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1、金蝶軟件（中國）有限公司金蝶軟件（中國）有限公司培訓教育部培訓教育部培訓講師培訓講師: :何秀勤何秀勤 歡迎參加金蝶培訓歡迎參加金蝶培訓 財務基礎(chǔ)財務基礎(chǔ)copyright1993-2007 kingdee international software group company limitedp2基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬初始設(shè)置期末處理憑證錄入憑證過賬憑證審核日常處理憑證查詢帳表查詢copyright1993-2007 kingdee international software group company limited基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置copyrig

2、ht1993-2007 kingdee international software group company limitedcopyright1993-2007 kingdee international software group company limitedp5n增加明細科目時要將上級科目代碼完整地輸入列示。n上下級的區(qū)分用小數(shù)點“.” ，科目名稱直接輸入 n科目類別：明細科目自動繼承上級科目類別性質(zhì)n如：1002.01中行存款 1211.01a原材料 思考：若新增一級科目呢？思考：若新增一級科目呢？ 例如：例如：1123 1123 其他往來其他往來copyright1993-20

3、07 kingdee international software group company limitedn基礎(chǔ)資料的設(shè)置基礎(chǔ)資料的設(shè)置 科目（引入、新、改、刪、禁用）科目（引入、新、改、刪、禁用） 數(shù)量金額輔助核算（單位組、計量單位）數(shù)量金額輔助核算（單位組、計量單位） 核算項目（歸類、掛設(shè)）核算項目（歸類、掛設(shè)） 其他其他 （憑證字、幣別、結(jié)算方式）（憑證字、幣別、結(jié)算方式）copyright1993-2007 kingdee international software group company limitedn基礎(chǔ)資料的設(shè)置基礎(chǔ)資料的設(shè)置 科目（引入、新、改、刪、禁用）科目（引入

4、、新、改、刪、禁用） 數(shù)量金額輔助核算（單位組、計量單位）數(shù)量金額輔助核算（單位組、計量單位） 核算項目（歸類、掛設(shè)）核算項目（歸類、掛設(shè)） 其他其他 （憑證字、幣別、結(jié)算方式）（憑證字、幣別、結(jié)算方式）copyright1993-2007 kingdee international software group company limitedn 原則一：所有計量單位都要進行分組。有換算關(guān)系的計量原則一：所有計量單位都要進行分組。有換算關(guān)系的計量單位分在一組單位分在一組n 原則二：計量單位組里第一個新增的單位，就是該組的基原則二：計量單位組里第一個新增的單位，就是該組的基本計量單位本計量單位,

5、且各個單位之間的系數(shù)換算以且各個單位之間的系數(shù)換算以“基本單位基本單位”為為基準進行的。基準進行的。n 原則三：盡管將所有單位都進行了分組，但單位代碼全部原則三：盡管將所有單位都進行了分組，但單位代碼全部是拉通排列。是拉通排列。注意：計量單位組和具體計量單位的層次關(guān)系:先有計量單位 組后有計量單位。copyright1993-2007 kingdee international software group company limitedn基礎(chǔ)資料的設(shè)置基礎(chǔ)資料的設(shè)置 科目（引入、新、改、刪、禁用）科目（引入、新、改、刪、禁用） 數(shù)量金額輔助核算（單位組、計量單位）數(shù)量金額輔助核算（單位組、計

6、量單位） 核算項目（歸類、掛設(shè)）核算項目（歸類、掛設(shè)） 其他其他 （憑證字、幣別、結(jié)算方式）（憑證字、幣別、結(jié)算方式）copyright1993-2007 kingdee international software group company limited 什么是核算項目? 為什么要設(shè)置核算項目？ ? ? ?copyright1993-2007 kingdee international software group company limitedn 假設(shè)： 按照核算管理的需要在“管理費用”下新增設(shè)置了6個二級明細科目： 管理費用差旅費 辦公費 招待費 工資 折舊 其他n 若公司有五個部門

