溫州醫(yī)療器械項目投資計劃書（模板參考）

1、泓域咨詢 /溫州醫(yī)療器械項目投資計劃書報告說明目前，我國CRO市場主要呈現(xiàn)出下列兩個特征：第一，市場規(guī)模較小。與歐美CRO行業(yè)規(guī)模相比，我國CRO市場規(guī)模較小，主要原因有：（1）歐美CRO行業(yè)發(fā)展已近50年，處于成熟期，而我國CRO行業(yè)不過20年，處于成長期，醫(yī)藥企業(yè)對于這一行的認知度和接受度比較有限；（2）我國制藥業(yè)整體創(chuàng)新能力弱，高端研發(fā)能力不足，使得新藥研發(fā)投入較少，對CRO服務的需求暫未完全釋放出來；（3）我國CRO企業(yè)自身發(fā)展和運作尚未成熟，沒有形成較強的競爭優(yōu)勢，與國外成熟規(guī)范的CRO公司相比還存有較大差距。第二，服務內(nèi)容單一。歐美CRO企業(yè)由于具備雄厚的人才、技術、資金優(yōu)勢，能夠

2、為制藥企業(yè)提供一站式、全產(chǎn)業(yè)鏈的研究外包服務，降低了研發(fā)成本。而我國大多數(shù)CRO公司則服務內(nèi)容單一，只局限于新藥研發(fā)的部分階段，難以提供全產(chǎn)業(yè)鏈服務。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資27291.81萬元，其中：建設投資21384.10萬元，占項目總投資的78.35%；建設期利息597.39萬元，占項目總投資的2.19%；流動資金5310.32萬元，占項目總投資的19.46%。項目正常運營每年營業(yè)收入56400.00萬元，綜合總成本費用46239.61萬元，凈利潤7427.82萬元，財務內(nèi)部收益率20.93%，財務凈現(xiàn)值8254.35萬元，全部投資回收期5.95年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其

3、財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經(jīng)濟和社會效益客觀，項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 緒論8一、 項目名稱及項目單位8二、 項目建設地點8三、 可行性研究范圍8四、 編制依據(jù)和技術原則8五、 建設背景、規(guī)模10六、 項目建設進度11七、 原輔材料及設備11八、 環(huán)境影響12九、 建設投資估算12十、 項目主要技術

4、經(jīng)濟指標12主要經(jīng)濟指標一覽表13十一、 主要結(jié)論及建議14第二章 項目建設背景及必要性分析15一、 CRO行業(yè)的服務范圍15二、 行業(yè)基本風險特征16三、 行業(yè)競爭格局17第三章 市場預測19一、 行業(yè)壁壘19二、 行業(yè)壁壘21三、 市場規(guī)模22第四章 公司基本情況24一、 公司基本信息24二、 公司簡介24三、 公司競爭優(yōu)勢25四、 公司主要財務數(shù)據(jù)27公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)27公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)27五、 核心人員介紹28六、 經(jīng)營宗旨29七、 公司發(fā)展規(guī)劃29第五章 法人治理結(jié)構(gòu)35一、 股東權利及義務35二、 董事37三、 高級管理人員41四、 監(jiān)事43第六章 SWOT分析46

5、一、 優(yōu)勢分析（S）46二、 劣勢分析（W）48三、 機會分析（O）48四、 威脅分析（T）50第七章 運營管理58一、 公司經(jīng)營宗旨58二、 公司的目標、主要職責58三、 各部門職責及權限59四、 財務會計制度62第八章 節(jié)能方案說明68一、 項目節(jié)能概述68二、 能源消費種類和數(shù)量分析69能耗分析一覽表69三、 項目節(jié)能措施70四、 節(jié)能綜合評價70第九章 原輔材料及成品分析72一、 項目建設期原輔材料供應情況72二、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理72第十章 工藝技術分析74一、 企業(yè)技術研發(fā)分析74二、 項目技術工藝分析76三、 質(zhì)量管理77四、 項目技術流程78五、 設備選型方案7

