投資公司核決權(quán)限及業(yè)務(wù)表單匯集

1、 xx投資控股有限公司核決權(quán)限及表單匯集文件類別：管理制度文件編號：hytk-gl-po撰寫單位：投資控股公司版本：a-00發(fā)行日期：2015年8月機密等級：機密一般編制：審核：審批：核準：文件修訂單文件名稱：核決權(quán)限及表單匯集序號修訂條款修訂內(nèi)容簽名日期123456789核決權(quán)限及表單匯集 88 / 87核決權(quán)限及表單匯集目錄一、核決權(quán)限表2 二、預(yù)算管理表單匯集5三、人事管理表單匯集8四、行政事項表單匯集24五、考勤管理表單匯集39六、項目管理表單匯集49 xx投資控股有限公司事務(wù)與支出核決權(quán)限表說明：表示經(jīng)辦， 表示審核，表示會簽， 表示核決權(quán)限，本表中支出核決權(quán)限泛指一般預(yù)算事項，預(yù)算

2、外事項需董事長核決。類別內(nèi)容及說明事務(wù)核決權(quán)限支出核決權(quán)限經(jīng)辦人員部門經(jīng)理投資總監(jiān)行政財務(wù)副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長核決表單及涉及文件經(jīng)辦人員各級主管總經(jīng)理董事長財務(wù)會計結(jié)算附件規(guī)章制度公司核心制度、規(guī)范等的制定、修改與廢止-文件封面簽批欄-事務(wù)與支出核決權(quán)限表的制定和修訂-本表-各類業(yè)務(wù)流程、表單、業(yè)務(wù)規(guī)范和作業(yè)標(biāo)準等的修訂-文件封面簽批欄-預(yù)算管理戰(zhàn)略定位、目標(biāo)、規(guī)劃、經(jīng)營方針的訂定和修訂-公司工作規(guī)劃性文件-年度資金計劃的核定與調(diào)整-年度資金計劃表-年度投資計劃的核定與調(diào)整-年度投資計劃表-年度預(yù)算的執(zhí)行與控制-年度預(yù)算控制類過程文件-各部門內(nèi)年度預(yù)算的執(zhí)行與控制-各部門預(yù)算類文件-組織管理組

3、織架構(gòu)的制訂及修訂-公司工作規(guī)劃性文件-公司年度用人計劃-公司工作規(guī)劃性文件-各部門職能的設(shè)定與修訂-公司工作規(guī)劃性文件-部門內(nèi)所屬人員崗位職責(zé)-公司工作規(guī)劃性文件-人事管理人員增補申批-增員申請表-員工轉(zhuǎn)正申批-員工轉(zhuǎn)正申請表-員工級績效考核-職員績效考核表-主管級員工績效考核-主管級員工績效考核表-員工薪資水平調(diào)整申批-員工調(diào)薪申請表-員工績效考核申訴-員工績效考核申訴表-員工工資發(fā)放-員工工資條-員工工資條員工年終獎金發(fā)放-年終獎發(fā)放明細表-員工工資條員工跨部門或職務(wù)調(diào)動申批-員工內(nèi)部調(diào)動申請表-員工離職申批與交接-員工離職申請表員工離職交接表-編制：審核：審批：核準：會簽：xx投資控股

4、有限公司事務(wù)與支出核決權(quán)限表（續(xù)1）說明：表示經(jīng)辦， 表示審核，表示會簽， 表示核決權(quán)限，本表中支出核決權(quán)限泛指一般預(yù)算事項，預(yù)算外事項需董事長核決。類別內(nèi)容及說明事務(wù)核決權(quán)限支出核決權(quán)限經(jīng)辦人員部門經(jīng)理投資總監(jiān)行政財務(wù)副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長核決表單及涉及文件經(jīng)辦人員各級主管總經(jīng)理董事長財務(wù)會計結(jié)算附件行政事項辦公用品請購-辦公用品請購單-辦公用品采購-采購申請單-費用報銷單培訓(xùn)申批-培訓(xùn)申請單-費用報銷單資料申批-資料申請表-費用報銷單名片印制-名片印制申請表-費用報銷單郵遞等日常辦公事項申報-部門主管同意，行政登記-費用報銷單活動申批-活動申請單-費用報銷單印章刻制-刻制印章申請表-費用報銷

