U8Cloud總賬模塊具體指導(dǎo)應(yīng)用

1、總賬模塊具體應(yīng)用一、二次登陸如果一個(gè)會(huì)計(jì)主體多帳套，需要做二次登陸，系統(tǒng)默認(rèn)的賬簿為 主賬簿。fKM計(jì) "Pf+睡鬻H-圧虞丑旦.w弔 "HM卄.期初余額在開(kāi)始啟用總賬系統(tǒng)時(shí)，將手工賬中各賬戶(hù)的余額錄入到總賬系 統(tǒng)中，作為開(kāi)始錄入日常業(yè)務(wù)之前的準(zhǔn)備。在此，需要錄入各科目啟 用日期前的余額和累計(jì)發(fā)生額，對(duì)于有輔助核算的科目需要按輔助項(xiàng) 錄入期初，對(duì)于有外幣及數(shù)量核算的科目可以錄入其外幣、 數(shù)量的期 初，同時(shí)對(duì)期初數(shù)據(jù)檢測(cè)試算平衡。另外，在系統(tǒng)啟用后的每一年的 年初,也可以在本功能之中對(duì)當(dāng)年的年初余額進(jìn)行調(diào)整。期初余額的錄入大體可以分為兩種情況：1、公司剛剛成立期初余額錄入可以

2、視同公司剛成立時(shí)各會(huì)計(jì)科目期初余額均為0，建賬后再做 憑證。2、在啟用賬簿之前公司已經(jīng)成立，業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生（1）年中啟用如果是年中啟用， 可以錄入年初至建賬月份的借、 貸方累計(jì)發(fā)生 額。（2）非啟用年度期初余額結(jié)轉(zhuǎn)與修改：如果上年業(yè)務(wù)都已結(jié)賬，單擊“年初重算” ，系統(tǒng)將自動(dòng)把上年 的年末余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年年初。若上年度未完全結(jié)賬，本年度進(jìn)入后， 將不能看到上年年末余額。 可以手工錄入本年度的期初余額， 建議在 上年業(yè)務(wù)結(jié)束后，由系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)期初余額。 若期初余額試算不平 衡，將不能記賬，但可以填制未記賬憑證。可在此基礎(chǔ)上通過(guò)“年初 調(diào)整”進(jìn)行調(diào)整 ，主要實(shí)現(xiàn)：年初建賬后，上一年所有會(huì)計(jì)期調(diào)整 期憑證

3、發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)至本年。注意：期初建賬后不允許再修改數(shù)據(jù)，記賬后不允許取消建賬原t1D01.軍豐辺金143W.ML* MMOOuiDOJ5.,79 5,011.-.5J93.01L-.1D03存放中央.1DH存放冋業(yè)惜1012號(hào)芒貨幣.1021菇耳矽寸窯1031薦Hi停1匚案1101交哥性鼻“屯1111買(mǎi)入逞全11211122應(yīng)姍款4.99S.&3E-1.9 95 638-1122014.995.63 B.-435638212311H30,000.0030 000.001132應(yīng)吹利自1201皿代也.121122121221鍛61 OOC,QO61 000. DO1231S2Oi).0OC,

4、OO200 000.001301鍛圖丸：mtA繼僦旦耒期y匡姿助檢算涵邑申匚L嶺 輕豈疇 農(nóng)奇IT檸孤云:單主芒嗨年初蒯蹇蠱中疑昨”導(dǎo)人冒出-期范：201801門(mén)粗：CNY三、憑證管理使用該節(jié)點(diǎn)之前，應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)參數(shù)“ GL000科目顯 示名稱(chēng)模式”。1、定制憑證定制是由用戶(hù)根據(jù)自己的業(yè)務(wù)特點(diǎn)， 對(duì)憑證顯示格式進(jìn)行設(shè) 定，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的憑證顯示界面，以滿足不同操作員的使用習(xí)慣與業(yè) 務(wù)需求。NC總賬系統(tǒng)的憑證定制主要指憑證表體各欄目顯示風(fēng)格的 設(shè)置?？芍С职垂δ芄?jié)點(diǎn)、按操作員保存憑證定制結(jié)果。g» 導(dǎo)入廿！C土 CUX 制豈白割 寸眾號(hào)芻:任疸 女寫(xiě)合:+ 怕:磚 眄帀 賓歲咗

