填制原始憑證實訓(xùn)資料

1、公司名稱：北京市中環(huán)電器公司開戶銀行：工行北京長安里支行，賬號：81451058675081002地址：北京市中環(huán)電器公司位于北京市長安里888號。該公司以生產(chǎn)、銷售“潔靜”牌吸塵器和“靚爽”牌電吹風(fēng)兩種產(chǎn)品公司法人為萬平，財務(wù)負(fù)責(zé)人為孫立，總賬報表會計是趙莉（負(fù)責(zé)制證），出納員是劉浩（負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的收取與支付以及銀行存款業(yè)務(wù)）。 預(yù)留銀行印簽： 【業(yè)務(wù)資料】1.2008年6月2日，北京市中環(huán)電器公司財務(wù)部門開出現(xiàn)金支票1張，提取現(xiàn)金5800元作為備用金，現(xiàn)金支票號XII3573256）。 中國建設(shè)銀行現(xiàn)金支票存根No. XII3573256附加信息 出票日期 年 月 日收款人：金 額：用 途

2、：單位主管 會計中國建設(shè)銀行現(xiàn)金支票 No. XII3573256出票日期（大寫） 年 月 日 付款行名稱： 收款人： 出票人賬號：本支票付款期限十天人民幣 （大寫）百十萬千百十元角分用途 上列款項請從 我賬戶內(nèi)支付 出票人簽章 復(fù)核 記賬2.2008年6月5日，北京市中環(huán)電器公司出納員將收取的現(xiàn)金3500元（100元30張，50元4張，10元30張的紙幣）存入銀行，推薦精選3. 2008年6月14日，北京市中環(huán)電器公司采購員周文虎出差回來，報銷差旅費1695元，退回財務(wù)部門剩余現(xiàn)金305元。附單據(jù)6張，其中6月9日到6月10日從北京到武漢的火車票259元，市內(nèi)車費98元，住宿費600元，該期

3、間每天補貼伙食60元，住勤費補貼280元，6月10到12日從武漢到北京火車費218元。推薦精選3. 2008年6月18日，北京市中環(huán)電器公司行政辦公室李小川外出開會，借支差旅費3000元。4.2008年6月20日，北京市中環(huán)電器公司行政辦公室張莉娜從北京天源文化用品商店，用現(xiàn)金購買辦公用品596元，交付相關(guān)部門使用。推薦精選5.2008年6月24北京市中環(huán)電器公司向北京市華大科技公司（開戶行：工商朝陽支行，賬號：81420452763411443）外購電熱元件一批，貨款5000元。請?zhí)顚憽般y行匯票申請書”，向開戶行申請簽發(fā)匯票。推薦精選6. 2008年6月1日,北京市中環(huán)電器公司收到北京華大科

4、技公司（開戶銀行：工商銀行海淀支行，賬號：81420452763411443）轉(zhuǎn)賬支票一張（票號：NI58964）50000元，償付之前所欠貨款，當(dāng)日存入公司銀行賬戶。（請?zhí)顚憽斑M(jìn)賬單”） 中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根No. NI58964附加信息 出票日期 年 月 日收款人：金 額：用 途：單位主管 會計中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票 No. NI58964出票日期（大寫） 年 月 日 付款行名稱： 收款人： 出票人賬號：本支票付款期限十天人民幣 （大寫）百十萬千百十元角分用途 上列款項請從 我賬戶內(nèi)支付 出票人簽章 復(fù)核 記賬推薦精選7.2008年6月2日,向北京鴻發(fā)有限責(zé)任公司（開戶行：建行北京東城支

5、行；賬號：81453205623712301，納稅人識別號：320105783624167，地址：北京市安靜路302號）銷售潔靜牌吸塵器一批，貨款共計5000000元增值稅850000元，收到1張對方開具的轉(zhuǎn)賬支票，已送存銀行?！颁N售明細(xì)表”如下：推薦精選8.2008年6月19日，北京市中環(huán)電器公司收到銀行付款通知，委托支付5月份1000元和水費1995元。2008年6月20日，北京市中環(huán)電器公司開戶行轉(zhuǎn)來河北東方有限責(zé)任公司（開戶銀行：交行河北十堰支行，賬號：46015945132）銀行信匯單據(jù)一張，金額為100000元，支付之前所欠貨款 。2008年6月23日，北京市中環(huán)電器公司開出電匯匯票，向福建天馬科技有限公司（開戶銀行：交通銀行仁福路支行，賬號：63025942654）償付前欠款80000元。推薦精選2008年 6月14日，北京市中環(huán)電器公司向武漢九頭鳥科技公司銷售潔靜牌吸塵器一批，貨款100000元，增值稅17000元。收到該公司交來的為期30天的商業(yè)承兌匯票。推薦精選2008年6月25日，北京市中環(huán)電器公司向開戶行申請銀行本票，用于支付北京天娛廣告有限公司（開戶銀行：建行北京中山路分行，賬號：42014125769）廣告費2000000元。2008年6月26日，北京市中環(huán)電器公司辦理銀行本票，用以