ST華鈺2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、st華社2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：華車玉有限成立于2002年10月22日，系由3名自然人股東劉建軍、徐興旺、黨建莊 以實(shí)物資產(chǎn)出資設(shè)立，注冊(cè)資本100. 00萬(wàn)元。2012年9月23日，華車玉有限召開了臨時(shí)股東 會(huì)，全體股東一致同意以2012年4月30日為變更基準(zhǔn)日，由華車玉有限全體股東作為發(fā)起人， 將華字玉有限依法整體變更為股份有限公司。2012年10月31 h,本公司于拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 工商行政管理局完成工商登記，領(lǐng)取了注冊(cè)號(hào)為540000700000019的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。主營(yíng)業(yè)務(wù)：本公司主要從事有色金屬采礦、選礦、地質(zhì)勘查及貿(mào)易業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括鋅精

2、礦、鉛鑄精礦（含銀）、銅精礦等。經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：銅、鋅多金屬礦開采；鉛礦、鋅多金屬礦開采；鉛鋅多金屬礦詳:;固體礦產(chǎn)勘查；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：礦產(chǎn)品選礦、加工、銷售；有色金屬貿(mào)易；礦山設(shè)備銷 售；礦產(chǎn)信息咨詢服務(wù)；選礦試驗(yàn)；實(shí)驗(yàn)器材；化工產(chǎn)品（不含?；罚唤ú馁Q(mào)易；房屋租二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（一）利潤(rùn)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金（萬(wàn)元）37, 110. 0231,586. 4656, 091.0752, 124. 82106, 089. 9885, 169.

3、75-65. 02%17.49%收到其他與 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）1, 147. 0633. 83-250. 07541.621,667. 372, 025. 57-31.21%3291.14%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn) 金流入小計(jì)（萬(wàn)元）38, 257. 0831,620. 2955, 841.052, 666. 44107, 757. 3587, 195. 32-64. 50%20. 99%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比環(huán)比購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬(wàn)21,433.0822, 930. 8349

4、, 100. 1432, 677. 3364, 342. 3578, 542. 72-66. 69%-6. 53%1元）支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金3, 227. 522, 198. 573, 008. 92, 793. 311,730.811,614. 3586. 47%46. 80%（萬(wàn)元）支付的各項(xiàng) 稅費(fèi)（萬(wàn)元）2, 041. 492, 689. 792, 451.442, 459. 142, 400. 691, 707. 94-14. 96%-24. 10%支付其他與 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金（萬(wàn)2,481.58734. 191, 757. 321,227. 561, 115. 04

5、2, 191.29122. 55%238. 00%元）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)29, 183. 6828, 553. 3856,317.8139, 157. 3469, 588. 984, 056. 3-58. 06%2.21%（萬(wàn)元）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬(wàn)9, 073.43, 066. 91-476. 8113, 509. 138, 168. 453, 139. 02-76. 23%195. 85%元）收回投資收 到的現(xiàn)金（萬(wàn)3, 376, 9920. 3827. 431, 196. 893, 121.46258. 098. 19%16473.95%元）投資活動(dòng)現(xiàn) 金流入小計(jì)3,

6、380. 0920. 3860. 161, 196. 893, 122. 12258. 098. 26%16489.16%（萬(wàn)元）購(gòu)建固定資 產(chǎn)、無(wú)形資 產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬(wàn)4, 764. 796, 801.917, 802. 366, 733. 442, 787. 965,281.8170.91%-29. 95%元）投資支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）-117.86300. 1422. 7415.7130, 735. 6270.0100. 38%-139.27%投資活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)4, 646. 937, 102. 057, 845. 056, 749. 1533, 523. 585,

