審核點(diǎn)總賬系統(tǒng)-審核憑證-選擇憑證類別，月份-點(diǎn)確認(rèn)-確定-到審核憑證界面-點(diǎn)審核菜單下的取消審核，如果是多張憑證可

7、以點(diǎn)審核菜單下的成批取消審核5 憑證記賬：點(diǎn)總賬系統(tǒng)-記賬-點(diǎn)全選-點(diǎn)下一步-下一步-記賬-確認(rèn)-確定6 取消記賬點(diǎn)總賬菜單-期末-對賬-在對賬界面按ctrl+h 提示恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活-點(diǎn)確定-點(diǎn)退出-點(diǎn)總賬系統(tǒng)-憑證-恢復(fù)記賬前狀態(tài)-選擇恢復(fù)方式-點(diǎn)確定-確定7 月未結(jié)賬點(diǎn)總賬系統(tǒng)-月末結(jié)賬-選擇月份-點(diǎn)下一步-對賬-下一步-下一步-結(jié)賬 （如果總賬和其它如采購銷售工資固定資產(chǎn)等并用，只有其它的都月末結(jié)賬完畢，總賬才能月末結(jié)賬）8 取消月末結(jié)賬點(diǎn)總賬系統(tǒng)-月末結(jié)賬-選擇月份按ctrl+shift+f6 -點(diǎn)確認(rèn)-取消用友T3操作流程-采購銷售日常操作采購日常處理：1填寫采購訂單點(diǎn)采

8、購管理-采購訂單-增加-填寫信息點(diǎn)保存-審核（只有審核過的訂單才能流轉(zhuǎn)生成入庫單）-流轉(zhuǎn)后面小三角-可以生成采購入庫單，采購發(fā)票。2 填寫采購入庫單采購入庫單可以在采購訂單中直接流轉(zhuǎn)生成也可以到采購入單中填寫點(diǎn)采購管理-采購入庫單-增加-可以填寫入庫單內(nèi)容保存。（如有訂單，可以點(diǎn)上面選單后面三角，參照訂單生成）3 采購發(fā)票的填寫點(diǎn)采購管理-采購發(fā)票-增加-填寫內(nèi)容保存。也可以點(diǎn)選單后面三角有訂單或入庫單參照生成。如果點(diǎn)復(fù)核的話，則生成應(yīng)付賬款。如果想結(jié)算，點(diǎn)結(jié)算，選擇日期供應(yīng)商等確認(rèn)，確定提示結(jié)算完畢。點(diǎn)現(xiàn)付的話選擇結(jié)算方式，結(jié)算金額則本張發(fā)票現(xiàn)付完畢。4 采購結(jié)算方法點(diǎn)采購菜單-采購結(jié)算-自

9、動結(jié)算（電腦自動結(jié)算所有符合條件的入庫單和發(fā)票點(diǎn)確認(rèn)即可）點(diǎn)采購菜單-采購結(jié)算-手工結(jié)算-選擇日期等確認(rèn)-選擇需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票點(diǎn)確認(rèn)-結(jié)算。5 取消結(jié)算點(diǎn)采購菜單-采購結(jié)算-結(jié)算單明細(xì)列表-選擇日期確認(rèn)-雙擊需要取消結(jié)算的結(jié)算單據(jù)，點(diǎn)刪除。6 付款結(jié)算點(diǎn)采購管理-付款結(jié)算-選擇供應(yīng)商-點(diǎn)增加-填寫結(jié)算方式金額等，點(diǎn)保存點(diǎn)核銷后面三角同幣種核銷-點(diǎn)上面的自動（自動核銷）點(diǎn)保存。如果不選擇自動核銷則在下面填寫本次結(jié)算金額點(diǎn)保存。如果付款金額大于應(yīng)結(jié)算金額，點(diǎn)自動保存之后會自動生成預(yù)付賬款。點(diǎn)代付-新增，輸入供應(yīng)商及金額確認(rèn)。代供應(yīng)商付的款。點(diǎn)預(yù)付則本次付款單變成預(yù)付款。7 取消操作（可以對核

