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文檔簡介
1、一.用友軟件簡介:用友軟件股份有限公司(以下簡稱“用友”)成立于1988年,致力于用信息技術(shù)推動商業(yè)和社會進步,提供具有自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)管理/erp軟件、行業(yè)解決方案、服務(wù),是亞太本土最大的管理軟件提供商,是中國最大的管理軟件、erp軟件、集團管理軟件、財政管理軟件、人力資源管理軟件、財務(wù)管理軟件,客戶關(guān)系管理軟件及小型企業(yè)管理軟件提供商。目前,中國及亞太地區(qū)超過80萬家企業(yè)與機構(gòu)通過使用用友軟件,實現(xiàn)降低成本、提高效率、持續(xù)創(chuàng)新、快速響應(yīng)市場、控制風(fēng)險、提升績效的價值。2001年5月18日,用友成功在上海證券交易所發(fā)行上市(股票簡稱:用友軟件;股票代碼:600588)。用友品牌在世界 品牌
2、價值實驗室(world brand value lab)編制的2010年度中國品牌500強排行榜中排名第76位,品牌價值已達80.76億元。主要業(yè)務(wù)本數(shù)據(jù)來源于百度地圖,最終結(jié)果以百度地圖數(shù)據(jù)為準。用友軟件是亞洲本土最大erp軟件產(chǎn)品供應(yīng)商,是中國最大的管理軟件、erp軟件、財務(wù)軟件供應(yīng)商,是中國最大的獨立軟件供應(yīng)商。在中國erp軟件市場,用友軟件市場份額最大、產(chǎn)品線最豐富、成功 應(yīng)用最多、行業(yè)覆蓋最廣、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)最大、交付能力最強。用友軟件一直保持全面快速成長,在20022004年度全球前60大企業(yè)應(yīng)用軟件供應(yīng)商中,以年均接近36%的增長率位列成長速度最快廠商第2位。 用友軟件已形成nc(適用
3、于大型企業(yè)用的多但少)、u8(適用于中型企業(yè))、“通”(即t3即10.3版本代碼,最實用范圍廣也是所學(xué)的系列,越往上功能越多價格越高)三條產(chǎn)品和業(yè)務(wù)線,分別面向大、中、小型企業(yè)提供軟件和服務(wù),用友軟件的產(chǎn)品已全面覆蓋企業(yè)從創(chuàng)業(yè)、成長到成熟的完整生命周期,能夠為各類企業(yè)提供適用的信息化解決方案,滿足不同規(guī)模企業(yè)在不同發(fā)展階段的管理需求,并可實現(xiàn)平滑升級。二安裝過程如果之前安裝著的話先卸載:卸載過程:開始-控制面板-添加或刪除程序-再卸載再卸載(軟件自帶的播放器,不影響做賬,但視頻不能看),然后重啟電腦。1. 第一步:解壓壓縮包,先裝數(shù)據(jù)庫,打開(軟件自帶的簡版數(shù)據(jù)庫,沒有下一步)再打開雙擊,裝完
4、沒有提示。2. 第二步:返回雙擊安裝(用友t3的數(shù)據(jù)庫,最好裝在c盤以外的其他盤),然后點下一步直到完成,桌面上出現(xiàn)和這兩個就算完成了,以后每次啟動電腦右下角都會有一個 數(shù)據(jù)庫,綠色三角符號表示正在運行,如果是紅色方框的話表示不能運行,需要啟動才能運行軟件。桌面上三個圖標是快捷鍵,3.0可以刪除三.用友軟件的使用:1.第一次先進入系統(tǒng)管理(也叫后臺操作)進行初始設(shè)置,雙擊這里面都是admin和主管才有權(quán)利進入(1)admin管理員進去可以執(zhí)行:設(shè)置備份計劃,建立帳套,備份帳套,恢復(fù)帳套和輸出帳套以及增加操作員和設(shè)置操作員管理權(quán)限(2)主管身份進去可以執(zhí)行:修改和啟用帳套以及年度帳,其他都由ad
5、min進去第一部分 系統(tǒng)管理【實驗?zāi)康摹空莆沼糜淹ㄜ浖杏嘘P(guān)財務(wù)管理系統(tǒng)中的系統(tǒng)管理的相關(guān)內(nèi)容,理解系統(tǒng)管理在整個財務(wù)管理系統(tǒng)中的作用及重要性,充分理解財務(wù)分工的意義?!緦嶒瀮?nèi)容】一. 增加操作員 二. 建立單位賬套 三.進行財務(wù)分工 四. 備份賬套數(shù)據(jù) 五賬套數(shù)據(jù)引入 六.修改賬套數(shù)據(jù)【實驗要求】 以系統(tǒng)管理員admin的身份注冊系統(tǒng)管理?!静僮髦笇?dǎo)】 登錄系統(tǒng)管理注意:為了保證系統(tǒng)的安全性,在系統(tǒng)管理員登錄對話框中,可以設(shè)置或更改系統(tǒng)管理員的密碼。 一定要牢記設(shè)置的系統(tǒng)管理員密碼,否則無法以系統(tǒng)管理員的身份進入系統(tǒng)管理,也就不能執(zhí)行賬套數(shù)據(jù)的輸出和引入??紤]實際教學(xué)環(huán)境,建議不要設(shè)置系統(tǒng)管
