蘇州供電公司現(xiàn)金流預測(共7頁).doc

1、蘇州供電公司現(xiàn)金流預測1. 范圍本流程適用于對蘇州供電各單位資金預測、流轉(zhuǎn)和使用的管理。2. 控制目標加強現(xiàn)金流預測工作，確保每周現(xiàn)金流預測工作的有效性和數(shù)據(jù)的正確性，確?，F(xiàn)金流預測結(jié)果得到及時的更新，提升公司現(xiàn)金流管理水平。3. 主要涉及部門q 財務與產(chǎn)權(quán)管理部q 蘇州供電公司各部門和單位4. 主要前提和假設q 電費單獨開戶統(tǒng)一存儲，實時向省公司劃轉(zhuǎn)q 所有收入實現(xiàn)收支兩條線q 其他資金由省公司統(tǒng)一管理，蘇州供電公司負責對縣公司的資金進行上傳下劃5. 主要控制點q 各部門參與到資金管理工作中，提交每周用款計劃至財務與產(chǎn)權(quán)管理部q 現(xiàn)金流預測以“近期細，遠期粗；滾動調(diào)整”為原則，各部門預算協(xié)調(diào)

2、員根據(jù)年度預算表格項內(nèi)容進行每周的現(xiàn)金流預測,財務與產(chǎn)權(quán)管理部據(jù)此調(diào)整得出每日的現(xiàn)金流支出預測，不斷滾動調(diào)整以確?，F(xiàn)金流預測的準確性q 財務系統(tǒng)必需建立現(xiàn)金管理模塊，在此基礎上，通過該模塊形成實時的、集成的資金流監(jiān)控及預測體系6. 流程說明步驟說明負責人輸出1.編制本部門成本費用現(xiàn)金預算1.1各業(yè)務部門預算協(xié)調(diào)員編制成本預算項目的現(xiàn)金預算并錄入系統(tǒng)各業(yè)務部門現(xiàn)金流預測值2.規(guī)劃計劃部根據(jù)部門各項業(yè)務開展情況編制未立項的項目月度現(xiàn)金流預測2.1 規(guī)劃計劃部預算協(xié)調(diào)員編制未立項的項目未來資金使用預算并錄入系統(tǒng)規(guī)劃計劃部現(xiàn)金流預測值3. 電力營銷部根據(jù)部門各項業(yè)務開展情況進行現(xiàn)金流預測3.1 預算協(xié)

3、調(diào)員每周將經(jīng)過部門經(jīng)理審批的未來各月最新的售電收入預測值輸入系統(tǒng)3.2 預算協(xié)調(diào)員每周下旬將經(jīng)過部門經(jīng)理審批的最新的其他業(yè)務費用項目收入預測值輸入系統(tǒng)電力營銷部現(xiàn)金流預測值4. 工程建設部/配電運營部根據(jù)各項目開展情況進行現(xiàn)金流預測4.1預算協(xié)調(diào)員每周將經(jīng)過部門經(jīng)理審批的基建、技改、業(yè)擴各項目未來各月工程款資金需求預測值輸入系統(tǒng)工程建設部/配電運營部現(xiàn)金流預測值5. 物資管理部根據(jù)業(yè)務開展情況進行現(xiàn)金流預測5.1 預算協(xié)調(diào)員每周將經(jīng)過部門經(jīng)理審批的采購資金需求情況輸入系統(tǒng)物資管理現(xiàn)金流預測值6. 人力資源部根據(jù)業(yè)務開展情況進行現(xiàn)金流預測6.1 預算協(xié)調(diào)員每月下旬將經(jīng)過部門經(jīng)理審批的未來各月工資薪金費用用款預測值輸入系統(tǒng)人力資源部現(xiàn)金流預測值7. 財務部根據(jù)業(yè)務開展情況進行現(xiàn)金流預測7.1 資金管理專職將經(jīng)過審批的利息收支及還貸款預測值輸入系統(tǒng)財務及產(chǎn)權(quán)管理部現(xiàn)金流預測值8. 編制每周現(xiàn)金預算（每日用款計劃），上報省公司8.1資金管理專職在系統(tǒng)中運行現(xiàn)金流預測報表8.2 根據(jù)上面提供的信息，綜合平衡編制公司的現(xiàn)金預算，并上報省公司財務與產(chǎn)權(quán)管理部現(xiàn)金預算表7. 主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/