6、9主要設備購置一覽表80第十一章 勞動安全生產(chǎn)81一、 編制依據(jù)81二、 防范措施83三、 預期效果評價86第十二章 投資計劃方案87一、 編制說明87二、 建設投資87建筑工程投資一覽表88主要設備購置一覽表89建設投資估算表90三、 建設期利息91建設期利息估算表91固定資產(chǎn)投資估算表92四、 流動資金93流動資金估算表93五、 項目總投資94總投資及構(gòu)成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃95項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十三章 招標、投標97一、 項目招標依據(jù)97二、 項目招標范圍97三、 招標要求98四、 招標組織方式98五、 招標信息發(fā)布101第十四章 附表附錄102營業(yè)收入、稅

7、金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表102固定資產(chǎn)折舊費估算表103無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表104利潤及利潤分配表104項目投資現(xiàn)金流量表105借款還本付息計劃表107建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產(chǎn)投資估算表109流動資金估算表110總投資及構(gòu)成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表111第一章 緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：溫州醫(yī)療器械項目項目單位：xx有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約66.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建

8、設。三、 可行性研究范圍報告是以該項目建設單位提供的基礎資料和國家有關法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關內(nèi)外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎,針對項目的特點、任務與要求，對該項目建設工程的建設背景及必要性、建設內(nèi)容及規(guī)模、市場需求、建設內(nèi)外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟效益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證，以確定該項目建設的可行性、效益的合理性。四、 編制依據(jù)和技術原則（一）編制依據(jù)1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的

9、其他有關資料。（二）技術原則1、政策符合性原則：報告的內(nèi)容應符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經(jīng)濟原則：樹立和落實科學發(fā)展觀、構(gòu)建節(jié)約型社會。以當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢為基礎，通過對本項目的工藝技術方案、產(chǎn)品方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃，提高資源利用率，減少生產(chǎn)過程的資源和能源消耗延長生產(chǎn)技術鏈，減少生產(chǎn)過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則：按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經(jīng)濟運行合理”的原則，積極應用當今的各項先進工藝技術、環(huán)境技術和安全技術，能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好

10、、經(jīng)濟效益明顯。4、提高勞動生產(chǎn)率原則：近一步提高信息化水平，切實達到提高產(chǎn)品的質(zhì)量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產(chǎn)、提高勞動生產(chǎn)率的目的。5、產(chǎn)品差異化原則：認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產(chǎn)品的差異化要求、區(qū)異化的特點，來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質(zhì)量的產(chǎn)品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占有率，尋求經(jīng)濟效益最大化，提高企業(yè)在國內(nèi)外的知名度。五、 建設背景、規(guī)模（一）項目背景醫(yī)藥和醫(yī)療器械企業(yè)在為其新藥或者醫(yī)療器械產(chǎn)品尋找合適的CRO公司時會更看重其相關領域的經(jīng)驗，主要體現(xiàn)在以下兩個方面：第一，臨床試驗要求的專業(yè)性非常高，有經(jīng)驗的CRO公司可

11、以利用其專業(yè)技術經(jīng)驗以及豐富的項目管理經(jīng)驗，設計更有效的臨床試驗方案，提高臨床研究的質(zhì)量和效率。第二，具備行業(yè)經(jīng)驗的CRO公司，通常發(fā)展的時間較長，形成一定的品牌效應和技術積累，他們對注冊法規(guī)和臨床要求及風險點都有較深入了解，從而確保研究質(zhì)量，減少臨床試驗過程中由于操作不規(guī)范或缺乏經(jīng)驗引起的試驗失敗風險，保護申辦者的利益。以上都不是成立時間短、行業(yè)積累淺的CRO公司所能企及的。（二）建設規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積44000.00（折合約66.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積69463.21。其中：生產(chǎn)工程47115.29，倉儲工程8219.46，行政辦公及生活服務設施8896.16，公共工

12、程5232.30。項目建成后，形成年產(chǎn)xx套醫(yī)療器械的生產(chǎn)能力。六、 項目建設進度結(jié)合該項目建設的實際工作情況，xx有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋼管、角鋼、鋼材、減速機套、床面板套、電機個、推桿電機、鏈條、三角皮帶條、導軌、變頻器、變壓器、接觸器、行程開關、開關按鈕、焊絲、皂化劑、草酸、磷化劑、表調(diào)劑。（二）主要設備主要設備包括：搖臂鉆、車床、剪板機、萬能銑床、沖床、噴塑設備、烘箱。八、 環(huán)境影響本期工程項目符合當?shù)匕l(fā)展

