U9ERP項(xiàng)目操作手冊(cè)-總賬業(yè)務(wù)V2.0

1、廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司U9ERP項(xiàng)目-總賬系統(tǒng)操作手冊(cè)創(chuàng)建日期：2012-1-5最后修訂日期：2012-1-10文控編號(hào):DG-U9-GL-001客戶項(xiàng)目經(jīng)理：吳健華日期：2012-01-12用友項(xiàng)目經(jīng)理：楊貴發(fā)日期：2012-01-121檔控制1.1更改記錄日期作者版本更改記錄2012-1-4楊貴發(fā)V1.0手冊(cè)模板制定2012-1-10唐兵兵V2.0手冊(cè)編寫1.2審閱日期姓名職位1.3審批日期職位姓名簽名2目錄1檔控制. 11.1更改記錄. 21.2審閱. 21.3審批. 22目錄. 33總賬業(yè)務(wù)解決方案流程清單. 54總賬總體業(yè)務(wù)流程 . 64.1總賬主業(yè)務(wù)流程圖 . 65總賬基礎(chǔ)資

2、料 . 75.1維護(hù)會(huì)計(jì)日歷. 75.2維護(hù)匯率. 75.3維護(hù)會(huì)計(jì)要素. 85.4維護(hù)頂固會(huì)計(jì)科目編碼結(jié)構(gòu). 95.5維護(hù)賬薄會(huì)計(jì)日歷 . 106總賬操作手冊(cè)指引 . 106.1總賬憑證日常處理業(yè)務(wù)流程操作指引. 106.1.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景.106.1.2 .業(yè)務(wù)流程圖 .116.1.3流程說明.126.1.4 U9系統(tǒng)操作指引.126.2子系統(tǒng)轉(zhuǎn)總賬憑證業(yè)務(wù)流程操作指引. 156.2.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景.156.2.2業(yè)務(wù)流程圖 .166.2.3流程說明.176.2.4 U9系統(tǒng)操作指引.176.3模板生成憑證業(yè)務(wù)流程操作指引. 216.3.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景.216.3.2業(yè)務(wù)流程圖 .226.3.3流程說

3、明.236.3.4 U9系統(tǒng)操作指引.236.4總賬憑證更改業(yè)務(wù)流程操作指引. 266.4.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景.266.4.2業(yè)務(wù)流程圖 .276.4.3流程說明.286.4.4 U9系統(tǒng)操作指引 .286.5子系統(tǒng)憑證更改業(yè)務(wù)流程操作指引. 296.5.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景.296.5.2業(yè)務(wù)流程圖 .306.5.3流程說明.316.5.4 U9系統(tǒng)操作指引.316.6總賬匯兌損益業(yè)務(wù)流程操作指引. 336.6.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景.336.6.2業(yè)務(wù)流程圖 .346.6.3流程說明.356.6.4 U9系統(tǒng)操作指引.356.3.4.業(yè) 務(wù) 場(chǎng) 景366.3.5.業(yè) 務(wù) 流 程圖376.3.6.流程說明.386.3.7

4、.U9U9 系統(tǒng)操作指引386.4.4.期末結(jié)轉(zhuǎn)損益業(yè)務(wù)流程操作指引. 396.5.4.業(yè) 務(wù) 場(chǎng) 景396.5.5.業(yè) 務(wù) 流 程圖406.5.6.流程說明.416.5.7.U9U9 系統(tǒng)操作指引416.4.5總賬月結(jié)處理業(yè)務(wù)流程操作指引. 436.7.4業(yè)務(wù)場(chǎng)景. .436.7.5流程說明. .456.7.6U9U9 系統(tǒng)操作指引.456.4.6會(huì)計(jì)報(bào)表編制業(yè)務(wù)流程操作指引. 496.8.4.業(yè)務(wù)場(chǎng)景.496.8.5.業(yè) 務(wù) 流 程圖506.8.6.流 程 說 明516.8.7.U9U9 系統(tǒng)操作指引516.7現(xiàn)金流量維護(hù)業(yè)務(wù)流程操作指引.363總賬業(yè)務(wù)解決方案流程清單本方案主要解決以下總

