勞務(wù)分包結(jié)算管理辦法(試行)

1、中建三局建設(shè)工程股份有限公司（北京）勞務(wù)分包結(jié)算管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)分包方的過程控制與管理，及時(shí)、準(zhǔn)確、有序地辦理勞務(wù)分包結(jié)算，減少經(jīng)濟(jì)糾紛，保障雙方的合法權(quán)益，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，更好的控制施工成本，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高，特制定本辦法。第二條 按本辦法管理的勞務(wù)分包結(jié)算由項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）負(fù)責(zé)辦理。第二章 勞務(wù)分包結(jié)算辦理第三條 勞務(wù)分包結(jié)算依據(jù)1.勞務(wù)分包方結(jié)算負(fù)責(zé)人員必須是勞務(wù)分包方法定代表人或法定代表人書面委托人。2.項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）必須根據(jù)以下資料辦理勞務(wù)分包結(jié)算：勞務(wù)分包合同或勞務(wù)分包補(bǔ)充協(xié)議；（1）工程任務(wù)驗(yàn)收單（簡(jiǎn)稱工單）、計(jì)時(shí)工申請(qǐng)單

2、和計(jì)時(shí)工工單（簡(jiǎn)稱工單）的原件，復(fù)印件不得作為辦理結(jié)算的依據(jù)；（2）施工圖紙和設(shè)計(jì)變更；（3）其它結(jié)算資料必須有項(xiàng)目相關(guān)人員的簽字和項(xiàng)目經(jīng)理的簽字認(rèn)可，否則項(xiàng)目商務(wù)人員不得作為辦理結(jié)算的依據(jù)。（4）扣款由項(xiàng)目相關(guān)管理人員提供的資料（有勞務(wù)分包隊(duì)伍相關(guān)人員的簽字，沒有勞務(wù)分包隊(duì)伍簽字的有照片附后）進(jìn)行扣除。第四條 勞務(wù)分包結(jié)算辦理時(shí)間一、過程結(jié)算：1.每月24日，由項(xiàng)目主管工長根據(jù)勞務(wù)分包方本月實(shí)際完成工作內(nèi)容開具工單，工單一式三份（復(fù)寫），第一聯(lián)：項(xiàng)目商務(wù)部留存，第二聯(lián)：開工工長留存，第三聯(lián)勞務(wù)分包方留存，所開具的形象進(jìn)度或工程量原則為上月25日至當(dāng)月24日所發(fā)生。2.每月25-26日,項(xiàng)目安

3、全、材料、質(zhì)檢、項(xiàng)目書記、生產(chǎn)經(jīng)理在工單上評(píng)價(jià)簽字。3.每月27-29日，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）依據(jù)合同和工單以及其它相關(guān)資料編制勞務(wù)分包結(jié)算書，所有費(fèi)用應(yīng)當(dāng)月結(jié)清，不得最后一次性結(jié)清，要求勞務(wù)分包法人代表或其委托人簽字并加蓋勞務(wù)分包方印章之后，項(xiàng)目編制人才能簽字，并交項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理審核簽字。4. 每月30日項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字。5. 每月的31日或次月的1日片區(qū)/經(jīng)理部經(jīng)理簽字。6. 次月的2-3日公司工程管理部及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。二、最終結(jié)算：項(xiàng)目商務(wù)部應(yīng)催促勞務(wù)分包在其工作內(nèi)容完工驗(yàn)收通過后一周內(nèi)向其提交工程結(jié)算資料，由項(xiàng)目商務(wù)人員確認(rèn)收到完整結(jié)算資料后,一個(gè)月內(nèi)辦理完最終結(jié)算。三、對(duì)不按上述時(shí)間