7、：財務部、采購部若公司有五個部門：財務部、采購部、銷售部、行政部、倉庫部?，F(xiàn)將費、銷售部、行政部、倉庫部?，F(xiàn)將費用核算、分配到每個部門，我們?nèi)绾斡煤怂恪⒎峙涞矫總€部門，我們?nèi)绾翁幚?？處理？什么是核什么是核算項目算項目copyright1993-2007 kingdee international software group company limited手工處理模式手工處理模式在每個二級明細科目下按部門在每個二級明細科目下按部門增加三級明細：增加三級明細：管理費用管理費用差旅費差旅費abcbe管理費用管理費用辦公費辦公費abcbe管理費用管理費用 工資工資abcbe管理費用管理費用 折舊折舊

8、abcbe管理費用管理費用招待費招待費abcbe管理費用管理費用 其他其他abcbe 由此可以看出：若要實現(xiàn)將費用全部核算到每由此可以看出：若要實現(xiàn)將費用全部核算到每個部門，需要設(shè)置個部門，需要設(shè)置6x5=30個三級明細科目。個三級明細科目。copyright1993-2007 kingdee international software group company limited手工處理下，至少有兩個缺點是顯而易見的： 缺點一：科目體系太過于龐雜。 缺點二：查詢數(shù)據(jù)非常不方便。copyright1993-2007 kingdee international software group co

9、mpany limited管理費用管理費用差旅費差旅費 辦公費辦公費 招待費招待費 工資工資 折舊折舊 其他其他掛設(shè) 部門財務部、采購部、銷售部、行政部、倉庫部財務部采購部銷售部 行政部倉庫部部門部門核算項目核算項目類別copyright1993-2007 kingdee international software group company limitedn 缺點一：科目體系太過于龐雜缺點一：科目體系太過于龐雜掛設(shè)項目類別 使用了核算項目之后，科目下的3級明細一個都沒有了，有的僅僅是在每個科目之下所掛的一個“部門”的核算項目類別。copyright1993-2007 kingdee int

10、ernational software group company limitedn 查詢數(shù)據(jù)的不方便查詢數(shù)據(jù)的不方便兩賬五表 掛設(shè)了核算項目后，軟件在“總帳”系統(tǒng)中有很多核算項目相關(guān)的賬簿和報表，這些賬簿、報表能夠從各個角度、方面統(tǒng)計數(shù)據(jù)，較直觀、簡潔、明晰地顯示出查詢的結(jié)果。copyright1993-2007 kingdee international software group company limitedcopyright1993-2007 kingdee international software group company limited 若想在若想在k3里實現(xiàn)如此強大的查

11、詢功能，在初始化階段須分里實現(xiàn)如此強大的查詢功能，在初始化階段須分“兩大步兩大步”處理處理。 注意：在一個科目之下掛不掛核算項目類別,掛多少個核算項目類別,要在初始化時決策好.初始化結(jié)束后后科目一旦使用，科目下所掛的核算項目類別是不允許進行任何變化的，既不能新增，也不能減少（不是核算項目，核算項目隨時可以增加或減少）。 核算項目的歸類將核算項目類別掛設(shè)在會計科目上。copyright1993-2007 kingdee international software group company limitedn基礎(chǔ)資料的設(shè)置基礎(chǔ)資料的設(shè)置 科目（引入、新、改、刪、禁用）科目（引入、新、改、刪、禁用

12、） 數(shù)量金額輔助核算（單位組、計量單位）數(shù)量金額輔助核算（單位組、計量單位） 核算項目（歸類、掛設(shè)）核算項目（歸類、掛設(shè)） 其他其他 （憑證字、幣別、結(jié)算方式）（憑證字、幣別、結(jié)算方式）copyright1993-2007 kingdee international software group company limited基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置copyright1993-2007 kingdee international software group company limitedcopyright1993-2007 kingdee international software

