WS預(yù)算操作手冊(cè)指導(dǎo)(共24頁).doc

1、更多企業(yè)學(xué)院：更多企業(yè)學(xué)院： 中小企業(yè)管理全能版183 套講座+89700 份資料總經(jīng)理、高層管理49 套講座+16388 份資料中層管理學(xué)院46 套講座+6020 份資料 國學(xué)智慧、易經(jīng)46 套講座人力資源學(xué)院56 套講座+27123 份資料各階段員工培訓(xùn)學(xué)院77 套講座+ 324 份資料員工管理企業(yè)學(xué)院67 套講座+ 8720 份資料工廠生產(chǎn)管理學(xué)院52 套講座+ 13920 份資料財(cái)務(wù)管理學(xué)院53 套講座+ 17945 份資料 銷售經(jīng)理學(xué)院56 套講座+ 14350 份資料銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72 套講座+ 4879 份資料文思創(chuàng)新 仁科信息系統(tǒng)預(yù)算操作手冊(cè)版本控制版本控制版本修改時(shí)間作者目

2、的V12009-11-25Wang JuFirst Draft1承諾控制總論 31.1PeopletSoft 承諾控制流程 31.2WS 承諾控制模塊概述 31.2.1預(yù)算流程 31.2.2預(yù)算賬組 51.2.3預(yù)算編碼類型 51.2.4預(yù)算控制科目域 51.2.5預(yù)算版本 51.2.6預(yù)算安全性 62預(yù)算操作手冊(cè) 72.1預(yù)算準(zhǔn)備 72.1.1預(yù)算錄入 72.1.2預(yù)算試算 92.1.3預(yù)算提交 102.2預(yù)算審批 102.3預(yù)算執(zhí)行 112.3.1生成預(yù)算憑證 112.3.2預(yù)算憑證編輯過賬 122.3.3預(yù)算記賬憑證取消過賬 152.4 預(yù)算查詢（暫不可用）162.4.1賬查詢集合 16

3、2.4.2預(yù)算概況 172.4.3預(yù)算明細(xì) 182.4.4預(yù)算異常情況 192.5 預(yù)算報(bào)表 212.5.1運(yùn)行報(bào)表 212.5.2查看報(bào)表 221 承諾控制總論承諾控制總論1.1 PeopletSoft 承諾控制流程承諾控制流程1.2 WS 承諾控制模塊概述承諾控制模塊概述1.2.1 預(yù)算流程預(yù)算流程1.預(yù)算協(xié)調(diào)人開放預(yù)算期間2.業(yè)務(wù)部門按部門在 PeopleSoft 系統(tǒng)里填寫預(yù)算，試算滿意后提交；上級(jí)部門經(jīng)理或 OP線上匯總查詢其組織架構(gòu)下的所有下屬部門預(yù)算；如此類推，從下至上層層匯總查詢審批，最后 BU Head 提交預(yù)算給預(yù)算協(xié)調(diào)人。3.預(yù)算 Review 會(huì)議討論各 BU 預(yù)算，B

4、U Head 根據(jù)會(huì)議結(jié)果指導(dǎo)底層業(yè)務(wù)部門修改預(yù)算后，提交給預(yù)算協(xié)調(diào)人。4.預(yù)算協(xié)調(diào)人匯總查詢?nèi)?BU 的預(yù)算，并進(jìn)行 Elimination 處理，用 Dummy 部門做調(diào)整預(yù)算。然后提交 CFO 審批。5.CFO 匯總審核全公司的預(yù)算（包括預(yù)算協(xié)調(diào)人的調(diào)整預(yù)算） 。必要時(shí)，對(duì)公司預(yù)算做整體調(diào)整。6.下一季度的滾動(dòng)預(yù)算，預(yù)算協(xié)調(diào)人將前一版本，并同期間的預(yù)算取消過賬。7.預(yù)算協(xié)調(diào)人關(guān)閉預(yù)算期間。注：線上查詢可以根據(jù)預(yù)算組織架構(gòu)匯總查詢，也可以查詢各部門明細(xì)。查詢范圍有各用戶的查詢權(quán)限決定。詳情參照流程圖：1.2.2 預(yù)算賬組預(yù)算賬組將采用兩套明細(xì)預(yù)算賬組:費(fèi)用型帳組與收入型賬組。費(fèi)用型賬組其