4、開工、審核、結(jié)算的人員，將給予相關(guān)人員100-1000元的罰款。第五條 勞務(wù)分包結(jié)算書的編制和審核程序1. 項(xiàng)目預(yù)算員編制完結(jié)算書，打印四份（預(yù)算員不要簽字）先交勞務(wù)分包方簽字蓋章。2.勞務(wù)分包方簽字蓋章后，項(xiàng)目預(yù)算員簽字，并交項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理審核。3.項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后，項(xiàng)目預(yù)算員報(bào)區(qū)域/經(jīng)理部負(fù)責(zé)人審核，審核通過后報(bào)公司工程管理部,由公司工程管理部完成相關(guān)審批工作和勞務(wù)分包結(jié)算書的分發(fā)工作；4. 預(yù)計(jì)合同外的勞務(wù)分包結(jié)算額超合同額（含補(bǔ)充協(xié)議）在5%以內(nèi)的過程結(jié)算，商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）可以直接辦理勞務(wù)分包結(jié)算。5. 當(dāng)預(yù)計(jì)合同外的勞務(wù)分包結(jié)算額超合同額（含補(bǔ)充協(xié)議）在 5%-10%以內(nèi)

5、的過程結(jié)算，由項(xiàng)目部直接向區(qū)域/經(jīng)理部提出書面報(bào)告，由區(qū)域/經(jīng)理部負(fù)責(zé)增加內(nèi)容的談判或?qū)徟ぷ?，并將談判結(jié)果報(bào)公司工程管理部, 待公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）才能辦理勞務(wù)分包結(jié)算。6. 當(dāng)預(yù)計(jì)合同外的勞務(wù)分包結(jié)算額超過合同額（含補(bǔ)充協(xié)議）在10%以上的過程結(jié)算，由項(xiàng)目部直接向區(qū)域/經(jīng)理部提供書面報(bào)告,由區(qū)域/經(jīng)理部會(huì)同工程管理部和勞務(wù)分包方共同談判,并將談判結(jié)果報(bào)公司工程管理部, 由公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)室、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核同意后，由公司工程管理部簽定補(bǔ)充協(xié)議，商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）才能辦理勞務(wù)分包結(jié)算。7. 只有合同外的勞務(wù)分包結(jié)算額超合同額（含補(bǔ)充協(xié)議）在5%以內(nèi)的，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)

6、理（預(yù)算員）可以事先出具書面結(jié)算書，其它結(jié)算書均需要項(xiàng)目提出書面報(bào)告，待完善相關(guān)審批手續(xù)后，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）才能出具書面的結(jié)算書，若未完善相關(guān)審批手續(xù)，事先向勞務(wù)分包方出具書面的結(jié)算書或簽字認(rèn)可的，將給予相關(guān)人員 100-1000 元的罰款，并給予行政處分。第六條 勞務(wù)分包結(jié)算書標(biāo)準(zhǔn)格式及份數(shù)1.勞務(wù)分包結(jié)算分過程結(jié)算書和最終結(jié)算書，標(biāo)準(zhǔn)格式附后。2. 勞務(wù)分包結(jié)算書必須按照以上標(biāo)準(zhǔn)表格填報(bào)，不得隨意改變表格格式，不得錯(cuò)填、漏填，結(jié)算明細(xì)表中合同內(nèi)的工程量清單必須與合同清單一致，工程量沒有的填寫0，不能空缺。3. 勞務(wù)分包結(jié)算書一式四份，項(xiàng)目商務(wù)部、公司工程管理部、公司財(cái)務(wù)部、勞務(wù)分包方

7、各一份，由公司工程管理部統(tǒng)一發(fā)放，做好書面簽收記錄。4. 四份結(jié)算書必須附結(jié)算相關(guān)資料，其中項(xiàng)目商務(wù)部留存的結(jié)算書后附結(jié)算資料的原件，公司工程管理部、公司財(cái)務(wù)部、勞務(wù)分包方留存的結(jié)算書附復(fù)印件。第七條 工程任務(wù)驗(yàn)收單、計(jì)時(shí)工工單和結(jié)算書的傳遞程序工程任務(wù)驗(yàn)收單和計(jì)時(shí)工工單的內(nèi)部傳遞工作由勞務(wù)分包方負(fù)責(zé)，勞務(wù)分包結(jié)算書的內(nèi)部傳遞工作項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）負(fù)責(zé)。第八條 開具工程任務(wù)驗(yàn)收單的要求1.工程任務(wù)驗(yàn)收單必須用黑色水芯筆書寫，字跡工整清晰，工程量同時(shí)注明小寫與大寫，當(dāng)頁任務(wù)書未滿時(shí)，在最后工作內(nèi)容的下一行注明“以下無工作內(nèi)容”字樣；2.當(dāng)月完成量當(dāng)月必須開出，不得預(yù)留，誤差控制在正負(fù)3%以內(nèi)