13、規(guī)劃，選用生產(chǎn)工藝技術成熟可靠，符合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；項目建成投產(chǎn)后，在全面采取各項污染防治措施和加強企業(yè)環(huán)境管理的前提下，對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，所以，本期工程項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。九、 建設投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資27291.81萬元，其中：建設投資21384.10萬元，占項目總投資的78.35%；建設期利息597.39萬元，占項目總投資的2.19%；流動資金5310.32萬元，占項目總投資的19.46%。（

14、二）建設投資構(gòu)成本期項目建設投資21384.10萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用18226.86萬元，工程建設其他費用2669.04萬元，預備費488.20萬元。十、 項目主要技術經(jīng)濟指標（一）財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入56400.00萬元，綜合總成本費用46239.61萬元，納稅總額4871.14萬元，凈利潤7427.82萬元，財務內(nèi)部收益率20.93%，財務凈現(xiàn)值8254.35萬元，全部投資回收期5.95年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積44000.00約66.00畝1.1總建筑面積69463

15、.211.2基底面積27280.001.3投資強度萬元/畝311.962總投資萬元27291.812.1建設投資萬元21384.102.1.1工程費用萬元18226.862.1.2其他費用萬元2669.042.1.3預備費萬元488.202.2建設期利息萬元597.392.3流動資金萬元5310.323資金籌措萬元27291.813.1自籌資金萬元15100.353.2銀行貸款萬元12191.464營業(yè)收入萬元56400.00正常運營年份5總成本費用萬元46239.61""6利潤總額萬元9903.76""7凈利潤萬元7427.82""

16、8所得稅萬元2475.94""9增值稅萬元2138.57""10稅金及附加萬元256.63""11納稅總額萬元4871.14""12工業(yè)增加值萬元16756.18""13盈虧平衡點萬元21919.06產(chǎn)值14回收期年5.9515內(nèi)部收益率20.93%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元8254.35所得稅后十一、 主要結(jié)論及建議由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項目設備較先進，其產(chǎn)品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第二章 項

17、目建設背景及必要性分析一、 CRO行業(yè)的服務范圍長期以來，CRO行業(yè)的服務范圍主要以研發(fā)、臨床試驗為主。藥物和醫(yī)療器械從研發(fā)開始到上市銷售的過程是一項高技術、高風險、高投入和長周期的復雜系統(tǒng)工程。近年來，醫(yī)療器械在中國調(diào)整發(fā)展，醫(yī)療器械法律法規(guī)監(jiān)管越加嚴格和完善，迫使醫(yī)療器械企業(yè)通過尋求專業(yè)的外包服務商來協(xié)助完成臨床試驗的工作，也迫使著CRO行業(yè)的服務往更專業(yè)、細化的方向轉(zhuǎn)變，其主要服務范圍則集中體現(xiàn)在對醫(yī)療器械領域的法規(guī)咨詢和臨床試驗上。針對臨床試驗的業(yè)務，根據(jù)我國藥物臨床試驗質(zhì)量管理規(guī)范的規(guī)定，申辦者可以委托CRO執(zhí)行臨床試驗中的某些環(huán)節(jié)的工作和任務。而ICH-GCP則規(guī)定，申辦者可將其部

18、分或全部與試驗相關的職責及職能轉(zhuǎn)交給CRO，但申辦者對試驗數(shù)據(jù)的質(zhì)量及其完整性最終負責。作為被選擇的委托對象，臨床試驗CRO企業(yè)一般均按照上述質(zhì)量管理規(guī)范里列舉出的臨床試驗相關內(nèi)容開展業(yè)務，主要為申辦者提供臨床試驗的方案設計、基地篩選、試驗啟動、病例入組、監(jiān)查稽查、數(shù)據(jù)管理、生物統(tǒng)計及數(shù)據(jù)分析、臨床評價撰寫等一站式的臨床服務，確保項目符合國家相關法律法規(guī)要求，滿足客戶產(chǎn)品在臨床試驗方面的各類需求。二、 行業(yè)基本風險特征1、監(jiān)管政策變化的風險目前我國尚未對臨床試驗服務企業(yè)實行嚴格的行業(yè)準入政策，其通過對臨床試驗的審批以及強制推行臨床試驗管理規(guī)范來規(guī)范臨床試驗服務企業(yè)。但隨著主管部門對于醫(yī)藥行業(yè)的