5、中包括 4 種類型的承諾控制明細(xì)賬：預(yù)算保留基金預(yù)留基金費(fèi)用收入型賬組包含 3 種類型的明細(xì)賬：預(yù)算已認(rèn)定收入已收款收入預(yù)算賬存儲(chǔ)預(yù)算數(shù)據(jù)，當(dāng)在系統(tǒng)中錄入預(yù)算記賬憑證并將其過賬后，系統(tǒng)自動(dòng)將這些數(shù)據(jù)登記到此賬中；費(fèi)用帳存儲(chǔ)承諾控制相關(guān)的費(fèi)用/收入數(shù)據(jù)，當(dāng) GL 憑單在系統(tǒng)中通過預(yù)算檢查后，系統(tǒng)自動(dòng)將該憑單的金額從預(yù)算賬中扣除，轉(zhuǎn)入到費(fèi)用賬中。收入賬存儲(chǔ)承諾控制相關(guān)的收入數(shù)據(jù)，當(dāng) GL 憑證在系統(tǒng)中確認(rèn)為應(yīng)收帳通過預(yù)算檢查后，系統(tǒng)自動(dòng)將該收入從預(yù)算賬中扣除，計(jì)入已認(rèn)定收入。預(yù)算編碼類型預(yù)算編碼類型文思預(yù)算控制關(guān)鍵科目為預(yù)算科目，部門。根據(jù)科目，分為費(fèi)用型與收入型。對(duì)兩種預(yù)算進(jìn)行不帶預(yù)算跟蹤。1.

6、2.4 預(yù)算控制科目域預(yù)算控制科目域預(yù)算控制科目域組定義哪個(gè)類型的預(yù)算在哪幾個(gè)科目域進(jìn)行控制或跟蹤:費(fèi)用型預(yù)算: 科目,部門,分支機(jī)構(gòu)收入型預(yù)算: 科目,部門,分支機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目（暫為 DUMMY）1.2.5 預(yù)算版本預(yù)算版本文思預(yù)算使用多個(gè)預(yù)算版本，已實(shí)現(xiàn)一年中的滾動(dòng)預(yù)算，四個(gè)版本對(duì)應(yīng)四個(gè)季度，分別為：第一版預(yù)算第二版預(yù)算第三版預(yù)算第四版預(yù)算每版預(yù)算制定未來 12 個(gè)月。下一版預(yù)算提交后，預(yù)算負(fù)責(zé)人手工取消過賬前一版本的預(yù)算。1.2.6 預(yù)算安全性預(yù)算安全性預(yù)算模塊包括 5 類角色：1.Preparer：部門預(yù)算制定人，填寫部門全年預(yù)算與滾動(dòng)預(yù)算?？赡馨ú块T經(jīng)理，VP和預(yù)算協(xié)調(diào)人等。2.Rev

7、iewer-1st level：預(yù)算復(fù)核人，一般為 BU Head 的助理，將協(xié)助 BU Head 收集部門申報(bào)的預(yù)算，初步核定提交 BU Head，通知經(jīng)理修改等。3.Reviewer-BU Head： 預(yù)算復(fù)核人，一般為 BU Head，核定與匯總下屬部門預(yù)算，并提交預(yù)算會(huì)議討論。4.Budget coordinator：預(yù)算協(xié)調(diào)人，負(fù)責(zé)收集全公司的預(yù)算，調(diào)整匯總數(shù)，上報(bào) CFO。5.CFO：全面審核公司預(yù)算。2 預(yù)算操作手冊(cè)預(yù)算操作手冊(cè)2.1 預(yù)算準(zhǔn)備預(yù)算準(zhǔn)備2.1.1 預(yù)算錄入預(yù)算錄入導(dǎo)航：承諾控制預(yù)算添加預(yù)算錄入預(yù)算使用在線錄入，在每個(gè)季度末錄入未來 12 個(gè)月的預(yù)算，第一次錄入從空

