庫房管理工作流程

1、理 工 作 流 程庫房管理工作流程為了使本單位的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理 的一般要求，結(jié)合本單位的一些具體情況，需定相關(guān)規(guī)定。1 .目的：對公司物料的進料、出倉、退料、補料進行控制，確保庫房工作安全、有效、快速地開展, 以提高工作質(zhì)量和效率，并確保相關(guān)事務(wù)得到有效管理；2 .范圍：(1)適用于本公司所有物料；(2)各崗位人員應(yīng)牢記本職崗位職責，積極做好本職工作；(3)各崗位人員都應(yīng)熟悉整個庫房工作流程，以利于工作配合、溝通，及工作需要的 崗位輪換；(4)為不斷改進工作，此流程也在不斷改進中，流程通過部門會議討論通過修改，在 未來作修改前請于工作中嚴格遵守。

2、3 .權(quán)責：3.1 貨倉：負責物料的進料、出倉、退料、補料的清點與管理，電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)確認；3.2 品控部：負責物料的品質(zhì)檢驗工作；3.3 生產(chǎn)部：物料的領(lǐng)料、退料、補料工作，電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)輸入。4 .流程流程簡圖5 .作業(yè)內(nèi)容：5.1 請購(1)對于定型物資及計劃內(nèi)物資的請購，由庫房根據(jù)庫存物資的儲備情況向采購部提出請購；(2)對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型 號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報庫房由庫房主管根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購員，由采購統(tǒng)一購買；(3)物料請購單編號：填寫日期： 年 月 日物料編號品名規(guī)格單位請購

3、量請購原因及用途需要日期年月日5.2 物料收貨(1)供應(yīng)商送貨或郵寄來的提貨；(2)倉庫根據(jù)已審核采購訂單內(nèi)容準備采購收貨或其他有效憑證進行收貨；(3)供應(yīng)商送貨車到廠區(qū)后，倉管員應(yīng)及時索要送貨單和貨物檢驗檢疫報告等，送貨單應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采 購訂單號、單價等，并及時通知檢驗人員對貨物進行檢驗，檢驗合格后方可卸貨，同時安排 搬運人員卸貨，并要求將各類物料擺放在待檢區(qū)，以利于清點和檢驗人員抽檢工作；(4)進料數(shù)量驗收倉管員著手核對送貨單與實物數(shù)量是否有誤，若點收數(shù)量與送貨單不符，應(yīng)與供貨 商送貨人員一起確認，然后計算出不足數(shù)量，更改送貨單

4、數(shù)量經(jīng)供應(yīng)商送貨人員簽字。若供 貨商無送貨人員的應(yīng)及時與供貨商取得聯(lián)系， 確認供貨數(shù)量后及時確認雙方的貨物數(shù)量清單； 倉管員將確認后的送貨單轉(zhuǎn)交電腦帳務(wù)員，依有采購單收料在電腦系統(tǒng)入賬，確認送 貨單與采購單是否有誤，如果有誤，即通知采購部門確認何種原因搞錯，直至更正無 誤為止；供應(yīng)商送貨超訂單，應(yīng)及時通知采購部作出處理決定；如超訂單物料屬急需用物料，采購部應(yīng)及時補訂單，則倉庫應(yīng)按正常收貨程序收貨，并填 制相關(guān)單據(jù)及報表；(5)進貨品質(zhì)驗收品質(zhì)檢驗人員按檢驗與實驗管理程序和相關(guān)文件進行檢驗； 經(jīng)檢驗合格方可入庫，不合格進行以下操作：a.退貨：產(chǎn)品在檢驗記錄上注明，馬上呈交上級主管，按不合格品管理

5、程序進行處理由 倉管員開采購退貨單，經(jīng)倉庫主管，品控部主管簽字后單據(jù)轉(zhuǎn)采購予以確認；b.讓步接收：進行正常入庫。物料貼上不合格標志，倉管先將不合格物料置于“不合格品區(qū)” 等待公司材料審查最終之處理決定，在此期間倉庫對外來物料的數(shù)量和完整性負責；c.挑揀使用：正常品入庫，不良品退貨，將入庫驗收單打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉 管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)連同送貨單位的送貨清單交財務(wù)， 第三聯(lián)驗收聯(lián)交品控部；返修品回倉 以對應(yīng)的采購退貨清單為依據(jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后開具采購 退貨單，注名原采購退貨單號，并經(jīng)倉庫主管審核生效。(6)職責要點務(wù)必確認所收物料與采購所采購物料相符