7、351.81-86, 14%-34. 57%（萬(wàn)元）投資活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬(wàn)-1,266. 84-7,081.67-7, 784. 89-5, 552. 26-30, 401. 46-5, 093. 73-95. 83%-82. 11%元）取得借款收 到的現(xiàn)金（萬(wàn)元）0.07, 500. 0-16, 500. 05, 000. 016, 500. 05, 000. 0100. 00%-100.00%籌資活動(dòng)現(xiàn) 金流入小計(jì)0.07, 500. 022, 000. 05, 000. 017,900.05, 600.0100. 00%-100.00%2021-06-302021-03-31

8、2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31|同比環(huán)比（萬(wàn)元）1償還債務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）6, 900. 03, 500. 0300.07, 500. 023, 553. 118, 637. 6-70. 70%97. 14%分配股利、 利潤(rùn)或償付 利息支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）890 51350. 251, 387. 75362. 65399.0186. 06123. 18%154. 25%籌資活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬(wàn)元）7, 790. 513, 850. 2517, 187. 759, 505. 8623,952. 118, 823. 66-67. 47%10

9、2. 34%籌資活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬(wàn)-7, 790. 513, 649. 754,812. 25-4, 505. 86-6, 052. 11-3, 223. 6628.72%-313.45%元）匯率變動(dòng)對(duì) 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影-158.98-2.31351.7-15. 58-150. 15172. 395. 88%6792.50%響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額hf；-142.92-367.32-3, 097. 753, 435. 41, 564. 73-5, 005. 98109. 13%-61. 09%期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià)物 余額（萬(wàn)元）現(xiàn)金等價(jià)物 余額（萬(wàn)元）2, 907. 982,

10、 765. 053, 275. 36, 373. 052, 937. 652, 223. 377, 229. 3530. 79%2, 907. 983, 275. 36, 373. 052, 937. 652, 223. 37-5. 88%-4.91%l：營(yíng)業(yè)總收入（億元）季度走勢(shì)7-gilru圖二：利潤(rùn)總額（億元）季度走勢(shì)04 -0302 -01 -，e06z, 906z圖三：凈利潤(rùn)（億元）季度走勢(shì)0.1利潤(rùn)分析：2021年二季度利潤(rùn)總額為4651. 12萬(wàn)元，與2020年二季度的2115. 17萬(wàn)元相比， 增長(zhǎng)119. 89%；環(huán)比2021年一季度的2921.34萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)59. 21

11、%,利潤(rùn)總額主要來(lái)源于主 營(yíng)業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比環(huán)比銷 提 到1售商品、 供勞務(wù)收 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）37, 110. 0231,586. 4656, 091.0752, 124. 82106, 089. 9885, 169. 75-65. 02%17.49%收到其他與 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）1, 147. 0633. 83-250.07541. 621,667. 372, 025. 57-31.21%3291.14%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn) 金流入小計(jì)（萬(wàn)元）38, 257

12、. 0831,620. 2955,841.052, 666. 44107, 757. 3587, 195. 32-64. 50%20. 99%購(gòu)買商品、 接受勞務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）21,433.0822, 930. 8349, 100. 1432,677. 3364, 342. 3578, 542. 72-66. 69%-6. 53%支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）3, 227. 522, 198. 573, 008. 92, 793. 311,730.811,614. 3586. 47%46. 80%支付的各項(xiàng) 稅費(fèi)（萬(wàn)元）2,041.492, 689. 792,451.442,

13、 459. 142, 400. 691, 707. 94-14. 96%-24. 10%支付其他與 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金（萬(wàn)元）2,481.58734. 191, 757. 321,227. 561, 115. 042, 191. 29122. 55%238. 00%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬(wàn)元）29, 183. 6828, 553. 3856,317.8139, 157. 3469, 588. 984, 056. 3-58. 06%2.21%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬(wàn)元）9, 073.43, 066. 91-476.8113, 509. 138, 168. 453, 139. 02-