8、白預(yù)算開始，在以后的錄入中，可以將前一版本預(yù)算拷貝。HEADER 頁面：快速開始下拉菜單，可選擇將前一版本預(yù)算拷貝，或外部內(nèi)部版本間拷貝。填寫分支機(jī)構(gòu)，部門所在地或所屬分公司。試算結(jié)果幣種，以此幣種看預(yù)算結(jié)果。預(yù)算填寫幣種，即，使用何幣種制作預(yù)算，默認(rèn) CNY 選擇后將重置后續(xù)所有幣種。填寫項(xiàng)目較多，建議邊填寫邊保存，保存后，系統(tǒng)自動(dòng)分配流水號(hào)。成本相關(guān)，表示為百分?jǐn)?shù)，填寫“11.0”表示“11%”Revenue 頁面：不可編輯的字段，在下方分類預(yù)算中填寫，自動(dòng)計(jì)算匯總到收入中。若存在與預(yù)算填寫幣種不同幣種收入（例如，預(yù)算用 CNY 制作，但是包括部分 USD的收入） ，在單行上選擇相應(yīng)的幣種

9、，在收入?yún)R總的結(jié)果中，換算成預(yù)算填寫幣種加總。在分類預(yù)測中選擇客戶。點(diǎn)擊加號(hào)添加行。員工預(yù)測中，人員利用率表示百分?jǐn)?shù)。 “76.5”表示人員利用率“76.5%”填寫過程中點(diǎn)擊刷新，得到重新計(jì)算結(jié)果。2.1.2 預(yù)算試算預(yù)算試算按照在 Header 頁面所選試算結(jié)果幣種，點(diǎn)擊頁面下方試算，進(jìn)入試算結(jié)果頁面，類似SummaryOutput 主表。點(diǎn)擊右上方圖標(biāo)，可以下載為 Excel。看到匯總的試算結(jié)果，對(duì)不滿意的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊返回前一頁面修改。2.1.3 預(yù)算提交預(yù)算提交看到結(jié)果滿意后，點(diǎn)擊 HEADER 頁面，提交按鈕。提交后，錄入數(shù)據(jù)不能更改。預(yù)算狀態(tài)為已提交，頁面不可編輯。2.2 預(yù)算審批預(yù)算

10、審批導(dǎo)航：承諾控制預(yù)算添加預(yù)算審批作為預(yù)算審批人，有預(yù)算錄入人員的全部頁面權(quán)限，在檢查各部門提交預(yù)算的明細(xì)數(shù)據(jù)，在預(yù)算錄入菜單中，或通過報(bào)表查看，預(yù)算審批頁面僅作審批或退回決議。審批共分為三級(jí)，在提交狀態(tài)中顯示審批進(jìn)度。預(yù)算審批頁面，所有權(quán)限下的已提交預(yù)算列表。勾選 checkbox，對(duì)所選記錄批準(zhǔn)，或退回。請(qǐng)注意，若已經(jīng)預(yù)算退回，需要預(yù)算準(zhǔn)備人修改，請(qǐng)線下通知預(yù)算準(zhǔn)備人，如郵件方式。準(zhǔn)備人將能夠重新編輯預(yù)算。2.3 預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行2.3.1 生成預(yù)算憑證生成預(yù)算憑證導(dǎo)航：承諾控制預(yù)算添加預(yù)算導(dǎo)入預(yù)算執(zhí)行，是全部預(yù)算錄入，審批完成，準(zhǔn)確無誤的預(yù)算，生成文件，上傳至系統(tǒng)承諾控制模塊，生成預(yù)算記

11、賬憑證。預(yù)算協(xié)調(diào)人執(zhí)行預(yù)算導(dǎo)入。填寫年度，選擇季度，即預(yù)算版本。點(diǎn)擊運(yùn)行。2.3.2 預(yù)算憑證編輯過賬預(yù)算憑證編輯過賬導(dǎo)航：承諾控制預(yù)算記賬憑證輸入預(yù)算記賬憑證查看預(yù)算記賬憑證記賬憑證表頭頁面預(yù)算行，生成的預(yù)算文件按照，科目域匯總，查看無誤后，處理下拉菜單中選擇編輯記賬憑證，點(diǎn)擊處理。適用于單筆憑證的過賬。導(dǎo)航：承諾控制對(duì)控制預(yù)算記賬憑證過賬請(qǐng)求過賬處理預(yù)算記賬憑證的批量過賬。選擇條件，點(diǎn)擊運(yùn)行。點(diǎn)擊確定?？吹竭M(jìn)程實(shí)例號(hào)，表示系統(tǒng)進(jìn)程已經(jīng)提交，點(diǎn)擊進(jìn)程監(jiān)視器，查看運(yùn)行狀況。2.3.3 預(yù)算記賬憑證取消過賬預(yù)算記賬憑證取消過賬導(dǎo)航：承諾控制對(duì)控制預(yù)算記賬憑證過賬標(biāo)記以取消過賬取消過賬前一版本預(yù)算

