601919中國遠(yuǎn)洋第一季度季報

1、中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司6019192012 年第一季度報告1234601919中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 2012 年第一季度報告目錄重要提示 .2公司基本情況 .2重要事項 .4附錄 .91601919中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 2012 年第一季度報告1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。1.2 公司全體董事出席董事會會議。1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。1.4公司負(fù)責(zé)人姓名主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名董事長魏家福

2、先生，執(zhí)行董事、總經(jīng)理姜立軍先生財務(wù)總監(jiān)豐金華先生財務(wù)部總經(jīng)理唐潤江先生公司負(fù)責(zé)人董事長魏家福先生，執(zhí)行董事、總經(jīng)理姜立軍先生、主管會計工作負(fù)責(zé)人財務(wù)總監(jiān)豐金華先生及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）財務(wù)部總經(jīng)理唐潤江先生聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)幣種:人民幣本報告期末比本報告期末上年度期末上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）160,305,018,526.4732,035,490,351.093.14157,436,613,874.4934,695,286,175.10

3、3.401.82-7.67-7.65年初至報告期期末比上年同期增減(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）報告期-2,917,450,746.65-0.29年初至報告期期末-437.5-480.0本報告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)基本每股收益（元/股）扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）-2,695,476,554.65-0.26-0.32-0.26-8.08-2,695,476,554.65-0.26-0.32-0.26-8.08-437.19-420.00-357.14-4

4、20.00減少 7.02 個百分點(diǎn)2601919扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 2012 年第一季度報告減少 8.28 個資產(chǎn)收益率（%）-9.74-9.74百分點(diǎn)注：本集團(tuán) 2011 年 2 季度發(fā)生同一控制下的企業(yè)合并，因此對本報告上年同期合并利潤表、合并現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)進(jìn)行了追溯調(diào)整?？鄢墙?jīng)常性損益項目和金額：單位：元 幣種:人民幣項目非流動資產(chǎn)處置損益計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出其他符合非經(jīng)常性損益定義

5、的損益項目所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）合計金額33,234,491.89371,887,624.242,757,618.96-854,440,318.891,005,035,438.45-5,755,239.35-641,372.61552,078,242.69說明主要為稅收返還主要包括因虧損合同形成的預(yù)計負(fù)債主要包括根據(jù)合同完成情況回?fù)?2011 年計提的虧損合同預(yù)計負(fù)債2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股前十名無限售條件流通股股東持股情況股東名稱（全稱）中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司hkscc nominee limited中國核工業(yè)集團(tuán)公司中國工商銀行

6、南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票型證券投資基金中信證券股份有限公司中國中化股份有限公司五礦投資發(fā)展有限責(zé)任公司中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司北京首創(chuàng)投資擔(dān)保有限責(zé)任公司全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶珠海港控股集團(tuán)有限公司期末持有無限售條件流通股的數(shù)量5,313,082,8442,566,654,28672,000,00065,233,32558,448,12040,000,00031,000,00023,500,00020,000,00018,662,67817,400,0003種類人民幣普通股境外上市外資股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股

7、601919中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 2012 年第一季度報告3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因適用短期借款截至 2012 年 3 月 31 日，本集團(tuán)短期借款余額為人民幣 5,571,730,957.05 元，較年初2,851,071,958.74 元增加 2,720,658,998.31 元。期內(nèi)，所屬公司因業(yè)務(wù)拓展及補(bǔ)充流動資金需要從銀行取得短期貸款為余額上升主要原因。應(yīng)付利息截至 2012 年 3 月 31 日，本集團(tuán)應(yīng)付利息余額為人民幣 665,683,632.94 元，較年初443,957,895.85 元增加 221,725,737.09 元

8、。期內(nèi)，本集團(tuán)短期借款增加，帶來應(yīng)付利息相應(yīng)增長。其他流動負(fù)債截至 2012 年 3 月 31 日，本集團(tuán)其他流動負(fù)債余額為人民幣 4,618,250.00 元，較年初1,091,000.00 元增加 3,527,250.00 元。期內(nèi)，一所屬子公司收到政府科技項目補(bǔ)貼，帶來期末余額上升。未分配利潤截至 2012 年 3 月 31 日，本集團(tuán)未分配利潤余額為人民幣-3,264,123,262.81 元，年初為-568,646,708.16 元，減少金額 2,695,476,554.65 元為期內(nèi)經(jīng)營虧損。資產(chǎn)減值損失2012 年一季度，本集團(tuán)資產(chǎn)減值損失為人民幣 12,016,626.42 元