19、監(jiān)管力度的不斷加強，未來有可能通過制定行業(yè)的準入條件，對于臨床試驗服務企業(yè)實行審批或備案登記等制度加強監(jiān)管。CRO企業(yè)要加強規(guī)范體系的建設，但仍存在因無法滿足監(jiān)管要求而暫停部分業(yè)務的風險。2、人才流失的風險CRO企業(yè)始終以產(chǎn)品研發(fā)和技術創(chuàng)新作為賴以生存、發(fā)展的基礎和根本，核心管理人員和技術人員是CRO企業(yè)核心競爭力之所在，穩(wěn)定的核心管理和技術人才隊伍對CRO企業(yè)的生存和發(fā)展十分重要。雖然CRO企業(yè)大多采取了多種措施吸引和留住人才，實行了頗具競爭力的薪酬制度，保證技術研發(fā)團隊的穩(wěn)定。然而隨著同行業(yè)人才爭奪的加劇，CRO企業(yè)可能會出現(xiàn)核心人才流失的風險。如果核心人員流失，則將會對CRO企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)

20、營造成較大影響。3、業(yè)務合同周期較長的風險臨床試驗服務合同的執(zhí)行周期跨度普遍較長，主要是由于醫(yī)藥醫(yī)療器械研發(fā)具有高風險、高投入和長周期的特點所致。CRO企業(yè)在研究進行過程中能夠根據(jù)研究階段收取相應服務費用，但業(yè)務合同存在終止和延期的風險，主要原因包括研究產(chǎn)品未能達到安全性或有效性要求、客戶決定優(yōu)先進行其他研究或試驗方向的改變等，合同的終止或延期會對CRO企業(yè)未來的收入和盈利能力產(chǎn)生負面影響。三、 行業(yè)競爭格局從上世紀70年代以來，醫(yī)藥CRO行業(yè)已有數(shù)十年發(fā)展歷程，外資CRO企業(yè)早年進入中國時，服務對象基本是同根同源的外資藥企。當時本土CRO實力有限，同時本土藥企無論是臨床試驗總量或是相應規(guī)范的

21、程度，相應需求也都不高。在這段期間，國際行業(yè)巨頭通過并購重組逐漸涌現(xiàn)，這類公司多具有雄厚的資金實力和專業(yè)背景，在技術上也具有很大優(yōu)勢，所收取的服務費處于行業(yè)較高水平。目前國內(nèi)CRO公司數(shù)量眾多，行業(yè)競爭較為激烈，市場化程度較高，但是CRO行業(yè)在我國發(fā)展的歷史較短，迄今為止，不過二十年。與歐美發(fā)達國家相比，我國的CRO行業(yè)無論是在市場規(guī)模、業(yè)務范圍、客戶類型方面，還是在人才資源、技術儲備、行業(yè)認知度等方面都存在較大的差距。雖然也出現(xiàn)以藥明康德、尚華醫(yī)藥、泰格醫(yī)藥和博濟醫(yī)藥等為代表的少數(shù)大型CRO公司，但是大多數(shù)的CRO公司服務內(nèi)容單一、高端人才缺乏、資金實力薄弱，未能形成規(guī)模優(yōu)勢和核心競爭力。目

22、前，我國CRO市場主要呈現(xiàn)出下列兩個特征：第一，市場規(guī)模較小。與歐美CRO行業(yè)規(guī)模相比，我國CRO市場規(guī)模較小，主要原因有：（1）歐美CRO行業(yè)發(fā)展已近50年，處于成熟期，而我國CRO行業(yè)不過20年，處于成長期，醫(yī)藥企業(yè)對于這一行的認知度和接受度比較有限；（2）我國制藥業(yè)整體創(chuàng)新能力弱，高端研發(fā)能力不足，使得新藥研發(fā)投入較少，對CRO服務的需求暫未完全釋放出來；（3）我國CRO企業(yè)自身發(fā)展和運作尚未成熟，沒有形成較強的競爭優(yōu)勢，與國外成熟規(guī)范的CRO公司相比還存有較大差距。第二，服務內(nèi)容單一。歐美CRO企業(yè)由于具備雄厚的人才、技術、資金優(yōu)勢，能夠為制藥企業(yè)提供一站式、全產(chǎn)業(yè)鏈的研究外包服務，降

