ST華資2021年二季度財務(wù)分析報告

1、*st華資2021年二季度財務(wù)分析報告一、上市公司基本信息機構(gòu)簡介：公司系由包頭草原糖業(yè)（集團）有限責(zé)任公司等三家單位于1998年7月29日共同發(fā) 起設(shè)立，并于1998年11月30日正式注冊成立。發(fā)起人以其投入的凈資產(chǎn)和現(xiàn)金折為國有法人 股9837. 42萬股及法人股7162. 58萬股，經(jīng)1998年11月2 口發(fā)行公眾股后，上市時總股本達 24000萬股。其內(nèi)部職工股700萬股于公眾股5600萬股1998年12月10日在上交所上市交易 期滿半年后上市流通。（公眾股中向投資基金配售的700萬股于本次上市交易兩個月后上市）o主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售：糖、食用酒精、顆粒粕；銷售：電子元器件、制糖機械設(shè)

2、備。經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：糖、糖蜜；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品和相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企 業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料，機械設(shè)備、儀器儀表及零配件的進口業(yè)務(wù)；開展本企業(yè)對外合作生產(chǎn)和 補償貿(mào)易業(yè)務(wù)。二、財務(wù)報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提供 勞務(wù)收到的現(xiàn)金（萬元）66. 0740.03, 642. 042, 464. 854, 766. 431,208.0-98. 61%65. 18%收到其他與經(jīng)營 活動有關(guān)的現(xiàn)金（萬元）152. 973. 04734. 39-13. 2887

3、8. 1349. 28-82. 58%4930. 85%經(jīng)營活動現(xiàn)金流 入小計（萬元）219. 0543. 044, 376. 432,451.575, 644. 561,257. 28-96. 12%408. 93%購買商品、接受 勞務(wù)支付的現(xiàn)金（萬元）26. 9337. 113, 050. 862, 723. 384, 635. 38899. 17-99.42%-27. 43%支付給職工以及380. 44404. 26565. 61361,鈕166. 78376. 07128. 11%-5. 89%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-0

4、6-302020-03-31同比環(huán)比為職工支付的現(xiàn) 金（萬元）支付的各項稅費 （萬元）0. 040. 2498. 74103. 10. 032. 7866. 40%-82. 42%支付其他與經(jīng)營 活動有關(guān)的現(xiàn)金（萬元）374. 92221.21-241. 16419.91870. 86487. 15-56. 95%69. 48%經(jīng)營活動現(xiàn)金流 出小計（萬元）782. 33662. 833, 474. 063, 608.315, 673. 041, 765. 16-86.21%18. 03%經(jīng)營活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 （萬元）-563. 28-619.79902. 37-1, 156. 74-

5、28. 48-507. 881877.91%-9. 12%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物凈增加額2, 204. 24-619. 79-8.71-1, 753. 791, 702. 86951.4129. 44%-455. 64%期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額（萬 元）2, 122. 282, 742. 072, 750. 774, 504. 572, 022. 491,071.084. 93%-22. 60%期末現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額（萬 元）1,326. 522, 122. 282, 742. 072, 750. 774, 504. 572, 022. 49-3. 95%103. 86%圖一：營業(yè)總收入（億

6、元）季度走勢, 606z 906z囹三：凈利潤（億元）季度走勢 9。6050403020100025000-0.25-0.50-0.75-1.00-1.25-1.50025000-0.25-0.50-0.75-1.00-1.25-1.50利潤分析：2021年二季度利潤總額為1124. 08萬元，與2020年二季度的3838. 09萬元相比， 增長-70. 71%；環(huán)比2021年一季度的-1012.31萬元相比，增長-211.04%,利潤總額主要來源于 主營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-3

7、1同比環(huán)比銷售商品、提供 勞務(wù)收到的現(xiàn)金（萬元）66. 0740.03, 642. 042, 464. 854, 766. 431,208.0-98.61%65. 18%收到其他與經(jīng)營 活動有關(guān)的現(xiàn)金（萬元）152. 973. 04734. 39-13. 28878. 1349. 28-82. 58%4930. 85%經(jīng)營活動現(xiàn)金流 入小計（萬元）219. 0543. 044, 376. 432,451.575, 644. 561,257. 28-96. 12%408. 93%購買商品、接受 勞務(wù)支付的現(xiàn)金（萬元）26. 9337. 113, 050. 862, 723. 384, 635.