6、，且物料規(guī)格、數(shù)量符合采購要求。對于出現(xiàn)少 收物料將承擔相應(yīng)經(jīng)濟賠償；對采購收貨抽查物料系數(shù)必須嚴格執(zhí)行，對有問題物料嚴格把關(guān)，不得通融放行。庫房拒 收到期物料；部分物料需要質(zhì)檢單，這些單證必須與物料隨同收貨，如缺少此類單證原則上可直接拒絕 收貨。收貨完畢，收貨人員與統(tǒng)計文員交接收貨數(shù)據(jù)，對有疑問處需解釋清楚，必要時用筆記錄 標注。避免日后出現(xiàn)問題相互推諉。5.3 物料入庫與入賬(1)貨倉受到物料檢驗回執(zhí)單據(jù)后，核查物料外箱上有無物料檢驗合格印章，如無應(yīng)及時通 知相關(guān)人員更正；檢查物料外包裝無破損、無污染、物料標識符合相關(guān)行業(yè)要求，是否附帶 有產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)檢報告單等隨同附件。確認物料名稱、規(guī)格、

7、數(shù)量與收貨單相符，抽查物料內(nèi) 部數(shù)量及檢查質(zhì)量確保無異常，開箱物料必需用抽檢封箱簽封箱，并加蓋抽檢專用章；(2)核查無誤安排搬運人員將貨物搬入相應(yīng)倉位；(3)倉管員依據(jù)交貨暫收單的實際收入數(shù)量填制物料卡及帳冊；(4)表單的保存與分發(fā)：倉管員將當天有關(guān)單據(jù)分類整理好存檔或集中分送到相關(guān)部門；(5)進料日報表編號：日期： 年 月 日名稱單位單價數(shù)量原庫存量現(xiàn)有存量供應(yīng)1商備注編制：填表:(6)職責要點確認錄入物料、規(guī)格、數(shù)量與實收相符，確保錄入物料條碼準確統(tǒng)計文員必須嚴格按照內(nèi)部編碼規(guī)則編制物料內(nèi)部碼，確保物料內(nèi)部碼不混亂、不重復，條碼文件分類有序。5.4 物料養(yǎng)護養(yǎng)護工作是倉儲環(huán)節(jié)中的重要一環(huán)，

8、通過養(yǎng)護以確保物料在儲存過程中質(zhì)量安全。養(yǎng)護 工作包括對庫房環(huán)境養(yǎng)護、對儲存物料養(yǎng)護、對庫房設(shè)備養(yǎng)護。此外做好庫房、物料的養(yǎng)護 工作能提高揀貨的速度和質(zhì)量。(1)根據(jù)6s庫房管理要求對庫房及物料整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng)。衛(wèi)生制度執(zhí)行要求：a、各自工作平臺每日清潔，b、庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生每日清掃，c、逢星期一全庫房大掃除。(2)物料擺放環(huán)境要求：a、物料不得直接置于地面，需保持離地面 > 10公分，b、物料不得直接接觸墻面，需距離墻面 >30公分，c、物料運輸通道(主道)保持在 封150公分，d、物料不得受陽光直射。(3)在對物料整理整頓過程中，發(fā)現(xiàn)不良物料應(yīng)及時清理并通知統(tǒng)計員

9、做相關(guān)處理。(4)收貨區(qū)、合格品區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)分區(qū)明晰，嚴禁各區(qū)物料混放。(5)庫房及物料安全檢查。定期檢查消防設(shè)施及庫房水電安全，保持消防通道暢通。(5)儲存位物料、貴重物料登錄貨位卡，記錄進出信息重點管理。(6)嚴禁無關(guān)人員隨意出入庫房，個人物件及包不得帶入庫房。(7)周期性物料抽查盤點。(8)職責要點注意控制人員出入，庫房嚴禁煙火。物料對應(yīng)貨位務(wù)必準確，嚴禁物料混放。注意防范庫區(qū)各種安全隱患，積極上報、處理養(yǎng)護過程中出現(xiàn)問題。遇有反饋某物料存在質(zhì)量問題，庫房人員應(yīng)及時對此物料進行開箱抽檢，如確屬批量質(zhì) 量問題應(yīng)緊急通知統(tǒng)計員或上級主管，經(jīng)復核確認通知技術(shù)部下架物料。5.5