10、銷的單據(jù)，應(yīng)付單等進(jìn)行取消操作）采購菜單-供應(yīng)商往來-取消操作-選擇供應(yīng)商和操作類型確認(rèn)-選中-確定可以對核銷的單據(jù)，應(yīng)付單等進(jìn)行取消操作。8 采購?fù)嘶夭少徑Y(jié)算后退回：采購訂單可以流轉(zhuǎn)生成紅色入庫單，紅色入庫單流轉(zhuǎn)生成紅色發(fā)票。然后紅色入庫單和紅色發(fā)票手工進(jìn)行結(jié)算。采購未結(jié)算全部退回：生成紅色入庫單和藍(lán)色入庫單進(jìn)行紅藍(lán)結(jié)算。采購未結(jié)算部分退回：生成紅色入庫單和藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行手工結(jié)算銷售日常處理：1 銷售訂單點(diǎn)銷售管理-銷售訂單-增加-填寫信息保存-審核 審核后可以流轉(zhuǎn)生成發(fā)貨單或發(fā)票。2 發(fā)貨單銷售管理-發(fā)貨單-增加-顯示-選中-確認(rèn)輸入內(nèi)容-保存-審核 審核后發(fā)貨單可以流轉(zhuǎn)生成發(fā)票3 銷售發(fā)票

11、銷售管理-銷售發(fā)票-增加-選單后面小三角可以由發(fā)貨單或銷售訂單生成-顯示-選中-確認(rèn)填寫內(nèi)容-保存復(fù)核：銷售發(fā)票只要復(fù)核完畢，自動生成應(yīng)收賬款。代墊：代墊的運(yùn)費(fèi)等 代墊的運(yùn)費(fèi)單可以審核，核銷，生成憑證支出：發(fā)生的差旅費(fèi)等。不能生成憑證，在總賬里面手工錄入憑證現(xiàn)結(jié)：現(xiàn)收款。填寫結(jié)算方式，金額等確定。先代墊，支出，現(xiàn)結(jié)，后才復(fù)核。4 收款結(jié)算銷售管理-收款結(jié)算-選擇客戶-增加-填寫內(nèi)容-保存核銷：核銷收款單和銷售發(fā)票，點(diǎn)核銷后，在下面輸入本次結(jié)算金額，如有折扣輸入本次折扣點(diǎn)保存即可。如果本次收款是預(yù)收則填寫內(nèi)容保存后點(diǎn)預(yù)收。5 取消操作點(diǎn)銷售菜單-客戶往來-取消操作-選擇客戶操作類型確認(rèn)-選擇單據(jù)

12、點(diǎn)確定。6 先開票后發(fā)貨填寫銷售發(fā)票復(fù)核后，會自動生成發(fā)貨單，此發(fā)貨單不能修改刪除。如果銷售發(fā)票棄復(fù)則發(fā)貨單自動刪除。用友T3操作流程-庫存管理存貨核算操作庫存日常處理：1 采購入庫單審核庫存管理-采購入庫單審核-選擇需要審核的單據(jù)點(diǎn)審核2 產(chǎn)成品入庫單庫存管理-產(chǎn)成品入庫單-增加-輸入內(nèi)容保存-審核3 其他入庫單庫存管理-其他入庫單-增加-輸入內(nèi)容保存-審核4 銷售出庫單生成/審核庫存管理-銷售出庫單生成/審核-生成-刷新-選擇單據(jù)確認(rèn)-審核5 材料出庫單庫存管理-材料出庫單-增加-選單（也可直接輸入出庫材料）-保存-審核6 其他出庫單庫存管理-其他出庫單-增加-輸入內(nèi)容保存-審核7 庫存盤