8、（每高或低1%扣500-1000元的罰款），對(duì)于非工程實(shí)體部分需附工程量計(jì)算式；3.設(shè)計(jì)變更部分工程量應(yīng)注明所依據(jù)的設(shè)計(jì)變更單；4.在未辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證單之前，不得開具該部分工程量的工程任務(wù)單；開具工程任務(wù)單時(shí)，不得與施工圖紙工作量合并，要單列開具，并注明所依據(jù)的現(xiàn)場(chǎng)簽證單編號(hào)；5.已在施工過程中，項(xiàng)目各部門開具罰款單應(yīng)及時(shí)交給項(xiàng)目商務(wù)部一份，已開具罰款單的在工單簽字審核時(shí)不需再注明罰款，未開具罰款單的在工單簽字審核時(shí)可以在工單中注明罰款。第三章 其他第九條 計(jì)時(shí)工管理：1.凡實(shí)行包干單價(jià)的工作范圍或工作內(nèi)容，不得開計(jì)時(shí)工；2.實(shí)行專項(xiàng)工種勞務(wù)分包的工程總體計(jì)時(shí)工控制在人工費(fèi)總額的6%以內(nèi)，實(shí)行擴(kuò)

9、大勞務(wù)分包的工程總體計(jì)時(shí)工控制在人工費(fèi)總額的3%以內(nèi)。3.計(jì)時(shí)工使用前必須申請(qǐng)，由派工工長提前填寫計(jì)時(shí)工申請(qǐng)單，報(bào)項(xiàng)目商務(wù)部門和項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理審核同意，計(jì)時(shí)工申請(qǐng)單是工長開具計(jì)時(shí)工工單的依據(jù)，未按時(shí)辦理計(jì)時(shí)工申請(qǐng)單的計(jì)時(shí)工，項(xiàng)目商務(wù)部門不得辦理結(jié)算，并給予相關(guān)人員100-1000元的罰款。第十條 因工程質(zhì)量原因發(fā)生鑿打、返工、修補(bǔ)，必須首先通知造成該質(zhì)量原因的分包方完成。如由其他分包方完成，必須從責(zé)任分包方的結(jié)算款中扣除，在結(jié)算書上明確記載，未扣回前不得結(jié)算。第十一條 所有代扣款項(xiàng)（水電費(fèi)）、罰款等均應(yīng)由商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）在結(jié)算書中扣回。第十二條 勞務(wù)分包結(jié)算的相關(guān)資料（包括工單、結(jié)算書、與勞務(wù)

10、分包結(jié)算有關(guān)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)資料）由項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）保管，直至項(xiàng)目承包兌現(xiàn)審計(jì)完畢。項(xiàng)目承包兌現(xiàn)審計(jì)完畢后將相關(guān)資料原件裝訂成冊(cè)移交公司檔案室。第十三條 勞務(wù)分包結(jié)算須按規(guī)定接受審計(jì)。第十四條 原勞務(wù)分包管理辦法中相關(guān)結(jié)算條款作廢，本辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行。附件：1. 勞務(wù)分包結(jié)算臺(tái)帳2.勞務(wù)分包工程（過程）結(jié)算書標(biāo)準(zhǔn)格式3.勞務(wù)分包工程（最終）結(jié)算書標(biāo)準(zhǔn)格式4.工程任務(wù)驗(yàn)收單標(biāo)準(zhǔn)格式5.計(jì)時(shí)工申請(qǐng)單6. 計(jì)時(shí)工工單標(biāo)準(zhǔn)格式（*）項(xiàng)目勞務(wù)分包結(jié)算臺(tái)帳單位:元序號(hào)勞務(wù)隊(duì)伍名稱分包工作內(nèi)容期數(shù)合同金額至上月累計(jì)本月完成至本月累計(jì)結(jié)算時(shí)間過程/最終結(jié)算勞務(wù)分包工程(過程)結(jié)算書第( )期項(xiàng) 目 名 稱