13、 group company limitedn 初始數(shù)據(jù)的錄入初始數(shù)據(jù)的錄入 一、一、賬套的啟用時間是會計年度的第一個會計期間賬套的啟用時間是會計年度的第一個會計期間，只需錄入各個會計科目的期初余額。如建帳日期為一，只需錄入各個會計科目的期初余額。如建帳日期為一月，則只需錄入年初數(shù)，即一月份的期初余額即可月，則只需錄入年初數(shù)，即一月份的期初余額即可。 二、二、賬套的啟用時間非會計年度的第一個會計期間賬套的啟用時間非會計年度的第一個會計期間，此時需錄入截止到賬套啟用期間的各個會計科目的本，此時需錄入截止到賬套啟用期間的各個會計科目的本年累計借、貸方發(fā)生額、損益的實際發(fā)生額、各科目的年累計借、貸方

14、發(fā)生額、損益的實際發(fā)生額、各科目的初始余額。如建帳日期為初始余額。如建帳日期為2-122-12月當中的任意個月，（如月當中的任意個月，（如9 9月）則需準備月）則需準備1-81-8月的月的所有科目借方累計發(fā)生額所有科目借方累計發(fā)生額、貸方累貸方累計發(fā)生額，損益類科目累計實際發(fā)生額、啟用月份的期計發(fā)生額，損益類科目累計實際發(fā)生額、啟用月份的期初余額初余額等數(shù)據(jù)。等數(shù)據(jù)。 copyright1993-2007 kingdee international software group company limited項目項目年初啟用年初啟用年中某月啟用年中某月啟用借方累計發(fā)生額借方累計發(fā)生額所有科目所

15、有科目貸方累計發(fā)生額貸方累計發(fā)生額所有科目所有科目實際損益發(fā)生額實際損益發(fā)生額損益類科目損益類科目期初余額期初余額年初數(shù)（即：上年年初數(shù)（即：上年年末數(shù)）年末數(shù)）啟用月份的期初數(shù)啟用月份的期初數(shù)copyright1993-2007 kingdee international software group company limited基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置copyright1993-2007 kingdee international software group company limitedcopyright1993-2007 kingdee international soft

16、ware group company limited 憑證處理憑證處理copyright1993-2007 kingdee international software group company limitedcopyright1993-2007 kingdee international software group company limitedn = 手工配平借貸金額。手工配平借貸金額。n 空格鍵空格鍵 借貸方金額的轉(zhuǎn)換。借貸方金額的轉(zhuǎn)換。n f10 多個科目的選擇多個科目的選擇 n f9 模糊查詢模糊查詢 n 摘要欄：摘要庫摘要欄：摘要庫 f7 金額欄：計算器金額欄：計算器 科目欄：

17、會計科目體系科目欄：會計科目體系copyright1993-2007 kingdee international software group company limitedn 紅藍字的切換用負號紅藍字的切換用負號 “”n 數(shù)字的刪除方法：數(shù)字的刪除方法： 逐一刪除：逐一刪除： 全部刪除：全部刪除：backspacedeleteesccopyright1993-2007 kingdee international software group company limited憑證審核的方法 1. 單張審核（兩次點審核）單張審核（兩次點審核）2. 成批審核（編輯成批審核（編輯成批審核成批審核 審核

18、未審核憑證）審核未審核憑證）反審核1. 單張反審核（操作同上）單張反審核（操作同上）2. 成批反審核（編輯成批反審核（編輯成批審核成批審核取消審核）取消審核）過賬在在“憑證審核憑證審核”界面下，界面下，“編輯編輯”過賬過賬/反過賬反過賬注意注意: : 1、憑證的制單人與審核人不能是同一個人；2、憑證的審核人與反審核人必須是同一個人；copyright1993-2007 kingdee international software group company limited賬簿及財務報表的查詢和使用賬簿及財務報表的查詢和使用copyright1993-2007 kingdee internati