5、賬業(yè)務(wù)在系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)流程。流程編號(hào)流程名稱業(yè)務(wù)范圍責(zé)任部門|TS-GL總賬總體流程財(cái)務(wù)部TS-GL-01總賬憑證日常處理業(yè)務(wù)流程憑證錄入、審核、記賬等憑證處理 業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)部TS-GL-02子系統(tǒng)轉(zhuǎn)總賬憑證業(yè)務(wù)流程通過子系統(tǒng)單據(jù)生成會(huì)計(jì)分錄，轉(zhuǎn) 總賬憑證的業(yè)務(wù)處理財(cái)務(wù)部TS-GL-03模板生成憑證業(yè)務(wù)流程使用預(yù)先設(shè)定的憑證模板生成會(huì)計(jì) 憑證的業(yè)務(wù)操作財(cái)務(wù)部TS-GL-04總賬憑證更改業(yè)務(wù)流程總賬錄入的會(huì)計(jì)憑證修改的業(yè)務(wù)操 作財(cái)務(wù)部TS-GL-05子系統(tǒng)憑證更改業(yè)務(wù)流程子系統(tǒng)生成的會(huì)計(jì)憑證修改的業(yè)務(wù) 操作財(cái)務(wù)部TS-GL-06總賬匯兌損益業(yè)務(wù)流程核算外幣的會(huì)計(jì)科目，因匯率變動(dòng) 而調(diào)整損益的業(yè)務(wù)處理。財(cái)

6、務(wù)部TS-GL-07現(xiàn)金流量維護(hù)業(yè)務(wù)流程現(xiàn)金類憑證的現(xiàn)金流量維護(hù)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)部TS-GL-08期末結(jié)轉(zhuǎn)損益業(yè)務(wù)流程期末將損益類科目余額轉(zhuǎn)入本年利 潤科目財(cái)務(wù)部TS-GL-09總賬 笊月結(jié)處理業(yè)務(wù)流程TS-_總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理財(cái)務(wù)部GL-10會(huì)計(jì)報(bào)表編制業(yè)務(wù)流程編制會(huì)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)部j4總賬總體業(yè)務(wù)流程4.1總賬主業(yè)務(wù)流程圖總賬總體流程財(cái)務(wù)中心開始fi11IL?1憑證維護(hù)JP總賬憑證日常處理1F現(xiàn)金流量維護(hù)1總賬匯兌損益1F期末結(jié)轉(zhuǎn)損益p總賬月結(jié)處理1P會(huì)計(jì)報(bào)表編制_ jr_、Iin- -F結(jié)束模板生成憑證總賬憑證更改單位：廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司流程名稱：總賬總體流程編制部門：財(cái)務(wù)中心流程編

7、號(hào): TS-GL子系統(tǒng)轉(zhuǎn)總賬憑證子系統(tǒng)憑證更改最后更新時(shí)間：2011-11-25版本:2.15總賬基礎(chǔ)資料5.1 維護(hù)會(huì)計(jì)日歷第一步：進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】-【財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)】-【會(huì)計(jì)日歷】菜單UP1DA工叩八鈿自珈耳RRT-MPvjRI J4種Hlffii mu_J古亠多協(xié)百昌.盜 ta 幀flSJRtijSsn1aaiL&LaiItitl Jt JiIi;r .(Si L游_ Ki注:i_ ：JI%t：=1,-Jfc.I*NK：.-仙.邀 1i質(zhì)is聞I打鋤r加我毎呱；i iiLis.li勾獨(dú).Jdslfl1. 7血也上R直1r：母t時(shí)1r:sw紳t撲n:誨 1J Hr盤ijUfl；羸諭曲備黃

8、：xrLt,ii；4FfapLa踐靑1違匚承,dL %!矗秤逋！F肅注31=!A! 3bM7!：曉乜L. di打l*, aALB JITB托曳4機(jī)-hU=it - -第二步：錄入編碼、名稱、開始時(shí)間、生成會(huì)計(jì)期間、追加會(huì)計(jì)期間向前追加、向后追加等子段信息5.2 維護(hù)匯率第一步：進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】-【財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)】-【匯率】菜單i jl!鴉處 *匚*注機(jī)若導(dǎo)亠3 ”曰 2 “MKM3洌1BgMI jM養(yǎng)理rf I Q111:兩 r-viSlT呂1h util 3錄入原幣-美元、目標(biāo)幣-人民幣、買入、開始日期-2012.1.1、結(jié)束日期-2012.1.31、精度等字段信息5.3 維護(hù)會(huì)計(jì)要素第一步：進(jìn)入