11、: 勞務(wù)分包工程名稱: 結(jié)算金額(小/大寫): 總包單位(公司章): 勞務(wù)分包單位(簽字/章): 編制人/商務(wù)經(jīng)理: 編制日期: 項(xiàng) 目 經(jīng) 理: 審核日期: 片區(qū)/ 經(jīng)理部經(jīng)理: 審核日期: 公 司 工程管理部: 審核日期: 公 司 分 管 領(lǐng)導(dǎo): 審核日期: *勞務(wù)分包隊(duì)伍（過程）結(jié)算匯總表序號(hào)項(xiàng)目單位合同金額（元）至上月累計(jì)金額（元）本月完成金額（元）至本月累計(jì)金額（元）1合同內(nèi)元2合同外元3合計(jì)元編制人： 商務(wù)經(jīng)理： 項(xiàng)目經(jīng)理： 勞務(wù)分包負(fù)責(zé)人：*勞務(wù)分包隊(duì)伍合同內(nèi)（過程）結(jié)算明細(xì)表金額單位：（人民幣/元）序號(hào)工作內(nèi)容單位合同單價(jià)合同至上月累計(jì)本月完成至本月累計(jì)備注(人民幣/元)數(shù)量金

12、額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額小計(jì)編制人： 商務(wù)經(jīng)理： 項(xiàng)目經(jīng)理： 勞務(wù)分包負(fù)責(zé)人：*勞務(wù)分包隊(duì)伍合同外（過程）結(jié)算明細(xì)表金額單位：（人民幣/元）序號(hào)工作內(nèi)容單位單價(jià)至上月累計(jì)本月完成至本月累計(jì)變更編號(hào)或備注(人民幣/元)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額小計(jì)編制人： 商務(wù)經(jīng)理： 項(xiàng)目經(jīng)理： 勞務(wù)分包負(fù)責(zé)人：勞務(wù)分包工程(最終)結(jié)算書第( )期項(xiàng) 目 名 稱: 勞務(wù)分包工程名稱: 結(jié)算金額(小/大寫): 總包單位(公司章): 勞務(wù)分包單位(簽字/章): 編制人/商務(wù)經(jīng)理: 編制日期: 項(xiàng) 目 經(jīng) 理: 審核日期: 片區(qū)/ 經(jīng)理部經(jīng)理: 審核日期: 公 司 工程管理部: 審核日期: 公 司 分 管 領(lǐng)導(dǎo): 審

13、核日期: 公 司 總 經(jīng) 理: 審核日期: *勞務(wù)分包隊(duì)伍（最終）結(jié)算匯總表序號(hào)項(xiàng)目單位合同金額（元）至上月累計(jì)金額（元）本月完成金額（元）至本月累計(jì)金額（元）1合同內(nèi)元2合同外元3合計(jì)元編制人： 商務(wù)經(jīng)理： 項(xiàng)目經(jīng)理： 勞務(wù)分包負(fù)責(zé)人：*勞務(wù)分包隊(duì)伍合同內(nèi)（最終）結(jié)算明細(xì)表金額單位：（人民幣/元）序號(hào)工作內(nèi)容單位合同單價(jià)合同至上月累計(jì)本月完成至本月累計(jì)備注(人民幣/元)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額小計(jì)編制人： 商務(wù)經(jīng)理： 項(xiàng)目經(jīng)理： 勞務(wù)分包負(fù)責(zé)人：*勞務(wù)分包隊(duì)伍合同外（最終）結(jié)算明細(xì)表金額單位：（人民幣/元）序號(hào)工作內(nèi)容單位單價(jià)至上月累計(jì)本月完成至本月累計(jì)變更編號(hào)或備注(人民幣/元)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額小計(jì)編制人： 商務(wù)經(jīng)理： 項(xiàng)目經(jīng)理： 勞務(wù)分包負(fù)責(zé)人：工程任務(wù)驗(yàn)收單項(xiàng)目名稱： 勞務(wù)分包單位： 開工日期： 年 月 日序號(hào)主要工作內(nèi)容或形象進(jìn)度或具體工程量完成時(shí)間工長（簽字）質(zhì)量評(píng)價(jià)：質(zhì)檢員：安全文明施工評(píng)價(jià)：安全員：材料耗用節(jié)超和調(diào)撥情況：材料員：后勤管理、水、電、房租等情況：項(xiàng)目書記：項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)：項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理：第一聯(lián)：項(xiàng)目商務(wù)部留存，第二聯(lián)：開工工長留存，第三聯(lián)勞務(wù)分包方留存。計(jì)