8、38899. 17-99. 42%-27. 43%支付給職工以及 為職工支付的現(xiàn) 金（萬元）11380. 44404. 26565. 61361.92166. 78376. 07128. 11%-5. 89%支付的各項稅費 （萬元）0. 040. 2498. 74103. 10. 032. 7866. 40%-82. 42%支付其他與經(jīng)營 活動有關(guān)的現(xiàn)金（萬元）374.92221.21-241. 16419.91870. 86487. 15-56. 95%69. 48%經(jīng)營活動現(xiàn)金流 出小計（萬元）782. 33662. 833, 474. 063, 608.315, 673. 0-41,76

9、5. 16-86.21%18. 03%經(jīng)營活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 （萬元）-563. 28-619.79902. 37-1, 156. 74-28. 48-507. 881877.91%-9. 12%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物凈增加額2, 204. 24-619. 79-8.71-1,753. 791,702. 86951.4129. 44%-455. 64%期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額（萬 元）2, 122. 282, 742. 072, 750. 774, 504. 572, 022. 491,071.084. 93%-22. 60%期末現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額（萬 元）4, 326. 522, 1

10、22. 282, 742. 072, 750. 774, 504. 572, 022. 49-3. 95%103. 86%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為4326. 52萬元，與2020年二季度的4504. 57萬元相比，增長-3. 95%；環(huán)比2021年一季度的2122. 28萬元相比，增長103. 86%。（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）4, 326. 522, 122. 282, 742. 072, 750. 774, 504. 572,

11、 022. 49-3. 95%103. 86%應(yīng)收賬款（萬元）203. 75270. 85250. 09426. 22385. 28418. 87-47. 12%-24. 77%預(yù)付款項（萬元）$9.3316. 1321. 15379.4379. 69402. 08-76. 47%453. 97%其他應(yīng)收 款（萬元）5, 193. 15, 190. 245, 176. 775, 200. 235, 342.415, 782. 1-2. 79%0. 06%存貨（萬 元）101. 14101. 14101.14175. 96266. 71263. 55-62. 08%0. 00%其他流動 資產(chǎn)（萬

12、元）93. 67227. 02227. 712,241.6412,285.4312, 332. 48-99. 24%-58. 74%流動資產(chǎn) 合計（萬 元）11,961.07, 927. 658,518. 9221,602. 4623, 592. 321,221.56-49. 30%50. 88%長期股權(quán) 投資（萬 元）1106, 671.84106, 700. 74106,914. 24105, 785. 0103, 073. 73101,362. 233.49%-0. 03%投資性房w萬i1 3,873. 423, 828. 843, 909. 273, 989. 364, 069. 78

13、4, 150.21-4. 82%1. 16%固定資產(chǎn)（萬元）9,211.319, 328. 979, 472. 789, 162.719, 304. 179, 456. 95-1.00%-1.26%無形資產(chǎn)（萬元）3, 659. 053, 693. 573, 728. 093, 762.613, 797. 133, 831.65-3. 64%-0. 93%遞延所得 稅資產(chǎn)（萬元）2, 653. 812, 652. 642, 652. 642,835.211 2,835.212, 846. 19-6. 40%0. 04%非流動資 產(chǎn)合計（萬元）166, 242. 54170, 965. 3517

14、0,117. 01171,416. 031 168, 965. 1169, 969. 15-1.61%-2. 76%資產(chǎn)總計（萬元）178, 203. 54178, 893.0178, 635. 93193,018. 49192, 557. 4191, 190.71-7. 45%-0. 39%應(yīng)付賬款（萬元）111.38106. 72150.4211.32168. 06159. 69-33. 72%4. 37%預(yù)收款項（萬元）83. 3577. 1875. 1644. 2641.34128.3101.62%7. 99%應(yīng)付職工 薪酬（萬 元）347.41342. 89338. 43280. 5

15、2330. 12325. 165. 24%1.32%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比應(yīng)交稅費（萬元）175. 25175. 24182. 69175. 23274. 09175. 22-36. 06%0.01%其他應(yīng)付 款（萬元）70.61123. 14129. 68142.85165. 23244. 68-57. 27%-42. 66%流動負債 合計（萬 元）788. 0825. 17876. 36864. 831,736. 881,033. 05-54. 63%-4. 50%遞延所得 稅負項（萬

16、1 8, 401. 749, 432. 169, 102. 028, 893. 51 8,891.459, 500. 66-5. 51%-10. 92%非流動負 債色h萬8,401. 749, 432. 169, 102. 028, 893. 58, 891.459, 500. 66-5. 51%-10. 92%負債合計（萬元）9, 189. 7410, 257. 339, 978. 389, 758. 3310, 628. 3310, 533. 71-13. 54%-10.41%實收資本 （或股 本）（萬元）48, 493. 248, 493. 248, 493. 248, 493. 248