6、理員密碼。實操內(nèi)容:1. 增加以下操作員【實驗資料】編號姓名口令確認口令所屬部門角色001汪剛11財務(wù)部賬套主管002陳亮22財務(wù)部出納: 負責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作003趙紅33財務(wù)部會計: 負責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來和供應(yīng)商往來管理工作注意:只有系統(tǒng)管理員用戶才有權(quán)限設(shè)置操作員。二. 建立賬套(1) 賬套信息 賬套號:自由編號 賬套名稱:北京光明科技有限公司;采用默認賬套路徑; 啟用會計期:2006年1月; 會計期間設(shè)置:1月1日至12月31日。(2) 單位信息單位名稱:北京光明科技有限公司; 單位簡稱:光明公司。單位地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街160號 法人:張濤 (3) 核算
7、類型該企業(yè)的本幣代碼和名稱:人民幣(rmb);企業(yè)類型為:工業(yè);行業(yè)性質(zhì):新會計制度科目;賬套主管:為汪剛;按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。(4) 基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算,進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理時,需要對“存貨、客戶、供應(yīng)商”進行分類。(5) 分類編碼方案科目編碼級次:42222 其他:“默認”(6) 數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對存貨數(shù)量、單價小數(shù)位定為2。(7) 立即啟用帳套:啟用總賬 啟用時間:2006年1月1日三. 財務(wù)分工(如上表中“角色”一列已設(shè)置,該步驟則無需再次設(shè)置)(1) 001 汪剛(口令:1)-賬套主管負責(zé)財務(wù)軟件運行環(huán)境的建立,以及各項初始設(shè)置工作;負責(zé)財務(wù)軟件的日常運行管理工作,監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有
8、效、安全、正常運行;負責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作;負責(zé)報表管理及其財務(wù)分析工作并且具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(2) 002 陳亮(口令:2)-出納 負責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。(3) 003 趙紅(口令:3)-會計 負責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來和供應(yīng)商往來管理工作。四. 備份賬套數(shù)據(jù)備份計劃設(shè)置計劃編號:01 計劃名稱:光明科技備份 備份類型:帳套備份 發(fā)生頻率:每天 開始時間:16:50:00 有效觸發(fā):1小時 保留天數(shù):2天備份路徑:f:姓名(自己名字) 請選擇帳套和年度:選擇所要備份的帳套號注意:只有系統(tǒng)管理員(admin)才能進行賬套備份。正在使用的賬
9、套是不允許刪除的。五賬套數(shù)據(jù)引入注意:只有系統(tǒng)管理員(admin)才能進行賬套操作。六. 修改賬套數(shù)據(jù)第二部分 基礎(chǔ)檔案設(shè)置【實驗?zāi)康摹空莆沼糜裻3軟件中有關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容,理解基礎(chǔ)檔案設(shè)置在整個系統(tǒng)中的作用,理解基礎(chǔ)檔案設(shè)置的數(shù)據(jù)對日常業(yè)務(wù)處理的影響。【實驗內(nèi)容】設(shè)置基礎(chǔ)檔案:包括部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應(yīng)商分類、地區(qū)分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式?!緦嶒炓蟆恳?quot;賬套主管"汪剛的身份注冊用友通?!静僮髦笇?dǎo)】1啟動用友通2進行基礎(chǔ)設(shè)置3按所給實驗資料依次輸入基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)。實操內(nèi)容:(1) 部門檔案部 門 編 碼部 門 名 稱部
