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1、第十二章第十二章 國際銀行業(yè)國際銀行業(yè)1第一節(jié)第一節(jié)國際銀行業(yè)概述國際銀行業(yè)概述第二節(jié)第二節(jié)跨國銀行風(fēng)險管理跨國銀行風(fēng)險管理第三節(jié)第三節(jié)國際結(jié)算業(yè)務(wù)國際結(jié)算業(yè)務(wù)第四節(jié)第四節(jié)外匯買賣業(yè)務(wù)外匯買賣業(yè)務(wù)第五節(jié)第五節(jié) 國際信貸業(yè)務(wù)國際信貸業(yè)務(wù)第六節(jié)第六節(jié)國際銀行業(yè)的監(jiān)管國際銀行業(yè)的監(jiān)管2第一節(jié)第一節(jié)國際銀行業(yè)概述國際銀行業(yè)概述34一、商業(yè)銀行的國際擴張一、商業(yè)銀行的國際擴張二、商業(yè)銀行海外業(yè)務(wù)機構(gòu)形式二、商業(yè)銀行海外業(yè)務(wù)機構(gòu)形式1代表處代表處2代理處代理處3海外分支行海外分支行4附屬銀行附屬銀行5代理銀行代理銀行6聯(lián)營銀行聯(lián)營銀行7銀團銀行銀團銀行5三、商業(yè)銀行的全球競爭三、商業(yè)銀行的全球競爭四、外資
2、銀行在中國四、外資銀行在中國第二節(jié)第二節(jié)跨國銀行風(fēng)險管理跨國銀行風(fēng)險管理67一、跨國銀行的風(fēng)險種類一、跨國銀行的風(fēng)險種類1信用風(fēng)險信用風(fēng)險2市場風(fēng)險市場風(fēng)險3結(jié)算風(fēng)險(赫斯塔特風(fēng)險)結(jié)算風(fēng)險(赫斯塔特風(fēng)險)4政治風(fēng)險政治風(fēng)險5法律風(fēng)險法律風(fēng)險8二、跨國銀行風(fēng)險管理的基本方法二、跨國銀行風(fēng)險管理的基本方法1風(fēng)險管理系統(tǒng)的四大功能風(fēng)險管理系統(tǒng)的四大功能(1)識別)識別(2)計量)計量(3)監(jiān)測)監(jiān)測(4)控制)控制92風(fēng)險管理的基本方法風(fēng)險管理的基本方法(1)風(fēng)險價值法()風(fēng)險價值法(VaR)(2)風(fēng)險調(diào)整的資本收益法)風(fēng)險調(diào)整的資本收益法(RAROC)(3)全面風(fēng)險管理)全面風(fēng)險管理第三節(jié)第三節(jié)
3、 國際結(jié)算業(yè)務(wù)國際結(jié)算業(yè)務(wù)10一、國際結(jié)算及其原則一、國際結(jié)算及其原則11二、國際結(jié)算工具二、國際結(jié)算工具 1. 匯票匯票 2. 本票支票本票支票 3. 支票支票 4. 旅行支票旅行支票12三、國際結(jié)算的基本方式三、國際結(jié)算的基本方式 1. 順匯方式順匯方式外匯支付型外匯支付型(1)電匯)電匯 (2)信匯)信匯 (3)票匯)票匯13第四節(jié)第四節(jié) 外匯買賣業(yè)務(wù)外匯買賣業(yè)務(wù)14一、即期外匯買賣業(yè)務(wù)一、即期外匯買賣業(yè)務(wù) 1. 外匯牌價外匯牌價 2. 即期外匯買賣業(yè)務(wù)的功能即期外匯買賣業(yè)務(wù)的功能15二、遠期外匯買賣業(yè)務(wù)二、遠期外匯買賣業(yè)務(wù) 1. 遠期匯率定價遠期匯率定價bbqqBASISDAYSiBA