5、單印章管理-印章管理登記表-用印申請-用印申請表-印章借用-印章借用申請表-會議通知、簽到與會議紀要-通知簽到表會議紀要-考勤管理員工級請假（1天（含）以內(nèi)）-請假單-員工級請假（13天（含）-員工級請假（3天以上）-主管級請假（1天（含）以內(nèi)）-主管級請假（1天以上）-員工因公外出-公出申請單-市內(nèi)交通費報銷單員工打卡異常-打卡異常確認表-派車申批-派車申請單-機票預(yù)訂-機票預(yù)訂申請表-費用報銷單員工差旅管理-差旅計劃表-借款單、差旅費報銷單編制：審核：審批：核準：會簽：xx投資控股有限公司事務(wù)與支出核決權(quán)限表（續(xù)2）說明：表示經(jīng)辦， 表示審核，表示會簽， 表示核決權(quán)限，本表中支出核決權(quán)限泛

6、指一般預(yù)算事項，預(yù)算外事項需董事長核決。類別內(nèi)容及說明事務(wù)核決權(quán)限支出核決權(quán)限經(jīng)辦人員部門經(jīng)理投資總監(jiān)行政財務(wù)副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長核決表單及涉及文件經(jīng)辦人員各級主管總經(jīng)理董事長財務(wù)會計結(jié)算附件項目管理項目收集、篩選-政經(jīng)信息庫投資項目信息庫-項目工作指派-投資項目工作指派單-項目運營費用預(yù)支-項目活動經(jīng)費申請表-費用報銷單項目初審-會談紀要、訪談報告項目洽談備忘錄-項目資金預(yù)測計劃-項目資金預(yù)算表-項目立項-項目概況表、預(yù)立項建議書項目立項審批表-項目管理-跟蹤計劃表項目經(jīng)理周/月工作報告投資項目階段性工作報告-盡職調(diào)查-盡職調(diào)查報告-合作伙伴、政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會走訪-行業(yè)分析報告投資價值分析

7、報告-項目評審-投資建議書、評審會意見表-投資決策投資決策委員會意見表-項目收、付款預(yù)測-項目資金收款預(yù)測表項目資金付款計劃表簽定協(xié)議投資協(xié)議蓋章審批表資金付款申請表投后跟蹤-企業(yè)情況月（季）度分析表企業(yè)情況季度報告-投資退出退出方案報告、評審會意見表、投資決策委員會意見表-項目總結(jié)及綜合評價項目總結(jié)報告、投資項目綜合評價評審表、項目實際資金收付表、項目文件移交清單-項目獎金基數(shù)核定與分配-項目激勵獎金核定表-包含在員工工資條中編制：審核：審批：核準：會簽： 二、預(yù)算管理表單匯集目錄預(yù)算管理表單1年度資金計劃表6預(yù)算管理表單2年度投資計劃表7 預(yù)算管理表單1年度資金計劃表年度資金計劃表序號工作

8、事項負責(zé)人工作目標(biāo)投入預(yù)算（萬元）20xx年現(xiàn)金流（萬元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1項目投資回籠周期：月回報率：%1.11.21.31.42股權(quán)投資項目周期：年回報率：%2.12.22.32.42.53公司費用人均生產(chǎn)率：%3.13.23.34其他匯總編制：審核：審批：核準：預(yù)算管理表單2年度投資計劃表年度投資計劃表編號投資類別項目名稱項目主要內(nèi)容投資方向總投資（萬元）公司投資總額占股比（%）收益率（%）備注123456注：投資類別可分為股權(quán)投資、項目投資與產(chǎn)業(yè)收購；投資方向可分為領(lǐng)投、跟投。編制：審核：核準： 三、人事管理表單匯集目錄人事管理表單1增員申請表9人