13、點(diǎn)庫存管理-庫存盤點(diǎn)-增加-選擇倉庫-點(diǎn)盤庫-進(jìn)行盤點(diǎn)數(shù)量核對保存-審核對于盤點(diǎn)數(shù)量不同的存貨會自動生成其他入庫單其他出庫單，進(jìn)入其他入庫單其他出庫單進(jìn)行審核。8 庫存調(diào)撥單庫存管理-庫存調(diào)撥單-增加-填寫轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入倉庫等保存。（會自動生成其他入庫單和其他出庫單）核算日常處理1 正常單據(jù)記賬核算管理-正常單據(jù)記賬-選擇倉庫單據(jù)類型確定-選擇單據(jù)-記賬特殊單據(jù)記賬和暫估成本處理一樣操作2 取消單據(jù)記賬核算菜單-核算-取消單據(jù)記賬-選擇倉庫類型確定-選擇單據(jù)恢復(fù)-確定3 購銷單據(jù)制單核算管理-購銷單據(jù)制單-選擇-輸入查詢條件確認(rèn)-選擇需要制單的單據(jù)確定-生成（如果多張單據(jù)可以點(diǎn)合成）-保存4 供應(yīng)商

14、往來制單核算管理-供應(yīng)商往來制單-輸入條件確認(rèn)-選擇單據(jù)-制單-保存客戶往來制單同供應(yīng)商往來制單一樣。5 取消制單核算菜單-憑證-選擇憑證列表-選中單據(jù)刪除-確定6 入庫調(diào)整單（存貨的入庫成本進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)，它只調(diào)整存貨的金額，不調(diào)整存貨的數(shù)量）核算菜單-入庫調(diào)整單-增加-輸入內(nèi)容保存7 出庫調(diào)整單（出庫成本進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)，它只調(diào)整存貨的金額，不調(diào)整存貨的數(shù)量）核算菜單-出庫調(diào)整單-增加-輸入內(nèi)容保存月末結(jié)賬采購月末結(jié)賬采購管理-月末結(jié)賬-選中月份-結(jié)賬采購取消月結(jié)采購管理-月末結(jié)賬-選中月份-取消結(jié)賬銷售月末結(jié)賬銷售管理-月末結(jié)賬-結(jié)賬銷售取消月結(jié)銷售管理-月末結(jié)賬-取消結(jié)賬庫存月末結(jié)賬庫存

15、管理-月末結(jié)賬-結(jié)賬庫存取消月結(jié)庫存管理-月末結(jié)賬-取消結(jié)賬核算月末處理核算管理-月末處理-選擇倉庫確定-確定核算取消月末處理核算管理-月末處理-選擇已處理倉庫確定-確定核算月末處理核算管理-月末結(jié)賬-選擇月末結(jié)賬-確定核算取消月結(jié)以下個(gè)月登錄核算管理-月末結(jié)賬-選擇取消結(jié)賬-確定供應(yīng)鏈月結(jié)順序：采購月結(jié)-銷售月結(jié)-庫存月結(jié)-核算月結(jié)只有供應(yīng)鏈月結(jié)完畢，總賬才能月結(jié)用友業(yè)務(wù)通操作流程-1用友業(yè)務(wù)通流程初始化：新建賬套：用系統(tǒng)管理員admin登陸-新建賬套-選擇賬套性質(zhì)-填寫賬套名稱-公司名稱等點(diǎn)下一步-選擇啟用年度，啟用期間點(diǎn)下一步-選擇小數(shù)位數(shù)計(jì)價(jià)模式，往來單位分類，存貨分類等點(diǎn)下一步-選擇