9、【數(shù)據(jù)中心】-【科目】-【會(huì)計(jì)要素】菜單第二步：錄入V編碼、V名稱、V科目屬性層級(jí)規(guī)則等字段信息，保存并確定。5.5 維護(hù)賬薄會(huì)計(jì)日歷第一步：進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】-【賬薄】-【賬薄日歷】菜單詁砒W3誇 Z 壯色嗎溝I6總賬操作手冊(cè)指引6.1總賬憑證日常處理業(yè)務(wù)流程操作指弓6.1.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景會(huì)計(jì)憑證錄入、審核、記賬、反審核、反記賬等日常業(yè)務(wù)處理。結(jié)束6.1.2.業(yè)務(wù)流程圖單位：廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司流程名稱：總賬憑證日常處理業(yè)務(wù)流程編制部門：財(cái)務(wù)中心流程編號(hào):TS-GL-01最后更新時(shí)間：2011-11-25版本：2.1總賬憑證日常處理業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)中心結(jié)束6.1.3 流程說明-序號(hào)流程作業(yè)部門

10、及崗位活動(dòng)說明輸出單據(jù)方式（系統(tǒng)/手工）10模板結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)相關(guān)的費(fèi)用成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板生系統(tǒng)成20憑證維護(hù)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)手工錄入憑證憑證維護(hù)系統(tǒng)30轉(zhuǎn)總賬子系統(tǒng)會(huì)計(jì)子系統(tǒng)批量/重新生成正確分錄后 轉(zhuǎn)總賬轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)40核準(zhǔn)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)憑證審核憑證維護(hù)系統(tǒng)50記賬財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)憑證記賬憑證維護(hù)系統(tǒng)U9 系統(tǒng)操作指弓一、 手工錄入憑證第一步：進(jìn)入【總賬】一【憑證維護(hù)】第二步：維護(hù)等子段信息*Vw4那禺甲墾皚代擊DB宙貿(mào)產(chǎn)殺壻囂住 總褲 7精冋？i辛土司閭甲禽燥珊IBllWi星轉(zhuǎn)據(jù)砸N?t正記厳信息SiL憑證瞥査smoi用整 直證荀KH/tlikMni-Mm觸刪用a?他皈 常羽吾證

11、樟板仲柝期祠躺細(xì)轉(zhuǎn)書扳 迂兌檢話編結(jié)書忻 護(hù)術(shù)汁；宦恫taWSi科自擁脅期初末達(dá)桂諸忤冏黑smss矗冏;tSE圖味芙系段盍maw mf!慎專聽螢韓詣留憂證真型 碑年虧顏算迥加尊I5IH對(duì)1W推設(shè)強(qiáng)KM丹秦 噴算蠢 檢尊惺密現(xiàn)金滅甲WI金肓屋憑田1肚專箋低征刃折和苦淙鄆腳來期左討嚥味書曲轉(zhuǎn)總咪陶附發(fā)生諭矽埶義鏈竄序詠 呑倉昂欄姝0v3CA科目曰冊(cè) 曰揺義.未猱明站表 益賬対貽老 希百辛濁老 誣腳疇SlJJ忻慕 昔有複摘卿擊羈塾櫥肖斗頸抿科目籟靑朋細(xì)喪榴戢消m甘析未懶算金額烹世算執(zhí)行近嵋裏 顏寡保留也行匯總表心.臣:正鳥川任樂回烯罔US!第三步：維護(hù)現(xiàn)金流量項(xiàng)目愷方含計(jì)魅鯉頤期騎規(guī)則模版 生成手工

12、分析模版護(hù)金額lM(LRCO0：制羊社萍弊Loft芒St i二_j辭r3”*A irS 451廣1_?號(hào)運(yùn)二1鍛冇嚨 - 4 _ K .Ill L J-CBS十II1jrjrm3k-zz-11 TwmwfiU9-DG項(xiàng)目文檔 一操作手冊(cè)tiFiim第四步：保存一提交一審核第五步：記賬屈rs轉(zhuǎn)繼劇固固i/i苫FTr tnwi rrwi匚顯斎-1 hKU K*ti9&er1Jffi帀XflTr- T:r幣工潮rft as20*FL. OOO iOvOOuCl1vOOO 100000IttH:士條!:i/iEELL閔下真本ex4匚一i|lELtH6.2 子系統(tǒng)轉(zhuǎn)總賬憑證業(yè)務(wù)流程操作指弓丨6.

