600382廣東明珠第一季度季報(bào)

1、廣東明珠集團(tuán)股份有限公司6003822012 年第一季度報(bào)告二一二年四月十六日廣東明珠集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文目錄1 重要提示重要提示 .22 公司基本情況公司基本情況 .23 重要事項(xiàng)重要事項(xiàng) .44 附錄附錄 .81廣東明珠集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 本季度報(bào)告正文及其摘要經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過。應(yīng)到會(huì)董事 9 名，實(shí)際到會(huì)董事 9 名。1.3

2、公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。1.4 公司負(fù)責(zé)人董事長張文東先生、總裁歐陽璟先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)鐘健如先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）袁雯女士聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)幣種:人民幣本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）1,486,057,248.961,240,659,398.203.631,469,471,615.901,234,839,280.573.611.130.470.55年初至報(bào)告期期末比上年同期增減(%)經(jīng)

3、營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）報(bào)告期-90,884,719.66-0.27年初至報(bào)告期期末-243.88-243.88本報(bào)告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)基本每股收益（元/股）扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）5,820,117.630.02-0.010.020.47-0.305,820,117.630.02-0.010.020.47-0.3054.72100.00-200.00100.00增加 0.12 個(gè)百分點(diǎn)減少 0.53

4、個(gè)百分點(diǎn)2-廣東明珠集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：單位：元 幣種:人民幣項(xiàng)目金額非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益，包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益非貨幣性資產(chǎn)交換損益委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備債務(wù)重組損益企

5、業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回對外委托貸款取得的損益采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入除上述各項(xiàng)之外的其他

6、營業(yè)外收入和支出其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目減：所得稅影響額減：少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）1,793,547.9712,319,200.003,528,195.181,043,930.18合3計(jì)9,540,622.61-廣東明珠集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文2.2報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況48,494股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類深圳市金信安投資有限公司全國社?；鹨灰涣憬M合全國社?；鹆闼慕M合興寧市財(cái)政局海通證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶中國銀河證券股

7、份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶房郁秋路俊杰李小燕趙俊78,319,38810,937,1235,707,1794,114,3162,972,1002,216,1001,043,540998,000780,000753,023人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股78,319,38810,937,1235,707,1794,114,3162,972,1002,216,1001,043,540998,000780,000753,0233 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因適用 不

8、適用3.1.1 報(bào)告期內(nèi)，資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)原因分析項(xiàng)目貨幣資金應(yīng)收票據(jù)預(yù)付賬款存貨預(yù)收賬款應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)長期借款本報(bào)告期末237,851,984.8042,965,979.63117,507,784.7761,661,771.8024,428,990.1540,579.27-3,739,086.11上年度期末352,442,641.9917,824,537.6141,523,441.1828,275,806.24837,904.62225,847.94126,251.3730,000,000.00增減比例(%)-32.51141.05182.99118.072,815.49-82

9、.03-3,061.62-100.00貨幣資金較上年度期末減少 32.51%，主要原因是按照合同約定預(yù)付貿(mào)易貨款所致；應(yīng)收票據(jù)較上年度期末增加 141.05%，主要原因是按照合同約定收到客戶以商業(yè)匯票方式支付的貨款增加所致；4-廣東明珠集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文預(yù)付賬款較上年度期末增加 182.99%，主要原因是公司按照合同約定預(yù)付貿(mào)易貨款增加所致；存貨較上年度期末增加 118.07%，主要原因是本期貿(mào)易類存貨增加所致；預(yù)收賬款較上年度期末增加 2,815.49%，主要原因是公司本期預(yù)收方式結(jié)算的銷售業(yè)務(wù)增加所致；應(yīng)付職工薪酬較上年度期末減少 82.03%，主要原因是本報(bào)告

10、期內(nèi)發(fā)放上年度末預(yù)提職工薪酬所致；應(yīng)交稅費(fèi)較上年度期末減少 3,061.62%，主要原因是本期是本報(bào)告期末營業(yè)稅減少及增值稅留抵增加所致；長期借款較上年度期末減少 100%，主要原因是歸還長期借款所致。3.1.2 報(bào)告期內(nèi)，利潤表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)原因分析項(xiàng)目營業(yè)稅金及附加管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用投資收益營業(yè)外支出所得稅費(fèi)用報(bào)告期1,329,013.744,754,271.88-11,509,680.4233.343,425,223.43上年同期425,507.472,976,252.83251,633.023,680,751.96503,129.21616,013.23增減比例(%)212.3459.7