19、onal software group company limited第一步第一步 “設(shè)計設(shè)計”第二步第二步 “編輯編輯”第三步第三步 “新增新增”第四步第四步 選擇多欄賬科目非明選擇多欄賬科目非明細級科目，細級科目， 第五步第五步 “自動編排自動編排”第六步第六步 “保存保存”第七步第七步 “確定確定”例：設(shè)計一個例：設(shè)計一個“管理費用多欄賬管理費用多欄賬”copyright1993-2007 kingdee international software group company limited期期末末調(diào)調(diào)匯匯生生成成憑憑證證憑憑證證審審核核憑憑證證過過賬賬結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)損損益益報報表表期期末末

20、結(jié)結(jié)賬賬期末賬務處理流程期末賬務處理流程原則：先出報表原則：先出報表,后結(jié)帳后結(jié)帳.盡管報表支持跨年跨期的查詢盡管報表支持跨年跨期的查詢.copyright1993-2007 kingdee international software group company limited報表系統(tǒng)報表系統(tǒng)copyright1993-2007 kingdee international software group company limited第一次使用時須完成以下報表編制步驟 1 1 選擇行業(yè)類別選擇行業(yè)類別2 2 打開對應模版打開對應模版3 3 文件另存為文件另存為4 4 命命 名名 保保 存存 5

21、 5 刷新主界面刷新主界面保存路徑不改變，僅改保存文件名通過”更換操作員”實現(xiàn)快速刷新主界面copyright1993-2007 kingdee international software group company limited自定義報表的編制自定義報表的編制自定義報表的基本要素自定義報表的基本要素報表外形結(jié)構(gòu)報表外形結(jié)構(gòu)：表頭（頁眉）表頭（頁眉） 表體表體 附注附注 表尾（頁腳）表尾（頁腳）頁眉是指報表上部的有關(guān)描述部分，如表名、編頁眉是指報表上部的有關(guān)描述部分，如表名、編 號、號、單位、日期等單位、日期等表體是報表的主要組成部分，包括列標題、項目說表體是報表的主要組成部分，包括列標題

22、、項目說明和數(shù)據(jù)；行、列坐標均從表體開始計算明和數(shù)據(jù)；行、列坐標均從表體開始計算附注是報表的補充資料，注意報表的附注始終在表附注是報表的補充資料，注意報表的附注始終在表體與頁腳之間體與頁腳之間頁腳是指報表底部的描述部分，如制表人、審核人頁腳是指報表底部的描述部分，如制表人、審核人等等copyright1993-2007 kingdee international software group company limitedacct 報表從總帳取數(shù)公式rptdate 返回系統(tǒng)當前時間sum 求和sl 損益類科目本年發(fā)生額sy 。期。copyright1993-2007 kingdee inter

23、national software group company limited樣表樣表管理費用明細表編制單位： xx年xx月 單位：元項目項目本月發(fā)生額本月發(fā)生額本年累計發(fā)生額本年累計發(fā)生額辦公費辦公費差旅費差旅費工資工資折舊費折舊費其他其他合計合計表頭（頁眉）表體表尾（頁腳）負責人： 財務主管： 制表：copyright1993-2007 kingdee international software group company limited練習題練習題貨幣資金表貨幣資金表單位名稱：深圳綠色原野公司 2009年7月 單位：元單位負責人： 財務主管： 制表人：期初余額期初余額本期發(fā)生額本期發(fā)生

24、額期末余額期末余額借方發(fā)生額借方發(fā)生額貸方發(fā)生額貸方發(fā)生額現(xiàn)金現(xiàn)金銀行存款銀行存款-工行工行銀行存款銀行存款-中行中行其他貨幣資金其他貨幣資金合計合計項目項目科目科目copyright1993-2007 kingdee international software group company limited固定資產(chǎn)系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)copyright1993-2007 kingdee international software group company limited初始設(shè)置日常處理期末處理變動方式使用狀態(tài)折舊方法卡片類別存放地點初始卡片系統(tǒng)參數(shù)卡片錄入卡片清理卡片變動統(tǒng)計分析計提折舊生成憑