13、2.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景此流程適用于相關(guān)子系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)發(fā)生時(shí)，需要生成交易分錄轉(zhuǎn)總賬622 業(yè)務(wù)流程圖系統(tǒng)轉(zhuǎn)總賬憑證業(yè)務(wù)流程單位：廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司流程名稱：子系統(tǒng)轉(zhuǎn)總賬憑證業(yè)務(wù)流程編制部門：財(cái)務(wù)中心流程編號(hào):TS-GL-02最后更新時(shí)間:2011-11-25E版本：2.1子系統(tǒng)會(huì)計(jì)總賬會(huì)計(jì)開始會(huì)計(jì)員10、批量生成交易分 錄UFlEltfl會(huì)計(jì)員20、重新生成交易分 錄UFIDA應(yīng)收會(huì)計(jì)30、轉(zhuǎn)總賬UFtDA憑證維護(hù)UFIDA*結(jié)束6.2.3 流程說明序號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)說明輸出單據(jù)方式（系統(tǒng)/手工）10批量生成交易分 錄子系統(tǒng)會(huì)計(jì)未生成的單據(jù)統(tǒng)生成交易分錄批量生成交 易分錄系統(tǒng)2

14、0重新生成交易分 錄子系統(tǒng)會(huì)計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)發(fā)生變動(dòng)， 需要重新 生成交易分錄轉(zhuǎn)總賬重新生成交 易分錄系統(tǒng)30轉(zhuǎn)總賬1子系統(tǒng)會(huì)計(jì)交易分錄轉(zhuǎn)人總賬模塊，進(jìn)行管理轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)40總賬-子系統(tǒng)對(duì)賬相關(guān)會(huì)計(jì)科目發(fā)生額進(jìn)行對(duì)賬系統(tǒng)624 U9 系統(tǒng)操作指弓第一步:進(jìn)入子系統(tǒng)的如：子系統(tǒng)為“固定資產(chǎn)”第二步：查詢、選擇需批量生成交易分錄的單據(jù)tr蝕抉耳樸1s甲蛟5咸百賽坐坦產(chǎn)哎41涮比尊咨蘭他入甲凸ii：S3點(diǎn)円住工豪甲戢 城舊訐舁斷末搐廉巧g 宀映逐產(chǎn)析I曰*.鼎ds? C:軍 4 咖創(chuàng)咐制dl禽擊期FW辺產(chǎn)掖永誦i豐十岳気饒尸斉啊護(hù)二舁戰(zhàn)動(dòng)事妁產(chǎn)青草1.展產(chǎn)右 3：雪刪H舸僧pjjfomjtfrr眥5&a

15、mp;山竹 翹丹 展忸F吐0 I 1tL卡冷坷產(chǎn) 5 芾醴促總列=二c|ft*kJi -HZ如覽更捋二口；n 3二口廠”*J 亠匸WkE J*5” M 二“=配1_訶第三步：進(jìn)入子系統(tǒng)【轉(zhuǎn)總賬】生成憑證第五步：保存一提交一審核第四步：進(jìn)入【總賬】-【憑證維護(hù)】查詢子系統(tǒng)生成的憑證U9-DG項(xiàng)目文檔 一操作手冊(cè)鳧 iES* 4才口 =時(shí)13ft曾1=dfJJHK911 11 ?c1?制護(hù)陽第六步：科目發(fā)生余額對(duì)賬a. ri 11 ?r卩慎凍庫點(diǎn)幗|淖國弓丘請(qǐng)ftOTJl和愿理應(yīng)帕_ J_.j WBfc得器矍正IB芒命零fUFttHf科司檸屛祈嚷1WH苫證鐘折H 9!-Siftsitfiiai科昌

16、1S郵財(cái)析真門土孟蹙H嫌叢旬間犁徴撫則 雋舟撇夏 聶硫里恚卻壬帀甲戸桂哪 r 憑證訐I 朝itft杵冃J貨丟 預(yù)算金霍誡ME|展 TLJ 綁；你同憑證魁科BMA初&SSW.1iKSBSBSHteMESfi匸瀕總絃院琪換輅酩冃DIS叛 憑證萌版生厳JEM測(cè)期初曲馨1?證崟型磧算接制方峯Efr篝總憐目匸辟 轉(zhuǎn)冒E己呻e*“ tsflaa*6.3 模板生成憑證業(yè)務(wù)流程操作指引6.3.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景為提高憑證錄入的工作效率，將常用業(yè)務(wù)分錄制作成憑證模板，并使用憑證模板生成會(huì)計(jì)憑證的業(yè)務(wù)流程。U9-DG項(xiàng)目文檔 一操作手冊(cè)UFIDA632業(yè)務(wù)流程圖nIF單位：廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司流程名稱：