12、，以使用新版本的滾動(dòng)預(yù)算。輸入條件，點(diǎn)擊搜索，勾選需要取消過賬的憑證。點(diǎn)擊對(duì)選擇的記賬憑證取消過賬，并運(yùn)行系統(tǒng)取消過賬進(jìn)程。2.4 預(yù)算查詢（暫不可用）預(yù)算查詢（暫不可用）Peoplesoft 預(yù)算控制提供幾個(gè)選項(xiàng)進(jìn)行管理和分析您的預(yù)算數(shù)據(jù)。為了有效的進(jìn)行決策，預(yù)算查詢能夠使您查詢到預(yù)算明細(xì)、預(yù)算例外、交易和未達(dá)賬項(xiàng)等。2.4.1 賬查詢集合賬查詢集合導(dǎo)航：承諾控制檢查預(yù)算活動(dòng)帳查詢集合賬查詢集合能夠使您對(duì)比和比較和多帳組相關(guān)的賬。賬查詢集合能夠使您:通過部門和預(yù)算周期準(zhǔn)備一個(gè)固定的預(yù)算查詢?cè)陬A(yù)算概況查詢中使用賬查詢集合作為查詢標(biāo)準(zhǔn)。2.4.2 預(yù)算概況預(yù)算概況導(dǎo)航：承諾控制檢查預(yù)算活動(dòng)預(yù)算概

13、況預(yù)算概況查詢能夠使您創(chuàng)建一個(gè)范圍比較廣泛標(biāo)準(zhǔn)的查詢，并且可以重復(fù)使用。使用預(yù)算概況查詢能夠：從全面的檢查您的預(yù)算和預(yù)算狀態(tài)鉆取檢查特定預(yù)算記賬憑證明細(xì)和原始事務(wù)為一個(gè)特定的事務(wù)鉆取事務(wù)原始應(yīng)用程序查看統(tǒng)計(jì)的預(yù)算活動(dòng)鉆取預(yù)算例外明細(xì)查看相關(guān)預(yù)算，父/子關(guān)系和預(yù)算屬性輸入條件，如全部，請(qǐng)輸入“%”點(diǎn)擊搜索。2.4.3 預(yù)算明細(xì)預(yù)算明細(xì)導(dǎo)航：承諾控制檢查預(yù)算活動(dòng)預(yù)算明細(xì)預(yù)算明細(xì)查詢和預(yù)算概況的本質(zhì)相同，只不過它能夠使您查看到某個(gè)特定預(yù)算的數(shù)據(jù)。選擇關(guān)鍵科目域條件查看一個(gè)特定控制預(yù)算使用鉆取功能查看預(yù)算賬的明細(xì)、預(yù)算記賬憑證和預(yù)算活動(dòng)輸入預(yù)算查詢條件，點(diǎn)擊搜索，按照科目域組合查看預(yù)算詳細(xì)信息。看到預(yù)

14、算目前的執(zhí)行情況，已使用預(yù)算，與剩余預(yù)算等等。2.4.4 預(yù)算異常情況預(yù)算異常情況導(dǎo)航：承諾控制檢查預(yù)算異常情況預(yù)算異常情況預(yù)算異常情況用于反映預(yù)算記帳憑證的異常，以及總帳記帳憑證對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況的異常。使用預(yù)算異常情況能夠：通過檢索得到出現(xiàn)異常的條目，查看異常情況鉆取到預(yù)算明細(xì)進(jìn)一步查看預(yù)算執(zhí)行情況鉆取到總帳記帳憑證查看來源通過檢索得到出現(xiàn)異常的條目轉(zhuǎn)至預(yù)算明細(xì)查看相關(guān)條目明細(xì)總帳憑證中發(fā)生的金額，鉆取到相應(yīng)的總帳憑證查看2.5 預(yù)算報(bào)表預(yù)算報(bào)表1.按預(yù)算組織架構(gòu)樹，發(fā)布相當(dāng)于 Summary Output 的報(bào)表。2.預(yù)算準(zhǔn)備人，審批人查詢各部門的明細(xì)預(yù)算。3.預(yù)算協(xié)調(diào)人用于 Elimination 調(diào)整用的工作底稿，羅列各 BU