25、證期末結(jié)賬工作量管理自動對賬copyright1993-2007 kingdee international software group company limited 初始化內(nèi)容 基礎(chǔ)資料的設(shè)置結(jié)束初始化期初固定資產(chǎn)卡片信息的錄入注意：固定資產(chǎn)的初始化在本模塊中進行copyright1993-2007 kingdee international software group company limited日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)變動憑證管理期末處理期末處理計提折舊折舊的查詢與修改期末結(jié)賬copyright1993-2007 kingdee international s

26、oftware group company limited應收款管理系統(tǒng)應收款管理系統(tǒng)copyright1993-2007 kingdee international software group company limitedk3應收款管理系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)管理方式的對比1、總帳系統(tǒng)是一種憑證式的余額管、總帳系統(tǒng)是一種憑證式的余額管理模式理模式2、應收款管理系統(tǒng)是一種單據(jù)式的、應收款管理系統(tǒng)是一種單據(jù)式的過程管理模式過程管理模式copyright1993-2007 kingdee international software group company limited退款單退款單債債 權(quán)權(quán)銷售發(fā)

27、票銷售發(fā)票預收單預收單收款單收款單貸：應收帳款貸：應收帳款 預收帳款預收帳款核核 銷銷借：應收帳款借：應收帳款其他應收單其他應收單copyright1993-2007 kingdee international software group company limitedcopyright1993-2007 kingdee international software group company limited一：到款結(jié)算一：到款結(jié)算 定義：到款結(jié)算就是應收款(發(fā)票+其他應收單)與到款（收款單）的核銷?；疽?guī)則就是看看哪些到款單據(jù)對應哪些應收款單據(jù)，然后輸入?yún)⑴c核銷的金額就可以了。copyri

28、ght1993-2007 kingdee international software group company limited正常銷售：舉例：本月1日，a公司賒購一批商品，數(shù)量100，含稅單價100 本月10日，收到全部貨款。憑證處理：1日：借：1131 貸：5101 10日：借：1002 貸：1131核銷處理：發(fā)票核銷處理：發(fā)票 收款單收款單copyright1993-2007 kingdee international software group company limited銷售退回：舉例：11日a公司退回10件產(chǎn)品，含稅單價100，總金額1000，開出紅字發(fā)票。同時退回已收貨款1

29、000 憑證處理 11日：借：1131 貸：5101 11日：借：1002 貸：1131 核銷處理：紅字發(fā)票核銷處理：紅字發(fā)票 退款單退款單注：紅字發(fā)票和藍字發(fā)票的區(qū)別是數(shù)量為負注：紅字發(fā)票和藍字發(fā)票的區(qū)別是數(shù)量為負, ,收款單和預收單不能為負，退收款單和預收單不能為負，退 款只能用退款單處理?？钪荒苡猛丝顔翁幚怼opyright1993-2007 kingdee international software group company limited退回多收貨款：退回多收貨款：核銷處理：退款單核銷處理：退款單 收款單收款單開錯發(fā)票開錯發(fā)票核銷處理：紅字發(fā)票核銷處理：紅字發(fā)票 原蘭字發(fā)票原蘭

30、字發(fā)票copyright1993-2007 kingdee international software group company limited二：預收款沖應收款二：預收款沖應收款 舉例： 本月1日，預收a公司貨款10000 本月10日，將對應商品發(fā)給a公司，發(fā)票信息：數(shù)量100，含稅單價100憑證處理： 1日：借：1002 貸：2131 10日：借：1131 貸：5101 借：2131 貸：1131核銷處理：預收單核銷處理：預收單 發(fā)票發(fā)票copyright1993-2007 kingdee international software group company limited應收款轉(zhuǎn)