10、 出庫(1)下達生產(chǎn)命令。生產(chǎn)部根據(jù)周生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)日前一天填寫備料單，并分別派發(fā)至生產(chǎn)部門各車間主管和倉庫部門主管；(2)物料準備倉管員收到備料單后，核對料號或料名，數(shù)量是否有疑問，是否有庫存，如有疑問應(yīng)及時通知生產(chǎn)部，確認無誤后根據(jù)“先進先出”原則備料，安排搬運人員運到備料區(qū)；(3)物料交接 生產(chǎn)部領(lǐng)料員當日上午根據(jù)開具的備料單，轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部文員統(tǒng)計備料量， 之后持備料單到倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員與倉管員在備料區(qū)核對手續(xù)， 確認無誤后雙方簽認備 料單，并各自取回相應(yīng)聯(lián)單；(4)若情況特殊需緊急用料的，倉管員應(yīng)優(yōu)先發(fā)料，不得拖延；(5)生產(chǎn)部除上午07: 30至10: 30,下午15: 00到16:

11、00可以領(lǐng)料(原料、輔料、包裝 箱、包裝袋)以外，其余時間倉管員一律不允發(fā)料；(特殊情況除外)(6)低值易耗品除下午12: 30到15: 30可以領(lǐng)料外，其余時間倉管員一律不允發(fā)料；(特 殊情況除外)(7)賬目記錄 倉管員按備料單的實際發(fā)出數(shù)量入賬，并將當天有關(guān)單據(jù)分類整理好存檔 或集中分送到相關(guān)部門；(8)物料庫存日報表編號：日期：年 月日品名規(guī)格材料編號單位昨日結(jié)存本日進庫本日出庫本日結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉庫主管：制表人：5.6 成品進倉出倉管理流程1.成品進倉(1)生產(chǎn)部整個生產(chǎn)流程結(jié)束后，由檢驗人員出具檢驗合格證后方可辦理入庫手續(xù)；(2)物料倉管員必須對成品數(shù)量、包

12、裝等進行檢查，符合成品入庫要求的出具“成品入庫單 ,雙方核實無誤后簽字確認，如下表所示。成品入庫單收貨單位：日期： 年 月 日品名規(guī)格/型號單價數(shù)量生產(chǎn)日期備注入庫人：復核人：倉管員:(3) “成品入庫單” 一式三份，一份由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，一份交生產(chǎn)車間作為產(chǎn)量統(tǒng)計的依據(jù)，一份交財務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。(4)成品的儲存不同品質(zhì)的產(chǎn)品按品種分別整齊堆放，并做好堆垛的標識。標識的內(nèi)容包括：入庫產(chǎn)品 的名稱、數(shù)量、等級、入庫時間等，記錄收發(fā)情況。 產(chǎn)品在碼垛時要堆放整齊，每垛高度最多不能超過10層，同時配備防潮、防污染設(shè)施。庫房要庫保持干燥和低溫。儲存產(chǎn)品的管理 對入庫的產(chǎn)品，

13、產(chǎn)品庫房管理員要定期檢查貯存情況， 做好貯存產(chǎn)品 的防護并做好檢查記錄。要做到產(chǎn)品“三清”(數(shù)量清、質(zhì)量清、帳卡清)、“五無”(無 差錯、無灰塵、無丟失、無損壞、無污染)。對庫內(nèi)的產(chǎn)品要適時進行通風，保持成品干燥，做好記錄。(5)儲存產(chǎn)品的安全防護：庫房要求通風、整潔、防潮、防盜、防鼠、防變質(zhì)。防鼠：在庫房門口內(nèi)設(shè)防鼠溝，并在庫房外加設(shè)防鼠板或鼠夾，保證有兩道以上的防鼠 措施，防止成品被損壞污染，并由庫房管理員每日清理檢查，做好記錄。不得使用藥物防鼠。防火：在庫房內(nèi)根據(jù)消防設(shè)計配備相應(yīng)的滅火器，嚴禁攜帶火種進入庫房，明火作業(yè)需經(jīng)行政辦批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。防盜：庫房管

14、理員每天在離崗前要仔細檢查庫房門鎖，確認安全后方能離開。(6)庫存過程實行“三檢”制，即自檢、互檢、專檢。自檢：就是庫管人員對自己所管理的庫存產(chǎn)品，按照相關(guān)庫存管理規(guī)定自行進檢查，發(fā) 現(xiàn)問題及時解決?；z：就是庫管人員相互之間進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)對方庫存的不足。專檢：就是由公司組織人員進行的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行糾正處罰。2.成品發(fā)貨(1)未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的成品不得發(fā)貨，若需緊急發(fā)貨時需在發(fā)貨同時辦理入庫手續(xù);(2)倉庫記帳 物料進出倉后倉管員必須馬上記帳(包括實物數(shù)的核對)；(3)有進出倉庫的單據(jù)，都必須有有關(guān)責任人的簽名，沒有責任人的單據(jù)無效；(4)成品庫存日報表編號：日期：年 月日名稱批號