11、4-4,673.99-100.00-99.99456.03營業(yè)稅金及附加較上年同期增加 212.34%，主要是本期公司主要是公司之子公司計(jì)繳的營業(yè)稅增加所致；管理費(fèi)用較上年同期增加 59.74%，主要是本期公司按合同約定計(jì)提及支付中介機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi)用,增加職工薪酬支出等所致；財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少 4,673.99%，主要是本期公司子公司合作項(xiàng)目利息收入增加所致；投資收益較上年同期減少 100%，主要是本期公司未收到參股公司分紅所致；營業(yè)外支出較上年同期減少 99.99%，主要是本期公司未發(fā)生對外捐贈(zèng)事項(xiàng)所致；所得稅費(fèi)用較上年同期增加 456.03%，主要是本期公司應(yīng)納稅所得額增加所致。3.1.3

12、 報(bào)告期內(nèi)，現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)原因分析項(xiàng)目報(bào)告期上年同期增減比例(%)一、經(jīng)營活動(dòng)銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金33,491,339.3521,444,384.75134,936,451.4460,347,877.5331,515,004.4417,279,001.72-44.50-31.96680.935-廣東明珠集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-90,884,719.6663,165,162.90-243.88二、投資活動(dòng)取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額購建固

13、定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額10,000,000.00875,507.539,124,492.473,680,751.9695,000,000.00425,643.1298,255,108.84171.68-100.00105.69-90.71三、籌資活動(dòng)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金30,000,000.00100.00分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2,830,430.00-32,830,430.00600,405.27-600,405.27371.425,368.04銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金比上年同期減少 44.50%，主要是

14、本期按照銷售合同約定客戶以貨幣資金方式回款減少，以商業(yè)匯票方式回款增加所致；收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金比上年同期減少 31.96%，主要是本期收到的往來款項(xiàng)減少所致；購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金比上年同期增加 680.93%，主要是本期按照合同約定預(yù)付貿(mào)易類貨款增加所致；取得投資收益所收到的現(xiàn)金比上年同期增加 171.68%，主要是上年度參股公司以銀行承兌匯票方式支付的分紅款在本期承兌收款所致；處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額比上年同期減少 100%，主要是本報(bào)告期內(nèi)公司沒有需收回的該項(xiàng)目款項(xiàng)；購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金比上年同期增加 105.69%，主要是本期

15、購買設(shè)備等資金投入比上年同期增加所致；償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金比上年同期增加 100%，主要是本期歸還長期借款比上年同期增加所致；分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金比上年同期增加 371.42%，主要是本期公司所支付的銀行借款利息比上年同期增加，以及子公司分配股利所致。3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明適用 不適用3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況適用 不適用3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明適用 不適用6廣東明珠集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況報(bào)

16、告期內(nèi)公司未有須執(zhí)行的現(xiàn)金分紅政策。3.6 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)中的非調(diào)整事項(xiàng)3.6.1 根據(jù)董事會(huì) 2012 年 3 月 8 日通過的 2011 年度利潤分配預(yù)案，公司 2011 年度實(shí)現(xiàn)的稅后利潤按 10%計(jì)提法定盈余公積金后，按 2011 年末股本 34,174.66 萬股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派 0.30 元現(xiàn)金紅利（含稅），派送現(xiàn)金紅利后剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度。該議案業(yè)經(jīng)公司于 2012 年 4 月 1 日召開的 2011 年年度股東大會(huì)審議通過。廣東明珠集團(tuán)股份有限公司法定代表人:張文東2012 年 4 月 16 日7廣東明珠集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文4

17、 附錄4.1合并資產(chǎn)負(fù)債表2012 年 3 月 31 日編制單位: 廣東明珠集團(tuán)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)8期末余額237,851,984.8042,965,979.6323,839,213.

18、86117,507,784.775,164,687.2161,661,771.80101,500,000.00590,491,422.07188,500,000.00509,013,502.2986,751,510.3064,900,366.181,058,027.5238,128,107.00年初余額352,442,641.9917,824,537.6125,641,756.9041,523,441.184,709,085.9828,275,806.24101,500,000.00571,917,269.90188,500,000.00509,013,502.2983,678,525.076

19、9,803,189.03937,089.7638,398,113.96廣東明珠集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資

20、本（或股本）資本公積減：庫存股97,214,313.60895,565,826.891,486,057,248.96116,200,000.0014,812,293.9724,428,990.1540,579.27-3,739,086.1122,491,138.26174,233,915.54174,233,915.54341,746,600.0093,167,028.717,223,925.89897,554,346.001,469,471,615.90100,000,000.0013,998,879.04837,904.62225,847.94126,251.3718,689,623.30