9、，2011 年同期為人民幣-5,328,843.49 元。期內(nèi)，所屬公司針對應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備同比增加及轉(zhuǎn)回以前年度壞賬準(zhǔn)備金額同比減少，為變化主要原因。財務(wù)費(fèi)用2012 年一季度，本集團(tuán)財務(wù)費(fèi)用支出為人民幣 316,668,962.72 元，2011 年同期為人民幣 76,158,382.32 元。期內(nèi)，借款總額同比增加及利率上升帶來利息支出增加，美元兌人民幣匯率貶值幅度變小減少了本集團(tuán)匯兌收益，此兩方面因素為期內(nèi)財務(wù)費(fèi)用同比增加的主要原因。公允價值變動收益2012 年一季度，本集團(tuán)無公允價值變動收益，2011 年同期為人民幣 20,674,060.06 元。2011 年公允價值變動收益主

10、要為遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)協(xié)議即 ffa 形成，本集團(tuán)原持有 ffa 已于 2011年末結(jié)算完畢。投資收益2012 年一季度，本集團(tuán)取得投資收益人民幣 375,665,537.15 元，2011 年同期為人民幣663,394,018.72 元。期內(nèi)，來自所投資聯(lián)營公司中集集團(tuán)投資收益減少為變化主要原因。營業(yè)外收入2012 年一季度，本集團(tuán)取得營業(yè)外收入人民幣 408,930,222.54 元，2011 年同期為4601919中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 2012 年第一季度報告280,781,266.01 元，期內(nèi)，收到政府補(bǔ)助、出售船舶收益同比增加為變化主要原因。所得稅費(fèi)用2012 年一季度，本集團(tuán)所得稅費(fèi)用

11、為人民幣 127,615,059.16 元，2011 年同期為31,291,418.27 元。2011 年一季度，本公司所屬干散貨船公司針對期內(nèi)形成稅務(wù)虧損及預(yù)計負(fù)債確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，相應(yīng)減少了所得稅費(fèi)用。2011 年末，相關(guān)公司經(jīng)復(fù)核，減計了有關(guān)遞延所得稅資產(chǎn)，并于 2012 年一季度未就相關(guān)項目確認(rèn)新的遞延所得稅資產(chǎn)。該因素為所得稅費(fèi)用同比增加主要原因。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2012 年一季度，本集團(tuán)經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為人民幣-2,917,450,746.65 元，去年同期為-542,784,559.79 元。期內(nèi)，本集團(tuán)經(jīng)營虧損較去年同期有較大幅度增加為主要原因。其中，經(jīng)營活動現(xiàn)

12、金流入同比增加 1.6%，但經(jīng)營活動現(xiàn)金流出同比增加 10.0%。投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2012 年一季度，本集團(tuán)投資活動現(xiàn)金流量凈額為人民幣-742,423,917.85 元，去年同期為-1,791,593,930.45 元。期內(nèi)，本集團(tuán)用于購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金同比減少 1,207,662,053.54 元，為現(xiàn)金流量凈支出金額同比減少的主要原因。籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2012 年一季度，本集團(tuán)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為人民幣 2,920,709,517.23 元，去年同期為-448,624,763.72 元。期內(nèi)，本集團(tuán)取得借款收到的現(xiàn)金同比增加，并高于

13、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金，為變化主要原因。3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明不適用3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項履行情況適用本報告期內(nèi)沒有新增的承諾事項。所有承諾均按承諾要求全面履行，具體承諾事項詳見2011 年年度報告。3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明不適用3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況報告期內(nèi)未發(fā)生現(xiàn)金分紅。3.6 報告期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)3.6.1 集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)截至二零一二年三月三十一日的第一季度，本集團(tuán)集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)的貨運(yùn)量為5601919中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 2012 年第一季度報告

