EBSRAR系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)收票據(jù)設(shè)置測(cè)試.

1、r12系統(tǒng)設(shè)置文檔ar_應(yīng)收票據(jù)_測(cè)試設(shè)置作者:hwl創(chuàng)建日期:2011-10-31最后更改日期:文檔控制號(hào):版本:v1.0審核人:文檔控制更改記錄2日期姓名版本變更參考傳閱姓名職位分發(fā)編號(hào).名稱地點(diǎn)1212line" chapter, and signature confirmation. article 17th account manager by the people's bank credit system query print credit report to verify the credit histories and guaranty to the par

2、ties. no credit report or credit score, through field surveys or other means to implement the credit situation and external security situation, according to riskr12_應(yīng)收票據(jù)_系統(tǒng)設(shè)置自動(dòng)會(huì)計(jì)設(shè)置路徑：ar>設(shè)置>事務(wù)處理>自動(dòng)會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)事務(wù)處理類型設(shè)置路徑：ar>設(shè)置>事務(wù)處理>事務(wù)處理類型設(shè)置應(yīng)收票據(jù)來(lái)源路徑：ar>設(shè)置>事務(wù)處理>來(lái)源客戶信息_地點(diǎn)層業(yè)務(wù)目的設(shè)置路徑：ar

3、>客戶說(shuō)明：如果客戶付款時(shí)，使用票據(jù)支付，則應(yīng)在客戶地點(diǎn)層信息中，增加業(yè)務(wù)目的-付款人（注：客戶名稱純屬虛構(gòu)）設(shè)置收款活動(dòng)路徑：ar>設(shè)置>收款>應(yīng)收款活動(dòng)短期借款活動(dòng)：背書活動(dòng)：設(shè)置收款注銷活動(dòng)（處理具有追索權(quán)的應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)，就是不知道這樣處理可不可以）：說(shuō)明：具有追索權(quán)應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)匯款后，自動(dòng)產(chǎn)生收款，此時(shí)在收款界面的銀行手續(xù)費(fèi)一欄中可以輸入手續(xù)費(fèi)，但該收款產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄是（假如有一張1000rmb的票據(jù)）：dr：銀行存款_人民幣 1000財(cái)務(wù)費(fèi)用_銀行手續(xù)費(fèi) 17 cr：短期借款 1000 預(yù)收賬款 17（未核銷）此時(shí)用貸方未核銷的17元，在核銷界

4、面輸入收款注銷。完成后會(huì)計(jì)分錄（凈收款額983）：dr：銀行存款_人民幣 1000財(cái)務(wù)費(fèi)用_銀行手續(xù)費(fèi) 17 cr：短期借款 1000 銀行存款_人民幣 17設(shè)置收款類別以及類型路徑：ar>設(shè)置>收款>收款分類1.設(shè)置類別（貼現(xiàn)匯款類別）：設(shè)置收款銀行賬戶信息：2.應(yīng)收票據(jù)標(biāo)準(zhǔn)匯款收款類別：銀行賬戶信息：定義背書付款方法路徑：ap>設(shè)置>付款>付款管理員>付款方法虛擬背書付款銀行信息設(shè)置路徑：ap>設(shè)置>付款>銀行賬戶說(shuō)明：ap虛擬付款銀行銀行賬戶現(xiàn)金賬戶設(shè)定為：票據(jù)中轉(zhuǎn)科目。會(huì)計(jì)科目選擇背書中轉(zhuǎn)科目定義賬戶單據(jù)更新背書付款賬戶付款單

5、據(jù)類型系統(tǒng)配置文件設(shè)置路徑：系統(tǒng)管理員>配置文件>系統(tǒng)責(zé)任選擇ar職責(zé)應(yīng)用應(yīng)收帳款配置文件地點(diǎn)應(yīng)用責(zé)任用戶ar：事務(wù)處理批來(lái)源同責(zé)任處選擇ar事務(wù)處理ar：應(yīng)收票據(jù)批來(lái)源同責(zé)任處選擇ap應(yīng)收票據(jù)事務(wù)處理ar：無(wú)追索權(quán)的貼現(xiàn)/背書應(yīng)收票據(jù)是是是序列編號(hào)部分使用部分使用部分使用ar：創(chuàng)建銀行手續(xù)費(fèi)是是是用戶收款注銷權(quán)限設(shè)置路徑：ar>設(shè)置>事務(wù)處理>審批限額財(cái)務(wù)系統(tǒng)選項(xiàng)注銷范圍設(shè)置路徑：ar>設(shè)置>系統(tǒng)>系統(tǒng)選項(xiàng)應(yīng)收票據(jù)各流程分錄解釋標(biāo)準(zhǔn)匯款流程會(huì)計(jì)分錄說(shuō)明1. 創(chuàng)建應(yīng)收票據(jù)：（票據(jù)狀態(tài)：等待匯款）dr：bills receivable（應(yīng)收票據(jù)_銀