9、事管理表單2員工轉(zhuǎn)正申請表10人事管理表單3職員績效考核表11人事管理表單4主管級員工績效考核表14人事管理表單5員工績效考核申訴表17人事管理表單6員工調(diào)薪申請表18人事管理表單7員工工資條19人事管理表單8年終獎金發(fā)放明細表20人事管理表單9員工內(nèi)部調(diào)動申請表21人事管理表單10員工離職申請表22人事管理表單11員工離職交接表23人事管理表單1增員申請表增員申請表招聘職務(wù)申請部門申請人申請日期招聘人員具體要求工作年限性別年齡招聘人數(shù)學(xué) 歷專業(yè)語言薪資預(yù)算崗位職責(zé)：任職要求：部門審核人事審核總經(jīng)理審批人事管理表單2員工轉(zhuǎn)正申請表員工轉(zhuǎn)正申請表填寫時間：年月日姓名所屬部門職務(wù)入職時間自我評價：

10、簽字：日期：部門主管意見：簽字：日期：批準轉(zhuǎn)正時間備注行政部（簽字）總經(jīng)理（簽字）人事管理表單3職員績效考核表職員績效考核表姓名：部門：職位：日期：一級指標(biāo)二級指標(biāo)自評分數(shù)主管評分總經(jīng)理評分工作績效50%1、目標(biāo)達標(biāo)率（10分）2、工作質(zhì)量（10分）3、工作效率（10分）4、工作飽和度（10分）5、工作成本意識（10分）工作能力20%1、專業(yè)基礎(chǔ)知識（5分）2、崗位工作技能（5分）3、創(chuàng)新精神（5分）4、綜合能力（溝通能力、判斷能力、計劃能力等）（5分）工作態(tài)度20%1、出勤（4分）遲到（次）請假（次）事假（次）2、責(zé)任心（4分）3、工作主動性（4分）4、團隊精神（4分）5、服務(wù)意識（4分）綜

11、合考評10%1、學(xué)習(xí)能力（5分）2、發(fā)展?jié)摿Γ?分）加分減分匯總評定等級綜合得分（主管評分×0.6總經(jīng)理評分×0.4加分減分）優(yōu)良合格不合格85(含)100分75(含)85分60(含)75分060分職員績效考核表（續(xù)表）工作總結(jié)（填寫考核期間的重點工作項目）直接主管評價當(dāng)前主要業(yè)績：當(dāng)前不足與待改善之處：其他建議：簽字：日期：總經(jīng)理評價被考核人簽字：日期：績效指標(biāo)評分標(biāo)準（職員級）評價指標(biāo)評價分數(shù)工作績效10分8分6分4分2分目標(biāo)達標(biāo)率超過目標(biāo)達成既定目標(biāo)尚可欠佳落后工作質(zhì)量很完美完美尚可欠佳很差工作效率很高高尚可差很差工作飽和度很多多尚可較多少工作成本意識很高高尚可差很差

12、工作能力5分4分3分2分1分專業(yè)基礎(chǔ)知識很豐富豐富普通不足很差崗位工作技能非常熟練熟練尚可差很差創(chuàng)新精神有新構(gòu)想求新尚可欠佳不愿多想綜合能力很強強尚可差很差工作態(tài)度4分3分2分1分0分全年出勤情況滿勤出勤率95%出勤率90%出勤率85%85%以下責(zé)任心很負責(zé)負責(zé)尚可欠佳無責(zé)任心工作主動性很積極積極尚可差散漫團隊精神很強強尚可差很差服務(wù)意識很好好尚可差太差綜合考評5分4分3分2分1分學(xué)習(xí)能力舉一反三良好尚可欠佳不思進取發(fā)展?jié)摿Σ豢上蘖坑邪l(fā)展?jié)摿ζ胀ú蛔悴豢稍炀腿耸鹿芾肀韱?主管級員工績效考核表主管級員工績效考核表姓名：部門：職位：日期：一級指標(biāo)二級指標(biāo)總分自評分數(shù)總經(jīng)理評分部門工作50%1、部門