14、76. 23%195. 85%收到1回投資收 的現(xiàn)金（萬(wàn) 元）3, 376. 9920. 3827. 431, 196. 893, 121.46258. 098. 19%16473.95%投資活動(dòng)現(xiàn) 金流入小計(jì)（萬(wàn)元）3, 380. 0920. 3860. 161, 196. 893, 122. 12258. 098. 26%16489. 16%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比環(huán)比購(gòu)建固定資 產(chǎn)、無(wú)形資 產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬(wàn)4, 764. 796, 801.917, 802. 366,

15、 733. 442, 787. 965,281.8170.91%-29. 95%元）投資支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）-117.86300. 1422. 7415.7130, 735. 6270.0100. 38%-139.27%投資活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)4, 646. 937, 102. 057, 845. 056, 749. 1533, 523. 585, 351.81-86. 14%-34. 57%（萬(wàn)元）投資活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬(wàn)-1,266. 84-7, 081.67-7, 784. 89-5, 552. 26-30, 401. 46-5, 093. 73-95. 83%-82. 11%元

16、）取得借款收 到的現(xiàn)金（萬(wàn)元）0.07, 500. 0-16, 500. 05, 000. 016, 500. 05, 000. 0100. 00%-100.00%籌資活動(dòng)現(xiàn) 金流入小計(jì)（萬(wàn)元）0.07, 500.022, 000. 05, 000. 017,900.05, 600. 0100. 00%-100.00%償還債務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬(wàn)6, 900. 03, 500. 0300.07, 500. 023, 553. 118, 637.6-70. 70%97. 14%元）分配股利、 利潤(rùn)或償付 利息支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）890. 51350. 251, 387. 75362. 65399.0

17、186. 06123. 18%154. 25%籌資活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)7, 790. 513, 850. 2517, 187. 759, 505. 8623,952. 118, 823. 66-67. 47%102.34%（萬(wàn)元）籌資活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬(wàn)-7, 790.513, 649. 754,812. 25-4, 505. 86-6,052. 11-3, 223. 6628.72%-313.45%元）匯率變動(dòng)對(duì) 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影-158.98-2.31351. 7-15. 58-150. 15172. 395. 88%6792. 50%響現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物凈增加額-142.92

18、-367. 32-3, 097. 753, 435.41, 564. 73-5, 005. 98109. 13%-61. 09%期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià)物 余額（萬(wàn)元）2, 907. 983,275.36, 373. 052, 937. 652, 223. 377, 229. 3530. 79%-11.21%期末現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià)物2, 765. 052, 907. 983, 275. 36, 373. 052, 937. 652, 223. 37-5. 88%-4.91%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比

19、環(huán)比余額（萬(wàn)元）現(xiàn)崟流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為2765. 05萬(wàn)元，與2020年二季度的 2937. 65萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)-5. 88%；環(huán)比2021年一季度的2907. 98萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)-4.92%。（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金 （萬(wàn)元）2, 765. 052, 907. 983, 275. 36, 373. 052, 937. 652, 223. 37-5.88%4.91%應(yīng)收賬款（萬(wàn)元）4, 255. 711,057. 3911,079.

20、296, 969. 193, 398. 4628,126. 2825. 22%一61. 51%預(yù)付款項(xiàng)（萬(wàn)元）1,312.51, 580. 341,369. 446, 609. 964, 151.5111,656. 02-68.39%-16. 95%其他應(yīng)收 款（萬(wàn)元）280. 861,555. 69230. 54898. 31715. 32523. 86-60. 74%-81.95%存貨（萬(wàn) 元）6, 739. 475, 952. 665, 320. 376, 076. 386, 686. 124, 838. 040. 80%13. 22%其他流動(dòng) 資產(chǎn)（萬(wàn) 元）1,067.2866. 32

21、1,262. 481, 189. 571,225.211, 158. 62-12. 90%23. 19%流動(dòng)資產(chǎn) 合計(jì)（萬(wàn) 元）16, 420. 7923, 920. 3734, 537. 4228, 116. 5819, 330. 4848, 585. 04-15. 05%|-31. 35%|長(zhǎng)期股權(quán) 投資（萬(wàn) 元）49, 876. 351,630. 0426, 684. 2529, 741. 16, 000. 794, 241. 67731. 16%-3. 40%固定資產(chǎn)（萬(wàn)元）87, 299. 9388, 822. 8689,810. 5979, 236. 8679, 575. 4981