10、門 屬 性部 門 編 碼部 門 名 稱部 門 屬 性1綜合部管理部門203銷售三部專售軟件101總經(jīng)理辦公室綜合管理204銷售四部售配套用品102財務(wù)部財務(wù)管理3供應(yīng)部采購供應(yīng)2銷售部市場營銷4制造部研發(fā)制造201銷售一部專售打印紙401產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)開發(fā)202銷售二部專售硬件402制造車間生產(chǎn)制造(2) 職員檔案職 員 編 號職 員 名 稱所 屬 部 門職 員 屬 性101陳偉清總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理102汪剛財務(wù)部會計主管103陳亮財務(wù)部出納104趙紅財務(wù)部會計201羅頌銷售一部部門經(jīng)理202宋佳銷售二部經(jīng)營人員203孫健銷售三部部門經(jīng)理204王華銷售四部經(jīng)營人員301孫聯(lián)湘供應(yīng)部部門經(jīng)理401
11、周月產(chǎn)品研發(fā)部門經(jīng)理402李彤制造車間部門經(jīng)理(3) 客戶分類分 類 編 碼分 類 名 稱01事業(yè)單位01001學(xué)校01002機關(guān)02企業(yè)單位02001工業(yè)02002商業(yè)02003金融03其他(4) 供應(yīng)商分類分 類 編 碼分 類 名 稱01硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商03材料供應(yīng)商04其他(5) 地區(qū)分類地 區(qū) 分 類分 類 名 稱01東北地區(qū)02華北地區(qū)03華東地區(qū)04華南地區(qū)05西北地區(qū)06西南地區(qū)(6) 客戶檔案客戶編號客戶 名稱客戶簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號地址郵政編碼發(fā)展日期001北京希望學(xué)校希望學(xué)校010010211111工行73853654北京市海淀區(qū)上地路1號10
12、00772006-01-01002天津通達公司通達公司020020222222工行69325581天津市南開區(qū)華苑路1號3000002006-01-01003上海萬邦證券公司萬邦證券020030333333工行36542234上海市徐匯區(qū)天平路8號2000322006-01-01004哈爾濱市飛機制造廠哈飛020010144444中行43810587哈爾濱市平房區(qū)和平路116號1500082006-01-01(7) 供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號郵編地址發(fā)展日期001北京迅杰有限公司迅杰020255555中行48723367100045北京市朝陽
13、區(qū)十里堡8號2006-01-01002北京聯(lián)想分公司聯(lián)想010266666中行76473293100036北京市海淀區(qū)開拓路108號2006-01-01003南京多媒體教學(xué)研究所多媒體研究所040377777工行55561275230187南京市湖北路100號2006-01-01004上海信息記錄紙廠記錄紙廠030388888工行85115076200632上海市浦東新區(qū)東方路1號2006-01-01(8) 外幣及匯率:幣符:usd;幣名:美元;固定匯率1:8.275。(9) 結(jié)算方式結(jié) 算 方 式 編 碼結(jié) 算 方 式 名 稱票 據(jù) 管 理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支
14、票是3其他否注意: 所有檔案建立時,應(yīng)遵循事先設(shè)定的編碼原則。 客戶檔案、供應(yīng)商檔案應(yīng)建立在最末級分類上。 上述基礎(chǔ)檔案的建立在總賬系統(tǒng)中也可進行。第三部分 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置【實驗?zāi)康摹空莆沼糜淹ㄜ浖锌傎~系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容,理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的意義,掌握總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的操作方法?!緦嶒瀮?nèi)容】1. 總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置2. 基礎(chǔ)檔案設(shè)置:增減及刪除會計科目、憑證類別、項目目錄3. 期初余額錄入【實驗要求】以汪剛的身份進行初始設(shè)置。實操資料啟動與注冊(以001登陸,時間是2006-01-01)1. 總賬控制參數(shù)選 項 卡參 數(shù) 設(shè) 置憑證制單序時控制支票控制可以使用其他系統(tǒng)的受控科目