17、模板生成憑證業(yè)務(wù)流程編制部門：財(cái)務(wù)中心流程編號(hào)：TS-GL-03TOPSTHOHOiI最后更新時(shí)間:2011-11-25版本：2.1模板生成憑證業(yè)務(wù)流程總賬會(huì)計(jì)開始總賬會(huì)計(jì)10、憑證模板維護(hù)UHUA憑證模板UHPA一總賬會(huì)計(jì)L-20.憑證模板生成kUFlOA1總賬會(huì)計(jì)30、模板生成UFiDAt 憑證維護(hù)UFtM1總賬憑證日常處理業(yè)務(wù)流程結(jié)束6.3.3 流程說明序 號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)說明輸出單據(jù)方式（系統(tǒng)/手工）10憑證模板維 護(hù)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)憑證模板設(shè)定模板系統(tǒng)20憑證模板生 成財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)科目結(jié)轉(zhuǎn)-系統(tǒng)30模板生成財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)模板結(jié)轉(zhuǎn)，生成新的會(huì)計(jì)憑證憑證系統(tǒng)U9 系統(tǒng)操

18、作指弓第一步：進(jìn)入【總賬】一【常用憑證模板】第二步：維護(hù)憑證模板信息等字段st空噸需 怖用片訂也竝I1憶望嚴(yán)由11藁 期剌戰(zhàn)曲占轄?wèi)?yīng)債EftlrifejiSMittW治卜in-住訂 41IS 牛施IK卿時(shí)氏訐蛙護(hù)記弔Hhl訓(xùn)訓(xùn)i這IfWuhrap_ki臨顧tilJH|M Iffltifir申謳拝時(shí)F博堆村JO檢凱:煒時(shí)應(yīng)咗百沿“空空訶研慎幀 掙蘭盤旦逞正殳忻WHHH0I迪益馬出期軸吞崔於.仙托壯It拈猟忡第懺搏氓嚎&亠卩丁桿葉辱程wt尺韋I號(hào)範(fàn)札L=Hmee吐黔BISS- 題圖齣丸g直洲禰古RDT4已F P鈾膽漓胡期存謁自硏育花韻寒4目吃泊朋自丸“LJ琴詁I電場(chǎng)”斬*靜耳於農(nóng) 荊尊全港

19、翕尊灑rfh匚煙覘， 楠暮俺陶則亍匸魁呈訓(xùn)超34用;陽 MM 憑心*?Z3 TOPSTRONGU9-DG項(xiàng)目文檔 一操作手冊(cè)UFIOAU1- If黑寺3R H* 0上Cf第三步：模版生成IK 聲對(duì)處iai-睛耳 iEa刑KP卜代胃jotjrMiar：矗碼*記知肖間申仁骨-冃匕批魚分琳蘇 期未躺鞋欖扳 汩兌I躺瞬権版 轉(zhuǎn)賬組臺(tái)模版_憑證標(biāo)板生成gw_BK*IILLTV-m 卜It IFNi-Mr l *|：4 -1jS1U9-DG項(xiàng)目文檔 一操作手冊(cè)UFIDA642業(yè)務(wù)流程圖單位：廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司流程名稱：總賬憑證更改業(yè)務(wù)流程編制部門：財(cái)務(wù)中心流程編號(hào)：TS-GL-04最后更新時(shí)間：

20、2011-11-25I版本：2.1總賬憑證更改業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)中心開始憑證維護(hù)否否結(jié)束643流程說明序號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)說明輸出單據(jù)方式（系統(tǒng)/手工）10取消記賬財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)取消記賬記賬憑證系統(tǒng)20取消審核財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)取消審核審核憑證系統(tǒng)30修改憑證財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)修改原憑證上的相關(guān)信息憑證維護(hù)系統(tǒng)U9 系統(tǒng)操作指弓制邑日葡fly綁廡2R第三步：修改憑證內(nèi)容一保存修改后憑證6.5 子系統(tǒng)憑證更改業(yè)務(wù)流程操作指弓I6.5.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景此流程適用于修改子系統(tǒng)生成的會(huì)計(jì)憑證的業(yè)務(wù)操作。UFIDAU9-DG項(xiàng)目文檔 一操作手冊(cè)列h-ri-us* 1-十仃一磴出_Binn畢?盧U9-DG項(xiàng)目文