23、低了研發(fā)成本。而我國大多數(shù)CRO公司則服務內(nèi)容單一，只局限于新藥研發(fā)的部分階段，難以提供全產(chǎn)業(yè)鏈服務。第三章 市場預測一、 行業(yè)壁壘1、人才壁壘CRO行業(yè)需要大量實踐經(jīng)驗豐富的復合型人才，涉及到醫(yī)學、藥學、法學、經(jīng)濟學、管理學等多個學科和領域，而專注于醫(yī)療器械領域的CRO更是涉及到醫(yī)藥、機械、電子、塑料和軟件等多個行業(yè)，是一個多學科交叉、知識密集的高技術產(chǎn)業(yè)。人才在其中發(fā)揮著組織、協(xié)調(diào)、控制的作用，其重要性不言而喻，必須具備多學科融合的理論基礎和豐富的實踐經(jīng)驗。而對于新進入CRO行業(yè)的公司來說，很難在短時間內(nèi)組織足夠的優(yōu)秀人才，成為行業(yè)發(fā)展壁壘。2、行業(yè)經(jīng)驗壁壘醫(yī)藥和醫(yī)療器械企業(yè)在為其新藥或者

24、醫(yī)療器械產(chǎn)品尋找合適的CRO公司時會更看重其相關領域的經(jīng)驗，主要體現(xiàn)在以下兩個方面：第一，臨床試驗要求的專業(yè)性非常高，有經(jīng)驗的CRO公司可以利用其專業(yè)技術經(jīng)驗以及豐富的項目管理經(jīng)驗，設計更有效的臨床試驗方案，提高臨床研究的質(zhì)量和效率。第二，具備行業(yè)經(jīng)驗的CRO公司，通常發(fā)展的時間較長，形成一定的品牌效應和技術積累，他們對注冊法規(guī)和臨床要求及風險點都有較深入了解，從而確保研究質(zhì)量，減少臨床試驗過程中由于操作不規(guī)范或缺乏經(jīng)驗引起的試驗失敗風險，保護申辦者的利益。以上都不是成立時間短、行業(yè)積累淺的CRO公司所能企及的。3、資源壁壘在業(yè)務中，CRO公司接受醫(yī)藥和醫(yī)療器械企業(yè)的委托，尋找合適的臨床研究機

25、構(gòu)和研究者，并在服務過程中與試驗研究機構(gòu)保持良好的合作關系，已形成自己服務的資源優(yōu)勢。CRO公司根據(jù)申辦者的要求，會篩選數(shù)家臨床試驗機構(gòu)。CRO公司需要長時間的運作和廣泛的社會資源才能逐漸建立起臨床研究機構(gòu)資源網(wǎng)絡，并建立廣泛而深入的合作關系。4、服務質(zhì)量和網(wǎng)絡壁壘根據(jù)法規(guī)規(guī)定，藥物或者醫(yī)療器械臨床試驗必須滿足我國GCP的規(guī)范，部分實驗如國際多中心試驗等，還需要滿足ICH-GCP的要求。這些試驗通常需要CRO公司組織多家研究機構(gòu)、研究者以及大量的臨床試驗受試者來進行，對CRO公司的服務質(zhì)量和項目管理能力有極高的要求。大中型CRO公司通常與臨床研究機構(gòu)建立起良好的合作關系、擁有覆蓋全國的業(yè)務網(wǎng)絡

26、，能夠為醫(yī)藥和醫(yī)療器械企業(yè)提供全方位的研究服務，有能力從事多中心試驗等要求較高的臨床研究，而新成立的CRO公司通常不具備上述能力。二、 行業(yè)壁壘1、人才壁壘CRO行業(yè)需要大量實踐經(jīng)驗豐富的復合型人才，涉及到醫(yī)學、藥學、法學、經(jīng)濟學、管理學等多個學科和領域，而專注于醫(yī)療器械領域的CRO更是涉及到醫(yī)藥、機械、電子、塑料和軟件等多個行業(yè)，是一個多學科交叉、知識密集的高技術產(chǎn)業(yè)。人才在其中發(fā)揮著組織、協(xié)調(diào)、控制的作用，其重要性不言而喻，必須具備多學科融合的理論基礎和豐富的實踐經(jīng)驗。而對于新進入CRO行業(yè)的公司來說，很難在短時間內(nèi)組織足夠的優(yōu)秀人才，成為行業(yè)發(fā)展壁壘。2、行業(yè)經(jīng)驗壁壘醫(yī)藥和醫(yī)療器械企業(yè)在