14、1,748,677 標(biāo)準(zhǔn)箱，較去年同期增加 19.5%，按人民幣計，集裝箱航運(yùn)總收入上升 2.0%至人民幣 8,046,358,000 元，按美元計，集裝箱航運(yùn)總收入上升 6.7%至 1,277,260,477 美元。第一季度載箱量（標(biāo)準(zhǔn)箱）跨太平洋亞歐（包括地中海）亞洲區(qū)內(nèi)（包括澳洲）其它國際（包括跨大西洋）中國總計集裝箱航線總收入（千元人民幣）跨太平洋亞歐（包括地中海）亞洲區(qū)內(nèi)（包括澳洲）其它國際（包括跨大西洋）中國小計租出船舶總計2012 年 1-3 月409,267398,643413,72670,600456,4411,748,6772012 年 1-3 月3,063,6272,24

15、8,4181,380,254395,924877,8917,966,11480,2448,046,3582011 年 1-3 月337,961328,588378,66851,618366,2151,463,050第一季度2011 年 1-3 月2,813,5922,493,7581,421,646314,502771,4397,814,93770,7147,885,651同比增減%21.121.39.336.824.619.5%同比增減%8.9-9.8-2.925.913.81.913.52.0截止二零一二年三月三十一日止，本集團(tuán)經(jīng)營船隊包括 159 艘集裝箱船舶，運(yùn)力達(dá)693,627 標(biāo)準(zhǔn)

16、箱。同時，持有 30 艘集裝箱船舶訂單（訂造及訂租），合計 217,984 標(biāo)準(zhǔn)箱。3.6.2 干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)2012 年 1-3 月，本集團(tuán)干散貨運(yùn)輸完成貨運(yùn)量 5,555.76 萬噸，同比下降 14.6%。第一季度2012 年 1-3 月2011 年 1-3 月同比增減%分航線貨運(yùn)量（噸）分貨種貨運(yùn)量（噸）國際航線國內(nèi)沿海航線煤炭金屬礦石糧食48,285,0327,272,59719,533,76724,791,2626,254,88556,451,1448,614,07722,865,22730,389,3686,095,756-14.5-15.6-14.6-18.42.6貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量（千

17、噸海里）其他4,977,715294,722,5145,714,870328,142,267-12.9-10.9截至二零一二年三月三十一日止，本集團(tuán)經(jīng)營的干散貨船舶運(yùn)力情況如下表。同時，本集團(tuán)持有干散貨船舶新船訂單 20 艘，190.4 萬載重噸。自有船租入船合計船型艘數(shù)載重噸艘數(shù)載重噸艘數(shù)載重噸6601919中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 2012 年第一季度報告好望角型巴拿馬型大靈便型小靈便型合計417484302298,491,8415,281,7154,115,9781,006,98018,896,514476321161478,265,3504,857,2761,109,862523,68

18、214,756,170881371054637616,757,19110,138,9915,225,8401,530,66233,652,6843.6.3 物流業(yè)務(wù)截至二零一二年三月三十一日止的一季度，本集團(tuán)物流業(yè)務(wù)各板塊的業(yè)務(wù)量情況如下。第一季度第三方物流產(chǎn)品物流2012 年 1-3 月2011 年 1-3 月同比增減%家電物流 (千件)化工物流 (噸)工程物流 (百萬元)船舶代理業(yè)務(wù) (艘次)15,6303,71424117,28119,1043,06928316,480-18.221.02-14.844.86貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)海運(yùn)貨代散雜貨 (噸)集裝箱貨 (標(biāo)準(zhǔn)箱)空運(yùn)貨代 (噸)52,24

19、1,617.69550,48322,97947,230,668.96537,83729,11610.612.35-21.083.6.4 碼頭業(yè)務(wù)截至二零一二年三月三十一日止的第一季度，本集團(tuán)集裝箱碼頭業(yè)務(wù)總吞吐量為12,775,760 標(biāo)準(zhǔn)箱，較去年同季上升 11.5%。碼頭吞吐量（千標(biāo)準(zhǔn)箱）第一季度2012 年 1-3 月2011 年 1-3 月同比增減%環(huán)渤海青島前灣集裝箱碼頭有限責(zé)任公司大連港灣集裝箱碼頭有限公司天津五洲國際集裝箱碼頭有限公司天津港歐亞國際集裝箱碼頭有限公司營口集裝箱碼頭有限公司長江三角洲上海浦東國際集裝箱碼頭有限公司寧波遠(yuǎn)東碼頭經(jīng)營有限公司張家港永嘉集裝箱碼頭有限公司揚(yáng)