21、133,878,506.2730,000,000.0030,000,000.00163,878,506.27341,746,600.0093,167,028.71廣東明珠集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)123,424,499.52682,321,269.971,240,659,398.2071,163,935.221,311,823,333.421,486,057,248.96123,424,499.52676,501,152.341,234,839,28

22、0.5770,753,829.061,305,593,109.631,469,471,615.90公司法定代表人: 張文東財(cái)務(wù)總監(jiān) :鐘健如先生母公司資產(chǎn)負(fù)債表2012 年 3 月 31 日會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:袁雯女士編制單位: 廣東明珠集團(tuán)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出10期末余額76,86

23、2,798.7542,965,979.6323,656,395.17103,122,563.654,759,514.7531,513,348.64282,880,600.59971,143,525.7591,774,922.9844,451,360.2112,670,798.73年初余額191,541,474.5517,824,537.6125,470,842.0129,139,463.944,325,304.44268,301,622.55971,143,525.7592,536,788.4945,431,869.4612,780,452.96廣東明珠集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)

24、告全文商譽(yù)長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)5,729,240.131,125,769,847.801,408,650,448.39116,200,000.

25、0013,963,225.3423,887,291.75-6,239,971.6022,017,454.88169,828,000.37169,828,000.37341,746,600.0091,381,118.60112,711,521.39692,983,208.031,238,822,448.021,408,650,448.395,729,240.131,127,621,876.791,395,923,499.34100,000,000.0012,661,507.80599,566.22193,009.52-3,057,631.1918,092,192.91128,488,645.26

26、30,000,000.0030,000,000.00158,488,645.26341,746,600.0091,381,118.60112,711,521.39691,595,614.091,237,434,854.081,395,923,499.34公司法定代表人: 張文東財(cái)務(wù)總監(jiān) :鐘健如先生11會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:袁雯女士廣東明珠集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文4.2合并利潤表2012 年 13 月編制單位: 廣東明珠集團(tuán)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本利息支出手

27、續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益12本期金額39,256,167.0639,256,167.0630,900,267.81

28、36,038,966.281,329,013.74287,696.334,754,271.88-11,509,680.428,355,899.251,793,581.3133.3410,149,447.223,425,223.436,724,223.795,820,117.63904,106.160.020.02上期金額37,696,915.7837,696,915.7838,977,546.2835,017,990.12425,507.47306,162.842,976,252.83251,633.023,680,751.962,400,121.462,400,000.00503,129.2

29、14,296,992.25616,013.233,680,979.023,761,770.66-80,791.640.010.01廣東明珠集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額6,724,223.795,820,117.63904,106.163,680,979.023,761,770.66-80,791.64公司法定代表人: 張文東財(cái)務(wù)總監(jiān) :鐘健如先生母公司利潤表2012 年 13 月會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:袁雯女士編制單位: 廣東明珠集團(tuán)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一

30、、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額本期金額37,054,437.2935,180,549.39297,633.8515,888.513,031,560.371,780,791.944,446,000.001,1

31、94,013.23193,580.711,387,593.941,387,593.940.0040.0041,387,593.94上期金額36,065,726.3134,090,631.45323,011.4111,390.011,826,696.61324,762.163,680,751.963,169,986.632,000,000.00503,000.004,666,986.63616,013.234,050,973.400.010.014,050,973.40公司法定代表人: 張文東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)總監(jiān)鐘健如先生 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:袁雯女士4.3合并現(xiàn)金流量表2012 年 13

32、 月編制單位: 廣東明珠集團(tuán)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目13本期金額上期金額廣東明珠集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增

33、加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1433,4

34、91,339.3521,444,384.7554,935,724.10134,936,451.441,823,630.125,783,135.163,277,227.04145,820,443.76-90,884,719.6610,000,000.0010,000,000.00875,507.53875,507.539,124,492.4760,347,877.5331,515,004.4491,862,881.9717,279,001.721,434,843.426,783,802.973,200,070.9628,697,719.0763,165,162.903,680,751.9695,

35、000,000.0098,680,751.96425,643.12425,643.1298,255,108.84廣東明珠集團(tuán)股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告全文三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金30,000,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額2,830,430.00494,000.0032,830,430.00-32,830,430.00-114,590,657.19352,442,641.99237,851,984.80600,405.27600,405.27-600,405.27160,819,866.47266,643,619.7442