22、,719. 269. 71%-1.71%在建工程（萬(wàn)元）99, 433. 5694, 685. 3792, 807. 194, 962. 7986, 734. 5378, 283. 114. 64%5.01%無(wú)形資產(chǎn) （萬(wàn)元）214,539. 23216, 877. 55216, 607. 18219, 879. 92219, 978. 78205, 857. 132.47%-1. 08%長(zhǎng)期待攤 費(fèi)用（萬(wàn) 元）367.5427. 65487. 791,054. 021, 119. 221, 170.46-67. 16%-14. 06%遞延所得 稅資產(chǎn)（萬(wàn) 元）1,897. 321,725.8

23、11, 729. 021, 122. 11, 104. 061, 192. 1571.85%9. 94%其他非流 動(dòng)資產(chǎn)（萬(wàn)7, 132. 883, 493. 8528,816.033,959.461,993.8830, 428. 52一88.49%104. 16%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）非流動(dòng)資 產(chǎn)合計(jì)（萬(wàn)1元）460, 546. 73457, 663. 14456, 941. 94460, 329. 9456, 880. 45403, 266. 00. 80%0. 63%資產(chǎn)總計(jì) （

24、萬(wàn)元）476, 967. 53481,583.51491,479. 35488, 446. 48476,210. 94451,851.040. 16%-0. 96%應(yīng)付賬款（萬(wàn)元）20, 746.3119, 369. 5823,971.5931,319.6326, 135. 0320, 943. 46-20. 62%7. 11%應(yīng)付職工 薪酬（萬(wàn) 元）1,571.772, 632. 322, 797. 733, 118. 383, 117. 172, 916. 46-49. 58%-40. 29%應(yīng)交稅費(fèi) （萬(wàn)元）1,350. 081, 192. 532, 521. 161,226. 681,

25、055. 872, 007. 7227. 86%13.21%應(yīng)付利息 （萬(wàn)元）1, 176. 52155. 59107. 52991.42762. 071, 167. 15卜4. 38%656.17%其他應(yīng)付 款（萬(wàn)元）16, 593. 6418,919. 1820, 950. 846,414. 8222, 930. 754, 374. 9827. 64%-12. 29%一年內(nèi)到 期的非流 動(dòng)負(fù)債（萬(wàn) 元）18, 000. 018,900.014, 400. 015,200.013, 700.046,517.2931.39%-4. 76%流動(dòng)負(fù)債 合計(jì)（萬(wàn) 元）84, 206. 4586,33

26、9.31101,321.4597, 867. 8887, 753. 8496, 167. 54-4. 04%-2. 47%長(zhǎng)期借款（萬(wàn)元）19, 300.023, 800. 022, 800. 025, 800. 028, 300. 012, 700. 0-31.80%-18.91%應(yīng)付債券 （萬(wàn)元）27, 704. 6427, 669. 528, 009. 1528, 050. 9552, 579. 2451,513.27-47. 31%0. 13%預(yù)計(jì)負(fù)債（萬(wàn)元）9, 301.879, 301.879, 301.876, 333. 86, 346. 13123. 3946. 58%0. 0

27、0%遞延所得 稅負(fù)債（萬(wàn) 元）11,490. 6411,929. 5911,875.3111,866.6111,866.619, 112. 1-3. 17%-3. 68%非流動(dòng)負(fù) 債合計(jì)（萬(wàn) 元）68,216. 9873, 076. 2672, 375. 5372, 465. 9299, 103.0574, 764. 68-31. 17%|-6. 65%|負(fù)債合計(jì) （萬(wàn)元）152, 423. 43159,415. 58173,696. 97170, 333. 79186, 856. 89170, 932. 22-18. 43%-4. 39%實(shí)收資本（或股 本）（萬(wàn)元）55,381. 1355,