16、銷售，采購流程點(diǎn)下一步-輸入賬套主管賬號點(diǎn)完成。賬套刪除：用系統(tǒng)管理員admin登陸-維護(hù)賬套-選中賬套-點(diǎn)刪除-是賬套恢復(fù)：用系統(tǒng)管理員admin登陸-維護(hù)賬套-選中賬套-點(diǎn)恢復(fù)-選擇賬套點(diǎn)確定賬套備份：用系統(tǒng)管理員admin登陸-維護(hù)賬套-選中賬套-點(diǎn)備份-備份設(shè)置備份計(jì)劃：用系統(tǒng)管理員admin登陸-備份計(jì)劃-新增-輸入計(jì)劃名稱，運(yùn)行時(shí)間，文件目錄，選擇賬套點(diǎn)保存?；A(chǔ)設(shè)置：用賬套主管登陸增加用戶：系統(tǒng)管理-用戶權(quán)限-選擇左邊組-右邊新增-輸入賬號，名稱-確定增加部門：基礎(chǔ)設(shè)置-常用信息設(shè)置-部門-點(diǎn)新增-輸入部門編碼，名稱-保存增加員工：基礎(chǔ)設(shè)置-常用信息設(shè)置-部門-點(diǎn)新增-輸入員工編

17、碼，名稱，所屬部門等-保存增加往來單位：基礎(chǔ)設(shè)置-常用信息設(shè)置-往來單位-點(diǎn)左邊的小白圖標(biāo)會顯示增加分類-輸入分類編碼，名稱-保存-點(diǎn)新增-輸入往來單位編碼，名稱，選擇性質(zhì)，類別等信息點(diǎn)-保存增加計(jì)量單位：基礎(chǔ)設(shè)置-常用信息設(shè)置-計(jì)量單位-選擇單或多計(jì)量-點(diǎn)新增-輸入名稱點(diǎn)保存（增加多計(jì)量時(shí)要選主計(jì)量單位及換算率）增加存貨：基礎(chǔ)設(shè)置-常用信息設(shè)置-存貨-點(diǎn)左邊小白圖標(biāo)會顯示新增分類-輸入編碼，名稱-點(diǎn)保存-然后點(diǎn)新增-輸入編碼，名稱，計(jì)價(jià)方式，類別，計(jì)量單位，存貨屬性等-保存增加倉庫：基礎(chǔ)設(shè)置-常用信息設(shè)置-倉庫-點(diǎn)新增-輸入編碼，名稱-保存業(yè)務(wù)通操作流程-2業(yè)務(wù)通操作流程：期初數(shù)據(jù)錄入：期初

18、庫存錄入：系統(tǒng)管理-初始化-庫存期初余額-選擇倉庫-選擇庫存錄入信息等-點(diǎn)審核往來期初余額錄入：系統(tǒng)管理-初始化-選擇應(yīng)收還是應(yīng)付-錄入信息點(diǎn)保存現(xiàn)金銀行期初余額：系統(tǒng)管理-初始化-現(xiàn)金銀行期初余額-錄入信息點(diǎn)保存期初銷貨單：系統(tǒng)管理-初始化-期初銷貨單-錄入信息點(diǎn)保存-審核期初進(jìn)貨單：系統(tǒng)管理-初始化-期初進(jìn)貨單-錄入信息點(diǎn)保存-審核期初暫估入庫單：系統(tǒng)管理-初始化-期初暫估入庫單-錄入信息點(diǎn)保存-審核期初銷售出庫單：系統(tǒng)管理-初始化-期初銷售出庫單-錄入信息點(diǎn)保存-審核用友新一代業(yè)務(wù)通日常操作流程-4本期日常流程：一 采購管理：1.     

19、; 采購訂單：采購管理-采購訂單-輸入信息 -保存-審核如有折扣可以在整單折扣輸入折扣百分比。如想抹零可以點(diǎn)工具整單折扣金額輸入折扣金額如有訂金可在訂金金額中輸入訂金如是贈品可以在表體內(nèi)先中贈品2.      進(jìn)貨單：采購管理-進(jìn)貨單-選單-采購訂單-查詢-選中確定-選擇票據(jù)類型-保存-審核3.      退貨單：采購管理-退貨單-選單-進(jìn)貨單-查詢-選中確定-選擇票據(jù)類型-保存-審核4采購入庫單：采購管理-采購入庫單-選單-進(jìn)貨單-查詢-選擇中單據(jù)-確定-輸入倉庫-保存-審核5采購發(fā)票：采購發(fā)