15、打印憑證頁腳姓名憑證審核控制到操作員出納憑證必須經(jīng)出納簽字憑證編號由系統(tǒng)編號外幣核算采用固定匯率進行預(yù)算控制賬簿賬簿打印位數(shù)每頁打印行數(shù)按軟件默認的標準設(shè)定明細賬查詢權(quán)限控制到科目明細賬打印按年排頁會計日歷會計日歷為1月1日至12月31日其他數(shù)量小數(shù)位和單價小數(shù)位設(shè)為2位部門、個人、項目按編碼方式排序2. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1) 根據(jù)下表第一列增加本企業(yè)所需而軟件沒有的所有科目,同時根據(jù)第二列、第四列設(shè)置好相關(guān)科目的輔助核算和貨幣計量.(2)根據(jù)下表第五列錄入期初余額.注意:l 增加的會計科目編碼長度及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)則。l 已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目性質(zhì)。l 刪除會計科目(根據(jù)余額表刪除本企業(yè)不
16、需要的,也可以不刪除) l 如果科目已錄入期初余額或已制單,則不能刪除???目 名 稱輔 助 核 算方向幣別計量期 初 余 額庫存現(xiàn)金(1001)日記借6875.70銀行存款(1002)銀行日記借193829.16工行存款(100201)銀行日記借193829.16中行存款(100202)銀行日記借美元應(yīng)收賬款(1131)客戶往來借157600.00其他應(yīng)收款(1133)個人往來借3800.00壞賬準備(1141)貸800.00預(yù)付賬款(1151)供應(yīng)商往來借物資采購(1201)借-294180.00生產(chǎn)用物資采購(120101)借-101000.00其他物資采購 (120102)借-1931
17、80.00原材料(1211)借2058208.00生產(chǎn)用原材料(121101)數(shù)量核算借噸150000.00其他原材料(121102)借1908208.00包裝物(1221)借材料成本差異(1232)借1000.00庫存商品(1243)借544000.00待攤費用(1301)借642.00報刊費(130101)借642.00固定資產(chǎn)(1501)借260860.00累計折舊(1502)貸47120.91在建工程(1603)借人工費(160301)項目核算借材料費(160302)項目核算借其他(160303)項目核算借待處理財產(chǎn)損溢(1911)待處理流動資產(chǎn)損溢(191101)待處理固定資產(chǎn)損溢(
18、191102)無形資產(chǎn)(1801)借58500.00短期借款(2101)貸200000.00應(yīng)付賬款(2121)供應(yīng)商往來貸276850.00預(yù)收賬款(2131)客戶往來貸應(yīng)付職工薪酬(2151)工資(215101)貸福利費(215102)貸8200.00應(yīng)交稅費(2171)貸-16800.00應(yīng)交增值稅(217101)貸-16800.00進項稅額(21710101)貸-33800.00銷項稅額(21710105)貸17000.00其他應(yīng)付款(2181)貸2100.00應(yīng)付利息(2191)貸借款利息(219103)貸實收資本(3101)貸2609052.00本年利潤(3131)貸0.00利潤分
19、配(3141)貸-119022.31未分配利潤(314115)貸-119022.31生產(chǎn)成本(4101)借17165.74直接材料(410101)項目核算借10000.00直接人工(410102)項目核算借4000.74制造費用(410103)項目核算借2000.00折舊費 (410104)項目核算借1165.00其他 (410105)項目核算借制造費用(4105)借工資(410501)借折舊費(410502)借主營業(yè)務(wù)收入(5101)貸其他業(yè)務(wù)收入(5102)貸主營業(yè)務(wù)成本(5401)借營業(yè)稅金及附加(5402)借其他業(yè)務(wù)成本(5405)借銷售費用(5501)借管理費用(5502)借工資(5
20、50201)部門核算借福利費(550202)部門核算借辦公費(550203)部門核算借差旅費(550204)部門核算借招待費(550205)部門核算借折舊費(550206)部門核算借其他(550207)部門核算借財務(wù)費用(5503)借利息支出(550301)借(2) 憑證類別憑 證 類 別限 制 類 型限 制 科 目收款憑證借方必有1001,100201,100202付款憑證貸方必有1001,100201,100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,100201,100202(3) 項目目錄項 目 設(shè) 置 步 驟設(shè) 置 內(nèi) 容項目大類生產(chǎn)成本核算科目直接材料(410101)直接人工(410102)制
21、造費用(410103)折舊費 (410104)其他 (410105)項目分類1. 自行開發(fā)項目2. 委托開發(fā)項目項目名稱101.普通打印紙-a4 102.憑證套打紙-8x 3. 部分明細科目期初余額(1) 輔助賬期初余額表會計科目: 1131 應(yīng)收賬款 余額:借 157600元日 期憑證號客 戶摘 要方向金額業(yè)務(wù)員票 號票據(jù)日期2002-12-25轉(zhuǎn)-118希望學(xué)校銷售商品借99600宋佳p1112002-12-252002-12-10轉(zhuǎn)-15通達公司銷售商品借58000宋佳z1112002-12-10會計科目:1133 其他應(yīng)收款 余額:借3800元日 期憑 證 號部 門個 人摘 要方 向期