21、檔 一操作手冊(cè)UFIDA6.5.2 業(yè)務(wù)流程圖單位：廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司流程名稱：子系統(tǒng)憑證更改業(yè)務(wù)流程編制部門：財(cái)務(wù)中心流程編號(hào): TS-GL-05最后更新時(shí)間:2011-11-25版本：2.1子系統(tǒng)憑證更改業(yè)務(wù)流程子系統(tǒng)會(huì)計(jì)子系統(tǒng)會(huì)計(jì)40.修改交易分錄UF1UA .開始總賬會(huì)計(jì)是否已記賬10.取消記賬UFID是否已核準(zhǔn)子系統(tǒng)會(huì)計(jì)30、子系統(tǒng)刪除憑證子系統(tǒng)會(huì)計(jì)50.重新生成交易 .分錄MFIDA結(jié)束6.5.3 流程說明-序號(hào)一流程作業(yè)、部門及崗位活動(dòng)說明輸出單據(jù)方式（系統(tǒng)/手工）10取消記賬財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)操作一取消記賬憑證系統(tǒng)20棄審財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)憑證維護(hù)一棄審憑證系統(tǒng)30子系統(tǒng)

22、刪除 證憑憑財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)刪除轉(zhuǎn)總賬錯(cuò)誤憑證轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)40修改交易分錄財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)單據(jù)下修改交易分錄業(yè)務(wù)單據(jù)系統(tǒng)50重新生成交 分錄易 財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)子系統(tǒng)轉(zhuǎn)總賬重新生成交易系統(tǒng)分錄601-分錄轉(zhuǎn)總賬財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)交易分錄轉(zhuǎn)到總賬進(jìn)行憑證維 護(hù)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)U9 系統(tǒng)操作指弓第一步:進(jìn)入【總賬】一【憑證維護(hù)】查找對(duì)應(yīng)生成的子系統(tǒng)憑證第二步:取消記賬、棄審憑證-r z -rl =v n-* ifc卜|f = Rtt；I換龕型SIWIttWjHtt預(yù)再專曬阿葺作君佬訐半型 伽年覆押算 I 空制再卓檢算參且神 E：桂*ih#vd 居譯遇垃莽 75SJ卡碑左第二步：維護(hù)模版相關(guān)信息并生成模版

23、耳碰諜需匹孝超渥2Eu后賤席瞎猱圍芳鑾 星可阿T湎綢貝i|陰盂詫燮衣鍥全嵐聖爛m珮釦科嘛細(xì)舸瑜 低e脯信煤托.科口舉初H進(jìn)期初 耗旺額販 * 海幕妊GX極攝 艦里刃WI欖扳卜仆収 3GT 雖眄血H 匕H見MWH昭t怡底鉗呂僅怖 憑證櫃阪主卓心jtur護(hù)監(jiān)掩応城護(hù)E&A科HmFsrf科國鶴訥巳牛 科口轉(zhuǎn)牡氏；iM 蘭敗f?0 1tH旦鄉(xiāng)徃顒 曰罔忘表科旺罔意攜MQBiSM J 拋撫讓暉卩換為5J 直帶矗併fiPHPl!廠6.7 現(xiàn)金流量維護(hù)業(yè)務(wù)流程操作指弓I特.* *I H ( I. liH II BAH Ba L il Ii 折矣可證 e逹:M查側(cè)r.lr II第三步：在【憑證維護(hù)】中

24、調(diào)用模版T 4*.；=】和牛in tm6.7.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景現(xiàn)金類憑證的現(xiàn)金流量維護(hù)業(yè)務(wù)。根據(jù)管理需要，可以使用現(xiàn)金流理憑證模板生成、也可以手工指定。書丐“UFIOA-W訝6.7.3 流程說明-序號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)說明輸出單據(jù)方式（系統(tǒng)/手工）10現(xiàn)金流量項(xiàng)目財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目現(xiàn)金流量項(xiàng)目系統(tǒng)20現(xiàn)金流量憑證模板財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)錄入現(xiàn)金流量憑證模板現(xiàn)金流量憑證系統(tǒng)模板30憑證維護(hù)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)手工指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目系統(tǒng)40現(xiàn)金流量憑證分析財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)修改現(xiàn)金流量項(xiàng)目系統(tǒng)50現(xiàn)金流量查詢財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)查詢現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量查詢系統(tǒng)U9 系統(tǒng)操作指弓第一步：進(jìn)入【總賬】一【現(xiàn)