5、蚪 *4tieS« VC±Sffl .書(shū)規(guī)否研i<昭目尸徒稱(chēng)麗百亦希-彬）歹£2嘶'乞禪佶片詳方歹*-1234S7歹競(jìng)石01201206040120120120¥YYy¥¥¥¥NY¥¥¥¥¥Yf 二一NY¥卡科NN）N兀殲曲1111133JKI5JNNNN科NNNf；押出牛Q00QQ00QAn刪桂專(zhuān)皈-7E桶2、制單該節(jié)點(diǎn)功能主要完成會(huì)計(jì)憑證的錄入、修改、刪除及打印。劇抒E期憑證奇擔(dān)要Ell 冊(cè)E-ra*JTffl 苣叵妙卜'-LIt

6、tHW “氐創(chuàng)理）R毎二時(shí)；電；*河呻(*itfJ：!* 2八n q樂(lè)T臨氏化:薩忙伽叭冃理心茫律h:*心QCII+BfflXttASL"吋EMi0幵IO民5工jR"f»fj £小.鯛中j 料曲St円彌 I «-.i- J PH打印 査回由同M (h-e -戶(hù)；二JH黠dSJS主itl-.lE無(wú)每口歸罰TMFT(CH f I屯卿_勵(lì)10U-Qi-l典H C)v |2JiPit *55'J-ffl麗w=(iwrr：5. (Ait* ii IfFSJW丈曲皆理迪卄心 半性遼” X，禽5悍*霽打fflQ葩I1松司F燼，出即矗日l(shuí)am aw 如

7、 乂三偉臨lOW OMI2018 05 oaE憑訂半利M_J*心r產(chǎn)打厘弔借方飾根據(jù)需要設(shè)置總賬參數(shù)“ GL102憑證是否即時(shí)協(xié)同”，憑證保存 之后只能套用協(xié)同。犬豈機(jī)、超羊常円.上*知 怕厚 心衣祈毘王 d 肝 1W0.CXW2Qf!«EM 20U « 0Q町痢硬捌£鑒冊(cè)百.；奮3H0' 退國(guó)協(xié)同*呂豆H.'.H 皿弊5fef ” 罡恆乩研-鼻T P2聊蘭 H rjn'iErf秤Mil根據(jù)需要設(shè)置總賬參數(shù)“ GL095是否立即生成折算憑證”3、簽字出納人員可通過(guò)出納簽字功能對(duì)制單員填制的帶有現(xiàn)金銀行科目的憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要核對(duì)出納憑證

8、的出納科目的金額是否正確，審查出認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后再核對(duì)可以進(jìn)行批簽字和取消簽字操作:i*"迂佢riSfr 打印旬芒翌込礎(chǔ)L主（1劃濫m弟兔正號(hào) 濟(jì)陌沏制皐堆中戎色心琢賄月XJia-Dl-34曲免證11IMl.DOdnrTol陽(yáng)Mia 01-26ewliE 2 2IjOOl.MdemoLektt03無(wú)懇怕迅普喘iiF 1 <400<EOdpi-iQl殆怖QJiEXftir h =<wl,Q0dmoL32O18-D3-2S迂加鈍6 69DDS.DOdenaL032Q1A-D4-244 -jjjg>J.DOderwl(M點(diǎn)擊卡片顯示:4、

9、審核注意，若啟用出納簽字，且總賬參數(shù)“憑證流程控制”為“先簽 字再審核”，則現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金憑證必須在“出納簽 字”功能中經(jīng)由出納簽字后才能進(jìn)行審核。若啟用出納簽字，且總賬 參數(shù)“憑證流程控制”為“先審核再簽字”，則現(xiàn)金、銀行存款、其 它貨幣資金憑證必須在審核后才能進(jìn)行出納簽字。若參數(shù)憑證是否 審核后記賬為否，則不需進(jìn)行審核。主日電煩號(hào)佶右甘方苗皇n丹云齧住亦HR祠換總總"2Q18-0J-14缺5Ei工 1 1LWLOOdenl思胎館 4 ' MiB03-26UJB<S1<1 2. 2LMLOO (te moi03尸XiBOf-Xa iiJtW140