22、 初 余 額2002-12-26付-118總經(jīng)理辦公室陳偉清出差借款借2000.002002-12-27付-156銷售一部羅頌出差借款借1800.00會計科目: 2121 應(yīng)付賬款 余額:貸 276850 元日 期憑證號供 應(yīng) 商摘 要方向金額業(yè)務(wù)員票 號票據(jù)日期2002-11-20轉(zhuǎn)-45迅杰購買商品貸276850宋佳c0002002-11-20會計科目: 4101 生產(chǎn)成本 余額:借 17165.74 元科 目 名 稱普通打印紙-a4憑證套打紙-8x合 計直接材料(410101)4000600010000直接人工(410102)15002500.744000.74制造費用(410103)8
23、0012002000折舊費 (410104)5006651165合計680010365.7417165.74 4、指定會計科目將“1001庫存現(xiàn)金”指定為“現(xiàn)金總賬科目”將“1002銀行存款”指定為“銀行總賬科目” 5、設(shè)置憑證類別:1.本企業(yè)使用收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證專用憑證。 2.設(shè)置收款憑證 借方必有:在限制科目欄輸入1001,100201,100202。 3.設(shè)置付款憑證貸方必有:限制科目1001,100201,100202.4.設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證 憑證必?zé)o:限制科目1001,100201,100202。 6、設(shè)置項目管理中項目目錄:(1)設(shè)置項目大類名稱為:生產(chǎn)成本(其他設(shè)
24、置均采用系統(tǒng)默認值)(2)已選科目為:410101 直接材料、410102 直接人工、410103 制造費用、410104 折舊費、410105 其他 (3)項目分類定義設(shè)置:分類編碼:1 分類名稱:自行開發(fā)項目 分類編碼:2 分類名稱:委托開發(fā)項目(4)項目目錄設(shè)置:項目編號:101 項目名稱:通打印紙-a4 所屬分類碼:1 項目編號:102 項目名稱:憑證套打紙-8x 所屬分類碼:2(5)輸入期初余額(數(shù)據(jù)前面的余額表已經(jīng)給出數(shù)據(jù))注意:期初余額試算不平衡,將不能記賬,但可以填制憑證。第四部分 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理【實驗?zāi)康摹空莆沼糜淹ㄘ攧?wù)軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容,熟悉總賬
25、系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作,掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法?!緦嶒瀮?nèi)容】1. 憑證管理:填制憑證、審核憑證、憑證記賬2. 出納管理3. 賬簿管理:總賬、科目余額表、明細賬、輔助賬【實驗要求】1. 以趙紅的身份進行填制憑證,憑證查詢操作。2. 以陳亮的身份進行出納簽字,現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢,支票登記操作。3. 以汪剛的身份進行審核、記賬、賬簿查詢操作。實操內(nèi)容:以趙紅的身份注冊進入總賬系統(tǒng)。1. 憑證管理1月經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1) 2日,銷售一部羅頌購買了200元的辦公用品,以現(xiàn)金支付。(附單據(jù)一張)借:銷售費用(5501) 200貸:庫存現(xiàn)金(1001)
26、200(2) 3日,財務(wù)部陳亮從工行提取現(xiàn)金10000元,作為備用金。(現(xiàn)金支票號xj001)借:庫存現(xiàn)金(1001) 10000貸:銀行存款/工行存款(100201) 10000(3) 5日,收到泛美集團投資資金10000美元,匯率1:8.275。(轉(zhuǎn)賬支票號zzw001)借:銀行存款/中行存款(100202) 82750貸:實收資本(3101) 82750(4) 8日,供應(yīng)部孫聯(lián)湘采購原紙10噸,每噸5000元,材料直接入庫,貨款以銀行存款支付。(轉(zhuǎn)賬支票號zzr001)借:原材料/生產(chǎn)用原材料(121101) 50000貸:銀行存款/工行存款(100201) 50000(5) 12日,銷