20、票-選擇發(fā)票類型-選單-選進(jìn)貨單-查詢選中-確認(rèn)-發(fā)票號-保存-審核二 銷售管理：1.      銷售訂單：點(diǎn)銷售管理-銷售訂單-輸入信息-點(diǎn)保存-審核如有折扣可以在整單折扣輸入折扣百分比。如想抹零可以點(diǎn)工具整單折扣金額輸入折扣金額如有訂金可在訂金金額中輸入訂金2.      銷售出庫單：點(diǎn)銷售管理-銷售出庫單-選單-銷售訂單-查詢-選中確定-輸入倉庫-保存-審核3.      銷貨單：點(diǎn)銷售管理-銷貨單-選單-銷售出庫單-查詢-選中確定-選擇票

21、據(jù)類型-保存-審核4.      退貨單：點(diǎn)銷售管理-退貨單-選單-銷售出庫單-查詢-選中確定-選擇票據(jù)類型-保存-審核5.      銷售發(fā)票：點(diǎn)銷售管理-銷售發(fā)票-選擇發(fā)票類型-選單-選銷貨單-查詢-選中單據(jù)點(diǎn)確定-輸入發(fā)票號-保存-審核三 庫存核算：1.其它入庫單，其它出庫單：其它入庫單，其它出庫單的填寫同銷售采購一樣。2.調(diào)撥單：點(diǎn)庫存核算-調(diào)撥單-輸入信息-保存3.盤點(diǎn)單：點(diǎn)庫存核算-盤點(diǎn)單-輸入信息-保存盤點(diǎn)之前先鎖盤：鎖盤就是不讓填寫出入庫單在盤點(diǎn)單上面點(diǎn)下鎖盤即可在盤點(diǎn)單上面有個(gè)

22、提取上面有全部提取分部提取，可是提取倉庫庫存信息盤點(diǎn)完畢盤盈盤虧會自動生成其他入庫單和其他出庫單用友期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的流程先定義： 總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義-期間損益-在本年利潤科目：輸入本年利潤科目-確定 結(jié)轉(zhuǎn)操作： 總賬系統(tǒng)-月末轉(zhuǎn)賬-點(diǎn)中期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-全選-確定 OK！用友軟件壞賬的處理壞賬的處理:兩種壞賬處理的方式：1.             備抵法：就是按期(如一年)采用一定的方法（余額的多少和賬齡的長短，乘以一定的比例）估計(jì)壞賬損失，形成壞賬準(zhǔn)備。當(dāng)某一應(yīng)收賬款全部或者

23、部分被確認(rèn)為壞賬時(shí)，應(yīng)根據(jù)其金額沖減壞賬準(zhǔn)備，同時(shí)轉(zhuǎn)銷應(yīng)收賬款金額。軟件提供了三種的備抵法：應(yīng)收余額百分比法，銷售收入百分比法，賬齡分析法三種方法。2.             直接轉(zhuǎn)銷發(fā)：當(dāng)壞賬發(fā)生時(shí)，直接在壞賬發(fā)生處將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為費(fèi)用即可。業(yè)務(wù)舉例：公司采用的是按照應(yīng)收余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，提取比例為5%。7.31銷售給D公司一批貨物，共5萬的貨款，說好8.10付清貨款。到了8.10還沒收到一分貨款，但是可以確定有300元的壞賬。等到8.30日居然收回所有的貨款5萬元

24、。操作步驟：1.             在應(yīng)收款管理的壞賬準(zhǔn)備設(shè)置里進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。如圖3-1所示。圖3-1 壞賬準(zhǔn)備設(shè)置2.             應(yīng)收款管理的選項(xiàng)里的壞賬處理方式選擇應(yīng)收余額百分比法。如圖3-2所示。圖3-2 應(yīng)收款管理選項(xiàng)3.             填制一張7.1日的銷售發(fā)票。4.             點(diǎn)擊應(yīng)收款管理日常處理壞賬處理計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，然后點(diǎn)擊確定。如圖3-3所示。圖3-3 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備5.