13、目標(biāo)達標(biāo)率10分2、部門工作質(zhì)量10分3、部門工作效率10分4、部門工作飽和度10分5、部門工作成本意識10分工作能力30%1、溝通能力5分2、組織能力5分3、協(xié)調(diào)能力5分4、計劃能力5分5、培養(yǎng)后備人才能力5分6、發(fā)展?jié)摿?分工作態(tài)度20%1、出勤（4分）4分請假（次）事假（次）4分2、責(zé)任心（4分）4分3、工作主動性（4分）4分4、團隊精神（4分）4分5、服務(wù)意識（4分）4分加分減分匯總100分評定等級綜合得分（總經(jīng)理評分加分減分）優(yōu)良合格不合格85(含)100分75(含)85分60(含)75分060分職員績效考核表（續(xù)表）工作總結(jié)（填寫考核期間的重點工作項目）直接主管評價當(dāng)前主要業(yè)績：當(dāng)

14、前不足與待改善之處：其他建議：簽字：日期：總經(jīng)理評價被考核人簽字：日期：績效指標(biāo)評分標(biāo)準（主管級）評價指標(biāo)評價分數(shù)工作績效10分8分6分4分2分目標(biāo)達標(biāo)率超過目標(biāo)達成既定目標(biāo)尚可欠佳落后工作質(zhì)量很完美完美尚可欠佳很差工作效率很高高尚可差很差工作飽和度很多多尚可較多少工作成本意識很高高尚可差很差綜合能力5分4分3分2分1分溝通能力很豐富豐富普通不足很差組織能力非常熟練熟練尚可差很差協(xié)調(diào)能力有新構(gòu)想求新尚可欠佳不愿多想計劃能力很強強尚可差很差培養(yǎng)后備能力很強強尚可差很差發(fā)展?jié)摿Σ豢上蘖坑邪l(fā)展?jié)摿ζ胀ú蛔悴豢稍炀凸ぷ鲬B(tài)度4分3分2分1分0分出勤情況滿勤出勤率95%出勤率90%出勤率85%85%以下責(zé)

15、任心很負責(zé)負責(zé)尚可欠佳無責(zé)任心工作主動性很積極積極尚可差散漫團隊精神很強強尚可差很差服務(wù)意識很好好尚可差太差人事管理表單5員工績效考核申訴表員工績效考核申訴表申訴人所屬部門申訴時間申訴內(nèi)容及其依據(jù)申訴內(nèi)容申訴依據(jù)調(diào)查情況及其處理措施調(diào)查情況建議解決方案協(xié)調(diào)結(jié)果部門負責(zé)人：簽字：年月日申訴人：簽字：年月日總經(jīng)理：簽字：年月日人事管理表單6員工調(diào)薪申請表員工調(diào)薪申請表姓名年齡學(xué)歷崗位部門入職時間調(diào)薪原因 試用合格予以轉(zhuǎn)正 晉升調(diào)薪 調(diào)職調(diào)薪 年度調(diào)薪 其他（請注明）異動情況內(nèi)容調(diào)薪前調(diào)薪后職位等級薪酬區(qū)間薪酬水平行政審核總經(jīng)理審批注：本表財務(wù)留存一份，作為員工月薪發(fā)放的依據(jù)。 人事管理表單7員工工