6、行承兌匯票）cr：receivable（應(yīng)收賬款）2. 到期創(chuàng)建匯款，并自動(dòng)生成匯款收款（票據(jù)狀態(tài)：標(biāo)準(zhǔn)匯款）dr：remittanced cash銀行存款_人民幣（來(lái)自收款分類對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)賬戶）cr：bills receivable（應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票）3. 運(yùn)行票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)解除程序票據(jù)狀態(tài)：已關(guān)閉。票據(jù)貼現(xiàn)流程會(huì)計(jì)分錄說(shuō)明（有追索權(quán)）1. 創(chuàng)建應(yīng)收票據(jù)票據(jù)狀態(tài)：等待匯款dr：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票cr：應(yīng)收賬款2. 在應(yīng)收票據(jù)到期前提前到銀行貼現(xiàn)匯款，并產(chǎn)生收款。票據(jù)狀態(tài)：已貼現(xiàn)dr：銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用_銀行手續(xù)費(fèi)cr：短期借款3. 到期解除票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)狀態(tài)：已關(guān)閉收款分錄沖銷短期借款賬戶：dr

7、：短期借款cr：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票應(yīng)收票據(jù)背書付款流程收到客戶應(yīng)收票據(jù)，在應(yīng)收票據(jù)工作臺(tái)創(chuàng)建（票據(jù)狀態(tài)：等待匯款）1dr：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票cr：應(yīng)收賬款2 在應(yīng)收票據(jù)未到期之前背書轉(zhuǎn)讓給供應(yīng)商在應(yīng)收票據(jù)工作臺(tái)：工具欄>工具>背書（票據(jù)狀態(tài)：已背書或者已關(guān)閉，狀態(tài)取決于該票據(jù)是否有追索權(quán)）dr：背書中轉(zhuǎn)科目cr：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票3 ap使用虛擬賬戶進(jìn)行付款（虛擬銀行現(xiàn)金科目為：背書中轉(zhuǎn)科目）dr：應(yīng)付賬款cr：背書中轉(zhuǎn)科目應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)測(cè)試記錄注：對(duì)于應(yīng)收票據(jù)，標(biāo)準(zhǔn)收款和貼現(xiàn)收款兩種方式下，收款產(chǎn)生的時(shí)點(diǎn)是不一樣滴。標(biāo)準(zhǔn)收款在運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)接觸程序后產(chǎn)生收款，貼現(xiàn)收款在匯款后

8、產(chǎn)生收款信息。應(yīng)收票據(jù)標(biāo)準(zhǔn)收款（收票-到期標(biāo)準(zhǔn)匯款-自動(dòng)創(chuàng)建收款-結(jié)清）說(shuō)明：在收到票據(jù)時(shí)不能直接增加銀行存款，只有票據(jù)到期收到付款后才能確認(rèn)為銀行存款。注：由于測(cè)試原因，到期日和簽發(fā)日期同一天，到期日通常在簽發(fā)日期后。1.創(chuàng)建應(yīng)收票據(jù)：路徑：ar>應(yīng)收票據(jù)>事務(wù)處理 在票據(jù)界面，輸入票據(jù)面額，付款人信息。點(diǎn)擊“分配”。2.分配事務(wù)處理，將應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)收事務(wù)處理相關(guān)聯(lián)： 分配金額：即是應(yīng)收票據(jù)的票面金額。保存后，點(diǎn)擊完成。注意票據(jù)狀態(tài)等待匯款。創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄：工具欄-活動(dòng)-創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄dr：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票（來(lái)自應(yīng)收票據(jù)事務(wù)處理類型）cr：應(yīng)收賬款（來(lái)自應(yīng)收賬款）3.到期匯款：