28、 380. 8455,514. 7255,512.4152,421.7852,591.935. 65%0. 00%資本公積 金（萬(wàn)元）62, 436. 1662, 437. 163, 620. 3663, 656. 0835,102.9137, 005. 977. 87%-0.00%專項(xiàng)儲(chǔ)備（萬(wàn)元）980. 161,066. 291,063. 63226. 82378. 23479. 89159.15%-8.08%盈余公積17,014.517,014.517,014.517,014.517,014.517,014.50. 00%-0. 00%2021-06-302021-03-312020-1

29、2-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比金（萬(wàn)元）未分配利 潤(rùn)（萬(wàn)元）116, 695. 1112,262. 92109, 544. 73108, 343. 44104, 504. 68102, 547. 811.66%3.95%歸屬于母 公司股東 權(quán)益合計(jì)（萬(wàn)元）258, 688. 36254, 882. 23251,628.51249, 862. 35220, 939. 36218, 986.617.09%1.49%少數(shù)股東 權(quán)益（萬(wàn) 元）65, 855. 7467, 285.766, 153. 8668, 250. 3468,414. 6961,932

30、. 22-3. 74%-2. 13%股東權(quán)益 合計(jì)（萬(wàn) 元）324, 544. 1322, 167. 94317, 782. 38318, 112. 69289, 354. 05280,918, 8212. 16%0. 74%負(fù)債和股 東權(quán)益合 計(jì)476, 967. 53481,583.51491,479. 35488, 446. 48476,210. 94451,851.040. 16%-0. 96%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為476967. 53萬(wàn)元，與2020年二季度的476210. 94萬(wàn)元相 比，增長(zhǎng)0.16%；環(huán)比2021年一季度的481583. 51萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)-0.

31、96%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為152423. 43萬(wàn)元，與2020年二季度的186856. 89萬(wàn)元相 比，增長(zhǎng)-18. 43%；環(huán)比2021年一季度的159415.58萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)-4.39%。（四）財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps （元）0. 080. 050. 020. 070. 040.00. 040. 03扣除非經(jīng)常損益后 的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）3, 995. 732,717. 581, 202. 663, 866. 151, 117. 56710. 2

32、62878.171278.15經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益（萬(wàn)元）3, 896. 452,951.225, 093. 794, 224. 75-287. 551,019. 924184.01945. 23價(jià)值變動(dòng)凈收益 （萬(wàn)元）380. 51- 51.98-15.65-123.3-76. 3728.63456. 87432. 48凈資產(chǎn)收益率roe（%）1. 731.070. 481.630. 890. 110. 840. 66凈資產(chǎn)收益率（扣 除非經(jīng)常損益）（%）1.561.070. 481.640.510. 321.050. 49總資產(chǎn)凈利率roa（%）0. 870. 52-0. 170. 760. 3

33、90. 020.480, 35銷售凈利率（%）13.449. 27-1.58. 532. 680. 1410. 764. 17銷售毛利率（%）27. 9520. 7929. 1722. 556. 115. 8321.847. 162021-06-30營(yíng)業(yè)總成本/營(yíng)業(yè) 總收入(%)2021-03-312020-12-312020- 2020-06- 2020-09-303003-31同比環(huán)比87.4389.2491.0490. 13100. 4298.55-12.99-1.81營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總1收入()14. 8210. 65-1.289. 141.581. 3913.244. 17凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收入的13.449. 27-1.58. 532. 680. 1410. 764. 17營(yíng)業(yè)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入(%)0. 180. 030. 060. 050. 040.010. 140. 15管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入(%)10. 487. 7513.918.214. 352. 746. 132. 73財(cái)務(wù)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收入(%)3. 331,684. 073.21.61.291.731.65經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額(%)83.77101.02-708.87108. 77-13. 59237.