資金安全專項(xiàng)檢查情況匯報(bào)

1、資金安全專項(xiàng)檢查情況匯報(bào)本次資金安全專項(xiàng)檢查共查出供電所日常電費(fèi)收繳業(yè)務(wù)方面 各類問題4項(xiàng)，其中不相容崗位落實(shí)方面問題1項(xiàng)，貨幣資金管 理方面問題3項(xiàng)。以下針對各分項(xiàng)問題成因分析、整改措施做詳細(xì)匯報(bào)： 、不相容崗位落實(shí)方面1 不相容崗位落實(shí)不到位 問題描述：供電所抄表、收費(fèi)人員未建立工作輪崗機(jī)制。原因分析：自2013年我公司計(jì)量采集實(shí)現(xiàn)全覆蓋后，基層單位抄表人員現(xiàn)場抄表僅限于采集掉線現(xiàn)場補(bǔ)抄、表計(jì)采集異常現(xiàn) 場補(bǔ)抄、周期性核抄等，加之各供電所抄表、賬務(wù)人員交流頻繁, 故未嚴(yán)格建立抄表人員輪崗機(jī)制。整改落實(shí)情況：該問題自通報(bào)之日起進(jìn)行整改，措施如下:嚴(yán)格按照國家電網(wǎng)公司資金安全管理辦法國網(wǎng)（財(cái)/

2、2 ）345-2018）第二百八十條相關(guān)規(guī)定，建立基層單位收費(fèi)、賬務(wù)等資金管理崗 位輪崗機(jī)制，并在崗位輪換時(shí)嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理交接手續(xù)。二、貨幣資金管理方面k當(dāng)日無法繳存銀行的零星現(xiàn)金保管問題問題描述：供電所無保險(xiǎn)箱，下午4:30后收取零星現(xiàn)金全由 收費(fèi)人員或帳務(wù)個(gè)人保管。原因分析:基于之前清查基層供電所“小金庫”問題，供電所（營業(yè)站）以前配備的保險(xiǎn)柜已全部撤除，目前當(dāng)日進(jìn)賬后所收取的 零星現(xiàn)金只能由各供電所（營業(yè)站）賬務(wù)人員自行保管。整改落實(shí)情況：該問題已向市公司做了匯報(bào)，目前對是否配備保險(xiǎn)箱（柜）未確定。后期重點(diǎn)全面向客戶推廣各類線上交費(fèi) 渠道，逐步減少柜臺收費(fèi)業(yè)務(wù)，對于當(dāng)日進(jìn)賬后收取的零

3、星現(xiàn)金 可利用電e寶的“農(nóng)電工代收”功能進(jìn)行線上收費(fèi)，規(guī)避現(xiàn)金保管帶 來的資金風(fēng)險(xiǎn)o2自助繳費(fèi)終端清機(jī)不及時(shí)問題描述：自助繳費(fèi)終端超過3天未清機(jī)。供電所自助繳費(fèi)終端鑰匙和錢箱鑰匙未實(shí)現(xiàn)交叉保管。原因分析：隨著線上交費(fèi)渠道的推廣應(yīng)用，基層供電所部分 自助繳費(fèi)終端使用率低，加之業(yè)務(wù)人員責(zé)任心欠缺，對自助繳費(fèi) 終端交費(fèi)解款不及時(shí)，且未嚴(yán)格遵守繳費(fèi)終端鑰匙和錢箱鑰匙交 叉保管的規(guī)定。整改落實(shí)情況：該問題自通報(bào)之日起進(jìn)行整改，措施如下： 一是發(fā)揮營業(yè)廳電管家及臺區(qū)經(jīng)理網(wǎng)格化管理作用，大力推廣各 類線上繳費(fèi)渠道，滿足客戶繳費(fèi)多樣化需求。二是加強(qiáng)對基層工 作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)督導(dǎo)，嚴(yán)格遵守省公司電費(fèi)賬務(wù)相

4、關(guān)規(guī) 范。3.供用電合同中開戶銀行、賬號錯誤（編號：033 ）問題描述：供電所供用電合同開戶銀行信息不是電費(fèi)集約賬 戶，合同中標(biāo)明為現(xiàn)金繳費(fèi)，未在顯著位置告知其到指定區(qū)域（銀行網(wǎng)點(diǎn)柜臺或供電營業(yè)廳（所）辦理繳費(fèi)，經(jīng)核查上述供用電 合同中標(biāo)示的銀行賬戶已銷戶。原因分析：一是2013年電費(fèi)賬戶集約化管理之后，合同管理人員未及時(shí)更改營銷系統(tǒng)合同模板中的相關(guān)信息，導(dǎo)致系統(tǒng)中供 用電合同電子合同模板仍延用了已注銷的舊銀行賬戶信息。二 是業(yè)務(wù)人員在簽訂供用電合同時(shí)，對部分客戶電費(fèi)支付方式 的約定不夠嚴(yán)謹(jǐn)，未在顯著位置告知其到指定區(qū)域（銀行網(wǎng)點(diǎn)柜 臺或供電營業(yè)廳）辦理繳費(fèi)。整改落實(shí)情況：該問題自通報(bào)之日起進(jìn)

5、行整改，措施如下： 是全面清查營銷系統(tǒng)及紙質(zhì)供用電合同簽訂情況，更新合 同中的銀行賬戶信息。二是加強(qiáng)基層業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范 各類供用電合同的簽訂，尤其對于涉及電量電費(fèi)結(jié)算、電費(fèi) 收繳等內(nèi)容，要嚴(yán)格遵照電力供應(yīng)與使用條例和供電營業(yè) 規(guī)則中有關(guān)供用電合同簽訂的管理規(guī)定執(zhí)行，確保供用電合 同中基礎(chǔ)信息的準(zhǔn)確性與合規(guī)性。三、下一步工作安排及建議嚴(yán)格落實(shí)電費(fèi)賬務(wù)管理規(guī)范，督促各單位當(dāng)日營業(yè)柜臺及自 助繳費(fèi)終端實(shí)收電費(fèi)資金完成解款與進(jìn)賬操作，最大程度確保解 款與進(jìn)賬同步，杜絕電費(fèi)資金滯留收費(fèi)員或進(jìn)賬人員手中。2強(qiáng)化供電所（營業(yè)站）電費(fèi)資金到賬情況監(jiān)控及日常業(yè)務(wù)督 導(dǎo)，密切跟蹤現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票進(jìn)賬過程中發(fā)生的換票、退票等非 正常情況，及時(shí)與進(jìn)賬銀行溝通處理，確保電費(fèi)資金及時(shí)、安全 到賬。3進(jìn)一步規(guī)范結(jié)存電費(fèi)資金保管 対當(dāng)日進(jìn)賬后所收取的電費(fèi)資金，統(tǒng)一要求由各供電所（營業(yè)站）賬務(wù)人員保管，收費(fèi)員與 賬務(wù)員須在下班前做好當(dāng)日實(shí)收電費(fèi)日結(jié)存表的數(shù)據(jù)核對與現(xiàn)金 交接，雙方確認(rèn)簽字后將現(xiàn)金保管于帶鎖的抽屜內(nèi)，確保資金存 放安全。4 建立健全電費(fèi)賬務(wù)工作通報(bào)制度，定期對基層單位電費(fèi)收繳、賬務(wù)處理等各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)處置情況進(jìn)行通報(bào)，并針對存在的問 題對基層單位提出具體工作要求。5嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)整改措施，保質(zhì)保量按期完成整改任務(wù)。同