9、路徑：ar>應(yīng)收票據(jù)>匯款主要標(biāo)簽頁(yè)： 選擇要?jiǎng)?chuàng)建匯款的應(yīng)收票據(jù)。 活動(dòng)中選擇，創(chuàng)建和審批。系統(tǒng)運(yùn)行后臺(tái)請(qǐng)求程序，完成匯款。完成后，應(yīng)收票據(jù)的狀態(tài)：標(biāo)準(zhǔn)匯款。4.票據(jù)到期解除風(fēng)險(xiǎn)路徑：ar>應(yīng)收票據(jù)>到期和風(fēng)險(xiǎn)程序說(shuō)明：票據(jù)到期后，運(yùn)行“應(yīng)收票據(jù)到期和風(fēng)險(xiǎn)程序”，解除風(fēng)險(xiǎn)。完成后，應(yīng)收票據(jù)狀態(tài)-已關(guān)閉。解除票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建匯款收款信息：查看：路徑：ar>收款>收款注：收款編號(hào)繼承應(yīng)收票據(jù)事務(wù)處理的編號(hào)。創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄并查看：dr：銀行存款_人民幣（科目來(lái)源：收款方法對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金賬戶）cr：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票（科目來(lái)源：應(yīng)收票據(jù)事務(wù)處理對(duì)應(yīng)的已匯款

10、應(yīng)收票據(jù)賬戶）應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)收款測(cè)試（創(chuàng)建-貼現(xiàn)-自動(dòng)創(chuàng)建收款-到期解除風(fēng)險(xiǎn)）說(shuō)明：收到客戶票據(jù)后，可以在票據(jù)到期日之前向銀行“貼現(xiàn)”獲取現(xiàn)款并支付貼現(xiàn)利息。1. 創(chuàng)建應(yīng)收票據(jù)并分配應(yīng)收事務(wù)處理路徑：ar>應(yīng)收票據(jù)>事務(wù)處理將應(yīng)收票據(jù)分配給相應(yīng)的應(yīng)收發(fā)票。保存，完成。票據(jù)狀態(tài)：等待匯款。創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄：dr：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票（來(lái)源應(yīng)收票據(jù)事務(wù)處理）cr：應(yīng)收賬款（來(lái)源于發(fā)票事務(wù)處理）2. 收到貼現(xiàn)息匯款（未到期前到銀行要求貼現(xiàn)匯款）路徑：ar>應(yīng)收票據(jù)>匯款注：要是勾選“具有追索權(quán)”，匯款后，票據(jù)狀態(tài)變?yōu)椤皹?biāo)準(zhǔn)匯款”，否則變?yōu)椤耙殃P(guān)閉”。此處區(qū)別票據(jù)是否具有追索權(quán)。選

11、擇需要貼現(xiàn)匯款的票據(jù)保存。系統(tǒng)運(yùn)行后臺(tái)請(qǐng)求，完成后，票據(jù)狀態(tài)：以貼現(xiàn)。此時(shí)系統(tǒng)產(chǎn)生收款分錄，收款編號(hào)為應(yīng)收票據(jù)編號(hào)。收款分錄：在收款界面，在銀行手續(xù)費(fèi)一欄中輸入銀行手續(xù)費(fèi)，例如17元，然后點(diǎn)擊收款界面“核銷”按鈕，在核銷界面錄入一行，核銷對(duì)象為“收款注銷”，核銷額輸入銀行手續(xù)費(fèi)的額。完成后，創(chuàng)建收款的會(huì)計(jì)分錄，查看。dr：財(cái)務(wù)費(fèi)用 17銀行存款_人民幣 983（凈額）cr：短期借款 1000（注：之所以這樣處理，如果不進(jìn)行核銷，產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄就是dr：財(cái)務(wù)費(fèi)用 17銀行存款_人民幣 1000cr：短期借款 1000預(yù)收賬款 17核銷后，注銷一下財(cái)務(wù)費(fèi)用，就是不知道這樣處理可以不？疑問(wèn)）3. 到期解除票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)，注銷短期借款科目余額路徑：ar>應(yīng)收票據(jù)>到期和風(fēng)險(xiǎn)程序請(qǐng)求完成后，查看票據(jù)狀態(tài)變化。4. 解除票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)后查看收款分錄：注意看會(huì)計(jì)分錄的變化：dr：短期借款 1000cr：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票 1000貼現(xiàn)后，應(yīng)收票據(jù)科目變化。應(yīng)收票據(jù)背書付款測(cè)試1 收到票據(jù)，在系統(tǒng)創(chuàng)建票據(jù)說(shuō)明：收到客戶提供的票據(jù)，在應(yīng)收票據(jù)工作臺(tái)，創(chuàng)建之dr：應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票cr：應(yīng)收賬款票據(jù)狀態(tài)：等待匯款2 應(yīng)收票據(jù)背書路徑：ar>應(yīng)收票據(jù)>事務(wù)處理&