27、為其新藥或者醫(yī)療器械產(chǎn)品尋找合適的CRO公司時會更看重其相關領域的經(jīng)驗，主要體現(xiàn)在以下兩個方面：第一，臨床試驗要求的專業(yè)性非常高，有經(jīng)驗的CRO公司可以利用其專業(yè)技術經(jīng)驗以及豐富的項目管理經(jīng)驗，設計更有效的臨床試驗方案，提高臨床研究的質(zhì)量和效率。第二，具備行業(yè)經(jīng)驗的CRO公司，通常發(fā)展的時間較長，形成一定的品牌效應和技術積累，他們對注冊法規(guī)和臨床要求及風險點都有較深入了解，從而確保研究質(zhì)量，減少臨床試驗過程中由于操作不規(guī)范或缺乏經(jīng)驗引起的試驗失敗風險，保護申辦者的利益。以上都不是成立時間短、行業(yè)積累淺的CRO公司所能企及的。3、資源壁壘在業(yè)務中，CRO公司接受醫(yī)藥和醫(yī)療器械企業(yè)的委托，尋找合適

28、的臨床研究機構(gòu)和研究者，并在服務過程中與試驗研究機構(gòu)保持良好的合作關系，已形成自己服務的資源優(yōu)勢。CRO公司根據(jù)申辦者的要求，會篩選數(shù)家臨床試驗機構(gòu)。CRO公司需要長時間的運作和廣泛的社會資源才能逐漸建立起臨床研究機構(gòu)資源網(wǎng)絡，并建立廣泛而深入的合作關系。4、服務質(zhì)量和網(wǎng)絡壁壘根據(jù)法規(guī)規(guī)定，藥物或者醫(yī)療器械臨床試驗必須滿足我國GCP的規(guī)范，部分實驗如國際多中心試驗等，還需要滿足ICH-GCP的要求。這些試驗通常需要CRO公司組織多家研究機構(gòu)、研究者以及大量的臨床試驗受試者來進行，對CRO公司的服務質(zhì)量和項目管理能力有極高的要求。大中型CRO公司通常與臨床研究機構(gòu)建立起良好的合作關系、擁有覆蓋全

29、國的業(yè)務網(wǎng)絡，能夠為醫(yī)藥和醫(yī)療器械企業(yè)提供全方位的研究服務，有能力從事多中心試驗等要求較高的臨床研究，而新成立的CRO公司通常不具備上述能力。三、 市場規(guī)模我國的醫(yī)療器械市場仍保持著強勁的增長態(tài)勢。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國2018年醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模已達到5304億元，同比增長19.9%，已成為全球第二大醫(yī)療器械市場，近十年復合增長率超過20%。我國的CRO市場規(guī)模也呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢。根據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國2018年CRO行業(yè)市場規(guī)模已達到678億元，同比增長21%。從2017年來看，中國CRO行業(yè)僅占全球CRO行業(yè)18.6%的市場份額，未來仍有巨大的可提升空間。第四章 公司基本情況一、 公

30、司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：袁xx3、注冊資本：790萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2011-1-247、營業(yè)期限：2011-1-24至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事醫(yī)療器械相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈

31、構(gòu)建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 三、 公司競爭優(yōu)勢（一）工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數(shù)，以滿足客戶需求，已經(jīng)積累了豐富的工藝技術。經(jīng)過多年

32、的技術改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念，依托科技創(chuàng)新，注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放，實現(xiàn)污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn)，提高三廢末端治理水平，保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入，公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。（三）智能生產(chǎn)優(yōu)勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng)，將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設備運作層進行

33、有機整合，搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺，智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產(chǎn)品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗，能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。（五）經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經(jīng)營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè)，對行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握，對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和

34、外部引進等方式，建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9722.987778.387292.23負債總額3328.502662.802496.38股東權益合計6394.485115.584795.86公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入37113.8029691.042