25、金流量憑證模版】墓砒設(shè)累I固定資產(chǎn)系銭管哩a* 應(yīng)付營便區(qū)片，T：S還籐二鴦月翩寓JB1E憑SE香查前期調(diào)整現(xiàn)金蠱蚩憑證忙折 規(guī)金尺里宜佢；規(guī)目播息&嚷礪菸fs hE4fr -rfnM*1一二Ftn*EEEiU整燉貫證塢尋期初未達(dá)核請(qǐng)協(xié)就證糞32悔就応| + 筒If第二步：新增一維護(hù)模版信息結(jié)味名稱、類型憑證體科目孩諧明紐表匚 科目核跡齡分析表損尊金 flfete 輩算執(zhí)行冠線于帶探留執(zhí)行芒總表現(xiàn)金流量項(xiàng)目比例等字段* F AimJDfcli-航甌1wI碑pWff!n艇血6.8.期末結(jié)轉(zhuǎn)損益業(yè)務(wù)流程操作指弓I6.8.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景期末將損益類科目余額轉(zhuǎn)入本年利潤科目U9-DG項(xiàng)目文檔 一

26、操作手冊(cè)UFIDA6.8.2 業(yè)務(wù)流程圖單位：廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司編制部門：財(cái)務(wù)中心流程名稱：期末結(jié)轉(zhuǎn)損益業(yè)務(wù)流程流程編號(hào)：TS-GL-08期末結(jié)轉(zhuǎn)損益業(yè)務(wù)流程2011-11-25版本：1.0開始崗位10、當(dāng)期記UFIDA卜 一 -斗全部憑證 m 賬總賬會(huì)計(jì)20、期末損益模板維護(hù)憑證模板UFIDA_總賬會(huì)計(jì)30、憑證模板生成總賬會(huì)計(jì)40、生成期末結(jié)轉(zhuǎn)U卜| 損益憑證憑證維護(hù)UHM總賬憑證日常處理業(yè)務(wù)流程結(jié)束ni iMTOPSTOHG6.8.3 流程說明-序號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)說明輸出單據(jù)方式（系統(tǒng)/手工）10憑證維財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)全部憑證記賬憑證維護(hù)系統(tǒng)20期末損益結(jié)轉(zhuǎn)模 板財(cái)務(wù)中

27、心總賬會(huì)計(jì)錄入期末損益結(jié)轉(zhuǎn)模板憑證模板系統(tǒng)30期末損益結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)期末損益系統(tǒng)40模板生成財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)生成會(huì)計(jì)憑證憑證維護(hù)系統(tǒng)U9 系統(tǒng)操作指弓第二步：錄入期末損益結(jié)轉(zhuǎn)模板I止缺垃4) 0(MlffiKS-000j 410G12C1JX：-0Zn? rn n 提作J|4曲“）能寸vSHS|全即記膿-士部規(guī)削己爍第一步：進(jìn)入【總賬】一【憑證維護(hù)】一查詢當(dāng)月所有需記賬的憑證并記賬-2丐憑5F4H號(hào)亠)-0001亀住12-01缺羊日期2012.0：.02-七黑住ItIBr保存詳蒲!S44 Fat好目-12二=_-M! |,匸刊6.9 總賬月結(jié)處理業(yè)務(wù)流程6.9.1 業(yè)務(wù)場(chǎng)景期末總賬憑

28、證處理完畢，進(jìn)行結(jié)賬業(yè)務(wù)流程U9-DG項(xiàng)目文檔 一操作手冊(cè)O(shè)FIDA操作指引UFIDA總賬月結(jié)處理業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)中心開始子糸統(tǒng)會(huì)計(jì)總賬會(huì)計(jì)結(jié)束UFIDA-44-50.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)40.匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)10.交易分錄轉(zhuǎn)總賬UFIOAU9-DG項(xiàng)目文檔 一操作手冊(cè)單位：廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司流程名稱：總賬月結(jié)處理業(yè)務(wù)流程編制部門：財(cái)務(wù)中心流程編號(hào)：TS-GL-90最后更新時(shí)間：2011-11-25版本 2120.子系統(tǒng)月 結(jié)流程J總賬會(huì)計(jì)30.全部憑證審核 記賬總賬會(huì)計(jì)應(yīng)收會(huì)計(jì)總賬會(huì)計(jì)60、整理憑證編號(hào)uno70.月結(jié)6.9.2 流程說明一-序號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)說明輸出單據(jù)方式（系統(tǒng)/手工）