4、SISDAYSiSF1116 遠期外匯業(yè)務(wù)的功能遠期外匯業(yè)務(wù)的功能 (1)套期保值功能)套期保值功能 (2)投機功能)投機功能17三、外匯衍生工具買賣業(yè)務(wù)三、外匯衍生工具買賣業(yè)務(wù) 1. 外匯掉期業(yè)務(wù)外匯掉期業(yè)務(wù)111bbqqBASISDAYSiBASISDAYSiSSFW18 外匯期貨業(yè)務(wù)(與遠期的比較)外匯期貨業(yè)務(wù)(與遠期的比較) (1)交易數(shù)量)交易數(shù)量 (2)交易方式)交易方式 (3)實際交割率)實際交割率 (4)履約保證)履約保證 (5)價格及其變動)價格及其變動 (6)結(jié)算)結(jié)算19 外匯期權(quán)業(yè)務(wù)外匯期權(quán)業(yè)務(wù) (1)買入期權(quán))買入期權(quán) (2)賣出期權(quán))賣出期權(quán)20第五節(jié)第五節(jié) 國際信
5、貸業(yè)務(wù)國際信貸業(yè)務(wù)21一、國際信貸及收益的確定一、國際信貸及收益的確定1定義定義2收益的確定收益的確定(1)管理費用)管理費用(2)收益費用)收益費用(3)利息差額)利息差額22二、國際銀團貸款二、國際銀團貸款1國際銀團貸款的種類國際銀團貸款的種類 (1)定期貸款)定期貸款 (2)循環(huán)貸款)循環(huán)貸款 (3)直接銀團貸款)直接銀團貸款 (4)間接銀團貸款)間接銀團貸款 (5) 備用貸款備用貸款 (6) 以備用信用證提供擔(dān)保的貸款以備用信用證提供擔(dān)保的貸款232國際銀團貸款的參與者國際銀團貸款的參與者( 1)牽頭銀行)牽頭銀行 (2) 管理行管理行 (3) 代理行代理行 (4) 一般參與行一般參與
6、行 (5) 安排行安排行243國際銀團貸款的操作國際銀團貸款的操作 (1)操作程序)操作程序 (2)貸款協(xié)議)貸款協(xié)議 (3)成本分析)成本分析2526三、國際貿(mào)易融資三、國際貿(mào)易融資1短期貿(mào)易融資短期貿(mào)易融資2中長期出口信貸中長期出口信貸(1)賣方信貸)賣方信貸(2)買方信貸)買方信貸(3)福費廷)福費廷四、項目融資四、項目融資 1. 項目融資的特點項目融資的特點 (1)完工后經(jīng)濟效益為中心)完工后經(jīng)濟效益為中心 (2)多方擔(dān)保)多方擔(dān)保 (3)資金來源多樣化)資金來源多樣化 (4)利率較一般貸款高)利率較一般貸款高272項目融資的參與方項目融資的參與方(1)項目發(fā)起人)項目發(fā)起人(2) 項
7、目公司項目公司(3)貸款銀行)貸款銀行(4)承建商)承建商(5)供應(yīng)商)供應(yīng)商28(6)項目產(chǎn)品購買者)項目產(chǎn)品購買者(7)保險公司)保險公司(8)融資顧問)融資顧問(9)工程銀行)工程銀行(10)東道國政府)東道國政府293項目融資結(jié)構(gòu)項目融資結(jié)構(gòu)4項目融資的風(fēng)險管理項目融資的風(fēng)險管理30五、國際貸款協(xié)議五、國際貸款協(xié)議31六、我國的涉外信貸六、我國的涉外信貸1涉外企業(yè)的信貸涉外企業(yè)的信貸2我國的外貿(mào)信貸我國的外貿(mào)信貸32(4)抵押及轉(zhuǎn)讓協(xié)議)抵押及轉(zhuǎn)讓協(xié)議(5)貸款人間協(xié)議)貸款人間協(xié)議(6)安慰信)安慰信(7)專家的報告和法律意見書)專家的報告和法律意見書33第六節(jié)第六節(jié) 國際銀行業(yè)的監(jiān)管國際銀行業(yè)的監(jiān)管34一、國際范圍內(nèi)監(jiān)
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