27、售二部宋佳收到北京希望學(xué)校轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票,金額99600元,用以償還前欠貨款。(轉(zhuǎn)賬支票號zzr002)借:銀行存款/工行存款(100201) 99600貸:應(yīng)收賬款(1131) 99600(6) 14日,供應(yīng)部孫聯(lián)湘從南京多媒體研究所購入管理革命光盤100張,單價80元,貨稅款暫欠,商品已驗收入庫。(適用稅率17%)借:庫存商品(1243) 8000應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進項稅額(21710101) 1360貸:應(yīng)付賬款(2121) 9360(7) 16日,總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費1200元。(轉(zhuǎn)賬支票號zzr003)借:管理費用/招待費(550205) 1200貸:銀行存款/工行存款(
28、100201) 1200(8) 18日,總經(jīng)理辦公室陳偉清出差歸來,報銷差旅費2000元,交回現(xiàn)金200元。借:管理費用/差旅費(550204) 1800 庫存現(xiàn)金(1001) 200貸:其他應(yīng)收款(1133) 2000(9) 20日,生產(chǎn)部領(lǐng)用原紙5噸,單價5000元,用于生產(chǎn)普通打印紙-a4。借:生產(chǎn)成本/直接材料(410101) 25000貸:原材料/生產(chǎn)用原材料(121101) 25000(10)21日,銷售二部宋佳銷售給希望學(xué)校光盤90張,單價150元,銷項稅2040元,款項尚未收回。 借:應(yīng)收賬款 15795 貸:主營業(yè)務(wù)收入 13500 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 2295以
29、上各業(yè)務(wù)中填制憑證的注意事項如下:(1)增加憑證_輸入一張完整的憑證(業(yè)務(wù)1)(2)增加憑證_輸入憑證的輔助核算信息(業(yè)務(wù)2、業(yè)務(wù)9)注意:在憑證填制過程中,若某科目為銀行科目、外幣科目、數(shù)量科目、輔助核算科目,輸完科目名稱后,則須繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息。(3)銀行科目(業(yè)務(wù)2) 注意:選擇支票控制,即該結(jié)算方式設(shè)為支票管理,銀行賬輔助信息不能為空,而且該方式的票號應(yīng)在支票登記簿中有記錄。(4)外幣科目(業(yè)務(wù)3)注意:匯率欄中內(nèi)容是固定的,不能輸入或修改。(5)數(shù)量科目(業(yè)務(wù)4)輔助核算科目_客戶往來(業(yè)務(wù)5)注意:如果往來單位不屬于已定義的往來單位,則要正確輸入新往來單位的輔助信息,
30、系統(tǒng)會自動追加到往來單位目錄中。(6)輔助核算科目_供應(yīng)商往來(業(yè)務(wù)6)(7)輔助核算科目_部門核算(業(yè)務(wù)7)(8)輔助核算科目_個人往來(業(yè)務(wù)8) 注意:在輸入個人信息時,若不輸部門名稱只輸個人名稱時,系統(tǒng)將根據(jù)所輸個人名稱自動輸入其所屬的部門。(9)輔助核算科目_項目核算(業(yè)務(wù)9)注意:系統(tǒng)根據(jù)數(shù)量×單價自動計算出金額,并將金額先放在借方,如果方向不符,調(diào)整金額方向。2.查詢憑證 3.修改憑證(可選做)注意:未經(jīng)審核的錯誤憑證可通過填制憑證功能直接修改; 已審核的憑證應(yīng)先取消審核后,再進行修改。4.沖銷憑證(可選做) 注意:通過紅字沖銷法增加的憑證,應(yīng)視同正常憑證進行保存和管理。
31、 制作紅字沖銷憑證將錯誤憑證沖銷后,需要再編制正確的蘭字憑證進行補充。5.刪除憑證(可選做)6.作廢憑證注意:作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及編號,只顯示作廢字樣。 賬簿查詢時,查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。7.整理憑證注意:如果作廢憑證不想保留時,則可以將其徹底刪除,并對未記賬憑證重新編號。8.更換操作員 注意:按照會計制度規(guī)定,憑證的填制與審核不能是同一個人。9.出納簽字 注意:涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。10.審核憑證以汪剛的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。注意:審核人必須具有審核權(quán)。當(dāng)通過憑證審核權(quán)限設(shè)置了明細審核權(quán)限時,還需要有對制單人所制憑證的審核權(quán)。11.記賬注意:作廢憑證不需審核可直
32、接記賬。12.取消記賬:激活恢復(fù)記賬前狀態(tài)菜單注意:己結(jié)賬月份地數(shù)據(jù)不能取消記賬。 取消記賬后,一定要重新記賬。13.以陳亮的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。練習(xí)現(xiàn)金日記賬查詢和銀行存款日記賬查詢工作銀行存款日記賬查詢與現(xiàn)金日記賬查詢操作基本相同,所不同的只是銀行存款日記賬多一結(jié)算號欄,主要是對賬時用14.資金日報表查詢15. 出納管理(支票登記簿的使用)打開支票登記簿查看后并將以下內(nèi)容錄入輸入領(lǐng)用日期2006.01.25,領(lǐng)用部門銷售二部,領(lǐng)用人宋佳,支票號155,預(yù)計金額5 000, 單擊保存按鈕, 單擊退出按鈕。注意:領(lǐng)用日期和支票號必須輸入,其他內(nèi)容可輸可不輸。16. 賬簿管理以汪剛的身份重新注