31、銷應收款轉(zhuǎn)銷 定義: 應收款轉(zhuǎn)銷就是將某一客戶的應收款轉(zhuǎn)為另一客戶的應收款。實際上屬于單邊核銷，即從一個客戶轉(zhuǎn)為另一個客戶，實際應收款的總額并不減少。廣泛應用于現(xiàn)實業(yè)務中的三角債形式copyright1993-2007 kingdee international software group company limited本月1日，賒銷給a公司一批商品，數(shù)量100，含稅單價100本月10日，由于b公司欠a貨款，經(jīng)過三方協(xié)商，a將貨款全額轉(zhuǎn)到b公司，由b公司承擔付款義務。憑證處理：1日：借：1131-a 貸：5101 10日：借：1131-b 貸：1131-acopyright1993-2007

32、 kingdee international software group company limited核銷處理：找到核銷處理：找到a a公司業(yè)務，運用轉(zhuǎn)銷功能，輸入轉(zhuǎn)公司業(yè)務，運用轉(zhuǎn)銷功能，輸入轉(zhuǎn)銷金額和轉(zhuǎn)銷客戶后，進行轉(zhuǎn)銷處理。銷金額和轉(zhuǎn)銷客戶后，進行轉(zhuǎn)銷處理。對系統(tǒng)其他單據(jù)影響：共有三點1、自動生成b的“其他應收單” 目的是生成借方1131-b2、自動生成a的“收款單” 目的是生成貸方1131-a3、自動將生成的a的“收款單”與1日的發(fā)票進行核銷。 目的是在10日之后進行帳齡分析時，使1日的欠款不會再顯現(xiàn)，因為，一旦轉(zhuǎn)銷，a公司本身對于銷售方講 “視同還款”。copyright1993

33、-2007 kingdee international software group company limited預收款轉(zhuǎn)銷預收款轉(zhuǎn)銷 預收款轉(zhuǎn)銷就是將某一客戶的預收款轉(zhuǎn)為另一客戶的預收款。實際上屬于單邊核銷，即從一個客戶轉(zhuǎn)為另一個客戶，實際預收款的總額并不減少。比如在實際工作中，預收某公司貨款，但發(fā)貨是發(fā)給另外的公司，可以用到此功能。copyright1993-2007 kingdee international software group company limited舉例：舉例： 本月本月1 1日，預收日，預收a a公司公司1000010000貨款貨款 本月本月1010日，日，a a

34、要求將貨物發(fā)給要求將貨物發(fā)給b b公司，公司， 原預收關(guān)系也相應轉(zhuǎn)嫁到原預收關(guān)系也相應轉(zhuǎn)嫁到b b公司。公司。憑證處理：憑證處理：1 1日：日： 借：借：1002 1002 貸：貸：2131-a2131-a 10 10日：日： 借：借：2131-a 2131-a 貸：貸：2131-b2131-bcopyright1993-2007 kingdee international software group company limited 核銷處理：找到a公司預收單據(jù)，運用轉(zhuǎn)銷功能，輸入轉(zhuǎn)銷金額和轉(zhuǎn)銷客戶后，進行轉(zhuǎn)銷處理。對系統(tǒng)其他單據(jù)影響：共有三點1、自動生成b的“預收單” 目的是生成貸方213

35、1-b2、自動生成a的“退款單” 目的是生成借方2131-a3、自動將生成的a的“退款單”與1日的“預收單”進行核銷。 目的是在10日之后進行帳齡分析時，使1日a的預收款項不會再顯現(xiàn)，因為，一旦轉(zhuǎn)銷，可以視同先將款項退還a公司，再預收b公司貨款兩部處理。copyright1993-2007 kingdee international software group company limited應收沖應付應收沖應付 n 應收沖應付就是應收款（其他應收單和銷售發(fā)票）和應付款（其他應付單和采購發(fā)票）之間的核銷，解決同一客戶或不同客戶之間債務與債權(quán)往來處理。 copyright1993-2007 kingdee international software group company limited舉例：本月1日向a賒銷商品數(shù)量100，單價100 本月10日向a賒購商品數(shù)量1000，單價10， 雙方為了減少結(jié)算環(huán)節(jié)，直接進行應收、應付的直接沖抵。憑證處理：1日 借：1131 貸：5101 10日 借：1243 貸：2121 借：2121 貸：1131copyr