10、”砂】0J4 44004 t)fl AmdTSBOJi泯 WiJ 5 44004 00總賂n:2016-03-28iEfrSJ 6 69004&!Sftr03201031iiSWkt 7 7LOOLCKmoSSBIIIW 雯 U 9 ?1-MlOOrnalJSftOJ5、記賬記賬是由財(cái)務(wù)人員根據(jù)已審核、 已出納簽字、已授權(quán)的憑證登記 總賬、明細(xì)賬等會(huì)計(jì)賬簿的過(guò)程，同時(shí)，對(duì)憑證標(biāo)上記賬人的。在會(huì) 計(jì)電算化處理，這一工作由機(jī)器自動(dòng)處理。根據(jù)需要設(shè)置總賬參數(shù)“ GL003憑證審核后才能記賬”fii£ |卡J=尹記螫氐泛遠(yuǎn)總快彌玉 師 打T w -K- U±L5SBIE5t

11、iE=«Fasfi豐 is務(wù)注斑球孝營(yíng)_eitlHiE 17J5.2<I1-7Q 725.29k7&drmoldemo2dema201氓盤(pán)證1T?Sj917O72V9S70Ofm*2OSmOlidemaJL02將as201B gR刊更證1 11X)0ljOO0«nn«lGi亍擺弓脅E去tbiiF 7 J阿I£H>drnncl3忌總總，2 (UM 5-35:mt:SGE 3 11OTI OOtfenxJl34 44DO電JDDW說(shuō)1ojiju oj zarJljTtii & 44 JOG4j05 drrwl0J.-sat.知14

12、“制assn &«9D0711J3OI JDBdvmcg2&1E-03-31如圧3 71WLOSdt molQi些就J201E4同9 11ruro11-Of de mol0)班=4刊烘liE - 1112JG012.00 <Umcl鴉Kt016、查詢(xún)查詢(xún)憑證功能提供各種查詢(xún)條件，幫助您查詢(xún)所有已記賬、未記 賬憑證的信息?？蛇x擇查詢(xún)自定義查詢(xún)條件，也可以選擇刷新自動(dòng)顯示當(dāng)月憑證。±-.:'-主201ML天拜界笛+2QL君w20L天201瑪MS201SOL亍海總社.201天眸懿_201壬肄圧貯201JOL超尿.20L2QL201201天歸箱*2QL

13、201壬礙一JOL壬.QlLr,201 E期戶(hù)亡帖目斫F啟弓WM5tJJC£J H器遠(yuǎn)丄“IE DI Jl二_曲血?PI® 0*5 rSH»t)QS4曰琥迂«a礙*棗吧 > 二目<Sr" TE舉主窯館 意縣K看ASWS誰(shuí)加直4e<*o2岀士由產(chǎn)01的owlHSiA(USftsB!H0901 抽C3取總If03呂肛03Slf03anca師帶SB03左 Q+l,.OSSbCAwM總并04MeliOS制注目 <捋査逸卑雷Oofe已*SJgffi7、憑證沖銷(xiāo)沖銷(xiāo)憑證功能提供對(duì)已記賬憑證進(jìn)行沖銷(xiāo)，自動(dòng)生成新的沖銷(xiāo)憑證。、可選擇查詢(xún)

14、自定義查詢(xún)條件，也可以選擇刷新自動(dòng)顯示當(dāng)月憑證。GX司早9.W* &JK- deiTalTIR三誹躺曲壬去«3>無(wú)耳耳二-20-18-«-02匡電左吐1 1再曲打印畑ipm 坯證眾存上一曳T-®卻WOtI-Kj卜司2006時(shí)跑®魂已E讒動(dòng)185-02扳養(yǎng)引記肛憑遼廿錄舄求乘匚廠錦卞泗幣押伸再債右iVj»:111內(nèi)讓【務(wù)伽MY9 009 0021存時(shí)嗣苻款項(xiàng)CNY9.00»00畀I?UET 翻上一頁(yè)T3三體1咖 夭縣登司2 006盤(pán)卄JEW陽(yáng)早翁單 m 期 201 a-01-311甘錄號(hào)空W5躺算亡養(yǎng)總幣1 日芾左蘭毎【豈