33、冊總賬系統(tǒng)。輔助賬的查詢只介紹部門賬,其他賬簿查詢同理。17.查詢基本會計核算賬簿部門賬 部門總賬 部門明細賬 部門收支分析第五部分 總賬管理系統(tǒng)銀行對賬【實驗?zāi)康摹空莆沼糜淹ㄜ浖秀y行對賬的操作方法?!緦嶒瀮?nèi)容】銀行對賬【實驗要求】以陳亮的身份進行銀行對賬操作。實操內(nèi)容:1. 銀行對賬(1) 銀行對賬期初光明公司銀行賬的啟用日期為2006/01/01,工行人民幣戶企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為193829.16元,銀行對賬單調(diào)整前余額為233829.16元,未達賬項一筆,系銀行已收企業(yè)未收款40000元。(2) 銀行對賬單12 月份銀行對賬單日 期結(jié) 算 方 式票 號借 方 金 額貸 方 金 額20
34、05.12.31400002006.01.03201xj001100002006.01.06600002006.01.10202zzr001500002006.01.14202zzr00299600【操作指導(dǎo)】1. 以“陳亮”的身份啟動和注冊總賬系統(tǒng)。2輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)3. 銀行對賬自動對賬注意:對賬條件中的方向、金額相同是必選條件,對賬截止日期可輸入可不輸。 對于已達賬項,系統(tǒng)自動在銀行存款日記賬和銀行對賬單雙方的兩清欄打上圓圈標志。 4輸出余額調(diào)節(jié)表 第六部分 總賬管理系統(tǒng)期末處理【實驗?zāi)康摹空莆沼糜淹ㄜ浖锌傎~系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容,熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作,掌握自動轉(zhuǎn)賬設(shè)
35、置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法。【實驗內(nèi)容】1.自動轉(zhuǎn)賬 2.對賬 3.結(jié)賬【實驗要求】1. 以趙紅的身份進行自動轉(zhuǎn)賬操作。2. 以汪剛的身份進行對賬、結(jié)賬操作。實操內(nèi)容:1. 自動轉(zhuǎn)賬定義(1) 自定義結(jié)轉(zhuǎn)借:管理費用/其他(550207) jg()貸:待攤費用/報刊費(130101) 642/12(2) 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)實操內(nèi)容:1. 自動轉(zhuǎn)賬以趙紅的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置設(shè)置資料:轉(zhuǎn)賬序號:001 轉(zhuǎn)賬說明:攤銷報刊費 憑證類別:轉(zhuǎn) 科目編碼:550207 部門:總經(jīng)理辦公室 方向:借 金額公式:“jg()”貸方信息:科目編碼:130101 方向:貸 金額公式:“642/1
36、2”期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置憑證類別:轉(zhuǎn) 選擇本年利潤科目“3131”以趙紅的身份進行期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)以汪剛身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證審核、記賬2. 對賬以汪剛的身份重新注冊總賬系統(tǒng)對賬3. 結(jié)賬再以汪剛的身份重新注冊總賬系統(tǒng)對賬注意:結(jié)賬必須按月連續(xù)進行。 若總賬與明細賬對賬不符,則不要結(jié)賬。 如果與其他系統(tǒng)聯(lián)合使用,其他子系統(tǒng)未全部結(jié)賬,則本月不能結(jié)賬。取消結(jié)賬(取消結(jié)賬后,必須重新結(jié)賬) 第七部分 ufo報表管理【實驗?zāi)康摹?. 理解報表編制的原理及流程。2. 掌握報表格式定義、公式定義的操作方法;掌握報表單元公式的設(shè)置方法?!緦嶒瀮?nèi)容】自定義一張貨幣資金表【實驗資料】貨幣資金表單位名稱: 年 月