20、州遠(yuǎn)揚(yáng)國際碼頭有限公司南京港龍?zhí)都b箱有限公司珠江三角洲及東南沿海5,084.43,394.8440.3494.7341.5413.01,844.5509.6558.8241.993.5440.74,112.94,607.23,063.3425.3457.0308.6353.01,712.8579.1465.3219.985.4363.13,736.210.410.83.58.310.717.07.7-12.020.110.09.521.410.17601919中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 2012 年第一季度報告中遠(yuǎn)國際貨柜碼頭 (香港) 有限公司鹽田國際集裝箱碼頭有限公司廣州南沙海港集裝箱碼頭

21、有限公司泉州太平洋集裝箱碼頭有限公司晉江太平洋港口發(fā)展有限公司海外piraeus container terminal s.a.suez canal container terminal s.a.e.中遠(yuǎn)新港碼頭有限公司antwerp gateway nv總吞吐量431.52,268.31,065.5280.067.61,734.0504.6669.7271.9287.712,775.8379.72,277.4759.4255.164.51,406.8205.0651.1253.1297.711,462.913.7-0.440.39.84.723.3146.22.97.4-3.311.5中國遠(yuǎn)

22、洋控股股份有限公司法定代表人：魏家福8601919中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 2012 年第一季度報告4 附錄4.1合并資產(chǎn)負(fù)債表2012 年 3 月 31 日編制單位: 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司項目流動資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計單位：元 幣種：人民幣期末余額47,1

23、55,941,922.88367,623,142.067,657,550,108.982,920,442,671.97198,035,768.51560,235,007.581,714,541,426.964,640,838,074.7213,851,721.9865,229,059,845.64350,644,906.47155,034.091,089,817,215.4415,665,050,072.75619,301,665.2160,735,019,106.8612,731,756,000.373,155,005,713.3527,190,345.0549,320,584.88555,

24、573,848.7197,124,187.6595,075,958,680.83160,305,018,526.479審計類型：未經(jīng)審計年初余額47,890,265,070.50361,279,623.965,890,943,965.662,910,149,469.02166,895,736.89547,292,779.351,953,793,850.933,651,741,386.8814,071,215.1263,386,433,098.31345,018,140.68153,110.861,250,101,588.4415,314,345,997.88621,690,534.3561,4

25、93,822,029.4911,144,045,079.303,155,969,605.3627,190,345.0551,954,818.48531,922,996.26113,966,530.0394,050,180,776.18157,436,613,874.49601919中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 2012 年第一季度報告合并資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）2012 年 3 月 31 日編制單位: 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司項目流動負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長

26、期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計負(fù)債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負(fù)債和所有者權(quán)益總計單位：元 幣種：人民幣期末余額5,571,730,957.051,673,519,439.5214,359,005,981.323,446,043,712.692,804,755,395.56883,065,816.81665,683,632.9426,673,726.293,548,821,093.1016,632,372,991.

27、864,618,250.0049,616,290,997.1436,157,479,601.7520,695,780,222.741,564,910,471.651,814,264,058.332,573,531,491.1649,202,067.0262,855,167,912.65112,471,458,909.7910,216,274,357.0028,425,274,410.83648,580,820.43-3,264,123,262.81-3,990,515,974.3632,035,490,351.0915,798,069,265.5947,833,559,616.68160,30

28、5,018,526.47審計類型：未經(jīng)審計年初余額2,851,071,958.741,382,348,200.4812,760,984,627.223,361,160,171.203,570,971,663.18931,703,294.10443,957,895.8522,948,364.262,857,987,463.9519,131,330,379.631,091,000.0047,315,555,018.6133,150,004,754.9920,691,818,342.961,578,034,578.591,963,252,102.472,518,204,509.4749,291,66

29、7.4659,950,605,955.94107,266,160,974.5510,216,274,357.0028,363,401,824.06648,580,820.43-568,646,708.16-3,964,324,118.2334,695,286,175.1015,475,166,724.8450,170,452,899.94157,436,613,874.49單位負(fù)責(zé)人：姜立軍先生主管會計工作負(fù)責(zé)人：豐金華先生10會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐潤江先生601919編制單位：中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 2012 年第一季度報告母公司資產(chǎn)負(fù)債表2012 年 3 月 31 日

30、單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目流動資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計11期末余額6,310,231,799.5244,598,453.22271,345,105.77394,900,000.007,021,075,358.5113,833,025,287.6254,416,