15、主庇CNY7茁左射.7C72S293.702舊QNY72529X707259X701-*£L：eE1?鬲詼認(rèn)紅沖（同方向負(fù)數(shù)記賬）：$論且松切詁；MH Stat' iME-fi!Pna 點(diǎn)畫(huà) 邂"圍n上一at | t-jb示羊m甲20用*燉韻免證蜩 £廿H號(hào)iss秫目搖刃褐fit rfwJE帀fiTTSKB士一1：201S-01-31EE»S【電隹盍CNTY-725793 70-725.293,70p«201&-01-31BJC F.+fnIBCMY7253 70 725/,70藍(lán)沖（反方向記賬）：曲申心 贈(zèng).:錦廿謙*riHJ

16、胸 jl'A -±fliT!ft j主乩甘憲碩m金可兀飛m+厝叮干箱匕亂墊E期 JQ1B-05-0J fi 握證刪 iat r皆方11142018 01 Jl日氐黑適靠臣何UfJCNY72S.2937C735.291702*2018-01 Ht'r 蚩什HECNY72S.293.7O72293.708、憑證整理憑證號(hào)的順序與業(yè)務(wù)時(shí)間不一致、 或出現(xiàn)憑證斷號(hào)的現(xiàn)象，可以 通過(guò)“憑證整理”功能對(duì)憑證進(jìn)行整理。本功能可以重新對(duì)憑證進(jìn)行 排序、重新生成憑證號(hào)、刪除不要的作廢憑證、清理斷號(hào)憑證。注意， 由于在使用本功能后，必然會(huì)導(dǎo)致憑證號(hào)的變化，因此，當(dāng)憑證已經(jīng)打印存檔或仍采用

17、手工憑證時(shí)，會(huì)使計(jì)算機(jī)中的憑證號(hào)與會(huì)計(jì)憑證實(shí)物上的憑證號(hào)不一致BH3憑直崩記遼2啊儲(chǔ)”侶2PlB-C3-?62riM3-2B2C&1B-CW920ia C3-2I3P1B-C3-512016 3-Jl掘】* 01 >0I爲(wèi)n”升>o'2CH8-05-JiDJClHUOl-iO*111dcrnolJJderail總皋4總Nh4廂dmoSlfrdr-no .Sft7denrol.11dtmel11dpl11darnelJEW曲鼻卄.匸已a(bǔ)ndomd|四、期末處理企業(yè)在每個(gè)會(huì)計(jì)期結(jié)束時(shí)要進(jìn)行期末結(jié)賬，標(biāo)志著該會(huì)計(jì)期業(yè)務(wù) 的結(jié)束。期末處理即用來(lái)完成這部分功能。1、月末結(jié)轉(zhuǎn)月

18、末結(jié)轉(zhuǎn)將根據(jù)您定義好的轉(zhuǎn)賬設(shè)置自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)月末結(jié)賬前，要將費(fèi)用進(jìn)行歸集和分?jǐn)?，以及相?yīng)科目的結(jié)轉(zhuǎn)， 可按科目、輔助項(xiàng)等結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)生額、余額等數(shù)值。（1）自定義結(jié)轉(zhuǎn)由于各企業(yè)的科目結(jié)構(gòu)設(shè)置有區(qū)別， 并且要求又不一樣，所以系 統(tǒng)提供了自定義轉(zhuǎn)賬功能。包括自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類(lèi)定義、自定義轉(zhuǎn)賬定 義、自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義、自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義、自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí) 行構(gòu)成。1）自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類(lèi)定義單位往往有很多轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，在查看轉(zhuǎn)賬定義與進(jìn)行轉(zhuǎn)賬執(zhí)行時(shí)，很難迅速找到想要的轉(zhuǎn)賬憑證，因此，提供轉(zhuǎn)賬分類(lèi)定義功能，由用 戶(hù)根據(jù)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)特性，對(duì)轉(zhuǎn)賬憑證分別加以歸類(lèi)，在轉(zhuǎn)賬執(zhí)行 時(shí)，按分類(lèi)查找轉(zhuǎn)賬憑證，可以快

