行政費(fèi)用分析

1、2017年行政費(fèi)用分析 一、一、預(yù)算預(yù)算與與實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用對(duì)比情況實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用對(duì)比情況1.財(cái)務(wù)預(yù)算 萬(wàn)元，實(shí)際支出 萬(wàn)元，占預(yù)算的 %，結(jié)余 萬(wàn)元；2.超預(yù)算的科目為： 二、二、2016、2017年深圳、北京行政費(fèi)用總表年深圳、北京行政費(fèi)用總表科科 目目 2016年上半年總部行政費(fèi)用分析深圳深圳所占比例所占比例北京北京所占比例所占比例深北合計(jì)深北合計(jì)預(yù)算預(yù)算差旅費(fèi)辦公費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)會(huì)務(wù)費(fèi)通訊費(fèi)交通費(fèi)快遞費(fèi)辦公室房租員工租房費(fèi)房屋物業(yè)管理費(fèi)裝修費(fèi)水電費(fèi)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)福利費(fèi)租房服務(wù)費(fèi)保潔費(fèi)安保費(fèi)油費(fèi)及其它費(fèi)用工卡項(xiàng)目費(fèi)用合計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)誤差：因科目分類誤差較大，行政、財(cái)務(wù)分類有誤差，同一費(fèi)用，被放在不同科目，

2、參照財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)填寫了預(yù)算同名科目（綠色框），其他數(shù)據(jù)為行政部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。三、三、2017年深圳、北京行政費(fèi)用與預(yù)算對(duì)比年深圳、北京行政費(fèi)用與預(yù)算對(duì)比科科 目目 2016年上半年總部行政費(fèi)用分析（行政部數(shù)據(jù)）深圳深圳占總額比例占總額比例北京北京占總額比例占總額比例深北合計(jì)深北合計(jì)預(yù)算預(yù)算實(shí)際與預(yù)算比實(shí)際與預(yù)算比差旅費(fèi)辦公費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)會(huì)務(wù)費(fèi)交通費(fèi)快遞費(fèi)辦公室房租員工租房費(fèi)房屋物業(yè)管理費(fèi)裝修費(fèi)水電費(fèi)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)福利費(fèi)租房服務(wù)費(fèi)保潔費(fèi)安保費(fèi)油費(fèi)及其它費(fèi)用工卡項(xiàng)目費(fèi)用合計(jì)科科 目目 2016年上半年費(fèi)用2015年上半年費(fèi)用深圳與去年深圳與去年同期相比同期相比北京與去年北京與去年同期相比同期相比深北與去年深北與

3、去年同期相比同期相比深圳深圳北京北京深北合計(jì)深北合計(jì)深圳深圳北京北京深北合計(jì)深北合計(jì)差旅費(fèi)辦公費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)會(huì)務(wù)費(fèi)交通費(fèi)快遞費(fèi)辦公室房租員工租房費(fèi)房屋物業(yè)管理費(fèi)裝修費(fèi)水電費(fèi)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)福利費(fèi)租房服務(wù)費(fèi)保潔費(fèi)安保費(fèi)油費(fèi)及其它費(fèi)用工卡項(xiàng)目費(fèi)用合計(jì)五、費(fèi)用分類占比五、費(fèi)用分類占比科目科目費(fèi)用合計(jì)費(fèi)用合計(jì)占比占比差旅費(fèi)辦公費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)會(huì)務(wù)費(fèi)交通費(fèi)快遞費(fèi)辦公室房租員工租房費(fèi)房屋物業(yè)管理費(fèi)裝修費(fèi)水電費(fèi)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)福利費(fèi)租房服務(wù)費(fèi)保潔費(fèi)安保費(fèi)油費(fèi)及其它費(fèi)用工卡項(xiàng)目費(fèi)用合計(jì)六、辦公費(fèi)分析六、辦公費(fèi)分析1.上半年七、快遞費(fèi)分析七、快遞費(fèi)分析部門部門2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月

4、2016年6月合計(jì)合計(jì)占比占比1.上半年快遞費(fèi)支出最多的部門為：2.建議加強(qiáng)無(wú)紙化辦公，減少相關(guān)費(fèi)用；八、每月超預(yù)算分析（八、每月超預(yù)算分析（1 1）項(xiàng)目說(shuō)明1月超出說(shuō)明實(shí)際合計(jì)預(yù)算合計(jì)1月超出項(xiàng)目說(shuō)明2月超出說(shuō)明實(shí)際合計(jì)預(yù)算合計(jì)2月超出八、每月超預(yù)算分析（八、每月超預(yù)算分析（2 2）項(xiàng)目說(shuō)明3月超出說(shuō)明實(shí)際合計(jì)預(yù)算合計(jì)3月超出項(xiàng)目說(shuō)明4月超出說(shuō)明實(shí)際合計(jì)預(yù)算合計(jì)4月超出八、每月超預(yù)算分析（八、每月超預(yù)算分析（3 3）項(xiàng)目說(shuō)明5月超出說(shuō)明實(shí)際合計(jì)預(yù)算合計(jì)5月超出項(xiàng)目說(shuō)明6月超出說(shuō)明實(shí)際合計(jì)預(yù)算合計(jì)6月超出九、總結(jié)九、總結(jié)費(fèi)用整體控制較好，以下幾個(gè)方面有待加強(qiáng)：1.員工福利宿舍費(fèi)用超支，需討論研究如何控制；2.人員增加迅速，以后做預(yù)算時(shí)，希望人事部門可以告知預(yù)增加人數(shù)，以便合理安排辦公費(fèi)用等；3.財(cái)務(wù)提供的科目與我們行政支出的科目存在較大分歧，有待規(guī)范及統(tǒng)一，以便更準(zhǔn)確的對(duì)數(shù)