15、等級規(guī)格昨日結(jié)存本日繳庫本日出庫本日退回本日結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉庫主管：制表人：5.7倉庫盤點流程1 .盤點準備(1)物料入庫后要及時建卡，并隨物料的進出隨時登記?？ㄆ蠎?yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量。卡片要掛在貨位對應(yīng)處；(2)庫房應(yīng)建立獨立臺帳。臺帳應(yīng)記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號、貨位、入庫和出庫數(shù)量、 日期及結(jié)存數(shù)量；(3)臺帳由物料倉管員專人保管，若臺帳輸入計算機，計算機內(nèi)臺帳應(yīng)設(shè)密碼，臺帳的查閱、 更改必須履行相關(guān)手續(xù)；(4)庫房進出交接時，新物料倉管員應(yīng)在原物料倉管員協(xié)助下清點實際庫存，查閱盤盈、盤 虧情況，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后調(diào)整相

16、應(yīng)的臺帳記錄，有帳實不符情況時以實際庫存為準，必須 如實記錄并上報。(5)倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、原材料區(qū)、輔料區(qū)、低值 易耗品區(qū)分成四大區(qū)域分別得出存貨實存情況。2 .盤點進行(1)盤點內(nèi)容主要包括：查清物料實際庫存量和臺帳是否相符，查明物料發(fā)生盈虧的原因，查明物料 的質(zhì)量狀況等，做到賬實相符；及時處理超儲、呆滯物料，節(jié)約流動資金；(2)盤點進行初盤 負責盤點區(qū)域受盤物品的清點，確認受盤物的定位即標識等。倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨四大區(qū)域指派 1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。復盤核對盤點卡上記錄與實物是否一致，確認初盤準確性，初盤有誤時更

17、正數(shù)據(jù),送交數(shù)據(jù)處理中心修改。如下表所示一年一月份盤點表倉位品名規(guī)格型號單位帳存數(shù)量盤點數(shù)量差異備注合計部門領(lǐng)導審核：盤點人：監(jiān)盤人:倉庫主管連同另外員工組成復盤小組，對初盤結(jié)果進行復盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。 倉 庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將盤點單打印提供給財務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成抽 盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料， 從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管 重新盤點更正初盤資料。差錯率高于 1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復盤通 過的盤點單由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管

18、、財務(wù)主管簽字，各持1份。抽盤 區(qū)域隨機(疑點)抽查，綜合評估初盤復盤績效；(3)盤點后期工作倉庫主管將已審核盤點單導出為進、出倉單，電腦自動生成盤盈單和盤虧單。 倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫存盤點匯總表和差異原因查找報告交財務(wù)主管復 核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核盤盈單和盤虧單調(diào)整庫存帳。(4)盤點其他規(guī)定 盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后 2天。頭天晚上8時開 始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責， 貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準 確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成

19、盤點數(shù)據(jù)不真實， 責任人要負過失責任。對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經(jīng)濟賠償責任。（5）盤點注意事項盤點區(qū)域內(nèi)若有未貼盤點卡的物品，應(yīng)知會盤點組查明其原因（遺漏或掉落）并作處置；盤點過程中若有零星物，不可自行判斷放入他箱，以免造成混亂；盤點過程中不得有任何物料轉(zhuǎn)移作業(yè)，如有急件（料）入（出）廠應(yīng)通知物料管理人員協(xié) 調(diào)處理；盤點過程中禁止目測數(shù)量、估計；盤點完后，需要對物品保持原來到或合理的擺放順序；盤點過程中注意保管好盤點表，不允許丟失；盤點完后將盤點表統(tǒng)一交給復核人。6.生產(chǎn)物控管理流程6.1 物料倉儲管理流程物料倉儲管理流程關(guān)鍵節(jié)點說明任務(wù)概要物料倉儲管理關(guān)鍵節(jié)點相關(guān)說明倉儲入庫包括原材料入庫、產(chǎn)成品入庫網(wǎng)奠物料倉管員對入庫資料詳細登記后，要及時將入庫物料的明細賬報財務(wù)部入賬物料出庫包括生產(chǎn)人員領(lǐng)料與產(chǎn)成品發(fā)貨入庫物料倉管員要定期對在庫的物料進行盤存，并把各類在庫物料的明細賬報