31、376,353.904,425,251.832,093,672.4513,809,174.1168,269,729,739.9175,290,805,098.42年初余額6,923,245,398.3414,914,849.25574,162,799.38421,900,000.007,934,223,046.9727,694,568,961.2240,105,050,430.294,975,033.642,288,693.6013,809,174.1167,820,692,292.8675,754,915,339.83601919中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 2012 年第一季度報告母公司資產(chǎn)負(fù)

32、債表（續(xù)）2012 年 3 月 31 日編制單位：中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目流動負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計負(fù)債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤所有者權(quán)益合計負(fù)債和所有者權(quán)益總計期末余額78,767,815.45477,970,556.73553,753,396.171

33、4,483.605,184,572,724.006,295,078,975.9518,730,500,916.74326,094,116.4619,056,595,033.2025,351,674,009.1510,216,274,357.0039,122,468,566.93648,417,388.78-48,029,223.4449,939,131,089.2775,290,805,098.42年初余額79,995,625.47477,884,593.45350,589,757.4814,485.385,698,085,994.976,606,570,456.7518,716,228,66

34、6.73326,094,116.4619,042,322,783.1925,648,893,239.9410,216,274,357.0039,122,468,566.93648,417,388.78118,861,787.1850,106,022,099.8975,754,915,339.83單位負(fù)責(zé)人：姜立軍先生 主管會計工作負(fù)責(zé)人：豐金華先生 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐潤江先生12601919中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 2012 年第一季度報告4.2合并利潤表2012 年 13 月編制單位: 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司項目單位：元 幣種：人民幣本期金額審計類型：未經(jīng)審計上期金額一、營業(yè)總收入其中：營

35、業(yè)收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額15,690,285,575.3015,690,285,575.3

36、017,865,610,576.5016,195,637,024.48106,643,456.6730,159,077.761,204,485,428.45316,668,962.7212,016,626.42375,665,537.15363,996,772.95-1,799,659,464.05408,930,222.54858,100,843.4653,634.20-2,248,830,084.97127,615,059.16-2,376,445,144.13-2,695,476,554.65319,031,410.52-0.26-0.265,528,673.73-2,370,916,4

37、70.40-2,704,677,013.66333,760,543.2616,451,046,799.7816,451,046,799.7816,584,012,450.8615,156,748,188.13107,737,932.9432,957,976.551,215,738,814.4176,158,382.32-5,328,843.4920,674,060.06663,394,018.72590,483,211.57551,102,427.70280,781,266.01867,041,127.5331,080.88-35,157,433.8231,291,418.27-66,448,

38、852.09-501,772,708.07435,323,855.98-0.05-0.05-520,951,846.92-587,400,699.01-969,293,518.51381,892,819.50單位負(fù)責(zé)人：姜立軍先生主管會計工作負(fù)責(zé)人：豐金華先生13會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐潤江先生601919中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 2012 年第一季度報告母公司利潤表2012 年 13 月編制單位: 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計項目一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”

39、號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額本期金額57,209.2387,499,688.6880,350,415.491,016,302.78-166,891,010.62-166,891,010.62-166,891,010.62-166,891,010.62上期金額91,805,385.88-9,929,945.891,045,486.11-

40、80,829,953.88-80,829,953.88-80,829,953.88-80,829,953.88單位負(fù)責(zé)人：姜立軍先生主管會計工作負(fù)責(zé)人：豐金華先生14會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：唐潤江先生601919中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 2012 年第一季度報告4.3合并現(xiàn)金流量表2012 年 13 月編制單位: 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營

41、活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小

42、計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額本期金額21,504,075,919.6153,824,863.006,301,792,657.7027,859,693,440.3121,687,603,227.652,582,882,746.13398,202,758.486,108,455,454.7030,777,144,186.96-2,917,450

43、,746.65199,311,180.59106,157,212.7491,898,888.250.0021,224,489.36418,591,770.941,060,869,129.77100,146,559.021,161,015,688.79-742,423,917.858,317,220,255.988,317,220,255.985,026,405,566.60365,366,124.102,822,562.554,739,048.055,396,510,738.752,920,709,517.23-5,966,256.00-745,131,403.2746,962,724,849.2046,217,593,445.93上期金額20,993,902,206.1529,179,459.546,401,394,211.3627,424,475,877.0519,630,840,039.772,391,634,590.56304,441,269.115,640,344,537.4027,967,260,436.84-542,784,559.79171