35、7835.35營業(yè)利潤6891.645513.315168.73利潤總額5571.404457.124178.55凈利潤4178.553259.273008.56歸屬于母公司所有者的凈利潤4178.553259.273008.56五、 核心人員介紹1、袁xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、周xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月

36、任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、韋xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、孫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、侯xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事

37、、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、熊xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、金xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事

38、、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。8、韓xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。六、 經(jīng)營宗旨以市場需求為導向；以科研創(chuàng)新求發(fā)展；以質(zhì)量服務樹品牌；致力于產(chǎn)業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建國際知名企業(yè)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念，貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術含量的產(chǎn)品和服務，致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密

39、契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產(chǎn)品類別，加大研發(fā)推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產(chǎn)計劃經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和技術優(yōu)勢，隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長，產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此，產(chǎn)能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉(zhuǎn)移為依托，提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高市場占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面，公司計劃在擴寬現(xiàn)有產(chǎn)品應用領域的同時，不斷豐富產(chǎn)品類型，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭地位。（三）技術研發(fā)計劃公司未來將

40、繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能，規(guī)范技術研究和產(chǎn)品開發(fā)流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率，提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術競爭實力，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結(jié)合、前瞻性技術研究和產(chǎn)品應用開發(fā)相結(jié)合的原則，以研發(fā)中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，健全和完善技術創(chuàng)新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，努力實現(xiàn)公司新技術、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。（四）技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機，在對現(xiàn)有產(chǎn)品的技術和工藝進行持續(xù)改進

41、、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產(chǎn)品差異化需求的同時，順應行業(yè)技術發(fā)展，不斷研發(fā)新工藝、新技術，不斷提升產(chǎn)品自動化程度，在充分滿足下游領域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的同時，強化公司自主創(chuàng)新能力，鞏固公司技術的行業(yè)先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產(chǎn)權保護自主創(chuàng)新、自主知識產(chǎn)權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產(chǎn)權是自主創(chuàng)新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產(chǎn)權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內(nèi)大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才，以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內(nèi)容，建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發(fā)展對人

42、才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構(gòu)聯(lián)合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內(nèi)部挖掘和面向社會廣攬人才相結(jié)合。確保公司產(chǎn)品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構(gòu)的合作與交流，整合產(chǎn)、學、研資源優(yōu)勢，通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式，持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發(fā)技術水平，進一步強化公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。（五）市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術特點與銷售經(jīng)驗，制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃：首先，公司將以現(xiàn)有

43、客戶為基礎，在努力提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單；其次，公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。（六）人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源，為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發(fā)計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發(fā)揮人才潛力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障

44、。公司將立足于未來發(fā)展需要，進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發(fā)展需要。一方面，公司將根據(jù)不同部門職能，有針對性的招聘專業(yè)化人才：管理方面，公司將建立規(guī)范化的內(nèi)部控制體系，根據(jù)需要招聘行業(yè)內(nèi)專業(yè)的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才，提升公司的技術創(chuàng)新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉(zhuǎn)化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結(jié)構(gòu)，為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系

45、的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿，制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內(nèi)部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質(zhì)，使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結(jié)構(gòu)，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，全力打造團結(jié)協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權利及義務1

46、、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東大

47、會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)

48、定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑

49、罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股

50、東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借

51、貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司

52、的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關情況。如因董事的辭職

53、導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，或因獨立董事辭職導致獨立董事人數(shù)低于法定比例的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結(jié)束后并不當然解除，在24個月內(nèi)仍然有效。但屬于保密內(nèi)容的義務，在該內(nèi)容成為公開信息前一直有效。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表

54、公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關規(guī)定執(zhí)行。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或解聘。公司設副總裁若干名、財務總監(jiān)一名，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實

55、際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權。總裁列席董事會會議。6、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。7、總裁工作細

56、則包括下列內(nèi)容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞動合同規(guī)定。副總裁協(xié)助總裁工作，負責公司某一方面的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。9、公司設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議、監(jiān)事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關規(guī)定。董事會秘書應制定董事會秘書工作細則，報董事會批準后實施。董事會秘書工作細則應包括董事會秘書任職資格、聘任程序、權力職責以及董事會認為必要的其他事項。10、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監(jiān)事1、公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會設3