17、, 493. 248, 493. 20. 00%0. 00%資本公積 金（萬元）57, 847. 3957, 847. 3957, 847. 39：57, 847. 3957, 847. 3957, 847. 390. 00%0. 00%盈余公積 金（萬元）11,808. 1911,808. 1911,808. 1911,808. 1911,808. 1911,808. 190. 00%0. 00%未分配利 潤（萬元）25, 834. 2722, 377. 2623, 389. 5638, 430. 8737, 105. 9434, 006. 24-30. 38%15. 45%歸屬于母 公司股

18、東 權(quán)益合計（萬元）169,013.8168, 635. 67168, 657. 55183,260. 16181,929. 07180, 657.0-7. 10%0. 22%股東權(quán)益 合計（萬元）169,013.8168, 635. 67168, 657. 55183,260. 16181,929. 07180, 657.0-7. 10%0. 22%負債和股 東權(quán)益合計1178, 203. 54178, 893.0178, 635. 93193,018. 49192, 557.4191, 190.71-7. 45%-0. 39%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為178203. 54萬元，與

19、2020年二季度的192557. 4萬元相 比，增長-7. 45%；環(huán)比2021年一季度的178893.0萬元相比，增長-0. 39%。負債分析：2021年二季度負債總計為9189. 74萬元，與2020年二季度的10628. 33萬元相比, 增長-13. 54%；環(huán)比2021年一季度的10257.33萬元相比,增長t0. 41%。（四）財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)0.02-0. 02-0. 320.020.08-0.04-0. 060. 04扣除非經(jīng)常損益后

20、的凈利潤(萬元)1, 125. 361,012. 4216, 488. 791,204. 543,826.711,966. 072701. 352137. 78經(jīng)營活動凈收益(萬 元)-902. 9-798. 93-1,910. 461,506. 73240.4-680. 81143. 30-103. 98價值變動凈收益(萬 元)1,924.59-213. 49-2, 387. 342,711.273, 873. 361,284.411948. 772138. 08凈資產(chǎn)收益率roe (%)|0. 67-0.6-8. 860. 662. 11-1.06-1.441.27凈資產(chǎn)收益率(扣除非經(jīng)常

21、損益)(%)0. 67-0.6-9. 370. 662. 11-1.06-1.441.27總資產(chǎn)凈利率roa(%)0. 63-0. 57-8. 390. 621.99-1.0-1.361.20銷售凈利率(粉2, 576. 211,982. 0218, 303. 0749.8177. 96-180. 772498. 254558. 23銷售毛利率(%)-127. 89-120. 31-69. 34-2.05. 33-3.31-133. 22-7.|營業(yè)總成本/營業(yè)總 收入(%)2, 167. 151,664. 232, 341.91162.395. 1162. 632072. 05502. 92

22、營業(yè)利潤/營業(yè)總收 入的2, 573. 541,982. 0219, 123.4749.8178. 18-180. 772495. 364555. 56凈利潤/營業(yè)總收入(%)2, 576. 211,982. 0218, 303. 0749.8177.96-180. 772498. 254558. 23營業(yè)費用/營業(yè)總收 入(%)46. 3941.65-56. 996.70. 842.0145. 554. 74管理費用/營業(yè)總收 入(%)1,670. 451,407. 151,082. 8953. 8215. 4657.311654. 99263. 30財務(wù)費用/營業(yè)總收 入(%)-4. 49

23、-4. 881,022.31-0. 22-17.87-0. 0313. 380. 39經(jīng)營活動凈收益/利 潤總額(%)-80. 3278. 9212. 39-125. 086. 2634.65-86. 58-159. 24價值變動凈收益/利 潤總額(%)171.2121.0915. 49225. 07100. 9265. 3770. 29150. 12扣除非經(jīng)常損益后 的凈利潤/歸屬于母 公司所有者的凈利 潤(%)100.01100.01105. 7299. 9999. 99100. 060. 020. 00銷售商品提供勞務(wù) 收到的現(xiàn)金/營業(yè)收 入(%)151.2778. 324, 273.

24、92101.9297. 09111. 1354. 1872. 95經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈額/營業(yè)收 入(%)1,289.611,213. 491,058. 93-47. 83-0. 58-46. 721289.03-76. 12經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈額/經(jīng)營活62. 3977. 58-47. 2376. 77-11.8574.674. 24-15. 192021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比動凈收益(粉營業(yè)總收入同比增 長率(%)-98. 79-0.81-97.81-38. 05108. 9411.97-207. 73-97