29、10轉(zhuǎn)總賬財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)交易分錄轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)20子系統(tǒng)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)子系統(tǒng)結(jié)賬交易分錄系統(tǒng)30憑證維護(hù)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)全部審核記賬憑證系統(tǒng)40匯兌損益財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)50期間損益財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證維護(hù)系統(tǒng)60整理憑證編號(hào)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)整理憑證編號(hào)憑證維護(hù)系統(tǒng)70月結(jié)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)結(jié)賬系統(tǒng)6.9.3 U9 系統(tǒng)操作指弓第一步；進(jìn)入子系統(tǒng)【轉(zhuǎn)總賬】如：固定資產(chǎn)【期末結(jié)賬】第二步:r, -hi-打 導(dǎo)W戈齋 耳申二-打音_ r .* *:. Sl-. A f ? *f 4耀目.|受！1*r H”r Vfl -i Ti 3L甘 |tU二子系統(tǒng)結(jié)賬47 7J-卜jkI

30、I I 丨ILJL-i切贏MiWil -許.ri pr如：固定資產(chǎn)【轉(zhuǎn)總賬】|產(chǎn)HJHLT3I riBiS 45tU二x*gUlHI;輔隹二訶I a* r |第三步：進(jìn)入【總賬】一【憑證維護(hù)】將本月所有憑證審核、記賬U9-DG項(xiàng)目文檔 一操作手冊(cè)UFII3Ai 1- E - -丄匸牌-*k*# j 甲U|亍iLKh.rfUimHWHIU9-DG項(xiàng)目文檔 一操作手冊(cè)UFIDA第四步：匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、期末損益結(jié)轉(zhuǎn)1F夏I： 0日TM斗 r 耳畔FI增卜pfl盃1 c IA刖4訶IF期阿20叮障孟謚韶畤1翳巧和 6 討第卩盲曰予I廚iSiifiS曄勸袒第五步：整理憑證編號(hào)ffir粘增；總廣注算員上艮

31、Y 員朮爻F具仕H-吊J蘭5J初生口勵(lì)A(yù)FdS褊X -.:fa方全稱扌亠祚來三計(jì)：）莘比弓農(nóng)計(jì)IRAMm換Et址丸華使博ErJ TS *1PMIIERWIIBWIHUUCH s 11第六步：結(jié)賬AtMO I iMMfafc MteJi2012-01 tffiJ* rtrh打孟理+鋅靈.2G42*CTNttBsHrXr14J加正誨號(hào)蟻1idI睡腹骨魅審刃二GM習(xí)I料庫J=字l：M汁芟?耳UFIDA6.10會(huì)計(jì)報(bào)表編制業(yè)務(wù)流程操作指弓16.10.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景當(dāng)期會(huì)計(jì)憑證處理完成后，財(cái)務(wù)人員編制會(huì)計(jì)報(bào)表的業(yè)務(wù)流程。106.10.2 業(yè)務(wù)流程圖頁會(huì)計(jì)報(bào)表編制業(yè)務(wù)流程、憑證記賬單位：廣東頂固集創(chuàng)家居股份有

32、限公司流程名稱：會(huì)計(jì)報(bào)表編制業(yè)務(wù)流程編制部門：財(cái)務(wù)中心流程編號(hào): TS-GL-99最后更新時(shí)間：2011-11-25版本：2.1總賬會(huì)計(jì)匯兌損益30、現(xiàn)金流量維 護(hù)unoA財(cái)務(wù)中心開始總賬會(huì)計(jì)總賬會(huì)計(jì)UFIDA*總賬會(huì)計(jì)40、OBA登陸UFIHA總賬會(huì)計(jì)50、選定模板UFIDA總賬會(huì)計(jì)60、模板生成報(bào)表UFtDAi會(huì)計(jì)報(bào)表unoA結(jié)束6.10.3 流程說明-序號(hào)一流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)說明輸出單據(jù)方式（系統(tǒng)/手工）10憑證維護(hù)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)憑證全部記賬憑證維護(hù)系統(tǒng)20匯兌損益財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)損益匯兌流量模板統(tǒng)30現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)現(xiàn)金流量錄入憑證維護(hù)系統(tǒng)40OBA財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)1OBA登陸OBA系統(tǒng)50模板