600745中茵股份第一季度季報(bào)

1、中茵股份有限公司6007452012 年第一季度報(bào)告600745目錄中茵股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告1 重要提示 .22 公司基本情況 .23 重要事項(xiàng) .34 附錄 .51600745中茵股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。1.4公司負(fù)責(zé)人姓名主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名高建榮李時(shí)英庫(kù)洪剛公司負(fù)責(zé)人

2、高建榮、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李時(shí)英及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）庫(kù)洪剛聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)幣種:人民幣本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）4,668,694,343.94682,895,332.252.094,589,167,657.96695,751,589.242.131.73-1.85-1.88年初至報(bào)告期期末比上年同期增減(%)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）報(bào)告期-39,835,

3、725.48-0.12年初至報(bào)告期期末不可比不可比本報(bào)告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)基本每股收益（元/股）扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）-12,856,256.99-0.04-0.04-0.04-1.87-1.84-12,856,256.99-0.04-0.04-0.04-1.87-1.84-830.1-900-900-900減少 1.6 個(gè)百分點(diǎn)減少1.62 個(gè)百分點(diǎn)2600745中茵股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：?jiǎn)挝唬涸?幣

4、種:人民幣項(xiàng)目計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）合計(jì)金額500,000.00-532,244.50-119,758.634,813.35-147,189.78說(shuō)明2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶(hù)）前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況22,285股東名稱(chēng)（全稱(chēng)）蘇州中茵集團(tuán)有限公司高建榮馮飛飛邢麗麗張海明繆玲繆志鋒平靜黃石市磁湖高新科技發(fā)展公司孫卿期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量169,270

5、,00041,274,96632,801,0004,875,0001,100,000591,293535,500442,314400,000376,900人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股種類(lèi)3 重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因適用 不適用注 1：貨幣資金期末余額比年初余額減少比例為 36.22%，主要原因?yàn)楸緢?bào)告期貸款到期償還大量債務(wù)所致。注 2：應(yīng)付票據(jù)期末余額比年初余額增加比例為 692.86%，主要原因?yàn)樽庸居闷睋?jù)支付工程款所致。注 3：長(zhǎng)期借款期末余額比年初余額

6、增加比例為 42%，主要原因?yàn)楣卷?xiàng)目開(kāi)發(fā)需要向銀行增加貸款導(dǎo)致本期長(zhǎng)期借款余額的增加。注 4：營(yíng)業(yè)外收入本期比去年同期增加 69.25%，主要原因?yàn)樽庸臼盏秸o予項(xiàng)目能源節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)款所致。3600745中茵股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明適用 不適用3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況適用 不適用詳見(jiàn)公司 2011 年度報(bào)告。3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明適用 不適用預(yù)計(jì)年初至下一期報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)比去年同期大幅的增長(zhǎng)，原因?yàn)閳?bào)告期結(jié)轉(zhuǎn)收入比上年

7、同期大幅增長(zhǎng)所致。3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況報(bào)告期內(nèi)，無(wú)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況。中茵股份有限公司法定代表人:高建榮2012 年 4 月 28 日4600745中茵股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告4 附錄4.1合并資產(chǎn)負(fù)債表2012 年 3 月 31 日編制單位: 中茵股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至

8、到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)支出5期末余額172,781,114.32153,109,562.25663,030,465.8518,961,720.062,955,416,151.373,963,299,013.85663,150,453.3627,737,168.25年初余額270,889,775.632,200,000.00203,383,141.22552,928,900.3320,504,971.842,829,213,229.253,879,120,018.27667,094,227.1328,445

9、,704.08600745商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用中茵股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買(mǎi)賣(mài)證券款代理承銷(xiāo)證券款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積614,507,708.4870

10、5,395,330.094,668,694,343.94200,000,000.0055,500,000.00540,417,555.481,230,114,573.88509,855.42-88,313,295.9464,960.00684,622,487.44588,000,000.003,210,916,136.28683,000,000.00683,000,000.003,893,916,136.28327,374,896.00251,090,684.4014,507,708.48710,047,639.694,589,167,657.96240,000,000.007,000,000

11、.00586,537,255.381,118,505,376.42854,375.26-78,184,158.511,472,686.0764,960.00765,633,032.40677,850,000.003,319,733,527.02481,000,000.00481,000,000.003,800,733,527.02327,374,896.00251,090,684.40600745減：庫(kù)存股專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備中茵股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)43,136,112.