16、資條員工工資條序號姓名應(yīng)出勤天數(shù)基本工資崗位工資餐費補貼交通補貼出勤工資滿勤獎病/工/產(chǎn)假期工資獎金其他補貼應(yīng)付工資社保公積金個稅考勤扣款其他扣款實發(fā)工資領(lǐng)款人簽字123456注：1、員工工資條每月初由財務(wù)根據(jù)人事提供的員工出勤情況制作；2、員工出勤工資以員工高薪申請表核定的工資為準，若無，則以薪酬管理辦法與勞動合同規(guī)定的工資取低者；3、財務(wù)每月10日（遇到節(jié)假日提前發(fā)放）以銀行轉(zhuǎn)賬形式發(fā)放工資，工資條以郵件形式通知；4、員工收到工資后，請自覺到財務(wù)室在員工工資條的“領(lǐng)款人簽字”一欄中簽字。 人事管理表單8年終獎金發(fā)放明細表年終獎金發(fā)放明細表序號部門職務(wù)姓名獎金基數(shù)績效分值考核期值年終獎發(fā)放金

17、額123456編制：審核：審批：注：1、本表由人事行政部根據(jù)績效考核管理辦法與員工每月績效考核表編制；2、年終獎發(fā)放金額獎金基數(shù)×績效分值×考核期值；3、績效考評綜合分值a60分時，績效分值a0；60a<75分時，a0.5；75a<85分時，aa%；a85分時，a1；4、考核期值該員工本年度入職日期到年度末的天數(shù)÷365天；5、年終獎金由年末發(fā)放，包含在員工工資條的“獎金”一欄中。人事管理表單9員工內(nèi)部調(diào)動申請表員工內(nèi)部調(diào)動申請表姓名性別學(xué)歷參加工作時間現(xiàn)職位擬調(diào)入職位申請調(diào)動原因 申請人： 年 月 日調(diào)出部門意見 簽字： 年 月 日 調(diào)入部門意見 簽

18、字： 年 月 日 總經(jīng)理意見 簽字： 年 月 日 報到時間 請于 年 月 日報到人事管理表單10員工離職申請表員工離職申請表姓名工號部門入職日期合同有效期職位申請日期預(yù)計離職日期離職類型 辭職 辭退 自離 開除 其他離職原因詳述：（若是辭職，由申請離職員工填寫，其他情況由部門主管填寫）離職員工對公司的建議：部門經(jīng)理意見部門主管簽名： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo) 同意申請 其他意見 簽名： 日期： 年 月 日行政部 未面談 已面談，面談要點如下： 同意申請 簽名： 日期： 年 月 日總經(jīng)理 同意申請 其他意見 簽名： 日期： 年 月 日注：1、試用期員工必須提前3天，已轉(zhuǎn)正員工必須提前30天提出離職申請

19、，并在審批后及時提交行政部，否則按急辭處理； 2、離職當(dāng)日，請按員工離職交接表進行交接工作； 3、此審批表結(jié)束后，交由人力行政部保存。人事管理表單11員工離職交接表員工離職交接表員工姓名：所屬部門：解除/終止勞動合同日期：解除/終止勞動合同的原因：工作交接1、現(xiàn)指定交接的工作（相關(guān)紙面、電子文檔），請立即交接。部門經(jīng)理（簽字）： 年 月 日2、交接的工作內(nèi)容列下，并附詳細的交接清單交接人（簽字）： 接交人（簽字）：人事、行政事項交接序號辦理事項辦理狀況經(jīng)辦人簽字1歸還辦公用品、辦公桌、辦公柜和鑰匙已歸還 未歸還說明：2配置的電腦、電話核查已歸還 損壞 遺失說明：3考勤截止日期：4工作服已歸還

20、未歸還說明：人事、行政意見：簽字： 年 月 日財務(wù)事項交接序號辦理事項辦理狀況經(jīng)辦人簽字1歸還借款無借款 已歸還說明：2應(yīng)報賬款完成 無報賬未完成說明：財務(wù)意見：簽字： 年 月 日離職本人：我確認上述離職手續(xù)已完成，即日起解除我與xx投資控股有限公司的勞動關(guān)系，保守工作期間直接或間接接觸的公司商業(yè)機密。 員工簽字確認： 年 月 日四、行政事項表單匯集目錄行政事項表單1辦公用品請購單25行政事項表單2采購申請單26行政事項表單3費用報銷單27行政事項表單4資料申請表28行政事項表單5培訓(xùn)申請單29行政事項表單6名片印制申請表30行政事項表單7活動申請單31行政事項表單8刻制印章申請表32行政事項