19、速找到要行的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。酒息沖右自定交結(jié)轉(zhuǎn)廿美定義增加卜Z | Mft Wff |瞬| Bff-M 0D1卻.海應(yīng)弔范匡曼閏人2）自定義轉(zhuǎn)賬定義通過(guò)本功能，完成轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置功能，包括轉(zhuǎn)入科目、轉(zhuǎn)出科 目、公式等轉(zhuǎn)賬憑證容設(shè)置，并在“自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”功能中根據(jù)本 功能中設(shè)置的容生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。冉嚴(yán)心-me | iw« Ms* ，應(yīng)=刷產(chǎn) 匚書(shū)|股iiiWE炮壬倩啊帯=號(hào)尉黃|國(guó)醐器：1匸待二001孤怙類(lèi)詳贋Si耳舛駟iS戟A.悻ij時(shí)閶1非°譌罟darnel冃STcfemol6n*Tm也加5ELFDEF FrOTnfxcel磁余勞:申.) 羽*無(wú)黑:CM： 至生»

20、;ZF5) 雲(yún)M 土州J 期.上丄拓I閣MA &Sta!KSjlK:#Z.；'-.扌號(hào)*8$g,目擁 西肄H磁式用舸藏:JR捅歪胃祈科.*.36HW- 17聲彌5?烷祈日.5爭(zhēng)所有,”QM丁丁 ：")4書(shū).=屜眸對(duì)袒孕FR3?祈育*QMrvv/'.n*費(fèi)甩？SS爭(zhēng)莆有，”gwrlT4MtQM76602金額公式指的是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的取數(shù)依據(jù)。3) 自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義是指對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)方案編號(hào)、結(jié)轉(zhuǎn)方案名稱(chēng)、結(jié)轉(zhuǎn)方案說(shuō)明進(jìn)行定義的功能節(jié)點(diǎn)。消息中口曰港c吉轉(zhuǎn)力秦黒走乂«刷新結(jié)轉(zhuǎn)丹界號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)方棄苫訃巧塞說(shuō)明01碁奉結(jié)轉(zhuǎn)方秦天海眾公司02濟(jì)試方垂4)

21、 自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義是指定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案的各個(gè)步驟，以及 每個(gè)步驟包含的所有結(jié)轉(zhuǎn)憑證及次序莎丸古釜方繪址.噴ar-渝直轉(zhuǎn)戶(hù)臺(tái)02磚冇軍1OlfyOl裕書(shū)皈口Jfc用f咖22咳AiS?：ft憑莊domol5）自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行本功能完成按照在“自定義轉(zhuǎn)賬定義”功能中的設(shè)置的生成會(huì)計(jì) 憑證。本功能由生成憑證、保存憑證、查看歷史數(shù)據(jù)三部分構(gòu)成。注意：若公司總賬參數(shù)“轉(zhuǎn)賬生成憑證是否可改”設(shè)置為“否”，則在生成轉(zhuǎn)賬憑證后，只能瀏覽憑證容，不能進(jìn)行修改。若該總賬參 數(shù)設(shè)置為“是”，則在生成轉(zhuǎn)賬憑證后，仍可對(duì)該憑證進(jìn)行修改，修 改后進(jìn)行保存即可。（2）匯兌損益匯兌損益是指企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于不同外幣兌換發(fā)生的差價(jià)， 以及匯率變動(dòng)發(fā)生的折合為記賬本位幣的差額， 所形成的收益或損失。 根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，進(jìn)行外幣業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理，在會(huì)計(jì)期 間（月份、季度或年度）終了時(shí)必須計(jì)算匯兌損益，并進(jìn)行相應(yīng)的賬 務(wù)處理。匯兌損益功能由匯兌損益定義和匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)（執(zhí)行）構(gòu)成1）匯兌損益定義本功能完成匯兌損益憑證結(jié)轉(zhuǎn)容的設(shè)置，包括：定義計(jì)算匯兌損益的科目、幣種，設(shè)置匯兌損益入賬科目等。 ffK 豆西世三加-¥? 壬占加主X召洛疾金用S34ArfiWFBi±