12、4861,293,639.37682,895,332.2591,882,875.41774,778,207.664,668,694,343.9443,136,112.4874,149,896.36695,751,589.2492,682,541.70788,434,130.944,589,167,657.96公司法定代表人: 高建榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李時(shí)英 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:庫(kù)洪剛母公司資產(chǎn)負(fù)債表2012 年 3 月 31 日編制單位: 中茵股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到

13、期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)7期末余額3,429,653.217,333,276.15127,746,622.13189,831,771.92328,341,323.41361,498,035.251,907,769.43年初余額14,995,079.362,189,418.11130,608,125.00158,786,660.34306,579,282.81361,498,035.252,009,466.60600745無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤

14、費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)中茵股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流動(dòng)負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)8363,405,804.68691,747,128.095,007,683.6328,

15、688,575.92125,149.87-1,776,880.3264,960.00138,593,041.38170,702,530.48135,000,000.00135,000,000.00305,702,530.48327,374,896.00445,222,870.9324,177,177.16-410,730,346.48386,044,597.61691,747,128.09363,507,501.85670,086,784.666,852,850.4211,604,446.92126,340.87143,836.38224,352.7464,960.00134,362,975.

16、62153,379,762.95125,000,000.00125,000,000.00278,379,762.95327,374,896.00445,222,870.9324,177,177.16-405,067,922.38391,707,021.71670,086,784.66600745中茵股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告公司法定代表人: 高建榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李時(shí)英 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:庫(kù)洪剛4.2合并利潤(rùn)表2012 年 13 月編制單位: 中茵股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本

17、其中：營(yíng)業(yè)成本利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)少數(shù)股東損益9本期金額36,179,487.1036,179,487.1048,658,100.2922,285,819.663

18、,528,080.355,050,791.4416,507,063.961,286,344.88-12,478,613.19534,200.00566,444.50-12,510,857.691,145,065.59-13,655,923.28-12,856,256.99-799,666.29上期金額47,984,014.9847,984,014.9847,519,252.8526,016,513.964,406,441.594,152,002.9413,040,299.35-96,004.99464,762.13315,626.46780,237.91150.681,859,340.25-1

19、,859,189.57-1,382,251.93-476,937.64600745六、每股收益：中茵股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-0.04-0.04-13,655,923.28-12,856,256.99-799,666.29-0.004-0.004-1,859,189.57-1,382,251.93-476,937.64本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。公司法定代表人: 高建榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李時(shí)英 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

20、:庫(kù)洪剛母公司利潤(rùn)表2012 年 13 月編制單位: 中茵股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額本期金額977,591.304,751,046.73-53

21、,013.93-5,675,624.1031,200.0018,000.00-5,662,424.10-5,662,424.10-5,662,424.10上期金額2,973,942.79-8,076.71-2,965,866.0810,395.06-2,955,471.02-2,955,471.02-2,955,471.02公司法定代表人: 高建榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李時(shí)英 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:庫(kù)洪剛4.310600745中茵股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告合并現(xiàn)金流量表2012 年 13 月編制單位: 中茵股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

22、量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶(hù)貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的

23、現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金11本期金額189,826,495.68274,946,959.51464,773,455.19258,866,085.5810,736,708.8326,361,489.87208,644,896.39504,609,180.67-39,835,725.4886,834.00上期金額274,130,007.68563,9

24、24,761.34838,054,769.02543,007,621.627,424,736.5143,158,672.28592,162,205.741,185,753,236.15-347,698,467.13700,000.00700,000.00500,662.99600745質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金中茵股份有限公司 2012 年第一季度報(bào)告投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的

25、現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額86,834.00-86,834.00326,288,767.70326,288,767.70355,415,266.8729,163,121.17384,578,388.04-58,289,620.34-98,212,179.82241,425,830.78143,213,650.9650

26、0,662.99199,337.01330,000,000.00330,000,000.008,000,000.008,000,000.00322,000,000.00-25,499,130.12171,717,230.78146,218,100.66公司法定代表人: 高建榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李時(shí)英 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:庫(kù)洪剛母公司現(xiàn)金流量表2012 年 13 月編制單位: 中茵股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)