37、日 單位:元項 目行 次期 初 數(shù)期 末 數(shù)現(xiàn)金1銀行存款2工行存款3中行存款4合計5制表人:說明:編制單位和年、月、日應(yīng)設(shè)為關(guān)鍵字。實操內(nèi)容:1. 啟動ufo報表管理系統(tǒng)2. 自定義一張貨幣資金表進入財務(wù)報表的新建界面并新建一張報表設(shè)置報表尺寸(根據(jù)所給報表模式自行建立適當(dāng)?shù)男辛袛?shù)的報表)定義組合單元:(根據(jù)自定義的報表情況判斷給組合的單元格并做好組合)畫表格線(同樣根據(jù)報表情況判斷需要畫網(wǎng)格線的行列)輸入報表項目(輸入名稱:貨幣資金表),并“設(shè)置”樣表中的相關(guān)關(guān)鍵字,調(diào)整關(guān)鍵字位置(關(guān)鍵字偏移年-120,月-90,日-60)定義報表行高和列寬(a1行 輸入行高:7)設(shè)置單元風(fēng)格(選中標題所
38、在組合單元a1,設(shè)置字體黑體,字號14, 對齊方式居中)定義單元屬性(單元格d9, 單元格屬性設(shè)置為字符)公式的設(shè)置(最為關(guān)鍵)保存報表格式注意:報表格式設(shè)置完以后切記要及時將這張報表格式保存下來,以便以后隨時調(diào)用.用友軟件中文件的后綴名為“.rep”專用擴展名。3.打開定義好的貨幣資金表注意:報表數(shù)據(jù)處理必須在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進行。生成報表:輸入關(guān)鍵字值:光明公司,年2006,月01,日31 表頁查找:日后關(guān)于此表也可調(diào)出。增加表頁:如何追加表頁,以及追加表頁的優(yōu)點。注意:追加表頁是在最后一張表頁后追加n張空表頁,插入表頁是在當(dāng)前表頁后面插入一張空表頁。4. 利用報表模板生成報表(生成一張資產(chǎn)負債
39、表),并自主學(xué)習(xí)模板中自帶其他報表的生成。 “調(diào)用”資產(chǎn)負債表模板“調(diào)整”報表模板“生成”資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)第八部分 固定資產(chǎn)管理【實驗?zāi)康摹?.掌握用友通管理軟件中固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。2.掌握固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理、月末處理的操作?!緦嶒瀮?nèi)容】1.固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、原始卡片錄入。2.日常業(yè)務(wù):資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動、資產(chǎn)評估、生成憑證、賬表查詢。3.月末處理:計提減值準備、計提折舊、對賬和結(jié)賬。【實驗資料】1.初始設(shè)置(1)控制參數(shù)控制參數(shù)參數(shù)設(shè)置約定與說明我同意啟用月份2006.01折舊信息本賬套計提折舊折舊方法:平均年限法折舊匯總分配周期:1個月當(dāng)(月初已計提月份可
40、使用月份1)時,將剩余折舊全部提足編碼方式資產(chǎn)類別編碼方式:2112固定資產(chǎn)編碼方式:按“類別編碼+部門編碼+序號”自動編碼卡片序號長度為3財務(wù)接口與賬務(wù)系統(tǒng)進行對賬對賬科目:固定資產(chǎn)對賬科目:固定資產(chǎn)(1501)累計折舊對賬科目:累計折舊(1502)補充參數(shù)業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)默認入賬科目:1501累計折舊默認入賬科目:1502(2)資產(chǎn)類別編碼類別名稱凈殘值率單 位計提屬性01交通運輸設(shè)備4%正常計提011經(jīng)營用設(shè)備4%正常計提012非經(jīng)營用設(shè)備4%正常計提02電子設(shè)備及其他通信設(shè)備4%正常計提021經(jīng)營用設(shè)備4%臺正常計提022非經(jīng)營用設(shè)備4%臺正常
41、計提(3)部門及對應(yīng)折舊科目部門對應(yīng)折舊科目綜合部、供應(yīng)部管理費用/折舊費銷售部銷售費用制造部制造費用/折舊費(4)增減方式的對應(yīng)入賬科目增減方式目錄對應(yīng)入賬科目增加方式:直接購入工行存款(100201)減少方式:毀損固定資產(chǎn)清理(1701)(5)原始卡片固定資產(chǎn)名稱類別編號所在部門增加方式可使用年限開始使用日期原 值累計折舊對應(yīng)折舊科目名稱轎車012總經(jīng)理辦公室直接購入62005-06-1215 47037254.75管理費用/折舊費筆記本電腦022總經(jīng)理辦公室直接購入52005-07-128 9005 548.80管理費用/折舊費傳真機022總經(jīng)理辦公室直接購入52005-06-13 5101 825.20管理費用/折舊費微機021產(chǎn)品研發(fā)直接購入52005-07-16 4901 246.08制造費用/折舊費微機021制造車間直接購入52005-07-164901 246.08制造費用/折舊費合 計260 86047 120.91注:凈殘
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