21、表單9印章管理登記表33行政事項表單10用印申請表34行政事項表單11印章借用申請表35 行政事項表單1辦公用品請購單辦公用品請購單物品名稱規(guī)格型號用途數(shù)量需要時間估計單價備注申請人：部門經(jīng)理：批準人：行政部：注：本工作流程由人力行政部主辦行政事項表單2采購申請單采購申請單申請部門：年月日序號物品名稱規(guī)格型號供應(yīng)商單價數(shù)量預(yù)計到達日期備注申請人：部門經(jīng)理：批準人：行政事項表單3費用報銷單費用報銷單部門：日期：附件： 張費用項目摘要金額備注核銷金額合計-借支金額應(yīng)退金額實報金額核實金額（大寫） 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分￥:報銷人：部門主管：批準人：財務(wù)部：行政事項表單4資料申請表資料申請表

22、申請部門：年月日序號資料名稱資料用途資料提供方信息單價數(shù)量需要日期備注申請人：部門經(jīng)理：批準人： 行政事項表單5培訓(xùn)申請單培訓(xùn)申請單申請人所在部門申請培訓(xùn)時間申請培訓(xùn)人數(shù)申請培訓(xùn)理由申請培訓(xùn)內(nèi)容參加培訓(xùn)人員名單部門主管：總經(jīng)理：行政事項表單6名片印制申請表名片印制申請表申請人所在部門申請時間職務(wù)手機號碼郵箱電話傳真號碼印制數(shù)量部門主管人力行政部使用人簽收：日期：名片印制申請表申請人所在部門申請時間職務(wù)手機號碼郵箱電話傳真號碼印制數(shù)量部門主管人力行政部使用人簽收：日期：行政事項表單7活動申請單活動申請單申請人：申請時間：年月日活動時間活動申請部門活動地點活動主題：活動項目：預(yù)計參加人數(shù)預(yù)計經(jīng)費經(jīng)

23、費來源：備注：經(jīng)辦人部門主管人力行政審核總經(jīng)理審批行政事項表單8刻制印章申請表刻制印章申請表申請刻制部門申請人申請日期申請章類公司、分公司公章 人事行政專用章財務(wù)專用章 部門專用章其他_刻章狀況初次復(fù)次_次印章內(nèi)容印章形狀印章字體印章尺寸印章制造材料申請刻章原因新刻制，原因：原章?lián)p壞，損壞原因：其他：部門主管意見： 簽字： 日期： 年 月 日人事行政意見： 簽字： 日期： 年 月 日行政事項表單9印章管理登記表印章管理登記表序號章樣印章信息1印章名稱：印章類別：保管部門：保管人簽字：接收日期：2印章名稱：印章類別：保管部門：保管人簽字：接收日期：3印章名稱：印章類別：保管部門：保管人簽字：接收

24、日期：4印章名稱：印章類別：保管部門：保管人簽字：接收日期：行政事項表單10用印申請表用印申請表經(jīng)辦人日期用印事由及文件名稱（共 份，用印 次）發(fā)往單位使用印章名稱備注用印人簽字部門主管簽字總經(jīng)理簽字 用印申請表經(jīng)辦人日期用印事由及文件名稱（共 份，用印 次）發(fā)往單位使用印章名稱備注用印人簽字部門主管簽字總經(jīng)理簽字行政事項表單11印章借用申請表印章借用申請表申請人職務(wù)申請日期公章去向與借用理由借用時間 年 月 日年 月 日部門主管意見人事行政意見總經(jīng)理意見 印章借用申請表申請人職務(wù)申請日期公章去向與借用理由借用時間 年 月 日年 月 日部門主管意見人事行政意見總經(jīng)理意見行政事項表單12會議通知關(guān)于召開xx會議的通知公司各部門： 因，特召開會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下： 一、